laporan rekapitulasi keuangan

LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan 0

Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 78,337,950

PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus -78,337,950

Hal 1

Hal MASUK

PENGELUARAN

Sewa Alat SOLAR Tng. Harian Dll Pelaksana

1 0 1,000,000 0 0 11,455,500 0 180,000 0 0 0 190,000 191,000 0

2 0 1,000,000 0 0 5,381,000 1,100,000 1,000,000 0 0 0 200,000 111,000 0

3 0 2,500,000 0 0 3,337,000 0 450,000 0 0 130,000 300,000 111,000 0

4 0 11,000,000 0 0 4,599,000 5,950,000 1,550,000 0 0 100,000 0 238,000 1,026,000

5 0 18,040,000 0 0 1,586,450 1,100,000 1,550,000 0 0 100,000 2,500,000 262,000 100,000

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 33,540,000 0 0 26,358,950 8,150,000 4,730,000 0 0 330,000 3,190,000 913,000 1,126,000

Catatan Jumlah Hutang Material yg belum terbayar (Hutang): Jumlah Nilai Proyek (-)

1 Mandor Jenal 0 1 Jumlah Nilai SPK 139,986,000139,986,0002 Material Usaha Baru 3,838,000 2 Kerja Tambah

34 Material Amir 300,0005 Pajak Penambahan nilai / PPn 10.00% 12,726,0006 Pemotongan Pajak PPh 2.50% 3,181,5007 Sisa Nilai Bersih Proyek 124,078,500 (-)89 Jumlah Pembiayaan

101 Pembiayaan yg sudah dibayar (Kas) 02 Pembiayaan yg belum dibayar (Hutang) 4,138,0003 Surplus / Minus Uang Kas 78,337,950 (+)

Jumlah 82,475,950

Jumlah 4,138,000 Jumlah Nilai Proyek - Jumlah Pembiayaan 50.44% 41,602,550

Mandor Zainal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika

124,078,500.00


Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 13,016,500PT. Emtu Karya Sentosa Surplus / Minus -13,016,500Hal 1

TGL URAIAN MASUK

PENGELUARAN

Sewa Alat SOLAR Tng. Harian

14-Nov 5 Batang pipa aw 6 1,837,000

14-Nov 10 Batang pipa D 4 807,000

14-Nov 10 Buah Dop pw D 6 250,000

14-Nov 20 Buah dop pw D 4 200,000

14-Nov Ongkos kirim

14-Nov Kuli bongkar material Usaha baru

14-Nov Sewa mobil brur, bambu 50,000

15-Nov Um Jek lobangin paralon 60,000

15-Nov 10 Batang pipa wavin AW 3,675,000

15-Nov 20 Batang pipa wavin Dx 4x4 1,614,000

15-Nov Kuli bongkar material Usaha baru

15-Nov Ngepok pasir wermes, bambu 70,000

15-Nov Bon Zainal 500,000

15-Nov Mata bor 2 120,000

15-Nov Kuli semen

15-Nov 3 Buku Tulis 12,000

15-Nov 1 Stabilo 4,000

15-Nov 1 Spidol 7,500

16-Nov 2 Pacul, 100,000

16-Nov 3 kawat 60,000

16-Nov 10 Kg Paku 5 + 7 110,000

16-Nov 20 ember 200,000

16-Nov 1 Kikir 30,000

16-Nov 10 Pengki 80,000

16-Nov 3 Blencong 180,000

16-Nov 1 Pak benang 60,000

16-Nov 1 Koas. 1 Gegep 19,000

16-Nov Bayar Jek 60,000

16-Nov Mobil Amir, Bensin 130,000


16-Nov 8 Pokari. 2 Pupli, 8 milk

16-Nov Terpal 200,000

16-Nov Kuli GRC

17-Nov 1 Rol kawat 360,000

17-Nov 10 Triplek 6 fat 650,000

17-Nov 8 Kg Paku 5+7 880,000

Jumlah 0 1,000,000 0 0 11,455,500 0 180,000 0 0 0 190,000

Mandor Zainal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika

LAPORAN PEMASUKAN & PENGELUARAN Jumlah Pemasukan -13,016,500


TGL URAIAN MASUKPENGELUARAN


17-Nov Sisa halaman 1 -13,016,500

17-Nov 1 Meteran 25,000

17-Nov 10 M Selang 30,000

17-Nov Ongkos

17-Nov Kuli

17-Nov 1 BH RYD 6X4 83,000

17-Nov 1 RT EED 6x4 54,000

17-Nov 1 TK colokan 15,000

17-Nov 2 Stem 10,000

17-Nov 20 Kabel 80,000

17-Nov 1 Bogem 8lb 90,000

17-Nov Bensin Dodo

17-Nov 2 Spidol

17-Nov Foto Copy

17-Nov Kuli Sumber Baru

17-Nov Harian jek 60,000

18-Nov 30 T 2,100,000

18-Nov 3 Lakban 24,000

18-Nov 4 Kg Kompon

18-Nov Bayar Bambu H ceceo 80 batang 560,000

18-Nov Pelunasan Molen 1,000,000


18-Nov Upah Bawa Grobak Carnaval ke Eco 20,000

18-Nov Minum pengawas Pocari


18-Nov 1 Bodem 4 lb 55,000

18-Nov 1 Bodem 3 lb 45,000

18-Nov 1 pahat gepeng 25,000

18-Nov 1 pahat lancip 30,000

18-Nov Kaso 4x5 1,330,000

19-Nov 30cm Terpal 2x3x60x500 300,000

19-Nov Pengeras Beton, Kompon 225,000

19-Nov Bayar Split Amir 16 Nov 1,100,000



19-Nov 30 terpal 300,000

Jumlah -13,016,500 1,000,000 0 0 5,381,000 1,100,000 1,000,000 0 0 0 200,000

Mandor Zainal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika







20-Nov 5 Kg Paku 4 60,000

19-Nov 30 terpal 300,000

20-Nov 3 Kg Paku 36,000

20-Nov Harian Jek 60,000

20-Nov Sewa Mobil pembersihan tenda 100,000

20-Nov Bensin vibratos 5 liter 30,000

20-Nov Kopi Lembur

21-Nov 1 Liter Oli Molen

21-Nov 1m3 Kaso 4x6 ( kuli ) 1,330,000


21-Nov 10 triplek 9cm 660,000

21-Nov 4 Batang besi 64,000

21-Nov 20 Ember 100,000

21-Nov 1 Kaos 5,000

21-Nov 1 Rol Kawat Oil 10,000

21-Nov 1 Lusin sarung tangan 30,000

21-Nov 5 Kg Paku 7 55,000

21-Nov Harian Jek 60,000

22-Nov Pipa Wavin 25,000

22-Nov 1 Gergaji 29,000

22-Nov 1 Lem 15,000

22-Nov 2 Elbo 12,000

22-Nov 1 tec, 1 lem 21,000


22-Nov Kopi Montir mesin molen

22-Nov Kuli triplek


23-Nov 20 liter solar 100,000



23-Nov Pulsa Exel dodo

24-Nov Angkut Pasir Split 585,000


24-Nov Mobil Amir 350,00024-Nov Harian Jek 60,000

Jumlah -21,808,500 2,500,000 0 0 3,337,000 0 450,000 0 0 130,000 300,000

Mandor Zainal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika






25-Nov Um Zainal 500,000

25-Nov Bayar pasir amir

25-Nov Semen 3 Roda 20 sak 960,000

25-Nov Kuli

25-Nov 5 Pengeras beton 175,000

25-Nov Bon Zainal 5,000,000

25-Nov 1 Oli Kastrol, service

25-Nov Kuli semen Usaha baru 20 sak

25-Nov 1 Truk Pasir/ sewa mobil kijang 26 Nov 1,350,000

26-Nov 20 liter Solar 100,000

26-Nov Terpal 30cm 300,000

26-Nov Sewa mobil amir 250,000

26-Nov Esteh angkut split tgl



27-Nov Bayar Split amir 17 Nov 1,100,000

28-Nov Dp Molen 1,000,000

29-Nov Bon Zainal 1,000,000

29-Nov Esteh kuli


30-Nov Rol 12m, pisau 31,000

1-Dec Minum pengawas

1-Dec Um Zainal 500,000

2-Dec 15 Triplek, 3kg paku4, 2kg paku 7 1,053,000

2-Dec Pembayaran Amir 2,400,000

2-Dec 1 Truk Pasir putih Amir 1,100,000

3-Dec Bon Zainal 500,000

3-Dec pulsa exel dodo

3-Dec Bensin dodo

4-Dec Sewa mesin kating + vibrator 300,000

4-Dec Um Jenal 1,000,000

4-Dec 22 sak Semen 3 roda 112,000

4-Dec Kaso 4x6 1m3 1,330,000

5-Dec 12 semen + ongkos 596,000



6-Dec 3kg Paku 4cm 42,000

Jumlah -28,636,500 11,000,000 0 0 4,599,000 5,950,000 1,550,000 0 0 100,000 0

Mandor Zainal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika


Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 25,238,450PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus -78,337,950Hal 5



28-Oct Sisa halaman 4 -53,099,500

7-Dec 3 Pocari 3 Botol 24,000

7-Dec 10 Semen + Ongkos 505,000

7-Dec 20 Liter Solar 100,000


7-Dec Sewa Mobil Kijang tgl 1/12/2011 250,000

7-Dec Sewa Molen (Sandi) 1,000,000

8-Dec 2kg Kawat las PVC 80,000

8-Dec 1 Pylox 19,500

8-Dec Bon Zainal 8,740,000


8-Dec Um Adi

9-Dec Bensin DODO

9-Dec Pulsa Xl Dodo

9-Dec Dop Paralon 460,000

10-Dec 1 Truk Pasir putih 1,100,000


13-Dec Sewa mobil Amir+ kuli kebersihan 2org 300,000

13-Dec Baut NT PT 1/2 dll 61,950

13-Dec Gunting Plat DLTC 80,000

13-Dec Ban dalam (dodo)

13-Dec Bensin DODO

13-Dec Dop Paralon + Kne 252,000

14-Dec Dop Paralon + Kne 104,000

24-Dec Pembayaran Upah Zainal 5,000,000

27-Dec Pembayaran Upah Zainal 2,800,000

27-Dec Upah biaya harian dodo 2,500,000

Jumlah -53,099,500 18,040,000 0 0 1,586,450 1,100,000 1,550,000 0 0 100,000 2,500,000

Mandor Zainal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika


Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus -78,337,950Hal 6



31-Oct Sisa halaman 5 -78,337,950

Jumlah -78,337,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mandor Jenal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika


Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus 0Hal 7




Jumlah -78,337,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Mandor Jenal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika

Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus 0Hal 8



8-Nov Sisa halaman 7 0

Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0

Mandor Jenal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika

PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus 0Hal 9



10-Nov Sisa halaman 8 0

Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Dreynase Turap beton Eco park Jumlah Pengeluaran 0PT. Bintang Muara Group Surplus / Minus 0

Mandor Jenal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika

Hal 10



31-Oct Sisa halaman 9 0

Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mandor Jenal

Materail Usaha Baru

Material Kontan

Material Amir

Material H.

Syamsudin

Capdur Sika

0

13,016,500-13,016,500

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

50,000

10,000

15,000

10,000

96,000

10,000

191,000 0

-13,016,500

8,792,000-21,808,500

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

20,000

10,000

26,000

16,000

1,000

10,000

20,000

8,000

111,000 0

-21,808,500

6,828,000-28,636,500

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

20,000

35,000

20,000

10,000

26,000

111,000 0

-28,636,500

24,463,000-53,099,500

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

1,000,000

5,000

61,000

10,000

20,000

20,000

77,000

26,000

45,000

238,000 1,026,000

-53,099,500

25,238,450-78,337,950

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

100,000

45,000

26,000

120,000

42,000

29,000

262,000 100,000

-78,337,950

0-78,337,950

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

0 0

0

00

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

0 0

0

00

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

0 0

0

0

0

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

0 0

0

00

PENGELUARAN

Dll Pelaksana

0 0

AJUNDiopname tanggalHalaman

KAS BON TAGIHANTanggal Uraian Jumlah No. Uraian Pekerjaan Volume

Jumlah Kas Bon 0 Jumlah Pendapatan 0.000

Jumlah Pendapatan 0 Dibuat oleh Disetujui oleh

Jumlah Kas Bon 0Surplus / Minus 0 M. Nasir Muhammad Saidong / Mukhlikat

PEKERJAAN BONGKAR PASANG BILLBOARD (Baliho Iklan) PERBAIKAN

Diopname tanggalHalaman 1

TAGIHANHarga Sat Jumlah

0

Diterima oleh

AJUN

MATERIAL USAHA BARUDiopname tanggalHalaman

PEMBAYARAN TAGIHANTanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Volume Harga Sat

30-Dec-99 0 0 14-Nov-11 9 lbr Triplek 9.00 90,000 - 1 m3 Kaso 1.00 200,000 - 4 Kg Paku 4.00 12,000 - mel 1.00 15,000

25-Nov-11 50 Sak Semen 50.00 55,000 - mel 1.00 15,000

Jumlah Kas Bon 0 Jumlah Pendapatan 66.00

Jumlah Pendapatan 3,838,000 Dibuat oleh Disetujui oleh Diterima oleh

Jumlah Kas Bon 0Surplus / Minus 3,838,000 Noor Sidiq Muhlikat, SE MATERIAL USAHA BARU

PROYEK DRAINASE TURAP BETON ECO PARK

1

TAGIHANJumlah

810,000200,000

48,00015,000

2,750,00015,000

0000000000000000000000000000

3,838,000

Diterima oleh

MATERIAL USAHA BARU

TEKING BESIDiopname tanggalHalaman 1

PEMBAYARAN TAGIHANTanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Volume Harga Sat Jumlah

Jumlah Kas Bon 0 Jumlah Pendapatan 0.000 0

Jumlah Pendapatan 0 Dibuat oleh Disetujui oleh Diterima oleh

Jumlah Kas Bon 0Surplus / Minus 0 M. Nasir Muhammad Saidong TEKING BESI


MATERIAL AMIRDiopname tanggalHalaman 1

PEMBAYARAN TAGIHANTanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Volume Harga Sat Jumlah

19-Nov-11 Bayar Split Amir 16 Nov 1,100,000 15-Nov-11 1 Truk Batu spilit 1.00 1,100,000 1,100,00025-Nov-11 1 Truk Pasir/ sewa mobil kijang 26 Nov 1,350,000 15-Nov-11 1 Truk Pasir Putih 1.00 1,100,000 1,100,00027-Nov-11 Bayar Split amir 17 Nov 1,100,000 23-Nov-11 1 Truk Pasir Putih + Sewa 1.00 1,350,000 1,350,00002-Dec-11 Pembayaran Amir 2,400,000 25-Nov-11 1 Truk Batu spilit + sewa 1.00 1,350,000 1,350,00002-Dec-11 1 Truk Pasir putih Amir 1,100,000 02-Dec-11 1 truk pasir + sewa 1.00 1,350,000 1,350,00010-Dec-11 1 Pembayaran 1 truk pasir putih 1,100,000 30-Nov-11 1 Truk Pasir Putih 1.00 1,100,000 1,100,000

09-Dec-11 1 Truk Pasir putih 1.00 1,100,000 1,100,00000000000000000000000000

Jumlah Kas Bon 8,150,000 Jumlah Pendapatan 7.000 8,450,000

Jumlah Pendapatan 8,450,000 Dibuat oleh Disetujui oleh Diterima oleh

Jumlah Kas Bon 8,150,000Surplus / Minus 300,000 Noor Sidiq Muhlikat, SE MATERIAL AMIR


DAFTAR ABSENSI TENAGA HARIANProyek Saluran Jalan Parang Teritis Raya - Ancol Barat

Minggu ke : 1 Minggu ke : 2

No NAMA

BULAN

KET No NAMA

BULAN

KETTANGGAL TANGGAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10

Jumlah Jumlah

Minggu ke : 3 Minggu ke : 4

No NAMA

BULAN

KET No NAMA

BULAN

KETTANGGAL TANGGAL15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10

Jumlah Jumlah

20,872 18,975 21,505 18,975 21,505 20,240 24,480 18,975 21,505 18,975 21,505 18,975 21,505 18,975 21,505 18,975 20,872 153,065 21,505 20,240 24,480 261,479

21,600 20,700 21,390 20,240 21,505,000 23,040 21,505,000 24,480,000 22,080 20,872,500 22,080,000 19,607 22,770,000 19,607,500 18,400 23,460,000 20,240,000 167,057 21,505,000 20,608,000

21,505,000 22,080,000 21,505,000 19,676,250 20,872,500 19,530,000 22,137,500 24,150,000 23,460,000 20,033,750 23,460,000 23,890,100

22,080,000 264,557,500 21,712,000

23,760,000 20,872,500 23,970,000

laporan rekapitulasi keuangan

Documents