general ledger (gl) module (aliran proses bagi transaksi ... kota kinabalu... · • loa (limit of...

General Ledger (GL) Module

(Aliran Proses Bagi Transaksi Baucar Jurnal)

©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved

2

Singkatan

• JANM – Jabatan Akauntan Negara Malaysia • HO – Ibu Pejabat JANM • AO – Pejabat Perakaunan • PTJ (Pusat Tanggung Jawab) – Kumpulan PTJ & PTJ • LOA (Limit of Amount) – Had Amaun Berbelanja • HKB - Had Kuasa Berbelanja


3

Proses Bagi Transaksi Baucar Jurnal

1. Proses transaksi Baucar Jurnal terbahagi kepada empat belas (14) jenis urusniaga.

2. Proses kerja baucar jurnal adalah berbeza bergantung kepada kategori Kumpulan PTJ & PTJ Menyedia; Kumpulan PTJ & PTJ Membayar dan jenis urusniaga. Berikut adalah proses kerja baucar jurnal secara am:-

a) Daftar b) Kemaskini c) Perakuan I d) Semak AO/Penyemak e) Perakuan II/ Pelulus f) Akuan Terima

1 S1 BJ Biasa 8 S8 BJ Akruan

2 S2 BJ Antara PTJ 9 S9 BJ Batal

3 S3 BJ Agensi Luar 10 SA BJ Akhir Tahun

4 S4 BJ Pej. Perakaunan 11 SB BJ Pelarasan Bank

5 S5 BJ Pelarasan Dana 12 SC BJ Clearing

6 S6 BJ Antara PP 13 SD BJ Siling

7 S7 BJ Antara Peg. Pgwl 14 SE BJ Jurnal Tunai Ubah


4

Aliran Workflow Bagi Transaksi Baucar Jurnal

PENYEDIA PERAKUAN

I PERAKUAN

II

Kumpulan PTJ & PTJ

PENYEMAK

KUMPULAN PTJ & PTJ MENYEDIA ELEKTRONIK

AKUAN TERIMA

AO

PENYEDIA PELULUS PENYEMAK AKUAN TERIMA

KUMPULAN PTJ & PTJ MENYEDIA MANUAL/AO

Kumpulan PTJ & PTJ

Kumpulan PTJ & PTJ

Kumpulan PTJ & PTJ

Kumpulan PTJ & PTJ AO AO AO


5

Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kumpulan PTJ & PTJ yang bertanggungjawab membuat tindakan daftar dan kemaskini transaksi Baucar Jurnal.

Perakuan I: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kumpulan PTJ & PTJ yang bertanggungjawab membuat tindakan Perakauan I transaksi Baucar Jurnal.

Penyemak: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di AO yang bertanggungjawab membuat tindakan penyemakan transaksi bagi Baucar Jurnal.

Penjelasan Peranan (Role) Kumpulan PTJ & PTJ Bagi Transaksi Baucar Jurnal Elektronik - (1/5)


6

Perakuan II: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kumpulan PTJ & PTJ yang bertanggungjawab membuat tindakan Perakuan 2 transaksi Baucar Jurnal.

Akuan Terima: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kumpulan PTJ & PTJ yang bertanggungjawab membuat tindakan akuan terima bagi jenis urusniaga S2, S5, S7, S8 dan S9 (berdasarkan proses kerja urusniaga asal) *Had capaian akan diberikan kepada pengguna yang mempunyai peranan Perakuan II.

Penjelasan Peranan (Role) Kumpulan PTJ & PTJ Bagi Transaksi Baucar Jurnal Elektronik - (2/5)


7

Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di AO bertanggungjawab membuat tindakan daftar dan kemaskini Baucar Jurnal.

Penyemak: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di AO yang bertanggungjawab membuat tindakan penyemakan transaksi bagi Baucar Jurnal.

Pelulus: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di AO bertanggungjawab membuat tindakan kelulusan transaksi bagi Baucar Jurnal.

Penjelasan Peranan (Role) Kumpulan PTJ & PTJ Bagi Transaksi Baucar Jurnal Manual - (3/5)


8

Penjelasan Peranan (Role) Bagi Transaksi Baucar Jurnal – (4/5)

Display Access (Portal) - Umum Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkaitan urusniaga baucar jurnal di dalam modul GL. Peranan ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, Perakuan I, Perakuan II/Pelulus dan Akuan Terima. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul GL. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access.


9

Penjelasan Peranan (Role) Bagi Transaksi Baucar Jurnal – (5/5)

Display Access (SAP GUI) - Umum Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI 1GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkaitan urusniaga baucar jurnal di dalam modul GL. Peranan ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, Perakuan I, Perakuan II/Pelulus dan Akuan Terima. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul GL. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access.


10

Kertas Cadangan Had Kuasa Berbelanja & Had Amaun

Semakan dan Penetapan Super User Untuk Peruntukan

Tidak Mencukupi telah diluluskan dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan JANM 1 Julai

2015.

(Untuk maklumat lanjut sila rujuk slaid kertas cadangan

HKB dan PTM di dalam CD dan hardcopy.)

Had Kuasa Berbelanja (HKB)


11

HKB RM0.01 – RM20,000.00: Peranan ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM20,000.00.

Penjelasan Peranan (Role) Had Kuasa Berbelanja (HKB) – (1/3)

HKB RM0.01 – RM50,000.00: Role ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM50,000.00.



12


HKB RM0.01 – RM100,000,000.00: Role ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM100,000,000.00.

HKB RM0.01 – RM1,000,000.00: Role ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM1,000,000.00.



13


HKB RM0.01 – RM100,000,000,000,000,000.00 (Tiada Had): Role ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM100,000,000,000,000,000.00


14

Sekian, Terima Kasih

general ledger (gl) module (aliran proses bagi transaksi ... kota kinabalu... · • loa (limit of...

Documents