syariah syarikat. ini bagi memastikan setiap pelaburan ...· malaysia berhad. pasukan pelaburan

Download Syariah Syarikat. Ini bagi memastikan setiap pelaburan ...· Malaysia Berhad. Pasukan pelaburan

Post on 28-Jul-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Dokumen ini menyediakan ciri-ciri terperinci, objektif, strategi dan pendekatan pelaburan 7 dana patuh

    Syariah dan semua maklumat penting lain yang anda perlu ketahui berhubung dana pelaburan berikut :-

    1. DANA myEQUITY INDEX

    2. DANA myGROWTH

    3. DANA myBLUE CHIPS

    4. DANA myDIVIDEND

    5. DANA myBALANCED

    6. ITTIZAN

    7. ISTIQRAR

    Pemilihan dana perlu dibuat berasaskan, antara lain, tahap toleransi anda terhadap risiko. Sila dapatkan

    nasihat daripada Ejen Syarikat Takaful anda berhubung tahap toleransi anda terhadap risiko. Bagi Ittizan dan

    Istiqrar, dana ini tidak lagi menawarkan pelaburan baru.

    Dana yang dinyatakan diatas akan diuruskan secara professional oleh Bahagian Pelaburan Syarikat Takaful

    Malaysia Berhad. Pasukan pelaburan kami terdiri daripada sekumpulan pengurus portfolio professional dan

    penganalisis penyelidikan pelaburan yang mempunyai purata pengalaman selama 15 tahun dalam

    pengurusan dana.

    Nota: Pemilihan sekuriti yang akan dilabur dilakukan secara sistematik di mana proses pelaburan ditadbir

    oleh dasar dalaman. Selain itu, proses pelaburan sistematik adalah menuruti saranan Badan Penasihat

    Syariah Syarikat. Ini bagi memastikan setiap pelaburan yang dibuat adalah patuh & mengikut prinsip Syariah.

    Risalah Maklumat Dana

  • Indeks FBM Emas Syariah dan Indeks Komposit FBM KL Maklumat Penting Pasaran

    Sumber: Bloomberg

    30/06/16 Perubahan

    Bulanan % Perubahan Tahunan %

    FBM KLCI 1,654.08 (1.11) (2.27)

    FBM Emas Shariah 12,102.94 (0.87) (5.45)

    US Dow Jones 17,929.99 0.88 2.90

    Japan Nikkei 225 15,575.92 (6.54) (18.17)

    Hong Kong Hang Seng 20,794.37 (1.29) (5.11)

    Singapore Straits Times 2,840.93 0.08 (1.45)

    Jakarta Composite 5,016.65 3.68 9.22

    MGS Yield 5 year 3.37 (3.44) (2.91)

    Crude Oil (USD/Barrel) 48.33 5.25 26.62

    CPO (RM/MT) 2,343.00 (9.26) (7.28)

    USD/Ringgit 4.03 3.18 (6.18)

    Sumber: Bloomberg

    Tinjauan Pasaran Saham

    Bagi bulan Jun, pasaran global pada mulanya dikejutkan dengan keputusan Brexit bagi referendum UK. Bagi pasaran tempatan, FBM KLCI menunjukkan kesan negatif dengan mencatatkan kerugian sebanyak 1.11% bagi bulan ke bulan dan kerugian sebanyak 2.27% bagi tahun ke tahun, ditutup pada 1,654.08 mata, namun separuhnya di imbangi dengan aktiviti window dressingpertengahan tahun. FBm KLCI menyentuh serendah 1,611 apabila keputusan Brexit diumumkan (24/6/16) tetapi memulih selepas jualan panic permulaannya. Ringgit meningkat sebanyak 3.18% kepada 4.03. Indeks penanda aras FBM Emas mendahului FBM KLCI dengan mencatatkan kerugian 0.87% bulan ke bulan ditutup pada 12,102.94 mata.

    Masa Depan Pasaran Saham

    Kami percaya bahawa pasaran dijangka akan terus tidak stabil bagi separuh kedua tahun 2016 diakibatkan pertumbuhan nominal global yang perlahan. Bagi bulan-bulan berikutnya, arah pasaran ekuiti tempatan akan kekal dalam kedudukan berhati-hati dan ditentukan oleh perkembangan Brexit dan kebarangkalian ada nya sebarang kenaikan kadar keuntungan AS bagi tahun ini. Di pasaran tempatan juga mula wujud spekulasi pilihan raya diawalkan setelah Barisan Nasional berjaya memenangi dua pilihan raya kecil.

    Ulasan Pengurus Dana

    Kami mengekalkan strategi mengamalkan kedudukan berhati-hati dalam memilih sektor dan saham untuk dilabur. Kami terus menumpukan perhatian kepada saham berisiko rendah dengan keuntungan dividen yang menarik. Kami terus meminati sektor pembinaan dan sesetengah saham dalam sektor pengguna.

    Tinjauan Pasaran Bon

    Pada Jun 2016, pasaran bon kerajaan Malaysia menyaksikan kadar hasil bagi MGS menurun di seluruh spektrum kematangan berikutan referendum BREXIT pada 23 Jun. Pada bulan ke bulan, penanda aras MGS bagi 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan 10 tahun menurun sebanyak 11 mata ke 26 mata dan masing-masing ditutup pada 3.14%, 3.36%, 3.60% dan 3.75% Dalam bulan tersebut, Bank Negara telah menjalankan dua lelongan iaitu pembukaan semula GII 10 tahun (matang Sep26) yang bernilai RM3.50 bilion dan pembukaan semula MGS 30 tahun (matang Mar46) yang bernilai RM2.50 bilion. Kedua-dua lelongan mencatatkan permintaan yang baik dengan bid-to-cover di atas 2.3 kali. Bagi sektor korporat, di antara terbitan adalah GovCo Holdings (RM1.25 billion), Pengurusan Air SPV (RM1.45 billion), Valuecap Sdn Bhd (RM1 billion), Bank Muamalat Malaysia (RM250 juta), Mumtaz Rakyat Sukuk (RM300 juta), Tadamun Services (RM350 juta), Chellam Plantations (Sabah) Sdn Bhd (RM300 juta) dan Sunway Velocity Mall Sdn Bhd (RM228 juta).

    Masa Depan Pasaran Bon

    Untuk bulan yang akan datang, tumpuan akan diberikan pada mesyuarat MPC pada 13 Julai 2016 di mana sebahagian besarnya merasakan kebarangkalian yang tinggi untuk OPR dipotong berikutan referendum BREXIT.

    Ulasan Pengurus Dana

    Dengan peralihan dalam pandangan jangka pendek bagi kadar keuntungan, keutamaan akan diberikan kepada sukuk tempoh sederhanan dengan kecairan dalam pasaran sekunder bagi mengambil peluang merealisasikan modal dalam pergerakan keuntungan yang memberangsangkan.

    Penafian : Risalah maklumat ini disediakan oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (Takaful Malaysia) untuk tujuan maklumat umum dan gambaran sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai satu tawaran, pujukan atau cadangan untuk menjual atau membeli sebarang sekuriti atau produk kewangan. Walaupun material yang digunakan bagi menyediakan pembentangan ini diperoleh daripada sumber yang diyakini dan dipercayai, Takaful Malaysia tidak memberi sebarang jaminan berhubung ketepatan dan kesempurnaan maklumatnya. Sebarang analisis dan pendapat yang dinyatakan adalah tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang pemberitahuan. Para pengguna dinasihati agar menghubungi Takaful Malaysia atau ejen untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan lengkap berhubung produk yang kami tawarkan. Dengan ini, Takaful Malaysia menafikan sebarang liabiliti dalam apa jua bentuk jika pengguna mengalami kerugian dengan hanya bergantung kepada maklumat yang terkandung dalam pembentangan ini.

    1,500

    1,550

    1,600

    1,650

    1,700

    1,750

    1,800

    1,850

    1,900

    1,950

    9,500

    10,000

    10,500

    11,000

    11,500

    12,000

    12,500

    13,000

    13,500

    14,000

    Ind

    eks

    FB

    MSI

    FBMSI FBMKLCI

    Ind

    eks FB

    MK

    LCI

    TTIINNJJAAUUAANN && MMAASSAA DDEEPPAANN PPAASSAARRAANN

    JUN 2016

  • DDAANNAA mmyyEEQQUUIITTYY IINNDDEEXX JJUUNN 22001166

    PRESTASI DANA VS PENANDA ARAS

    Nota: Prestasi Kumulatif dari TK15

    TK2012

    31-Dis-12 TK2013

    31-Dis-13 TK2014

    31-Dis-14 TK2015

    31-Dis-15 TK2016

    30-Jun-16

    Dana myEquity Index (%) 16.66 19.46 3.23 2.82 -4.78

    Penanda Aras (%) 11.85 13.29 -4.17 2.35 -5.45

    Ralat Penjejakan 0.75 0.98 1.49 1.61 0.34

    0.0

    4.0

    8.0

    12.0

    16.0

    20.0

    (10.0)

    (8.0)

    (6.0)

    (4.0)

    (2.0)

    0.0

    2.0

    4.0

    6.0

    8.0

    Pu

    lan

    gan

    %

    Dana myEquity Index vs Penanda Aras

    Dana myEquity Index Penanda Aras

    Ralat Penjejakan

    Bagi tempoh berakhir Jun 2016, FBMSI mencatat kerugian sebanyak 5.45% ditutup pada 12,102.94 mata. Prestasi Dana Indeks myEquity mencatatkan pulangan selari dengan penanda aras mencatat pulangan negative 4.78%. Bagi tempoh ini, ralat penjejakan dana berada pada tahap 0.34.

    * Prestasi masa lalu Dana bukan petunjuk kepada prestasi masa depannya, dan prestasi tersebut tidak dijamin. Pulangan dana dikira berdasarkan kepada harga seunit Dana. Pulangan bersih sebenar Dana adalah sebelum cukai dan selepas yuran-yuran berkaitan dan berasaskan kepada prestasi Dana, dan bukan pulangan yang diperoleh daripada premium sebenar/caruman dibayar bagi produk berkaitan pelaburan.

    PERUNTUKAN ASET 5 PEGANGAN PELABURAN

    TERTINGGI

    50.61% 13.05%

    8.48%

    5.66%

    5.07% 3.93% Perdagangan / Perkhidmatan Produk Perindustrian Perladangan

    Pembinaan

    Projek Infrastruktur

    Pengguna

    No. Nama Sekuriti (Saham) NAV

    1 Tenaga Nasional Bhd 12.66%

    2 Axiata Group Berhad 6.51%

    3 Sime Darby Berhad 6.24%

    4 IHH Healthcare Berhad 5.97%

    5 Petronas Chemicals Group Bhd

    4.86%

    No. Sektor NAV

    1 Perdagangan / Perkhidmatan

    50.61%

    2 Produk Perindustrian 13.05%

    3 Perladangan 8.48%

    4 Pembinaan 5.66%

    5 Projek Infrastruktur 5.07%

    6 Pengguna 3.93%

    Objektif Pelaburan Untuk mencapai pulangan yang sejajar dengan prestasi Indeks FBM Emas Syariah.

    Strategi Pelaburan Melabur sebahagian besarnya dalam 40 saham teratas komponen Indeks tertinggi untuk mengikut secara dekat pergerakan penanda aras dalam jangka masa sederhana hingga panjang; Sentiasa menyeimbangi saham-saham komponen untuk mengikuti secara dekat prestasi penanda aras.

    Peruntukan Aset 90% - 95% dalam saham-saham Malaysia yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syarikat Suruhanjaya Sekuriti; Baki dalam instrumen pasaran wang Islam.

    Pengurus Dana Bahagian pelaburan Syarikat Takaful Malaysia Berhad

    Prestasi Benchmark Indeks Syariah Emas FBM (FBMSI)

    Fi & Caj Fi pengurusan dana

    1.0% - 1.5% daripada NAV setahun dana

    Fi penjagaan 0.03% daripada NAV setahun dana

    Profil Risiko Sederhana Oleh kerana Dana ini meliputi empat puluh saham komponen indeks yang terbaik termasuk saham mewah dan sa