Buku penerimaan dan PengeluaaraLKM.PT.3-12BUKU PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PAMSIMAS PERIODE 2014Desa : Jairan Jaya66000000Jumlah Nilai Kegiatan: Rp. 77.000,000,-

No.TanggalUraianPenerimaan (Rp)Nomor Bukti dan Kode Kategori (BO/B/A/U/K)Pengeluaran (Rp)Jumlah PengeluaranKumulatif PengeluaranSaldo

In CashAPBDAPBNIn KindJumlahBOPPelatihanSAMSSPenerimaan

12345678910111213141516126-Nov-10Setor Tunai Dana In CashRp8,500,000Rp8,500,000001/201022-Dec-10 Tarik tunai 0.0 001/kas/2014Rp50,000,00037-Dec-10 Pembayaran untuk biaya pelatihan 01/B/2009 Rp2,000,000Rp2,000,000Rp2,000,000Rp48,000,00048-Dec-10 Pembelian ATK KKM 02/BO/2009 Rp500,000Rp500,000Rp500,000Rp47,500,00059-Dec-10 Terima transfer BLM APBD Rp66,000,000.00Rp66,000,000002/20100.00.0Rp47,500,000610-Dec-10 Pembayaran ongkos tukang 03/U/2009 Rp2,000,000Rp2,000,000Rp2,000,000Rp45,500,000712-Dec-10 Terima transfer BLM APBN Tahap 1 003/2014814-Dec-10 Pembelian Pasir 04/B/2009 Rp2,000,000Rp2,000,000Rp2,000,000Rp43,500,000920-Dec-10 Tarik tunai 002/kas/20141021-Dec-10 Pembelian batu bata 05/B/2009 Rp3,000,000Rp3,000,000Rp3,000,000Rp40,500,0001124-Dec-10 Sumbangan tenaga pemasangan pipa 001/in kind/20140.00.0Rp40,500,0001224-Dec-10 pembanyaran uang muka pengeboran 08/K/2009 Rp20,000,000Rp20,000,000Rp20,000,000Rp20,500,000

dan seterusnya

Jumlah Rp8,500,000Rp66,000,0000.00.0 Jumlah Rp500,000Rp2,000,000Rp25,000,000Rp2,000,000Rp29,500,000 (17) Total penerimaan dalam bentuk kas (4+5+6) Rp74,500,000 (19) total pengeluaran Rp29,500,000 (18) Total penerimaan dalam bentuk kas dan inkind (4+5+6+7) Rp74,500,000 (20) total pengeluaran non Kas 0.0 (21) saldo Kas Rp20,500,000 (22) saldo non kas 0.0 (23) Total saldo Kas dan non Kas Rp50,000,000

Dikerjakan,DiperiksaDiperiksaDisetujui,Diketahui,Bendahara Satlak PamsimasKetua Satlak PamsimasTFMKoordinator LKMKades / Lurah

( )( )( )( ) ( Supiansyah,SE )

Buku BankPT. 3-11LKM CITRA PERDANABuku BankNo. Rek..Periode :Desa: Kec/Kabupaten: No UrutTanggalUraianNo BuktiPenerimaanPengeluaranSaldo1234567 {(7+5)-6}115-Aug-14Saldo Awal01/Bank /2014Rp74,250,00045000000Rp29,250,000216-Aug-14317-Aug-14418-Aug-14519-Aug-14620-Aug-14721-Aug-14822-Aug-14923-Aug-141024-Aug-141125-Aug-141226-Aug-14JumlahRp74,250,000Rp45,000,000Rp29,250,000.., tanggal 25 April 2011Dibuat oleh :Diperiksa Oleh :Disetujui oleh :Diketahui Oleh :Satlak Pamsimas,BendaharaKetua SATLAKTFMKoordinator LKMKepala Desa/Lurah(.........................................)(.........................................)(..............)()(..)

Cara Pengisian:1diisi no urut transaksi2diisi tanggal transaksi3diisi uraian transaksi4Diisi No Bukti transaksi secara berurutan sesuai dengan jenis transaksi5Diisi transasi dana yang diterima6diisi transasi dana yang dikeluarkan 7diisi dengan transaksi penerimaan sebelumnya ditambah dengan transaksi penerimaan pada baris yang sama dikurangi dengan pengeluaran8kolom 5, kolom 6 dijumlahkan ke bawah

LPDPT.3-19LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD)

Desa/Kelurahan :Kabupaten/Kota :Kecamatan :Propinsi:

No.Jenis KegiatanJumlah BiayaKumulatifLaporan IniBiaya1234

Jumlah Rp.Rp.Saldo Kas pada saat ini Rp.Penggunaan dana APBD/APBN tahap ..=%Ketapang,... Agustus 2014Disetujui oleh :Dibuat oleh :Koordinator KKMKetua Satlak PAMSIMAS(..)(.)

Diperiksa :Diketahui :Konsultan Kabupaten/KotaKepala Desa / Lurah()(..)

Buku Matrial atau BahanPT.3-17

BUKU MATERIAL/ BAHANDesa/Kecamatan/Kabupaten : .

Jenis Material :Target Volume :Lembar ke : .... dari ..Material yang diterimaMaterial yang dibayarNo.TanggalNama PemasokNo. BuktiVolume JumlahSisa TanggalNo. Bukti VolumeKumulatif1234567891011

Ketapang , Agustus 2014

Diperiksa :Disetujui :Dibuat oleh :TFMKoordinator LKMKetua Satlak PAMSIMAS(...............................................................)(.............................................................)(...............................................................)

RPDPT.3-06

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)Desa/Kecamatan/Kabupaten : Jairan Jaya / Sungai Melayu Rayak / KetapangRPD ke :No.Uraian VolumeUnit/ SatuanHarga SatuanJumlah KebutuhanReal. s/d Tahap LaluPengajuan SekarangJumlah Kumulatif123456=4+5789=5*8

Jumlah Pengajuan Rp(.)

.., .Disetujui :Dibuat :Koordinator LKMKetua Satlak PAMSIMAS

(..............................)(.)

Diperiksa :Diketahui :Konsultan kabupaten/kotaKepada Desa / Lurah

(.................................)(.)

Rekap In KINDPT.3-14

LKM.Rekapitulasi In KindPeriode..

Desa:Kecamatan, Kabupaten/Kota:Kegiatan:

No UrutUraianNo. BuktiMaterialUpah Tenaga KerjaTotalKeteranganVolumeHarga SatuanTotal (Rp)HOKUpah/HariTotal (Rp)Rp123456: 4X5789: 7X810: 6+911

Jumlah

.., tanggalbulan.20..

Dibuat OlehDisetujuiUnit Kerja LKMKoordinator LKM(.)(.)

Daftar IN KINDPT.3-15

DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA (INSENTIF ATAU KONTRIBUSI INKIND)

Kabupaten/Kota Lokasi kegiatan:Rp. 1 HOK Pekerja : Desa/Kelurahan Tanggal kerja:Rp. 1 HOK Tukang : Jenis kegiatan Masa kerja:Rp. 1 HOK Mandor :

NoNamaLPKategoriHari-Orang-Kerja (HOK)Jumlah HOKJumlah/Tandatangan /PkTkMdBulan PkTkMdNilai Rp.Cap jempol123456789..........kerjatangan kiri11223344556677889910101111121213131414151516

JumlahJumlah :

, //.

Tanggal pendataan / pembayaran : Keterangan :L :Laki-lakiUnit Kerja LKMMandorUnit Pengelola Keuangan LKMP :Perempuan(............................................)(..............................................)(....................................)Pk :PekerjaTk :TukangMd :Mandor / kepala kelompok

KOPNoTanggal UraianPenerimaan (Rp)Penerimaan Kas ( Rp ) Nomor Bukti dan KodePengeluaran (Rp)Jumlah PengeluaranKumulatif PengeluaranSaldo KASIn CashAPBDAPBN In KindJumlah Penerimaan BOPPelatihanSAMSS

(Kas/Non Kas)(BOP/P/B/A/U/K1234567891011121314151617

Lap.Keuangan BulananPT. 3-13KKM ..........................................Laporan Keuangan BulananPeriode Bulan Agustus 2014Desa:Jairan JayaKec, Kab/Kota:Sei Melayu Rayak/KetapangA. Saldo Awal tanggalFriday, August 15, 2014 Bank:Rp8,500,000 Kas:Rp5,000,000Jumlah:Rp13,500,000

B. Penerimaan di Bank 1. tanggal:Monday, August 25, 2014 2. tanggal:Wednesday, August 27, 2014 3. dan seterusnya:Jumlah Penerimaan :Rp8,500,000C. Jumlah Kas dan Bank (A+B):Rp13,500,000

D. Digunakan untuk 1. Kegiatan Pelatihan Teknik Belanja : 1. ATK :Rp1,200,000 2. Spanduk :Rp300,000 3. Uang Transport :Rp625,000 Jumlah:Rp2,125,000:2. Kegiatan Adminitrasi Belanja : 1. ATK :Rp1,200,000 2. Spanduk :Rp300,000 3. Uang Transport :Rp625,000 Jumlah:Rp2,125,000dst:Jumlah Belanja Kegiatan (1+2):Rp4,250,000 :E. Sisa penggunaan Dana (C-D):Rp9,250,000

F. Saldo kas di Bank:Rp8,500,000 Saldo Kas di Bendahara:Rp5,000,000 Jumlah Saldo Kas:Rp13,500,000

G. Selisih (E-F) #:Rp(4,250,000)# apabila tidak sama dengan 0 (Nol) harus ditelusuri dan diberi penjelasan Laporan Keuangan Bulanan ini harus ditempel di papan informasi

.., Tanggal/Bulan/tahun

Dibuat Oleh:Disetujui OlehSatlak PAMSIMASKoordinator LKM(..)()

Diperiksa:TFM

Lap.Sumber dan Peng.DanaLKMLaporan Sumber dan Penggunaan DanaPeriode Agustus 2014

ASaldo Awal -

BPenerimaanSumber DanaIn-CashAPBDAPBNIn-KindLain-lainRp11,000,000Rp27,500,000Rp38,500,000Rp1,000,000Rp15,000Rp78,015,000

CPenggunaanC.1 PelatihanRp1,000,000Rp1,000,000C.2 SAMRp25,000,000Rp1,000,000Rp26,000,000C.3 SSRp2,000,000Rp2,000,000C.4 BOPRp500 - Rp500JumlahRp500Rp1,000,000Rp27,000,000Rp1,000,0000.0Rp29,000,500

DSaldo (A+B-C)Rp49,014,500

ESaldo:E.1 Saldo Kas di BankRp47,514,500E.2 Saldo Kas di BendaharaRp1,500,000E.3 Saldo non KasJumlahRp49,014,500

FSelisih (D-E)# - # apabila tidak 0 (nol) harus diberi penjelasan

Kab Ketpang ., ........./Agustus /2014

Dibuat olehTFM

()