penyata penyesuaian bank(k) - copy
DESCRIPTION
gila apoTRANSCRIPT
SK BANDAR 2 PALOH HINAI, 26650 PEKAN, PAHANG
PENYATA PENYESUAIAN BANK SEPERTI PADA 31.01.2014
1. Nama Bank : BIMB BANK BERHAD ( KERAJAAN )
2. No Akaun : 06073010018743 132,128.43
CAMPUR :
1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
( a ) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank :
Tarikh No. Resit Amaun - - -
2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai
( a ) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh No Cek Amaun -
b) Caj perkhidmatan, caj bank
TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
a ) Cek-cek yang belum ditunaikan :
Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun Penerima
07.10.2013 MOHD SUHAIMI 305109 PEL-Kluster 168.0028.11.2013 KPM 305125 BPL-EDAMAK 19800.0028.11.2013 KPM 305126 ELEKTRIF/PRA 8787.00
28755.00
2. Kredit di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :
b ) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank seperti faedah bank
11.02.2014 PENGETUA SMKPH BIASISWA 600.00 11.02.2014 PEN,PELAJARAN PHG PCG 42093.50 11.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG PRASEKOLAH 2500.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG BBTP 7840.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG BSS 1570.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG BKKS 2910.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG YKS 2025.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG BKKP 625.00 11.02.2014 BIMB BANK PEL-F.BANK 22.78
60186.28
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2014 43187.15
Disediakan oleh Disahkan oleh
………………………….. ………………………...Tandatangan Penyedia Tandatangan PengesahTarikh : Tarikh :
SK BANDAR 2 PALOH HINAI, 26650 PEKAN, PAHANG
PENYATA PENYESUAIAN BANK SEPERTI PADA 31.01.2014
1. Nama Bank : BIMB BANK BERHAD ( KERAJAAN )
2. No Akaun : 06073010018743 132,128.43
CAMPUR :
1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
( a ) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank :
Tarikh No. Resit Amaun - - -
2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai
( a ) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh No Cek Amaun -
b) Caj perkhidmatan, caj bank
TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
a ) Cek-cek yang belum ditunaikan :
Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun Penerima
07.10.2013 MOHD SUHAIMI 305109 PEL-Kluster 168.0028.11.2013 KPM 305125 BPL-EDAMAK 19800.0028.11.2013 KPM 305126 ELEKTRIF/PRA 8787.00
28755.00
2. Kredit di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :
b ) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank seperti faedah bank
11.02.2014 PENGETUA SMKPH BIASISWA 600.00 11.02.2014 PEN,PELAJARAN PHG PCG 42093.50 11.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG PRASEKOLAH 2500.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG BBTP 7840.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG BSS 1570.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG BKKS 2910.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG YKS 2025.0011.02.2014 PEN.PELAJARAN PHG BKKP 625.00 11.02.2014 BIMB BANK PEL-F.BANK 22.78
60186.28
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2014 43187.15
Disediakan oleh Disahkan oleh
………………………….. ………………………...Tandatangan Penyedia Tandatangan PengesahTarikh : Tarikh :
SK BANDAR 2 PALOH HINAI, 26650 PEKAN, PAHANG
PENYATA PENYESUAIAN BANK SEPERTI PADA 31.01.2015
1. Nama Bank : BIMB BANK BERHAD ( KERAJAAN )
2. No Akaun : 06073010018743 228,601.57
CAMPUR :
1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
( a ) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank :
Tarikh No. Resit Amaun - - -
2. Debit di Penyata Bank tiada di Buku Tunai
( a ) Cek bayaran yang telah ditunaikan tetapi belum direkodkan di Buku Tunai
Tarikh No Cek Amaun -
b) Caj perkhidmatan, caj bank
TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank
a ) Cek-cek yang belum ditunaikan :
Tarikh Nama No. Cek Peruntukan Amaun Penerima
17/11/2014 SII MARKETING 340934 LPBT 375.0017/11/2014 AZ HOME STUDIO 340935 WAJIB 299.0017/11/2014 REKA SENI CETAK 340936 LPBT 302.0017/11/2014 PUSTAKA DIDIK 340939 TERAS 1,092.6017/11/204 PRIMA EMAS 340940 WAJIB 1,118.5019/11/2014 SUKAN RASSY 340944 BPL 300.0028/11/2014 PIBG SK BDR 2 360553 PRASEK 1,793.7002/12/2014 PIBG SK BDR 2 360556 PRASEK 2,213.8012/12/2015 AISYAH AN-NAIMAH 360558 BPL-EMK 900.0012/12/2014 PIBG SK BDR 2 360560 BPL-RMT 6,960.0012/12/2014 NIBRU TUMIR 360561 PSS 544.3512/12/2014 PER.SIN HONG 360562 LPBT 648.0012/12/2014 MSSD ZON PH 360563 BPL-PEP.DLM 163.60
16,710.55
2. Kredit di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :
b ) Terimaan yang dikreditkan terus ke bank seperti faedah bank
13/02/2015 KPM EDAMAK/KWAMP 22,800.00 13/02/2015 TAPEN BIASISWA 6,000.00 13/02/2015 TAPEN BIASISWA 3,300.00 13/02/2015 JPNP- BBTP 8,288.0013/02/2015 JPNP YKS 2,169.0013/02/2015 JPNP PRASEK 2,500.0013/02/2015 JPNP BKKP 625.0013/02/2015 JPNP BKKS 3,070.0013/02/2015 JPNP PCG 51,875.5113/02/2015 JPNP RMT 45,125.0013/02/2015 JPNP PRASE 9,700.0013/02/2015 BIMB BANK PEL-F.BANK 36.28
155,488.79
Baki seperti di Buku Tunai pada 31.01.2015 43187.15
Disediakan oleh Disahkan oleh
………………………….. ………………………...Tandatangan Penyedia Tandatangan PengesahTarikh : Tarikh :