bahagian 1 pengenalan 3 3 4 5 bahagian 2 menu … · nota: untuk keterangan lanjut mengenai...

Manual Pengguna Modul Pinjaman

SEPT 2014, Versi 5.0 SPEKS

1

BAHAGIAN 1 – PENGENALAN ....................................................................................... 3 1.0 OBJEKTIF ......................................................................................................................... 3 1.1 STRUKTUR KERANGKA MODUL ................................................................................. 4 1.2 PANDUAN AM PENGGUNA........................................................................................... 5 BAHAGIAN 2 – MENU MODUL PINJAMAN .................................................................... 7 2.1 MEMULAKAN SISTEM ................................................................................................... 7 2.1.1 Capaian ke SPEKS (Modul Pinjaman) ........................................................................... 7 2.1.2 Login ke SPEKS (Modul Pinjaman) ................................................................................ 8 2.1.3 Langkah Permulaan Sebelum Operasi Modul Pinjaman ........................................... 10 2.2 SKRIN MENU UTAMA MODUL PINJAMAN ............................................................... 11 2.3 MENU FAIL KAWALAN ................................................................................................. 12 2.3.1 Carta alir ke skrin Kod Pinjaman di Modul Kawalan Data(DCS) ............................... 12 2.3.2 Kod Agensi/ Badan Berkanun ....................................................................................... 12 2.3.3 Kod Enakmen ................................................................................................................. 17 2.3.4 Kod Jadual Kadar Anuiti ................................................................................................ 22 2.3.5 Kod Matawang Asing ..................................................................................................... 27 2.4 MENU SKRIN KEMASUKAN ........................................................................................ 31 2.4.1 Skrin Kemasukan ........................................................................................................... 31 2.4.2 Parameter Kawalan Sistem ........................................................................................... 32 2.4.3 Pendaftaran Pinjaman - Telah Diluluskan ................................................................... 35 2.4.4 Jadual Bayaran Balik Manual ....................................................................................... 45 2.4.5 Notis Pengeluaran .......................................................................................................... 51 2.4.6 Arahan Bayaran ............................................................................................................. 56 2.4.7 Pemindahan Pinjaman................................................................................................... 64 2.5 MENU SKRIN MENU PROSES .................................................................................... 69 2.5.1 Menu Proses................................................................................................................... 69 2.5.2 Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman ................................................................. 70 2.5.3 Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak ............................................. 73 2.5.4 Mengemaskini rekod-rekod Terperinci Terimaan ....................................................... 75 2.5.5 Penyesuaian Pinjaman .................................................................................................. 77 2.5.5.1 Maklumat Pinjaman Dari Kerajaan Persekutuan ........................................................ 78 2.5.5.2 Proses Penyesuaian Pinjaman ..................................................................................... 83 2.5.5.3 Penyata Penyesuaian Baki Hutang Pinjaman ............................................................. 85 2.5.5.4 Lampiran A – Pinjaman Yang Belum Diambilkira oleh BN/AN .................................. 87 2.5.5.5 Lampiran B – Faedah Dipokokkan Yang Belum Diambilkira oleh BN/AN ................ 87 2.5.5.6 Lampiran C – Bayaran Balik Pokok Yang Belum Diambilkira oleh JANM ................ 88 2.5.5.7 Lampiran D – Baki Amaun Pokok Yang Lebih Diambilkira oleh JANM .................... 88 2.5.5.8 Lampiran E – Baki Amaun Pokok Yang Lebih Diambilkira oleh BN/AN ................... 89 2.5.6 Proses Penutupan Akhir Tahun .................................................................................... 90 2.6 MENU SKRIN SELENGGARA...................................................................................... 92 2.6.1 Skrin Selenggara ............................................................................................................ 92 2.6.2 Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan .......................................................................... 93 2.6.3 Maklumat Notis Pengeluaran Diberi ........................................................................... 103 2.6.4 Maklumat Notis Pengeluaran Diterima ...................................................................... 106 2.6.5 Maklumat Bayaran Balik .............................................................................................. 109 2.7 MENU SKRIN PERTANYAAN .................................................................................... 112 2.7.1 Skrin Pertanyaan .......................................................................................................... 112 2.7.2 Pertanyaan berkaitan Pengeluaran – Pinjaman yang Diberi ................................... 113



2

2.7.3 Pertanyaan berkaitan Pengeluaran – Pinjaman yang Diterima ............................... 116 2.7.4 Pertanyaan berkaitan Bayaran Balik .......................................................................... 119 BAHAGIAN 3 – LAPORAN .......................................................................................... 122 3.1 Ad-Hoc Report .............................................................................................................. 122 3.1.1 Senarai Edit Pendaftaran Pinjaman ........................................................................... 123 3.1.2 Notis Pengeluaran ........................................................................................................ 127 3.1.3 Jadual Bayaran Balik ................................................................................................... 130 3.1.4 Arahan Bayaran ........................................................................................................... 132 3.1.5 Perjanjian Pinjaman(Yang Diberi) .............................................................................. 134 3.1.6 Senarai Pinjaman ......................................................................................................... 136 3.1.7 Prestasi Pengeluaran Pinjaman ................................................................................. 139 3.1.8 Prestasi Bayaran Balik Pinjaman ............................................................................... 142 3.1.9 Laporan Akaun Lejar Pinjaman .................................................................................. 145 3.1.10 Laporan Urusniaga Terimaan Pinjaman Tanpa Maklumat Pinjaman Yang Lengkap 147 3.1.11 Laporan Akaun Lejar Subsidiari Pinjaman ................................................................ 149 3.2 Monthly/Yearly Report ................................................................................................. 151 3.2.1 Kedudukan Status Matang Pinjaman ......................................................................... 152 3.2.2 Surat Peringatan Bayaran Balik Anuiti ....................................................................... 155 3.2.3 Surat Peringatan Tunggakan Bayaran Balik ............................................................. 157 3.2.4 Kedudukan Tunggakan Hutang .................................................................................. 160 3.2.5 Penyata Hutang ............................................................................................................ 162 3.2.6 Penyata Lengkap Pinjaman Boleh Dituntut ............................................................... 164 3.2.7 Penyata Lengkap Hutang Kerajaan Negeri ............................................................... 166 3.2.8 Penyata Bayaran Balik Terkumpul Kerajaan Negeri ................................................ 168 BAHAGIAN 4 – RALAT ................................................................................................ 170



3

BAHAGIAN 1 – PENGENALAN

1.0 OBJEKTIF Manual pengguna Modul Pinjaman ini adalah sebagai panduan kepada pengguna untuk melakukan proses-proses pengoperasian berkaitan pinjaman dan juga menerangkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam modul ini di mana ianya merangkumi perkara-perkara seperti berikut :

♦ Kemasukan data berkaitan dengan pinjaman ♦ Semak dan Lulus data oleh Pegawai Kewangan Negeri(PKN) dan Bendahari

Negeri(BN) ♦ Penyediaan surat-surat berkaitan pinjaman ♦ Pertanyaan terhadap rekod-rekod sedia ada ♦ Proses data bagi bulanan dan tahunan



4

1.1 STRUKTUR KERANGKA MODUL

SELENGGARA LAPORAN SKRIN KEMASUKAN

MENU PROSES

PERTANYAAN

MENU UTAMA MODUL PINJAMAN

Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman

Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak

Mengemaskini rekod-rekod terperinci Terimaan

Penyesuaian Pinjaman

Pendaftaran Pinjaman – Telah Diluluskan

Jadual Bayaran Balik Manual

Notis Pengeluaran

Arahan Bayaran

Pemindahan Pinjaman

Parameter Kawalan Sistem

Pertanyaan berkaitan Pengeluaran - Pinjaman yang Diberi

Pertanyaan berkaitan Pengeluaran - Pinjaman yang Diterima

Pertanyaan berkaitan Bayaran Balik

Ad-hoc Report

Monthly/Yearly Reports

Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan

Maklumat Notis Pengeluaran Diberi

Maklumat Notis Pengeluaran Diterima

Maklumat Bayaran Balik

Proses Penutupan Akhir Tahun



5

1.2 PANDUAN AM PENGGUNA

i. Setiap pengguna dikehendaki memahami beberapa panduan am untuk mengendalikan Modul Pinjaman dengan lancar dan berkesan. Panduan berkenaan adalah seperti berikut:

Ø Standad untuk kemasukan data tarikh adalah DD/MM/YYYY.

Ø Standad untuk setiap butang arahan pada setiap skrin adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Ø Tambah

Untuk mengunci masuk rekod baru.

Ø Edit

Untuk edit rekod bagi rekod yang belum di Semak/Lulus.

Ø Batal

Untuk batal rekod. Hanya untuk rekod yang belum di Semak /Lulus.

Ø Kommit/Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Di Tolak

Untuk menolak permohonan.

Ø Semak

Untuk semak permohonan.

Ø Lulus

Untuk luluskan permohonan.

Ø Pinda

Untuk melakukan pindaan pada rekod yang telah di Semak.

Ø Proses

Untuk melakukan proses.

Ø Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang telah diinput masuk.



6

Ø Laporan

Untuk melihat/mencetak laporan atau simpan ke fail.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin.



7

BAHAGIAN 2 – MENU MODUL PINJAMAN

2.1 MEMULAKAN SISTEM

2.1.1 Capaian ke SPEKS (Modul Pinjaman)

i. Pengguna akan dibekalkan oleh Pentabir Sistem atau pegawai yang bertanggungjawab untuk Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Untuk Kerajaan Negeri (SPEKS) dengan 3 maklumat penting iaitu: w Alamat URL w Kod Pengguna w Kata Laluan

ii. Untuk memulakan sistem, pengguna dikehendaki “double-click” ikon “Internet Explorer” dan taipkan alamat URL untuk SPEKS seperti yang dibekalkan. Contoh alamat adalah seperti berikut: http://10.0.1.88:7778/forms/frmservlet?config=speks_state(Sila rujuk alamat yang betul dengan Pentadbir Sistem ataupun Pegawai yang bertanggungjawab dengan SPEKS) dan kemudian tekan kunci Enter pada papan kekunci atau klik butang Go. SKRIN LOGIN akan dipaparkan seperti di Rajah 1.

Rajah 1 : Skrin Internet Explorer



8

2.1.2 Login ke SPEKS (Modul Pinjaman) Rajah 1.1 : Skrin Login

i. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut :

Ø Login

Untuk masuk ke skrin Menu Utama SPEKS. Kemudahan kunci-pintas Alt-L disediakan.

Ø Tukar KataLaluan

Untuk proses penukaran kata laluan pengguna.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Login Kemudahan kunci-pintas Alt-K disediakan.



9

Rajah 1.1.1: Skrin Kata Laluan

ii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut :

Ø Tukar

Untuk proses penukaran kata laluan pengguna.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Kata Laluan. Kemudahan kunci-pintas Alt-K disediakan.

Peringatan: Jangan dedahkan maklumat Kata Laluan pengguna kepada individu yang lain. Jika pengguna menghadapi sebarang masalah berhubung perkara ini, sila rujuk kepada pentadbir sistem atau pegawai yang bertanggungjawab.



10

2.1.3 Langkah Permulaan Sebelum Operasi Modul Pinjaman i. Setelah pengguna berjaya memasuki sistem, skrin berikut seperti Rajah 2 akan

dipaparkan.

Rajah 2 : Skrin Menu Utama SPEKS

ii. Capaian ke Modul Pinjaman adalah samada menggunakan kunci Tab dan kunci Enter atau tetikus (left-click) dan klik pada butang Modul Pinjaman. Skrin seperti Rajah 3.1 akan dipaparkan.



11

2.2 SKRIN MENU UTAMA MODUL PINJAMAN Rajah 3.1 : Skrin Menu Utama Modul Pinjaman

i. Terdapat 5 submenu di dalam bahagian Modul Pinjaman iaitu:

a) Skrin Kemasukan b) Menu Proses c) Selenggara d) Pertanyaan e) Laporan

ii. Seterusnya anda akan diberi panduan yang lebih terperinci bagaimana setiap bahagian berfungsi di dalam manual ini.

iii. Sebelum bahagian-bahagian lain boleh memulakan operasi Modul Pinjaman, BN mestilah terlebih dahulu melakukan input di skrin Parameter Kawalan Sistem di bawah Skrin Kemasukan. Proses ini HANYA dilakukan SEKALI sahaja di peringkat BN dan hendaklah dibuat pada peringkat permulaan sistem ini baru hendak dilaksanakan untuk pertama kalinya.

Nota : Untuk keterangan lanjut mengenai Parameter Kawalan Sistem, sila rujuk

mukasurat 27 bahagian 2.4.2 Parameter Kawalan Sistem.



12

2.3 MENU FAIL KAWALAN

2.3.1 Carta alir ke skrin Kod Pinjaman di Modul Kawalan Data(DCS)

i. Terdapat 4 submenu di dalam tab Kod Pinjaman iaitu:

a) Kod Agensi/ Badan Berkanun b) Kod Enakmen c) Kod Jadual Kadar Anuiti d) Kod Matawang Asing

2.3.2 Kod Agensi/ Badan Berkanun

i. Carta alir ke skrin Kod Agensi/Badan Berkanun.

Menu Utama SPEKS

KAWALAN DATA – Menu Utama

Kod Pinjaman

Menu Utama SPEKS


Kod

Pinjaman

Kod Agensi/ Badan Berkanun



13

ii. Tanggungjawab dan proses kerja:

Perihal Tanggungjawab Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Kod Agensi/Badan Berkanun.

BN

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat kod Agensi dan Badan

Berkanun, edit, batal dan cetak jadual sahaja.

Rajah 4.1.1 : Skrin Kod Agensi/Badan Berkanun

Tambah, Batal & Edit

Simpan Rekod

Cetak Jadual



14

iv. Butang -butang yang disediakan adalah seperti berikut :

Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit

Untuk edit rekod.

Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Batal

Untuk batal rekod.

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Kod Agensi/Badan Berkanun.

Ø Cetak Jadual

Untuk melihat/mencetak senarai laporan Kod Agensi/Badan Berkanun.

v. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin ini adalah seperti berikut :

Medan Nota Penerangan

Jenis @ Pilih daripada pilihan jenis yang diberi § Agensi Kerajaan § Badan Berkanun

Kod Agensi/Badan Berkanun

@ Masukkan Kod Agensi/Badan Berkanun

Perihal @ Penerangan berkaitan dengan Agensi Kerajaan atau Badan Berkanun

Alamat Masukkan alamat

Nama Pegawai Masukkan nama Pegawai

E-mail Masukkan E-Mail

No. Telefon Masukkan No. Telefon

No. Fax Masukkan No. Faksimili

Status @ Default kepada Aktif



15

Nota :

** Data di medan ini dijana oleh sistem. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Medan tidak wajib/paparan sahaja

vi. Pertanyaan Kod Agensi/Badan Berkanun:

Rajah 4.1.2 : Skrin Pertanyaan Kod Agensi/ Badan Berkanun

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut :

Ø Senarai

Untuk senaraikan rekod sedia ada.

Ø Pilih

Untuk pilih rekod yang dikehendaki.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Kod Agensi/Badan Berkanun.



16

viii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin ini adalah seperti berikut :

Nota :


Rajah 4.1.3 : Laporan Kod Agensi/Badan Berkanun


Jenis @ Pilih daripada pilihan jenis yang diberi § Agensi Kerajaan § Badan Berkanun

Status Rekod @ Pilih daripada senarai yang diberi § Semua § Tidak Aktif § Aktif

Jenis Paparan sahaja

Kod Paparan sahaja Perihal Paparan sahaja Status Rekod Paparan sahaja



17

2.3.3 Kod Enakmen

i. Carta alir ke skrin Kod Enakmen.



Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Kod Enakmen.

BN

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat kod enakmen, edit,

batal dan cetak jadual sahaja.

Menu Utama SPEKS


Kod

Pinjaman

Kod Enakmen


Simpan Rekod

Cetak Jadual



18

Rajah 3.2.1 : Skrin Kod Enakmen

iv. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit

Untuk edit rekod.

Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Batal

Untuk batal rekod.

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Kod Enakmen.

Ø Cetak Jadual

Untuk melihat/mencetak senarai laporan Kod Enakmen.



19

v. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin ini adalah seperti berikut:


Kod Enakmen @ Masukkan Kod Enakmen Masukkan perihal Kod Enakmen

Amaun Enakmen (RM) @ Jumlah amaun Enakmen

Amaun Digunakan (RM)

@ Jumlah amaun Enakmen yang digunakan

Baki Masih Ada (RM) ** Data dijana oleh sistem secara automatik

Status Rekod Default kepada Aktif

Nota :


vi. Pertanyaan Kod Enakmen:

Rajah 4.2.2 : Skrin Pertanyaan Kod Enakmen



20

vii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Kod Enakmen.

viii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin ini adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Kod Enakmen Boleh dibiarkan kosong supaya dapat paparkan semua

senarai rekod yang ada dalam sistem. Status Rekod @

Pilih daripada senarai yang diberi § Semua § Aktif § Tidak Aktif

Kod Enakmen Paparan sahaja

Perihal Paparan sahaja Status Rekod Paparan sahaja

Nota :




21

Rajah 4.2.3 : Laporan Kod Enakmen



22

2.3.4 Kod Jadual Kadar Anuiti

i. Carta alir ke skrin Kod Jadual Kadar Anuiti.



Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Kod Jadual Kadar Anuiti.

BN

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat kod jadual kadar anuiti,

edit, batal dan cetak jadual sahaja.

Menu Utama SPEKS


Kod

Pinjaman

Kod Jadual Kadar Anuiti


Simpan Rekod

Cetak Jadual



23

Rajah 4.3.1 : Skrin Kod Jadual Kadar Anuiti


Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit

Untuk edit rekod.

Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Batal

Untuk batal rekod.

Ø Batal Line

Untuk batal baris rekod.

Ø Kosongkan




24

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Kod Jadual Kadar Anuiti.

Ø Cetak Jadual

Untuk melihat/mencetak senarai laporan Kod Jadual Kadar Anuiti.


Medan Nota Penerangan Tahun Kewangan ** Data dijana oleh sistem secara automatik

Kadar Faedah @ Masukkan nilai kadar faedah

Lat Bayaran Balik

@ Masukkan Lat Bayaran Balik dalam bulan

Tempoh Anuiti

@ Masukkan tempoh anuiti dalam bulan

Kadar Anuiti @ Masukkan Kadar Anuiti



25

Nota :


vi. Pertanyaan Kod Jadual Kadar Anuiti

Rajah 4.3.2 : Skrin Pertanyaan Kod Jadual Kadar Anuiti


Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Kod Jadual Kadar Anuiti.


Medan Nota Penerangan Kadar Faedah Paparan sahaja

Lat Bayaran Balik

Paparan sahaja



26

Nota :

** Data di medan ini dijana oleh sistem. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Medan tidak wajib/paparan sahaja.

Rajah 4.3.3 : Laporan Jadual Kadar Anuiti



27

2.3.5 Kod Matawang Asing

i. Carta alir ke skrin Kod Matawang Asing



Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Kod Matawang Asing.

BN

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat kod matawang asing,

edit, batal dan cetak jadual sahaja.

Menu Utama SPEKS


Kod

Pinjaman

Kod Matawang Asing


Simpan Rekod

Cetak Jadual



28

Rajah 4.4.1 : Skrin Kod Matawang Asing


Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit

Untuk edit rekod.

Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Batal

Untuk batal rekod.

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Kod Matawang Asing.

Ø Cetak Jadual

Untuk melihat/mencetak senarai laporan Kod Matawang Asing.



29


Medan Nota Penerangan Kod Matawang Asing

@ Kod matawang asing

Perihal @ Maklumat mengenai matawang asing

Nota :


vi. Pertanyaan Kod Matawang Asing:

Rajah 4.4.2 : Skrin Pertanyaan Kod Matawang Asing


Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Kod Matawang Asing.



30


Medan Nota Penerangan Kod Matawang Asing

Paparan sahaja

Perihal Paparan sahaja

Nota :


Rajah 4.4.3 : Laporan Kod Matawang Asing



31

2.4 MENU SKRIN KEMASUKAN

2.4.1 Skrin Kemasukan

i. Carta alir ke Skrin Kemasukan

ii. Skrin ini membolehkan pengguna memasukkan maklumat ke dalam Modul Pinjaman.

iii. Terdapat 6 submenu di bahagian tab Skrin Kemasukan iaitu:

a) Parameter Kawalan Sistem b) Pendaftaran Pinjaman - Telah Diluluskan c) Jadual Bayaran Balik Manual d) Notis Pengeluaran e) Arahan Bayaran f) Pemindahan Pinjaman

Menu Utama SPEKS

MODUL PINJAMAN – Menu Utama

SKRIN

KEMASUKAN



32

2.4.2 Parameter Kawalan Sistem

i. Carta alir ke skrin Parameter Kawalan Sistem.



Aktiviti berkaitan penambahan, edit atau simpan rekod di skrin Parameter Kawalan Sistem.

BN

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat kawalan parameter

untuk Modul Pinjaman. Sebelum bahagian-bahagian lain boleh memulakan operasi Modul Pinjaman, BN mestilah terlebih dahulu melakukan input di skrin ini. Proses ini HANYA dilakukan SEKALI sahaja di peringkat BN dan hendaklah dibuat pada peringkat permulaan sistem ini baru hendak dilaksanakan untuk pertama kalinya. Setiap rekod akan dipaparkan automatik setiap kali skrin ini dibuka. Ia akan mengekalkan keseluruhan parameter yang digunakan dalam Modul Pinjaman ini.

Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS


Parameter

Kawalan Sistem

Tambah & Edit

Simpan Rekod



33

Rajah 3.1.1 : Skrin Parameter Kawalan Sistem


Ø Tambah


Ø Edit

Untuk edit rekod.

Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Parameter Kawalan Sistem.


Medan Nota Penerangan Tahun Kewangan ** Data dijana oleh sistem

Nama Pegawai Kewangan Negeri

@ Masukkan Nama Pegawai Kewangan Negeri yang bertanggungjawab mengendalikan proses pinjaman

Alamat Pejabat @ Masukkan Alamat Pejabat

No. Fax @ Masukkan Nombor Faksimili



34

No. Rujukan Surat Masukkan Nombor Rujukan Surat

Tempoh Matang Pinjaman

@ Masukkan Tempoh matang bagi pinjaman

Tempoh Tunggakan 1 Pinjaman

@ Masukkan Tempoh Tunggakan pertama pinjaman


@ Masukkan Tempoh Tunggakan kedua pinjaman


@ Masukkan Tempoh Tunggakan ketiga pinjaman

Tarikh Proses Tunggakan

** Paparan sahaja - dijana oleh sistem

Tarikh Proses Terimaan


Tarikh Penutupan Akhir Tahunan


No. Larian Pinjaman Diterima


No. Larian Pinjaman Diberi


No. Larian Jadual B/Balik


No. Larian Jadual Keluaran


No. Larian Notis Pengeluaran


No. Larian Arahan Bayaran


No. Larian Pindahan Pinjaman


Nota :




35

2.4.3 Pendaftaran Pinjaman - Telah Diluluskan

i. Carta alir ke skrin Pendaftaran Pinjaman - Telah Diluluskan



- Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal, pinda atau simpan rekod. - Aktiviti semak dan lulus.

BN

Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS


Pendaftaran

Pinjaman - Telah Diluluskan

Tambah, edit & batal(rekod baru)

Simpan Rekod

Semak

Lulus

Dipinda



36

iii. Skrin ini berfungsi sebagai pendaftaran bagi setiap rekod baru kemasukan pinjaman ke dalam pangkalan data sistem.

o Skrin ini membolehkan pengguna melakukan proses-proses seperti berikut: w Input dan kemaskini maklumat pendaftaran pinjaman w Edit maklumat pendaftaran pinjaman w Semak dan Lulus pendaftaran pinjaman

o Pada skrin ini terdapat 3 tab submenu iaitu : w Maklumat Pinjaman w Maklumat Perjanjian w Maklumat Perakaunan

o Pada skrin Maklumat Perakaunan pula terbahagi pula kepada 2 submenu iaitu Pinjaman Yang Diberi dan Pinjaman Yang Diterima. Skrin submenu ini bergantung kepada pemilihan input ke dalam medan Jenis Pinjaman pada skrin Maklumat Pinjaman.

o Sekiranya pengguna memilih Jenis Pinjaman = 1 maka skrin submenu Pinjaman Yang Diberi akan dipaparkan. Sekiranya pengguna memilih Jenis Pinjaman = 2 maka skrin submenu Pinjaman Yang Diterima akan dipaparkan.

Rajah 3.1.2.1 : Skrin Pendaftaran Pinjaman – Telah Diluluskan(Maklumat Pinjaman)



37

Rajah 3.1.2.2 : Skrin Pendaftaran Pinjaman – Telah Diluluskan(Maklumat Perjanjian)

Rajah 3.1.2.3 : Skrin Pendaftaran Pinjaman – Telah Diluluskan(Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diberi)



38

Rajah 3.1.2.4 : Skrin Pendaftaran Pinjaman – Telah Diluluskan(Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diterima)


Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit


Ø Batal


Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Semak

Untuk semak permohonan .

Ø Lulus

Untuk luluskan permohonan .



39

Ø Batal Baris

Untuk batal baris rekod data.

Ø Pinda

Untuk melakukan pindaan pada rekod yang telah disemak.

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Maklumat Pendaftaran Pinjaman – Telah Diluluskan.



Tab Maklumat Pinjaman

Jenis Pinjaman @ Terdapat LOV untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada senarai jenis pinjaman yang diberi § 1 untuk pinjaman kepada Agensi/Badan

Berkanun (Loan To) § 2 untuk Pinjaman dari Kerajaan

Persekutuan (Loan From) No.Akaun Pinjaman

@ Nombor Akaun Pinjaman mestilah nombor yang tidak berulang

No.Pendaftaran ** Nombor Pendaftaran akan dijana oleh sistem mengikut format yang telah ditetapkan.

Perihal Pinjaman @ Penerangan mengenai pinjaman yang dijalankan

Tarikh Mohon Tarikh Mohon diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Sistem secara automatik menukarkan format tarikh kepada dd/mm/yyyy.

Tarikh Kelulusan Tarikh Kelulusan diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Sistem secara automatik menukarkan format tarikh kepada dd/mm/yyyy.

Tarikh Kuatkuasa ** Akan dikemaskini oleh sistem setelah lengkap proses pinjaman dilakukan.

No. Akaun Rujukan No. Akaun Rujukan diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Nombor akaun rujukan digunakan untuk tujuan proses penyesuaian(reconciliation).


@ Kod Agensi/ Badan Berkanun perlu dimasukkan sekiranya Jenis Pinjaman = 1

Catatan Penerangan atau nota mengenai proses pendaftaran Pinjaman ini untuk tujuan rujukan.



40

Kod Enakmen @ Kod Enakmen perlu perlu dimasukkan sekiranya Jenis Pinjaman = 2 . Terdapat LOV untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada senarai Kod Enakmen yang telah dimasukkan di Skrin Senggaraan.

Perihal ** Akan dipaparkan secara automatik berdasarkan Kod Enakmen

Baki Amaun ** Akan dipaparkan secara automatik berdasarkan Kod Enakmen

Amaun Diperlukan @ Amaun pinjaman yang diperlukan. Tab Maklumat Perjanjian Tarikh Perjanjian @ Tarikh perjanjian diperlukan sekiranya proses

Semak Lulus hendak dilakukan. Pinjaman ADB Pilih daripada senarai yang diberi

§ Ya § Tidak

Amaun Pinjaman (RM)

@ Jumlah pinjaman. Sekiranya Jenis Pinjaman = 2 , medan ini akan paparkan amaun berdasarkan Amaun Diperlukan dari tab Maklumat Pinjaman bahagian Kod Enakmen.

Amaun Pinjaman (Dalam Matawang Asing)

Amaun Pinjaman dalam matawang asing sekiranya ada.

Tempoh Pinjaman (bulan)

Tempoh Pinjaman diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Tempoh Bayaran Balik (bulan)

Tempoh bayaran balik diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Lat Bayaran Balik (bulan)

Lat Bayaran Balik iaitu kekerapan bayaran setahun dalam bulan. Lat bayaran balik diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Tempoh Kebebasan (bulan) ** Dijana secara automatik oleh sistem hasil dari

(Tempoh Pinjaman – Tempoh Bayaran Balik) Pengiraan Faedah @ Pilih daripada pilihan jenis yang diberi

§ 0 - Tiada Faedah § 1 - Faedah Dipermodalkan § 2 - Faedah Tidak Dipermodalkan § 3 - Kedua-duanya Sekali § 4 - Faedah Tidak Dikenakan (dlm Tempoh

Kebebasan) Pengiraan faedah diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Kadar Faedah Sekiranya Pengiraan Faedah = 1 , 2 , 3 atau 4 maka medan ini perlu diisi.Nilai kadar faedah diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Faedah Dipermodalkan

Masukkan Nilai Fadah Dipermodalkan sekiranya Pengiraan Faedah = 1 dan 3 sahaja. Nilai Faedah Dipermodalkan diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.



41

Faedah Tidak Dipermodalkan

Masukkan Nilai Fadah Tidak Dipermodalkan sekiranya Pengiraan Faedah = 2 atau 3 sahaja. Nilai Faedah Dipermodalkan + Faedah tidak dipermodalkan = Kadar Faedah. Nilai Faedah Tidak Dipermodalkan diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Tab Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diberi (Jenis Pinjaman = 1) Sumber Pengeluaran

@ Pilih daripada senarai yang diberi § 1 - dari Vot P/B § 2 - dari Akaun Pinjaman kepada Badan

Berkanun § 3 - dari Akuan Pinjaman Disatukan

Akaun Pengeluaran Vot/Maksud Vot/Maksud mesti dimasukkan sekiranya Sumber

Pengeluaran = 1. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Jabatan ** Data ini dijana oleh sistem. Sistem akan default kepada Jabatan mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem.

PTJ/PK ** Data ini dijana oleh sistem. Sistem akan default kepada PTJ mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem.

Program/Aktiviti/ Amanah

Program/Aktiviti/Amanah diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Projek Projek Kod diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Setia Setia mesti diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

CP CP diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Osol Masukkan data untuk Osol sekiranya Sumber Pengeluaran = 1. Osol diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Akaun Terimaan Bayaran Balik Jab Terima @ Data dijana oleh sistem. Sistem akan default

kepada Jabatan mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Data boleh diedit.

PTJ Terima @ Data dijana oleh sistem. Sistem akan default



42

kepada PTJ mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Data boleh diedit.

Kod Hasil / Amanah Bayar Balik Pokok

Sekiranya Sumber Pengeluaran = 1, data boleh diedit. Sekiranya Sumber Pengeluaran = 2, data default sama dengan Akaun Pengeluaran dan tidak boleh diedit. Sekiranya Sumber Pengeluaran = 3, masukkan data. Kod Hasil Bayar Balik Pokok diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Kod Hasil Bayar Balik Faedah

Kod Hasil Bayar Balik Faedah diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Kod Hasil/Amanah Bayar Balik F.P.

Kod Hasil/Amanah Bayar Balik F.P. diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Kod Hasil Bayar Balik F.F.P.

Kod Hasil Bayar Balik F.F.P. diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Tab Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diterima(Jenis Pinjaman = 2)

Akaun Terimaan Dipertanggungkan Jab @ Jabatan terima. Sistem akan default kepada

Jabatan mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Boleh diedit.

PTJ @ PTJ terima. Sistem akan default kepada PTJ mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Boleh diedit.

Amanah @ Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secra serentak.

Akaun Bayaran Balik Dipertanggungkan Jab @ Jabatan bayar. Sistem akan default kepada

Jabatan mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem

PTJ @ PTJ bayar. Sistem akan default kepada PTJ mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem.

Pokok -Vot/Maksud

Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Pokok - Program/ Aktiviti/Amanah


Pokok – Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Faedah -Vot/Maksud




43

Faedah - Program/ Aktiviti/Amanah


Faedah - Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

F.P - Vot/Maksud Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

F.P - Program/ Aktiviti/Amanah


F.P - Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

F.F.P -Vot/Maksud Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

F.F.P - Program/ Aktiviti/Amanah


F.F.P - Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Kenaan -Vot/Maksud


Kenaan - Program/ Aktiviti/Amanah


Kenaan - Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Nota :


vi. Pertanyaan Pendaftaran Pinjaman:

Rajah 5 : Skrin Pertanyaan Pendaftaran Pinjaman – Telah Diluluskan



44


Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Pendaftaran Pinjaman – Telah Diluluskan


Medan Nota Penerangan Jenis Pinjaman @ Terdapat LOV untuk mencapainya sila tekan

kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada senarai jenis pinjaman yang diberi § 1 untuk pinjaman kepada Agensi/Badan


Persekutuan (Loan From) Kriteria @ Pilih daripada pilihan kriteria yang diberi

§ Mengikut No. Pendaftaran § Mengikut No. Akaun Pinjaman § Mengikut No. Kod Agensi/Badan Berkanun § Semua rekod

No. Pendaftaran/ Akaun Pinjaman

Masukkan data berdasarkan Kriteria yang dipilih


Masukkan data sekiranya Jenis Pinjaman =1 dan Kriteria = mengikut No. Kod Agensi/Badan Berkanun. Terdapat LOV dan untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak

No. Pendaftaran Paparan sahaja

No. Akaun Paparan sahaja

No. Kod Agensi/ Badan Berkanun

Paparan sahaja

Perihal Pinjaman Paparan sahaja

Nota :




45

2.4.4 Jadual Bayaran Balik Manual

i. Carta alir ke skrin Jadual Bayaran Balik Manual



Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Jadual Bayaran Balik Manual.

BN

iii. Skrin ini berfungsi sebagai skrin kemasukan data maklumat jadual bayaran balik

manual dan juga bertujuan untuk mengubah butiran-butiran dalam jadual bayaran balik yang telah dikeluarkan oleh sistem.

o Skrin ini memaparkan rekod jadual bayaran balik yang diluluskan yang terdapat di dalam pangkalan data sistem.

o Skrin ini membolehkan pengguna melakukan proses-proses seperti berikut: w Input dan kemaskini maklumat Jadual Bayaran Balik Manual. w Edit maklumat Jadual Bayaran Balik yang telah dikeluarkan oleh sistem.

o Pada skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: w “Header”

Di bahagian ini akan memaparkan butir-butir pinjaman. w Maklumat terperinci

Di bahagian ini terdapat satu jadual yang akan memaparkan 2 tab menu iaitu :

- Tab 1 ialah Perkiraan Faedah (dalam tempoh kebebasan) . - Tab 2 ialah berkaitan Jadual Bayaran Balik.

Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS


Jadual Bayaran

Balik Manual

Tambah, Edit & Batal(rekod baru)

Simpan Rekod



46

Rajah 3.1.3.1 : Skrin Jadual Bayaran Balik Manual(Perkiraan Faedah dlm Tempoh Kebebasan)

Rajah 3.1.3.2 : Skrin Jadual Bayaran Balik Manual(Jadual Bayaran Balik)



47


Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit


Ø Batal


Ø Batal Line


Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Jadual Bayaran Balik Manual.



Jenis Pinjaman @ Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

No. Jadual Bayaran Balik

@ Nombor Jadual Bayaran Balik

Tarikh Jadual B/Balik

** Paparan Sahaja – Data dijana oleh sistem

No. Akaun @ Nombor Akaun. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

No. Pinjaman ** Paparan sahaja – Data dijana oleh sistem

No.Pendaftaran ** Paparan Sahaja – Data dijana oleh sistem

Perihal Pinjaman ** Paparan Sahaja – Data dijana oleh sistem

Tab Perkiraan Faedah (dlm Tempoh Kebebasan) Bil. Keluaran ** Data dijana oleh sistem

No. Notis Notis Pengeluaran. Terdapat LOV, untuk



48

Pengeluaran mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Amaun Keluaran Amaun Keluaran

Tempoh Dari Tarikh Dari. Sistem secara automatik menukarkan format tarikh kepada dd/mm/yyyy.

Tempoh Hingga Tarikh Hingga. Sistem secara automatik menukarkan format tarikh kepada dd/mm/yyyy.

Bil. Hari ** Dijana oleh sistem berdasarkan Tempoh Dari dan Tempoh Hingga yang telah dimasukkan.

Faedah Amaun Faedah

Dipermodalkan

Pilih daripada pilihan yang diberi § Ya § Tidak

Tab Jadual Bayaran Balik Jenis Ansuran @ Data dijana oleh sistem

No. Ansuran @ Data dijana oleh sistem

Tarikh Bayaran Balik @ Sistem secara automatik menukarkan format tarikh

kepada dd/mm/yyyy. Amaun Anuiti

** Data dijana oleh sistem berdasarkan nilai faedah yg akan dimasukkan. Untuk paparan sahaja. Faedah + Pokok + F.F.P. + F.P.

Faedah Jumlah faedah sekiranya ada

Pokok @ Jumlah pokok.

F.F.P. Interest Faedah Dipermodalkan sekiranya ada

F.P. @ Jumlah Faedah Dipermodalkan sekiranya ada

Baki Pokok Selepas Bayaran Anuiti

@ Baki Pokok Selepas Bayaran Anuiti

Jumlah ** Jumlah keseluruhan mengikut ruangan yang berkaitan. Data dijana oleh sistem.

Nota :




49

vi. Pertanyaan Jadual Bayaran Balik Manual Rajah 3.1.3.1.1 : Skrin Pertanyaan Jadual Bayaran Balik


Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Jadual Bayaran Balik Manual.






§ Mengikut No. Pendaftaran § Mengikut No. Akaun Pinjaman



50

§ Mengikut No. Kod Agensi/Badan Berkanun § Semua rekod





No. Pendaftaran/No. Akaun/Kod Agensi/ Badan Berkanun

Paparan sahaja



Paparan Sahaja

Nota :




51

2.4.5 Notis Pengeluaran

i. Carta alir ke skrin Notis Pengeluaran

ii. Tanggungjawab dan Proses Kerja:


- Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod. - Aktiviti peraku(semak dan lulus) atau tolak permohonan.

BN

iii. Merupakan skrin kemasukan data maklumat pengeluaran pinjaman. Skrin ini

membolehkan pengguna memasukkan data dan mengemaskini maklumat notis pengeluaran.

o Notis pengeluaran perlu dimasukkan selepas Pendaftaran Pinjaman telah dilakukan. Notis pengeluaran adalah mandatori untuk Pinjaman Kepada dan juga Pinjaman Dari untuk membolehkan proses seterusnya dapat dilakukan.

Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS


Notis

Pengeluaran


Simpan Rekod

Ditolak

Kelulusan

Peraku



52

Rajah 3.1.4 : Skrin Notis Pengeluaran


Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit


Ø Batal


Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Peraku

Untuk semak dan lulus permohonan .

Ø Di Tolak

Untuk menolak permohonan .

Ø Kosongkan




53

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Notis Pengeluaran.



Tahun Kewangan ** Data dijana oleh sistem


Berkanun (Loan To) § 2 untuk pinjaman dari Kerajaan Persekutuan

(Loan From) No.Akaun Pinjaman

@ Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada senarai nombor akaun yang diberi.

No.Pendaftaran ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Perihal Pinjaman ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tarikh Perjanjian ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Jumlah Pinjaman ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Jumlah Pembayaran yang telah di buat Sehingga Kini

** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Jumlah Pinjaman yang telah di minta Sehingga Kini


Jumlah Pinjaman yang telah di terima Sehingga Kini


Jumlah Pengeluaran Pinjaman yang Diminta melalui notis ini

Jumlah pengeluaran pinjaman yang diminta melalui notis ini.

No. Jadual Keluaran


Tarikh Pinjaman Dikuatkuasa

** Akan dijana oleh sistem setelah lengkap proses pengeluaran pinjaman dilakukan.

No. Rujukan Notis Pengeluaran

@ Sekiranya Jenis Pinjaman = 1 Nombor Rujukan Notis Pengeluaran perlu dimasukkan. Sekiranya Jenis Pinjaman = 2 No. Rujukan Notis Pengeluaran akan dijana oleh



54

sistem secara automatik.

Tarikh Notis Pengeluaran

@ Sekiranya Jenis Pinjaman = 1, masukkan tarikh Sekiranya Jenis Pinjaman = 2, tarikh akan default pada tarikh semasa

Nota :


vi. Pertanyaan Notis Pengeluaran:

Rajah 3.1.4.1 : Skrin Pertanyaan Notis Pengeluaran


Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Notis Pengeluaran.



55











No. Pendaftaran/No. Akaun Pinjaman/ No. Kod Agensi/ Badan Berkanun

Paparan sahaja.

Perihal Pinjaman Paparan sahaja.

No. Jadual Keluaran

Paparan sahaja.


Paparan sahaja.

Nota :




56

2.4.6 Arahan Bayaran

i. Carta alir ke skrin Arahan Bayaran



- Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod. - Aktiviti semak dan lulus atau tolak arahan bayaran.

BN

iii. Skrin ini membolehkan maklumat bayaran yang akan dikeluarkan dimasukkan

sebelum ianya dihantar ke Modul PTJ Kewangan untuk teruskan proses baucar bayaran.

o Skrin ini adalah mandatori untuk Pinjaman Kepada untuk bayaran pinjaman dan mandatori untuk Pinjaman Dari untuk bayaran balik pinjaman. Skrin ini membolehkan pengguna melakukan proses-proses seperti berikut:

w Input dan kemaskini maklumat arahan bayaran. w Edit maklumat arahan bayaran sebelum Semak dan Lulus dilakukan.

Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS


Arahan

Bayaran


Simpan Rekod

Ditolak

Semak

Lulus



57

w Semak dan Lulus arahan bayaran. o Skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

w “Header”

Membolehkan proses kemasukan data melalui pilihan Jenis Pinjaman dan No. Akaun sahaja dimasukkan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci.

w Maklumat terperinci Di bahagian ini terdapat dua jadual yang akan dipaparkan bergantung kepada input yang dimasukkan ke dalam medan Jenis Bayaran. Sekiranya pengguna memasukkan nilai P – jadual Pengeluran Pinjaman akan dipaparkan. Sekiranya pengguna memasukkan nilai B – jadual Bayaran Balik Pinjaman akan dipaparkan. - Untuk Jadual Bayaran Balik Pinjaman terdapat dua pilihan iaitu: i) Baucar Bayaran ii) Baucar Jurnal

Rajah 3.1.5.1 : Skrin Arahan Bayaran(Pengeluaran Pinjaman)



58

Rajah 3.1.5.2 : Skrin Arahan Bayaran(Bayaran Balik Pinjaman)

Rajah 3.1.5.3 : Skrin Arahan Bayaran(Transaksi Jurnal)



59


Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit


Ø Batal


Ø Batal Line


Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Semak


Ø Lulus


Ø Di Tolak


Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Arahan Bayaran.



Jenis Pinjaman

@

Terdapat LOV untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada senarai jenis pinjaman yang diberi § 1 untuk pinjaman kepada Agensi/Badan


Persekutuan (Loan From)



60

No.Akaun @

Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada senarai yang diberi.



Jumlah Pinjaman (RM) ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tempoh Bayaran Balik ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Kadar Faedah ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Jenis Bayaran

@

Sekiranya Jenis Pinjaman =1, maka Jenis Bayaran adalah P Sekiranya Jenis Pinjaman =2, maka Jenis Bayaran adalah B

Jenis Baucar @

Pilih daripada pilihan Jenis Baucar yang diberi § Baucar Bayaran § Baucar Jurnal

Bentuk Bayaran

@

Sekiranya Jenis Baucar =‘Baucar Bayaran’, maka pilih daripada pilihan Bentuk Bayaran yang diberi § Cek § EFT § TT

Sekiranya Jenis Baucar =‘Baucar Jurnal’, maka default Bentuk Bayaran tidak perlu dipilih.

Penerima

@

Sekiranya Jenis Pinjaman =1, maka Nama Penerima default akan dijana oleh sistem. Sekiranya Jenis Pinjaman =2, maka Nama Penerima perlu dimasukkan.

Catatan Catatan berkaitan dengan pembayaran

No. Arahan Bayaran ** Data dijana oleh sistem setelah butang Tambah

diklik No. Jurnal ** Data dijana oleh sistem setelah butang Tambah

diklik Tarikh Arahan Bayaran/Jurnal ** Data dijana oleh sistem setelah butang Tambah

diklik Tab Pengeluaran Pinjaman Maklumat Terperinci Pengeluaran Pinjaman ( Sekiranya Jenis Bayaran = P) No. Rujukan Notis Pengeluaran @ Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secara serentak. Tarikh Notis Pengeluaran Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secara serentak. No. Jadual Keluaran Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secara serentak. Jumlah Pengeluaran Paparkan jumlah pengeluaran.Data dijana secara

Automatik oleh sistem. Tab Bayaran Balik Pinjaman Maklumat Terperinci Bayaran Balik Pinjaman ( Sekiranya Jenis Bayaran = B & untuk Baucar Bayaran)



61

Bil. ** Nombor bilangan rekod

No. Jadual B/Balik ** Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

F.T.P(Faedah Tidak Dipermodal)/ Anuiti @

Pembayaran untuk Faedah Tidak Dipermodal atau Anuiti atau Tunggakan. Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih sama ada nilai F atau A sahaja.

No. Ans @ Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Tarikh ** Paparan sahaja.

Pokok/ **

Secara default amaun Pokok akan dijana oleh sistem berdasarkan jadual bayaran balik, tetapi amaun boleh diedit.

Faedah **

Secara default amaun Faedah akan dijana oleh sistem berdasarkan jadual bayaran balik, tetapi amaun boleh diedit.

F.P. **

Secara default amaun F.P akan dijana oleh sistem berdasarkan jadual bayaran balik, tetapi amaun boleh diedit.

F.F.P. **

Secara default amaun F.P.P akan dijana oleh sistem berdasarkan jadual bayaran balik, tetapi amaun boleh diedit.

Kenaan **

Secara default amaun Kenaan akan dijana oleh sistem berdasarkan jadual bayaran balik, tetapi amaun boleh diedit.

Jumlah (RM)

Data dijana oleh sistem berdasarkan amaun Pokok, Faedah, F.P., F.P.P., dan Kenaan yang telah dimasukkan.

Jumlah Besar (RM)

Data dijana oleh sistem berdasarkan amaun keseluruhan Pokok, Faedah, F.P., F.P.P., dan Kenaan yang telah dimasukkan.

Tab Transaksi Jurnal Maklumat Terperinci Bayaran Balik Pinjaman ( Sekiranya Jenis Bayaran = B & untuk Baucar Jurnal) Vot Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secara serentak. Jab Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secara serentak. PTJ Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secara serentak. Program/Aktiviti /Amanah

Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Projcode Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Setiacode Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

CP Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Sodo Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci



62

<Ctrl> dan <L> secara serentak.

Amaun RM (DT) Amaun debit

Amaun RM (KT) Amaun kredit

Jab Membayar Kod Jabatan yang membayar. Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

PTJ Membayar Kod PTJ yang membayar. Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

vi. Pertanyaan Arahan Bayaran

Rajah 3.1.5.1.1 : Skrin Pertanyaan Arahan Bayaran


Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Arahan Bayaran.



63












Paparan sahaja


No. Arahan Bayaran

Paparan sahaja

Tarikh Arahan Bayaran

Paparan sahaja

Jenis Bayaran Paparan sahaja

Nota :




64

2.4.7 Pemindahan Pinjaman

i. Carta alir ke skrin Pemindahan Pinjaman



- Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod. - Aktiviti semak dan lulus atau tolak pemindahan pinjaman.

BN

iii. Skrin ini membolehkan maklumat pemindahan pinjaman dimasukkan. Skrin ini

hanya dapat diproses setelah Proses Penutupan Akhir Tahun dilakukan. Skrin ini membolehkan pengguna melakukan proses-proses seperti berikut:

w Input dan kemaskini maklumat Pemindahan Pinjaman w Edit maklumat Pemindahan Pinjaman w Semak dan Lulus Pemindahan Pinjaman

Skrin Kemasukan

Menu Utama SPEKS


Pemindahan

Pinjaman


Simpan Rekod

Ditolak

Semak

Lulus



65

Rajah 3.1.6 : Skrin Pemindahan Pinjaman


Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit


Ø Batal


Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Semak


Ø Lulus


Ø Di Tolak




66

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pemindahan Pinjaman.




Berkanun (Loan To) § 2 untuk pinjaman dari Kerajaan

Persekutuan (Loan From) No.Akaun @ Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan

kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. No.Pinjaman ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.



Amaun Asal Pinjaman (RM)


Baki Pokok Pinjaman (RM)


Jenis Pemindahan @ Pilih daripada senarai Jenis Pemindahan yang diberi § G – Pemindahan kepada Geran § H – Hapuskira § K – Kontra ke atas Pinjaman Baru § T – Pemindahan kepada Geran Tanah

Nilai Pemindahan ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

No.Transaksi Pemindahan

** Data dijana oleh sistem

Tarikh Pemindahan ** Data dijana oleh sistem berdasarkan tarikh semasa

Rujukan Perbendaharaan

@ Rujukan Perbendaharaan

Rujukan Kelulusan @ Rujukan Kelulusan

Catatan Catatan berkaitan dengan pemindahan pinjaman



67

Nota :


vi. Pertanyaan Pemindahan Pinjaman:

Rajah 3.1.6.1 : Skrin Pertanyaan Pemindahan Pinjaman

vii. Berikut butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Pemindahan Pinjaman.



68












Paparan sahaja


No. Transaksi Pemindahan

Paparan sahaja

Tarikh Pemindahan Paparan sahaja

Jenis Pemindahan Paparan sahaja

Nota :




69

2.5 MENU SKRIN MENU PROSES

2.5.1 Menu Proses

i. Carta alir ke skrin Menu Proses

ii. Skrin ini membolehkan proses berkaitan dengan pinjaman dilakukan. Skrin-skrin ini membolehkan pengguna melakukan proses sahaja.

iii. Terdapat 5 submenu di bahagian tab Menu Proses iaitu: a) Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman. b) Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak c) Mengemaskini rekod-rekod terperinci Terimaan d) Penyesuaian Pinjaman e) Proses Penutupan Akhir Tahun

Menu Utama SPEKS


MENU

PROSES



70

2.5.2 Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman

i. Carta alir ke skrin Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman.



Aktiviti berkaitan proses pengiraan jadual bayaran balik pinjaman.

BN

iii. Bagi pinjaman baru dan kemudian buat pengeluaran melalui sistem, perlu ada

jadual bayaran balik. Skrin ini berfungsi mengeluarkan jadual bayaran balik bagi pinjaman baru tersebut dilakukan.

o Pada skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: w ‘Header”

Membolehkan proses kemasukan data melalui pilihan Jenis Pinjaman dan No. Akaun sahaja dimasukkan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci

w Maklumat Terperinci Di bahagian ini akan memaparkan maklumat berdasarkan input yang telah dimasukkan pada bahagian ‘Header.’

Menu Proses

Menu Utama SPEKS


Pengiraan Jadual B/Balik Pinjaman

Kemaskini

Rekod

Jadual Bayaran Balik

Pinjaman



71

Rajah 3.2.1 : Skrin Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman


Ø Proses

Untuk proses pengiraan jadual bayaran balik

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman.



Jenis Pinjaman @ Pilih daripada senarai jenis pinjaman yang diberi § 1- Pinjaman Kepada § 2- Pinjaman Dari

No.Akaun @ Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <Ctrl> dan <L> secara serentak.

No.Pinjaman ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.



Tarikh Perjanjian ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tarikh Pinjaman Mula Dikuatkuasakan

Secara default akan paparkan tarikh pinjaman mula dikuatkuasakan berdasarkan pinjaman yang telah dilakukan tetapi masih boleh diedit.



72

Tempoh Pinjaman ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tempoh B/Balik ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tempoh Kebebasan ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Lat B/Balik ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Kadar Faedah ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Faedah Dipermodalkan ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Faedah Tidak Dipermodalkan ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

No. Jadual B/Balik ** Akan dijana oleh sistem setelah PROSES dapat dilakukan

Tarikh Jadual B/Balik ** Akan dijana oleh sistem setelah PROSES dapat

dilakukan No. Rujukan Notis Pengeluaran ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tarikh Pengeluaran ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

No.Jadual Keluaran ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Jumlah Pengeluaran ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tarikh Pinjaman Dikuatkuasakan ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Nota :




73

2.5.3 Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak

i. Carta alir ke skrin Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak



Aktiviti berkaitan proses mengenalpasti rekod-rekod bayaran balik tertunggak

BN

iii. Skrin ini membolehkan proses mengenalpasti rekod-rekod bayaran balik tertunggak dilakukan.Proses ini boleh dilakukan pada bila-bila masa untuk carian pinjaman tertunggak.

Menu Proses

Menu Utama SPEKS


Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik

Tertunggak

Kemaskini

Rekod

Rekod –rekod

Bayaran Balik tertunggak



74

Rajah 3.2.2 : Skrin Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak


Ø Proses

Untuk proses mengenalpasti rekod-rekod bayaran balik tertunggak.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak



Tarikh Proses ** Data dijana oleh sistem berdasarkan tarikh semasa.

Nota :




75

2.5.4 Mengemaskini rekod-rekod Terperinci Terimaan

i. Carta alir ke skrin Mengemaskini rekod-rekod Terperinci Terimaan



Aktiviti berkaitan proses mengemaskini rekod-rekod terperinci terimaan.

BN

iii. Apabila terima atau pengeluaran resit-resit terimaan di peringkat Lejar Am(GL) -

Unit Bendahari bagi terimaan Modul Pinjaman, proses perlu dilakukan di skrin ini untuk mengemaskini rekod-rekod terperinci terimaan di Modul Pinjaman.

o Apabila proses tamat, sistem akan kemaskini di Laporan Ad-hoc – butang 9(Laporan Akaun Lejar Pinjaman).

Menu Proses

Menu Utama SPEKS


Mengemaskini Rekod-rekod

Terperinci Terimaan

Kemaskini

Rekod

Rekod-rekod Terperinci Terimaan



76

Rajah 3.2.3 : Skrin Mengenalpasti rekod-rekod Terperinci Terimaan


Ø Proses

Untuk proses mengenalpasti rekod-rekod terperinci terimaan.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Mengenalpasti rekod-rekod Terperinci Terimaan.




Nota :




77

2.5.5 Penyesuaian Pinjaman

i. Carta alir ke skrin Penyesuaian Pinjaman.

ii. Proses penyesuaian pinjaman ini boleh dilakukan pada bila-bila masa. iii. Terdapat 8 submenu di tab Penyesuaian Pinjaman iaitu:

a) Skrin Maklumat Pinjaman Dari Kerajaan Persekutuan b) Proses Penyesuaian Pinjaman c) Penyata Penyesuaian Baki Hutang Pinjaman d) Lampiran A – Pinjaman Yang Belum Diambilkira oleh BN/AN e) Lampiran B – Faedah Dipokokkan Yang Belum Diambilkira oleh BN/AN f) Lampiran C – Bayaran Balik Pokok Yang Belum Diambilkira Oleh JANM g) Lampiran D – Baki Amaun Pokok Yang Lebih Diambilkira oleh JANM h) Lampiran E – Baki Amaun Pokok Yang Lebih Diambilkira oleh BN/AN

Menu Proses

Menu Utama SPEKS


Penyesuaian

Pinjaman



78

2.5.5.1 Maklumat Pinjaman Dari Kerajaan Persekutuan

i. Carta alir ke skrin Maklumat Pinjaman Dari Kerajaan Persekutuan



Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Maklumat Pinjaman dari Kerajaan Persekutuan.

BN

iii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat pinjaman berdasarkan

manual dari AG mengikut setiap No. Akaun bagi Jenis Pinjaman =2(Pinjaman dari Kerajaan Persekutuan) sahaja.

Menu Utama SPEKS


Penyesuaian

Pinjaman Menu

Proses Maklumat

Pinjaman Dari Kerajaan

Persekutuan

Tambah, Edit & Batal(rekod baru)

Simpan Rekod



79

Rajah 3.2.4.1 : Skrin Maklumat Pinjaman dari Kerajaan Persekutuan


Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit


Ø Batal


Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Maklumat Pinjaman dari Kerajaan Persekutuan.



80






@ Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

No.Pendaftaran ** Paparan sahaja.

Perihal Pinjaman ** Paparan sahaja.

Jumlah Pinjaman Pokok

** Paparan sahaja.


** Paparan sahaja.

Bil. ** Paparan sahaja.

Pinjaman Kuatkuasa

** Paparan sahaja.

Jumlah Dikeluar ** Paparan sahaja.

Pinjaman Diberi Dalam Tahun

Pokok Amaun Pokok.

F.P Amaun Faedah Dipermodalkan.

Jumlah ** Data dijana oleh sistem berdasarkan amaun Pokok dan F.P yang telah dimasukkan

Bayaran Balik Dalam Tahun Pokok Amaun Pokok.

Faedah Amaun Faedah.

F.P Amaun Faedah Dipermodalkan

F.F.P Amaun Interest Faedah Dipermodalkan

Jumlah ** Data dijana oleh sistem berdasarkan amaun Pokok, Faedah, F.P, F.P.P yang telah dimasukkan

Baki Belum Selesai Dalam Tahun Pokok Amaun Pokok.

F.P Amaun Faedah Dipermodalkan

Jumlah ** Data dijana oleh sistem berdasarkan amaun Pokok dan F.P yang telah dimasukkan.



81

Nota :


vi. Pertanyaan Maklumat Pinjaman dari Kerajaan Persekutuan:

Rajah 3.2.4.1.1 : Skrin Pertanyaan Maklumat Pinjaman dari Kerajaan Persekutuan


Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Maklumat Pinjaman dari Kerajaan Persekutuan.



82


Medan Nota Penerangan Jenis Pinjaman @ Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secara serentak. No. Akaun Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secara serentak. Bill No Paparan sahaja

No.Akaun Paparan sahaja


Nota :




83

2.5.5.2 Proses Penyesuaian Pinjaman

i. Carta alir ke skrin Proses Penyesuaian Pinjaman



Aktiviti berkaitan proses penyesuaian pinjaman.

BN

iii. Skrin ini membolehkan Proses Penyesuaian Pinjaman dijana. Proses ini hanya

untuk Jenis Pinjaman =2 (Pinjaman dari Kerajaan Persekutuan) sahaja.

Menu Utama SPEKS


Penyesuaian

Pinjaman Menu

Proses

Proses Penyesuaian

Pinjaman

Kemaskini

Rekod

Penyesuaian Pinjaman



84

Rajah 3.2.4.2 : Skrin Proses Penyesuaian Pinjaman


Ø Proses

Untuk proses penyesuaian pinjaman.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Proses Penyesuaian Pinjaman.


Medan Nota Penerangan Tahun Transaksi ** Data dijana oleh sistem

Jenis Pinjaman ** Data dijana oleh sistem untuk Jenis Pinjaman =2, Pinjaman dari Kerajaan Persekutuan (Loan From) sahaja.


Nota :




85

2.5.5.3 Penyata Penyesuaian Baki Hutang Pinjaman

i. Skrin ini membenarkan pengguna untuk memaparkan Penyata Penyesuaian Baki Hutang Pinjaman. Penyata ini digunakan untuk penyesuaian baki hutang pinjaman persekutuan dengan kerajaan negeri.

Rajah 3.2.4.3 : Skrin Penyata Penyesuaian Baki Hutang Pinjaman

ii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Penyata Penyesuaian Baki Hutang Pinjaman.

iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin ini adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi

Pilih daripada senarai jenis destinasi yang diberi § Screen § File § Printer

Nama Destinasi Nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya: C:\SPEKS\loan.txt

Amaun Amaun



86

Nota :


Rajah 3.2.4.3.1 : Laporan Penyata Penyesuaian Baki Hutang Pinjaman



87

2.5.5.4 Lampiran A – Pinjaman Yang Belum Diambilkira oleh BN/AN

i. Laporan ini digunakan untuk memaparkan senarai pinjaman dipokokkan yang belum diambil kira oleh BN/AN.

Rajah 3.2.4.4 : Laporan Lampiran A – Pinjaman Yang Belum Diambilkiran oleh BN/AN

2.5.5.5 Lampiran B – Faedah Dipokokkan Yang Belum Diambilkira oleh BN/AN

i. Laporan ini digunakan untuk memaparkan senarai faedah dipokokkan yang belum diambil kira oleh BN/AN.

Rajah 3.2.4.5 : Laporan Lampiran B – Faedah Dipokokkan Yang Belum Diambilkira oleh BN/AN



88

2.5.5.6 Lampiran C – Bayaran Balik Pokok Yang Belum Diambilkira oleh JANM

i. Laporan ini digunakan untuk memaparkan senarai bayaran balik pokok yang belum diambilkira oleh JANM.

Rajah 3.2.4.6 : Laporan Lampiran C – Bayaran Balik Pokok Yang Belum Diambilkiran oleh JANM

2.5.5.7 Lampiran D – Baki Amaun Pokok Yang Lebih Diambilkira oleh JANM

i. Laporan ini digunakan untuk memaparkan senarai baki amaun pokok yang lebih diambilkira oleh JANM.

Rajah 3.2.4.7 : Laporan Lampiran D – Baki Amaun Pokok Yang Lebih Diambilkiran oleh JANM



89

2.5.5.8 Lampiran E – Baki Amaun Pokok Yang Lebih Diambilkira oleh BN/AN

i. Laporan ini digunakan untuk memaparkan senarai baki amaun pokok yang lebih diambilkira oleh BN/AN.

Rajah 3.2.4.8 : Laporan Lampiran E – Baki Amaun Pokok Yang Lebih Diambilkiran oleh BN/AN



90

2.5.6 Proses Penutupan Akhir Tahun

i. Carta alir ke skrin Proses Penutupan Akhir Tahun



Aktiviti berkaitan proses penutupan akhir tahun.

BN

iii. Skrin ini membolehkan proses penutupan akhir tahun dilakukan untuk menutup

akaun tahun semasa dan membuka akaun baru. Hanya dilakukan sekali dalam setahun.

Rajah 3.2.5 : Skrin Proses Penutupan Akhir

Menu Proses

Menu Utama SPEKS


Proses Penutupan

Akhir Tahun

Kemaskini

Rekod

Fail Induk Pinjaman



91

vi. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Proses

Untuk proses penutupan akhir tahun.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Proses Penutupan Akhir Tahun.

vii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin ini adalah seperti berikut:


Tarikh Proses ** Data dijana oleh sistem berdasarkan tarikh semasa

Nota :




92

2.6 MENU SKRIN SELENGGARA

2.6.1 Skrin Selenggara

i. Carta alir ke skrin Selenggara

ii. Terdapat 4 submenu di bahagian tab Selenggara iaitu:

a. Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan b. Maklumat Notis Pengeluaran Diberi c. Maklumat Notis Pengeluaran Diterima d. Maklumat Bayaran Balik

Menu Utama SPEKS


SELENGGARA



93

2.6.2 Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan

i. Carta alir ke skrin Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan



Aktiviti berkaitan penambahan, edit, hapus,lulus atau simpan rekod di skrin Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan.

BN

iii. Skrin ini berfungsi sebagai pendaftaran bagi rekod baru yang belum dimasukkan

ke dalam sistem. o Skrin ini membolehkan pengguna melakukan proses-proses seperti berikut:

♦ Input dan kemaskini maklumat pendaftaran pinjaman. ♦ Edit maklumat pendaftaran pinjaman.

o Pada skrin ini terdapat 3 tab submenu iaitu : w Maklumat Pinjaman w Maklumat Perjanjian w Maklumat Perakaunan

o Pada skrin Maklumat Perakaunan pula terbahagi pula kepada 2 submenu iaitu Pinjaman Yang Diberi dan Pinjaman Yang Diterima. Skrin submenu ini bergantung kepada pemilihan input ke dalam medan Jenis Pinjaman pada skrin Maklumat Pinjaman.

o Sekiranya pengguna memilih Jenis Pinjaman = 1 maka skrin submenu Pinjaman Yang Diberi akan dipaparkan. Sekiranya pengguna memilih Jenis Pinjaman = 2 maka skrin submenu Pinjaman Yang Diterima akan dipaparkan.

Selenggara

Menu Utama SPEKS


Maklumat Pinjaman

Telah Diluluskan

Tambah, Edit,Lulus & Hapus(rekod baru)

Simpan Rekod



94

Rajah 3.3.1.1 : Skrin Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan(Maklumat Pinjaman)

Rajah 3.3.1.2 : Skrin Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan(Maklumat Perjanjian)



95

Rajah 3.3.1.3 : Skrin Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan(Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diberi)

Rajah 3.3.1.4 : Skrin Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan(Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diterima)



96


Ø Pertanyaan


Ø Tambah


Ø Edit


Ø Simpan

Untuk simpan rekod.

Ø Batal Baris


Ø Kosongkan


Ø Hapus Rekod

Untuk menghapus rekod data.

Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan.

Ø Lulus

Untuk maklumat Pinjaman Telah Diluluskan supaya data yang dimasukkan masih boleh membuat arahan bayaran di butang 5 skrin kemasukan.



Tab Maklumat Pinjaman Jenis Pinjaman @ Terdapat LOV untuk mencapainya sila tekan




@ Nombor Akaun Pinjaman mestilah nombor yang tidak berulang

No.Pendaftaran ** Nombor Pendaftaran akan dijana oleh sistem mengikut format yang telah ditetapkan.

Perihal Pinjaman @ Penerangan mengenai pinjaman yang dijalankan



97

Tarikh Mohon Tarikh Mohon diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Sistem secara automatik menukarkan format tarikh kepada dd/mm/yyyy.

Tarikh Kelulusan Tarikh Kelulusan diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Sistem secara automatik menukarkan format tarikh kepada dd/mm/yyyy.

Tarikh Kuatkuasa ** Akan dikemaskini oleh sistem setelah lengkap proses pinjaman dilakukan.

No. Akaun Rujukan No. Akaun Rujukan diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Nombor akaun rujukan digunakan untuk tujuan proses penyesuaian(reconciliation).


@ Kod Agensi/ Badan Berkanun perlu dimasukkan sekiranya Jenis Pinjaman = 1

Catatan Penerangan atau nota mengenai proses pendaftaran Pinjaman ini untuk tujuan rujukan.

Kod Enakmen @ Kod Enakmen perlu perlu dimasukkan sekiranya Jenis Pinjaman = 2 . Terdapat LOV untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada senarai Kod Enakmen yang telah dimasukkan di Skrin Senggaraan.

Perihal ** Akan dipaparkan secara automatik berdasarkan Kod Enakmen

Baki Amaun ** Akan dipaparkan secara automatik berdasarkan Kod Enakmen

Amaun Diperlukan @ Amaun pinjaman yang diperlukan. Tab Maklumat Perjanjian Tarikh Perjanjian @ Tarikh perjanjian diperlukan sekiranya proses

Semak Lulus hendak dilakukan. Pinjaman ADB Pilih daripada senarai yang diberi

§ Ya § Tidak

Amaun Pinjaman (RM)

@ Jumlah pinjaman. Sekiranya Jenis Pinjaman = 2 , medan ini akan paparkan amaun berdasarkan Amaun Diperlukan dari tab Maklumat Pinjaman bahagian Kod Enakmen.

Amaun Pinjaman (Dalam Matawang Asing)

Amaun Pinjaman dalam matawang asing sekiranya ada.

Tempoh Pinjaman (bulan)

Tempoh Pinjaman diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Tempoh Bayaran Balik (bulan)

Tempoh bayaran balik diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Lat Bayaran Balik (bulan)

Lat Bayaran Balik iaitu kekerapan bayaran setahun dalam bulan. Lat bayaran balik diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Tempoh Kebebasan (bulan) ** Dijana secara automatik oleh sistem hasil dari

(Tempoh Pinjaman – Tempoh Bayaran Balik)



98

Pengiraan Faedah @ Pilih daripada pilihan jenis yang diberi § 0 - Tiada Faedah § 1 - Faedah Dipermodalkan § 2 - Faedah Tidak Dipermodalkan § 3 - Kedua-duanya Sekali § 4 - Faedah Tidak Dikenakan (dlm Tempoh

Kebebasan) Pengiraan faedah diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Kadar Faedah Sekiranya Pengiraan Faedah = 1 , 2 , 3 atau 4 maka medan ini perlu diisi.Nilai kadar faedah diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.


Masukkan Nilai Fadah Dipermodalkan sekiranya Pengiraan Faedah = 1 dan 3 sahaja. Nilai Faedah Dipermodalkan diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Faedah Tidak Dipermodalkan

Masukkan Nilai Fadah Tidak Dipermodalkan sekiranya Pengiraan Faedah = 2 atau 3 sahaja. Nilai Faedah Dipermodalkan + Faedah tidak dipermodalkan = Kadar Faedah. Nilai Faedah Tidak Dipermodalkan diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan.

Tab Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diberi (Jenis Pinjaman = 1) Sumber Pengeluaran

@ Pilih daripada senarai yang diberi § 1 - dari Vot P/B § 2 - dari Akaun Pinjaman kepada Badan

Berkanun § 3 - dari Akuan Pinjaman Disatukan

Akaun Pengeluaran Vot/Maksud Vot/Maksud mesti dimasukkan sekiranya Sumber

Pengeluaran = 1. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Jabatan ** Data ini dijana oleh sistem. Sistem akan default kepada Jabatan mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem.

PTJ/PK ** Data ini dijana oleh sistem. Sistem akan default kepada PTJ mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem.

Program/Aktiviti/ Amanah

Program/Aktiviti/Amanah diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Projek Projek Kod diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Setia Setia mesti diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.



99

CP CP diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Osol Masukkan data untuk Osol sekiranya Sumber Pengeluaran = 1. Osol diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Akaun Terimaan Bayaran Balik Jab Terima @ Data dijana oleh sistem. Sistem akan default

kepada Jabatan mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Data boleh diedit.

PTJ Terima @ Data dijana oleh sistem. Sistem akan default kepada PTJ mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Data boleh diedit.

Kod Hasil / Amanah Bayar Balik Pokok

Sekiranya Sumber Pengeluaran = 1, data boleh diedit. Sekiranya Sumber Pengeluaran = 2, data default sama dengan Akaun Pengeluaran dan tidak boleh diedit. Sekiranya Sumber Pengeluaran = 3, masukkan data. Kod Hasil Bayar Balik Pokok diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Kod Hasil Bayar Balik Faedah

Kod Hasil Bayar Balik Faedah diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Kod Hasil/Amanah Bayar Balik F.P.

Kod Hasil/Amanah Bayar Balik F.P. diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Kod Hasil Bayar Balik F.F.P.

Kod Hasil Bayar Balik F.F.P. diperlukan sekiranya proses Semak Lulus hendak dilakukan. Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Tab Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diterima(Jenis Pinjaman = 2)

Akaun Terimaan Dipertanggungkan Jab @ Jabatan terima. Sistem akan default kepada

Jabatan mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Boleh diedit.

PTJ @ PTJ terima. Sistem akan default kepada PTJ mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Boleh diedit.

Amanah @ Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secra serentak.

Akaun Bayaran Balik Dipertanggungkan



100

Jab @ Jabatan bayar. Sistem akan default kepada Jabatan mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem

PTJ @ PTJ bayar. Sistem akan default kepada PTJ mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem.

Pokok -Vot/Maksud


Pokok - Program/ Aktiviti/Amanah


Pokok – Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Faedah -Vot/Maksud


Faedah - Program/ Aktiviti/Amanah


Faedah - Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

F.P - Vot/Maksud Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

F.P - Program/ Aktiviti/Amanah


F.P - Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

F.F.P -Vot/Maksud Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

F.F.P - Program/ Aktiviti/Amanah


F.F.P - Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Kenaan -Vot/Maksud


Kenaan - Program/ Aktiviti/Amanah


Kenaan - Osol Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Nota :




101

vi. Pertanyaan Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan:

Rajah 3.3.1.1.1 : Skrin Pertanyaan Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan


Ø Senarai


Ø Pilih


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan









102





No. Pendaftaran Paparan sahaja

No. Akaun Paparan sahaja

No. Kod Agensi/ Badan Berkanun

Paparan sahaja


Nota :




103

2.6.3 Maklumat Notis Pengeluaran Diberi

i. Carta alir ke skrin Maklumat Notis Pengeluaran Diberi



Aktiviti berkaitan edit, batal baris atau simpan rekod di skrin Notis Pengeluaran Diberi.

BN

iii. Skrin ini merupakan skrin kemaskini data maklumat pengeluaran pinjaman diberi. Skrin ini membolehkan pengguna edit data dan mengemaskini maklumat notis pengeluaran untuk pinjaman yang diberi (Jenis Pinjaman = 1).

o Notis pengeluaran perlu dimasukkan selepas Pendaftaran Pinjaman telah dilakukan. Notis pengeluaran adalah mandatori untuk membolehkan proses seterusnya dapat dilakukan.

Selenggara

Menu Utama SPEKS


Maklumat Notis

Pengeluaran Diberi

Edit & batal baris

Simpan Rekod



104

Rajah 3.3.2 : Skrin Maklumat Notis Pengeluaran Diberi


Ø Senaraikan


Ø Edit


Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Batal Baris


Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Maklumat Notis Pengeluaran Diberi.


Medan Nota Penerangan Jenis Pinjaman ** Data dijana oleh sistem. Sistem akan default Jenis

Pinjaman 1 – Pinjaman Yang Diberi No. Akaun Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang

<Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada



105

senarai yang diberi.

No. Pendaftaran ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.


Notis Pengeluaran No. Rujukan ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tarikh Sistem akan default kepada nombor rujukan notis pengeluaran yang telah dimasukkan di skrin kemasukan – Notis Pengeluaran. Boleh diedit.

No. Jadual Keluaran

Sistem akan default kepada nombor rujukan notis pengeluaran yang telah dimasukkan di skrin kemasukan – Notis Pengeluaran. Boleh diedit.

Amaun Keluaran (RM)


Arahan Bayaran No. ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tarikh ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Baucar No. Sistem akan default kepada nombor rujukan notis

pengeluaran yang telah dimasukkan di skrin kemasukan – Notis Pengeluaran. Boleh diedit.


Cek/TT No. Sistem akan default kepada nombor rujukan notis



Jumlah Data akan dijana oleh sistem berdasarkan jumlah keseluruhan Amaun Keluaran(RM) yang telah dimasukkan.

Nota :




106

2.6.4 Maklumat Notis Pengeluaran Diterima

i. Carta alir ke skrin Maklumat Notis Pengeluaran Diterima



Aktiviti berkaitan edit, batal baris atau simpan rekod di skrin Notis Pengeluaran Diterima.

BN

iii. Skrin ini merupakan skrin kemaskini data maklumat pengeluaran pinjaman

diterima. Skrin ini membolehkan pengguna edit data dan mengemaskini maklumat notis pengeluaran untuk pinjaman yang diterima (Jenis Pinjaman = 2).

o Notis pengeluaran perlu dimasukkan selepas Pendaftaran Pinjaman telah dilakukan. Notis pengeluaran adalah mandatori untuk membolehkan proses seterusnya dapat dilakukan.

Selenggara

Menu Utama SPEKS


Maklumat Notis

Pengeluaran Diterima

Edit & batal baris

Simpan Rekod



107

Rajah 3.3.3 : Skrin Maklumat Notis Pengeluaran Diterima


Ø Senaraikan


Ø Edit


Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Batal Baris


Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Maklumat Notis Pengeluaran Diterima.


Medan Nota Penerangan Jenis Pinjaman ** Data dijana oleh sistem. Sistem akan default Jenis

Pinjaman 2 – Pinjaman Yang Diterima No. Akaun Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang

<Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada senarai yang diberi.



108



Notis Pengeluaran No. Rujukan Sistem akan default kepada nombor rujukan notis



No. Jadual Keluaran

Paparan sahaja

Amaun Keluaran (RM)


Amaun Keluaran (Matawang Asing)


Resit No. Sistem akan default kepada nombor rujukan notis



Cek/TT No. Sistem akan default kepada nombor rujukan notis



Jumlah Data akan dijana oleh sistem berdasarkan jumlah keseluruhan Amaun Keluaran(RM) yang telah dimasukkan.

Nota :




109

2.6.5 Maklumat Bayaran Balik

i. Carta alir ke skrin Maklumat Bayaran Balik



Aktiviti berkaitan edit atau simpan rekod di skrin Maklumat Bayaran Balik.

BN

iii. Skrin ini berfungsi sebagai skrin kemaskini maklumat bayaran balik dan

memaparkan rekod bayaran balik yang terdapat di dalam pangkalan data sistem.

o Skrin ini membolehkan pengguna melakukan proses-proses seperti berikut: ♦ Edit dan kemaskini maklumat Bayaran Balik.

Selenggara

Menu Utama SPEKS


Maklumat Bayaran

Balik

Edit

Simpan Rekod



110

Rajah 3.3.4 : Skrin Maklumat Bayaran Balik


Ø Pertanyaan


Ø Edit


Ø Kommit

Untuk simpan rekod.

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Maklumat Bayaran Balik.



Jenis Pinjaman Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <CTRL> dan <L> secara serentak.

No. Akaun ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

No. Pinjaman ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.



111





Maklumat Bayaran Balik No. Ansuran ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Tarikh Bayaran Balik


Amaun Anuiti ** Paparan sahaja – data dijana oleh sistem.

Pokok Sistem akan default kepada amaun pokok yang telah dijana di skrin menu proses – Pengiraan Jadual Bayaran Balik. Boleh diedit.

Faedah Sistem akan default kepada amaun faedah yang telah dijana di skrin menu proses – Pengiraan Jadual Bayaran Balik. Boleh diedit.

F.P Sistem akan default kepada amaun faedah dipermodalkan yang telah dijana di skrin menu proses – Pengiraan Jadual Bayaran Balik. Boleh diedit.

F.F.P Sistem akan default kepada amaun interest faedah dipermodalkan yang telah dijana di skrin menu proses – Pengiraan Jadual Bayaran Balik. Boleh diedit.

Tunggakan Pokok Amaun tunggakan pokok

Tunggakan Faedah Amaun tunggakan faedah

Tunggakan F.P Amaun tunggakan faedah dipermodalkan

Tunggakan F.P.P Amaun tunggakan interest faedah dipermodalkan

Jumlah Data dijana oleh sistem secara automatik. Jumlah keseluruhan mengikut ruangan yang berkaitan.

Nota :




112

2.7 MENU SKRIN PERTANYAAN

2.7.1 Skrin Pertanyaan

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan

ii. Terdapat 3 submenu di bahagaian tab Pertanyaan iaitu:

a) Pertanyaan berkaitan Pengeluaran – Pinjaman yang Diberi b) Pertanyaan berkaitan Pengeluaran – Pinjaman yang Diterima c) Pertanyaan berkaitan Bayaran Balik

Menu Utama SPEKS


PERTANYAAN



113

2.7.2 Pertanyaan berkaitan Pengeluaran – Pinjaman yang Diberi

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan berkaitan Pengeluaran – Pinjaman yang Diberi



Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod pengeluaran bagi pinjaman yang diberi.

BN

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan pengeluaran pinjaman untuk kategori Pinjaman yang Diberi . Skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

w Header

Membolehkan proses Kemasukan data melalui pilihan No. Akaun Pinjaman dimasukkan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci

w Maklumat terperinci Bahagian ini akan memaparkan maklumat berkaitan pinjaman yang diberi. Di bahagian ini juga carian status juga boleh di lihat.

Pertanyaan

Menu Utama SPEKS


Pertanyaan berkaitan

Pengeluaran – Pinjaman yang diberi

Pertanyaan

Papar Rekod



114

Rajah 3.4.1 : Skrin Pertanyaan berkaitan Pengeluaran – Pinjaman yang Diberi


Ø Senaraikan


Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan berkaitan Pengeluaran - Pinjaman yang Diberi.



115



Jenis Pinjaman @

Jenis Pinjaman = 1

No.Akaun Pinjaman @

Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <Ctrl> dan <L> secara serentak. Pilih daripada senarai yang diberi.

No.Pendaftaran Paparan sahaja


Notis Pengeluaran - No. Rujukan

Paparan sahaja

Notis Pengeluaran - Tarikh

Paparan sahaja

No.Jadual Keluaran Paparan sahaja

Amaun Keluaran (RM) Paparan sahaja

Arahan Bayaran - No. Paparan sahaja

Arahan Bayaran - Tarikh Paparan sahaja

Baucar Bayaran - No. Paparan sahaja

Baucar Bayaran - Tarikh Paparan sahaja

Cek/TT - No. Paparan sahaja

Cek/TT - Tarikh Paparan sahaja

Jumlah Paparan Jumlah Keluaran (RM)

Nota :




116

2.7.3 Pertanyaan berkaitan Pengeluaran – Pinjaman yang Diterima

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan berkaitan Pengeluaran - Pinjaman Yang Diterima



Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod pengeluaran bagi pinjaman yang diterima.

BN

iii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan dengan pengeluaran untuk

pinjaman yang diterima. Skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

w Header Membolehkan proses Kemasukan data melalui pilihan No. Akaun Pinjaman dimasukkan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci

w Maklumat Terperinci Bahagian ini akan memaparkan maklumat pada medan-medan lain. Di bahagian ini juga carian status juga boleh di lihat.

Pertanyaan

Menu Utama SPEKS



Pengeluaran – Pinjaman yang

Diterima

Pertanyaan

Papar Rekod



117

Rajah 3.4.2 : Skrin Pertanyaan berkaitan Pengeluaran – Pinjaman yang Diterima


Ø Senaraikan


Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan berkaitan Pengeluaran - Pinjaman yang Diterima.



118


Medan Nota Penerangan Jenis Pinjaman @ Jenis Pinjaman = 2 No.Akaun Pinjaman @ Terdapat LOV untuk mencapainya sila tekan

kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak. No.Pinjaman Paparan Sahaja No.Pendaftaran Paparan Sahaja Perihal Pinjaman Paparan Sahaja Notis Pengeluaran - No. Rujukan Paparan Sahaja

Notis Pengeluaran - Tarikh Paparan Sahaja

No. Jadual Keluaran Paparan Sahaja

Amaun (RM) Paparan Sahaja Amaun (Matawang Asing) Paparan Sahaja

No. Resit Paparan Sahaja Tarikh. Resit Paparan Sahaja No. Cek/TT Paparan Sahaja Tarikh Cek/TT Paparan Sahaja JUMLAH Paparan Sahaja

Nota :




119

2.7.4 Pertanyaan berkaitan Bayaran Balik

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan berkaitan Bayaran Balik



Aktiviti berkaitan pertanyaan rekod bayaran balik pinjaman.

BN

iii. Skrin ini membolehkan maklumat bayaran balik berkaitan dengan pinjaman yang

diberi atau pinjaman diterima dipaparkan. Skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: w Header

Membolehkan proses Kemasukan data berdasarkan pilihan Jenis Pinjaman No Akaun Pinjaman dan No. Jadual B/Balik sahaja dimasukkan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci

w Maklumat terperinci Bahagian ini akan memaparkan maklumat pada medan-medan lain. Di bahagian ini juga carian status juga boleh di lihat.

Pertanyaan

Menu Utama SPEKS



Bayaran Balik

Pertanyaan

Papar Rekod



120

Rajah 3.4.3 : Skrin Pertanyaan berkaitan Bayaran Balik


Ø Senaraikan


Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Pertanyaan berkaitan Bayaran Balik.



121


Medan Nota Penerangan Jenis Pinjaman @ Jenis Pinjaman. Terdapat LOV, untuk

mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak

No.Akaun @ Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

No.Pendaftaran Paparan sahaja


No.Jadual B/Balik @ Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak.

No. Ansuran Paparan sahaja

Pokok Paparan sahaja

Faedah Paparan sahaja

F.P. Paparan sahaja

F.F.P. Paparan sahaja

Kenaan Paparan sahaja

Jumlah (RM) Paparan sahaja

Cek/TT - No

Paparan sahaja

Cek/TT -Tarikh Paparan sahaja

Pinjaman Diterima (Jenis Pinjaman = 2) Arahan Bayaran -No. Paparan sahaja

Arahan Bayaran -Tarikh Paparan sahaja

Baucar -No. Paparan Sahaja

Baucar -Tarikh Paparan Sahaja

Pinjaman Diberi(Jenis Pinjaman = 1) Resit - No

Paparan Sahaja

Resit - Tarikh

Paparan Sahaja

JUMLAH Jumlah bagi medan yang berkaitan



122

BAHAGIAN 3 – LAPORAN

3.1 Ad-Hoc Report

i. Carta alir ke skrin Ad-Hoc Report

ii. Terdapat 11 laporan di bahagian Ad-Hoc Report iaitu:

a) Senarai Edit Pendaftaran Pinjaman b) Notis Pengeluaran c) Jadual Bayaran Balik d) Arahan Bayaran e) Perjanjian Pinjaman(Yang Diberi) f) Senarai Pinjaman g) Prestasi Pengeluaran Pinjaman h) Prestasi Bayaran Balik Pinjaman i) Laporan Akaun Lejar Pinjaman j) Laporan Urusniaga Terimaan Pinjaman tanpa Maklumat Pinjaman yang

Lengkap k) Laporan Akaun Lejar Subsidiari Pinjaman

Menu Utama SPEKS


Ad-Hoc Report

Laporan



123

3.1.1 Senarai Edit Pendaftaran Pinjaman

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan senarai edit pendaftaran pinjaman bagi pinjaman yang diberi atau pinjaman yang diterima.

Rajah 3.5.1.1 : Skrin Laporan Senarai Edit Pendaftaran Pinjaman

ii. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Senarai Edit Pendaftaran Pinjaman.

iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin ini adalah seperti berikut:

Medan Nota Penerangan Jenis Destinasi @ Pilih daripada senarai jenis destinasi yang diberi

§ Screen § File § Printer


Jenis Pinjaman @ Pilih daripada pilihan jenis pinjaman yang diberi § Pinjaman Yang Diberi § Pinjaman Yang Diterima



124

Kriteria @ Pilih daripada pilihan kriteria yang diberi § Mengikut No. Pendaftaran § Mengikut No. Akaun Pinjaman § Semua

No. Pendaftaran Pinjaman – Dari

Sekiranya Kriteria = ‘mengikut No. Pendaftaran’, maka No. Pendaftaran Pinjaman – Dari perlu dimasukkan.

No. Pendaftaran Pinjaman – Hingga

Sekiranya Kriteria = ‘mengikut No. Pendaftaran’, maka No. Pendaftaran Pinjaman – Hingga perlu dimasukkan.

No. Akaun Pinjaman – Dari

Sekiranya Kriteria = ‘mengikut No. Akaun Pinjaman’, maka No. Akaun Pinjaman – Dari perlu dimasukkan.

No. Akaun Pinjaman – Hingga

Sekiranya Kriteria = ‘mengikut No. Akaun Pinjaman’, maka No. Akaun Pinjaman – Hingga perlu dimasukkan.

Nota :




125

Rajah 3.5.1.1.1 : Laporan Senarai Edit Pendaftaran Pinjaman(Pinjaman yang Diberi)



126

Rajah 3.5.1.1.2 : Laporan Senarai Edit Pendaftaran Pinjaman(Pinjaman Yang Diterima)



127

3.1.2 Notis Pengeluaran

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan notis pengeluaran bagi pinjaman yang diterima sahaja.

Rajah 3.5.1.2 : Skrin Laporan Notis Pengeluaran

i. Butang-butang yang disediakan adalah seperti berikut:

Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Notis Pengeluaran.

ii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin ini adalah seperti berikut:




Jenis Pinjaman @ Default kepada Pinjaman Yang Diterima.

No. Akaun Pinjaman

@ Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <Ctrl> dan <L> secara serentak.





128

Tarikh Surat ** Data dijana oleh sistem berdasarkan tarikh semasa. Boleh diedit.

Rujukan Kami Data dijana oleh sistem berdasarkan No. Rujukan Surat di skrin kemasukan - Parameter Kawalan Data. Boleh diedit.

Kepada Sistem akan default kepada “Ketua Setiausaha Perbendaharaan”. Boleh diedit.

Melalui Sistem akan default kepada “PEGAWAI KEWANGAN NEGERI”. Boleh diedit.

Alamat Penerima Sistem akan default kepada “Kementerian Kewangan Kompleks Kewangan Putrajaya”. Boleh diedit.

Nota :




129

Rajah 3.5.1.2.1 : Laporan Notis Pengeluaran



130

3.1.3 Jadual Bayaran Balik

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan jadual bayaran balik bagi pinjaman yang diberi atau pinjaman yang diterima.

Rajah 3.5.1.3 : Skrin Laporan Jadual Bayaran Balik


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Jadual Bayaran Balik.






No. Akaun Pinjaman






131

Nota :


Rajah 3.5.1.3.1 : Laporan Jadual Bayaran Balik(Pinjaman yang Diberi)

Rajah 3.5.1.3.2 : Laporan Jadual Bayaran Balik(Pinjaman yang Diterima)



132

3.1.4 Arahan Bayaran

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan arahan bayaran bagi pinjaman yang diberi atau pinjaman yang diterima.

Rajah 3.5.1.4 : Skrin Laporan Arahan Bayaran


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Arahan Bayaran.






No. Akaun Pinjaman




133

No. Arahan Bayaran


Nota :


Rajah 3.5.1.4.1 : Laporan Arahan Bayaran



134

3.1.5 Perjanjian Pinjaman(Yang Diberi)

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman yang diberi sahaja.

Rajah 3.5.1.5 : Skrin Laporan Perjanjian Pinjaman(Yang Diberi)


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Perjanjian Pinjaman(Yang Diberi).





No. Pinjaman @ Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <Ctrl> dan <L> secara serentak.



135

Nota :


Rajah 3.5.1.5.1 : Laporan Perjanjian Pinjaman(Yang Diberi)



136

3.1.6 Senarai Pinjaman

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan senarai pinjaman yang diluluskan bagi pinjaman yang diberi atau pinjaman yang diterima mengikut tahun kelulusan.

Rajah 3.5.1.6 : Skrin Laporan Senarai Pinjaman


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Senarai Pinjaman.








137

Pinjaman Diluluskan Sehingga Tahun

@ Default sistem akan jana tahun berdasarkan tahun kewangan semasa.

Kriteria Pilih daripada pilihan kriteria yang diberi § Mengikut No. Akaun Pinjaman § Semua

No. Akaun Pinjaman - Dari

Sekiranya Kriteria = “mengikut No. Akaun Pinjaman”, maka No. Akaun Pinjaman - Dari perlu dimasukkan. Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <Ctrl> dan <L> secara serentak.

No. Akaun Pinjaman - Hingga

Sekiranya Kriteria = “mengikut No. Akaun Pinjaman”, maka No. Akaun Pinjaman - Hingga perlu dimasukkan. Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <Ctrl> dan <L> secara serentak.

Nota :


Rajah 3.5.1.6.1 : Laporan Senarai Pinjaman(Pinjaman Yang Diberi)



138

Rajah 3.5.1.6.2 : Laporan Senarai Pinjaman(Pinjaman Yang Diterima)



139

3.1.7 Prestasi Pengeluaran Pinjaman

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan prestasi pengeluaran pinjaman bagi pinjaman yang diberi atau pinjaman yang diterima.

Rajah 3.5.1.7 : Skrin Laporan Prestasi Pengeluaran Pinjaman


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Prestasi Pengeluaran Pinjaman.








140


No. Pendaftaran Pinjaman - Dari

Sekiranya Kriteria = “mengikut No. Pendaftaran Pinjaman”, maka No. Pendaftaran Pinjaman - Dari perlu dimasukkan. Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <Ctrl> dan <L> secara serentak.

No. Pendaftaran Pinjaman - Hingga

Sekiranya Kriteria = “mengikut No. Pendaftaran Pinjaman”, maka No. Akaun Pinjaman - Hingga perlu dimasukkan. Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <Ctrl> dan <L> secara serentak.





Nota :


Rajah 3.5.1.7.1 : Laporan Prestasi Pengeluaran Pinjaman(Pinjaman Yang Diberi)



141

Rajah 3.5.1.7.2 : Laporan Prestasi Pengeluaran Pinjaman(Pinjaman Yang Diterima)



142

3.1.8 Prestasi Bayaran Balik Pinjaman

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan prestasi bayaran balik pinjaman bagi pinjaman yang diberi atau pinjaman yang diterima.

Rajah 3.5.1.8 : Skrin Laporan Prestasi Bayaran Balik Pinjaman


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Prestasi Bayaran Balik Pinjaman.








143










Nota :


Rajah 3.5.1.8.1 : Laporan Prestasi Bayaran Balik Pinjaman(Pinjaman Yang Diberi)



144

Rajah 3.5.1.8.2 : Laporan Prestasi Bayaran Balik Pinjaman(Pinjaman Yang Diterima)



145

3.1.9 Laporan Akaun Lejar Pinjaman

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan rekod-rekod terperinci terimaan Modul Pinjaman bagi pinjaman yang diberi atau pinjaman yang diterima.

Rajah 3.5.1.9 : Skrin Laporan Akaun Lejar Pinjaman


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Akaun Lejar Pinjaman.








146










Nota :


Rajah 3.5.1.9.1 : Laporan Akaun Lejar Pinjaman



147

3.1.10 Laporan Urusniaga Terimaan Pinjaman Tanpa Maklumat Pinjaman Yang Lengkap

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan urusniaga terimaan pinjaman tanpa maklumat pinjaman yang lengkap bagi pinjaman yang diberi atau pinjaman yang diterima.

Rajah 3.5.1.10 : Skrin Laporan Urusniaga Terimaan Pinjaman Tanpa Maklumat Pinjaman Yang Lengkap


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Urusniaga Terimaan Pinjaman Tanpa Maklumat Pinjaman Yang Lengkap.




Nama Destinasi Nama fail dan kedudukan di mana fail tersebut ingin disimpan contohnya:



148

C:\SPEKS\loan.txt










Nota :


Rajah 3.5.1.9.1 : Laporan Urusniaga Terimaan Pinjaman Tanpa Maklumat Pinjaman Yang Lengkap



149

3.1.11 Laporan Akaun Lejar Subsidiari Pinjaman

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan akaun lejar subsidiari pinjaman bagi pinjaman yang diberi atau pinjaman yang diterima.

Rajah 3.5.1.11 : Skrin Laporan Akaun Lejar Subsidiari Pinjaman


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Akaun Lejar Subsidiari Pinjaman.






Kriteria @ Pilih daripada pilihan kriteria yang diberi § Mengikut No. Pendaftaran



150

§ Mengikut No. Akaun Pinjaman § Semua









Nota :


Rajah 3.5.1.11.1 : Laporan Akaun Lejar Subsidiari Pinjaman



151

3.2 Monthly/Yearly Report

i. Carta alir ke skrin Monthly/Yearly Report

ii. Terdapat 8 laporan di bahagian Monthly/Yearly Report iaitu:

a) Kedudukan Status Matang Pinjaman b) Surat Peringatan Bayaran Balik Anuiti c) Surat Peringatan Tunggakan Bayaran Balik d) Kedudukan Tunggakan Hutang e) Penyata Hutang f) Penyata Lengkap Pinjaman Boleh Dituntut g) Penyata Lengkap Hutang Kerajaan Negeri h) Penyata Bayaran Balik Terkumpul Kerajaan Negeri

Menu Utama SPEKS


Monthly/Yearly

Report Laporan



152

3.2.1 Kedudukan Status Matang Pinjaman

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan kedudukan status matang pinjaman bagi jenis pinjaman Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dengan Agensi/Badan Berkanun.

Rajah 3.5.2.1 : Skrin Laporan Kedudukan Status Matang Pinjaman


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Kedudukan Status Matang Pinjaman.



153





Jenis Pinjaman @ Pilih daripada pilihan jenis pinjaman yang diberi § Kerajaan Negeri dangan Kerajaan

Persekutuan § Kerajaan Negeri dengan Agensi/Badan

Berkanun Tempoh Matang Default dijana oleh sistem 6 bulan dari tarikh

semasa.

Nota :




154

Rajah 3.5.2.1.1 : Laporan Kedudukan Status Matang Pinjaman(Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan)

Rajah 3.5.2.1.2 : Laporan Kedudukan Status Matang Pinjaman(Kerajaan Negeri dengan Agensi/Badan Berkanun)



155

3.2.2 Surat Peringatan Bayaran Balik Anuiti

i. Laporan ini berfungsi untuk menjana surat peringatan bagi bayaran balik anuiti dengan tempoh matang 6 bulan dari tarikh semasa.

Rajah 3.5.2.2 : Skrin Surat Peringatan Bayaran Balik Anuiti


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Surat Peringatan Bayaran Balik Anuiti.





Tempoh Matang Default dijana oleh sistem 6 bulan dari tarikh semasa.

Nota :




156

Rajah 3.5.2.2.1 : Surat Peringatan Bayaran Balik Anuiti



157

3.2.3 Surat Peringatan Tunggakan Bayaran Balik

i. Laporan ini berfungsi untuk menjana surat peringatan bagi tunggakan bayaran balik pinjaman. Terdapat 3 jenis surat peringatan yang boleh dijana iaitu:

a) Surat Peringatan 1 b) Surat Peringatan 2 c) Surat Peringatan 3

Rajah 3.5.2.3 : Skrin Surat Peringatan Tunggakan Bayaran Balik


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Surat Peringatan Tunggakan Bayaran Balik.



158





Jenis Surat @ Pilih daripada pilihan jenis surat yang diberi § 1- Surat Peringatan 1 § 2- Surat Peringatan 2 § 3- Surat Peringatan 3

Tempoh Matang Default dijana oleh sistem berdasarkan jenis surat yang dimasukkan. Sekiranya Jenis Surat =1, maka tempoh matang adalah 24 bulan dari tarikh semasa. Sekiranya Jenis Surat =2, maka tempoh matang adalah 12 bulan dari tarikh semasa. Sekiranya Jenis Surat =3, maka tempoh matang adalah 6 bulan dari tarikh semasa.

Nota :




159

Rajah 3.5.2.3.1 : Surat Peringatan Tunggakan Bayaran Balik



160

3.2.4 Kedudukan Tunggakan Hutang

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan kedudukan tunggakan hutang bagi jenis pinjaman Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dengan Agensi/Badan Berkanun.

Rajah 3.5.2.4 : Skrin Laporan Kedudukan Tunggakan Hutang


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Kedudukan Tunggakan Hutang.







Berkanun



161

Nota :


Rajah 3.5.2.4.1 : Laporan Kedudukan Tunggakan Hutang(Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan)

Rajah 3.5.2.4.2 : Laporan Kedudukan Tunggakan Hutang(Kerajaan Negeri dengan Agensi/Badan Berkanun)



162

3.2.5 Penyata Hutang

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan penyata hutang pinjaman bagi jenis pinjaman Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dengan Agensi/Badan Berkanun.

Rajah 3.5.2.5 : Skrin Laporan Penyata Hutang


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Penyata Hutang.







Berkanun



163

Nota :


Rajah 3.5.2.5.1 : Laporan Penyata Hutang(Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan)

Rajah 3.5.2.5.2 : Laporan Penyata Hutang(Kerajaan Negeri dengan Agensi/Badan Berkanun)



164

3.2.6 Penyata Lengkap Pinjaman Boleh Dituntut

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan penyata lengkap pinjaman boleh dituntut mengikut jenis tahun.

Rajah 3.5.2.6 : Skrin Laporan Penyata Lengkap Pinjaman Boleh Dituntut


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Penyata Lengkap Pinjaman Boleh Dituntut.





Tahun Tahun



165

Nota :


Rajah 3.5.2.6.1 : Laporan Penyata Lengkap Pinjaman Boleh Dituntut



166

3.2.7 Penyata Lengkap Hutang Kerajaan Negeri

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan penyata lengkap hutang Kerajaan Negeri bagi pinjaman yang diterima.

Rajah 3.5.2.7 : Skrin Laporan Penyata Lengkap Hutang Kerajaan Negeri


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Penyata Lengkap Hutang Kerajaan Negeri.





Jenis Pinjaman Default dijana oleh sistem kepada Pinjaman Yang Diterima

Kriteria @ Pilih daripada pilihan kriteria yang diberi § Mengikut No. Akaun Pinjaman § Semua


Sekiranya Kriteria = “mengikut No. Akaun Pinjaman”, maka No. Akaun Pinjaman - Dari perlu



167

dimasukkan. Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan butang <Ctrl> dan <L> secara serentak.



Nota :


Rajah 3.5.2.7.1 : Laporan Penyata Lengkap Hutang Kerajaan Negeri



168

3.2.8 Penyata Bayaran Balik Terkumpul Kerajaan Negeri

i. Laporan ini berfungsi untuk memaparkan data-data yang berkaitan dengan penyata bayaran balik terkumpul Kerajaan Negeri mengikut tahun.

Rajah 3.5.2.8 : Skrin Laporan Penyata Bayaran Balik Terkumpul Kerajaan Negeri


Ø Laporan


Ø Keluar

Untuk keluar dari skrin Laporan Penyata Bayaran Balik Terkumpul Kerajaan Negeri.





Tahun Kewangan Tahun Kewangan



169

Nota :


Rajah 3.5.2.8.1 : Laporan Penyata Bayaran Balik Terkumpul Kerajaan Negeri



170

BAHAGIAN 4 – RALAT

KOD RALAT PROGRAM

PERIHAL BAHASA MELAYU PERIHAL BAHASA INGGERIS

L_VA01 Field is mandatory Field is mandatory L_VA02 Field is mandatory Field is mandatory L_VA03 Record already exist Record already exist L_VA04 Record cannot be deleted Record cannot be deleted L_VB01 Field Is Mandatory Field Is Mandatory L_VB02 Field Is Mandatory Field Is Mandatory L_VB03 Field Is Mandatory Field Is Mandatory L_VB04 Field Is Mandatory Field Is Mandatory L_VB05 Field Is Mandatory Field Is Mandatory L_VB06 Key Exists With Same Record Key Exists With Same Record L_VB07 Enactamt Should Be Greater Than Zero Enactamt Should Be Greater Than Zero

L_VB08 Enactamt Should Be Greater Than Usedamt

Enactamt Should Be Greater Than Usedamt

L_VB09 Usedamt Should Be Greater Than Zero Usedamt Should Be Greater Than Zero L_VB10 Usedamt Should Be Less Than Enactamt Usedamt Should Be Less Than Enactamt L_VB11 Record Cannot Deleted Record Cannot Deleted L_VC01 Field is mandatory Field is mandatory L_VC02 Field is mandatory Field is mandatory L_VC03 Record already exist Record already exist L_VD01 Field is mandatory Field is mandatory L_VD02 Field should be > 0 Field should be > 0 L_VD03 Field is mandatory Field is mandatory L_VD04 Field should be > 0 Field should be > 0 L_VD05 Field is mandatory Field is mandatory L_VD06 Field should be > 0 Field should be > 0 L_VD07 Field is mandatory Field is mandatory L_VD08 Field should be >= 0 Field should be >= 0 L_VD09 Record already exists Record already exists L_PLL1 Enforce Date not Found Enforce Date not Found L_PLL2 User Not Found User Not Found L_ME09 F.F.P. has invalid amount Invalid Value L_RG01 Field is required Field is required L_RD01 Field is Mandatory Field is Mandatory L_RD02 Field is Mandatory Field is Mandatory L_RF01 Field is Mandatory Field is Mandatory L_RR01 Field is mandatory Field is mandatory L_MA02 Field is mandatory Field is mandatory L_MA03 Field is mandatory Field is mandatory L_MA04 Field is mandatory Field is mandatory L_MA05 Field is mandatory Field is mandatory L_MA06 Field is mandatory Field is mandatory L_MA07 Field is mandatory Field is mandatory L_MB04 Field is mandatory. Field is mandatory. L_MA01 Field is mandatory Field is mandatory L_MB05 Account No. is invalid. Acctno is invalid L_MB06 Account No. already exists. Account No. already exists. L_MB07 This field is required. This field is required.



171

KOD RALAT PROGRAM


L_MB08 Tempoh Kelulusan must be >= Tarikh Mohon >= Tarikh Mohon.

L_MB09 Tarikh Kuatkuasa must be >= Tarikh Kelulusan >= Tarikh Kelulusan.

L_MB10 <= Tarikh Kuatkuasa. <= Tarikh Kuatkuasa L_MB11 <= Tarikh Kelulusan. <= Tarikh Kelulusan. L_MB12 Loan No. already exists. Loan No. already exists. L_MB13 Reference Account No. is duplicated Reference Account No. is duplicated L_MB14 Amaun Pinjaman (RM) must be > 0.00 Amaun Pinjaman > 0 L_MB15 Kadar Faedah should be >= 0 Kadar Faedah >=0 L_MB16 Tempoh Pinjaman must be > 0 Tempoh Pinjaman >0 L_MB17 Tempoh Bayaran Balik must be > 0 Tempoh Bayaran Balik >0 L_MB18 Lat Bayaran Balik must be > 0 Lat Bayaran Balik >0 L_MB19 Tempoh Kebebasan must be >0 Tempoh Kebebasan >0 L_MB22 Faedah Dipermodalkan must be >=0. Cannot be lesser than 0

L_MB23 Faedah Dipermodalkan must be <= Kadar Faedah Cannot be greater than Kadar Faedah

L_MB24 Total of F.D + F.T.D must equal to Kadar Faedah.

Total of F.D + F.T.D must equal to Kadar Faedah.

L_MB25 Faedah Tidak Dipermodalkan must be >= 0. Faedah Tidak Dipermodalkan >= 0.

L_MB26 Faedah Tidak Dipermodalkan must be <= Kadar Faedah.

Faedah Tidak Dipermodalkan <= Kadar Faedah.

L_MB29 Invalid PTJ. Invalid PTJ Terima L_MB31 Invalid Code Agency Code is invalid

L_MB32 Amaun Pinjaman (dalam matawang asing) must be > 0.00

Amaun Pinjaman (dalam matawang asing) must be > 0.00

L_MB33 Child Record Exists. Child Record Exists. L_MB34 Tarikh Mohon <= System date. Tarikh Mohon <= System date. L_MB35 Invalid Vot/Maksud. Vot/Maksud Invalid value. L_MB36 Invalid Akaun Bayaran Balik - Pokok. Invalid Akaun Bayaran Balik - Pokok. L_MB37 Invalid Akaun Bayaran Balik - Faedah Invalid Akaun Bayaran Balik - Faedah L_MB38 Invalid Akaun Bayaran Balik - F.P. Invalid Akaun Bayaran Balik - F.P. L_MB39 Invalid Akaun Bayaran Balik - F.F.P. Invalid Akaun Bayaran Balik - F.F.P. L_MB40 Invalid Akaun Bayaran Balik - Kenaan. Invalid Akaun Bayaran Balik - Kenaan. L_MB42 Invalid Projek. Invalid Projek. L_MB43 Invalid Setia Invalid Setia L_MB44 Invalid Program/Aktiviti/Amanah code. Invalid Program/Aktiviti/Amanah code. L_MB45 Invalid Akaun Pengeluaran. Invalid Akaun Pengeluaran. L_MB46 Invalid Pokok Invalid Pokok L_MB47 Invalid Faedah Invalid Faedah L_MB48 Invalid F.P. Invalid F.P. L_MB49 Invalid F.F.P. Invalid F.F.P. L_MBQ1 Field is mandatory Field is mandatory L_MC01 Field is mandatory Field is mandatory L_MC02 Field is mandatory Field is mandatory L_MC03 Field is mandatory Field is mandatory L_MC04 Invalid Value for No. Akaun Invalid Value For No. Akaun L_MC05 Tarikh must be > Tarikh of previous line Tarikh must be > Tarikh of previous line L_MC06 Tarikh must be < Tarikh of next line Tarikh must be < Tarikh of next line L_MC07 Faedah must be >= 0 Faedah must be >= 0



172

KOD RALAT PROGRAM


L_MC08 Pokok must be >= 0 Pokok must be >= 0 L_MC09 F.F.P. must be >= 0 F.F.P. must be >= 0 L_MC10 F.P. must be >= 0 F.P. must be >= 0

L_MC11 Date must be entered in a format like DD/MM/YYYY

Date must be entered in a format like DD/MM/YYYY

L_MC12 Value already exist Value already exist L_MC13 Field is mandatory Field is mandatory L_MC14 Value must be > Pokok + F.P. Value must be > Pokok + F.P. L_MC15 Child record exists Child record exists

L_MC16 Baki Pokok Selepas Bayaran Anuiti must be >= 0

Baki Pokok Selepas Bayaran Anuiti must be >= 0

L_MC17 First Record cannot be Deleted First Record cannot be Deleted L_MCQ1 Field is mandatory Field is mandatory L_MCQ2 Field is mandatory Field is mandatory L_MCQ3 Field is mandatory Field is mandatory L_MCQ4 Field is mandatory Field is mandatory L_MCQ5 Field is mandatory Field is mandatory L_MD01 No. Akaun Field is Mandatory No. Akaun Field is Mandatory

L_MD02 Jumlah Pengeluaran Pinjaman must be >0 Invalid Value

L_MD03 Record already exits Record already exits L_MD04 Edit is not allowed Edit is not allowed L_MD05 Batal is not allowed Batal is not allowed

L_MD06 Date Must Be Entered in the format like DD/MM/YYYY

Date Must Be Entered in the format like DD/MM/YYYY

L_MD07 Jumlah Pengeluaran Pinjaman Field is mandatory

Jumlah Pengeluaran Pinjaman Field is mandatory

L_MD08 Tarikh Pinjaman Field is mandatory Tarikh Pinjaman Field is mandatory L_MD09 Tarikh Notis Field is mandatory Tarikh Notis Field is mandatory L_MD10 No. Rujukan Notis Field is mandatory No. Rujukan Notis Field is mandatory

L_MD11 Should be <= (Jumlah Pinjaman (RM) - Jumlah Pinjaman yang)

Should be <= (Jumlah Pinjaman (RM) - Jumlah Pinjaman yang)

L_MD12 Invalid No. Akaun Invalid No. Akaun L_MDQ1 NO. Pendaftaran Field is Mandatory NO. Pendaftaran Field is Mandatory L_MDQ2 NO. Akaun Field Field is Mandatory NO. Akaun Field is Mandatory L_MDQ3 No. Pinjaman Field is Mandatory No. Pinjaman Field is Mandatory

L_MDQ4 Kod Agensi/Badan Berkanun Field is mandatory

Kod Agensi/Badan Berkanun Field is mandatory

L_MDQ5 Jenis Pinjaman Field is mandatory Jenis Pinjaman Field is mandatory L_ME01 Field is mandatory Field is mandatory L_ME02 Field is mandatory Field is mandatory L_ME03 Field is mandatory Field is mandatory L_ME04 Field is mandatory Field is mandatory L_ME05 Field is mandatory Field is mandatory L_ME06 Pokok has invalid amount Invalid Value L_ME07 Faedah has invalid amount Invalid Value L_ME08 F.P. has invalid amount Invalid Value L_ME10 Kenaan has invalid amount Invalid Value L_ME11 Field is mandatory Field is mandatory L_ME12 Edit is not allowed Edit is not allowed L_ME13 Batal is not allowed Batal is not allowed



173

KOD RALAT PROGRAM


L_ME14 Batal Line is not allowed Batal Line is not allowed L_ME15 Tambah is not allowed Tambah is not allowed L_ME16 Invalid Notis number Invalid Notis number L_ME17 Invalid Ansrefno number Invalid Ansrefno number L_ME18 Record already exists Record already exists L_MEQ1 Field is mandatory Field is mandatory L_MEQ2 Field is mandatory Field is mandatory L_MEQ3 Field is mandatory Field is mandatory L_MEQ4 Field is mandatory Field is mandatory L_MEQ5 Field is mandatory Field is mandatory L_MF01 Field is mandatory Field is mandatory L_MF02 Field is mandatory Field is mandatory L_MF03 Field is mandatory Field is mandatory L_MF04 Field is mandatory Field is mandatory L_MF05 Invalid Loanacctno Invalid Loanacctno L_MF06 Edit is not allowed Edit is not allowed L_MF07 Batal is not allowed Batal is not allowed L_MF08 No remaining balance amount No remaining balance amount L_MFQ1 Field is mandatory Field is mandatory L_MFQ2 Field is mandatory Field is mandatory L_MFQ3 Field is mandatory Field is mandatory L_MFQ4 Field is mandatory Field is mandatory L_MFQ5 Field is mandatory Field is mandatory L_QA01 Field is Mandatory Field is Mandatory L_QB01 Field is Mandatory Field is Mandatory L_QC01 Field is mandatory Field is mandatory L_QC02 Field is mandatory Field is mandatory L_QC03 Field is mandatory Field is mandatory L_QC04 Invalid No.Akaun Invalid No.Akaun L_QC05 Invalid No.Jadual B/Balik Invalid No.Jadual B/Balik L_RA01 Field is required Field is required L_RA02 Field is required Field is required L_RA03 Field is required Field is required L_RA04 Field is required Field is required L_RA05 Field Must Be Of The Form LT99999999 Field Must Be Of The Form LT99999999 L_RA06 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999 L_RA07 Field Must Be Of The Form LT99999999 Field Must Be Of The Form LT99999999 L_RA08 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999

L_RA09 No. Pendaftaran Pinjaman Dari should be <= No. Pendaftaran Pinjaman Hingga NULL

L_RA10 No. Akaun Pinjaman Dari should be <= No. Akaun Pinjaman Hingga NULL

L_RE01 Field is Mandatory Field is Mandatory L_RE02 Field is Mandatory Field is Mandatory L_RG02 Field is required Field is required L_RG03 Field is required Field is required L_RG04 Field is required Field is required L_RG05 Field Must Be Of The Form LT99999999 Field Must Be Of The Form LT99999999 L_RG06 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999 L_RG07 Field Must Be Of The Form LT99999999 Field Must Be Of The Form LT99999999



174

KOD RALAT PROGRAM


L_RG08 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999

L_RG09 No. Pendaftaran Pinjaman Dari should be <= No. Pendaftaran Pinjaman Hingga NULL

L_RG10 No. Akaun Pinjaman Dari should be <= No. Akaun Pinjaman Hingga NULL

L_RI01 Field is required Field is required L_RI02 Field is required Field is required L_RI03 Field is required Field is required L_RI04 Field is required Field is required L_RI05 Field Must Be Of The Form LT99999999 Field Must Be Of The Form LT99999999 L_RI06 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999

L_RI07 No. Pendaftaran Pinjaman Dari should be <= No. Pendaftaran Pinjaman Hingga

No. Pendaftaran Pinjaman Dari should be <= No. Pendaftaran Pinjaman Hingga

L_RI09 No. Akaun Pinjaman Dari should be <= No. Akaun Pinjaman Hingga

No. Akaun Pinjaman Dari should be <= No. Akaun Pinjaman Hingga

L_RI10 Invalid No. Akaun Pinjaman Dari. Invalid No. Akaun Pinjaman Dari. L_RI11 Invalid No. Akaun Pinjaman Hingga. Invalid No. Akaun Pinjaman Hingga. L_RK01 Field is required Field is required L_RK02 Field is required Field is required L_RK03 Field is required Field is required L_RK04 Field is required Field is required L_RK05 Field Must Be Of The Form LT99999999 Field Must Be Of The Form LT99999999 L_RK06 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999 L_RK07 Field Must Be Of The Form LT99999999 Field Must Be Of The Form LT99999999 L_RK08 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999

L_RK09 No. Pendaftaran Pinjaman Dari should be <= No. Pendaftaran Pinjaman Hingga NULL

L_RK10 No. Akaun Pinjaman Dari should be <= No. Akaun Pinjaman Hingga NULL

L_RM01 Field is required Field is required L_RM02 Field is required Field is required L_RM03 Field is required Field is required L_RM04 Field is required Field is required L_RM05 Field Must Be Of The Form LT99999999 Field Must Be Of The Form LT99999999 L_RM06 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999 L_RM07 Field Must Be Of The Form LT99999999 Field Must Be Of The Form LT99999999 L_RM08 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999

L_RM09 No. Pendaftaran Pinjaman Dari should be <= No. Pendaftaran Pinjaman Hingga NULL

L_RM10 No. Akaun Pinjaman Dari should be <= No. Akaun Pinjaman Hingga NULL

L_RN01 Field is required Field is required L_RN02 Field is required Field is required L_RN03 Field is required Field is required L_RN04 Field is required Field is required L_RN05 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999 L_RN06 Field Must Be Of The Form LF99999999 Field Must Be Of The Form LF99999999

L_RN07 No. Pendaftaran Pinjaman Dari should be <= No. Pendaftaran Pinjaman Hingga

No. Pendaftaran Pinjaman Dari should be <= No. Pendaftaran Pinjaman Hingga

L_RN08 No. Akaun Pinjaman Dari should be <= No. Akaun Pinjaman Hingga

No. Akaun Pinjaman Dari should be <= No. Akaun Pinjaman Hingga

L_PA01 No Records Found in T_Lsagree No Records Found in T_Lsagree



175

KOD RALAT PROGRAM


L_PA02 Zero divide Exception:Repaymode should not be null

Zero divide Exception:Repaymode should not be null

L_PA03 No Record found in Control table No Record found in Control table L_PA04 Record Already exist in M_Lsreapysch Record Already exist in M_Lsreapysch L_PA05 No withdrawal is available No withdrawal is available L_PA06 Process Completed Successfully Process Completed Successfully L_PA07 Field is Mandatory Field is Mandatory

L_PA08 numeric overflow Exception :Annuity amount calculations

numeric overflow Exception :Annuity amount calculations

L_PA09 Total days should not exceed 99999 Total days should not exceed 99999 L_PB01 Process Completed Process Completed L_PC01 Process Completed Process Completed L_PD01 Process Completed Proses Completed L_VD10 Invalid Value,Valid format is 99.99999999 Invalid Value,Valid format is 99.99999999 L_PA10 Zero divide Exception Zero divide Exception L_MB50 Batal is not allowed Batal is not allowed L_ME99 Rekod boleh diedit Record Can Be Edited L_MB02 Lulus berjaya dilakukan Lulus Completed L_MB01 Semak berjaya dilakukan Semak Completed

L_MB03 Rekod telah disimpan. All Records Applied And Saved Successfully

TAHUN KEWANGAN 9999

bahagian 1 pengenalan 3 3 4 5 bahagian 2 menu … · nota: untuk keterangan lanjut mengenai...

Documents