kenapa entry breakout? -...

Nota Teknikal Group ST ZZFY Update 23 Jun 2017

Kenapa entry breakout?

Seringkali kita terkeliru bila diajar untuk breakout entry. Breakout yang macam mana? dimana? bila?

Memahami maksud breakout itu sendiri sepatutnya jadi keutamaan semua trader..sebab, bila kita faham maksud breakout, percayalah, tak perlu pening kepala dengan macam2 teknik yang ada.


Breakout - harga yang tembus ke atas resistance.

Breakdown - harga tembus ke bawah support.

Teorinya, bila harga berjaya tembus resistance, ini menunjukkan supply area tersebut pada waktu itu sudah kurang atau, demand untuk beli lebih banyak dari supply yang ada. Secara tak langsung, kita dapat jangkakan price akan teruskan kenaikan sehinggalah bertemu resistance yang seterusnya..

Apa itu resistance - satu area atau harga di mana pembeli awal berniat untuk menjual, pembeli yang tersangkut pun nak jual (supply)..sekiranya mereka2 ini berjemaah ingin menjual pada area tu dan buyer pula kurang, menyebabkan harga tidak boleh naik lagi...

Satu point penting - harga naik bukanlah sebab buyer atau demand banyak, tetapi lebih kepada KURANGNYA SELLER yang nak jual..bayangkan, ada banyak buyer nak beli, tapi seller pulak terlebih aktif..sure tak naik harga tu..

Untuk harga turun - bukanlah sebab seller banyak, tetapi sebab KURANGNYA BUYER nak beli pada harga yang seller tawarkan..

Berbalik pada breakout tadi, bila saja price berjaya breakout, itu menunjukkan ada minat belian..yang mana, seller tawarkan pada harga tinggi, tetap ada buyer nak beli..beli, beli , beli sampai bosan...

oklah..setakat ni dulu..dari nota di atas, nampak senang..tapi tak senang sebenarnya, sebab, dalam market, ada banyak cik cindy, jorung, smart money, dumb money..semuanya hanya dengan satu tujuan - MAKE PROFIT - walau dengan apa cara sekalipun..cara baik cara tamak, cara kedekut, cara tipu, cara manipulate..


AYS - tadi malas nak update sebab tengok pattern geng bosi ni, asal ade yang catat untung tinggi, mulalah naik sepupu sepapatnya..kalau ade yang catat rugi pulak, habis semua kena juai..tapi sebab FY yang sungguh2 suh tengok, saya update jugaklah..

Hari ni candle gap up dan berjaya breakout trendline..ditambah dengan volume yang lebih tinggi dari average..positif..semoga minggu depan semakin meriah kaunter ni..

Nota: area gap boleh dijadikan sebagai support


Apa itu trend? Sila google...

Dalam pasaran saham, hanya ada 3 sahaja trend, samada NAIK, TURUN atau SIDEWAY (bahasa melayunyer sila google)..

Trend boleh berlaku pada setiap time frame, boleh pada 30 minit, 1 hour, daily, weekly atau monthy.

Perubahan trend berlaku apabila ada ketidakseimbangan pada supply and demand - bahasa mudahnya, bila ramai gile membeli (price naik) dan tiba2 price berubah arah disebabkan seller pulak yang ramai (price turun)..dan price dalam keadaan sideway bila yang membeli dan yang menjual sama banyak..

Setiap kali perubahan trend berlaku, kita boleh lihat akan adanya formasi pada candle, yang dipanggil swing point / pivot point / reversal formation..

Mengenalpasti titik perubahan trend, kita akan dapat membuat keputusan beli dan jual dengan lebih yakin dan selamat.

Contoh chart diatas, anak panah merah dan hijau adalah formasi candle di mana trend berubah arah.

Nota : maaf jika istilah yang saya gunakan sepanjang nota2 sebelum ni tak mengikut standard..biasalah, belajar koboi memang cam ni..kalau nak lebih tepat istilahnya, sila belajar dengan mereka2 yang bertauliah..


Chart yang sama tetapi sudah di minimaliskan, tak semak mata nak tengok.

Masih chart yang sama, simple dan nampak pattern..mengenalpasti pattern juga dapat membantu setiap keputusan yang akan kita buat kemudian


Nota selingan

Bekalan kurang tapi permintaan tinggi..baru boleh harga naik..

Contoh yer..saya ada saham A..saya beli pada harga 30 sen dan sekarang saya nak jual harga 40 sen..ada orang beli..saya masih ada baki lagi saham tu, sebab nampak macam banyak permintaan, saya up kan lagi harga ke 42 sen, pun ade orang beli..baki saham yang saya ada tu saya rasa nak jual pada harga paling mahal la, 50 sen, pun ade orang beli....akhirnya saham saya tadi habis terjual..

Kemudian - ni yang best...tiba2 saya baru dapat tahu yang saham saya tu sebenarnya bernilai rm 1, nilai pada masa akan datang...sebab saya dah jual semua, nak tak nak saya kene tunggu harga tu turun balik kalau nak beli atau saya kene beli balik , tapi pada harga lebih tinggi...so, cerita di atas tadi, terbalikkan pulak…

Itu lah namanya supply n demand


Nota lewat petang

Setiap trend samada up, down atau sideway akan ada momentumnya. Boleh rujuk buku fizik tingkatan 5, apa itu momentum, nak cepat tanye google.

Dari chart di atas, tanpa melihat indikator, kita masih boleh lihat samada sesuatu trend itu masih kuat atau sudah kurang kuat momentumnya dengan hanya melihat pergerakan high dan low candle serta support resistance.

Semoga catatan ringkas ini dapat membantu semua


Nota ringkas Moving Average (MA)

Secara ringkas, MA atau moving average adalah harga close purata, ikut period yang kita gunakan (8,20,21,50,100,200). Tanya google kalau nak tau cara kiraan MA.

Cita panjang pun tak guna, sebab meleret2..MA berape nak guna?, kat daily atau weekly chart? MA atau EMA yang bagus?


Untuk hari ni, saya cuma nak tunjuk cara guna MA 20, MA 50 dan MA 200. Atau lebih senang, apa yang MA boleh bantu kita.

1. Untuk melihat trend.

- dikatakan jika price close di atas garis MA, trend adalah sihat dan SEDANG atau MUNGKIN akan naik. Saya gunakan perkataan SEDANG dan

MUNGKIN sebab close di atas MA saja bukan penentu trend menaik. Contoh price hari ni close di atas MA 20 pada daily chart, kita boleh

katakan yang hari ni bullish berbanding 20 hari yang lepas.

- dan kalau price close di bawah MA, trend SEDANG atau MUNGKIN akan turun.

- kalau bersiar2 sekitar garis MA, kita boleh katakan price sedang sideway.

2. Digunakan sebagai support dan resistance.

- dengan menggunakan period yang sesuai, kita boleh jadikan garis MA sebagai target area support dan resistance.

- MA yang sering yang digunakan adalah 20, 50 dan 200.

3. Menjadi entry dan exit point.

- selalunya tengok price tu break..kalau breakout ke atas MA, beli dan breakdown ke bawah MA, jual.

- sebagai pullback entry bila breakout dan price turun semula ke garis MA.

- price yang menghampiri garis MA, dikatakan adalah harga wajar / fair value pada WAKTU ITU.

- period MA tu kena pilih yang sesuai ikut kaunter, yang chart kaunter tu follow.

4. Bersilangnya garis MA

- menunjukkan permulaan sesuatu trend (naik atau turun)

- orang panggil golden/death cross


5. MA adalah lagging / lambat

- memang sifatnya macam tu..sebab cara kiraan pun guna data yang dah lepas.

6. Price akan mencari MA

- semakin jauh price dari garis MA, semakin kurang momentumnya..dan kita boleh jangkakan price akan turun mencari MA.

- semakin dekat price ke garis MA, akan ada peluang entry dengan risk yang minimum.

Banyak lagi nak cite, tapi malas lah nak tulis panjang2. Yang penting pointnyer, bukan berape panjang notanyer.

Cara paling mudah untuk menilai samada kaunter tersebut sesuai untuk kita trade atau tak, adalah dengan melihat pergerakan price pada garis MA 200.

Price di atas MA 200 - cari entry untuk BUY.

Price di bawah MA 200 - tak perlu trade, hanya monitor saja (kecuali dapat wahyu kata kaunter tu nak terbang).

Kenapa MA 200? ntah, tanye pakcik google (kemalasan nak menaip, google kan ada)..

Lihat contoh di atas sebagai panduan.

Lain kali kita belajar signal entry dan target profit.


KLCI weekly - para analisis kata bursa akan trade higher, ada yang kata akan consolidate sebelum move higher..dari chart di atas sudah sampai area resistance sejak rally dari JAN..kita mengharapkan agar klci dapat mengumpul momentum dulu sebelum bergerak semula ke atas..untuk trading individual stok, sila naikkan stop loss masing2 dan ambil profit kalau tak nak emosi diganggu..dan jangan terlalu ghairah nak beli tanpa sebarang strategi..


Nota kilat : Contoh risk and reward

Setiap kali nak trading, sebaik2nya kenalah ada strategi..strategi beli di mana, stop dimana, dan nak jual kat mana..salah satu cara paling mudah adalah dengan membuat plan risk and reward atau lebih senang ditulis dalam bentuk nombor..seperti 1:2 / 1:3 / 1:4

Maksud 1:2 ( risk : reward) adalah, untuk setiap kerugian yang saya sanggup terima, saya nak rewardsnya 2 kali ganda..

Bila market cantek, rewardnya boleh lah letak lebih dari 2..kalau kurang cantik, 2 sudah mencukupi..

Ada juga yang guna 1:1, kesukaan kaki rempit yang menggunakan modal banyak..mereka tak perlukan reward tinggi2 sebab hati takkan tenteram bila tengok profit, takut berkurang..

Boleh lihat contoh kaunter di atas, 3 kali keluar masuk dengan purata setiap kali trade dengan profit sebanyak 12%..senangkan (kalau senang semua dah jadi KAYA melabur di bursa..hahahahaha)


Nota sentap

Kenape bulan ramadhan menjadi satu bulan yang amat dinantikan para peniaga, terutama yang berniaga makanan?

Volume dan demand..Ya betulllll...hotel yang selalunya lengang, akan penuh melimpah2..kueh muih yang kita tak beli pun pada bulan2 lain akan jadi hot..penjahit baju tak menang tangan nak layan order..

Begitu juga pasaran saham di bursa..bull market perlukan volume dan demand..manakala bear market akan dilimpahI supply.

Bagaimana untuk menarik volume atau demand? Kalau pasar ramadhan, akan disediakan tapak berniaga yang selesa, dan berdekatan dengan perumahan, maknanya senang kepada peniaga dan memudahkan bakal pembeli..kalau bursa ? easy access to trade, low brokerage fee, education..

Pesanan untuk bakal2 pedagang dan pelabur baru di bursa, berniaga jual beli saham tidak semudah yang dilihat, dan tidak sesenang seperti yang dilaung2kan..tetapi, peluang untuk membuat keuntungan tetap ada dan terbuka luas.."plan your own business"


Nota ringkas - exit strategy untuk mengambil profit

Ada banyak cara sebenarnya untuk keluar dari trade dan mengambil profit. Salah satu adalah dengan melihat closing candle.

Strategy - close price hari ini lebih rendah dari low candle semalam

Teori - closing yang lebih rendah dari low candle semalam menunjukkan seller lebih aggresif dari buyer. Sampaikan seller tak kisah nak jual pada harga yang lebih murah..atau, tiada buyer yang nak menyokong harga dari terus turun.

Cara ni tak lah perfect, tapi sekurang-kurangnya, kita boleh protect profit yang sudah ada atau protect capital kita dari terus rugi.

Untuk exit, boleh juga jual separuh, dan biarkan lagi separuh atau jual modal dan let the profit run.

Tips : Cuba terbalikkan nota di atas, ianya juga teknik entry...


Nota untuk baca sambil merenung seketika.

Pernahkah kita terpikir, untuk kita beli sesuatu saham, apa yang kita perlukan. Sudah tentu kena ada akaun cds, dan kenalah ada ongkosnya.

Tu semua orang tau, tapi tahukah anda, untuk kita beli, kita perlukan satu lagi pihak disebelah sana yang sudi menjual ! Sama juga kalau kita nak jual, mesti ada sebelah pihak yang sudi nak membeli PADA HARGA YANG SAMA2 SETUJU.

Lihat contengan di atas, dan marilah sama2 menilai, yang mana baik dan yang mana lebih baik.

Lagi satu, apa yang saja yang kita belajar, diajar atau kurang ajar, EVERYONE also belajar.

Sekian.

Kredit kepada video di bawah:

https://www.youtube.com/watch?v=gRQ6KgalNc8

https://www.youtube.com/watch?v=gRQ6KgalNc8


A trading system has several key components:

- Trade entry rules.

- Position sizing rules to determine how much to bet on each trade. (Position sizing rules are derived from gambling theory, so the use of the word “bet” is deliberate in this step.)

- Exit rules for winning trades.

- Exit rules for losing trades.

Entry rules are based upon price. Traders often won’t be concerned with anything except price. An example of a rule may be to buy when prices reach a new 20-day high, or enter short when prices fall to a new 20-day low. Remember that the initial trade can be long (buying to enter the trade) or short (selling what you don’t own to enter the trade).

Position sizing means the amount to buy or sell on each trade. The reason for this is very simple – a single large loss can wipe out years of wins. All too often, traders become overconfident after a few wins and increase their trade size. When the inevitable loss occurs, given the leverage commonly employed in trading systems, an account can be destroyed.

Common rules to manage risk are to trade only 2 percent of your account equity on any single position. This guarantees a large cash reserve is available to cover losses, which will occur.

Failing to define exit rules for handling winning trades is a major problem with trading systems. To visualize this problem, think of how many people bought Internet stocks in 1999 and had large gains only weeks later. Some of these people are still holding their near worthless shares because they didn’t know when to sell and allowed hope to overcome logic in managing their portfolio.

A simple rule to exit winning trades is to sell whenever price falls more than 20 percent from a high since you entered the trade. While the stock might come back in price, very often it continues to fall. Systems traders don’t regret those possibly foregone profits because they are following their rules and are investing their profits somewhere else.

That same idea, selling after a 20 percent decline, can be used to exit losing trades as well. If you buy something and it immediately falls by that much, you need a 25 percent gain just to break even. Winners of that size are few and far between, and the market has already told you that you were wrong when the price moved so much against you.

That is the essence of system trading – listening to the market and never arguing with the market that you are right and the asset is mispriced. After all, traders realize it is better to make money than to be right.

Nota : hanya contoh sahaja, bukan trading system sebenar..menunggu sehingga 20% loss kalau trade tak jadi sangatlah bahaya..berape lama nak cover balik loss tu? dengan modal yang semakin menciput, tambah lagi modal? beli penny stock dengan harapan boleh naik berkali ganda?


Penny stock kalau nak trade, pastikan dalam kondisi trending up, indeks bernafas selesa (i dalam imantap)..dan ingat satu perkara, kalau semua membeli, sape pulak yang menjual? bila pesta membeli tamat, kat sape kita nak jual pulak?

selamat berpuasa semua..kalau bulan mulia ni mampu menahan nafsu makan, cuba kawal diri dari nafsu beli saham pulak..belajar mengawal risiko, protect capital dan take profit..menunggu masa yang sesuai untuk beli juga satu strategi..


Nota nasihat: Apa nak buat bila price break cut loss level?

Ikut plan dan strategi masing2. Ada yang akan terus jual, ada yang tunggu dulu, ada yang suka ikut2 orang, dan ada yang tak kan cut, hold sampai lebam katanyer. Semuanya betul, takde yang salah...sebab duit masing2 kan…yang salah bila hutang contra tak bayar…adoiii..

Kalau rasa tak nak cut, dan nak hold lagi, sekurang-kurangnya carilah sebab atau alasan yang agak kukuh, bukannya mengharap saje:

- saya hold sebab ada lagi suppport area di bawah cut loss level saya..

- trend kaunter saya masih UP..

- kaunter yang dibeli, tiada masalah pada FA, cuma market kurang bertenaga..

- saya ada banyak duit, takde hal lah kalau tak cut loss (oppssss)..

Untuk traders macam kita (dah tak mampu jual baru jadi investor tegar), untuk MENYELAMATKAN MODAL, cut loss level mestilah ikut. Kalau dah kata close bawah 20 sen kena jual, jual saje..macamane kalau naik balik? beli la balik…kannn…cakap senang laaa, nak buatnye belum tentu jadi..kalau market cantek, memang selalu berlaku lepas jual naik lagi…tapi kalau market tak cantik, bila tak jual makin turun pulak..disiplin mesti ada..

Pasal jual naik balik tu, pastikan sebelum jual tengok dulu support2 yang terdekat. Selalunya kita akan dipaksa scara emosi, jual bila nampak candle merah panjang2..sedangkan pada waktu tu, price sudah menghampiri kawasan support..


Macam nota2 sebelum ni, bukan support tu yang kita nak tengok, tapi APA YANG PRICE DAN VOLUME buat bila dah sampai area support atau resistance..adakah price nak tembus lagi, atau ada reversal candle berlaku kat dua2 area tu..

Contoh seperti KUB di atas (contoh saja, bukan suh beli)..dengan menggunakan simple trendline, sebenarnya sudah boleh keluar lagi awal. sekurang-kurangnya untuk selamatkan capital atau mengambil profit kalau ada..lepas jual, masukkan dalam wathlist untuk perhatikan sebarang reversal signal pada area2 yang berpotensi menjadi support/resistance (garis moving average, garis fibonacci, garis trend)..

Bagi yang terlewat untuk cut loss, perhatikan juga kalau ada rebound dari paras support..maknanya, price akan sampai satu support, dan dari situ akan naik semula..gunakan peluang tu untuk jual pada harga yang lebih sedap mata memandang..selagi market tak cun, rebound adalah peluang untuk menjual, bukannya entry..

Nota selitan : Minggu lepas berebut-rebut nak beli pda harga 20 sen, 21 sen bahkan ada yang beli pada harga 22 sen! Sekarang, barang yang sama price dah 18 sen, kenape tak nak beli lagi???? Turun lagi sampai 15 sen, kenape nak jual puler??? kata belajar buy low sell high…nampak gaya lebih pada buy high sell low jer…inilah yang dikatakan GREED and FEAR..maaf kalau terasa..macam di atas tadi, untuk membeli pun pastikan ada sebab2 atau alasan2 yang kukuh, baru beli..


Nota : Support and Resistance (S/R)

Cara mudah untuk melihat support and resistance adalah dengan melihat pada interaktif chart. Mulakan dengan melihat weekly chart terlebih dahulu, sebab S/R nya lebih kuat berbanding daily.

Gunakan horizontal line untuk tandakan pada S/R yang ada. Save chart tersebut. Kemudian baru tengok daily chart. Dari situ, kita lebih mudah nak menilai pergerakan harga serta mencari entry/exit sesuai.

Price menghampiri resistance akan lebih menarik penjual, manakala price yang menghampiri support, kemungkinan besar pembeli akan mula masuk.


Nota ulangkaji - Perubahan trend.

Dulu kita dah belajar melihat trend. Ada berape trend? UP, SIDE, DOWN.

Dengan memahami ciri2 setiap trend, dengan mudah kita boleh terjemah pada chart. Adakah kaunter yang kita beli sekarang uptrend, sideway atau downtrend.

Boleh rujuk pada chart di atas untuk melihat secara visual.

UP TREND

price bergerak naik

kenaikan umpama ombak, ada tinggi dan ada rendah

swing point atau paras high/low/higher high/higher low yang semakin tinggi

SIDEWAY

price seperti terkepung

nak naik dihalang resistance yang sama

nak turun dihalang support yang sama


DOWN TREND

price bergerak turun

penurunan umpama ombak, ada tinggi dan ada rendah

swing point atau paras lower high/lower low yang semakin menurun

Setiap trend sebenarnya masih boleh buat duit. Cuma tekniknya saja berbeza. Contoh, masa uptrend, buy breakout atau pullback memang menjadi..sideway pula kena buy at support and sell at resistance.. untuk downtrend, selalunya hit an run masa price rebound..

Rujuk semula chart di atas, perubahan trend juga boleh dikesan lebih awal dengan melihat pada pergerakan price. Perubahan trend akan / mungkin berlaku bila ciri2 asalnya sudah tidak dipatuhi oleh price.

Contoh, uptrend yang ciri2 ada HH dan HL, apabila price tidak lagi buat HH tetapi mula buat LH, itu adalah amaran pertama yang uptrend sudah sampai penghujung. Confirmation perubahan trend terjadi bila price terus membuat LL dan LH..dan akan berterusan downtrend sehinggalah price mula membuat ciri2 baru - seperti price tidak lagi buat LL…

Mulai sekarang, boleh semak sendiri kaunter masing2. Adakah masih UP, SIDE, atau DOWN..INGAT, setiap trend ada tekniknya, jangan main belasah jer..

Semoga bermanfaat..

Nota: Harapan saya supaya nota2 seperti ni tidak menjadi sampah dalam whatsapp masing2. Biasalah, bende FREE memang orang tak hargai..


Nota Fibonacci : Konsep asas

Gambar di atas adalah langkah pertama sebelum menarik garis fibo.

Google kalau nak tau apa tu fibonacci (kita ringkaskan fibo lah yer).

Konsep asas garis fibo adalah untuk mencari

- paras support kalau price turun.

- paras resistance kalau price naik.

Perkara pertama yang perlu tau kalau nak lukis fibo, kena pastikan dulu dimana paras tertinggi dan terendah price pada chart semasa.

Dah jumpa, baru tarik fibo tu. Masalah nya, mana satu paras terendah dengan tertinggi? ingat lagi nota swing point? swing low dan swing high..

Lagi satu, bila tarik fibo, fibonya terbalik...hehehehe...yang ni saya terangkan dalam nota terakhir fibo..kalau guna kiraan matematik, menarik fibo tu mesti betul..kalau tak, kompom salah..tapi kalau


hanya berpandukan pada garis2 saje, terbalik pun takpe..yang penting faham apa tujuan fibo dah memadai.

Nak tarik high/low candle atau body candle? yang ni pun sama macam fibo terbalik, tak kisah..cuma kalau dah konsep fibo tarik dari high ke low atau low ke high, dah tentu kena guna high/low candle kan..


Nota Fibonacci : Mencari support area

Tengok gambar di atas..untuk mencari support area, pastikan fibo 0% berada pada paras tertinggi dan 100% pada paras terendah.

Formula kiraan fibo ni senang jer..contoh kalau nak cari berapa harga pada paras 38.2%

Paras Tertinggi-((Paras Tertinggi-Paras Terendah)*0.382)

1.26 - ((1.26-0.77)*0.382) = 1.073

Sama tak dengan chart? bayangkan kalau fibo nye letak terbalik..kalau orang kata suppport di 38.2%, kita pun buat kira2, sah tak dapat..tapi takpe, sebab terbalik ke, tak terbalik ke, yang penting untung..

Garis2 fibo yang selalu kena tengok adalah 38.2%, 50% dan 61.8%

Ada yang kata price akan melantun kalau turun sampai 50%, ade yang pilih 61.8% dan ramai jugak taksub dengan 38.2%..so mane satu?

Macam saya selalu ulang2 dulu, market ni tak menentu..bukan tugas kita nak kata price mesti melantun kalau singgah ke fibo2 tu..YANG

SEPATUTNYA kita tengok, apa price cuba buat bila sampai area2 tadi..adakah nampak tanda2 reversal, ada volume tinggi, ada gaya2 mau stop dari jatuh..INI LEBIH PENTING dari fixedkan dalam kepale kita PRICE MESTI melantun..ingat tu..


Sama juga bila price sampai support resistance..jangan selalu kata "situ lah support terkuat, situlah resistance terhebat"..salah, salah dan salah kalau selalu fikir macam tu..yang betulnya, cuma tandakan area2 yang kita rasakan bakal jadi support resistance, kemudian tungggu dan perhatikan dengan teliti price action bila berada dalam kawasan tu..gunakan indicator untuk menambah keyakinan..

Berbalik pada gambar dia atas, sangat jelas price tak mampu turun bawah dari 38.2%..kalau sape2 yang bermazhabkan fibo 50% atau 61.8% baru nak take action, ko tunggulah sampai berjanggut..


Nota Fibonacci : Konsep asas 2

Bila dah jumpa support area, maka terbalikkan pula fibo tu..cari dulu paras tertinggi (100%) dan paras terendah (0%).


Nota Fibonacci : Mencari resistance, target price dan extension.

Rujuk pada gambar di atas.

Kawasan bergaris merah adalah potensi resistance..dari paras support, kita sudah boleh buat target price pada fibo 38.2%, 50%, 61.8% atau terus ke paras 100% (ikutlah mane suka)..perhatikan juga price action bila lalu kawasan tadi.

Manakala garisan berwarna biru pula, kita panggil fibonacci extension..selalunya bila price berjaya lepas paras tertinggi (100%),

Target price adalah pada area 138.2%, 161.8% dan 200%..

Nampak tak, price seperti menghormati setiap garis2 fibo tu..ajaib kan! tak lah, mane ada ajaib..kan semua orang akan buat garis fibo yang sama, dan semua orang tu mesti ada plan masing2..kalau ramai setuju kata 38.2% adalah support, maka jadilah dia support..kalau ramai setuju kata nak jual pada 200%, jadilah resistance..sebab tu saya tegaskan, biar market tentukan..biar market berbicara..kita

Cuma bertindak ikut kesesuaian..plan trading tu sangat penting.


Nota Fibonacci : Fibo terbalik

Kelakar pun ada bunyinya..diulang, kalau kita tak perlu buat kiraan matematik dan hanya melihat pada garis fibo, nak buat terbalik pun takde hal..

Saya tak panggil terbalik, tapi lebih kepada short cut..kalau tadi, kita perlu 2 kali untuk buat garis fibo, contoh gambar ni, hanya ekali jer...dapat tau support area dan juga terus dapat target price..lagi senang..hahahaha..memang short cut..

Saya pilih chart SALUTE sebab chart ni betul2 ikut garis fibo..sejak dari awal IPO lagi...

Kesimpulannya, tak kisah lah nak betul ke, nak terbalik ker, janji konsep melihat price action pada paras2 fibo tu yang mustahak..

Nota tambahan : semua suka free kan..memang free tu seronok, seronok sampai takde nilai jadinya..sape yang betul2 hargai obat gigi yang dapat free extra 100ml? Hargailah setiap ilmu yang dapat..tak perlu nak bandingkan harga sini murah, sana mahal..setiap guru ada kelebihan masing2 dan ada kos yang perlu dibayar..paling penting, bila dah dapat ilmu, cuba amalkan sebaik mungkin..


Nota Fibonacci - Breakout dan target price guna fibo extension.

Bila jumpa kaunter yang sedang breakout resistance, gunakan fibo extension untuk cari target price.

Pastikan breakout adalah genuine. Ciri breakout genuine

- market sihat

- kaunter imantap (optional)

- close price atas dari resistance, sekurang-kurangnya 2 hari, sebab kalau kurang 2 hari price dah patah balik ke bawah semula, tak genuine la tu

- volume spike

Semalam lupa nak maklumkan, garis fibo boleh saje guna untuk short, medium atau long term..janji posisi high dan low nyer sesuai..yang ni memang kena try and error..yang penting, low boleh pilih mana2 swing low yang ada dan high MESTI tetap..tak boleh high berubah2.

Saya tunjuk beberapa contoh..

Peringatan - guna fibo untuk kegunaan sendiri saja..tak perlu risau nak bagi sama atau setepat yang mungkin..tujuan hanya untuk mencari target2 yang sesuai untuk kita jual nanti..kalau lepas jual, price masih terus naik, takpe..yang penting kita follow our own rules, bukan rules ikut-ikutan..suka hati kitalah kat mane pun nak jual kan..janji masyukkkk..


kita tengok AYS sampai tak target nanti


Nota kilat - cara entry yang digalakkan..

Semoga bermanfaat..tak sempat nak buat nota cara mengukur target profit..hari tu dah buat guna risk and reward...biasalah...takde mood sebab kaunter tak naik2 lagi...hahahahahahammpeh


Nota entry dan exit - signal dari candlestick

Antara soalan yang paling susah nak jawab adalah "camne kaunter ni, nak jual ke nak hold?" Susah sebab, yang bertanya tu sebenarnya sudah ada jawapan sendiri, dan bila kita bagitau jawapan yang tak sama dengan apa yang "diharapkan", jiwa jadi kacau.

Plan trading kita boleh sama, tapi cara kita handle emosi, tekanan dan noise tak sama.

Kalau 5 kali trade, dan 5 kali kena cut loss, mesti ada sesuatu yang tak kena dengan cara trading kita.

Dalam trading, perkara2 seperti makin rugi bila tak cut loss, lepas jual naik pulak dia, tak beli dia naik, bila beli dia turun memang dan akan sentiasa terjadi..hanya dengan disiplin dan plan trading yang baik saja mampu MENGURANGKAN KERUGIAN dan MEMAKSIMAKAN KEUNTUNGAN.

Hari ni kita belajar entry dan exit dengan melihat bentuk candle. Lihat contoh gambar di atas.

Konsep

- entry dan exit bila terjumpa candle2 di atas tu (signal candle).

- sengaja saya tak letak nama sebab menghafal nama sebenarnya tak penting,

yang penting kita FAHAMKAN maksud candle tu.


Saya pecahkan kepada 2 kategori trader, Baru dan Berpengalaman.

Trader Baru

- nampak saja candle2 tu, siap sedia untuk entry (signal candle).

- esok, kalau price break resistance, sudah boleh entry.

- tak kisah nak entry pagi, atau petang, ikut keselesaan masing2.

- dah entry, tunggu dan standby kalau candle2 tadi muncul semula.

- bila dah muncul, standby untuk exit kalau price break support.

- ulang lah banyak kali..senang tak?

Trader berpengalaman

- follow sama macam tadi.

- untuk lebih kenikmatan, boleh lah tengok2 candle tu samada muncul di

swing point high/low, support resistance pada chart atau berhampiran

moving average.

- bagi trader yang menggunakan indicator seperti stochastic, macd, boleh

gabungkan signal candle tadi dengan signal buy/sell dari indicator.

- contoh, signal candle muncul dan stochastic oversold, macd nak bersilang, dah boleh standby entry..terbalikkan kalau nak exit pulak.

Tips

- bila dah jumpa signal candle, buatlah alert pada apps masing2 (bursa station, klse screener dll)

- kalau ada anak2 kat rumah, sekarang kan cuti sekolah..bagi diorang keje sikit..tolong carikan signal candle..kita balik keje, tanya diorang, ade tak jumpe signal..

- entry atau exit mestilah esoknya atau next candle..kalau esoknya tak break resistance/support, tak yah buat ape2..move on..

- gabungkan semua nota2 sebelum ni dengan nota hari ni, insya allah, sama2 kita beroleh kejayaan.


Untuk kali ni, saya tak sertakan contoh chart..sebab saya nak semua tengok balik chart masing2 dan perhatikan betul2, nampak tak reaksi market bila ada signal candle tadi..jangan asyik tengok portfolio merah hijau, belajar kenal chart tu..

Oh yer, trade lah dengan ZZFY, supaya anda tidak di kick out dari sini..hahahahahaha...jangan marah..

**Lupe nak tambah - cari kaunter UPTREND dan volumenya sentiasa aktif **


Nota pemilihan kaunter - untuk trading atau invest.

Tak semua dari kita mahir dalam membuat penilaian FA setiap kaunter yang ingin kita trade. Undervalue, overvalue, quantitatif/qualitatif, ratio, projection, money flow, financial dan lain2 - dengar saje dah pening kepala..

Sebabkan tu, teknikal analisis lebih popular..sebab senang nak belajar, senang nak dibuat dan hasilnya nampak lebih cepat..

Market tidak digerakkan oleh FA dan juga tidak bergerak sebabkan TA..pergerakan naik dan turun harga saham lebih kepada SUPPLY dan DEMAND, TAMAK dan TAKUT..

Bagus macamana sekalipun FA kaunter tu, kalau takde demand dari trader/investor, sure tak bergerak..

Cantik macamana sekalipun chart kaunter tu, kalau FA nye kelaut, kelaut la jadiknya..

Sebab tu, dengan mem "balance" kan antara analisis FA + TA, setiap trade atau invesment yang kita buat akan lebih terjamin..

Kali ni saya cuba kenalkan, kaunter yang sepatutnya kita pilih, berdasarkan rupabentuk dan arah tuju CHART..

"Trend is your friend" - sapa rajin membaca mesti selalu jumpa tagline tu..bila di tanya maksudnya, semua kata faham, tapi bila suh cari kaunter, hareeemmmmmm...

Saya ringkas kan saja yer..letih nak ulang2..semak balik nota2 lama..dah ada cerita pasal TREND

Pilihan kaunter sepatutnya :

- uptrend, ada higher high, higher low.

- volumenya aktif, bukan kejap ada kejap takde.

- imantap (company untung, dividen dan lain2)

- sesuai guna segala teknik + indicator sangat membantu

Elakkan kaunter seperti :

- downtrend, ada lower high, lower low

- candle rongak2 macam sikat

- volume rendah..kalau spike pun sekali sekala, lepas tu sunyi

- hati2, masa ni indicator selalu bagi false signal


Masukkan dalam watchlist:

- kaunter yang sideway

- imantap

Catatan : untuk kaunter sideway, boleh jer trade, tapi TAK SEMUA sideway

sesuai..kalau boleh elakkan juga..buat apa buang masa kat sideway, kalau ada

banyak lagi kaunter uptrend..

Boleh tengok contoh2 di bawah.


Nota malas - volume dan pengaruhnya pada harga saham.

Volume adalah jumlah saham yang diniagakan pada setiap hari. Kebiasannya volume diplotkan dalam bentuk bar, dan terletak di bahagian bawah chart.

Bila market tutup, jumlah volume pada hari tu akan memberitahu kita sesuatu. Katakan hari tu ditutup dan jumlah volume yang diniagakan adalah 500 ribu unit. Maknanya ada 500 ribu unit yang bertukar tangan.

So ape yang menariknya? Sudah tentu pada harga saham tu diniagakan. 500 ribu unit tadi confirm ada yang jual pada harga berbeza dan yang beli pada harga berbeza jugak.

Perbezaan harga tadi akan ditandakan pada chart sebagai OPEN, CLOSE, HIGH, LOW..

OPEN - harga mula2 masa market buka

CLOSE - harga terakhir sebelum market tutup

HIGH - harga paling tinggi yang terjadi

LOW - harga terendah yang terjadi

Pening lagi? alaaaaa, 500 ribu unit tadi benda yang sama..tapi bila di lambakkan ke market untuk jual beli, harganya berubah-rubah, sebab

ada yang nak beli murah

ada yang terpaksa beli mahal

ada yang nak jual mahal

ada yang terpaksa jual murah

ada yang langsung tak nak beli dan jual

* Nota asas : Bursa hanya menyediakan tapak untuk jual beli saham..jadi pemilik2 saham yang nak jual atau bakal pembeli saham yang nak beli akan berkumpul di bursa..LELONG…LELONG..LELONG…konsepnya tetap sama seperti ratusan tahun dahulu..barang jadi tumpuan, ramai nak beli dan harga lelongnya pasti dinaikkan..barang tak laku, boleh simpan dulu, atau nak jugak jual kenelah pada harga tawaran yang ada (selalunya murah ler) *

Kenape berubah harganya? sedangkan barang tu tetap sama !!!

"Well, its all about supply and demand” - berape kali mau ulang daaaaaa…

MInat orang, mane lah kita tau kan..mungkin orang tu ada info2 dalaman yang menyebabkan dia beli banyak, sampaikan harga naik pun dia tetap beli (bullish). Atau, info2 dalaman orang tu kata mesti jual, jual saje tak kisah berape harga (bearish).


Tapi, dari chart, MINAT JUAL BELI dapat dilihat dengan jelas. Apa sebab dia minat, bukan keje kita untuk tau. Yang penting, dimana ada gula , disitu ada semut..lagipun kita hanya menumpang kegilaan orang lain. Orang gila beli kita beli, orang gila jual, kita jual ler…

Dari kegilaan tadi, maka lahirlah sekelompok bijak pandai yang menentang arus..Bila orang gila menjual, mereka beli dan bila orang lain gila membeli, dia lah tukang jual.

Tengok contoh chart di bawah..Perhatikan bagaimana price breakout dan disusuli dengan volume spike akan menolak harga ke atas..Perhatikan juga perubahan price action / pattern price bila price bergerak naik..

Hari ni tengok sajelah…penat pulak tulis mukadimah panjang2 tadi..


Nota volume dan price - mencari low volatility

Sambung sikit pasal volume dan price.

Volatility bermaksud perbezaan harga (yang saya faham dan merujuk pada chart,

kalau salah, sila google, belajar koboi memang camni)..

Low volatility bermaksud, perbezaan harga yang kecil, atau dalam julat yang

dekat..contoh sepanjang 2 bulan, price hanya berlegar2 sekitar 20 dan 18

sen.. beza 2 sen saja..

High volatility pulak, dalam 2 bulan, price bergerak paling tinggi 30 sen dan

paling rendah 15 sen..15 sen beza tu..

Nama lain untuk low volatility adalah tight range atau sideway..dan kenape

perlu ambil lebih perhatian masa ni?

Secara teorinya, bila price dalam keadaan tight range / sideway, menunjukkan

buyer dan seller bersetuju pada harga tersebut..kedua2 bersetuju secara

fundamental, itulah harga sesuai bagi kaunter tersebut

- Buyer menyokong harga dari jatuh di paras support tetapi tidak mahu

membayar harga lebih tinggi dari paras resistance.

- Seller pula tidak mahu harga lepas dari resistance dan tidak mahu juga

menjual lebih murah dari harga support.

Kalau baca banyak2 kali, mesti perasan, apa lagi nama lain bagi low


volatility ni..ya betul..accumulation phase.

Apa yang perlu kita perhatikan dan tunggu adalah ABNORMAl ACTIVITY..aktiviti dimana betul2 berlawanan dengan aktiviti harian sebelumnya..tengok chart di bawah..

Abnormal boleh saja terjadi samada price bergerak naik ke atas atau price jatuh ke bawah..dalam contoh chart, kita melihat price sedang menaik..

Apa menyebabkan price dan volume tiba2 naik mendadak? pasti ada sesuatu berlaku pada kaunter tersebut, mungkin ada good news, bad news atau ape2 saja yang menyebabkan secara tiba2 minat tu datang..

Persoalannya, bila berlaku macam tu, sudah bersediakah kita?

Oh yer, pada yang menggunakan bollinger band, low volatility tu berlaku masa bolinger band sedang mencerut, mengecut..diorang kata, kalau jumpe cerut kecut tu, standby....sebab price bila2 masa boleh break ke atas atau ke bawah..

Ok..semoga terhibur..kalau pegi kelas mau ribu riban kene bayar..kat sini cukuplah sekadar ucapan terima kasih dan jangan lupe, trade di kenanga bersama ZZFY..


Nota maghrib :

Kalau kita rajin mencari kaunter yang baik, insya allah, akan ada entry2 sesuai untuk masuk dan keluar...perhatikan signal candle, breakout + volume..kan cantik tu..mlm2 nanti saya update cara nak cari kaunter di hujung minggu..


Nota untuk hujung minggu - mencari kaunter untuk entry exit

Bulan ni agak rajin pulak menulis..bukan ape, agak sayang bila market "sedang memberi" tapi kita tak ambil kesempatan cukup2..lagipun nak raya kan..semua nak cari duit raya..pada yang masih tersangkut, bertabahlah..hari anda akan tiba..hari kami, kami jalan dulu lah yer...

Pasal nak pilih kaunter ni, ada macam2 style..ada yang cari most aktif kaunter dan buat list..kemudian tengok satu2, short list kan mane yang menarik..dan ada juga guna JSTOCK, masukkan kriteria yang nak, tekan dan tunggu hasilnya..lepas tu tetap kena pilih yang terbaik..atau, tunggu saja buy call ZZ dan OPPA, pun boleh jugak..

Tak kisahlah mane2 pun, yang penting, mesti tau kat mane nak entry, kat mane nak jual dan kat mane nak cut loss..

Saya percaya, setiap orang pun ada list masing2..tapi untuk kali ni, saya cadangkan guna list buy call yang pernah ZZ, FY dan OPPA bagi dulu..rasenye ade yang kongsikan haritu..tu pun dah cukup banyak..nak banyak2 lagi buat ape.. kalau masih tersangkut (maaf, saya ungkit pasal tersangkut ni ada sebabnya..ingat lagi bila FY cerita pasal tukar kuda slow kepada kuda yang lebih aggresif).

Dah ada list, tengok satu2..gunakan WEEKLY CHART..dari itu, carilah signal candle yang kita belajar hari tu..hahahahahaha...mesti semua kata, ape daa rizq, ingatkan ade teknik ajaib..kawan2, dalam trading, make it simple as possible,cut your loses early and let your profit run.

Boleh tengok contoh chart di bawah..

Weekly

- cari signal entry

- tandakan entry point, amalkan 1 bid above dari high signal candle

- buat alert..guna klsescreener atau yang seangkatan

Daily

- tunggu alert atau kalau yang rajin tengok hari2, tunggu sampai price menuju entry point


- selagi price tak cecah entry point tadi, tak perlu buat apa2..

- sebab kita ada 5 hari, tunggu sajelah..

- kalau dalam 5 hari tu langsung tak cecah entry point, tak payah entry..selamat duit..

Take profit

- ikut budi bicara masing2

- nak ikut % ker, nak ikut risk:reward ke atau nak ikut macam saya tunjuk contoh di bawah pun boleh

- contoh daily tu saya tunjukkan cara take profit..tu daily tau..nak guna kat weekly pun boleh, maknanya lagi lama boleh hold selagi close candle minggu ni tak rendah dari low candle minggu lepas..

Ambik masa setengah jam jer dah cukup setiap hujung minggu..kalau jumpe signal cun, kongsi2kanlah dalam grup..

(Pada yang cekap, patutnya minggu ni dah masyukkkk lepas baca nota signal candle haritu)


Daily chart - entry dan exit selalunya di sini

Kalau perasan, tecfast weekly tu, minggu lepas pun ade signal candle..

Tambahan : dah lama2 nanti, tau lah korang kat mane signal candle yang sesuai nak pilih..kat oversold area ka, masa pullback ka..pelan2 kayuh..

Lupalah, pastikan signal.candle body nya kecik yer..besar2 tak mau..candle marubozu pun tak sesuai sebab rakyat malaysia suke ambik profit bila nampak candle tu..

Jangan paksa diri..kalau tak jelas signal candle tu, sila abaikan..cari yang lain..ade pulak nanti semua candle dibelasah belinyer..masak la kome..


Nota subuh : kenape mesti uptrend?

Sesungguhnya kaunter uptrend lah paling senang nak buat duit, paling tepat bila guna indikator dan paling takut orang nak beli, takut dah mahal katenyer...

Sebab apa? takde sebab, memang dah emosi manusia mcm tu..

Tapi, cuba ingat point2 di bawah:

Kaunter yg overallnya downtrend, sebarang rebounce atau lantunan dari support akan ada tekanan jualan nanti..mane datangnye tekanan ni? dari mereka2 yang tersangkut ler..masing2 dah ready dengan niat " asal dapat balik modal aku nak jual"..menyebabkan kenaikan harga agak tersangkut2..

Berbeza dengan kaunter uptrend, bila price langgar resistance dan buat pullback, ade yang berebut2 untuk membeli..beli sampai price naik balik melepasi resistance..bukan takde tekanan jualan, tapi yang dah jual pun sure akan jadi pembeli balik..

Sideway pulak.. ..hari ni entry 20 sen, naik laa jugak paling tinggi 24 sen..minggu depan, eh jadik 20 sen balik..macam tengok bola lawan team pasang bus depan goal..bosannyer...

uptrend, downtrend, sideway semuanya boleh buat duit..soalannya, kenape cari yang susah sedangkan yang senang dah ada..

salam subuh..

...saya perhatikan indeks dan hampir semua sektor ditutup lebih rendah dari semalam..siap sedia dan sentiasa alert..


Nota malam jumaat – sideway itu bosan tapi berbaloi

Contoh sideway boleh dilihat pada chart GADANG..bukan tak boleh trade, tapi sanggup ke tunggu sambil tengok orang lain kaut untung berkepok2..

Jangan main2 dengan sideway, apetah lagi sideway datang dari uptrend dan kaunter tu potensi FA nya bagus.

Untuk trade kaunter macam ni, ada 3 cara:

Shorterm – buy at support and sell at resistance.

Long term – kumpul sikit2 bila price cecah area support.

Bijak term – masuk lepas breakout resistance.

Kenape bosan tapi berbaloi? Bosan sebab tak syok layan..tapi berbaloi sebab bila price mula breakout dari paras resistance, ko tengok lah nanti, macam roket oooooo…

Bagaimana nak pastikan sideway tu BERKEMUNGKINAN akan naik dan bukannya turun?

- perhatikan volume masa price singgah di SUPPORT..kalau volume tak tinggi, petanda baik..teorinya tak ramai panik sambil campak harga..alaaaaa, tak kan tak biasa kot, asal nampak price merah2 nak jatuh, ramai jiwa kacau..terus jual murah2..padahal price dah kat support

- volume tinggi area support sambil price turun (nak breakdown pun ada) petanda tak bagus..pemegang saham beri isyarat dah tak mau pegang lagi saham tu.

- volume tinggi ketika price menuju resistance walaupun tak tembus, petanda baik..buyer cuba sedut semua seller2 yang ada, tapi belum bersedia nak mark up lagi.

- volume rendah di resistance, tak berapa bagus..seolah2 tiada yang minat nak beli pada harga tinggi.

Teori dia atas datangnya dari Dr. Thiti Tharasuk pengasas Art Trading Methodology..Terima kasih buat abang Razali GROUP ST 3 sebab belanja saya..


Nota support resistance - entry dan exit cara mudah.

Sekitar support adalah yang paling selamat untuk beli saham..tetapi, membeli di sekitar support juga memerlukan sifat sabar yang tiada batasnya…sebab ape? sebab tak tau bila mau naik..

Bagi mereka2 yang tiada sifat tadi (yang ada pun tak tahan lama, 2-3 hari dah kepanasan), boleh lah gunakan teknik entry selepas breakout resistance..

Tengok contoh dalam chart di bawah (contoh saja, bukan untuk jual beli).

Interaktif chart dalam platform sebenarnya sangat membantu kita dalam membuat analisis mudah di mana nak entry dan exit. Agak sayang, tak ramai yang betul2 make use chart tu..semua nak shortcut..mungkin ada yang tak selesa nak kena buka pc atau laptop, sebab kat henpon tak boleh..nak untung banyak tapi tak nak usaha lebih sikit..emmmm, macam biasa dengar…

Bagi yang tiada masa untuk melihat waktu market beroperasi, gunakan sedikit masa pada sebelah malam..buka chart dan perhatikan garis2 support resistance yang sudah ada dalam interaktif chart..buat alert..tak tau macam mana nak buat alert, boleh tanya kawan2 dalam grup ni.

Nak tengok ape?

Perhatikan close price hari ni

rupa bentuk candle

support terhampir

resistance terhampir

Dan ingat juga di bawah

Break Resistance - entry atau take profit

Break Support - jual (hadamkan yang ni banyak2 kali)


Nota pasal nombor bulat @ round number

Sudah jadi kebiasaan kita, kalau berbicara pasal nombor, lebih mudah menyebutnya dalam rounding number atau bahasa melayunya nombor bulat.

"Berape harga ko beli motor tu?".."dalam 40k jer" (walaupun harga sebenar adalah 39,560 hengget).

"Semalam wa rempit cecah satu lapan bro, telinga cecah lantai" (padahal meter maksimum pun baru 178).

"Dua singgit, dua singgit", mael.

Kesimpulannya, kita memang sudah biasa membundarkan nombor supaya ianya lebih senang dan mudah untuk berurusan.

Dalam trading juga sama..nombor2 bulat ni selalunya dipanggil nombor psikologi..sebabnya...lagi mau tanyer ker?

Contoh nombor psikologi atau nombor bulat tadi (dalam saham) seperti 0.10, 0.30, 0.50, 1, 1.10, 1.20, 1.90, 2, 2.40, 20 dan lain2..yang mana digit terakhirnya adalah 0..

Begitu juga nombor yang berakhir dengan 5..mcm 0.15, 0.25, 0.45, 0.95..kalau 0.105, 0.305 serta rakan2nya tak berape menjadi.

Kebiasannya nombor psikologi tadi juga menjadi paras support dan resistance..teorinya, trader lebih senang meletakkan target untuk jual dan beli pada nombor2 psikologi ni..

Contoh:

Harga semasa adalah 0.47..kaunter dalam posisi uptrend..next possible target 0.50 (possible resistance)

Harga semasa 0.72 dan uptrend,..1st target adalah 0.75 dan sekiranya lepas, sudah boleh target 0.80

Harga semasa 0.47 dan kaunter sedang downtrend, next target adalah 0.45 dan sekiranya tembus, kemungkinan akan menuju 0.40 (possible support)

Boleh percaya ker? jawapannya terpulang..kalau ramai yang percaya, jadilah..kalau tak, tak jadilah..

Jadi, ape strategi sesuai..macam biasa..sell near resistance, buy near support..

Kalau jangka 50 sen tu bakal jadi resistance, letak lah target jual bawah sikit..letak sell order sekitar 0.48-0.49..

Begitu juga kalau nak entry, standby atas sikit dari support tu..

Konsepnya tetap sama seperti entry dan exit di support resistance..cuma kali ni, kita jadikan psikologi number tadi sebagai target pilihan..


Selamat mencuba..jangan taksub sangat sebab emosi manusia sentiasa berubah-ubah..dah nama pun "meramal harga saham"..

Tips : menandakan paras support resistance mengikut history chart adalah lebih kuat berbanding nombor psikologi..

contoh : nak pegi 70 sen ke tu? 65 sen pun tak lepas lagi abang oiii


Nota santai - buy call dari ZZ dalam ST group

Esok bursa cuti, rasa macam tak best jer..sebab duit masih ade dalam tu...hahahahaha..

Sambil perhatikan chart, saya rasa terpanggil nak buat sikit analisis mudah, berkaitan dengan buy call dari ZZ (oppa dengan fy saya tak buat).

Setakat rekod yang saya dapat (terima kasih pada yang sudi save dan kongsikan tempohari), ada lebih kurang 35 buy call dari APRIL/MAY 2017..rasanya ada yang tertinggal tapi saya guna data yang ada sajelah..

Kesimpulan yang saya dapat:

Stok hit target (1st target saja) - 62.86%

Stok hit cut loss dan tak hit target - 28.57%

Stok belum hit target dan cut loss - 8.57%

Stok hit cut loss tu pun ade juga hanya hit saje, belum close bawah cut loss..tapi saya malas nak asing2kan.

Banyak lagi boleh buat analisis macam:

- tempoh masa dari entry ke target

- peratus hit target 1, 2 dan 3

- peratus stok yang peram lama dengan yang laju geraknya

dan lain2..

Kalau ada sesiape yang masih simpan semua buy call ZZ, sila kongsikan..mungkin kita boleh dapat pattern menarik..

Tips - saya perhatikan, bukan entry tu yang menarik, tetapi posisi stop loss lah rahsia sebenar..pada sape yang belum hadir kelas PC, korek2lah rahsia dari ZZ..


Nota simple short term trading - gabungkan fibo, support resistance dan candlestick signal

Sebelum tu, nak maklumkan lah pada yang masih baru lepas seminar atau kelas ZZFY, apa saja nota yang saya buat di sini adalah sebahagian dari analisa teknikal untuk berdagang di pasaran saham. Kalau tak sama dengan apa yang di ajar semasa seminar/kelas, bukanlah niat saya nak buat ajaran sesat yer..takut ada yang keliru, eh, kenape masa seminar/kelas dulu takde yer benda2 ni..yang tau boleh lah senyum2..kesian pada yang masih baru..simpan semua nota ni dan satu hari nanti, insya allah, bila masanya tiba, boleh lah praktik kan.

Untuk kali ni, saya cuba terangkan se simple yang mungkin, menggunakan garis fibo, support resistance dan candlestick signal yang kita pernah belajar dulu. Boleh lihat contoh chart di bawah.

Harap maklum, setiap orang ada cara masing2 dalam mentafsir chart. Contoh yang saya bagi tidak semestinya TEPAT, dan tidak semestinya cara orang lain SALAH..asalkan boleh buat untung, kira ok lah tu..yang penting, kita mampu KURANGKAN KERUGIAN dan LET THE PROFIT RUN..


Mungkin ada yang kata, benda dah jadi senanglah nak buat analisis..Ya betul, memang senang..tapi percayalah, apa saja yang berlaku di bursa adalah perkara yang berulang-ulang..kenape? adekah sebab emosi manusia sentiasa senang dijangka? mungkin ya..

Tapi saya lebih yakin dengan satu fenomena ni..fenomena di mana lebih ramai trader yang ada ilmu dalam analisa teknikal dan analisa fundamental..kalau semua sudah di ajar untuk BUY near SUPPORT, maka kat support lah akan banyak belian berlaku..sama juga kalau SELL near RESISTANCE, kalau dah semua di ajar benda yang sama, samalah hasilnya nanti (tolak tepi dulu sindiket, operator dan lain2)

Sebab tu, untuk trading, kita mesti CEKAP dan PANTAS mengambil setiap peluang..bukannya berape banyak teknik yang kita tau..yang lambat akan tertinggal (walaupun sudah diberikan peluang berkali2)..

Boleh lihat contoh chart dibawah untuk chart yang belum bergerak - UNTUK PEMBELAJARAN SAJA –


Nota greed and fear

Bila saham sedang naik, sama ada breakout resistance atau pullback breakout, pasti ada bermacam2 jenis buyer masa kejadian berlaku..sama juga masa saham sedang turun, breakdown support, pun bermacam2 seller muncul.

Kali ni saya tertarik untuk melihat gaya beli secara AVERAGE UP..ramai yang tahu AVERAGE DOWN tapi takut nak AVERAGE UP..sebabnya takut harga saham yang kita awal2 dah beli jadi makin mahal - profit on paper berkurang..

AVERAGE UP adalah amat digalakkan berbanding AVERAGE DOWN..bila kita AVERAGE UP, walaupun pada harga yang

lebih mahal, sebenarnya kita menambah koleksi saham yang kita telah ada..

Bagaimana untuk buat AVERAGE UP? Caranya adalah dengan membeli semasa kaunter tersebut sedang TRENDING UP..beli ketika price breakout atau kalau ada pullback, beli semasa pullback breakout..

Kebiasaannya, investor atau trader yang bullish pada satu2 kaunter akan AVERAGE UP sampai lah trend kaunter tu sudah nampak tanda2 nak bertukar arah..

Ok..bukan tu yang saya nak sampaikan..tapi tindakan dari beli secara AVERAGE UP ni juga menyebabkan ada sesetengah kaunter tu harganya semakin menaik tetapi volume tidak naik sama..harga keep up, up dan up..pernah jumpe kaunter macam ni? ade tu, lagi2 kaunter yang FA nya sangat menarik..

Bagi mereka yang memang target long term, tak kisah untuk beli lagi mahal..sebabnya mereka sudah awal2 lagi balun masa harga masih rendah..sedangkan kita ni trader kecil-kecilan akan selalu terperangkap di puncak dan mula hilang akal bila price turun sikit demi sikit..

Breakout resistance dengan strong volume serta body candle yang besar..sound familiar? selain market manipulator, tindakan AVERAGE UP juga salah satu sebab ianya terjadi..

Adakah salah kalau kita AVERAGE DOWN? tak salah pun, tapi perlukan tahap psikologi yang sangat berlawanan dengan manusia normal..yelah, asal harga turun, beli, turun beli, turun jer beli, sampailah harga betul2 jumpe lantai sebelum melantun naik semula..memang ada golongan yang berfahaman macam ni..perlukah kita ikut? boleh, tapi mesti mahir dengan ilmu AVERAGE DOWN dulu..kalau tak, baik sedekah ke mereka2 yang lebih memerlukan..

Berbalik pada gambar di atas, be fearful when other greedy and be greedy when other fearful..semua faham maksudnya..cuma saya nak bagi peringatan, "jangan salah tempat yer"..nanti bila jerung, abang long start beli, kita FEARFUL, tapi bila mereka start jual, kita pulak semangat GREEDY mari..ape pun tak boleh nanti..


Nota pantas - Jstock Scanner ZZFY

Maaf kalau gambar tak berape jelas..esok akan dicuba cari resolusi lagi tinggi bagi nampak semua..

Kriteria yang saya guna:

1. EMA 8 berada atas EMA 21

2. Price atas EMA 8

3. Body candle dalam range 3%-8% (boleh ubah)

4. Volume minimum 100K (boleh ubah)

5. Volume spike, lebih tinggi dari 5 hari terakhir (boleh ubah)

6. Range harga (boleh ubah)

7. RSI atas dari 50 (saja letak untuk tengok momentum)

Kriteria terlalu ketat..jadi result sikit, lebih fokus..mungkin boleh kurangkan kriteria kat atas untuk dapat result yang lebih banyak, as long price masih atas EMA 8 dan EMA 21.

Contoh scan after closing hari jumaat..Nampak bkoon macam best jer..


JSTOCK sekadar tools untulk filter dari beratus2 kaunter yang ada di bursa dan bukannya penentu untung rugi..masih tetap kena analisis chart dan guna teknik entry/exit yang pernah belajar dulu..orang kata 'berkasih biar seribu, berkahwin maksimum 4 orang"...so portfolio pun tak yah lah lebih dari 4...


Nota Khas – Contoh cara entry hasil dari ZZFY Scanner

14 Jun adalah hasil scan selepas market tutup.

Entry 1 bid above candle semalam dan hasilnya seperti di bawah.

Nota: Box trading entry pun ada (6 Jun 2017) dan entry ikut signal candle pun ada..macam2 ada..


Nota swing point - swing high dan swing low

Seperti dalam nota FY dulu2, ada tertulis yang saham tidak akan bergerak secara lurus..tak kira naik atau turun.

Naik dan turun saham pasti akan ada kawasan2 tertentu menyebabkan harga stop dari naik dan turun..sebab apa?

Sebabnya sangat mudah..tindakan mengambil profit atau jualan akan menyebabkan kenaikan terhenti seketika dan tindakan membeli dengan banyak menyebabkan penurunan terhenti seketika..ini yang kita panggil swing point.

Swing point sangat bagus untuk trader..ianya akan memberikan kita signal awal sama ada trend hendak berubah atau tidak..lebih awal dapat dikesan, maka lebih cepat tindakan yang boleh kita ambil..

Untuk kali ni, swing point yang saya nak tunjuk lebih fokus pada formasi candlestick..sebab candlestick lebih cepat dan lebih senang nak faham berbanding gunakan indicator..bukan indicator tak bagus, Cuma, tujuan indicator dapat memberikan tambah nilai pada price action atau candlestick formation..tapi, kalau gabungkan dua2 sekali, insya allah, lebih berkat orag kata..

Sila rujuk pada gambar di bawah..


Dalam gambar tu, ada beberapa formasi candlestick yang selalunya muncul ketika trend hendak berubah..kalau ikutkan ada 2 jenis..3 bar reversal dan 2 bar reversal..kali ni saya fokus pada 3 bar reversal dulu..

Tak perlu nak hafal nama pun setiap formasi tu..sebenarnya hafal nama untuk senang nak bersembang dengan orang lain..yang penting adalah melihat dengan jelas, apa yang price cuba sampaikan..

Contoh swing high - potensi price akan berubah dari naik kepada turun..ingat, ianya HANYA POTENSI, bukan WAJIB turun..perhatikan bagaimana high candle terakhir lebih RENDAH dari high semalam..dan high semalam lebih TINGGI dari high kelmarin.

Contoh swing low - apabila low candle hari ni lebih TINGGI dari low semalam..dan low semalam lebih RENDAH dari low kelmarin..

Pening nak baca ker? kalau pening tengok gambar kat bawah ni betul2..

Jadi, sila semak kaunter masing2 dan lihat, ade tak formasi candle seperti dalam gambar tu muncul..kalau ada, siap sedia..jumpa SWING HIGH, siap2 cari support..kalau jumpa SWING LOW, siap sedia nak masuk..

Sebab bulan ramadhan adalah bulan yang sesuai nak buat pahala banyak2, maka saya terlebih rajin sudah siapkan indicator SWING HIGH LOW yang boleh digunakan pada JSTOCK..tujuannya adalah untuk mencari / mengfilter kaunter2 yang cukup syarat2 SWING POINT..

Saya buat 2..ZZFY SWING HIGH dan ZZFY SWING LOW..kenape 2? sebabnya saya nak asingkan dan lebih cepat nampak beza result..tak perlu scan satu2 indi, JSTOCK boleh run lebih dari 2 indi..jadi select dua2 indi tu sebelum scan..

Kriteria yang saya guna - boleh ubah ikut citarasa masing2.

- ema20 atas ema 50 (untuk pastikan kaunter tu uptrend)

- price di atas ema50

- volume minimum 100,000 (boleh ubah ikut kesesuaian)

- harga terendah dan tertinggi (ikut suka)

Kelemahan

- mungkin akan ada result dari swing nya tak berapa cun..sebab tu saya suh mahirkan dulu ciri2 swing point tadi..


Peringatan

- sila scan pada hari yang sama saja untuk dapat result yang lebih baik..sebab kalau scan hari esok selepas market open, resultnya mungkin dah tak sama..

- scan esok, dia akan start compare dengan candle yang akan jadi esok..

- jangan scan pada hari sabtu dan ahad..kalau nak scan juga kene buat sikit perubahan..biasanya saya buat 2 set, satu untuk SAME DAY, satu lagi CUTI DAY..hehehehe...saya bagi yang SAME DAY cukuplah..last scan hari jumaat malam..

- boleh guna semasa market open juga..tapi sebab datanya delay dan pagi2 market selalunya terlebih aktif, scan selepas jam 10/11 pagi..atau semasa sesi rehat 12:30-2:30..nak petang pun boleh, tapi kalau dah lewat sangat, baik scan lepas market close..terpulang.

- nak dapat result lagi cepat? buat siap2 watchlist kaunter..dan scan pada watchist tu saje...mane nak dapat watchlist? adeh..dah lama duduk dalam grup, takkan takde lagi watchlist sendiri..adoiii laaaa...

-bila dah dapat result, tengok chart dan bandingkan dengan formasi candle2 yang kita dah belajar tadi..kalau nampak sama dan ada potensi, ape lagi, balun lerrrr..

Selamat mencuba..pada yang belum mahir guna jstock boleh bertanya dengan rakan2 lain.


Nota terakhir malam ramadhan – box trading / flag breakout

Takut pulak baca tajuk nota kali ni..saya doakan semua dipanjangkan umur dan dilimpahi rezeki yang halal untuk bulan2 akan datang.

Kali ni saya cuma nak update berkenaan box trading – salah satu cabang dari darvas box teknik..box trading memang menjadi pilihan lebih2 lagi bila market kurang mantap (indeks bermain dalam range)..

Konsep asasnya sangat mudah..hanya melihat candle dan volume serta mengira hari yang dijangka akan berlakunya breakout..dalam gambar saya dah tulis syarat2 asas untuk box trading..ada lagi, tapi tak perlu lah nak pening2 sangat.

Boleh tengok contoh ANCOM di bawah (non-syariah)..bila syarat2 box trading dah mula nampak pada T0, T1 dan T2, kita sudah boleh bersedia pada T3 dan T seterusnya..kenape T3 dan T4? Sila rujuk balik nota FY berkenaan T+ dulu..rajin membaca, banyak pengetahuan..malas kalu, malas lah hasilnya nanti..

Bagaimana nak cari syarat T0? Boleh tengok hari2 pada top gainers/top active kaunter..mesti ada tu..

Sempena raya akan datang, saya sertakan sekali scanner untuk mencari candle marubozu bersama volume sebagai syarat pertama box trading..simple jer ni..nak buat yang kompleks nanti tak jumpe pulak kaunter yang sesuai..

Selamat berhari raya kepada rakan2 ZZFY ST..bila dijalanraya nanti, perhatikan jumlah volume kereta..sambil tu fikirkan sejenak, kenapa jalan jem? Kenape kereta banyak? Kenape slow bila jumpe AES? Kenape sebelum sampai RNR, jalan sure jem? Apsal naik bukit jer semua slow (resistance)? Kenape nak kecing pun susah?


Dah dapat jawapan, relatedkan dengan trading saham..sama jer tu..contoh saya bagi, kalau tak nak layan jem, bergerak lebih awal…kalau nak dapat harga yang sesuai, entry dan exit lebih awal (ada syaratnya kalau nak entry exit awal, jangan main balun jer)..

kenapa entry breakout? -...

Documents