bahagian kewangan dan belanjawan ibu pejabat risda …

BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN IBU PEJABAT RISDA

KUALA LIMPUR

Buku Panduan Pengguna SMB- Kewangan Bab 1 - Mukadimah 1.1

PANDUAN PENGGUNA SMB

MODUL KEWANGAN ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

a. ISI KANDUNGAN 1.1 b. PENGHARGAAN 1.2 1. BAB 1 - MUKADIMAH 1.4 1. PENGENALAN 1.4 1.2 Rangkaian 1.4 1.5 Pengguna 1.5 1.8 Maklumat Asas 1.6 1.9 Penyenggaraan Data 1.6 Tanggungan 1.7 Resit 1.7 Baucer 1.7 Cek 1.8 Penyesuaian 1.8 1.10 Skrin Pertanyaan 1.8 1.11 Laporan 1.9 1.12 Utilities 1.9 1.13 Year End Process 1.9 1.14 Subsidiari 1.9 2. BAB 2 – MAKLUMAT ASAS 2.2 Maklumat Asas 2.2 i. Pusat Tanggungjawab 2.2 ii. Aktiviti 2.3 iii. Objek 2.5 iv. Pembekal 2.5 v. Nilai Semasa 2.6 vi. Define Aktiviti/Objek 2.7 vii. Define Akaun Subsidiari 2.9 viii. Bank 2.9 ix. Officer 2.10 3. BAB 3 – PERTANGGUNGAN 3.2 3. Pertanggungan 3.2 i. Pesanan 3.2 ii. Lain-lain Tanggungan 3.2 iii. Daftar Bil 3.2 Iv. Stok 3.2 3.4 Pengujudan Tanggungan 3.3


BIL PERKARA MUKA

SURAT 4. BAB 4 – WARAN 4.2 4. Waran 4.2 5. BAB 5 – BAUCER 5.2 5.2 Kew 10 5.2 Bayaran Tanam Semula Melalui Kew 10 5.3 Bayaran Daftar Bil/Pesanan Melalui Kew 10 5.8 5.34 Kew 20 5.14 5.35 Senario melibatkan tanpa resit 5.14 5.42 Terimaan Dengan Resit 5.17 5.50 Kew-30 - Journal Pelarasan 5.20 5.64 Kew-40 - Stok 5.24 6. BAB 6 – URUSAN CEK/PENYESUAIAN 6.2 6.1 Urusan Cek 6.2 6.2 Skrin Cek 6.2 6.4 Proses Dan Cetak Cek 6.3 6.9 Laporan Cek Luput 6.5 6.11 Laporan Baucer Tanpa Cek 6.6 6.12 Laporan Cek 6.6 6.13 Pembatalan Cek 6.7 6.15 Penyesuaian 6.9 7. BAB 7 – LAPORAN 7.2 7.2 Laporan Asas 7.2 7.3 Laporan Tanggungan 7.3 7.5 Baucar 7.4 7.7 Waran 7.5 7.9 Lembaga Hasil Dalam Negeri 7.6 7.10 Daily Transaction Report 7.7 7.12 Laporan Transaksi Akaun 7.8 8. BAB 8 - UTILITIES 8.2 8.2 Data Untuk Prosesan HQ 8.2 8.3 Data Daripada HQ 8.3 9. BAB 9 – YEAR END PROCESS 9.2 9.2 Year End Process 9.2 10. BAB 10 – SUBSIDIARI 10.2 10.4 Jadual Rujukan 10.2 10.10 Laporan 10.4 11. APPENDIK Surat Pekeliling Yang Melibatkan SMB 1 - 7


PENGHARGAAN

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga sehingga Buku Panduan Pengguna SMB ini berjaya

disediakan

Kepada:

1. En. Ramli Bin Mohd. Kassim, Pengarah Bahagian Kewangan dan Belanjawan

2. Puan Muliati bt. Saaim, Penolong Akauntan berserta kakitangannya lebih-lebih lagi En. Hafis bin Idris, Penyelia Rangkaian SMB di PRD Temerloh 3. Puan Zaidaniar bt. Mohd. Nor, Penolong Akauntan dan kakitangannya di PRD Kuala Kangsar/Kinta. 4. En. Noor Azmi bin Mokhtar, Penolong Akauntan serta kakitangannya di PRD Kedah Tengah, Sg. Petani. 5. Puan Munizah bt. Haron, Penolong Akauntan di USPK Bahagian Kewangan dan Belanjawan 6. Puan Jalilah bt. Musa, Pembantu Tadbir di USPK, Bahagian Kewangan dan Belanjawan. 7. Semua yang membantu sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Bab 1


PANDUAN PENGGUNA SMB MODUL KEWANGAN

1. PENGENALAN

1.1 Modul Kewangan adalah salah satu modul dalam Sistem

Maklumat Bersepadu (SMB) yang melibatkan semua urusan kewangan RISDA di semua peringkat. Urusan yang dimaksudkan ini adalah bermula dari waran, penyediaan baucar bayaran, penyediaan resit penerimaan dan penyediaan jernal-jernal kewangan dan berakhir dengan laporan-laporan kewangan. Wang tunai, cek, nota debit atau nota kredit, nota hantaran (DO), nota pesanan tempatan (LO), penyesuaian bank dan lain-lain dokumen kewangan yang digunakan mesti menggunakan modul ini.

1.2 Rangkaian - Sebelum dimulakan Modul Kewangan beberapa

perkara pengguna perlu dipastikan seperti di bawah ini:-

a. Modul Kewangan ada di dalam komputer Workstation, b. Komputer workstation ini di dalam rangkaian (network), c. Pengguna memasuki modul Kewangan dengan

menggunakan Nama Pengguna dan Kata Laluan yang sah dan dibenarkan oleh Ketua Jabatan.

1.3 Untuk memulakan sistem, double-click ikon RISDA Finance dan paparan seperti di bawah ini akan muncul:

Skrin 1


1.4 Pilih Current Financial Year dan klikkan butang ini. Skrin di bawah akan muncul.

Skrin 2 1.5 Pengguna - Di skrin ini pengguna seharusnya memasukkan

nama pencaman dan kata laluan yang telah dibekalkan oleh Ketua Unit atau Penyelia Rangkaian masing-masing. Memasukkan nama pencaman dan kata laluan orang lain adalah satu kesalahan dan boleh diambil tindakan tatatertib.

1.6 Setelah kedua-dua perkara di atas dimasukkan dan dipastikan

betul baru klikkan ikon yang berupa kunci dan Skrin 3 akan dapat dilihat. Skrin ini menunjukkan bahagian atas dimana terdapat menu utama Modul Kewangan SMB. Terdapat 8 menu utama dan menu-menu ini dihuraikan di bawah ini.

Skrin 3


Skrin 4 1.7 Skrin 4 menunjukkan bahagian bawah dimana terdapat dua

ruang iaitu ruang pertama << SISTEM AKAUN RISDA >> dan ruang kedua adalah untuk Nama Pencaman (User Id). Ruang pertama juga adalah sebagai petunjuk bagi ikon-ikon yang akan digunakan.

1.8 Maklumat Asas

Skrin 5 ini adalah Menu yang pertama. 9 maklumat asas terdapat di bawahnya. Menu ini adalah data atau maklumat asas yang MESTI ada di dalam setiap sistem. Walau bagaimana pun maklumat-maklumat biasanya telah pun diujud pada awal penggunaan SMB. Menu ini akan hanya digunakan apabila terdapat sebarang tambahan/pindaan pada perkara-perkara yang terdapat di menu tersebut.

Skrin 5

1.9 Penyenggaraan Data Di dalam menu Penyenggaraan Data terdapat 6 Sub-Menu seperti di Skrin 6. a. Waran : (BAB 4) Terdapat 3 pilihan iaitu

• Kew 50 – Waran Peruntukan Belanjawan • Kew 51 – Surat Kuasa Melulusakan

Pinjaman Yang Ditetapkan • Kew 52 – Surat Kuasa Mengendalikan

Akaun Kumpulan Wang Pusingan

Skrin 6



b. Tanggungan – (BAB 3) terdiri daripada 4 pilihan iaitu: • Pesanan – Ini melibatkan perolehan perkhidmatan, kerja atau

barangan yang diperlukan. Perlu dipastikan bahawa peruntukannya mencukupi dan perolehan tersebut mendapat kelulusan.

• Lain-lain Tanggungan – Prosidur ini meliputi perolehan

melalui kontrak sahaja. Pengujudan tanggungan adalah berasaskan kepada kontrak yang telah ditandatangani. Bayarannya kelak dilakukan secara berperingkat-peringkat.

• Daftar Bil – Nota Penting :-

i. Daftar Bil diguna bagi membayar perbelanjaan secara langsung yang tidak dikemaskini dalam buku vot terlebih dahulu.

ii. Satu Daftar Bil diujudkan bagi menguruskan jenis bayaran yang serupa atau atas nama penerima. Tarikh Daftar Bil hendaklah diedit mengikut tarikh invois.

iii. Nama Daftar Bil hendaklah memberi gambaran jenis bayaran yang terlibat.

• Stok - Stok adalah sama kaedahnya seperti Pesanan di atas

cuma ia khusus untuk stok. Pesanan stok dilakukan oleh staf Unit Bekalan melalui SPS 01. Di Modul Kewangan adalah untuk mengeluarkan dokumen Pesanan Tempatan (LO)

c. Resit – Kegunaan aktiviti ini adalah untuk mengeluarkan

baucar penerimaan. Resit rasmi dikeluarkan secara manual dengan menggunakan buku resit. Nombor resit yang terdapat di SMB mestilah sama dengan buku resit fizikal.

d. Baucer – Merangkumi 4 perkara iaitu Kew 10, Kew 20, Kew

30 dan Kew 40. Aktiviti ini adalah aktiviti yang paling banyak digunakan. Ia adalah inputan data-data untuk setiap transaksi yang melibatkan perakaunan. Baucer-baucer ini akan dibicarakan secara terperinci di dalam BAB 5. Baucer-baucer yang dimaksudkan ialah seperti berikut:-

• Kew 10 – Bayaran • Kew 20 – Penerimaan • Kew 30 – Jernal • Kew 40 - Stok

e. Cek – (Bab 4) Urusan cek di dalam Modul Kewangan SMB

adalah seperti di Skrin 7 di bawah:-


Skrin 7

Setiap transaksi yang melibatkan pembayaran di dalam SMB menggunakan cek. Di menu ini, cek akan dijana dan memproses sehingga cetakan. Sebagai langkah kawalan setiap cek boleh sekali. Pembetulan atau cetakan semula boleh dilakukan dengan melalui proses biasa perakaunan.

f. Penyesuaian – Menu Penyesuaian ini adalah untuk Pusat

Tanggungjawab melaksanakan penyesuaian banknya. 1.10 Skrin Pertanyaan

Skrin Pertanyaan ini adalah satu kemudahan untuk pengguna mengetahui kedudukan kewangan pejabatnya. Apabila menu Skrin Pertanyaan ini di klik akan terpapar skrin seperti di bawah ini.

Skrin 8

Contoh ini adalah contoh bagi kod aktivti 011299 – KHIDMAT SOKONGAN KEWANGAN dan Kod Objek 73299 – PENDAHULUAN LAIN – K`TANGAN.

Skrin 9 Terdapat hanya 2 ikon di dalam menu Skrin Pertanyaan ini. Ikon berbentuk buku putih yang terdapat di tengah-tengah skrin pertanyaan tersebut adalah untuk mengeluarkan hasil

pertanyaan pengguna mengikut kod aktiviti dan kod objek yang telah ditentukan. Ikon di sebelahnya adalah untuk keluar dari Skrin Pertanyaan.

1.11 Laporan - Menu ini (BAB 7) menyediakan pelbagai laporan.

Laporan-laporan yang telah disediakan ini adalah piawai yang biasanya diperlukan oleh Pusat Tanggungjawab dan Pihak Pngurusan di Ibu Pejabat. Pengguna boleh memapar atau mencetak laporan-laporan yang diperlukan.

1.12 Utilities – (BAB 8) Terdapat 2 submenu iaitu Data untuk

Prosesan Ibu Pejabat dan Data daripada Ibu Pejabat. Menu ini digunakan sekiranya memerlukan data-data lejer dari PT atau pihak PT menerima data daripada Ibu Pejabat.

1.13 Year End Process – (BAB 9) Menu ini adalah khas untuk

pemprosesan akaun pada hujung tahun dan pengujudan baki awal akaun subsidiari. Menu ini digunakan setahun sekali untuk memproses penutupan akaun dan jika pengguna tersalah tekan menu ini, sistem akan memaklumkan kepada pengguna bahawa tarikh kompuer belum mencapai hujung tahun.

1.14 Subsidiari – (BAB 10) Kemudahan terdapat di menu ini adalah

untuk mendaftar dan mencetak akaun-akaun subsidiari yang terlibat di dalam SMB. Akaun-akaun subsidiari ini merangkumi beberapa jenis daripada anak-anak syarikat, kakitangan, pekebun kecil dan lain-lain yang terlibat dengan SMB. Terdapat 2 submenu iaitu :- i. Jadual Rujukan dan ii. Laporan.


MaklumatAsas

LaporanPenyenggaraanData

Utilities

PusatTanggungawab

Pembekal

Aktiviti

Objek

Nilai Semasa

Definasi Aktiviti/Objek

Definasi AkaunSubsidiari

Bank

Officer

Tanggungan

Waran

Resit

Baucer

Cek

Penyesuaian

Kew 51

Kew 50

Kew 52

Lain-lainTanggungan

Pesanan

Daftar Bil

Stok

Kew 20

Kew 10

Kew 30

Kew 40

Process &Cetak Cek

Skrin Cek

Laporan Cek LuputLaporan Baucer

Tanpa CekLaporan CekPembatalan Cek

SkrinPertanyaan

LaporanAsas

Aktiviti

PT

Objek

BankPembekal

LaporanTanggungan

L/O Summary

Tanggungan

Daftar Bil

Bil Pesanan

Baucer

Kew 20

Kew 10

Waran

DaftarWaran

LembagaHasil Dalam

Negeri

DailyTransaction

Report

LaporanTransaksi

Akaun

LaporanBuku Tunai

LaporanYear EndProcess

LaporanBelanjawan

Kew 20Laporan Belanjawan Mengrus &

Pembangunan (L-2481-1), (L-2482-1)

Laporan Belanjawan Mengrus & Pembangunan(Ringkasan) (L-2481-3), (L-2482-3)

Data daripadaHQ

Data UntukProsesan HQ

Year EndProcess

Proses BakiBuka

AkaunSubsidiari

Year EndProcess

Subsidiari

JadualRujukan

Laporan

Kew 20

Kew 10

Keluar

PETA MENU SMBMODUL KEWANGAN

Menu Utama Submenu


Buku Panduan penggua SMB Bab 2 – Maklumat Asas 2.1

Bab 2

BAB 2 – MAKLUMAT ASAS 2. Maklumat Asas 2.1 Terdapat 9 kategori maklumat asas yang perlu ada sebelum SMB dapat

dilaksanakan. Maklumat-maklumat asas ini memainkan peranan penting dan sebagai perpustakaan kepada aplikasi SMB. Tanpa maklumat ini amat sukar bagi pengguna SMB meneruskan kerja-kerjanya. Maklumat seperti Kod Pusat Tanggungjawab, Kod Aktiviti dan kod objek telah disediakan oleh Ibu pejabat. Kemasukkan maklumat asas di PT-PT memerlukan kelulusan dari pejabat kerana sistem aplikasi SMB ini adalah dikawal dan dipantau di peringkat ibu pejabat.

2.2 9 Kategori yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Maklumat asas

untuk Pusat Tanggungjawab Semua ruang-ruang kosong di dalam setiap paparan perlu dipenuhi kerana maklumatdi bawah menu Maklumat Asas. Maklumat asas

i. Pusat Tanggungjawab

Kod Pusat Tanggungjawab telah disediakan oleh Ibu Pejabat. PT hanya memenuhi ruang-ruang seperti nama PT, alamat, poskod, negeri dan catatan. Pengisiannya boleh dilakukan sekali sahaja kerana tiap-tiap PT mempunyai satu pusat. Walaubagaimana pun PT boleh mengubah/edit nama PT, alamat kecuali kod pusat. Cara-cara mengubah/edit Pusat Tanggungjawab adalah seperti berikut:- Sebaik sahaja menu Maklumat Asas-->Pusat Tanggungjawab diklik akan terpapar Skrin 1 di bawah :

Skrin 1 Sila perhatikan ikon- ikon yang terdapat di dalam skrin ini.


Ikon Tambah. Ikon ini digunakan untuk membuat penambahan pusat tanggungjawab. Ikon ini sesuai untuk PT baru atau PT yang mendapat nombor kod PT yang baru daripada ibu pejabat. Jika ikon ini diklik pengguna akan dapat melihat Skrin 2 yang kosong. Ikon Batal atau Padam. Ikon ini membatalkan rekod PT secara mutlak. Ubah atau edit tidak boleh dilakukan selepas rekod PT dibatalkan. Ikon Edit. Ikon ini digunakan apabila pengguna ingin mengubah rekod PT. Contohnya seperti di Skrin 2. Semua ruang-ruang yang disediakan boleh diedit kecuali ruang kod PTj.

Ikon Tapis atau filter. Ikon ini adalah kemudahan untuk pengguna menapis atau memilih rekod-rekod PT yang hendak dibuat pilihan untuk melihat, mengedit atau membatal rekod tersebut. Skrin 1 menunjukkan tiada rekod yang ditapis. Setelah ditapis terdapat butir-butir di dalam kotak di bawah ikon-ikon.

Ikon Lihat. Ikon ini adalah unuk pengguna melihat butir-butir PT. Sebelum rekod PT boleh dilihat pengguna perlu menapis dengan mengguna ikon Tapis di atas terlebih dahulu. Pengguna hanya boleh melihat sahaja.

Ikon Keluar. Gunakan ikon ini untuk keluar daripada skrin Pusat Tanggungjawab ke menu utama.

Di bawah ini (Skrin 2) adalah contoh skrin apabila pengguna menggunakan ikon Edit. Format yang sama juga bagi inputan baru dan melihat rekod PT.

Skrin 2 - Pusat Tanggungjawab


Ikon Save dan Ikon Keluar Ikon-ikon ini terdapat di paparan Skrin 2 dan ikon yang berbentuk disket adalah bertujuan simpan rekod yang telah diubah atau tambah dan ikon untuk keluar disebelahnya..

ii. Aktiviti

Di bawah setiap Program yang dilaksanakan oleh RISDA terdapat berberapa Aktiviti. Di dalam SMB atau perakaunan RISDA pecahan mengikut aktiviti adalah penting. Kod-kod aktiviti telah disenaraikan oleh ibu pejabat bagi memudah dan meringkaskan pengguna perakaunan RISDA melaksanakan kerja-kerjanya. Jika menu Aktiviti diklik, skrin di bawah ini akan kelihatan.

Skrin 3 - Aktiviti

Sila ambil perhatian bahawa bentuk Skrin 3 (Aktiviti) sama dengan Skrin 1 (Pusat Tanggungjawab) termasuk butang-butang ikon. Perbezaan di antara keduanya adalah tajuk-tajuk di dalam kotak yang diberikan. Penggunaan ikon-ikon di dalam Skrin 3 adalah seperti di muka dua di atas. Apabila menggunakan ikon Tapis, pengguna boleh menapisnya mengikut keperluan masing-masing. Contoh :- a. Jika kod aktiviti yang diperlukan adalah 011199 dan ditaip

angka tersebut akan keluar 011199 sahaja.


b. Jika kod aktiviti yang diperlukan adalah 0111?? Maka taip kan 4 angka pertama dan semua kod aktiviti bermula dengan kod tersebut di senaraikan.

c. Seterusnya jika lagi kurang angka pertama lagi panjang senarainya.

iii. Objek

Penggunaan menu Objek sama seperti menu Aktiviti di atas. iv. Pembekal

Skrin pertama yang dapat dilihat adalah sama seperti di Aktiviti dan Objek di atas kecuali tajuk-tajuk dikotak paparan yang berbeza. Tajuknya adalah seperti di bawah :-

Skrin 4 – Paparan Awal Pembekal

Butang ikon yang terdapat di Skrin 4 adalah sama seperti yang telah dinyatakan di awal Bab ini. Jika ikon Tambah diklikkan, pengguna akan dapat Skrin 5 di bawah ini dengan ruang-ruang kosong yang perlu dipenuhi. Skrin tambah ini mempunyai dua skrin iatu Skrin 5 dan Skrin 5B.

Skrin 5 – Muka 1 Input Maklumat Pembekal


Klik ikon ini akan memaparkan Skrin 5B di bawah :

Skrin 5B – Muka 2 Input Maklumat Pembekal

Setelah ruang yang disediakan dipenuhi, pengguna perlu kembali ke muka 1 dengan menekan ikon yang disediakan di atasnya untuk di simpan/save dengan mengklik ikon Simpan.

Format yang sama seperti format input baru di atas bagi edit maklumat pembekal. Sebelum mengedit maklumat pembekal, pengguna seharus mengklik ikon Tapis untuk mengenalpasti pembekal yang hendak diubah butir-butirnya.

v. Nilai Semasa

Menu ini digunakan untuk memaklumkan kepada pengguna perihal tahun semasa, bank yang digunakan, nilai-nilai asal (default values) bagi baucer dari KEW 10 sehingga KEW 40 yang terakhir digunakan, nombor waran KEW 50 yang digunakan, nombor pesanan tempatan terakhir yang digunakan dan bilangan subsidiari. Pengguna boleh mengubah/mengedit butir-butir yang terdapat di ruang-ruang boleh disediakan. Skrin 6 di bawah ini adalah contoh yang dapat dilihat oleh pengguna. Menu ini juga terdapat 2 skrin apabila pengguna mengklik ikon Edit yang terletak di sebelah kiri. Di sebelah kanan adalah ikon untuk keluar daripada paparan ini.


Skrin 6 - Nilai Semasa

vi. Define Aktiviti/Objek

Maklumat Asas Define Aktiviti/Objek adalah untuk pengguna mengubah kategori kod Aktiviti digandingkan dengan kod Objek kepada kategori yang dikenalpasti. Skrin 7 di bawah adalah contoh untuk mendifinasi semula kategori kod.

Skrin 7 – Define Objek Kategori


Untuk memulakan, pengguna boleh mengklik ikon Tambah dan ikon Edit sahaja. Ikon Papar tidak berfungsi.

Contoh: apabila ikon Edit di klik, langkah berikut yang harus ilaksanakan adalah seperti berikut:- d

1. Masukkan angka kod aktiviti atau dengan klik

untuk memapar senarai kod aktiviti yang terdapat di dalam SMB

2. Masukkan kod Objek. Terdapat dua ruang untuk kod objek iaitu kod Objek mula dan kod Objek akhir.

3. Klik ikon Show Values. Kod Aktiviti, Kod Objek, Kategori akan dapat dilihat di kotak sebelah bawahnya.

4. Untuk menukar kategori, pengguna perlu tanda atau ‘Marked’ kod-kod yang diperlukan dengan mengklik dua kali (double-click) baris kod-kod tersebut.

5. Pilih kategori yang disediakan di sebelah kanan yang terdapat 6 pilihan bermula dengan Mengurus hingga All. Pengguna hanya boleh memilih satu pilihan sahaja. Di bawah kolum Categori hanya memerima satu huruf yang disediakan sahaja. Huruf-huruf tersebut adalah seperti berikut:-

Huruf ewakil KategoriM

a. M Mengurus b. P Pembangunan

c. K Kredit d. H Had Siling e. L Lain-lain f A All

6. Selepas memilih kategori di atas klikkan ikon Ok. 7. Klikkan ikon Proceed seperti di bawah ini untuk terus

menukar kategori bagi kod aktiviti dan kod objek yang telah dikenalpasti.

Ikon ini untuk menanda semua. Ikon ini untuk menanda semula.

untuk menukarkan kategori. Ikon ini ansel. K

8. Seles menggunakan ikon ini. 9. Ikon View Existing Record adalah untuk pengguna melihat

rekod yang telah wujud.

ai dan keluar dengan


vii. Define Akaun Subsidiari

Maklumat Asas Define Akaun Subsidiari digunakan untuk mendefinasikan kod aktiviti dan kod objek sama ada ia adalah akaun subsidiari dan terperinci. Kod objek yang boleh mendefinasikan sebagai akaun subsidiari adalah kod objek lanjut. Kod objek lanjut adalah kod objek yang berahkir dengan 1 hingga 9 kecuali 0. Bentuk skrin adalah sama seperti di menu Define Aktiviti/Objek kecuali kotak perinciannya yang berbentuk seperti Skrin 8 di bawah ini.

Kod Objek Lanjut

Kod Objek Skrin 8 viii. Bank

Menu ini untuk menambah atau mengubah/edit butir-butir bank di dalam SMB pusat tanggungjawab. Maklumat Asas Bank akan menghasilkan skrin seperti Pusat tanggungjawab, Aktiviti, Objek atau Pembekal. Apabila pengguna menekan ikon Tambah paparan di bawah akan kelihatan. Skrin 9 ini sama seperti skrin untuk edit.

Skrin 9


Sila perhatikan di dalam skrin bank ini terdapat ruang No. Cek Semasa dan No Cek terakhir di mana pengguna harus memenuhinya. Kod Aktiviti biasanya adalah 011299 dan kod Objeknya adalah 81101. Setelah mengisi ruang-ruang ini maka butir-butir disimpan dengan menekan ikon simpan yang disediakan.

ix. Officer

Menu ini adalah untuk menambah, mengedit dan membatalkan anggota kerja yang terlibat secara langsung dengan SMB. Bagi pegawai dan kakitangan yang tidak berkenaan hendaklah dikeluarkan daripada sistem ini. Jika menu ini di klik akan terpapar skrin seperti di bawah ini. Skrin 10 ini menyenaraikan semua pegawai dan kakitangan yang dibenarkan mencapai atau menggunakan SMB Modul Kewangan ini. Penambahan, pembatalan dan pengubahan kepada nama-nama setaf boleh dilakukan dengan mengklikkan ikon-ikon yang disediakan.

Skrin 10


Bab 3

Buku Panduan Pengguna SMB - Kewangan Bab 3 – Pertanggungan 3.1


BAB 3 – PERTANGGUNGGAN 3. Pertanggungan 3.1 Yang dimaksudkan dengan pertanggungan adalah tiap-tiap pesanan

sama ada barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan kepada pembekal melalui pesanan tempatan. Pembekalan barangan adalah seperti pembelian peralatan pejabat, alat tulis dan sebagainya dan pembekalan perkhidmatan adalah seperti penyenggaraan peralatan pejabat, penyenggaraan bangunan pejabat dan sebagainya.

3.2 Pertanggungan terbahagi kepada 4 kategori iaitu :-

i. Pesanan – Pertanggungan di bawah ini memerlukan pengeluaran LO. LO adalah pesanan tempatan atau lebih dikenali dengan istilah LO. Setiap pesanan memerlukan peruntukan yang mencukupi dan mendapat kelulusan Ketua Jabatan di cawangan masing-masing sebelum LO dikeluarkan. Pembayaran di bawah kategori ini berdasarkan kepada LO yang dikeluarkan. Pembayaran boleh dilaksanakan apabila nilai LO yang dikeluarkan itu kurang atau sama dengan invois pembekal. Nilai invois pembekal yang melebihi daripada nilai LO adalah masalah. Pembayaran hanya mengikut nilai LO. LO-LO yang tidak selesai akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem apabila melangkau tahun baru.

ii. Lain-lain Tanggungan – Contoh pertanggungan di bawah

kategori ini ialah perkhidmatan kontrak. Pembayaran siap kerja boleh dilakukan secara progress (atau berfasa) dengan satu pengeluaran LO sahaja. Berbeza dengan LO di kategori Pesanan, LO-LO yang dikeluarkan boleh di bawa ke tahun berikutnya.

iii. Daftar Bil - Seperti yang telah dijelaskan di BAB 1, Daftar Bil tidak memerlukan pengeluaran LO. Contoh di bawah kategori ini ialah pembayaran bil kepada Klinik Panel, bayaran tuntutan perjalanan pegawai/kakitangan dan sebagainya. Perlu ada didalam pangkalan data (database) cawangan ialah nama-nama penerima walaupun ia adalah seorang kakitangan.

iv. Stok – Kaedahnya adalah sama seperti kategori Pesanan Cuma

ia khusus untuk pesanan stok seperti baja, kimia dan barangan yang disimpan di dalam setor untuk pembangunan pekebun kecil. Pengeluaran LO dilakukan oleh Setaf Kewangan dan pesanannya diterima dari Unit bekalan.

3.3 Sebelum pengguna memulakan penyediaan pesanan tempatan beberapa perkara harus dipastikan terlebih dahulu. :-

i. Surat permintaan untuk memperolehi barangan atau

perkhidmatan yang diperlukan. ii. Semak baki peruntukan pejabat yang telah diluluskan mengikut

kod objek dan kod aktiviti yang memerlukan perbelanjaan tersebut. Semakan baki peruntukan boleh dilakukan dengan mengguna Menu Skrin Pertanyaan di SMB.

iii. Profail pembekal telah diujudkan di dalam SMB

3.4 Pengujudan Tanggungan – Penyenggaraan Data Tanggungan Pesanan. Skrin 3.1 di bawah memaparkan contohnya. Format

dan kaedah pengujudan tanggungan atau LO bagi Pesanan, Lain-lain Pertanggungan dan Stok adalah sama.

Skrin 3.1

3.5 Klik Pesanan di atas Skrin 3.2 dapat di lihat. Skrin ini adalah untuk

memasukkan butir-butir pesanan bagi tujuan menjanakan pesanan tempatan. Skrin 3.2 adalah paparan awal dimana ikon-ikon yang disediakan harus digunakan. Penjelasan mengenai ikon–ikon yang disediakan adalah seperti berikut:-

Ikon Batal pesanan

Ikon Diluluskan. Ikon ini dikhaskan untuk Pegawai yang Bertanggungjawab meluluskan. Ikon Cetak. Ikon ini adalah untuk mencetak pesanan tempatan atau LO yang telah diluluskan oleh Pegawai. Jika semuanya beres maka ikon ini adalah ikon yang terakhir digunakan.

Lain-lain ikon adalah sama seperti yang tertera di Bab 2.


Skrin 3.2 – Pesanan – Tanggungan

3.6 Apabila ikon tambah di klik Skrin 3.3 seperti di bawah akan menyusul.

Skrin 3.3

Sila perhatikan No. Pesanan akan dijanakan secara automatik. Tarikh yang disediakan adalah tarikh semasa dan Kod PTJ mengikut cawangan yang mengujudkan pesanan ini. Pengguna perlu memenuhi seperti ruang yang disediakan. Contoh skrin yang telah lengkap adalah seperti di Skrin 3.3 di bawah ini.


Skrin 3.3

Contoh skrin di atas menunjuk LO telah dijelaskan (telah selesai), iaitu Baki di Jumlah

Pesanan menjadi kosong. Di awal penyediaan LO, Baki akan mempunyai nilai LO dan Jumlah Bil akan 0.

3.7 Setelah format di atas dilengkap dan jika terdapat perolehannya adalah barangan dan melibatkan setor maka pengguna seharusnya mengklik ikon dan Skrin 3.4 di bawah akan kelihatan.

Skrin 3.4 – Pesanan Tanggungan

3.8 Apabila selesai dengan format di Skrin 3.4, klik ikon untuk balik ke Skrin 3.3.


3.9 Selepas selesai kembali ke Skrin 3.3. Untuk penyediaan LO pengguna

harus mengklik ikon . Skrin yang akan menyusul adalah skrin penyediaan LO seperti di bawah ini. Ruang-ruang di dalam Skrin 3.5 ini perlu di isi. Ikon bertanda buku di dalam skrin ini adalah untuk melihat butiran-butiran di dalam penyediaan LO.

Skrin 3.5

3.10 Setelah selesai dengan Skrin 3.5 maka kembali pula ke Skrin 3.3.

Apabila pejabat menerima invios untuk dibuat bayaran setelah kerja-kerja yang dipertanggungkan selesai dengan baiknya maka pembayaran harus dilakukan. Untuk penyediaan bil maka pengguna harus kembali semula ke LO yang telah diluluskan dan apabila ketemu

dengan nombor LO tersebut maka pengguna perlu klik ikon untuk penyediaan bil yang tujuan bayaran kelak. Apabila ikon tersebut diklik, paparan di bawah muncul.


Skrin 3.6

3.11 Skrin ini adalah unutuk tujuan pembayaran dan beberapa perkara

seperti No. Baucer, No. dan Tarikh Invois.

Ruang untuk Catatan sebanyak dua baris harus dipenuhi untuk rujukan masa depan jika berlaku sebarang pertanyaan oleh pihak-pihak tertentu.

3.12 Untuk memulakan pengisian di Skrin 3.6, pengguna perlu menekan

ikon tambah di atas. Ikon-ikon yang terdapat di Skrin ini adalah sama seperti yang telah dinyatakan di Bab 2.

3.13 Setelah keluar dari Skrin 3.6 dan kembali ke Skrin 3.3, penguna

harus simpan atau save-kan butir-butir dengan mengklik ikon . Selesailah kemasukan butir-butir untuk menyediakan LO.

3.14 LO-LO yang telah disediakan sama ada telah lulus, masih menunggu

kelulusan dan yang dibatalkan boleh dilihat kesemuanya sekali atau

ditapis dengan mengklikkan ikon Tapis . Buku Panduan Pengguna SMB - Kewangan Bab 3 – Pertanggungan 3.7

3.15 Pengguna akan melihat Skrin di Bawah ini.

Skrin 3.7

3.16 Contoh tapisan selepas klik ikon Tapis adalah seperti di bawah ini.

Skrin 3.8 3.17 Untuk melihat atau mengedit mana-mana butiran yang telah

dimasukkan, highlightkan data yang diperlukan dan klik ikon . Jika pengguna mengubah atau mengedit jangan lupa untuk save.


Carta Alir 3.1 CARTA ALIR : PEMBELIAN PERKHIDMATAN, KERJA DAN

BARANGAN DENGAN PESANAN Task No.

Aliran Prosidur Tanggungjawab Aliran Dokumen

1 2 3 4 5 6

Nota : Prosidur ini meliputi perolehan melalui pesanan sahaja. Apabila perkhidmatan, kerja atau barangan diperlukan, sediakan surat permintaan dan serahkan kepada kakitangan yang bertanggungjawab atas pengurusan peruntukan PT. Sahkan baki peruntukan daripada Modul Kewangan (Skrin Pertanyaan). Luluskan permintaan, jika berpatutan. Wujudkan tanggungan di Modul Kewangan (Penyenggaraan Data – Tanggungan – Pesanan). Luluskan tanggungan di Modul Kewangan. Cetakkan satu salinan Pesanan dari Modul Kewangan. Batalkan perkataan “salinan” di atas kanan borang Pesanan dan tandatangan ringkas. Hantar Pesanan kepada pembekal.

Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT


Pembekal

Pesanan

Modul Kew

Modul Kew

Modul Kew

Modul Kew

Surat Permintaan

Carta Alir 3.2 CARTA ALIR : PEMBELIAN PERKHIDMATAN, KERJA DAN

BARANGAN DENGAN KONTRAK Task No.


1 2 3

Nota : Prosidur ini meliputi perolehan melalui kontrak sahaja. Apabila perkhidmatan, kerja atau barangan telah ditawarkan dengan kontrak, wujudkan tanggungan di Modul Kewangan (Penyenggaraan Data – Tanggungan – Lain-lain Tanggungan) berasaskan kepada kontrak yang telah ditandatangani. Luluskan tanggungan di Modul Kewangan. Failkan kontrak untuk tujuan bayaran kelak.

Kakitangan ditugaskan dalam PT


Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Fail Kontrak

Kontrak

Modul Kew

Modul Kew

kontrak

Carta Alir 3.3 CARTA ALIR : PENERIMAAN PERKHIDMATAN, KERJA & BARANGAN (PESANAN/LAIN TANGGUNGAN {KONTRAK})

Task No.


1 2 3 4 5 6


7

Terima barang yang dipesan bersama Nota Hantaran daripada pembekal. Semak dan tentukan perkhidmatan / kerja / barangan yang diterima adalah seperti yang dipesan. Tandatangani Nota Hantaran jika teratur. Terima Invois, Nota Hantaran/Sijil Kerja dan Pesanan (sekiranya berkenaan) daripada pembekal & copkan tarikh terimaan. Bandingkan dengan sal. 1 Nota Hantaran dari fail (sekiranya berkenaan). Kembarkan sal. 1 Nota Hantaran bersama dengan dokumen yang diterima. Semak Pesanan (sekiranya berkenaan), Invois dan Nota Hantaran/Sijil Kerja dan tentukan bahawa peraturan yang ditetapkan telah dipatuhi. Input butiran berkenaan Invois dan Nota Hantaran/Sijil Kerja dalam Modul Kewangan. (Penyenggaraan Data – Tanggunggan) Sediakan baucar bayaran Kew-10 dalam Modul Kewangan (Penyenggaraan Data – Baucar). Catat No. Kew-10 dalam invois.

Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Pembekal 1 Pesanan

2 Nota Hantaran/ Sijil Kerja

3Nota hantaan

3Nota hantaran 2

Nota hantaran 1Nota Hantaran

2 Nota Hantaran

Modul Kew

Pembayaran

Modul Kew

Invois

Carta Alir 3.4 CARTA ALIR : PENERIMAAN PERKHIDMATAN, KERJA &

BARANGAN (DAFTAR BIL)

Task No.


Nota Penting : - Daftar Bil diguna bagi membayar

perbelanjaan secara langsung yang tidak dikemaskini dalam buku vot terlebih dahulu.

- Satu Daftar Bil diwujud bagi

menguruskan jenis bayaran yang serupa atau atas nama penerima. Tarikh Daftar Bil hendaklah diedit mengikut tarikh invois.


1 2 3 4 5 6

- Nama Daftar Bil hendaklah memberi gambaran jenis bayaran yang terlibat.

Terima Invois/Tuntutan daripada pembekal. Copkan tarikh terimaan. Semak tuntutan bayaran dan tentukan bahawa peraturan yang ditetapkan telah dipatuhi. Catat perkara berikut dalam Invois/Tuntutan berkaitan :- - nama Daftar Bil berkaitan - perakaunan dan nilainya Kemaskinikan butiran berkenaan Invois/Tuntutan dalam Modul Kewangan. (Penyenggaraan Data – Tanggunggan – Daftar Bil) Sediakan baucar bayaran Kew-10 dalam Modul Kewangan (Penyenggaraan Data – Baucar). Catat No. Kew-10 dalam invois / tuntutan.





Kakitangan

ditugaskan

dalam PT

Kakitangan

ditugaskan

dalam PT

Pembayaran

Modul Kew

Modul Kew

Invois / Tuntutan

Bab 4

Buku Panduan Pengguna SMB - Kewangan Bab 4 – Waran 4.1

BAB 4 – WARAN 4. Waran 4.1 Waran bererti peruntukan yang diluluskan oleh Bahagian Kewangan

dan Belanjawan dan boleh berbelanja. Pada kebiasaannya waran dikeluarkan oleh Pihak Ibu Pejabat pada awal tahun bagi membolehkan Pusat Tanggungjawab berbelanja mengikut peruntukan yang telah diluluskan.

4.2 Peruntukan terbahagi kepada dua jenis iaitu Peruntukan untuk Belanja

Mengurus dan Peruntukan untuk Belanja Pembangunan. Kedua-dua jenis peruntukan ini di dapati melalui Waran Kew 50. Apabila klik Kew 50, Skrin di bawah kelihatan.

Skrin 4.1

4.3 Di peringkat Skrin 4.1 di atas hanya ikon - untuk waran baru, ikon

- untuk memilih waran untuk dilihat atau diubah dan ikon - ikon untuk keluar dari skrin tersebut. Sekiranya ikon tambah di klikkan Skrin 4.2 akan mucul.

Skrin 4.2


4.4 Sekrianya ikon - Pilih diklik, skrin berikut akan muncul.

Skrin 4.3

4.5 Di Skrin 4.3, pengguna boleh memilih satu-satu waran yang telah

dibuat dengan mengisikan ruang nombor waran rujukan atau mengikut tarikh atau waran-waran yang telah diluluskan atau waran-waran yang belum diluluskan atau kesemuanya sekali. Yang paling mudah ialah dengan mengklikkan ikon Ok tanpa

mengisi 3 ruang yang disediakan.

Skrin 4.4

4.6 Skrin 4.4 terpapar setelah diklik ikon Ok. Di Skrin 4.4 di atas akan

tersenarai waran-waran mengikut nombor yang telah diujudkan. Pilih waran yang hendak dilihat atau diubah dengan menggunakan tertikus

atau cursor atau . Kemudian gunakan ikon untuk membuat

perubahan terhadap waran yang dipilih atau ikon untuk melihat sahaja. Beza di antara kedua-kedua ikon tersebut adalah pengguna tidak boleh membuat perubahan jika mengklik ikon Lihat. Ruang-ruang butiran akan berwarna pudar menandakan mengubahan tidak


boleh dilakukan. Walaubagaimana jika waran yang telah diluluskan (verified) oleh Pegawai yang dibenarkan tidak boleh dipinda memadai melihat sahaja. Bentuk skrin setelah klik ikon Lihat atau Edit adalah seperti di Skrin 4.5 di bawah ini.

Skrin 4.5

4.7. Bagi waran yang belum diluluskan atau yang baru diujudkan, maka

ikon - Transaksi hendaklah digunakan bagi memperincikan lagi peruntukan yang diluluskan kepada kod-kod aktiviti dan kod-kod objek yang berkenaan. Skrin di bawah akan mucul selepas mengklik ikon Transaksi.

Skrin 4.6


4.8 Di Skrin 4.6 ini Kod Aktiviti dan Kod Objek di senaraikan sesuai dengan

jenis peruntukan pada awal skrin (Skrin 4.2) yang dipilih oleh pengguna. Klikkan disenarai kod aktiviti dan kod objek dan kod-kod tersebut akan muncul diruang butiran di bawah senarai tersebut. Tandakan sama ada peruntukan ditambah atau dikurangkan dan masukkan jumlah peruntukan di ruang yang disediakan. Ruang catatan yang disediakan sebanyak dua baris hendaklah dipenuhi.

Di ruang Catatan harus diisi untuk rujukan masa depan jika timbul sebarang kemusykilan.

4.9 Setelah peruntukan-peruntukan dimasukkan ke dalam kod-kod aktiviti

dan kod-kod objek, langkah terakhir adalah dengan mengklikkan ikon

untuk keluar dan gunakan ikon untuk save-kan butiran yang

telah diinput. Di Skrin 4.6, ikon adalah untuk melihat perincian kod aktiviti dan kod objek.

Kaedah yang sama di atas boleh digunakan untuk melihat kembali waran-waran yang telah diluluskan sebagai rujukan.

4.10 Waran Kew 51 disediakan untuk peruntukan dari sumber pinjaman. Contoh pinjaman ialah aktiviti Tanam Semula di bawah Pinjaman Mini Estet. Inputan bagi menu ini setelah cawangan menerima surat kuasa dari Ibu Pejabat. Walaupun aktiviti berkurangan di cawangan-cawangan kecuali bagi Ibu Pejabat, menu ini masih lagi digunakan.

4.11 Kaedah penggunaan Kew 51 adalah sama seperti Kew 50 di atas. 4.12 Waran Kew 52 disediakan untuk mengendalikan Akaun Kumpulan

Wang Pusingan. Contoh di bawah menu ini adalah seperti perolehan barangan stor. Kaedah penggunaannya juga sama dengan Kew 50 di atas.


Carta Alir 1

CARTA ALIR PENGEMASKINIAN SURAT KUASA YANG DITERIMA

Task No.


1 2 3 4

Nota : Surat Kuasa yang dimaksudkan adalah :- • Waran Peruntukan Belanjawan [Kew-50] • Surat Kuasa Meluluskan Pinjaman Yang

Ditetapkan [Kew-51] • Surat Kuasa Mengendalikan Akaun

Kumpulan Wang Pusingan [Kew-52] Terima surat kuasa dari Bahagian Kewangan, Ibu Pejabat. Kemaskini butiran surat kuasa dalam Modul Kewangan (Penyenggaraan Data – Waran). Lulus kesahihan butiran surat kuasa yang dikemaskinikan. Failkan surat kuasa berkaitan.

Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Fail Surat Kuasa

Modul Kew

Modul Kew

Surat Kuasa


Bab 5

Buku Panduan Pengguna SMB - Kewangan Bab 5 – Baucer 5.1

BAB 5 – BAUCER 5. Baucer 5.1 Menu ini boleh ditakrifkan sebagai pintu masuk kepada perakaunan RISDA.

Setiap pembayaran, setiap penerimaan, setiap jernal dan setiap perolehan stok perlu melalui menu ini. Pengguna haruslah berhati-hati didalam pengendalian menu ini. Kesilapan yang berlaku dengan kerana kecuaian, kelalaian, tidak prihatin atau perkara yang tidak disengajakan akan menimbulkan pelbagai masalah baik dari sudut pembetulan sistem, penutupan akaun, ac-update, pangkalan data, penyesuaian dan sebagainya lagi. Mahu tidak mahu setiap pengguna kewangan yang bergred “W” seharusnya mahir dan maklum penggunaan menu ini. Pada permulaannya ia berbentuk seperti di bawah ini iaitu di bawah Menu Penyelenggaraan Data

Baucer Kew 10 adalah berhubung dengan pembayaran.

Baucer Kew 20 segala bentuk penerimaan Baucer Kew 30 berkaitan dengan jernal Baucer Kew 40 bersangkutan dengan stok

Skrin 5.1 5.2 Kew 10 - Di bawah Menu Baucer ini dimulakan dengan pengujudan Kew

10. Ikon-ikon yang terdapat di Voucher Master (papar permulaan) adalah sama fungsinya seperti ikon-ikon yang terdapat di tempat lain.

5.3 Kew 10 adalah dikhaskan untuk pengguna membuat bayaran. Untuk

mengujudkan Kew 10, yang penting pengguna harus memastikan dan memilih kategori bayaran sebelum penyediaan baucer bayaran.

5.4 Terdapat 6 kategori atau jenis baucer semasa penyediaan baucer bayaran

dan kategori tersebut adalah seperti di bawah ini.

i. Pesanan ii. Tanggungan iii. Daftar Bil iv. Stok v. Tanam Semula vi. Investment - Investment diletakkan ke dalam ‘disable mode’ iaitu

tidak berfungsi di cawangan-cawangan dan hanya digunakan oleh Ibu Pejabat sahaja.


5.5 Jenis baucer i. hingga iv. di atas adalah perlu melalui proses menu

Penyelenggaraan Data Tanggungan terlebih dahulu. Jenis baucer Tanam Semula di buat setelah Modul Tanam Semula yang dilaksanakan oleh setaf Unit Tanam Semula selesai dan diserahkan kepada Unit kewangan untuk bayaran.

5.6 Bagi tujuan kefahaman pengguna contoh bayaran untuk Tanam Semula

dijelaskan bagaimana Unit Kewangan menyediakan baucer bayaran untuk membayar bantuan tanam semula kepada individu pekebun kecil. Unit Kewangan akan dapat butir-butir untuk bayaran selepas RISDA 7 diluluskan. RISDA 7 tersebut diluluskan di Modul Tanam Semula SMB.

Bayaran Tanam Semula Melalui Kew 10 5.7 Skrin pertama selepas diklikkan Baucer Kew 10 (Skrin 5.1 di atas) adalah

seperti di Skrin 5.2. Skrin ini memberi maklum kepada pengguna sama ada untuk mengujudkan baucer bayaran baru, mengedit, melihat, membatal atau mencetak baucer yang telah dimasukkan. Kaedahnya adalah dengan menggunakan ikon-ikon yang disediakan di dalam skrin tersebut.

Skrin 5.2

5.8 Jika ikon - Input Baru dipilih, contoh seperti Skrin 5.3 akan muncul. Jika pengguna memilih ikon Tapis dan klik pada baucer yang di highlight, format yang sama juga muncul.

5.9 Di Skrin 5.3 ini pengguna perlu menanda Jenis Baucer, Bagi tujuan contoh kita ini ditandakan Tanam Semula. Nombor Baucer dijana secara automatik dan tarikh baucer adalah tarikh semasa. Kod Pusat Tanggungjawab (Ptj) adalah mengikut cawangan masing-masing dan Kod Bank mengikut bank


pembayar oleh cawangan dan ini boleh dipilih oleh pengguna. Kemudian pengguna hanya perlu memenuhi ruangan Perihal.

Ruang perihal disediakan sebanyak 2 baris. Gunakan sepenuhnya kedua-dua ruangan tersebut supaya menguruangkan kekeliruan atau masalah di masa-masa depan.

5.10 Penerangan ikon-ikon yang terdapat di dalam skrin ini adalah :

Ikon untuk ke skrin akaun subsidiari. Kod Objek bermula dengan 7, 8, 9 dan akru menggunakan butang ini. ikon ini melibatkan debit atau ada sebarang potong balik wang yang telah didahulukan. Contoh yang nyata apabila seseorang pegawai mengambil pendahuluan untuk melaksanakan tugas di luar pejabat. Semasa tuntutan yang dilakukan maka wang pendahuluan akan dipotong melalui penggunaan ikon ini. Ikon ini melibatkan pesanan tempatan (LO) yang telah diujudkan melalui Tangunggan Pesanan. Tujuan ikon ini adalah untuk mendapatkan nombor bil yang telah ujud di menu Tanggungan. Ikon ini digunakan untuk penerima baucer. Melalui ini ikon ini pembayaran kepada penerima dilakukan sama ada melalui cek atau arahan kredit ke bank jika penerima mempunyai akuan nombor yang terdapat di dalam SMB. Ikon untuk cetak selepas semua butir-butir yang perlu diinput selesai. Ikon-ikon ini dikhaskan untuk pegawai-pegawai membuat verifikasi dan untuk tujuan kelulusan. Ikon-ikon ini adalah seperti yang biasa digunakan di menu-menu lain dan fungsinya adalah untuk simpan(save), tambah dan keluar.


Skrin 5.3

5.10 Dari Skrin 5.3 di atas taipkan perihal di dalam ruang yang disediakan.

Ruang yang disediakan mempunyai 2 barisan dan pengguna perlu menggunakan ruang-ruang tersebut sepenuhnya supaya mengurangkan permasalahan timbul di masa-masa hadapan. Kemudian klik butang ikon

untuk save. 5.11 Susulan daripada itu paparan di bawah (Skrin 5.4) akan muncul. Oleh

kerana Kew 10 ini adalah untuk pembayaran kepada pekebun kecil yang melibatkan RISDA 7. Biasanya setelah dilaksanakan pengujudan baucer RISDA 7 perlu dikemaskini. Bagi tujuan contoh ini maka klik butang . .

Skrin 5.4


5.12 Langkah selanjutnya, paparan di bawah (Skrin 5.5) akan di muncul dan pilih senarai nama yang hendak di proses. Guna ikon Select> untuk memlih satu persatu nama-nama pekebun yang terlibat. Jika berlaku kesilapan maka bolehlah dikeluarkan nama-nama yang terpilih dengan menggunakan ikon <<Remove. Selepas pasti dengan nama yang dipilih maka senarai tersebut hendaklah dicetak dengan menggunakan ikon Print .

Skrin 5.5

5.13 Contoh cetakan selepas klik ikon Print adalah seperti di bawah ini (Skrin

5.6). Sila buat semakan terhadap nombor RISDA 7 yang telah diujudkan, kod aktiviti dan kod objek, tarikh, jumlah dan perihal RISDA 7 tersebut.

5.14 Pastikan ruang JUMLAH RM di printout adalah sama dengan jumlah

batching tanam semula di Modul Kewangan. Sekiranya timbul masalah atau jumlah yang berbeza maka pastikan semua maklumat yang telah dipilih di remove-kan semula sebelum mengklikkan ikon untuk membatalkan proses berkenaan.


Skrin 5.6

5.15 Sekiranya tiada masalah dan berjalan sebagaimana yang diperlukan

termasuk jumlah dan nombor yang betul maka boleh diproses. Klik ikon

dan skrin seperti di bawah (Skrin 5.7) akan muncul. Kemudian

klik apabila Risda Accounts terpapar.

Skrin 5.7


5.16 Skrin 5.8 di bawah menunjukkan bahawa penjanaan baucer untuk pembayaran kepada pekebun kecil telah berjaya dilaksanakan apabila Jumlah Pesanan, Jumlah Dikemaskini Dalam Akaun dan Jumlah Dibayar Kepada Penerima sama dan perbezaannya adalah sifar.

Skrin 5.8

5.17 Setelah proses selesai hanya menunggu untuk diverifikasi dan kelulusan

oleh Penolong Akauntan atau pegawai yang diberi kuasa.

Bayaran Daftar Bil/Pesanan Melalui Kew 10 5.35 Sebelum menyediakan baucer bayaran bagi bil-bil di bawah Daftar Bil atau

Pesanan, pengguna harus pastikan bil-bil tersebut telah ujud dan ada di dalam sistem. Daftar Bil atau Pesanan adalah diujudkan semasa di menu Tangunggan Pesanan atau melalui Tangunggan Daftar Bil .

• Daftar Bil diguna bagi membayar perbelanjaan secara

langsung yang tidak dikemaskini dalam buku vot terlebih dahulu

• Satu Daftar Bil diwujud bagi menguruskan jenis bayaran yang serupa atau atas nama penerima. Tarikh Daftar Bil hendaklah diedit mengikut tarikh invois.

• Nama Daftar Bil hendaklah memberi gambaran jenis bayaran yang terlibat.


5.35 Sebelum memulakan penyediaan baucer bayaran pengguna hendaklah mempastikan invois atau tuntutan yang diterima telah dicop tarikh terimaannya dan telah dibuat semakan kesahihan dokumen-dokumen tersebut.

5.35 Pelaksanaan penyediaan baucer bermula dari Skrin 5.2 di atas. Bagi tujuan

edit, lihat atau pembatalan, pengguna boleh menggunakan ikon - untuk memilih dokumen tertentu atau kesemuanya sekali. Skrin untuk carian seperti di bawah ini akan muncul.

Skrin 5.9

5.35 Melalui Skrin 5.9 di atas pengguna boleh memilih satu atau lebih baucer

untuk disenaraikan. Jika pengguna ingin melihat Daftar Bil sahaja maka klikkan di radio button Daftar Bil di bawah Jenis baucer. Ini hanya boleh dilaksanakan sekiranya baucer telah diwujudkan.

5.35 Jika baucer baru maka klikkan ikon dan skrin seperti di Skrin 5.3 akan muncul. Tindakan menginput butir-butir adalah sama seperti di Kew-10 untuk Tanam Semula. Perbezaannya adalah Kew-10 untuk Pesanan atau Daftar Bil menggunakan ikon-ikon yang telah dibicarakan di para 5.10 di atas.


Skrin 5.10

5.35 Setelah diinput data-data di format Skrin 5.10, adalah beberapa perkara

yang perlu diperhatikan oleh pengguna iaitu nombor baucer, tarikh baucer

dan jenis baucer. Apabila perkara-perkara dipastikan maka klik ikon untuk meneruskan dengan proses pembayaran. Skrin 5.11 akan muncul.

Skrin 5.11

5.35 Sila perhatikan tiga butang ikon disebelah kanan format di Skrin 5.11. Ikon-

ikonnya adalah “buku latar hijau” adalah untuk mengeluarkan


bil dari LO (Tanggungan), Ikon yang tengah untuk menambah bil ini mengkaitkan Kew 10 ini dengan Pesanan Tempatan yang telah disediakan awal-awal lagi melalui menu Tangunggan Daftar Bil. Skrin 5.11 atau dipanggil Kew 10- Daftar Bil akan muncul.

Skrin 5.11

Sila pastikan nombor baucer di Skrin 5.11 adalah seperti di format induk pengujudan baucer atau di skrin sebelum ini (Skrin 5.10)

5.35 Nombor Pesanan di Skrin 5.11 adalah dari menu tanggungan Daftar

Bil. Di ruang No. Pesanan, pengguna boleh mengetahui sama ada Daftar Bil telah diujudkan atau pun belum. Jika belum diujudkan lagi Daftar Bil maka pengguna bolehlah keluar dari Skrin-Skrin ini dan terus ke Menu Tanggungan untuk diujudkan tanggungan daftar bil.

5.35 Tarikh Pesanan dan Nama Pembekal, Jumlah Bil adalah dari Daftar Bil yang

telah diujudkan. Pengguna hanya perlu memilih Nama Pembekal yang telah diujudkan. Bentuk skrin adalah seperti di Skrin 5.12 di bawah ini.

Skrin 5.12


5.35 Kaedah di atas adalah mudah dan ringkas dan apabila telah selesai

hendaklah disimpan (save) dengan mengguna ikon dan keluar dari format tesebut dengan mengklik ikon disebelahnya.

5.35 Oleh kerana kaedah ini ada melibatkan pesanan tempatan (LO) dan LO

tersebut mungkin mempunyai lebih daripada 1 perkara maka Skrin berikutnya akan muncul.

Skrin 5.13

5.35 Kembali ke Skrin 5.10 dan klik pula ikon - penerima baucer (voucher recipient) . Contoh seperti Skrin 5.13 muncul. Pilih mengikut nombor

baucer yang sedang dilaksanakan kemudian klik ikon buku putih . Contoh skrin seperti di Skrin 5.14 akan muncul dan pengguna hanya perlu memilih nombor baucer yang telah diwujudkan. Senarai di Skrin 5.14 mungkin boleh melebihi daripada satu bergantng kepada LO yang telah dilakukan terlebih dahulu. Dengan kata lain satu LO boleh dipecah-pecahkan kepada pelbagai Kod Pembekal. Pilih atau highlight pada nombor

baucer dan klik Ikon maka akan memaparkan ke skrin berikutnya iaitu Skrin 5.15.

Skrin 5.14


Skrin 5.15

5.35 Bagi baucer yang baru dan hendak dilakukan pembayarannya, apabila di

klikkan ikon di Skrin 5.10, Skrin 5.15 akan muncul dan menanyakan sama ada bayaran di lakukan melalui cek atau tidak.

Skrin 5.16

5.35 Contoh Skrin 5.16 muncul untuk dipenuhi kod Pembekal dan pastikan

nombor baucer yang sama. Sila perhatikan bahawa ikon - save. Ikon ini akan ada selagi baucer yang diujudkan belum disemak dan diluluskan. Pengguna akan hanya dapat melihat sahaja tanpa save di masa-masa hadapan setelah selesai diluluskan kerana ikon tersebut tiada lagi. Dari Skrin 5.16 akan menjadi seperti Skrin 5.17. Perhatian bahawa Jumlah Amaun diambil dari LO.


Skrin 5.17

5.35 Terdapat dua ikon di dalam paparan ini. 1 Ikon - Save/keluar dan

2 ikon - Arahan Kredit. Arahan kredit digunakan apabila terdapat ramai penerima bayaran/cek dimana Kew 101 akan dijadikan sebagai ringkasan bayaran kepada bank-bank pembayar. Setelah di save dan kemudian keluar sehingga ke Menu Utama.

5.35 Baucer tersebut telah siap untuk di semak (verified) dan diluluskan oleh

Pegawai-Pegawai yang diberi kuasa. 5.34 Kew 20 - Kew 20 melibatkan penerimaan wang. Apabila disebutkan

menerima wang biasanya melibatkan pemberian resit rasmi kepada pembayar. Di dalam masa yang sama ada juga penerimaan yang yang tidak memerlukan pemberia resit rasmi. Contoh penerimaan adalah seperti menerima wang secara tele-transfer (TT) atau secara Cash-on-line (COL) yang dilakukan oleh Ibu Pejabat kepada cawangan.

5.35 Senario melibatkan tanpa resit – Contoh yang akan dimulakan adalah

apabila cawangan menerima wang dari Ibu pejabat secara COL. Ia tidak memerlukan resit. Bermula dengan Penyelenggaraan Data Baucer kew 20 maka skrin yang akan muncul adalah seperti di bawah ini.


Skrin 5.18

5.36 Skrin 5.18 adalah format biasa untuk memulakan satu-satu aktiviti sama

ada inputan baru, edit, lihat, batal atau cetak. Ikon-ion yang terdapat di atas format skrin tersebut sama seperti yang telah diperkatakan sebelum ini.

5.37 Untuk memulakan dengan yang baru ikon yang digunakan adalah ikon baru atau tambah. Dari sini contoh skrin yang akan muncul adalah skrin berikut :

Skrin 5.19

5.38 Oleh kerana contoh ini tidak memerlukan resit rasmi, pengguna perlu

memerhatikan bahawa ruang kotak opsyen ini diletakkan kepada Lain-Lain

dan catatkan tarikh penerimaan


di ruang Tarikh Baucer. Lengkapkan butiran Rujukan Bank, Nama Pemungut,

Tarikh Mula Pemungut dan Perihal. Klik Save.

Ruang Rujukan Bank Atau lain-Lain adalah penting untuk paparan selanjutnya. Sebagai contoh masukkan 01012005 di ruang tersebut dan save.

5.39 Selepas save klik pula ikon di Skrin 5.19 untuk meneruskan tugas. Skrin bertajuk Dokumen akan muncul seperti di bawah ini. Setelah dimasukan nombor dokumen atau nombor cek diruang yang disediakan

ataupun double-click pada kotak sebelah bawah klik ikon yang terdapat di dalam skrin ini.

Skrin 5.20

5.40 Sebaik sahaja diklik ikon tersebut, Skrin 5.21 akan terpapar. Dari

Paparan ini klik ikon Tambah. Skrin 5.22 muncul. Masukkan Butiran Kod Aktiviti Dan Kod Objek serta Amaun terimaan COL berkenaan.(contoh

RM56000.00) dan kemudian Klik Ikon Save

Skrin 5.21


Skrin 5.22

5.41 Keluar daripada skrin-skrin di atas dengan mengklik ikon untuk keluar ke Menu Utama. Langkah selanjutnya adalah untuk pegawai-pegawai yang diberi kuasa untuk pengesahan (verify) dan kelulusan.

5.42 Terima Dengan Resit. Klik Butang Resit (((aaa))) untuk terimaan melalui resit.

Masukkan Butiran Rujukan Bank (No. Resit) (((bbb))), Nama Pemungut (((ccc))), Tarikh

Mula Pemungut (((ddd))) dan Perihal Kutipan (((eee))) dan klik ikon - SAVE.

Skrin 5.23

5.43 Klik Ikon Buku Warna Merah pada ruangan sebelah kanan Skrin Baucer Kew 20. Skrin di bawah ini terpapar.

(((aaa)))

(((eee)))

(((bbb)))

(((ccc)))

(((ddd)))


Skrin 5.24

5.44 Klik -Tambah melalui Skrin 5.24 - Skrin ACV20RE RECEIPTS dan muncul Skrin 5.25 di bawah ini. Dari Skrin Ini Taip Nombor Resit Pada Ruangan Resit No dan pergi ke Arrow Key sebelah kanan

. Klik - Save dan Keluar

Skrin 5.25


5.45 Paparan No Resit akan keluar pada ruangan seperti di Skrin 5.26 di bawah ini.

Skrin 5.26

5.46 Setelah berjaya Kemasukan Butiran Penerimaan melalui Resit, paparan di

Skrin 5.27 ini akan mencatatkan Amaun Penerimaan melalui Resit

berkenaan. Seterusnya Klik ikon disebelah kanan Buku Warna Biru untuk Rekod Akaun Subsidiari.

Skrin 5.27

5.47 Di Skrin 5.28 klik Ikon -Tambah. Selepas ikon Tambah diklik maka Skrin 5.29 akan muncul. Di Skrin 5.29 ini, masukkan Kod Aktiviti, Kod Objek, Kod Subsidiari dan Amaun penerimaan dan kemudian klik Save.

Skrin 5.28


5.48 Skrin 5.29 yang perlu dipenuhi oleh pengguna dan setelah di simpan (save) maka paparan seperti di Skrin 5.30 akan menunjukkan bahawa data butiran telah dimasukkan.

Skrin 5.29

Skrin 5.30

5.49 Skrin 5.30 menunujukkan data telah ada dan klik ikon Keluar untuk melaksanakan urusan seterusnya sama ada memasukkan baucer yang baru ataupun menanti pegawai-pegawai yang berkenaan mengesahkan dan meluluskan baucer Kew 20.

5.50 Kew-30 –Journal Pelarasan. Bermula dengan Penyelenggaraan Data

Baucer Kew 30. Tujuan pengunaan jurnal in adalah untuk penyelaraskan akaun-akaun yang biasanya dibolehkan di dalam perakaunan. Sebagai contoh mana-mana angka yang tersalah dimasukan, butiran yang tersalah digunakan diperbetulkan dengan menggunakan jurnal. Disamping itu, penghapusan kiraan, SPS 13 dan pengembalian barangan stor (BSTD) menggunakan Kew 30 ini sebagai satu daripada dokumen akaun.

5.51 Pelaksanaan bermula dengan mengklik Kew-30 dan seperti biasa skrin sama

ada tambah, lihat , batal, cetak dan kelulusan disediakan. Contoh disini


adalah dengan mengklik ikon tambah. Paparan selanjutnya adalah seperti di Skrin 5.31 di bawah ini.

Skrin 5.31

5.52 Skrin 5.31 adalah skrin awalan untuk memulakan Kew-30. Sila perhatikan

Jenis Transaksi yang terdapat di sebelah atas skrin tersebut dimana pengguna diberi pilihan transaksi Kew 30.

• lain-lain • Hapus kira • Pemindahan • Pengembalian

. • SPS-13

- - - - -

Contoh :Pelarasan kesilapan kod, pendahulan pengembangan Untuk hapuskira BSTD Biasanya pemindahan stok dari stor ke stor yang berlainan Pembekalan yang tidak dapat disempurnakan (melibatkan modul Stok) Pelarasan hujung bulan untuk baja dan benih. Ini dipickup daripada modul Stok (Bekalan).

5.53 Contoh Jenis Transaksi ialah Lain-Lain. Mulakan dengan pengisian kotak

Perihal kemudian tekan butang Save. Akan terpapar seperti di bawah. Klik OK.


5.54 Tekan ikon untuk meneruskan transkasi. Jika peralasan mmemerlukan Debit maka tekan butang DDD dan jika Kredit maka tekan butang KKK

Skrin 5.32

5.55 Jika diklikkan butang Transaksi maka Skrin 5.33 akan muncul. Tekan

icon dan isikan butiran yang diperlukan termasuk amaun.

Skrin 5.33

5.56 Sebelum tekan ikon Save pastikan jenis transaksi Debit

5.57 Setelah simpan lakukan pula jenis :Kredit seperti dibawah.

Skrin 5.34

Pastikan


5.58 Selepas Save akan tertera seperti di bawah. Skrin 5.35 menunjukkan pelarasan diantara kod Aktiviti dan kod Objek manakala angka atau Amaun tidak berubah. Jika Amaunnya berbeza maka skrin di atas tidak dapat diSavekan. Perhatikankan Jenis Transaksi menandakan Debit dan ianya selari dengan kedudukan di kotak atas skrin tersebut

Skrin 5.35

5.59 Langkah berikutnya sama ada tekan ikon atau ikon tetapi pastikan transaksi ini melibatkan subsidairi atau tidak. Jika ya baru gunakan ikon

atau ikon . Contoh di bawah gunakan icon .

Skrin 5.36

5.60 Tekan icon tambah jadi seperti dibawah.

Skrin 5.37


5.61 Perhatian kod Subsidairi :pastikan kakitangan yang mengambil pendahuluan.

Skrin 5.38

5.62 Dari Skrin 5.38 akan menjadi seperti Skrin 5.39 setelah butiran di atas

disimpan.

Skrin 5.39

5.63 Selesai dan serahkan kepada Pegawai membenarkan (biasanya PRD atau

Pegawai yang diberi kuasa) dan Pegawai meluluskan (biasanya PKA atau Pegawai yang diberi kuasa)

5.64 Kew-40 –Stok Kew 40 disediakan untuk tujuan memperakaunkan

perolehan keluar dan masuk stok ke atau daripada stor. Pengujudan kew 40 bermula selepas SPS-42 diluluskan. SPS-42 tersebut adalah dari SMB - Modul Stok. Tugasan SPS–42 adalah dilaksanakan oleh setaf Unit Bekalan dan setaf Unit Kewangan akan hanya dapat melaksanakan apabila urusan tersebut timbul di SMB Modul Kewangan.


5.65 Untuk memulakan klik Penyelenggaraan Data � Baucer � Kew 40 seperti

yang dapat dilihat di Skrin 5.40 di bawah.

Skrin 5.40

5.66 Dari Skrin di atas terjana Skrin 5.41. Apabila ikon save maka terujudlah nombor baucer. Nombor baucer ini penting untuk rujukan urusniaga dimasa akan datang.

Skrin 5.41

Dari Skrin sebelah kiri Ke sebelah Kanan

Tekan ikon save. Skrin 5.42

5.67 Skrin 5.43 menunjukkan bahawa Dokumen-dokumen SPS-40 yang di janakan di Modul Stokmtelah diakaunkan ke Modul Kewangan. Hanya


pengesahan dan kelulusan sahaja akan melengkapkan urusan perakaunan Kew 40.

Skrin 5.43

5.68 Untuk kelulusan Kew-40. Ini dilaksanakan oleh Pegawai yang diberikuasa

untuk mengunakan SMB. Pertamanya nombor baucer seperti di Skrin 5.43 di masukkan ke dalam ruang Voucher No di papar Skrin di bawah ini iaitu

skrin Tapis. Kemudian tekan butang . Nombor baucer yang telah disah dan telah diluluskan akan memaklumkan kepada Pegawai bahawa dokumen tersebu telah selesai apabila diklik butang OK.

Skrin 5.44

5.69 Skrin-skrin berikut adalah turutan skrin-skrin yang akan terpapar untuk

kelulusan dengan mengklik butang dan seterusnya disimpan ke dalam database SMB.


Skrin 5.45

Skrin 5.46

Skrin 5.47

Skrin 5.48


Carta Alir 5.1 CARTA ALIR : PEMBAYARAN PERKHIDMATAN, KERJA DAN BARANGAN YANG DIBELI

Task No.


1 2 3 4 5

Sah dan luluskan Kew-10 untuk bayaran dan perakaunan jika teratur. Proses cek dalam Modul Kewangan (Penyenggaraan Data – Cek). Cetak 1 salinan Kew-10, Kew-101, Kenyataan Bayaran, dan 4 salinan Arahan Mengkredit (sekiranya perlu). Kemaskini Kew-10 dengan tarikh dan nombor cek. Tandatangan cek jika teratur. Edarkan dokumen seperti berikut (yang tidak terlibat Arahan Mengkredit) :- - Kew-10,Kew-101 (sekiranya

berkenaan), sal.1 Pesanan, Invois dan sal. 1 dan 2 Nota Hantaran difail untuk pengauditan.

- Kenyataan Bayaran bersama cek

dihantar kepada penerima yang dinamakan.

Nota : Bagi bayaran dengan Arahan Mengkredit, sila rujuk Indeks Kewangan 6, Task No. 6, 9, 11 dan 12.

Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Untuk Penerima Cek Pengauditan

Kenyataan Bayaran

Arahan Mengkredit

Modul Kew

Modul Kew Cek

Kew-10

Modul Kew

dari Indeks 3 atau 4

Kew101

Pesanan

Nota 2

Nota 1 Hantaran / Sijil Kerja

Invois Kew 101

Kenyataan Bayaran

Kew-10

Cek


Carta Alir 5.2 CARTA ALIR: PEMBAYARAN BANTUAN TANAM SEMULA

Task No.


1 2 3 4

Nota : Laporan Risda 7 Dilulus Bagi Tempoh ……. Hingga ……. merupakan satu borang kelompok yang menyenaraikan semua RISDA 7 yang telah diluluskan dalam sesuatu tempoh masa. Terima Laporan Risda 7 Dilulus Bagi Tempoh ….. Hingga ……, dan semua fail permohonan, RISDA 7 dan TS 32 berkaitan. Tentukan semua fail permohonan, RISDA 7 dan TS 32 mengikut senarai Laporan tersebut diterima. Wujudkan Kew10-TS bagi semua RISDA 7 dalam Modul Kewangan (Penyelenggaraan Data – Baucar – Kew-10). Note Penting : Icon Print hendaklah diklik (diproses) terlebih dahulu sebelum icon Proses diuruskan untuk mencetak 1 salinan Senarai Risda 7 Bagi Kew-10. Lulus Kew-10 untuk bayaran dan perakaunan, sekiranya teratur. Nota : Kew10-TS tidak perlu disahkan (dibenarkan) kerana kakitangan yang meluluskan RISDA 7 berkenaan telah menjalankan tanggungjawab tersebut.

Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT

RISDA 7

Modul Kew

Risda 7 Dilulus Bagi Tempoh …… Hingga …….

TS32

Fail Permohonan

Ke Task 5

Modul Kew

Senarai RISDA 7 Bagi Kew-10


Carta Alir 5.3 CARTA ALIR: PEMBAYARAN TANAM SEMULA

Task No.


5 6 7 8 9

Proses cek dalam Modul Kewangan (Penyengaraan Data – Cek). Cetak 1 salinan Kew-10 dan Kew-101 (sekiranya berkenaan) dan 4 salinan Arahan Mengkredit bagi Kew-10 tersebut. Tandatangan cek, sekiranya teratur. Kemaskini tarikh cek (tarikh bayaran) dalam TS-32 berpandukan Senarai RISDA 7 Bagi Kew-10. Edarkan dokumen seperti berikut : - Kew10, Senarai RISDA 7 Bagi

Kew10, Kew 101 & sal. 3 Arahan Mengkredit difail untuk audit.

- Sal. 1 dan 2 Arahan Mengkredit

bersama cek dihantar kepada bank yang dinamakan untuk mengkredit akaun bank penerima bantuan TS.

- Sal.1 RISDA 7 dihantar kepada

penerima bantuan TS. - Sal.2 RISDA 7 difail dalam fail

permohonan. - Sal.3 RISDA 7 dihantar kepada

pemohon bantuan TS, sekiranya berkenaan.

- Sal. 4 Arahan Mengkredit difail

dalam fail Arahan Mengkredit.

Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Untuk Pengauditan Bank 3 Fail Permohonan Pemohon & SWK

Senarai Risda 7 Bagi Kew-10 TS 32

Modul Kew

Cek Modul Kew

dari Task 4

2 Arahan 1Mengkredit

Arahan 3 Mengkredit

Senarai RISDA 7 Bagi Kew10

Kew-10

Cek

1 RISDA 7

2 RISDA 7

Arahan 4 Mengkredit

ke Task 10



Task Aliran Prosidur Tanggungjawab Aliran Dokumen No. 5 6 7 8 9

Proses cek dalam Modul Kewangan (Penyengaraan Data – Cek). Cetak 1 salinan Kew-10 dan Kew-101 (sekiranya berkenaan) dan 4 salinan Arahan Mengkredit bagi Kew-10 tersebut. Tandatangan cek, sekiranya teratur. Kemaskini tarikh cek (tarikh bayaran) dalam TS-32 berpandukan Senarai RISDA 7 Bagi Kew-10. Edarkan dokumen seperti berikut : - Kew10, Senarai RISDA 7 Bagi

Kew10, Kew 101 & sal. 3 Arahan Mengkredit difail untuk audit.

- Sal. 1 dan 2 Arahan Mengkredit

bersama cek dihantar kepada bank yang dinamakan untuk mengkredit akaun bank penerima bantuan TS.

- Sal.1 RISDA 7 dihantar kepada

penerima bantuan TS. - Sal.2 RISDA 7 difail dalam fail

permohonan. - Sal.3 RISDA 7 dihantar kepada

pemohon bantuan TS, sekiranya berkenaan.

- Sal. 4 Arahan Mengkredit difail

dalam fail Arahan Mengkredit.

Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Untuk Pengauditan Bank 3 Fail Permohonan Pemohon & SWK

Senarai Risda 7 Bagi Kew-10 TS 32

Modul Kew

Cek Modul Kew

dari Task 4

2 Arahan 1Mengkredit

Arahan 3 Mengkredit

Kew 101

Senarai RISDA 7 Bagi Kew10

Kew-10

Cek

1 RISDA 7

2 RISDA 7

Arahan 4 Mengkredit

ke Task 10



Task No.


10 11 12

Hantar laporan Risda 7 Dilulus Bagi Tempoh …... Hingga ……, fail permohonan dan TS 32 ke Unit Bekalan untuk urusan bekalan. Apabila sal.2 Arahan Mengkredit (telah disahkan) diterima balik daripada bank, semak kesahihan butirannya dengan sal.3 Arahan Mengkredit yang terdapat dalam fail audit. Nota Penting : Sekiranya terdapat sal. 2 Arahan Mengkredit yang telah disahkan oleh bank berbeza dengan salinan pejabat, perkara ini hendaklah disiasat dan dilaporkan kepada Ibu Pejabat untuk tindakan selanjutnya. Failkan sal. 2 Arahan Mengkredit tersebut bersama sal.3 Arahan Mengkredit dalam fail audit bagi tujuan audit.

Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Unit Bekalan Fail Audit Untuk pengauditan

Fail Permo-honan

Risda 7 Dilulus Bagi Tempoh …… Hingga …….

TS 32

Arahan 3Mengkredit

Arahan 2 Mengkredit

dari Task 9

Arahan 3 Mengkredit

Arahan 2 Mengkredit

Kew 101

Senarai RISDA 7 Bagi Kew-10

Kew-10


Carta Alir 5.6

CARTA ALIR: TERIMAAN WANG DENGAN PENGELUARAN RESIT (KEW 20)

Task No.


1 2 3 4 5 6

Kakitangan

ditugaskan dalam PT

Terima wang dan sediakan resit.

Kakitangan diberi kuasa dalam PT

Tandatangani resit jika teratur. Pembayar


Serahkan sal. 1 resit kepada pembayar.


Input butiran resit dalam Modul Kewangan (Penyenggaraan Data – Resit).


Sediakan baucar terimaan Kew-20-Resit (Penyenggaraan Data – Baucar).

Nota Penting : Satu Kew-20-Resit disediakan bagi setiap no. resit).

Sah dan luluskan Kew-20-Resit di Modul Kewangan jika teratur.


Cetak satu salinan Kew-20-Resit dan fail bersama sal. 2 Resit berkaitan untuk pengauditan.


7

Untuk Pengauditan

2Resit

3 2

1 Resit

Modul Kew

Modul Kew

Modul Kew

Wang

Modul Kew

Kew-20 -Resit


Carta Alir 5.7

CARTA ALIR: PENERIMAAN WANG TANPA PENGELUARAN RESIT (KEW 20)

Task Aliran Prosidur Tanggungjawab Aliran Dokumen No.

Nota : Terimaan wang yang tidak terlibat dengan pengeluaran resit, contoh : Terimaan wang imbuhan daripada Bahagian Kewangan, Ibu Pejabat.

1 2 3 4

Terima wang. Sediakan baucar terimaan Kew-20-Lain-Lain (Penyenggaraan Data – Baucar). Sah dan luluskan Kew-20-Lain-Lain di Modul Kewangan jika teratur. Cetak satu salinan Kew-20-Lain-Lain dan fail untuk pengauditan.


Kakitangan

ditugaskan dalam PT



Untuk Pengauditan

Modul Kew

Wang

Modul Kew

Modul Kew

Kew-20- Lain-Lain


Bab 6

Buku Panduan Pengguna SMB - Kewangan Bab 6 – Urusan Cek/Penyesuaian 6.1

BAB 6 – URUSAN CEK/PENYESUAIAN 6. Urusan Cek/Penyesuaian 6.1 Urursan Cek. Urusan cek bermula dengan memilih Penyelenggaraan

Data Cek dan di Menu terdapat 6 pilihan semuanya berkaitan dengan cek. Skrin 6.1 memberi gambaran yang jelas.

Skrin 6.1

6.2 Skrin Cek. Memilih opsyen ini memberi maklum kepada pengguna

cek-cek yang telah dilaksanakan melalui SMB ini. Pilihan akan mengeluarkan semua cek yang telah dilaksanakan sama ada cek tersebut telah ditunai/dibankkan atau sebaliknya. Jika ada cek

tertentu sahaja yang diperlukan maka pilih dan masukkan nombor-nombor cek berkaitan. Nombor, tarikh dan nombor baucer yang berkaitan akan tersenarai di sebelah bawah Skrin tersebut.

Skrin 6.2


6.3 Jika pengguna memilih dengan meng’double-clik’ pada nombor-nombor cek yang tersenarai, akan terpapar butir-butir cek seperti di dalam Skrin 6.3.

Skrin 6.3

6.4 Proses Dan Cetak Cek. Setelah baucer Kew 10 diluluskan dan

bersedia untuk bayaran maka nombor-nombor baucer dari kew tersebut digunakan untuk penyediaan cek. Klik Penyelenggaraan Data

Cek Proses Dan Cetak Cek seperti di Skrin 6.4 untuk memulakan pelaksanaanya.

Skrin 6.4

6.5 Dari Skrin di atas akan muncul contoh memproses cek seperti di Skrin

6.5. Nombor cek yang terakhir berjaya diproses ada ditunjukkan di ruang Current Cheque No. Di dalam memproses cek ini ia memerlukan bank pembayaran dengan memasukkan kod bank di ruang Bank Code. Cek boleh diproses lebih dari satu dan sedemikian pengguna boleh memasukkan nombor-nombor baucer di ruang Starting From untuk baucer mula dan di ruang to dimasukkan baucer terakhir. Tekan

butang untuk mencetak cek .


6.6 Jika Ikon cetak diklik cetakan cek akan diproses. Jika ada sesuatu sebab pelaksanaan proses cek tidak dapat diteruskan maka klik butang

dan akan kembali ke menu utama.

Skrin 6.5

6.7 Skrin 6.6 menunjukkan percetak akan dilakukan. Pengguna boleh

memilih pencetak-pencetak di premis masing-masing. Selepas itu klik

ikon untuk proses cetakan.

Skrin 6.6

6.8 Tanda pemerosesan adalah ditunjukkan melalui progess bar

berwarna biru di sebelah bawah skrin seperti di Skrin 6.7. Senarai-senarai cek yang hendak dicetak akan tertera di ruang senarai cek dan mesej proses cetak selesai juga kelihatan. Contoh di skrin tersebut memaklumkan bahawa cek tidak dapat dicetak kerana kekurangan wang di dalam akaun.


Skrin 6.7

6.9 Laporan Cek Luput. Menu ini

seperti di Skrin 6.8 adalah untuk memaklumkan para pengguna senarai cek-cek yang telah luput. Klik Penyelenggaraan Data Cek Laporan Cek Luput akan menghasilkan paparan seperti Skrin 6.9.

Skrin 6.8

Skrin 6.9 ini meminta pengguna memasukkan tarikh luput di ruang Date of Expiry dan Tarikh cek. Bilang hari akan dikira secara automatik. Kemudian klik butang Print.

Skrin 6.9 6.10 Contoh laporan cek luput adalah seperti di bawah ini.

Skrin 6.10


6.11 Laporan Baucer Tanpa Cek. Seperti para 6.10 di atas menu ini juga untuk cetak laporan baucer yang tidak memerlukan cek. Skrin 6.12 muncul apabila dipilih menu ini. Dan contoh laporannya adalah seperti di Skrin 6.13.

Skrin 6.11

2 pilihan iaitu sama ada All Vouchers atau Range. All Vouchers menyenaraikan semua baucer.

Skrin 6.12

Skrin 6.13

6.12 Laporan Cek. Memilih menu ini akan

menghasilkan senarai cek yang telah dikeluarkan. Laporan ini boleh menyenaraikan semua cek ataupun sebahagian. No cek, tarikh cek, nombor baucer, batal atau tidak dan kod bank adalah tajuk senarai Laporan cek.

Skrin 6.14


Masukkan tarikh cek-cek yang hendak disenaraikan. Masukkan nombor baucer atau pilih All Vouchers untuk semua

baucer kemudian klik butang . Contoh laporan seperti di Skrin 6.16.

Skrin 6.15

Skrin 6.16

6.13 Pembatalan Cek. Menu ini

adalah untuk membatalkan cek atau cek-cek yang telah dikeluarkan. Klik pada submenu Pembatalan Cek di Skrin 6.17 akan muncul Skrin 6.18.

Skrin 6.17


6.14 Langkah pertama klikkan ikon tapis dan senarai cek seperti di Skrin 6.18. Jika ada cek yang hendak dibatalkan maka pilih cek-cek berkenaan dan double-click. Tanda X akan kelihatan seperti di Skrin 6.19. Jika pasti cek yang dipilih tersebut dibatalkan maka klik untuk menyelesaikan prosidur pembatalan. Jika telah dibatalkan maka cek tersebut tiada lagi di dalam senarai seperti di Skrin 6.20.

Skrin 6.18

Skrin 6.19

Skrin 6.20


6.15 Penyesuaian. Bererti penyesuaian penyata bank dengan rekod cek-cek pembayaran atau terimaan yang dilakukan oleh pusat tanggungjawab. Secara ringkasnya ia memberi gambaran kepada pegawai yang bertanggungjawab mana-mana cek yang dikeluarkan telah dijelaskan oleh sipenerima ataupun cek yang diterima telah dimasukkan dan dijelaskan oleh bank. Sebelum memulakan tugasan ini pengguna perlu menyediakan penyata bank bulanan yang terkini dan gunakan menu Penyelenggaraan Data Penyesuaian.

Skrin 6.21

6.16 Skrin 6.22 akan kelihatan untuk tindakan selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan oleh pengguna adalah mengisi bulan penyesuaian dengan memilih bulan yang disediakan dan kod bank. Klik ikon

untuk mula.

Skrin 6.22

6.17 Mesej seperti di Skrin 6.23 akan muncul. Tekan ikon Yes dan pemerosesan akan dilaksanakan sehingga mesej berikut terpapar yang menandakan tamatnya proses penyesuaian diantara pbank dengan buku tunai dan laporan cek.

enyata

Skrin 6.23 Skrin 6.24


6.18 Setelah selesai klik pula ikon untuk pelaksanaan selanjutnya dan akan menghasilkan senarai seperti berikut (Skrin 6.25). Mana-mana transaksi yang hendak dijelaskan (clear) maka double-click pada urusniaga tersebut dan tanda X akan muncul di bawah kolum Clear. Contohnya seperti di Skrin 6.26 .

Skrin 6.25

Skrin 6.26

6.19 Setelah menjadi tanda X di kolum Clear, langkah berikutnya klikkan

ikon hingga hilang data yang bertanda X tadi dan

keluar dari Skrin 6.26 dengan mengklik ikon keluar. Skrin 6.22 muncul kembali dan kali ini pilih di antara 2 opsyen untuk menyelesaikan urusan penyesuaian.

Opsyen 6.1


6.20 Jika opsyen pertama dipilih iaitu Butiran Dalam Penyata Bank maka Skrin (Skrin 6.27) berikut

akan kelihatan. Klik ikon untuk tindakan selanjutnya.

Skrin 6.27

6.21 Muncul Skrin 6.28 dan klik .

Skrin 6.28 6.22 Muncul Skrin 6.29 dan

masukkan butir-butir yang diperlukan dan kemudian klik

ikon untuk simpan dan klik ikon keluar sehingga ke Skrin 6.22.

Skrin 6.29 6.23 Pelaksanaan untuk opsyen kedua iaitu Cek-cek Yang Belum Ditunai

Dari SPKPT sama seperti diatas dari segi ikon dan paparan. 6.24 Selesai dengan penyesuaian dan penyata penyesuai boleh dicetak

dengan mengklik dan Skrin 6.30 akan kelihatan. Terdapat 4 pilihan cetak untuk keperluan pengguna.

Skrin 6.30


Carta Alir 6.1 CARTA ALIR: PEMBATALAN CEK

Task No.


1 2 3 4 5 6

Terima cek asal untuk dibatalkan atau Surat Permintaan Untuk Ganti Cek. Lulus cek dibatalkan. Nota Penting : Bagi cek asal yang TIDAK diterima, bank hendaklah dimaklumkan dan mengaku terimaan surat pemberitahu bahawa cek tersebut adalah dibatalkan oleh RISDA, sebelum kelulusan pembatalan cek diberikan. Input butiran cek batal dalam Modul Kewangan (Penyenggaraan Data – Cek – Pembatalan Cek). Sediakan baucar terimaan Kew-20-Batal Cek (Penyenggaraan Data – Baucar). Sah dan luluskan Kew-20-Batal Cek di Modul Kewangan jika teratur. Cetak satu salinan Kew-20-Batal Cek dan fail bersama cek dibatalkan atau Surat Permintaan Untuk Ganti Cek berkaitan untuk pengauditan.

Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Untuk Pengauditan

Surat Permintaan Ganti Cek

Cek

Modul Kew

Surat Permintaan Ganti Cek

Cek

Modul Kew

Modul Kew

Modul Kew

Kew-20-Batal Cek


Carta Alir 6.2 CARTA ALIR: PENYESUAIAN BANK

Task No.


1 2 3 4 5 6

Terima penyata bank bulanan. Masuk ke skrin Penyesuaian (Penyenggaraan Data – Penyesuaian) dan input Tahun, Bulan, Kod Bank yang berkaitan dan klik icon Proses. Klik icon Penyesuaian dan clear semua urusniaga kewangan SMB yang terdapat dalam penyata bank. Input Butiran Dalam Penyata Bank Yang Tiada Dalam Buku Tunai. Cetak semua penyata penyesuaian bank yang berkaitan dan fotostat satu set dokumen berkenaan. Edarkan dokumen seperti berikut :- - Sal. asal Penyata Penyesuian Bank

Setakat Akhir Bulan ……., Cek-Cek Yang Belum Ditunaikan, Senarai Butiran Yang Tiada Dalam Penyata Bank dan Senarai Butiran Tiada Dalam Buku Tunai di fail untuk pengauditan.

- Salinan fotostat dokumen di atas

dihantar kepada Bahagian Kewangan Ibu Pejabat untuk semakan.


Kakitangan

ditugaskan dalam PT

Kakitangan

ditugaskan dalam PT

Kakitangan

ditugaskan dalam PT

Kakitangan

ditugaskan dalam PT

Kakitangan

ditugaskan dalam PT

Untuk Pengauditan Bahagian Kewangan Ibu Pejabat

Modul Kew

Modul Kew

Modul Kew

Modul Kew

Penyata Bank

Cek-Cek Yang Belum Ditunaikan

Penyata Penyesuaian Bank Setakat Akhir Bulan …………

Cek-Cek Yang

Belum Ditunaikan

Penyata F

Penyesuaian Bank Setakat Akhir Bulan …………


Bab 7

Buku Panduan Pengguna SMB - Kewangan Bab 7 – Laporan 7.1

BAB 7 – LAPORAN 7. Laporan 7.1 Laporan-laporan yang boleh dikeluarkan oleh SMB adalah seperti di

menu di bawah (Skrin 7.1) ini. Laporan-laporan ini adalah kemudahan untuk pengguna mencetak atau melihatnya bagi tujuan keperluan atau permintaan mana-mana pihak yang memerlukannya. Pengguna harus mempastikan bahawa pencetak telah bersedia dan pada kebiasaannya laporan-laporan ini memerlukan kertas bersaiz A3 atau US Std Fanfold. Pihak pejabat juga perlu menyimpan laporan-laporan di dalam bentuk ‘hard-copy’ untuk tujuan simpanan dan rekod ke dalam fail. Bukan semua laporan yang ada di dalam menu di bawah ini perlu dicetak setiap minggu atau bulan.

Skrin 7.1

7.2 Laporan Asas (Menu 1 - Laporan Laporan Asas) adalah laporan

yang melaporkan atau mempamerkan butiran asas cawangan. Ini adalah pangkalan data (database) yang jarang-jarang berlaku perubahan yang ketara. Kekerapan mencetaknya bergantung kepada perubahan yang berlaku dan permintaan pihak yang memerlukan.

Skrin 7.2


7.3 Laporan Tanggungan mengandungi 4 menu seperti yang dapat dilihat di Skrin 7.3 di bawah.

Skrin 7.3

7.4 Skrin 7.4 adalah contoh paparan yang pengguna akan lihat apabila

diklikkan Laporan Laporan Tanggungan Bill Pesanan. Dari paparan tersebut ternyata ruang-ruang tarikh mula dan tarikh akhir, pilihan Tanggungan dan kod Pembekal dipenuhi. Jika Kod Pembekal dibiar kosong bererti semua butir-butir yang terlibat akan terpapar/dicetak.

Apabila ikon diklikkan contoh paparan cetakan seperti di Skrin 7.5.

Skrin 7.4

Skrin 7.5


7.5 Baucar Laporan untuk baucar terdiri daripada Laporan Kew-10 (baucar bayaran) dan Laporan Kew-20 (baucar penerimaan). Sebagai contoh jika Laporan Baucar Kew 10 yang dipilih akan terpapar seperti Skrin 7.7. Isikan Tarikh Mula dan Tarikh Akhir dan

kemudian klik ikon . Skrin 7.6

Skrin 7.7

7.6 Skrin 7.8 adalah contoh cetakan Bil Kew 10. Cetakan ini boleh

menggunakan pencetak laser yang menggunakan saiz kertas A4. Bentukan cetak yang diperlukan adalah berupa “Landscape”. Saiz ini juga diterimapakai untuk Laporan Kew-20.

Skrin 7.8


7.7 Waran Laporan bermula dengan mengklik Daftar Waran seperti di Skrin 7.9 .

Skrin 7.9


7.8 Kemunculan Skrin DDDaaaffftttaaarrr WWWaaarrraaannn seperti yang terpapar di Skrin 7.10 meminta pengguna memilih julat tarikh waran iaitu tarikh mula dan tarikh akhir waran yang hendak dilaporkan. Pilih jenis waran. Pengguna boleh memilih satu, dua atau kesemua jenis waran. Kemudian pilih di antara Laporan Dengan Ringkas atau Dengan Transaksi. Akhirnya klik

. Contoh laporan Ringkas seperti di Skrin 7.11 dan Tranksaksi di Skrin 7.12.

Skrin 7.10

Saiz kertas yang digunakan adalah berukuran saiz US Std Fanfold.

Skrin 7.11 – Daftar Waran Dengan Ringkas.

Skrin 7.12 – Daftar Waran Dengan Transaksi

7.9 Lembaga Hasil Dalam Negeri Menu ini adalah untuk memenuhi

keperluan Akta berhubung dengan Laporan Pendapatan/pembayaran dan formatnya laporannya adalah seperti yang dikehendaki oleh Lembaga Hasil Dalam negeri (LHDN). Pada kebiasaannya keperluan Laporan untuk LHDN ini adalah setahun sekali setelah penutupan akaun selesai. Jika diklikkan menu ini maka terpapar Skrin 7.13 dan butir-butir yang diperlukan adalah seperti di dalam Skrin tersebut.

Skrin 7.13


7.10 Daily Transaction Report Menu ini adalah untuk mencetak atau mempaparkan laporan transaksi harian mengikut tarikh-tarikh yang dipilih oleh pengguna. Skrin 7.14 muncul apabila memilih Menu ini. Melalui Skrin ini pengguna boleh memilih tarikh-tarikh tertentu atau satu tarikh sahaja dengan memasukkan tarikh-tarikh yang sama di ruang-ruang tarikh. Pengguna juga boleh membuat pilihan kepada jenis-jenis dokumen dengan mengklik/menandakan diruang jenis yang disediakan atau memilih semua jenis dokumen dengan menandakan x

diruang All. Klik ikon untuk teruskan.

Skrin 7.14

7.11 Contoh laporan seperti di bawah ini dan cetakan ini memerlukan saiz

kertas jenis US Standard Fanfold. Skrin ini menunjukkan keratan daripada keseluruhan cetak. Untuk makluman pengguna tajuk-tajuk kolum yang terdapat di dalam Laporan Transaksi adalah seperti berikut:-

1. Tarikh Transaksi 2. P/T - Pusat Tanggungjawab 3. Aktiviti 4. Objek 5. Jenis Baucar 6. No. Ruj - Nombor Rujukan 7. Perihal 8. Debit Amount (RM) - Angka Debit di dalam Ringgit 9. Credit Amount (RM) - Angka Kredit di dalam Ringgit 10. Liability Amount (RM)- Angka Tanggungan 11. Transaction Tyoe - Jenis Transaksi


Skrin 7.15

7.12 Laporan Transaksi Akaun ini adalah bertujuan untuk memberi

laporan berhubung dengan seperti yang terdapat di kepala-kepala tajuk yang disediakan di dalam Skrin yang dipamirkan seperti di bawah. Kod Aktiviti dan Kod Objek boleh dipilih dengan mengklik ikon

dan senarainya akan terpapar seperti paparan Kod P/T di dalam Skrin di bawah.

Skrin 7.16

7.13 Contoh cetakan laporan adalah seperti di Skrin 7.17. Saiz kertas

yang diperlukan adalah saiz US Std Fanfold iaitu jenis kertas lebar.


Contoh Laporan Transaksi Akaun

Skrin 7.17

7.14 Laporan Belanjawan mempunyai 2 submenu seperti di bawah ini.

Submenu pertama adalah perincian dan yang kedua adalah untuk ringkasan.

Skrin 7.18

7.15 Jika submenu pertama dipilih akan terpapar

Skrin awal untuk cetakan laporan seperti di sebelah ini. Tarikh awal dan tarikh akhir dimasukkan untuk mendapatkan julat tarikh laporan dan selanjutnya memilih program, aktiviti atau aktiviti kecil untuk Kod Aktiviti dan Objek Sebagai atau Objek Kumpulan Lanjut atau Objek Lanjut untuk Kod Objek. Jenis-jenis laporan L-2481-1 (Mengurus) atau L-2482-1 (Pembangunan) boleh juga menjadi pilihan pengguna. Pengguna hanya boleh memilih satu dari tiap-tiap kepala tajuk sahaja. Setelah pilihan-pilihan

tersebut dilakukan, klik ikon untuk teruskan. Contoh cetak seperti di Skrin 7.20 dan mememerlukan kertas bersaiz US Std Fanfold.

Skrin 7.19


Skrin 7.20

7.16 Submenu kedua di Skrin 7.18 adalah untuk mencetak laporan

berbentuk ringkasan. Pengisian untuk Skrin 7.21 hanya memerlukan tarikh, Kod PT dan jenis laporan. L-2481-3 adalah untuk Laporan Belanjawan Pembangunan – Ringkasan manakala L2482-3 adalah untuk Mengurus.

Skrin 7.21

7.17 Laporan Buku Tunai melaporkan transaksi atau wang tunai keluar

masuk melalui penggunaan SMB. Laporan ini amat berguna dan paling popular dicetak kerana laporannya memberi gambaran kepada pejabat berhububg dengan aliran wang. Bentuk Skrin yang akan kelihatan jika memilih menu ini adalah seperti di bawah ini.


Skrin 7.22

7.18 Skrin 7.22 meminta pengguna memasukkan tarikh mula dan tarikh

akhir, Kod bank dan jenis Kew (10,20,30 atau 40). Klikkan ikon

untuk teruskan. Saiz kertas yang perlu disediakan adalah saiz US Std Fanfold.

7.19 Laporan Year End Process dilaksanakan pada tiap-tiap akhir tahun

kewangan, sesuai dengan tajuk menunya. Keperluan laporan ini adalah untuk pihak Ibu Pejabat. Menu ini akan memaparkan Skrin seperti di bawah ini. Pilih proses untuk akaun Satu atau Dua dan klik

.

Skrin 7.23


Bab 8

Buku Panduan Pengguna SMB - Kewangan Bab 8 – Utilities 8.1

BAB 8 – UTILITIES 8. Utilities 8.1 Utilities adalah kemudahan untuk pengguna menyalin data-data SMB –

Kewangan ke disket untuk dimajukan kepada Ibu pejabat untuk tindakan dan prosesan pihak Ibu Pejabat selanjutnya. Melalui Utilities ini juga Pihak Pusat tanggungjawab boleh menyalin semula data yang diterima daripada Ibu Pejabat untuk dimasukkan kepada komputer server PT. Skrin 8.1 adalah contoh paparan di bawah aktiviti Utilities. Menu-menu Utilities adalah 1. Data Untuk Prosesan HQ dan 2. Data Daripada HQ.

Skrin 8.1

8.2 Data Untuk Prosesan HQ Jika klik Utilities Data Untuk Prosesan

HQ maka Skrin 8.2 akan mterpapar mesej disebelah ini Klik ikon Yes dan teruskan dengan menginputan di Skrin 8.2. Masukkan tarikh mula transaksi dan tarikh akhir diruang yang disediakan. Klik ikon

uncul. Jika data pernah diproses akan

dan perhatikan progress-bar berwarna enuhi ruangnya sehingga mesej Process Complete muncul.

biru mem

Skrin 8.2


8.3 Data Daripada HQ


Menu ini diguna an untuk menyalin kembali data

kyang diterima daripada Ibu Pejabat. Data dari Ibu Pejabat diterima di dalam bentuk disket, CD atau pita. Data-data tersebut di copykan terlebih dahulu ke Hard-disk. Gunakan menu ini untuk teruskan pelaksanaannya. Skrin 8.3 akan dapat dilihat apabila diklikkan Utilities Data Daripada HQ.

Skrin 8.3

.4 Skrin 8.3 di atas memerlukan butir bulan, punca data yang hendak

d

t

8isalin dan destinasi atau lokasi data yang menerima. Biasanya

destinasi untuk Modul Kewangan ini adalah di server PT di folder finance. Setelah memenuhi butir-butir di atas pilih ikon-ikon yang erdapat pada skrin tersebut.

- Klik ikon ini untuk mengalirkan data dari punca pemacu Ke pemacu destinasi.

- Klik ikon ini untuk mengemaskini Sistem Gaji Pusat (SGP) - Klik ikon ini untuk mengemaskini Tahun. - Klik ikon ini akan melaksanakan pemerosesan

Pengemaskinian.

Carta Alir 8.1 CARTA ALIR: PELARASAN AKAUN –LAIN-LAIN

Task No.


1 2 3 4 5

Terima permintaan pelarasan akaun. Lulus pelarasan akaun jika teratur. Sediakan baucar jurnal Kew-30 (Penyenggaraan Data – Baucar – Kew-30-Lain-Lain). Sah dan luluskan Kew-30-Lain-Lain di Modul Kewangan jika teratur. Cetak satu salinan Kew-30-Lain-Lain dan fail bersama dokumen berkaitan untuk pengauditan.

Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Untuk Pengauditan

Permintaan Pelarasan

Akaun

Modul Kew

Modul Kew

Modul Kew

Dokumen Sokongan Kew-30-

Lain-Lain


Carta Alir 8.2

CARTA ALIR: RUTIN BULANAN – TRANSFER TO FOXPRO /UPLOAD FROM DISKETTE

Task No.


1 2 3 4 5 6

Nota : - Transfer To Foxpro adalah satu rutin

yang menyalinkan data kewangan BULANAN PT dalam format foxpro untuk diproses di Ibu Pejabat.

- Upload From Diskette adalah satu rutin

yang menyalinkan data kewangan BULANAN Ibu Pejabat ke SMB PT supaya data kewangan PT adalah sempurna.

Lakukan Transfer To Foxpro bagi data kewangan bulanan di Modul Kewangan (Utilities – Transfer To Foxpro) pada awal bulan berikutnya. Dial-up ke Ibu Pejabat untuk memindah fail DBF tersebut. Rekod tarikh tindakan Task No. 1 dan 2 di atas. Dial-up ke Ibu Pejabat untuk memindah fail DBF bulanan Ibu Pejabat pada tengah bulan berikutnya. Lakukan Upload From Diskette di Modul Kewangan (Utilities – Upload From Diskette). Rekod tarikh tindakan Task No. 4 dan 5 di atas.



Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan diberi kuasa dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT Kakitangan ditugaskan dalam PT

Modul Kew

Server SMB

Server SMB

Modul Kew

Bab 9

Buku Panduan Pengguna SMB - Kewangan Bab 9 – Year End Process 9.1

BAB 9 – YEAR END PROCESS 9. Year End Process 9.2 Proses penutupan akaun pada hujung tahun adalah satu-satunya

kaedah yang diamalkan di dalam setiap perakaunan. SMB tidak terlepas daripada kaedah tersebut. Menu ini adalah untuk melaksanakan pemerosesan penutupan tersebut bagi memudah dan mempercepatkan proses ini yang biasanya menelan masa yang lama. Bukan itu sahaja setiap ralat yang berlaku sepanjang tahun dapat dikenalpasti dengan segera. Setelah setiap penutupan berlaku maka timbullah baki-baki awal lejer untuk transaksi tahun baru. Skrin 9.1 adalah contoh paparan di bawah aktiviti Year End Process. Menu-menunya adalah 1. Year End Process dan 2. Process Baki Buka Akaun Subsidiari.

Skrin 9.1

9.2 Year End Process Jika klik Year End Process Year End Process

maka Skrin 9.2 akan muncul. Untuk memulakan pemerosesan ini akaun di PT hendaklah terlebih dahulu selesai dan tiada lagi transaksi. Tahun kewangan juga bukan nya tahun semasa. Skrin ini tidak

memerlukan input hanya dengan mengklik ikon .

Skrin 9.2


9.3 Pemerosesan akan tamat apabila progress-bar berwarna biru mencapai 100 peratus dan satu mesej terpapar memaklumkan kepada pengguna bahawa penutupan pertama berjaya seperti di Skrin 9.3.

Skrin 9.3

9.4 Sila perhatikan di sebelah bawah Skrin 9.3 dimana nombor-nombor

permulaan bagi Kew-10, Kew-20, Kew-30 dan Kew-40 di paparkan. Nombor-nombor ini adalah kesenambungan nombor-nombor untuk tahun kewangan baru.


Bab 10

Buku Panduan Pengguna SMB - Kewangan Bab 10 - Subsidiari 10.1

BAB 10 – SUBSIDIARI 10. Subsidiari 10.1 Pada definasinya Akaun Subsidiari adalah akaun individu yang

disimpan untuk mengawal urusan kewangan di bawah satu akaun kawalan berhubung dengan setiap individu yang terlibat.

10.2 Setiap individu yang terlibat didaftarkan butir-butirnya seperti nama

penuh, nombor kad pengenalan atau nombor pendaftaran, alamat penuh/pos yang boleh dihubungi.

10.3 Untuk memulakan aktiviti ini di menu utama

klikkan Subsidiari dan terdapat dua submenu di bawah menu ini. Ia adalah Jadual Rujukan dan Laporan.

Skrin 10.1 10.4 Jadual Rujukan (Menu 1 - Subsidiari Jadual Rujukan) adalah

untuk mendaftar nama-nama individu atau syarikat ke dalam pangkalan data SMB. Menu ini juga adalah untuk mengedit atau membatalkan mana-mana nama yang telah didaftarkan. Apabila menu ini diklikkan, skrin yang biasa kelihatan adalah seperti di Skrin 10.2 di bawah ini.

Skrin 10.2


10.5 Ikon-ikon yang terdapat di dalam Skrin 10.2 adalah sama seperti skrin-skrin di menu lain iaitu terdapat ikon Tambah, Edit, Tapis, Lihat,

Padam dan Ikon Keluar. Jika ikon - Tambah diklikkan maka Skrin 10.3 akan muncul dengan ruang-ruang butir adalah kosong. Pengguna perlu mengisi setiap ruang tersebut supaya tidak mendatangkan sebarang masalah di masa-masa hadapan.

Skrin 10.3

Sila perhatikan di sebelah atas Skrin 10.3 dimana pilihan sama ada butir-butir diambil dari Kewangan atau dari Tanam Semula. Sebagai contoh, butir-butir kakitangan diambil untuk Kewangan dan butir-butir pekebun kecil untuk Tanam Semula.

10.6 Jenis Subsidiari telah pun ada dan jika keraguan maka hubungilah

Penolong Akauntan atau pegawai yang bertanggunjawab dengan SMB. Sebagai contoh Jenis Subsidiari adalah seperti berikut :- a. PK - Pekebun Kecil b. AS - Anak Syarikat c. KT - Kakitangan d. LA - Lain-lain seperti Bank, syarikat yang ada kepentingan dengan kewangan RISDA.

10.7 Setelah diinputkan butir-butir individu klikkan ikon - Save. Maka tersimpanlah butir-butir tersebut ke dalam SMB.

10.8 Jika ikon - Filter dipilih kemudian mengklik ikon untuk memilih satu-satu data untuk diedit akan muncullah skrin seperti di Skrin 10.4. Jangan lupa klikkan ikon selepas selesai untuk kemaskini.


Skrin 10.4

10.9 Untuk membatalkan butir yang telah adalah maka klikkan ikon sebelah

tengah dan kemudian klik ikon sebelah kanan untuk keluar.

10.10 Laporan di bawah subsidiari bererti pengguna boleh melihat atau

mencetak butir-butir individu. Laporan yang disediakan oleh SMB terbagi kepada tiga pilihan iaitu Laporan Terperinci, Ringkasan Laporan atau mengikut Kod Subsidiari. Jika Subsidiari Laporan Terperinci di pilih seperti menu di sebelah ini maka akan muncul Skrin 10.6 di bawah ini.

Skrin 10.5

Skrin 10.6


10.11 Di Skrin 10.6 pengguna boleh mencetak laporan bagi data-data tertentu dengan memenuhi ruang-ruang yang disediakan atau mencetak kesemua butir-butir yang ada dengan mengisi Kod Ptj dan

tarikh sahaja kemudian klik . Contoh cetakan adalah seperti di Skrin 10.7. Laporan ini memerlukan kertas bersaiz US Std Fanfold.

Skrin 10.7 10.11 Jika pengguna

mengklik Laporan Subsidiari Ringkasan contoh cetakannya adalah seperti di Skrin 10.8 di sebelah ini. Laporan ini memerlukan saiz kertas berukuran A4.

Skrin 10.8


10.12 Aktiviti Laporan Investment atau Pelaburan adalah untuk melaporkan kedudukan pelaburan yang dilakukan oleh pejabat. Walaubagaimanapun aktiviti ini hanya dilaksanakan oleh Bahagian Kewangan Ibu Pejabat RISDA sahaja.

Skrin 10.9

10.13 Sebagai makluman di bawah ini adalah contoh-contoh laporan yang

boleh didapati melalui menu-menu ini. Laporan-laporan ini memerlukan kertas bersaiz US Std Fanfold.

Skrin 10.10 : Kedudukan Pelabran Setakat…

Skrin 10.11 : Pelaburan Baru Berkuatkuasa Dari … Kepada …


APPENDIK SURAT PEKELILING YANG MELIBATKAN SMB

PERKARA BIL TAHUN JENIS

PEK. BIL.

TAHUNRUJUKAN

Muka surat 1 daripada 7 Surat-Surat Pekeliling

1 TAMBAHAN KEPADA PENJENISAN URUSNIAGA KEWANGAN RISDA

12 2005 PPPKR 12/2005 BIL.(59)DLM.7.0/9480.16 KLT.10


11 2005 PPPKR 11/2005 BIL.(58)DLM.7.0/9480.16 KLT.10


10 2005 PPPKR 10/2005 BIL.(57)DLM.7.0/9480.16 KLT.10


9 2005 PPPKR 9/2005 BIL.(55)DLM.7.0/9480.16 KLT.10


8 2005 PPPKR 8/2005 BIL.(56)DLM.7.0/9480.16 KLT.10


7 2005 PPPKR 7/2005 BIL.(51)DLM.7.0/9480.16 KLT.10

7 PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN PUSAT TANGGUNGJAWAB

6 2005 PPPKR 6/2005 BIL.(48)DLM.7.0/9480.16 KLT.10


5 2005 PPPKR 5/2005 BIL.(43)DLM.7.0/9480.16 KLT.10

9 PROSEDUR BAYARAN KENAIKAN HARGA BAJA YANG DILULUSKAN OLEH PIHAK BERKUASA

4 2005 PPPKR 4/2005 - PIND.

1

BIL.(35)DLM.7.0/9480.16 KLT.10

10 PROSEDUR BAYARAN KENAIKAN HARGA BAJA YANG DILULUSKAN OLEH PIHAK BERKUASA

4 2005 PPPKR 4/2005 BIL.(34)DLM.7.0/9480.16 KLT.10

11 PENYESUAIAN PERBELANJAAN PROGRAM TANAM SEMULA KHAS - TSGL 2.5 HEKTAR KE BAWAH MENGIKUT SUMBER PEMBIAYAAN BAGI TAHUN SETAKAT….

3 2005 PPPKR 3/2005 BIL.(31)DLM.7.0/9480.16 KLT.10

12 LAPORAN PERBELANJAAN PROGRAM TANAM SEMULA KHAS - TSGL 2.5 HEKTAR KE BAWAH MENGIKUT SUMBER PEMBIAYAAN

2 2005 PPPKR 2/2005 BIL.(30)DLM.7.0/9480.16 KLT.10

13 PENGHAPUSKIRAAN PERALATAN KOMPUTER YANG DIHANTAR UNTUK PEMERIKSAAN/PEMBAIKAN OLEH UNIT TEKNOLOJI MAKLUMAT

1 2005 PPPKR 1/2005 BIL.(29)DLM.7.0/9480.16 KLT.10



PEK. BIL.

TAHUNRUJUKAN


14 PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN PADA PENGHUJUNG TAHUN KEWANGAN YANG TERLIBAT PROSES REVOTE.

1 2004 PK 01/2004 BIL.(94)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

15 TAMBAHAN KEPADA PENJENISAN URUSNIAGA KEWANGAN RISDA.

4 2004 PK 04/2004 BIL.(2)DLM.7.0/9480.16 KLT.10

16 MEMPROSES BAYARAN BAGI PERMOHONAN YANG ASALNYA DIBAYAR SECARA KEMAJUAN KERJA & DILULUSKAN PERTUKARAN KPD BAY. SECARA ANSURAN.

14 2003 AKP 14/2003 BIL.(21)DLM.3.0/9960.17/02 KLT.7

17 MENGEMASKINI BAKI BUKA BANTUAN T.SEMULA & MENGUATKUASA AKP BIL.24/94.

13 2003 AKP 13/2003 BIL.(4)DLM.3.0/ 9960.07 KLT.9

18 HARGA BEKALAN BENIH KEPADA PEKEBUN KECIL

6 2003 AKP 06/2003 BIL.(29)DLM.3.0/ 9600.32

19 PERLAKSANAAN SKIM TANAM SEMULA GETAH KPD TANAMAN LAIN 2.5 HEK. KE BAWAH.

17 2003 AKP 17/2003 BIL.(19)DLM.3.0/9590.09/01


2 2003 PK 02/2003 BIL.(77)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9

21 MENAMATKAN BAYARAN PERTAMA KALI BAGI PERMOHONAN T.SEMULA GETAH KE TANAMAN LAIN(TSGL) "COMITMENT" TAHUN 2001.

21 2003 AKP 21/2003 BIL.(7)DLM.3.0/ 9960.30/1 KLT.9

22 TUNTUTAN PERTUKARAN BERKAITAN DENGAN TUGAS BANCI PPRT.

3 2003 PK 03/2003 BIL.(79)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9


11 2003 PK 11/2003 BIL.(92)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9

24 PENGEMBALIAN BENIH YG. TELAH DILULUSKAN UTK BEKALAN

10 2003 PK 10/2003 BIL.(91)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9

25 PANDUAN PENGGUNA SMB - ALIRAN SISTEM : SISTEM BEKALAN MATABENDA (PIN. 1)- PENGEMBANGAN STOK YG TLH DILULUSKAN UTK BEKALAN

9 2003 PK 09/2003 BIL.(90)DLM.7.0/9480.16 KLT.9



PEK. BIL.

TAHUNRUJUKAN


26 TAMBAHAN KOD KERJA/BAYARAN BANTUAN T.S

8 2003 PK 08/2003 BIL.(89)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9

27 PENYESUAIAN PERBELANJAAN PROGRAM T.SEMULA BG. TAHUN SETAKAT….DIANTARA LAPORAN PERBELANJAAN PROGRAM TS MENGIKUT JENIS TAN. BG THN SETAKAT… (KEW.832 TS2) &AC UPDATE RISDA.

7 2003 PK 07/2003 BIL.(88)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9

28 LAPORAN PERBELANJAAN PROGRAM TANAM SEMULA TAHUNAN MENGIKUT SUMBER PEMBIAYAAN

6 2003 PK 06/2003 BIL.(87)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

29 PENGWUJUDAN SEMULA PEJABAT RISDA NEGERI PULAU PINANG.

12 2003 PK 12/2003 BIL.(93)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

30 TAMBAHAN KEPADA PENJENISAN URUS NIAGA KEWANGAN RISDA.

1 2003 PK 01/2003 BIL.(76)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

31 DOKUMEN UNTUK PENGENDALIAN PANJAR WANG RUNCIT

5 2003 PK 05/2003 BIL.(86)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

32 PERAKAUNAN KEWANGAN BERKAITAN DENGAN AKTIVITI T/SEMULA

6 2002 PK 06/2002 BIL.(56)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

33 PERTUKARAN PERMOHONAN TSGGI KE TSGL & TSGL KE TSGGI

16 2002 AKP 16/2002 BIL.(9)DLM.3.1/ 9960.00 KLT.5

34 MEMANSUHKAN BAYARAN PENDAHULUAN BANTUAN PERTAMA T.SEMULA SEBANYAK RM617.76 SEHEKTAR.

17 2002 AKP 17/2002 BIL.(10)DLM.3.1/ 9960.00 KLT.5

35 PEMBATALAN CAVEAT GERAN TANAH PESERTA MINI ESTET

18 2002 AKP 18/2002 BIL.(39)DLM.3.1/ 9620.00 KLT.6

36 PEMULANGAN BALIK DENDA BENIH YG TELAH DIKENAKAN KPD PEMOHON YG MENGGUNAKAN BENIH SUMBER LUAR.

19 2002 AKP 19/2002 BIL.(32)DLM.3.1/ 9395.02

37 PINDAHURUS AKTIVITI PENGANGKUTAN RISDA KEPADA RISDA FLEET SDN. BHD.

21 2002 AKP 21/2002 BIL.(02)DLM.7.0/ 9747.33

38 KEDUDUKAN BANTUAN TANAM SEMULA TAHUN LEPAS

1 2002 AKP 01/2002 BIL.(36)DLM.S.1/9865.05 KLT.2



PEK. BIL.

TAHUNRUJUKAN


39 TAMBAHAN KEPADA PENJENISAN URUSNIAGA KEWANAN RISDA

1 2002 PK 01/2002 BIL.(48)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

40 PELARASAN URUSNIAGA KEWANGAN BERKAITAN PERBELANJAAN BANTUAN TANAM SEMULA

2 2002 PK 02/2002 BIL.(51)DLM.7.0/9480.16 KLT.19


5 2002 PK 05/2002 BIL.(55)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

42 BEKALAN BENIH SAWIT JENIS PS 1

7 2002 PK 07/2002 BIL.(57)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

43 DAFTAR BIL 8 2002 PK 08/2002 BIL.(59)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

44 PENYESUAIAN PERBELANJAAN PROGRAM TS BG. TAHUN SETAKAT …. DIANTARA LAPORAN PERBELANJAAN PROGRAM TS MENGIKUT JENIS TAN. BG TAHUN SETAKAT… (KEW-801) DAN AC - UPDATE RISDA

9 2002 PK 09/2002 BIL.(60)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9

45 KAWALAN DLM PROGRAM BANTUAN TANAM SEMULA TSK

10 2002 PK 10/2002 BIL.(63)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9

46 TAMBAHAN KOD KERJA/BAYARAN BANTUAN TANAM SEMULA

11 2002 PK 11/2002 BIL.(64)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9


14 2002 PK 14/2002 BIL.(72)DLM.7.0/ 9480.16 KLT.9


4 2002 PK 04/2002 BIL.(53)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

49 PENGGUNAAN BENIH GETAH TUNGGUL CANTUM POLIBAG (TCP)

2 2001 PK 02/2001 BIL.(11)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

50 RESTORE PENGKALAN DATA SMB

4 2001 PK 04/2001 BIL.(21)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

51 BAKI PEMBUKA AKAUN SUBSIDIARI TAHUNAN.

1 2001 PK 01/2001 BIL.(1)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

52 SENARAI PEMBAYARAN PUSAT TANGGUNGJAWAB RISDA BG. KEGUNAAN LEMBAGA HASIL DLM NEG MELALUI SMB.

7 2001 PK 07/2001 BIL.(27)DLM.7.0/9480.16 KLT.9



PEK. BIL.

TAHUNRUJUKAN


53 CEK BAYARAN BALIK CARUMAN TABUNG TANAM SEMULA (TTS) YG MELAMPAUI TEMPOH LAKU.

8 2001 PK 08/2001 BIL.(28)DLM.7.0/9480.16 KLT.9


5 2001 PK 05/2001 BIL.(25)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

55 BAYARAN SKIM BANTUAN PENDAPATAN PEKEBUN KECIL GETAH (SBPPK)

9 2001 PK 09/2001 BIL.(29)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

56 BAYARAN SKIM BANTUAN PENDAPATAN PEKEBUN KECIL GETAH (SBPPK)

9 2001 PK 09/2001 BIL.(32)DLM.7.0/9480.16 KLT.9 PIND.1

57 LAPORAN PERBELANJAAN PROGRAM TANAM SEMULA TAHUNAN MENGIKUT SUMBER PEMBIAYAAN.

10 2001 PK 10/2001 BIL.(52)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

58 MEWUJUDKAN KOD GAJI BERASINGAN BAGI PENERIMA BITK DAN BITPS (N9/N7/W8/W7)

11 2001 PK 11/2001 BIL.(41)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

59 PESANAN TEMPATAN (LO) BG. PEROLEHAN MODUL BEKALAN/SMB

3 2001 PK 03/2001 BIL.(17)DLM.7.0/9480.16 KLT.9

60 BAYARAN BALIK CARUMAN TABUNG T/SEMULA (TTS) KPD PENCARUM TABUNG SECARA TUNAI.

3 2000 PK 03/2000 BIL.(66)DLM.7.0/9480.16 KLT.9 PIND.

61 BAYARAN ANSURAN KEDUA BAGI KEBUN YANG DITANAM BENIH LANJUTAN.

2 2000 AKP 02/2000 BIL.(26)DLM.3.1/ 9650.01 KLT.2

62 PERATURAN BAYARAN TUNTUTAN KERJA TANAM SEMULA KOMERSIL(TSK).

4 2000 AKP 04/2000 BIL.(39)DLM.7.0/ 9480.16

63 PEMULANGAN CARUMAN TABUNG TANAM SEMULA KPD PENCARUM.

5 2000 AKP 05/2000 BIL.(330DLM.3.1/9960.51 KLT.6 TAMB.

64 BAYARAN BALIK CARUMAN TABUNG T/SEMULA (TTS) KPD PENCARUM TABUNG SECARA TUNAI.

3 2000 PK 03/2000 BIL.(35)DLM.7.0/9480.16 KLT.8

65 BAYARAN BANTUAN TS MELALUI SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU (SMB)

4 2000 PK 04/2000 BIL.(40)DLM.7.0/9480.16 KLT.8

66 AKAUN SUBSIDIARI - SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU

7 2000 PK 07/2000 BIL.(84)DLM.7.0/9480.16 KLT.8



PEK. BIL.

TAHUNRUJUKAN


67 PENYESUAIAN AKAUN BULANAN OLEH PUSAT TANGGUNGJAWAB

1 2000 PK 01/2000 BIL.(85)DLM.7.0/9480.16 KLT.9 TAMB

68 KERJA-KERJA KEWANGAN DAN PERAKAUNAN YANG PERLU DIJALANKAN BERIKUTAN PENYUSUNAN SEMULA PUSAT T/JAWAB.

2 2000 PK 02/2000 BIL.(34)DLM.7.0/9480.16 KLT.8

69 PENYESUAIAN AKAUN BULANAN OLEH PUSAT TANGGUNGJAWAB.

1 2000 PK 01/2000 BIL.(26)DLM.7.0/ 9480.16

70 PROSEDUR UNTUK PELAKSANAAN HELP DESK DI IBU PEJABAT

6 1999 PK 06/1999 BIL (10)DLM.7.0/ 9480.16

71 PERAKAUNAN KEWANGAN BAGI URUSAN PEROLEHAN/ BEKALAN BENIH

3 1999 PK 03/1998 BIL (95)DLM.7.0/ 9480.16

72 PELAKSANAAN SMB MODIUL KEWANGAN

13 1999 PK 13/1999 BIL (21)DLM.7.0/ 9480.16

73 KAWALAN KEWANGAN DALAM SMB-MODIUL TANAM SEMULA

11 1999 PK 11/1999 BIL (19)DLM.7.0/ 9480.16

74 PENJENISAN URUSNIAGA KEWANGAN RISDA

10 1999 PK 10/1999 BIL (17)DLM.7.0/ 9480.16

75 PERTUKARAN AKAUN BANK PEKEBUN KECIL/SWK BAGI URUSAN BAYARAN BANTUAN TANAM SEMULA RISDA

9 1999 PK 09/1999 BIL (16)DLM.7.0/ 9480.16

76 KAWALAN TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN SMB

7 1999 PK 07/1999 BIL (14)DLM.7.0/ 9480.16

77 PENGECUALIAN BAYARAN BAGI SEMAKAN / CARIAN KETERANGAN HAKMILIK TANAH SECARA KOMPUTER DIPEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN DAN DI PEJABAT TANAH DAERAH

6 1999 AKP 06/1999 BIL (16)DLM.3.1/ 9650.01 klt. 2

78 GARIS PANDUAN TANAM SEMULA KOMERSIAL (TSK) BAGI PELAKSANAAN MULAI TAHUN 1999

1 1999 AKP 01/1999 BIL (10)DLM.3.1/ 9650.01

79 TATACARA UNTUK MENGEMASKINI PROGRAM SERTA FORMAT LAPORAN SMB TERKINI DARIPADA IBU PEJABAT

2 1999 PK 02/1999 BIL (2)DLM.7.0/ 9480.16



PEK. BIL.

TAHUNRUJUKAN


80 TUKAR SYARAT TANAMAN UNTUK TANAM SEMULA KOMERSIAL (TSK) BAGI TUAN TANAH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

3 1999 AKP 03/1999 BIL (12)DLM.3.1/ 9650.01

81 PENJENISAN URUSNIAGA KEWANGAN RISDA

5 1999 PK 05/1999 BIL (8)DLM.7.0/ 9480.16

82 BEKALAN DAN PENGANGKUTAN BENIH

7 1999 AKP 07/1999 BIL (19)DLM.3.1/ 9650.01 Klt.2

83 PEMERIKSAAN PERMULAAN (TS 18)

8 1999 AKP 08/1999 BIL (20)DLM.3.1/ 9650.01 Klt 2

84 PANDUAN PENYEDIAAN SURAT KUASA BAGI MODIUL TANAM SEMULA (SMB)

1 1999 PK 01/1998 BIL (85)DLM.7.0/ 9480.16

85 TATACARA PINDAHAN DATA KEWANGAN ANTARA PT DAN IBU PEJABAT

1 1999 PK 01/1999 BIL (1)DLM.7.0/ 9480.16

86 TATACARA UNTUK PINDAHAN DATA KEWANGAN BULANAN DARIPADA IBU PEJABAT KE SMB

3 1999 PK 03/1999 BIL (3)DLM.7.0/ 9480.16 Jld 8

87 LARANGAN DALAM PERLAKSANAAN SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU (SMB)

4 1999 PK 04/1999 BIL (7)DLM.7.0/ 9480.16

88 PERATURAN MEMPERTIMBANGKAN SEBUT HARGA TSB

7 1998 AKP 07/1998 BIL.(1) .DLM.3.1/ 9960.18 KLT 9

89 KENAIKAN HARGA BENIH BCMP DAN KELAPA SAWIT

5 1998 AKP 05/2001 BIL.(27).DLM.5.0/ 9395.02

90 BEKALAN INPUT PERTANIAN BAGI PROGRAM TANAM SEMULA

2 1998 AKP 02/1998 BIL.(90)DLM.7.0/ 9480.16

91 PERSEDIAAN AWAL BAGI PELAKSANAAN SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU

2 1998 AP 02/1998 BIL (71) DLM.7.0/9205.21

92 PEMBEKALAN BAJA DIBAWAH SISTEM MAKLUAT BERSEPADU

8 1998 AKP 08/1998 BIL.(2) .DLM.3.1/ 9960.17/02 KLT 3

bahagian kewangan dan belanjawan ibu pejabat risda …

Documents