fund management (fm) aliran proses bagi transaksi … kota kinabalu... · membuat tindakan daftar...

Fund Management (FM) Aliran Proses Bagi Transaksi Waran Am Dan Waran

Peruntukan

©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved

2

Singkatan

• JANM – Jabatan Akauntan Negara Malaysia • HO – Ibu Pejabat JANM • AO – Pejabat Perakaunan • PTJ (Pusat Tanggung Jawab) – Kumpulan PTJ & PTJ


3

Proses Bagi Transaksi Waran Am Dan Waran Peruntukan

1) Funds Management di dalam 1GFMAS terdiri daripada penyelenggaraan data induk Kawalan Profil dan transaksi Waran.

2) Proses Waran mengandungi tiga jenis transaksi iaitu :

i. Transaksi Waran AM -Buku Bajet : Agihan peruntukan diperingkat Pegawai Pengawal

ii. Transaksi Waran AM - Selain Buku Bajet: Agihan peruntukan diperingkat Pegawai Pengawal

iii. Transaksi Waran Peruntukan: Agihan peruntukan diperingkat Kumpulan PTJ & PTJ

3) Proses kerja transaksi waran terdiri daripada:

i. Daftar ii. Kemaskini iii. Penyemak/ Perakuan I iv. Pelulus/ Perakuan II v. Akuan Terima


4

Aliran Workflow Penyelenggaraan Data Induk & Kawalan Profil

PENYEDIA PENGESAH PELULUS

• Kementerian • BPOPA • Kementerian


5

Penyedia: Role ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kementerian yang bertanggungjawab melakukan Pengwujudan, Kemaskini & Tamat Tempoh bagi Kawalan Profil (Data Induk untuk modul FM).

Pengesah: Role ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kementerian untuk melakukan pengesahan bagi Kawalan Profil (data Induk modul FM) yang telah disediakan oleh Penyedia. Setelah Pengesah mengesahkan transaksi, notifikasi seterusnya akan dihantar ke BPOPA, JANM untuk kelulusan (Pelulus).

Penjelasan Peranan (Role) – (1/1)


6

Aliran Workflow Bagi Transaksi Waran Am

PENYEDIA PERAKUAN I PERAKUAN II

Transaksi Waran Am (Buku Bajet)

Transaksi Waran Am (selain Buku Bajet)

Sistem ID Integrasi BPOPA BPOPA

Kementerian/ BPOPA

Kementerian/ BPOPA

Kementerian/ BPOPA


7

Perakuan I: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di BPOPA yang bertanggungjawab membuat tindakan (Perakuan I) transaksi Waran Am FA (Buku Bajet) yang dihantar oleh agensi luar melalui kaedah integrasi.

Perakuan II: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di BPOPA yang bertanggungjawab membuat (Perakuan II) transaksi Waran Am FA.

Penjelasan Peranan (Role) Bagi Transaksi Waran Am – Buku Bajet – (1/5)


8

Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kementerian yang bertanggungjawab melakukan Penyediaan dan Kemaskini transaksi Waran Am. Penyedia di Kementerian berperanan membuat tindakan Daftar dan Kemaskini untuk semua Jenis Urusniaga Waran Am kecuali Jenis Urusniaga FA (secara Integrasi ), FF (Waran Am-Sekat), FG (Waran Am-Tarik Sekat) dan FH (Waran Am-Luar Jangka).

Perakuan I: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kementerian yang bertanggungjawab membuat tindakan (Perakuan I) transaksi Waran Am.

Penjelasan Peranan (Role) Kementerian Bagi Transaksi Waran Am (Selain Buku Bajet) – (2/5)


9

Perakuan II: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kementerian yang bertanggungjawab membuat tindakan (Perakuan II transaksi Waran Am.

Penjelasan Peranan Kementerian Bagi Transaksi Waran Am (Selain Buku Bajet) – (3/5)


10

Penjelasan Peranan (Role) BPOPA Bagi Transaksi Waran Am (Selain Buku Bajet) – (4/5)

Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di BPOPA yang bertanggungjawab melakukan Penyediaan dan Kemaskini transaksi Waran Am. Penyedia di Kementerian berperanan membuat tindakan Daftar dan Kemaskini untuk semua Jenis Urusniaga Waran Am kecuali Jenis Urusniaga FA (secara Integrasi ), FF (Waran Am-Sekat), FG (Waran Am-Tarik Sekat) dan FH (Waran Am-Luar Jangka).

Perakuan I: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di BPOPA yang bertanggungjawab membuat tindakan (Perakuan I) transaksi Waran Am.


11

Penjelasan Peranan (Role) BPOPA Bagi Transaksi Waran Am (Selain Buku Bajet) – (5/5)

Perakuan II: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di BPOPA yang bertanggungjawab membuat tindakan (Perakuan II transaksi Waran Am.


12

PENYEDIA PENYEMAK/ PERAKUAN I

PELULUS / PERAKUAN II

• Kumpulan PTJ & PTJ

Aliran Workflow Bagi Transaksi Waran Peruntukan

Transaksi Waran Peruntukan (Elektronik)

Transaksi Waran Peruntukan (Manual)


AKUAN TERIMA



• AO • AO • AO • AO


13

Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kumpulan PTJ & PTJ yang bertanggungjawab membuat tindakan Daftar dan Kemaskini transaksi Waran Peruntukan.

Perakuan I: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kumpulan PTJ & PTJ yang bertanggungjawab membuat tindakan Perakuan I transaksi Waran Peruntukan.

Penjelasan Peranan (Role) Kumpulan PTJ & PTJ Bagi Transaksi Waran Peruntukan Elektronik - (1/6)


14

Perakuan II: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kumpulan PTJ & PTJ yang bertanggungjawab membuat tindakan Perakuan II transaksi Waran Peruntukan .

Akuan Terima: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di Kumpulan PTJ & PTJ yang bertanggungjawab membuat tindakan Akuan Terima bagi Waran Peruntukan: • F4 (Waran Peruntukan - Kecil) • F5 (Waran Peruntukan - Kecil Tarik)

Penjelasan Peranan Kumpulan PTJ & PTJ Bagi Transaksi Waran Peruntukan – (2/6)


15

Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di AO yang bertanggungjawab membuat tindakan Pendaftaran dan Kemaskini transaksi Waran Peruntukan.

Penyemak: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di AO yang bertanggungjawab membuat tindakan Penyemak transaksi Waran Peruntukan

Penjelasan Peranan (Role) AO Bagi Transaksi Waran Peruntukan Manual (3/6)


16

Pelulus: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di AO yang bertanggungjawab membuat tindakan Pelulus transaksi Waran Peruntukan .

Akuan Terima: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di AO yang bertanggungjawab membuat tindakan Akuan Terima bagi Waran Peruntukan: • F4 (Waran Peruntukan - Kecil) • F5 (Waran Peruntukan - Kecil Tarik)

Penjelasan Peranan (Role) AO Bagi Transaksi Waran Peruntukan Manual – (4/6)


17

Display Access (Portal) - Umum Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkaitan dengan bajet dalam modul FM sahaja. Peranan ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, Perakuan I, Perakuan II dan Akuan Terima. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul FM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access.

Penjelasan Peranan (Role) Display Access – (5/6)


18

Display Access (SAP GUI) - Umum Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI 1GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkaitan dengan bajet di dalam modul FM sahaja. Peranan ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, Perakuan I, Perakuan II dan Akuan Terima. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul FM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access.

Penjelasan Peranan (Role) Display Access – (6/6)


19

Sekian, Terima Kasih

fund management (fm) aliran proses bagi transaksi … kota kinabalu... · membuat tindakan daftar...

Documents