ran kewangan 3t-01

8/14/2019 Ran Kewangan 3T-01

1/15

NAMA SYARIKAT2008

KLIK UNTUK MEMASUKKAN DATA


2/15

NAMA PERNIAGAAN/SYARIKAT

Aset Tetap RM

Tanah & Bangunan

Peralatan Pejabat 18,500 Van Penghantaran 45,000 Mesin dan Peralatan

Ubahsuai Pejabat 12,400 Ubahsuai Kilang

Perabot Pejabat 10,800

Modal Kerja Modal Kerja Modal Kerja

Gaji, KWSP & PERKESO 8,200 Promosi dan Iklan 1,300 Belian Bahan Mentah

Sewa Bangunan 5,000 Komisen Jurujual 1,200 Pengangkutan Masuk

Bekalan Pejabat 1,500 Gaji, KWSP, SOCSO

Utiliti Pejabat 1,300 Utiliki Kilang

Insurans 400 Penyelenggaraan Kila

Penyelenggaraan Pejabat 900

Lain-Lain Lain-Lain Lain-Lain

Perbelanjaan Lain Perbelanjaan Lain Perbelanjaan Lain

Pra-Operasi Pra-Operasi Pra-Operasi

Deposit (sewa, utiliti & sebagainya) 10,000 Deposit (sewa, utiliti & sebagainya) Deposit (sewa, utiliti &

Pendaftaran & Lesen Perniagaan 4,000 Pendaftaran & Lesen Perniagaan Pendaftaran & LesenInsurans & Cukai Jalan Kenderaan Insurans & Cukai Jalan Kenderaan 2,400 Insurans & Cukai Jala

Pelbagai Belanja Pra-Operasi 500 Pelbagai Belanja Pra-Operasi 800 Pelbagai Belanja Pra

JUMLAH 73,500 JUMLAH 50,700 JUMLAH

MERANGKA RANCANGAN KEWANGAN PERNIAGAAN

NAMA SYARIKAT

1. Anggaran perbelanjaan pentadbiran, pemasaran dan operasi:

PERBELANJAAN PENTADBIRAN PERBELANJAAN PEMASARAN PERBE

Aset Tetap RM Aset Tetap


3/15


4/15

STOK BAHAN MENTAH AKHIR TAHUN RM STOK BARANG SI

dan barang siap pada akhir tahun: Nilai stok bahan mentah akhir tahun 1 2,500 Nilai stok barang siap

Nilai stok bahan mentah akhir tahun 2 2,800 Nilai stok barang siap

Nilai stok bahan mentah akhir tahun 3 3,000 Nilai stok barang siap

(bagi syarikat sendirian berhad): Kadar cukai syarikat tahun 1 28%

Kadar cukai syarikat tahun 2 28%

Kadar cukai syarikat tahun 3 28%

8. Maklumat perniagaan: ENTITI PERNIAGAAN 1 JENIS PERNIAGAAN

1 = Syarikat Sdn Bhd 1 = Pengilangan 2 = Perkongsian 2 = Perdagangan 3 = Milikan Tunggal 3 = Perkhidmatan

9. Cadangan sumber pembiayaan:

Kadar faedah 6%

Jangka masa pinjaman 10

Kaedah pengiraan faedah* 2

* Kaedah: 1 = kadar tetap 2 = atas baki tahunan

Kadar faedah 7%

Jangka masa pinjaman 5

6. Anggaran nilai stok bahan mentah

7. Kadar cukai pendapatan syarikat KADAR CUKAI SYARIKAT

PINJAMAN (jika perlu)

SEWA-BELI ASET (jika perlu)

Sila Klik Untuk Cadangan Pembiayaan


5/15

10. KOS JUALAN/BELIAN

PRODUK 1 12 PRODUK 1






PRODUK 7 PRODUK 7

PRODUK 8 PRODUK 8

PRODUK 9 PRODUK 9

PRODUK 10 PRODUK 10

PRODUK 11 PRODUK 11

PRODUK 12 PRODUK 12

1s. ANGGARAN UNIT JUALAN / BULAN HARAGA

PRODUK 1 1,180 PRODUK 1






PRODUK 7 PRODUK 7

PRODUK 8 PRODUK 8

PRODUK 9 PRODUK 9

PRODUK 10 PRODUK 10

PRODUK 11 PRODUK 11

PRODUK 12 PRODUK 12

Jumlah Bulan 1 6,860 Jumlah Bulan 1

Jumlah Jualan Tahun 2 86,436 Jumlah Jualan Tahun

Jumlah Jualan Tahun 3 90,758 Jumlah Jualan Tahun

HARGA JUALAN / UNIT HAR

ANGGARAN JUALAN / BULAN(unit)


6/15

Kos Pinjaman Sewa Beli

Tunai Aset S

0 0

18,500 18,500

12,400 12,400

10,800 10,800

0 0

45,000 0 40,000 5,000

0 0

0 0

0 0

55,000 55,0008,000 8,000

0 0

0 0

Modal Kerja 1 bulan

17,300 17,300

2,500 2,500

31,000 31,000

Keperluan Lain & Pra-Operasi 18,200 0 18,200

Luar Jangka 10% 21,870 0 21,870

JUMLAH 240,570 155,500 40,000 45,070

NAMA SYARIKAT

KOS PELAKSANAAN PROJEK & SUMBER PEMBIAYAAN

Kos Pelaksanaan Projek Cadangan Sumber Pembiayaan Projek

Keperluan Sumbangan Send

Aset Tetap

Tanah & Bangunan

Peralatan Pejabat

Ubahsuai Pejabat

Perabot Pejabat

0

Van Penghantaran

0

0

0

Mesin dan PeralatanUbahsuai Kilang

0

0

Pentadbiran

Pemasaran

Operasi

ALIRAN WANG TUNAI PENYATA PENDAPATAN KUNCI KIRA-KIRA PINPUT


7/15


8/15

18,500 12,400

Garis Lurus Garis Lurus

5 8

Susut Nilai Susut Nilai Susut Nilai Susut Nilai

Tahun Tahunan Terkumpul Nilai Buku Tahun Tahunan Terkumpul Nilai Buku

0 - - 18,500 0 - - 12,400

1 3,700 3,700 14,800 1 1,550 1,550 10,850

2 3,700 7,400 11,100 2 1,550 3,100 9,300

3 3,700 11,100 7,400 3 1,550 4,650 7,750

4 3,700 14,800 3,700 4 1,550 6,200 6,200

5 3,700 18,500 - 5 1,550 7,750 4,650

6 0 0 - 6 1,550 9,300 3,100

7 0 0 - 7 1,550 10,850 1,550

8 0 0 - 8 1,550 12,400 -

9 0 0 - 9 0 0 -

10 0 0 - 10 0 0 -

10,800 0


8 5

Susut Nilai Susut Nilai Susut Nilai Susut Nilai Tahun Tahunan Terkumpul Nilai Buku Tahun Tahunan Terkumpul Nilai Buku

0 - - 10,800 0 - - -

1 1,350 1,350 9,450 1 - - -

2 1,350 2,700 8,100 2 - - -

3 1,350 4,050 6,750 3 - - -

4 1,350 5,400 5,400 4 - - -

5 1,350 6,750 4,050 5 - - -

6 1,350 8,100 2,700 6 - - -7 1,350 9,450 1,350 7 - - -

8 1,350 10,800 - 8 - - -

9 0 0 - 9 - - -

10 0 0 - 10 - - -

45,000 0


5 5



0 - - 45,000 0 - - -

1 9,000 9,000 36,000 1 - - -

2 9,000 18,000 27,000 2 - - -

3 9,000 27,000 18,000 3 - - -

4 9,000 36,000 9,000 4 - - -

5 9,000 45,000 - 5 - - -

6 0 0 - 6 - - -

7 0 0 - 7 - - -

8 0 0 - 8 - - -

9 0 0 - 9 - - -

10 0 0 - 10 - - -

NAMA SYARIKAT

JADUAL SUSUT NILAI ASET TETAP

Nama Aset Peralatan Pejabat Nama Aset Ubahsuai Pejabat

Kos (RM) Kos (RM)

Kaedah Kaedah

Tempoh (tahun) Tempoh (tahun)

Nama Aset Perabot Pejabat Nama Aset 0

Kos (RM) Kos (RM)

Kaedah Kaedah


Nama Aset Van Penghantaran Nama Aset 0

Kos (RM) Kos (RM)

Kaedah Kaedah



9/15

0 0


5 5

Susut Nilai Susut Nilai Susut Nilai Susut Nilai Tahun Tahunan Terkumpul Nilai Buku Tahun Tahunan Terkumpul Nilai Buku

0 - - - 0 - - -

1 - - - 1 - - -

2 - - - 2 - - -

3 - - - 3 - - -

4 - - - 4 - - -

5 - - - 5 - - -

6 - - - 6 - - -

7 - - - 7 - - -

8 - - - 8 - - -

9 - - - 9 - - -

10 - - - 10 - - -

55,000 8,000


5 8Susut Nilai Susut Nilai Susut Nilai Susut Nilai


0 - - 55,000 0 - - 8,000

1 11,000 11,000 44,000 1 1,000 1,000 7,000

2 11,000 22,000 33,000 2 1,000 2,000 6,000

3 11,000 33,000 22,000 3 1,000 3,000 5,000

4 11,000 44,000 11,000 4 1,000 4,000 4,000

5 11,000 55,000 - 5 1,000 5,000 3,000

6 0 0 - 6 1,000 6,000 2,000

7 0 0 - 7 1,000 7,000 1,000

8 0 0 - 8 1,000 8,000 -

9 0 0 - 9 0 0 -10 0 0 - 10 0 0 -

0 0


5 5



0 - - - 0 - - -

1 - - - 1 - - -

2 - - - 2 - - -

3 - - - 3 - - -4 - - - 4 - - -

5 - - - 5 - - -

6 - - - 6 - - -

7 - - - 7 - - -

8 - - - 8 - - -

9 - - - 9 - - -

10 - - - 10 - - -

Nama Aset 0 Nama Aset 0

Kos (RM) Kos (RM)

Kaedah Kaedah


Nama Aset Mesin dan Peralatan Nama Aset Ubahsuai Kilang

Kos (RM) Kos (RM)

Kaedah Kaedah


Nama Aset 0 Nama Aset 0

Kos (RM) Kos (RM)

Kaedah Kaedah



10/15

155,500 40,000

6% 7%

10 Tempoh (tahun) 5

Tahun Pokok Faedah umlah Bayara Baki Pokok Tahun Pokok Faedah Jumlah Bayaran Baki Pokok

0 - - 155,500 0 - - 40,000

1 15,550 9,330 24,880 139,950 1 8,000 2,800 10,800 32,000

2 15,550 8,397 23,947 124,400 2 8,000 2,800 10,800 24,000

3 15,550 7,464 23,014 108,850 3 8,000 2,800 10,800 16,000

4 15,550 6,531 22,081 93,300 4 8,000 2,800 10,800 8,000

5 15,550 5,598 21,148 77,750 5 8,000 2,800 10,800 -

6 15,550 4,665 20,215 62,200 6 0 0 - -

7 15,550 3,732 19,282 46,650 7 0 0 - -

8 15,550 2,799 18,349 31,100 8 0 0 - -

9 15,550 1,866 17,416 15,550 9 0 0 - -

10 15,550 933 16,483 0 10 0 0 - -

NAMA SYARIKAT

JADUAL BAYARAN BALIK SEWA BELI DAN PINJAMAN

BAYARAN BALIK PINJAMAN BAYARAN BALIK SEWA BELI

Jumlah Jumlah

Kadar Faedah Kadar Faedah

Tempoh (tahun)

Kaedah Baki Tahunan


11/15


12/15

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

0 2,500 2,800

489,000 513,450 539,123

2,500 2,800 3,000

486,500 513,150 538,923

24,000 25,200 26,460

510,500 538,350 565,383

69,600 73,080 76,734

12,000 12,000 12,000

40,800 42,840 44,982

14,400 15,120 15,876

0 0 0

0 0 0

67,200 69,960 72,858

647,300 681,390 714,975


1,275,600 1,339,380 1,406,349

0 8,000 9,000

647,300 681,390 714,975

8,000 9,000 10,000

0 0 0

639,300 680,390 713,975

636,300 658,990 692,375

207,600 217,980 228,879

30,000 31,500 33,075

0 0 0

4,000

2,400 2,400 2,400

1,800 0 0

2,800 2,800 2,800

9,330 8,397 7,46415,600 15,600 15,600

273,530 278,677 290,218

362,770 380,313 402,157

101,576 106,488 112,604

261,194 273,825 289,553

261,194 535,020 824,572

NAMA SYARIKAT

PENYATA KOS PENGELUARAN PRO FORMA

Bahan Mentah

Stok Awal

Belian Tahun Semasa

Stok Akhir

Jumlah Kos Bahan

Pengangkutan Masuk & Duti

Gaji, KWSP, SOCSO (Operasi)

Overhed Kilang

Susut Nilai Aset Tetap (Operasi)

Utiliki Kilang

Penyelenggaraan Kilang

0

0

Jumlah Kos Overhed Kilang

Kos Pengeluaran

NAMA SYARIKAT

PENYATA PENDAPATAN PRO FORMA

Jualan

Tolak: Kos Jualan

Stok Awal Barang Siap

Kos Pengeluaran

tolak: Stok Akhir Barang Siap

Untung Kasar

Tolak: Perbelanjaan

Belanja Pentadbiran

Belanja Pemasaran

Perbelanjaan Lain

Pendaftaran & Lesen

Insurans & Cukai Jalan

Pelbagai Belanja Pra-Operasi

Faedah Sewa Beli

Untung Bersih Selepas Cukai

Untung Bersih Terkumpul

Faedah PinjamanSusut Nilai Aset Tetap

Jumlah Perbelanjaan

Untung Bersih Sebelum Cukai

Cukai


13/15


ASET

0 0 014,800 11,100 7,400

10,850 9,300 7,750

9,450 8,100 6,750

0 0 0

36,000 27,000 18,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

44,000 33,000 22,000

7,000 6,000 5,000

0 0 0

0 0 0

122,100 94,500 66,900

2,500 2,800 3,000

8,000 9,000 10,000

0 0 0

711,979 1,000,779 1,306,018

722,479 1,012,579 1,319,018

Aset Lain

10,000 10,000 10,000

JUMLAH ASET 854,579 1,117,079 1,395,918

45,070 45,070 45,070

261,194 535,020 824,572

306,264 580,090 869,642

139,950 124,400 108,850

32,000 24,000 16,000

171,950 148,400 124,850

20,375 32,600 256,725

JUMLAH EKUITI & LIABILITI 498,589 761,090 1,251,217

NAMA SYARIKAT

KUNCI KIRA-KIRA PRO FORMA

Aset Tetap (Nilai Buku)

Tanah & Bangunan

Peralatan Pejabat

Ubahsuai Pejabat

Perabot Pejabat

0

Van Penghantaran

0

0

0

Mesin dan Peralatan

Ubahsuai Kilang

0

0

Aset Semasa

Stok Bahan Mentah

Stok Barang Siap

Akaun Belum Terima

Tunai

Deposit

Ekuiti PemilikModal

Untung Bersih Terkumpul

Liabiliti Jangka Panjang

Baki Pinjaman

Baki Sewa Beli

Liabiliti Semasa

Akaun Belum Bayar


14/15

Jualan 1,275,600 1,339,380 1,406,349

Untung Kasar 636,300 658,990 692,375

Untung Sebelum Cukai 362,770 380,313 402,157

Untung Selepas Cukai 261,194 273,825 289,553

Untung Terkumpul 261,194 535,020 824,572

Jumlah Penerimaan Tunai 1,476,170 1,339,380 1,406,349

Jumlah Pembayaran Tunai 1,120,181 1,050,580 1,101,110

Lebihan (Defisit) 355,989 288,800 305,239Tunai Terkumpul 711,979 1,000,779 1,306,018

Ekuiti Pemilik 306,264 580,090 869,642

Aset Tetap 122,100 94,500 66,900Aset Semasa 722,479 1,012,579 1,319,018

Liabiliti Jangka Panjang 171,950 148,400 124,850

Liabiliti Semasa 20,375 32,600 256,725

Keberuntungan

Pulangan Daripada Jualan 20% 20% 21%

Pulangan Daripada Ekuiti 85% 47% 33%

Pulangan Daripada Pelaburan 31% 25% 21%

Kecairan (Ketunaian)

Nisbah Semasa 35.5 31.1 5.1

Nisbah Segera (Ujian Asid) 34.9 30.7 5.1

Keselamatan

Hutang Kepada Ekuiti 0.6 0.3 0.4

Titik Pulangan Modal (Jualan) 624,925 664,472 692,099

Titik Pulangan Modal (%) 49% 50% 49%

Tahun 3

KEBERUNTUNGAN

KECAIRAN (KETUNAIAN)

KESELAMATAN

NISBAH KEWANGAN

ANILISIS PULANGAN MODAL

NAMA SYARIKAT

PRESTASI KEWANGAN

Perkara Tahun 1 Tahun 2


15/15

PRESTASI KEWANGAN

0.0

5.0

10.0

15.0

20.025.0

30.0

35.0

40.0

1 2 3

Nisbah

Tahun

Nisbah Semasa

0.0

5.0

10.0

15.0

20.025.0

30.0

35.0

40.0

1 2 3

Nisbah

Tahun

Nisbah Segera

20%

20%

20%

21%

21%

21%

1 2 3

%

Tahun

Pulangan Daripada Jualan

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3

%

Tahun

Pulangan Daripada Ekuiti

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3

%

Tahun

Pulangan Daripada Pelaburan

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 2 3

Nisbah

Tahun

Hutang Kepada Ekuiti

ran kewangan 3t-01

Documents