manual modul penyesuaian bank v1 - portal.utem.edu.my modul penyesuaian... · modul penyesuaian...

ISI KANDUNGAN

Pengenalan Modul Penyesuaian Bank .......................................................................................................... 1

Sub Modul Maklumat Penyata Bank ............................................................................................................. 2

Kemasukan Penyata Bank Secara Manual ................................................................................................ 3

Kemasukan Data Melalui Media ............................................................................................................... 5

Sub Modul Penyesuaian ................................................................................................................................ 6

Proses Penyesuaian Bank .......................................................................................................................... 7

Manual Penyesuaian Bank ........................................................................................................................ 8

Sub Modul Pembatalan ............................................................................................................................... 11

Pembatalan Penyesuaian Bank ............................................................................................................... 12

Sub Modul Penyelenggaraan ...................................................................................................................... 13

Kriteria Penyesuaian Bank ...................................................................................................................... 14

Kawalan Media ........................................................................................................................................ 15

Sub Modul Pertanyaan ............................................................................................................................... 17

Pertanyaan Penyesuaian ......................................................................................................................... 18

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PENYESUAIAN BANK Versi Dokumen: 1.1

Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 1

Pengenalan Modul Penyesuaian Bank

Modul Penyesuaian Bank merupakan modul yang melaksanakan proses penyesuaian transaksi daripada

bank dengan transaksi di dalam sistem atau proses penyesuaian antara transaksi di dalam sistem.

Antara sub modul yang terkandung di bawah Modul Penyesuaian Bank ini adalah:

1. Sub Modul Maklumat Penyata Bank

2. Sub Modul Penyesuaian

3. Sub Modul Pembatalan

4. Sub Modul Penyelenggaraan

5. Sub Modul Pertanyaan



Sub Modul Maklumat Penyata Bank

FUNGSI: Untuk kemasukan maklumat penyata bank sama ada secara manual atau melalui media.

1. Klik ikon “Maklumat Penyata Bank” di bawah modul “PENYESUAIAN BANK”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 1.0: Menu Bagi Sub Modul Maklumat Penyata Bank

1

1.1

1.2



Kemasukan Penyata Bank Secara Manual

1.1 Klik menu “Kemasukan Penyata Bank Secara Manual” pada sub modul “MAKLUMAT PENYATA

BANK”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 1.1(a) : Skrin Maklumat Penyata Bank (Kemasukan Penyata Bank Secara Manual)

Langkah‐langkah untuk kemasukan penyata bank secara manual :

i) Pilih “No. Bank”.

ii) Untuk kemasukan rekod penyata baru, isikan kolum “Tarikh” dan “Baki”. Klik untuk simpan. Maklumat Penyata Bank akan dipaparkan di bahagian “Senarai Penyata Bank”.

iii) Double click rekod pada “Senarai Penyata Bank” untuk membuat kemasukan transaksi penyata bank.

iv) Klik “Item Penyata”. Skrin 1.1(b) akan dipaparkan:

i

ii

iii

iv



Skrin 1.1(b): Skrin Maklumat Penyata Bank (Kemasukan Penyata Bank Secara Manual) – ms2

v) Klik “Tambah Item” untuk membuat kemasukan rekod.

vi) Masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan mengikut maklumat di Penyata Bank. Klik

ikon yang terdapat pada setiap transaksi untuk menghapuskan rekod transaksi tersebut sahaja.

vii) Klik ikon untuk “Hapus Rekod” keseluruhan rekod penyata bank.

viii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

ix) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

x) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.

x vii

viii ix

iv

vi



Kemasukan Data Melalui Media

1.2 Klik menu “Kemasukan Data Melalui Media” pada sub modul “MAKLUMAT PENYATA BANK”, skrin

berikut akan dipaparkan.

Skrin 1.2: Skrin Maklumat Penyata Bank (Kemasukan Data Melalui Media)

Langkah‐langkah untuk kemasukan data melalui media:


ii) Pilih “Tarikh Penyata”.

iii) Masukkan baki awal seperti dalam penyata.

iv) Klik “Pilih” untuk pilih nama fail dan direktori di mana text file itu berada.

v) Klik “Proses”.

vi) Data dari text file yang telah diproses akan dipaparkan di ruangan ini.

vii) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

viii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.

i

ii iii

iv v

vi

vii viii



Sub Modul Penyesuaian

2. Klik ikon “Penyesuaian” di bawah modul “PENYESUAIAN BANK”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 2.0: Menu Bagi Sub Modul Penyesuaian

2.2

2.1

2



Proses Penyesuaian Bank

2.1 Klik menu “Proses Penyesuaian Bank” pada sub modul “PENYESUAIAN”, skrin berikut akan dipaparkan. Skrin ini akan melakukan proses penyesuaian secara auto di antara maklumat penyata bank dan maklumat di dalam sistem mengikut kriteria yang ditentukan oleh pengguna di ruangan [vi].

Skrin 2.1: Skrin Penyesuaian (Proses Penyesuaian Bank)

Langkah‐langkah untuk melakukan Proses Penyesuaian Bank :

i) Pilih “No. Bank”. Maklumat penyata bank akan dipaparkan.

ii) Pilih “Tarikh”.

iii) Klik “Proses”.

iv) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

v) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”

ii iii

iv

i

v



Manual Penyesuaian Bank

2.2 Klik menu “Manual Penyesuaian Bank” pada sub modul “PENYESUAIAN”, skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 2.2(a): Skrin Penyesuaian (Manual Penyesuaian Bank)

Langkah‐langkah untuk lakukan Penyesuaian Bank secara manual :


ii) Maklumat bank akan dipaparkan.

iii) Pilih “Tarikh Sehingga” pada kolum “Tapisan”.

iv) Pilih data yang hendak disesuaikan dengan penyata bank atau tidak dengan memilih “Ya” atau “Tidak” pada kolum “Dengan Penyata Bank”.

v) Klik “Proses”

vi) Sekiranya pilih “Ya”, skrin 2.2(b) akan dipaparkan.

iii

i

iv

ii

iv vi

v



Skrin 2.2(b): Skrin Penyesuaian (Manual Penyesuaian Bank) – Penyesuaian dengan penyata bank

vii) Tick pada rekod dalam penyata bank dengan penyata yang hendak disesuaikan dengan

rekod yang terdapat dalam sistem.

viii) Klik butang “Selesai”.

ix) Klik butang “Carian” untuk membuat carian rekod penyata.

x) Klik butang “Tutup” untuk tutup penyata ini.

xi) Sekiranya pilih “Tidak”, skrin 2.2(c) akan dipaparkan.

viii

vii

x

ix



Skrin 2.2(c): Skrin Penyesuaian (Manual Penyesuaian Bank) – Penyesuaian tanpa penyata bank

xii) Tick pada rekod yang hendak disesuaikan. xiii) Klik butang “Selesai”. xiv) Klik butang “Carian” untuk membuat carian rekod penyata. xv) Klik butang “Tutup” untuk tutup penyata ini.

xvi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

xvii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”

xii

xiii xiv xv

xvii

xvi



Sub Modul Pembatalan

3. Klik ikon “Pembatalan” di bawah modul “PENYESUAIAN BANK”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 3.0: Menu Bagi Sub Modul Pembatalan

3

3.1



Pembatalan Penyesuaian Bank

2.2 Klik menu “Pembatalan Penyesuaian Bank” pada sub modul “PEMBATALAN”, skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 2.2: Skrin Pembatalan (Pembatalan Penyesuaian Bank)

Langkah‐langkah untuk membatalkan penyesuaian bank:

i) Pilih “Maklumat”.

ii) Pilih “Kriteria” dan masukkan data‐data pada kriteria yang telah dipilih.

iii) Double click pada baris yang dikehendaki untuk paparan.

iv) Klik untuk membatalkan penyesuaian.

i

iii

ii

iv



Sub Modul Penyelenggaraan

4. Klik ikon “Penyelenggaraan” di bawah modul “PENYESUAIAN BANK”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 4.0: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan

4

4.1

4.1



Kriteria Penyesuaian Bank

4.1 Klik menu “Kriteria Penyesuaian Bank” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 4.1: Skrin Penyelenggaraan (Kriteria Penyesuaian Bank)

Langkah‐langkah untuk menyelenggara kriteria penyesuaian bank:

i) Double click pada rekod bank yang ingin diselenggara.

ii) “Maklumat Bank” akan dipaparkan.

iii) Tick pada kriteria yang ingin diselenggara.

iv) Klik untuk “Simpan Rekod”.

i

ii

iii

iv



Kawalan Media

Menu ini digunakan khas untuk menyelenggara maklumat dari text file (biasanya data dari bank). 4.2 Klik menu “Kawalan Media” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 4.2: Skrin Penyelenggaraan (Kawalan Media)

Langkah‐langkah untuk menyelenggara kawalan media :


ii) Maklumat Bank dan Senarai Kolum akan dipaparkan. Double click pada kolum yang ingin diselenggara.

iii) Masukkan “Bacaan Dari” dan “Jumlah Angka”.

iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

i

ii

iv vii

iii

v vi



v) Klik ikon untuk “Hapus Rekod”.

vi) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.

vii) Klik ikon untuk “Kembali Ke Menu Utama”.



Sub Modul Pertanyaan

5. Klik ikon “Pertanyaan” pada modul “PENYESUAIAN BANK”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 5 : Menu Bagi Sub Modul Pertanyaan

5

5.1



Pertanyaan Penyesuaian

5.1 Klik menu “Pertanyaan Penyesuaian” pada sub modul “PERTANYAAN”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 5.1: Skrin Pertanyaan (Pertanyaan Penyesuaian)

Langkah‐langkah untuk membuat pertanyaan berkaitan penyesuaian:

i) Pilih jenis “Maklumat” yang dikehendaki.

ii) Pilih “Kriteria”.

iii) Masukkan maklumat yang ingin dicari/ditanya berdasarkan kriteria yang telah dipilih.

iv) Klik “OK”.

v) Rekod transaksi penyesuaian berdasarkan kriteria carian yang dipilih akan dipaparkan. Double click pada baris yang dikehendaki untuk paparan lanjut.

i

ii

iv

iii

v

manual modul penyesuaian bank v1 - portal.utem.edu.my modul penyesuaian... · modul penyesuaian...

Documents