modul ptj kewangan tajuk proses kuiri ... -...

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

ARAHAN KERJASISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER STANDAD KERAJAAN NEGERI

(SPEKS)

MODUL PTJ KEWANGANTAJUK PROSES KUIRI DATA BAUCAR BAYARAN RUJUKAN DOKUMEN AK0701 MUKA SURAT 1/15KELUARAN 1 PINDAAN 1 TARIKH UBAHSUAI 30/11/2010

1.0 TUJUAN

Arahan kerja ini bertujuan untuk memberi garis panduan kepada pengguna untukproses mengkuiri data baucar bayaran yang telah dijana secara auto daripadaskrin daftar bayaran tanpa pesanan tempatan dan juga skrin bil/invois denganpesanan tempatan. Proses edit data baucar bayaran untuk AK0701 (bertarikh05/06/2007) adalah terbatal dan tidak digunapakai untuk penambahbaikan baru in.

2.0 TINDAKAN

2.1 Pada skrin kemasukan PTJ Kewangan, klik butang 9 (BaucarBayaran).

SEKSYEN KHIDMAT PERUNDINGSEKSYEN KHIDMAT PERUNDINGBAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSANBAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSAN



(SPEKS)


2.2 Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Tarikh skrin adalah 04.08.2010.




(SPEKS)


2.3 Klik butang dan medan Jab, PTJ dan tahun akan dipaparkansecara auto. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.




(SPEKS)


2.4 Baucar bayaran yang hendak dikemaskini boleh dibuat carian yang lebihspesifik melalui status dokumen (belum disemak), tarikh, nombor dokumenatau tahun.

2.5 Medan Jab dan PTJ akan dipaparkan secara auto mengikut id penggunadi Modul Sekuriti.

2.6 Medan tahun akan memaparkan tahun semasa tetapi masih boleh diedit.

2.7 Penambahbaikan adalah di medan kekuncian carian “Maksud” bagimencari BB berdasarkan jenis peruntukan samaada Mengurus,Pembangunan, Tanggungan dan Amanah. Skrin di bawah sebagai rujukan.




(SPEKS)


2.8 Klik butang dan pilih rekod yang dipaparkan untuk prosessemakan dengan klik butang atau klik dua kali pada rekodberkenaan.

2.9 Skrin seperti berikut akan dipaparkan (maklumat daripada skrin daftarbayaran tanpa pesanan tempatan).




(SPEKS)


2.10 Semua maklumat yang dipaparkan adalah dijana secara auto daripadaskrin/modul lain yang berkenaan.

2.11 Penambahbaikan baru dilakukan di sini dengan Butang telahdigugurkan dan digantikan dengan butang kuiri. Butang ini bagi tujuanmengatasi masalah BB yang silap dan pengguna hanya perlu klik butangkuiri dan menguncimasuk sebab BB tersebut dikuiri. Skrin seperti dibawah.




(SPEKS)





(SPEKS)


2.12 Apabila pengguna klik ’Simpan’ maka skrin seperti dibawah akandipaparkan.

2.13 Apabila pengguna klik ‘Yes’ maka skrin dibawah akan terpapar.




(SPEKS)


2.14 Sistem akan membatalkan BB yang telah dikuiri dan mengemaskini statusBil Invois dengan PT di butang 5 dan Daftar Bayaran Tanpa PT butang 8




(SPEKS)


kepada ‘Kuiri-BB’. Klik butang dan medan Jab, PTJ dan tahunakan dipaparkan secara auto bagi menyemak status BB yang dikuiri. Skrinseperti berikut akan dipaparkan.

2.15 Status bagi Daftar Bayaran Tanpa PT di butang 8 dan Bil Invos dengan PTdi Butang 5 adalah ‘Kuiri BB’ seperti skrin dibawah.




(SPEKS)





(SPEKS)


2.16 Klik butang untuk menyemak butiran pesanan tempatan daninvois yang telah dikunci masuk di skrin bil/invois dengan pesanantempatan dan skrin daftar bayaran tanpa pesanan tempatan sebelum ini.


2.18 Maklumat pesanan tempatan dan invois daripada pembekal yangdipaparkan adalah dijana secara auto daripada skrin/modul lain yangberkenaan dan tidak dibenarkan untuk diedit.

2.19 Klik butang untuk kembali semula ke skrin baucar bayaran.




(SPEKS)


2.20 Skrin adalah seperti berikut setelah maklumat di medan kod bank AN/BNdan perihal baucar bayaran dikemaskini.




(SPEKS)


2.21 Klik butang dan tandakan senarai semak mana yang berkenaanseperti skrin berikut.




(SPEKS)


2.22 Pegawai penyedia perlu memastikan senarai semak baucar bayaran yang

ditandakan telah dilampirkan bersama-sama dan klik butang untukmenyimpan senarai semak tersebut.

2.23 Klik butang setelah semua medan berkenaan dikemaskini.

2.24 Sekiranya baucar bayaran telah dibatalkan maka butiran maklumat baucarbayaran berkenaan akan berstatus ditolak pada skrin daftar bayaran tanpapesanan tempatan dan skrin bil/invois dengan pesanan tempatan.

2.25 Proses edit, semak dan lulus daftar bayaran tanpa pesanan tempatan danbil/invois dengan pesanan tempatan masih boleh dilakukan bagimembetulkan kesilapan yang telah berlaku untuk tujuan penyediaan baucarbayaran.




(SPEKS)

MODUL PTJ KEWANGANTAJUK PROSES SEMAKAN BAUCAR BAYARAN RUJUKAN DOKUMEN AK0702 MUKA SURAT 1/17KELUARAN 1 PINDAAN 0 TARIKH UBAHSUAI 30/11/2010

1.0 TUJUAN

Arahan kerja ini bertujuan untuk memberi garis panduan kepada pengguna untukproses semakan baucar bayaran (BB) yang telah dijanakan daripada Bil Invoisdengan Pesanan Tempatan dan Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan.

2.0 TINDAKAN

2.1 Pada skrin kemasukan PTJ Kewangan, klik butang 9 (Baucar Bayaran).




(SPEKS)


2.2 Skrin seperti berikut akan dipaparkan.




(SPEKS)


2.3 Klik butang dan medan Jab, PTJ dan tahun akan dipaparkansecara auto di skrin berikutnya.

2.4 BB yang hendak disemak boleh dibuat carian yang lebih spesifik melaluistatus dokumen (belum disemak), tarikh, nombor dokumen atau tahun.


2.6 Medan tahun akan memaparkan tahun semasa.




(SPEKS)


2.7 Penambahbaikan adalah di medan kekunci carian “Maksud” bagi mencariBB berdasarkan jenis peruntukan samaada Mengurus, Pembangunan,Tanggungan dan Amanah. Skrin di bawah sebagai rujukan.





(SPEKS)





(SPEKS)


2.10 Klik butang bagi memastikan senarai semakan penyediaan BBditandakan mengikut dokumen sokongan yang dilampirkan. Butang infobagi penambahbaikan baru hanya boleh dipaparkan sahaja dan ditambahdengan senarai di bil. 38 untuk ‘lain-lain’ dokumen (kegunaan kolum inisekiranya ada tambahan dokumen sokongan yang tiada dalam info makatandakan di kotak ‘lain-lain dokumen’ dan isikan dokumen tersebut diruangan kosong yang disediakan). Butang cetak ditambah bagi kegunaanpengguna sekiranya diperlukan. Klik butang ‘Keluar’ dan paparan skrinseperti dibawah.




(SPEKS)





(SPEKS)


2.11 Selain daripada itu, penambahbaikan baru juga dilakukan di sini dengan

Butang telah digugurkan dan digantikan dengan butang kuiri.Butang ini bagi tujuan mengatasi masalah BB yang silap dan penggunahanya perlu klik butang ‘kuiri’ dan menguncimasuk sebab BB tersebutdikuiri. Skrin seperti dibawah.




(SPEKS)






(SPEKS)


2.14 Sekiranya BB telah dikuiri maka butiran maklumat BB berkenaan akanberstatus ditolak pada skrin daftar bayaran tanpa pesanan tempatan danskrin bil/invois dengan pesanan tempatan dengan status; dikuiri’. Sistemakan membatalkan BB yang telah dikuiri dan mengemaskini status kepada

‘Batal – Kuiri’. Klik butang dan medan Jab, PTJ dan tahun akandipaparkan secara auto bagi menyemak status BB yang dikuiri. Skrinseperti berikut akan dipaparkan.




(SPEKS)


2.15 Status bagi Daftar Bayaran Tanpa PT di butang 8 dan Bil Invosi dengan PTdi Butang 5 adalah ‘Kuiri BB’ seperti skrin dibawah.




(SPEKS)


2.16 BB yang hendak disemak dipanggil dan klik butang untukmenyemak butiran pesanan tempatan dan invois yang telah dikunci masukdi skrin bil/invois dengan pesanan tempatan dan skrin daftar bayaran tanpapesanan tempatan sebelum ini.




(SPEKS)



2.18 Maklumat pesanan tempatan dan invois daripada pembekal yangdipaparkan adalah dijana secara auto daripada skrin/modul lain yangberkenaan dan tidak dibenarkan untuk diedit.

2.19 Klik butang untuk kembali semula ke skrin baucar bayaran.




(SPEKS)


2.20 Skrin adalah seperti berikut setelah maklumat di medan kod bank AN/BNdan perihal baucar bayaran dikemaskini.

.SEKSYEN KHIDMAT PERUNDINGSEKSYEN KHIDMAT PERUNDINGBAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSANBAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSAN



(SPEKS)


2.21 Proses edit dan semak daftar bayaran tanpa pesanan tempatan danbil/invois dengan pesanan tempatan masih boleh dilakukan semula bagimembetulkan kesilapan yang telah berlaku untuk tujuan penyediaan baucarbayaran.

2.22 Jika pegawai penyemak berpuas hati butiran BB adalah betul, klik butang untuk proses kelulusan seterusnya. Skrin seperti dibawah. Proses

semak BB selesai.




(SPEKS)

MODUL PTJ KEWANGANTAJUK PROSES LULUS BAUCAR BAYARAN RUJUKAN DOKUMEN AK 0703 MUKA SURAT 1/17KELUARAN 1 PINDAAN 1 TARIKH UBAHSUAI 30/11/2010

1.0 TUJUAN

Arahan kerja ini bertujuan untuk memberi garis panduan kepada pengguna untukproses meluluskan baucar bayaran (BB) yang telah disediakan bagi membolehkanproses bayaran seterusnya dapat dilakukan oleh Pejabat Perakaunan masing-masing melalui Modul Lejar Am.

2.0 TINDAKAN

2.1 Pada skrin kemasukan PTJ Kewangan, klik butang 9 (Baucar Bayaran).




(SPEKS)


2.2 Skrin seperti berikut akan dipaparkan.




(SPEKS)


2.3 Klik butang dan medan Jab, PTJ dan tahun akan dipaparkansecara auto. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

2.4 Baucar bayaran yang hendak disemak boleh dibuat carian yang lebihspesifik melalui status dokumen (disemak), tarikh, nombor dokumen atautahun.


2.6 Medan tahun akan memaparkan tahun semasa tetapi masih boleh diedit .




(SPEKS)







(SPEKS)


2.9 Klik butang bagi memastikan senarai semakan penyediaan BBditandakan mengikut dokumen sokongan yang dilampirkan. Butang info




(SPEKS)


bagi penambahbaikan baru hanya boleh dipaparkan sahaja dan ditambahdengan senarai di bil. 38 untuk ‘lain-lain’ dokumen (kegunaan kolum inisekiranya ada tambahan dokumen sokongan yang tiada dalam info makatandakan di kotak ‘lain-lain dokumen’ dan isikan dokumen tersebut diruangan kosong yang disediakan). Butang cetak ditambah bagi kegunaanpengguna sekiranya diperlukan. Klik butang ‘Keluar’ dan paparan skrinseperti dibawah.




(SPEKS)





(SPEKS)


2.10 Selain daripada itu, penambahbaikan baru juga dilakukan di sini dengan

Butang telah digugurkan dan digantikan dengan butang kuiri.Butang ini bagi tujuan mengatasi masalah BB yang silap dan penggunahanya perlu klik butang ‘kuiri’ dan menguncimasuk sebab BB tersebutdikuiri. Skrin seperti dibawah.




(SPEKS)






(SPEKS)


2.13 Sekiranya BB telah dikuiri maka butiran maklumat BB berkenaan akanberstatus ditolak pada skrin daftar bayaran tanpa pesanan tempatan danskrin bil/invois dengan pesanan tempatan dengan status”Kuiri-BB”. Sistemakan membatalkan BB yang telah dikuiri dan mengemaskini status kepada

‘Batal – Kuiri’. Klik butang dan medan Jab, PTJ dan tahun akandipaparkan secara auto bagi menyemak status BB yang dikuiri. Skrinseperti berikut akan dipaparkan.




(SPEKS)


2.14 Status bagi Daftar Bayaran Tanpa PT di butang 8 dan Bil Invosi dengan PTdi Butang 5 adalah ‘Kuiri BB’ seperti skrin dibawah.




(SPEKS)


2.15 Semak butiran baucar bayaran. Jika terdapat sebarang keraguan, pegawaipenyemak perlu klik butang sekiranya baucar bayaran yang telahdikemaskini terdapat kesilapan yang tidak boleh diedit selepas prosessimpan dilakukan atau baucar bayaran berkenaan sepatutnya tidak perludisediakan.

2.16 Sekiranya baucar bayaran telah dibatalkan maka butiran maklumat baucarbayaran berkenaan akan berstatus ditolak pada skrin daftar bayaran tanpapesanan tempatan dan skrin bil/invois dengan pesanan tempatan.

2.17 Proses kuiri, semak dan lulus daftar bayaran tanpa pesanan tempatan danbil/invois dengan pesanan tempatan masih boleh dilakukan semula bagimembetulkan kesilapan yang telah berlaku untuk tujuan penyediaan baucarbayaran.

2.18 Jika pegawai pelulus berpuas hati butiran baucar bayaran adalah betul, klikbutang untuk proses kelulusan. Skrin seperti dibawah.




(SPEKS)


Proses lulus tamat.

2.19 Baucar bayaran yang telah diluluskan tidak boleh dibatalkan di peringkatJabatan/PTJ di mana ia hanya boleh dibatalkan setelah dikuiri dandibatalkan oleh Pejabat Perakaunan.




(SPEKS)





(SPEKS)


2.20 Klik butang untuk mencetak baucar bayaran seperti di bawah untuksimpanan dan rujukan Jabatan/PTJ.




(SPEKS)





(SPEKS)

MODUL PTJ KEWANGANTAJUK PROSES KUNCI MASUK DATA TERIMAAN BAYARAN

(PUNGUTAN) RUJUKAN DOKUMEN AK0901 MUKA SURAT 1/21KELUARAN 2 PINDAAN 1 TARIKH UBAHSUAI 30/11/2010

1.0 TUJUAN

Arahan kerja ini bertujuan untuk memberi garis panduan kepada pengguna untukproses kunci masuk data terimaan bayaran (pungutan) bagi setiap pungutan yangditerima di kaunter dalam pelbagai bentuk iaitu tunai, cek, wang pos, kirimanwang, bank drat, pindahan telegraf/EFT, kad debit, kad kredit, kutipan MEPS tunaidan pelbagai.

Setelah semua butiran maklumat pungutan telah dikunci masuk dan selepasproses simpan dilakukan maka Resit Kew. 38 asal perlu dicetak oleh pegawaipemungut dan resit tersebut perlu ditandatangani oleh pegawai penyelia dandiserahkan kepada pelanggan sebagai akuan terimaan wang.

Pegawai pemungut di kaunter juga perlu mencetak salinan Resit Kew 38 yanguntuk simpanan dan rujukan Jabatan/PTJ.

Berikut merupakan beberapa keadaan di mana sesebuah Jabatan/PTJmengeluarkan Resit Kew. 38 secara manual tanpa melalui Sistem SPEKS dantelah diserahkan kepada orang awam:-

i) Jabatan/PTJ tidak mempunyai kemudahan online Sistem SPEKS di kaunterterimaan bayaran (pungutan).

ii) Jabatan/PTJ telah membangunkan sistem terimaan bayaran (pungutan)sendiri.

iii) Sistem SPEKS tidak boleh beroperasi dalam masa dan keadaan tertentu.

Jabatan/PTJ berkenaan perlu mengunci masuk maklumat mengikut setiap butiranyang terdapat di dalam salinan bagi Resit Kew. 38 yang telah dikeluarkan secaramanual ke dalam SPEKS bagi tujuan untuk mengemaskini maklumat terimaanbayaran (pungutan) dan ia tidak dibenarkan untuk dicetak.




(SPEKS)



2.0 TINDAKAN

2.1 Pada skrin kemasukan PTJ Kewangan, klik butang 11 (Terimaan Bayaran(Pungutan)).

2.2 Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Tarikh skrin adalah 28.09.2010.SEKSYEN KHIDMAT PERUNDINGSEKSYEN KHIDMAT PERUNDINGBAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSANBAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSAN



(SPEKS)






(SPEKS)



2.3 Klik butang dan medan tahun kewangan, jenis terimaan, tarikh,Jabatan Penerima, PTJ Penerima, bentuk bayaran dan jenis cek akandipaparkan secara auto. Skrin akan dipaparkan seperti berikut.

2.4 Pegawai pemungut di kaunter perlu memilih pada medan jenis dokumenterlebih dahulu samada terimaan bayaran (pungutan) yang hendak dikuncimasuk adalah secara auto atau manual.

2.5 Sekiranya jenis dokumen auto yang dipilih pada medan jenis dokumenmaka tahun kewangan dan tarikh kewangan akan memaparkan tarikhsemasa dan tidak boleh diedit.




(SPEKS)



2.6 Tetapi jika jenis dokumen manual yang dipilih maka tahun kewangan dantarikh kewangan yang memaparkan tarikh semasa adalah perlu dieditkepada tarikh sebenar mengikut salinan bagi Resit Kew. 38 yang telahdikeluarkan secara manual sebelum ini.

2.7 Medan nombor resit tidak perlu dikunci masuk bagi jenis dokumen autodan ia akan dijana secara auto oleh sistem setelah proses simpandilakukan.

2.8 Bagi jenis dokumen manual medan nombor resit perlu dikunci masukberdasarkan salinan bagi Resit Kew. 38 yang telah dikeluarkan secaramanual.

2.9 Pegawai pemungut di kaunter perlu memilih jenis terimaan di manaterdapat dua belas (12) jenis terimaan dan pegawai penyedia perlu memilihmana yang berkenaan seperti berikut:-

a) Terimaan Pengeluaran FD- Mengeluarkan simpanan tetap yang sudah matang atau belum yangmelibatkan jumlah pokok sahaja.

b) Terimaan Dividen/Faedah FD- Menerima dividen/faedah Fd yang telah matang

c) Terimaan Jualan Saham- Terimaan bayaran atas jualan saham untuk nilai pokok sahaja

d) Terimaan Dividen Saham- Menerima dividen atas saham yang telah dijual atau matang

e) Pelbagai Terimaan (Lejar Kecil)- Terimaan diperolehi apabila peminjam ingin menjelaskan semuapinjaman lejar kecil secar manual tanpa potongan gaji, membayartunggakan pinjaman dan kakitangan federal yang menduduki kuarterskerajaan negeri.




(SPEKS)



f) Terimaan Bayaran Balik Pinjaman Dari Agensi- Pihak agensi membayar pinjaman yang diberi mengikut jadual yangdikeluarkan

g) Terimaan Pinjaman Dari Persekutuan- Menerima pinjaman daripada kerajaan Persekutuan

h) Pelbagai Terimaan (PTJ)- Menerima pelbagai hasil/amanah yang dibayar atau dijelaskan olehorang awam

i) Terimaan Deposit (PTJ)- Menerima deposit yang dibayar oleh orang awam contoh depositbekalan air

j) Terimaan Deposit Kontrak (PTJ)- Menerima deposit yang dibayar oleh pihak kontraktor atas kontrakyang diterima

k) Terimaan Bayaran PAKR (PTJ)- Menerima bayaran bagi PAKR untuk menyelesaikan sepenuhnyapinjaman PAKR

l) Terimaan Deposit PAKR (PTJ)- Menerima deposit daripada orang awam atas pembelian rumahawam kos rendah

m) Terimaan kuarters- menerima bayaran kuarters daripada penjawat awam yang mendudukikuarters kerajaan yang tidak sempat dilakukan menerusi potongan gaji




(SPEKS)



2.10 Pegawai pemungut di kaunter perlu memastikan medan no. daftarsyarikat /no. k/p/no. gaji mesti dikunci masuk salah satu antara tiga (3)maklumat yang diperlukan. Ini adalah kerana medan ini adalah wajibdikunci masuk.

2.11 Kunci masuk pada medan nama dan alamat berdasarkan maklumat yangditerima daripada pelanggan.

2.12 Medan bentuk bayaran merujuk kepada bentuk terimaan bayaran(pungutan) yang diterima oleh pegawai pemungut di kaunter dan pilihanyang adalah seperti berikut:-

a) Tunaib) Cekc) Kiriman wangd) Wang pose) Deraf bankf) Kad debitg) Kad kredith) Kutipan MEPS tunaii) Pindahan telegraf/EFTj) Pelbagai.




(SPEKS)



2.13 Sekiranya bentuk pungutan yang dipilih adalah wang pos atau kirimanwang maka sistem secara auto akan memaparkan skrin seperti di bawah.

2.14 Pegawai pemungut di kaunter perlu mengunci masuk pada medan no wangpos/kiriman wang dan medan amaun (RM) bagi setiap wang pos dankiriman wang yang diterima daripada pelanggan yang sama.

2.15 Tekan papan kekunci enter/tab setiap kali ingin menambah charge lineyang baru.

2.16 Klik butang untuk membatalkan satu sahaja charge line.




(SPEKS)



2.17 Skrin maklumat wang pos/kiriman wang adalah seperti berikut setelahdikunci masuk.

2.18 Klik butang untuk kembali semula ke skrin terimaan bayaran(pungutan).

2.19 Pegawai pemungut juga perlu mengunci masuk pada medan tarikhcek/wang pos sekiranya bentuk pungutan yang dipilih adalah wang posatau kiriman wang.




(SPEKS)



2.20 Pindaan daripada penambahbaikan yang baru dilakukan turut melibatkangabungan bentuk bayaran. Sistem membenarkan lebih dari satu “bentukbayaran” disimpan dalam satu resit. Selain daripada cek dan bank draf,bentuk bayaran lain iaitu wang pos, tunai,kiriman wang boleh dikumpul didalam satu resit.

2.21 Pengguna perlu scroll ke bawah medan bentuk bayaran dan memilihkategori “pelbagai” untuk mengabungkan bentuk bayaran dalam satu resit.Contoh gabungan “bentuk bayaran” adalah seperti di skrin berikut:




(SPEKS)



2.22 Medan no. sijil FD/no. pesanan jualan saham perlu dikunci masuksekiranya jenis terimaan adalah berkaitan dengan pelaburan di dalamsimpanan tetap dan saham sahaja. Contoh seperti di skrin di bawah.(maklumat perlu diisikan dalam ruangan di pop up message)




(SPEKS)



2.23 Medan no. akaun pinjaman/kod saham perlu dikunci masuk sekiranya jenisterimaan adalah melibatkan Modul Pinjaman dan Modul Pelaburan.

2.24 Medan jenis cek mempunyai tiga (3) pilihan iaitu cek sendiri, cek tempatandan cek luar kawasan.

2.25 Sekiranya medan bentuk bayaran yang dipilih adalah cek maka medantarikh cek/wang pos dan medan no. cek/waran div perlu dikunci masuk.Medan bank pembayar dan medan tempat/cawangan bank juga perludikunci masuk dengan menekan papan kekunci secara Ctrl + L.

2.26 Sekiranya medan bentuk bayaran yang dipilih adalah kad kredit, kad debitdan kutipan MEPS tunai maka medan jenis kad kredit, no kad kredit, no.transaksi kad, terminal Id dan bank pembayar perlu dikunci masuk.




(SPEKS)



2.27 Sekiranya kad kredit yang digunakan adalah kad VISA maka medan no kadkredit yang perlu dikunci masuk perlu dimulai dengan nombor 4 dan diikutidengan 15 digit nombor manakala jika kad kredit yang digunakan adalahkad MASTER maka medan no kad kredit yang perlu dikunci masuk perludimulai dengan nombor 5 dan diikuti dengan 15 digit nombor.

2.28 Jika kutipan MEPS tunai yang digunakan maka medan no kad kredit perludikunci masuk dengan 15 digit nombor.

2.29 Tekan papan kekunci secara Ctrl + L bagi mengunci masuk maklumat dicharge line.

2.30 Tekan papan kekunci enter/tab setiap kali ingin menambah charge lineyang baru.




(SPEKS)



2.31 Skrin seperti berikut setelah semua medan terimaan bayaran (pungutan)bagi jenis dokumen auto dikunci masuk.




(SPEKS)



2.32 Skrin adalah seperti berikut setelah semua medan terimaan bayaran(pungutan) bagi jenis dokumen manual dikunci masuk.

2.33 Klik butang setelah berpuas hati semua medan telah dikunci masuk.

2.34 Medan nombor resit akan dijana oleh sistem secara auto bagi jenisdokumen auto sahaja apabila proses simpan telah dilakukan. Ini adalahkerana jenis dokumen manual telah mempunyai nombor Resit Kew. 38 danperlu dikunci masuk pada medan nombor resit.




(SPEKS)



2.35 Klik butang dan medan Jab dan PTJ akan dipaparkan secaraauto. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

2.36 Carian resit yang lebih spesifik boleh dibuat melalui status dokumen (resitbelum dikeluarkan) atau tarikh.





(SPEKS)







(SPEKS)



2.39 Skrin adalah seperti berikut setelah semua medan terimaan bayaran(pungutan) bagi jenis dokumen auto dikunci masuk.




(SPEKS)



2.40 Skrin adalah seperti berikut setelah semua medan terimaan bayaran(pungutan) bagi jenis dokumen manual dikunci masuk.




(SPEKS)



2.41 Klik butang sekiranya pegawai penyedia ingin meminda sebarang

butiran yang telah dikunci masuk sebelum ini dan klik butang untukmenyimpan butiran maklumat yang telah dipinda.

2.42 Klik butang untuk mencetak resit Kew. 38 asal untuk diserahkankepada orang awam. Pegawai pemungut di kaunter hanya dibenarkansekali sahaja untuk mencetak resit Kew. 38 asal di skrin ini. Sekiranya resitKew. 38 asal yang hendak dicetak telah rosak akibat faktor tertentu makapegawai pemungut di kaunter perlu memaklumkan kepada pegawaipenyelia yang telah diberi kuasa untuk mencetak semula resit Kew. 38 asaldi skrin terimaan bayaran (cetak semula), butang 20 di Modul PTJKewangan agar dapat diserahkan kepada pembayar pada masa urusanbayaran dibuat. Contoh resit kew.38 SPEKS seperti dibawah.




(SPEKS)



2.43 Resit Kew. 38 mesti dicetak dan diserahkan melalui tangan atau poskepada pelanggan pada masa dan hari yang sama pungutan diterima danperlu ditandatangan oleh pegawai penyelia terlebih dahulu.

2.44 Klik butang untuk mecetak salinan resit Kew. 38 bagi simpanandan rujukan Jabatan/PTJ. Pegawai penyedia dibenarkan untuk mencetaksalinan resit Kew. 38 lebih daripada satu kali di skrin ini.

2.41 Pegawai pemungut di kaunter hanya perlu mencetak resit Kew. 38 bagidokumen jenis auto sahaja manakala dokumen jenis manual tidak bolehdicetak kerana berstatus resit telah dikeluarkan. Ini adalah kerana resitKew. 38 asal bagi dokumen jenis manual telah dicetak dan diserahkankepada pelanggan sebelum ini.




(SPEKS)

MODUL PTJ KEWANGANTAJUK LAPORAN RUJUKAN DOKUMEN AK 1401 MUKA SURAT 1/16KELUARAN 1 PINDAAN 1 TARIKH UBAHSUAI 30/11/2010

1.0 TUJUAN

Arahan kerja ini bertujuan untuk memaklumkan kepada pengguna tentangtambahan laporan yang ada di dalam Modul PTJ Kewangan yang bolehdipapar dan dicetak di peringkat Jabatan / PTJ.

2.0 PENGENALAN

Kegunaan Laporan ini adalah untuk memaklumkan kepada penggunaberkaitan sesuatu laporan atau arahan bagi tujuan rujukan atau tindakan.

3.0 JENIS-JENIS LAPORAN

3.1 Laporan Daftar Bayaran Lewat PTJ3.2 Laporan Daftar Bil / Invois3.3 Laporan Daftar Kontrak3.4 Laporan Penyata Bayaran Panjar Wang Runcit3.5 Laporan Kutipan Harian Mengikut Jenis3.6 Laporan Senarai Resit Yang Dibatalkan3.7 Laporan Baucar Jurnal Pukal (BP03i)3.8 Laporan Baucar Jurnal Pukal Mas (BP03ii)3.9 Laporan penyesuaian Akauan Vot (Format A)3.10 Laporan penyesuaian Akauan Amanah3.11 Penyata Akaun Hasil3.12 Laporan penyesuaian Akaun Hasil



(SPEKS)


3.1 Laporan Daftar Bayaran Lewat PTJ



(SPEKS)


3.2 Laporan Daftar Bil / Invois



(SPEKS)


3.3 Laporan Daftar Kontrak



(SPEKS)


3.4 Laporan Penyata Bayaran Panjar Wang Runcit



(SPEKS)


3.5 Laporan Kutipan Harian Mengikut Jenis



(SPEKS)


3.6 Laporan Senarai Resit Yang Dibatalkan



(SPEKS)


3.7 Laporan Baucar Jurnal Pukal (BP03i)



(SPEKS)


3.8 Laporan Baucar Jurnal Pukal Mas (BP03ii)



(SPEKS)


3.9 Laporan penyesuaian Akauan Vot (Format A)



(SPEKS)


3.10 Laporan penyesuaian Akaun Amanah



(SPEKS)


3.11 Penyata Akaun Hasil



(SPEKS)




(SPEKS)


3.12 Laporan penyesuaian akaun hasil



(SPEKS)


modul ptj kewangan tajuk proses kuiri ... -...

Documents