Belanjawan Tunai bagi tempoh tiga bulan berakhir 31 Mac ..ButirJanuariFebruariMac

Penerimaan:

Tambahan modal

Pinjaman bank

Hasil jualan

Kutipan daripada penghutang

Jumlah asset bukan semasa

Penerimaan tunai dari sumber lain

Jumlah Penerimaan (A)

Pembayaran:

Belian asset seperti tanah

Belian barang niaga

Pembayaran hutang kepada pemiutang

Ambilan

Bayar cukai

Perbelanjaan yang lain

Jumlah pembayaran

Aliran Tunai Bersih (A) (B)