manual pengguna modul ptj kewangan isi kandungan 2.3.2.1 maklumat sub kontraktor ... 3.1.39 laporan...

Manual Pengguna Modul PTJ Kewangan

September 2014, Versi 4.0 i SPEKS

ISI KANDUNGAN BAHAGIAN 1 – PENGENALAN ............................................................................................................ 1

OBJEKTIF ......................................................................................................................................... 1 1.1 LATAR BELAKANG .......................................................................................................................... 2 1.2 SENARAI LAPORAN ........................................................................................................................ 3 1.3 SENARAI LAPORAN LEJAR AM ......................................................................................................... 4 1.4 PANDUAN AM PENGGUNA ...................................................................................................... 5

BAHAGIAN 2 – MENU MODUL PTJ KEWANGAN ................................................................................ 6 2.1 PERMULAAN MODUL ............................................................................................................... 6

2.1.1 MEMASUKI MODUL PTJ KEWANGAN ( SPEKS ) .............................................................. 6 2.1.2 LOGIN KE MODUL PTJ KEWANGAN (SPEKS) .................................................................. 7 2.1.3 LANGKAH PERMULAAN SEBELUM OPERASI PTJ KEWANGAN ....................................... 9

2.1.3.1 MODUL PARAMETER / SENGGARAAN ...................................................................................... 12 2.1.3.2 KOD BARANG, KOD PEMBEKAL & MAKLUMAT KAKITANGAN ............................................... 16 2.1.3.3 KOD AMANAH ............................................................................................................................... 19 2.1.3.4 KOD OSOL ...................................................................................................................................... 20 2.1.3.5 MAKLUMAT KAKITANGAN ............................................................................................................ 21

2.1.4 ALIRAN PROSES MODUL PTJ KEWANGAN ................................................................... 23 2.2 SKRIN MENU UTAMA MODUL PTJ KEWANGAN .......................................................................26 2.3 MENU SENGGARAAN .............................................................................................................31

2.3.1 MODUL PARAMETER .................................................................................................... 31 2.3.2 DAFTAR KONTRAK ........................................................................................................ 31

2.3.2.1 MAKLUMAT SUB KONTRAKTOR ................................................................................................... 35 2.3.2.2 MAKLUMAT PERUBAHAN HARGA KONTRAK ............................................................................ 37

2.4 TAB KEMASUKAN .....................................................................................................................39 2.4.1 NOTA MINTA ................................................................................................................. 39

2.4.1.1 PERGERAKAN TRANSAKSI PERUNTUKAN ................................................................................... 44 2.4.2 PESANAN TEMPATAN – NOTA MINTA .......................................................................... 46

2.4.2.1 PERGERAKAN TRANSAKSI PERUNTUKAN .................................................................................... 51 2.4.3 PESANAN TEMPATAN MANUAL .................................................................................... 54

2.4.3.1 PERGERAKAN TRANSAKSI PERUNTUKAN ................................................................................... 59 2.4.4 SKRIN WARAN PERJALANAN UDARA AWAM ............................................................... 61 2.4.5 SKRIN PENDAFTARAN INVOIS DENGAN PT ................................................................... 68

2.4.5.1 PERGERAKAN TRANSAKSI PERUNTUKAN ................................................................................... 74 2.4.6 PANJAR WANG RUNCIT (PWR)– Proses Kemasukan Data ........................................ 77 2.4.7 PANJAR WANG RUNCIT – Proses Rekupmen .............................................................. 82 2.4.8 SKRIN DAFTAR BAYARAN TANPA PT ............................................................................ 85

2.4.8.1 PERGERAKAN TRANSAKSI PERUNTUKAN .................................................................................... 92 2.4.9 BAUCAR BAYARAN ...................................................................................................... 94

2.4.9.1 PERGERAKAN TRANSAKSI PERUNTUKAN ................................................................................... 99 2.4.10 PANJAR WANG RUNCIT – Pungutan Cek .......................................................... 101 2.4.11 PANJAR WANG RUNCIT – Penutupan / Pengurangan Panjar Wang Runcit ... 103 2.4.12 TERIMAAN BAYARAN (PUNGUTAN) ......................................................................... 106 2.4.13 TERIMAAN BAYARAN (CETAK SEMULA) ................................................................... 113 2.4.14 PENYATA PEMUNGUT ................................................................................................ 118

2.4.14.1 PERGERAKAN TRANSAKSI PERUNTUKAN ............................................................................... 124 2.4.15 SKRIN CEK GANTI ...................................................................................................... 128 2.4.16 BAUCAR JURNAL ...................................................................................................... 134

2.4.16.1 PERGERAKAN TRANSAKSI PERUNTUKAN ............................................................................... 139 2.4.17 MAKLUMAT ASAS PROJEK ........................................................................................ 141 2.4.18 MAKLUMAT SEWA BELI ............................................................................................. 145

2.5 MENU PERTANYAAN .............................................................................................................. 150 2.5.1 SKRIN PERTANYAAN NOTA MINTA / LPO / INVOIS .................................................... 150 2.5.2 SKRIN PERTANYAAN PESANAN TEMPATAN ................................................................ 153 2.5.3 SKRIN PERTANYAAN BAUCAR BAYARAN................................................................... 155 2.5.4 SKRIN PERTANYAAN PENYATA PEMUNGUT ............................................................... 157 2.5.5 SKRIN PERTANYAAN BAUCAR JURNAL ...................................................................... 159


September 2014, Versi 4.0 ii SPEKS

2.5.6 SKRIN DOKUMEN KUIRI ................................................................................................ 161 2.6 TAB PROSES ............................................................................................................................ 163

2.6.1 PROSES PENYATA PEMUNGUT..................................................................................... 163 2.6.2 PROSES BAWA KE HADAPAN PESANAN TEMPATAN .................................................. 166

BAHAGIAN 3 – LAPORAN................................................................................................................169 3.1 TAB LAPORAN ........................................................................................................................ 169

3.1.1 LAPORAN EDIT NOTA MINTA ........................................................................................................ 169 3.1.2 LAPORAN EDIT PESANAN TEMPATAN ........................................................................................ 171 3.1.3 LAPORAN EDIT BIL INVOIS DENGAN PESANAN TEMPATAN .................................................... 173 3.1.4 LAPORAN EDIT DAFTAR BAYARN TANPA PT / PENYATA TUNTUTAN......................................... 175 3.1.5 LAPORAN DAFTAR BAYARAN LEWAT ......................................................................................... 177 3.1.6 LAPORAN TANGGUNGAN BELUM SELESAI ................................................................................ 179 3.1.7 DAFTAR BIL INVOIS ......................................................................................................................... 181 3.1.8 SENARAI NOTA DEBIT / KREDIT / DISKAUN .................................................................................. 183 3.1.9 LAPORAN RINGKASAN SENARAI BIL-BIL PEMBEKAL TERLEWAT BAYAR .................................. 185 3.1.10 LAPORAN BAYARAN KEMAJUAN KONTRAK ............................................................................ 187 3.1.11 LAPORAN PENYATA BAYARAN KONTRAK................................................................................ 189 3.1.12 LAPORAN SENARAI PERUBAHAN MAKLUMAT DAFTAR BAYARAN KONTRAK ..................... 191 3.1.13 LAPORAN DAFTAR KONTRAK ..................................................................................................... 192 3.1.14 LAPORAN BUKU TUNAI PANJAR WANG RUNCIT ..................................................................... 193 3.1.14 LAPORAN BUKU TUNAI PANJAR WANG RUNCIT ..................................................................... 194 3.1.15 LAPORAN PENYATA BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT....................................................... 196 3.1.16 LAPORAN STATUS REKUPMEN AKHIR TAHUN............................................................................. 198 3.1.17 SIJIL PANJAR AKHIR TAHUN ......................................................................................................... 200 3.1.18 LAPORAN BAUCAR BAYARAN YANG DISEDIAKAN / DIKELUARKAN ................................... 203 3.1.19 LAPORAN KUTIPAN HARIAN MENGIKUT OPERATOR............................................................... 205 3.1.20 LAPORAN KUTIPAN HARIAN MENGIKUT JENIS ......................................................................... 207 3.1.21 LAPORAN KUTIPAN HARIAN MENGIKUT RESIT .......................................................................... 209 3.1.22 LAPORAN KUTIPAN HARIAN MENGIKUT BENTUK BAYARAN .................................................. 211 3.1.23 LAPORAN SENARAI RESIT YANG DIBATALKAN ........................................................................ 213 3.1.24 LAPORAN PENYATA PEMUNGUT ............................................................................................... 215 3.1.25 LAPORAN DAFTAR CEK TAK LAKU ............................................................................................. 217 3.1.26 LAPORAN SENARAI CEK TAK LAKU YANG BELUM DIGANTI................................................... 219 3.1.27 LAPORAN SENARAI BAUCAR JURNAL DIKELUARKAN ............................................................ 220 3.1.28 LAPORAN BAUCAR JURNAL (PUKAL) ....................................................................................... 222 3.1.29 LAPORAN BAUCAR JURNAL (PUKAL MAS) .............................................................................. 224 3.1.30 LAPORAN TERPERINCI (PUKAL) .................................................................................................. 226 3.1.31 LAPORAN TERPERINCI (PUKAL MAS) ......................................................................................... 228 3.1.32 LAPORAN PENYATA TAHUNAN SEWA BELI RUMAH AWAM KOS RENDAH 229 3.1.32 LAPORAN PENYATA TAHUNAN SEWA BELI RUMAH AWAM KOS RENDAH ........................... 230 3.1.33 LEJER INDIVIDU BAYARAN SEWA RUMAH AWAM KOS RENDAH .......................................... 231 3.1.34 LAPORAN KUTIPAN SEWA RUMAH AWAM KOS RENDAH MENGIKUT DAERAH ................... 232 3.1.35 LAPORAN KUTIPAN SEWA RUMAH AWAM KOS RENDAH MENGIKUT PROJEK ................... 233 3.1.36 LAPORAN PENYATA BAKI INDIVIDU AKAUN DEPOSIT PTJ ...................................................... 234 3.1.37 LAPORAN LEJER AKAUN DEPOSIT PTJ ....................................................................................... 235 3.1.38 SENARAI URUSNIAGA HARIAN BUKU VOT ................................................................................ 236 3.1.39 LAPORAN HARIAN BUKU VOT .................................................................................................... 238 3.1.40 LAPORAN BUKU TUNAI CERAKINAN MENGIKUT TARIKH ......................................................... 239 3.1.40 LAPORAN BUKU TUNAI CERAKINAN MENGIKUT TARIKH ......................................................... 240 3.1.41 LAPORAN BULANAN VOT MENGURUS ..................................................................................... 242 3.1.42 LAPORAN BULANAN VOT PEMBANGUNAN ............................................................................ 244 3.1.43 LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT (FORMAT A1) ............................................................. 246 3.1.44 LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT (FORMAT A2) ............................................................. 248 3.1.45 LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT (FORMAT A) ............................................................... 250 3.1.46 LAPORAN PENYATA AKAUN AMANAH TERPILIH ..................................................................... 252 3.1.47 LAPORAN AKAUN AMANAH DAN HASIL.................................................................................. 254 3.1.48 LAPORAN PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN AKAUN AMANAH PTJ .............................. 256 3.1.49 LAPORAN BUKU AKAUN AMANAH ........................................................................................... 258 3.1.50 LAPORAN DEBIT AKAUN AMANAH ........................................................................................... 260 3.1.51 LAPORAN KREDIT AKAUN AMANAH ......................................................................................... 262 3.1.52 PENYATA PENYESUAIAN AKAUN AMANAH ............................................................................. 264 3.1.53 LAPORAN BUKU AKAUN HASIL ................................................................................................... 266


September 2014, Versi 4.0 iii SPEKS

3.1.54 PENYATA DEBIT AKAUN HASIL .................................................................................................... 268 3.1.55 PENYATA KREDIT AKAUN HASIL .................................................................................................. 270 3.1.56 LAPORAN PENYESUAIAN HASIL ................................................................................................. 272 3.1.57 PENYATA AKAUN HASIL .............................................................................................................. 273 3.1.58 PENYATA PENYESUAIAN AKAUN HASIL ..................................................................................... 275 3.1.59 LAPORAN PENYESUAIAN TRANSAKSI BANK ............................................................................. 277 3.1.60 SENARAI PUNGUTAN SECARA ELEKTRONIK TIADA DI PTJ KEWANGAN ............................... 277 3.1.61 SENARAI PUNGUTAN SECARA ELEKTRONIK YANG TIADA DI BANK ...................................... 277 3.1.62 LAPORAN PERUNTUKAN TIDAK MENCUKUPI............................................................................ 278

3.2 TAB LAPORAN LEJER AM .......................................................................................... 280 3.2.1 LAPORAN URUSNIAGA AKAUN PERBELANJAAN VOT (L201) .................................................. 280 3.2.2 PENYATA RINGKASAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT VOT / JAB / OSOL / AKT /

PROJ (L203)................................................................................................................................... 281 3.2.3 PENYATA PRERSTASI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN MENGIKUT VOT / PROJ / BUTIRAN RML

(L204) .............................................................................................................................................. 282 3.2.4 PENYATA PERBELANJAAN AKAUN MENGURUS (L205) ............................................................. 283 3.2.5 PENYATA URUSNIAGA AKAUN HASIL (L300) .............................................................................. 284 3.2.6 LAPORAN AKAUN HASIL MENGIKUT JAB / PTJ (L303)............................................................... 285 3.2.7 PENYATA AKAUN AMANAH MENGIKUT JAB / PTJ (L405) ......................................................... 286 3.2.8 LAPORAN URUSNIAGA AKAUN AMANAH (L400) ..................................................................... 287 3.2.9 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BERAKHIR (L608) ................................................................. 288

BAHAGIAN 4 – RALAT......................................................................................................................289 APPENDIKS 1 – CARTALIR ASAS PROSES BUKU VOT ........................................................................296


September 2014, Versi 4.0 1 SPEKS

BAHAGIAN 1 – PENGENALAN OBJEKTIF

Manual pengguna Modul PTJ Kewangan ini adalah sebagai panduan kepada pengguna untuk melakukan proses-proses pengoperasian dan juga menerangkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Modul ini di mana ianya merangkumi perkara-perkara seperti berikut: Ø Kemasukan data. Ø Semak dan Lulus data. Ø Proses data. Ø Laporan-laporan berkaitan PTJ Kewangan.

Pengguna boleh rujuk Appendiks 1 untuk mendapat gambaran secara menyeluruh mengenai proses-proses yang terdapat di dalam Modul PTJ Kewangan. Secara amnya PTJ Kewangan adalah Modul Buku Vot yang telah melalui beberapa perubahan dan penambahan di dalam usaha memantapkan lagi Modul yang sedia ada.



1.1 Latar Belakang Menu Sistem Lejar Subsidiari membolehkan pengguna melakukan penyenggaraan terhadap rekod-rekod baru atau yang sedia ada. Bahagian-bahagian yang terkandung di dalamnya adalah seperti berikut :

MENU UTAMA

SKRIN KEMASUKAN LAPORAN

1. Nota Minta 2. Pesanan Tempatan Nota Minta 3. Pesanan Tempatan Manual /

Inden 4. Waran Perjalanan Udara Awam 5. Bil Invois Dengan Pesanan

Tempatan 6. Panjar Wang Runcit 7. Panjar Wang Runcit

(Rekupmen) 8. Daftar Bayaran Tanpa Pesanan

Tempatan 9. Baucer Bayaran 10. Panjar Wang Runcit (Pungutan

Cek) 11. Penutupan/Pengurangan PWR 12. Terimaan Bayaran (Pungutan) 13. Terimaan Bayaran (Cetak

Semula) 14. Penyata Pemungut 15. Skrin Cek Ganti 16. Baucar Jurnal 17. Maklumat Asas Projek 18. Maklumat Sewa Beli

1. Proses Penyata Pemungut

2. Proses Bawa Ke Hadapan Pesanan Tempatan

1. Skrin Pertanyaan Nota Minta / LPO / Invois

2. Skrin Pertanyaan Pesanan Tempatan

3. Skrin Pertanyaan Baucar Bayaran

4. Skrin Pertanyaan Penyata Pemungut

5. Skrin Pertanyaan Baucar Jurnal

6. Skrin Dokumen Kuiri

LAPORAN

LAPORAN LEJAR AM

SENGGARAAN

1. Skrin Parameter 2. Daftar KOntrak 3. Kemasukan Data

Deposit PTJ (Data Convertion)

PROSES PERTANYAAN



1.2 Senarai Laporan

1. Laporan Edit Nota Minta 2. Laporan Edit Pesanan Tempatan 3. Laporan Edit Bil Invois Dengan Pesanan Tempatan 4. Laporan Edit Daftar Bayaran Tanpa PT / Penyata Tuntutan 5. Laporan Daftar Bayaran Lewat 6. Laporan Tanggungan Belum Selesai 7. Daftar Bil Invois 8. Senarai Nota Debit/ Kredit/ Diskaun 9. Laporan Ringkasan Senarai Bil-bil Pembekal Terlewat Bayar 10. Laporan Bayaran Kemajuan Kontrak 11. Laporan Penyata Bayaran Kontrak 12. Laporan Senarai Perubahan Maklumat Daftar Bayaran Kontrak 13. Laporan Daftar Kontrak 14. Laporan BUku Tunai Panjar Wang Runcit 15. Laporan Penyata Bayaran Panjar Wang Runcit 16. Laporan Status Rekupmen Akhir Tahun 17. Sijil Panjar Akhir Tahun 18. Laporan Baucar Bayaran Yang Disediakan/ Dikeluarkan 19. Laporan Kutipan Harian Mengikut Operator 20. Laporan Kutipan Harian Mengikut Jenis 21. Laporan Kutipan Harian Mengikut Resit 22. Laporan Kutipan Harian Mengikut Bentuk Bayaran 23. Laporan Senarai Resit Yang Dibatalkan 24. Laporan Penyata Pemungut 25. Laporan Senarai Cek Tak Laku 26. Laporan Senarai Cek Tak Laku Yang Belum Berganti 27. Laporan Senarai Baucar Jurnal Dikeluarkan 28. Laporan Baucar Jurnal (Pukal) 29. Laporan Baucar Jurnal (Pukal Mas) 30. Laporan Terperinci (Pukal) 31. Laporan Terperinci ( Pukal Mas ) 32. Laporan Penyata Tahunan Sewa Beli Rumah Awam Kos Rendah 33. Lejer Individu Bayaran Sewa Rumah Awam Kos Rendah 34. Laporan Kutipan Sewa Rumah Awam Kos Rendah Mengikut Daerah 35. Laporan Kutipan Sewa Rumah Awam Kos Rendah Mengikut Projek 36. Laporan Penyata Baki Individu Akaun Deposit PTJ 37. Laporan Lejer Akaun Deposit PTJ 38. Senarai Urusniaga Harian Buku Vot 39. Laporan Harian Buku Vot 40. Laporan Buku Tunai Cerakinan Mengikut Tarikh 41. Laporan Bulanan Vot Mengurus 42. Laporan Bulanan Vot Pembangunan 43. Laporan Penyesuaian Akaun Vot (Format A1) 44. Laporan Penyesuaian Akaun Vot (Format A2) 45. Laporan Penyesuaian Akaun Vot (Format A) 46. Laporan Penyata Akaun Amanah Terpilih 47. Laporan Akaun Amanah Dan Hasil 48. Laporan Penyata Terimaan Dan Bayaran Akaun Amanah PTJ 49. Laporan Buku Akaun Amanah



50. Penyata Debit Akaun Amanah 51. Penyata Kredit Akaun Amanah 52. PEnyata Penyesuaian Akaun Amanah 53. Laporan Buku Akaun Hasil 54. Penyata Debit Akaun Hasil 55. Penyata Kredit Akaun Hasil 56. Laporan Penyesuaian Hasil 57. Penyata Akaun Hasil 58. Laporan Penyesuaian Akaun Hasil 59. Laporan Penyesuaian Traansaksi Bank 60. Senarai Pungutan Secara Elektronik Tiada Di PTK Kewangan 61. Senarai Pungutan Secara Elektronik Yang Tiada Di Bank 62. Laporan Peruntukan Tidak Mencukupi

1.3 Senarai Laporan Lejar Am

1. Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan VOT (L201) 2. Penyata Ringkasan Perbelanjaan Mengurus Mengikut VOT/ JAB/ Osol/ Akt/

Proj (L203) 3. PenyataPrestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut VOT/ Proj/ Butiran

RML (L204) 4. Penyata Perbelanjaan Akaun Mengurus (L205) 5. Laporan Urusniafa Akaun Hasil (L300) 6. Laporan Akuan Hasil Mengikut JAB/ PTJ (L303) 7. Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab/ PTJ (L405) 8. Laporan Urusniaga akaun Amanah (L400) 9. Perbelanjaan Pembangunan Berakhir (L608)



1.4 PANDUAN AM PENGGUNA

Setiap pengguna dikehendaki memahami beberapa panduan am untuk mengendalikan Modul PTJ Kewangan dengan lancar dan berkesan. Panduan berkenaan adalah seperti berikut:

Ø Standad untuk kemasukan data tarikh adalah DDMMYYYY. Ø Kod Pembekal merupakan gabungan beberapa jenis kod yang lain.

Format bagi Kod Pembekal adalah 1_6_5, rujuk jadual di bawah;

1 6 5 2 2 2

Alphanumerik Kod Negeri

Kod Daerah

Kod Bandar

Nombor Siri (Dijana oleh Modul)

Ø Untuk melihat mesej ralat program yang digunakan di dalam Modul PTJ

Kewangan, sila rujuk Bahagian 4 Panduan Pengguna ini.

Perhatian: Bagi semua medan Kod Kegunaan Pejabat pada beberapa skrin di dalam Modul PTJ Kewangan bertujuan untuk kegunaan di masa hadapan. Sebarang perkembangan mengenai perkara ini akan dimaklumkan kepada pengguna oleh pentadbir Modul atau pegawai yang bertanggungjawab.



BAHAGIAN 2 – MENU MODUL PTJ KEWANGAN 2.1 PERMULAAN MODUL 2.1.1 MEMASUKI MODUL PTJ KEWANGAN ( SPEKS )

i. Pengguna akan dibekalkan oleh Pentadbir Modul atau pegawai yang bertanggungjawab untuk Modul Perakaunan Berkomputer Standad Untuk Kerajaan Negeri (SPEKS) dengan 3 maklumat penting iaitu: § Alamat URL § Kod Pengguna § Kata Laluan.

ii. Untuk memulakan Modul, pengguna dikehendaki “double-click” ikon “Internet Explorer” dan taipkan alamat URL untuk SPEKS seperti yang dibekalkan. Contoh alamat adalah seperti berikut; http://10.23.23.12:7778/forms/frmservlet?config=speks_baru dan kemudian tekan kunci Enter pada papan kekunci . SKRIN LOGIN akan dipaparkan seperti di Rajah 2.1.1.1.

Rajah 2.1.1.1: Skrin Login



2.1.2 LOGIN KE MODUL PTJ KEWANGAN (SPEKS)

Rajah 2.1.2.1 : Skrin Login (Zoom in)

Rajah 2.1.2.2 : Skrin Kata Laluan

i. Pada skrin ini terdapat 3 butang arahan iaitu:

Ø Login

Untuk masuk ke Menu Utama SPEKS. Kemudahan kunci-pintas Alt-L disediakan.

Ø Tukar Kata Laluan

Untuk proses penukaran kata laluan pengguna.

Ø Keluar

Untuk keluar dari Skrin Login Kemudahan kunci-pintas Alt-K disediakan.



Peringatan: Jangan dedahkan maklumat Kata Laluan pengguna kepada

individu yang lain. Jika pengguna menghadapi sebarang masalah berhubung

perkara ini, sila rujuk kepada pentadbir Modul atau pegawai yang

bertanggungjawab.



2.1.3 LANGKAH PERMULAAN SEBELUM OPERASI PTJ KEWANGAN

Rajah 2.1.3.1: Skrin Menu Utama SPEKS

i. Setelah pengguna berjaya memasuki Modul, skrin di atas seperti Rajah 2.0 akan dipaparkan.

ii. Capaian ke Modul PTJ Kewangan adalah sama ada menggunakan kunci Tab dan

kunci Enter atau tetikus (left-click). Paparan skrin berikut seperti Rajah 2.1.3.1:



Rajah 2.1.3.2 : Skrin Menu Utama Modul PTJ Kewangan

iii. Menu Utama PTJ Kewangan boleh dicapai melalui butang seperti paparan skrin di Rajah 2.1.3.2.

Rajah 2.1.3.3 : Skrin Menu Utama Modul PTJ Kewangan



iv. Terdapat enam Tab utama bagi Modul PTJ Kewangan iaitu terdiri daripada: • Skrin Kemasukan • Pertanyaan • Proses • Senggaraan • Laporan • Laporan Lejar Am



2.1.3.1 MODUL PARAMETER / SENGGARAAN

i. Carta alir ke skrin Sistem Parameter:

i. Tanggungjawab dan proses kerja :

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Sistem Parameter

PTJ

ii. Untuk memulakan pengoperasian Modul PTJ Kewangan, setiap Jabatan atau

Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu memasukkan data parameter masing-masing. Kemasukan data ke skrin Modul Parameter hanya perlu dilakukan sekali sahaja. Ia akan dikemaskini secara automatik apabila proses bulanan dan tahunan dilaksanakan (rujuk 2.5).

Rujuk Rajah 2.1.3.1

Rujuk Rajah 2.1.3.2

Rujuk Rajah 2.1.3.1.1

Menu Utama SPEKS

Mesej Peringatan – Modul PTJ Kewangan

Menu Senggaraan

Modul Parameter

Rujuk Rajah 2.1.3.2

Rujuk Rajah 2.1.3.3

PTJ Kewangan

Tambah, Edit & Batal

Simpan Rekod



Rajah 2.1.3.1.1 : Skrin Senggaraan

Rajah 2.1.3.1.2: Skrin Modul Parameter



iii. Susunan butang-butang yang terkandung di dalam skrin Modul Parameter adalah seperti berikut:

Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan mengenai rekod yang telah wujud dan memaparkan maklumat pada skrin.

Ø Tambah Untuk menambah rekod baru Daftar Kontrak.

Ø Edit

Untuk pindaan ke atas rekod yang telah wujud. Bukan semua medan dibenarkan untuk pindaan. Rujuk Keterangan Medan.

Ø Batal Untuk membatalkan suatu rekod yang wujud.

Ø Simpan

Untuk menyimpan rekod baru atau rekod lama yang dipinda.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan semua medan bagi proses seterusnya.

Ø Keluar Untuk keluar ke Menu Kemasukan.

iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Modul Parameter adalah

seperti berikut berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Tahun Kewangan ** Tahun perakauanan pengguna.

Bulan Kewangan ** Bulan Modul perakaunan pengguna.

Jabatan ** Jabatan pengguna. PTJ ** PTJpengguna. Bulan AKB

@ Maksimum bilangan bulan AKB. Data boleh dipinda pada bila-bila masa jika perlu bergantung kepada tempoh AKB.

Status Parameter @ Sama ada pusingan perakaunan ini aktif atau

tidak. Lain-lain ** Data adalah dijana automatik oleh system.

Nota:

** Data di medan ini dijana oleh Modul. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh

dikosongkan.



Peringatan: Hanya pengguna yang dibenarkan sahaja yang boleh melakukan proses ini.

AMARAN: Rekod Modul Parameter sangat penting dalam pengoperasian Modul. Pembatalan rekod boleh melumpuhkan Modul PTJ Kewangan.



2.1.3.2 KOD BARANG, KOD PEMBEKAL & MAKLUMAT KAKITANGAN

a. Bagi kemasukan data untuk Kod Barang, Kod Pembekal dan Maklumat Kakitangan, ianya mesti dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mula menggunakan Modul PTJ Kewangan. Kemasukan kod-kod ini hanya boleh dilakukan oleh pentadbir Modul atau pegawai yang bertanggungjawab di Perbendaharaan Negeri.

b. Ia bertujuan untuk memudahkan pengguna dan menjadikan Modul

berjalan dengan lancar dan berkesan.

c. Pengguna boleh memeriksa sama ada kod yang ingin digunakan telah disimpan di dalam pangkalan data melalui skrin pertanyaan di modul Modul Kawalan Data.

d. Sebagai contoh; cara-cara untuk memeriksa rekod Kod Pembekal.

Rujuk Rajah 2.0 iaitu Menu Utama SPEKS, terdapat butang yang mana mencapai ke Modul Kawalan Data. Klik butang tersebut, dan paparan Skrin Menu Utama Modul Kawalan Data seperti rajah berikut:

Rajah 2.1.3.2.1 : Menu Utama Modul Kawalan Data

§ Pada skrin di Rajah 2.1.3.2.1, terdapat Butang untuk capaian ke Skrin Kod Pembekal. Pengguna dikehendaki menekan/klik butang tersebut untuk paparan skrin seterusnya.



Rajah 2.1.3.2.2: Skrin Kod Pembekal

e. Apabila skrin di atas dipaparkan, pengguna dikehendaki klik Butang dan paparan Skrin Pertanyaan Pembekal akan dikeluarkan.

Rujuk Rajah 2.1.3.2.3.



Rajah 2.1.3.2.3 : Skrin Pertanyaan Pembekal

f. Di skrin ini pengguna boleh memastikan sama ada Kod Pembekal yang perlu

diguna-pakai terdapat di dalam pangkalan data atau tidak. g. Jika rekod tidak terdapat di dalam senarai yang dikeluarkan, pengguna

hendaklah memaklumkan kepada pentadbir Modul atau pegawai yang bertanggungjawab. Ini kerana hanya pengguna yang mempunyai kebenaran sahaja yang boleh melakukan proses kemasukan rekod baru .

h. Pertambahan rekod mungkin berlaku pada bila-bila masa diperlukan

mengikut kepada keperluan pengguna. Jika perkara tersebut berlaku, pengguna hendaklah melaporkan kepada pentadbir Modul atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas Modul ini di Perbendaharaan Negeri.



2.1.3.3 KOD AMANAH

§ Skrin ini boleh dicapai melalui butang dari Menu Utama Modul Kawalan Data.

§ Skrin ini membenarkan pengguna untuk mengunci masuk kod-kod amanah

atau memperbaiki (edit) rekod yang sedia ada. § Skrin ini digunakan oleh PTJ Kewangan bagi menandakan kod-kod amanah

yang terpilih untuk membolehkan data-data disimpan di peringkat PTJ dan dikeluarkan maklumatnya di Laporan akaun amanah/hasil yang terpilih.

Rajah 2.1.3.3.1 : Kod Amanah



2.1.3.4 KOD OSOL

§ Skrin ini boleh dicapai melalui butang dari Menu Utama Modul Kawalan Data.

§ Skrin ini membenarkan pengguna untuk mengunci masuk kod hasil baru atau

memperbaiki (edit) rekod yang sedia ada. § Skrin ini digunakan oleh PTJ Kewangan bagi menanda kod-kod hasil yang

terpilih bagi membolehkan data-data disimpan di peringkat PTJ dan dikeluarkan maklumatnya di Laporan akaun amanah/hasil yang terpilih.

Rajah 2.1.3.4.1: Kod OSOL



2.1.3.5 MAKLUMAT KAKITANGAN

Rajah 2.1.3.5.1 : Maklumat Kakitangan

Pada skrin di Rajah 2.1.3.2.1, terdapat butang untuk capaian ke Skrin Maklumat Kakitangan. Pengguna dikehendaki menekan/klik butang tersebut untuk paparan skrin di atas.



Rajah 2.1.3.5.2: Skrin Pertanyaan Maklumat Kakitangan

i. Di skrin ini pengguna boleh memastikan sama ada Maklumat Kakitangan yang

perlu diguna-pakai terdapat di dalam pangkalan data atau tidak. j. Jika rekod tidak terdapat di dalam senarai yang dikeluarkan, pengguna

hendaklah memaklumkan kepada pentadbir Modul atau pegawai yang bertanggungjawab. Ini kerana hanya pengguna yang mempunyai kebenaran sahaja yang boleh melakukan proses kemasukan rekod baru .

§ Pertambahan rekod mungkin berlaku pada bila-bila masa diperlukan

mengikut kepada keperluan pengguna. Jika perkara tersebut berlaku, pengguna hendaklah melaporkan kepada pentadbir Modul atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas Modul ini di Perbendaharaan Negeri.



2.1.4 ALIRAN PROSES MODUL PTJ KEWANGAN

i. Carta Alir Proses Daftar Kontrak

ii. Carta Alir Proses Nota Minta

Daftar Kontrak

Bayaran Tanpa PT

Baucar Bayaran

Baucar Bayaran Di Lejer Am (GL)

Nota Minta

Pesanan Tempatan Nota Minta

Bil Invois Dengan Pesanan Tempatan (PT)

Baucar Bayaran

Rujuk 2.3.2

Rujuk 2.4.5

Rujuk 2.4.6

Rujuk 2.4.1

Rujuk 2.4.2

Rujuk 2.4.4

Rujuk 2.4.7

Tanggungjawab Bendahari Negeri

Baucar Bayaran Di Lejer Am (GL) Tanggungjawab di Bendahari Negeri



iii. Carta Alir Proses Pesanan Tempatan Manual

iv. Carta Alir Proses Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan

Pesanan Tempatan Manual

Bil Invois Dengan PT

Baucar Bayaran


Rujuk 2.4.3

Rujuk 2.4.4

Rujuk 2.4.7


Daftar Bayaran Tanpa PT

Baucar Bayaran


Rujuk 2.4.5

Rujuk 2.4.7




v. Carta Alir Proses Baucar Jurnal

vi. Carta Alir Proses Penyata Pemungut


Baucar Jurnal

Baucar Jurnal Di Lejer Am (GL)

Penyata Pemungut

Penyata Pemungut Lejer Am (GL)




2.2 SKRIN MENU UTAMA MODUL PTJ KEWANGAN

i. Rajah-rajah yang dipaparkan di bawah adalah skrin Menu Utama Modul PTJ Kewangan dan bahagian-bahagian serta aktiviti-aktiviti yang terkandung di dalamnya.

ii. Dari Menu Utama SPEKS (Rujuk Rajah 2.1.3.1) gerakan kursor ke butang

sama ada dengan menekan kunci Tab pada papan kekunci atau tetikus (left-click). Paparan skrin Mesej Peringatan akan dipaparkan seperti Rajah 2.1.3.2.

iii. Dari Skrin Mesej Peringatan (Rujuk Rajah 2.1.3.2) gerakan kursor ke butang sama ada dengan menekan kunci Tab pada papan

kekunci atau tetikus (left-click). Paparan skrin Tab Skrin Kemasukan akan dipaparkan seperti Rajah 2.1.3.3.

iv. Selain Tab Skrin Kemasukan dan Tab Senggaraan, terdapat 4 tab yang lain iaitu Tab Pertanyaan (Rajah 2.2.2 / rujuk perkara 2.4), Tab Proses (Rajah 2.2.3 / rujuk perkara 2.5), Tab Laporan (Rajah 2.2.4, Rajah 2.2.5, Rajah 2.2.6 dan Rajah 2.2.7 / rujuk Bahagian 3), dan Tab Laporan Lejar Am (Rajah 2.2.8)

Rajah 2.2.1 : Tab Skrin Kemasukan



Rajah 2.2.2 : Tab Pertanyaan

Rajah 2.2.3 : Tab Proses



Rajah 2.2.4 : Tab Laporan





Rajah 2.2.7: Tab Laporan



Rajah 2.2.8 : Tab Laporan Lejar Am



2.3 MENU SENGGARAAN 2.3.1 MODUL PARAMETER

Sila rujuk perkara 2.1.3.1.

2.3.2 DAFTAR KONTRAK i. Carta Alir ke skrin Daftar Kontrak:

ii. Tanggungjawab dan proses kerja :

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Daftar Kontrak.

PTJ

iii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan maklumat mengenai

Kontrak atau Sebutharga yang telah diberikan kepada Pembekal. Skrin daftar kontrak asalah seperti yang tertera pada Rajah 2.3.2.1.

Menu Utama SPEKS

PTJKEWANGAN – Modul PTJKewangan

Tab Senggaraan Daftar Kontrak


Simpan Rekod



Rajah 2.3.2.1: Skrin Daftar Kontrak

iv. Pada skrin ini terdapat 9 butang arahan iaitu: Ø Pertanyaan



Ø Edit

Untuk pindaan ke atas rekod yang telah wujud. Bukan semua medan dibenarkan untuk pindaan.


Ø Simpan


Ø Sub Kontraktor

Untuk melihat/menambah/pindaan rekod suatu Sub Kontraktor bagi Kontrak yang dipaparkan.

Ø Perubahan Harga Kontrak

Untuk melihat/menambah/pindaan rekod Harga Kontrak bagi Kontrak yang dipaparkan.

Ø Kosongkan





v. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Daftar Kontrak adalah seperti berikut: Nama Nota Keterangan Medan Tahun Kewangan ** Tahun perakaunan pengguna. No. Kontrak/Sebutharga @ Nombor rujukan Kontrak/Sebutharga. Kod Pembekal @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod

Pembekal. Tarikh

** Tarikh pendaftaran kontrak. Tarikh semasa Modul akan dijanakan sebagai nilai default. Nilai boleh dipinda.

Jenis Kontrak/Sebutharga @ Jenis suatu kontark/sebutharga.

Peringkat @ Peringkat suatu kontrak/sebutharga sama ada Pusat atau Jabatan.

Perihal Kontrak/Sebutharga @ Catatan mengenai kontrak.

Tarikh Kontrak Mula @ Tarikh kontrak akan bermula. Tamat @ Tarikh kontrak akan tamat. No. Rujukan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan @

Nombor rujukan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan bagi kontrak yang dimasukkan.

Bon/Deposit Perlaksanaan Jumlah bon/deposit yang dikenakan

Peratus Bon/Deposit Perlaksanaan Peratus diambil dari keseluruhan kontrak

Bon/Deposit Telah Dikenakan Jumlah yang telah pun dikenakan/diterima

Baki Kontrak Baki kontrak Kod Bank @ Ctrl-L untuk mendapat senarai Kod Bank. Akaun Bank @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Akaun

Bank. Amaun Kontrak @ Amaun kontrak yang diberikan. Nama dan Alamat Bank

** Medan ini secara automatik diisi apabila pengguna memilih Akaun Bank. Data ini tidak boleh dipinda.

Nota:


dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Daftar Kontrak.

Rajah 2.3.2.2.1 : Skrin Senarai Dokumen Daftar Kontrak

vii. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu:

Ø Senarai

Untuk menyenaraikan semua rekod carian.

Ø Pilih Untuk memilih rekod untuk dipaparkan.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan semua medan carian.

Ø Keluar Untuk keluar ke Skrin Daftar Kontrak.

viii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin pertanyaan Daftar

Kontrak adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Tarikh Tarikh daftar kontrak Tahun ** Tahun daftar kontrak. No Dokumen Nombor rujukan Kontrak/Sebutharga



2.3.2.1 MAKLUMAT SUB KONTRAKTOR i. Tanggungjawab dan proses kerja :

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Daftar Sub Kontraktor.

PTJ

ii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan maklumat sub kontraktor

kepada kontrak yang dibekalkan kepada pembekal.

Rajah 2.3.2.6.1 : Skrin Daftar Sub Kontraktor


Simpan Rekod



iii. Pada skrin ini terdapat 5 butang arahan iaitu:

Ø Tambah Untuk menambah rekod baru Sub Kontraktor.

Ø Edit


Ø Batal

Untuk membatalkan suatu rekod yang wujud.

Ø Simpan


Ø Keluar Untuk keluar ke skrin Daftar Kontrak.

iv. Susunan medan-medan dalam skrin Daftar Sub Kontraktor adalah seperti

berikut :

Nama Nota

Keterangan Medan

Tahun Kewangan ** Tahun perakaunan pengguna. No. Kontrak/Sebutharga @ Nombor Kontrak/Sebutharga rekod yang

dimasukkan. Kod Pembekal @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod

Pembekal. Tarikh @ Tarikh transaksi. Kod Bank @ Ctrl-L untuk mendapat senarai Kod Bank. Nama dan Alamat Bank **

Medan ini secara automatik diisi apabila pengguna memilih Akaun Bank. Data ini tidak boleh dipinda.

Akaun Bank @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Akaun Bank.

Amaun Kontrak/Sebutharga @ Nilai kontrak yang diberikan.

Nota:


dikosongkan.



2.3.2.2 MAKLUMAT PERUBAHAN HARGA KONTRAK i. Tanggungjawab dan proses kerja :

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Daftar Sub Kontraktor.

PTJ

ii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan maklumat perubahan harga

kontrak kepada kontrak yang dibekalkan kepada pembekal. Rajah 2.3.2.6.2: Skrin Maklumat Perubahan Harga Kontrak


Simpan Rekod




Ø Tambah Untuk menambah rekod baru Sub Kontraktor.

Ø Edit


Ø Batal Baris Untuk membatalkan suatu rekod yang wujud.

Ø Simpan


Ø Keluar Untuk keluar ke skrin Daftar Kontrak.

iv. Susunan medan-medan dalam skrin Perubahan Harga Kontrak adalah seperti

berikut :

Nama Nota

Keterangan Medan

No. Kontrak/Sebutharga ** Medan ini secara automatik.

Pembekal ** Medan ini secara automatik. Amaun Kontrak ** Medan ini secara automatik. Baki Kontrak ** Medan ini secara automatik. Pelarasan Harga Kontrak Bil Perkara @ Maklumat kontrak yang ingin dikemaskini

perubahannya. Harga kontrak @ Medan ini secara automatik. Harga Muktamad Harga kontrak sebenar dan muktamad. Potongan / Tambahan Beza antara Harga Kontrak dan Harga

Muktamad. Nota:


dikosongkan.



2.4 TAB KEMASUKAN 2.4.1 NOTA MINTA

i. Carta alir ke skrin Nota Minta: ii. Tanggungjawab dan proses kerja :

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod. Aktiviti semak dan lulus rekod di skrin ini bergantung kepada tahap akses yang dibenarkan kepada pengguna.

PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Nota Minta Tab Skrin Kemasukan

Tambah, Batal (rekod baru) & Edit

Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus / Gabung



iii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan maklumat mengenai permohonan bekalan dan perkhidmatan yang akan mewujudkan Pesanan Tempatan setelah proses Lulus berlaku.

Rajah 2.4.1.1 : Skrin Nota Minta

Rajah 2.4.1.2 : Skrin Nota Minta – Info



Rajah 2.4.1.3: Skrin gabung Nota Minta

iv. Pada skrin ini terdapat 13 butang arahan iaitu:

Ø Pertanyaan



Ø Edit

Untuk pindaan ke atas rekodyang telah wujud. Bukan semua medan dibenarkan untuk pindaan. Rujuk Keterangan Medan.


Ø Batal Baris

Untuk membatalkan rekod pada ruangan Maklumat Terperinci.

Ø Simpan


Ø Info Untuk maklumat checklist.

Ø Semak

Untuk penyemakan dokumen.

Ø Lulus

Untuk mengesahkan kelulusan dokumen dengan had. * Proses Lulus hanya dibenarkan selepas proses Semak dilaksanakan ke atas dokumen tersebut.

Ø Gabung

* Proses Gabung adalah untuk mengabungkan rekod-rekod nota minta yang terpilih untuk dijadikan satu pesanan tempatan.

Ø Kosongkan


Ø Cetak

Untuk mencetak rekod dokumen. Tanpa paparan rekod butang Cetak akan disabled. Ia akan aktif apabila rekod dipaparkan.




v. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan “Header” Tahun Kewangan ** Tahun perakaunan pengguna. Jenis Urusniaga ** Automatik nilai = 201 untuk urusniaga Nota

Minta. No. Nota Minta ** Nilai akan dijana secara automatik selepas

rekod disimpan ke pangkalan data. Tarikh Nota Minta

** Tarikh kemasukan rekod Nota Minta. Tarikh semasa Modul akan dijana sebagai nilai default. Nilai boleh dipinda.

Jab. Pembayar ** Dijana oleh Modul. Data tidak boleh dipinda. PTJ Pembayar ** Dijana oleh Modul. Data tidak boleh dipinda. Jab. Mohon ** Dijana oleh Modul. Data tidak boleh dipinda. PTJ Mohon @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai PTJMohon. Kod Pembekal @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod

Pembekal. Bekal Kepada PTJ @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Bekal

Kepada PTJ. Maklumat terperinci Bil ** Nilai akan dijana secara automatik apabila

rekod disimpan ke pangkalan data. Vot

Jika medan Vot diisi, kursor akan automatik ke medan Prog/Aktiviti untuk kemasukan data. Manakala jika medan Vot tidak diisi, kursor akan automatik ke medan Amanah untuk kemasukan data.

Jabatan @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Jabatan.

PTJ/PK @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod PTJ/PK.

Program/Akt Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Prog/Aktvt.

Amanah Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Amanah.

Projek Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Projek. Setia Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Setia. CP

Cara pembiayaan. Kosongkan untuk pembayaran secara langsung dan P untuk secara kredit.

Sodo/ Kod Barang @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Barang.

Kuantiti @ Kuantiti barangan. Harga Seunit @ Harga seunit barangan Harga Bersih

** Jumlah harga barangan mengikut kuantiti barangan. Di kira secara automatik oleh Modul.



Kod Kegunaan Pejabat Untuk kegunaan Pejabat Perakaunan. Jenis Barang

@ Untuk Pengelasan Aset dan hantar ke Modul Pengurusan Aset untuk tujuan pendaftaran Aset.

Perihal Barang-barang/ Perkhidmatan Perihal Sodo/ Kod Barang.

Jumlah **

Jumlah besar harga semua barangan yang dimasukkan. Di kira secara automatik oleh Modul.

Nota:


dikosongkan. vi. Skrin pertanyaan Nota Minta. Rajah 2.4.1.4 : Skrin Petanyaan Nota Minta



vii. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu: Ø Senarai



Ø Kosongkan



viii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Tarikh Tarikh Nota Minta. Jab ** Jabatan pengguna PTJ ** PTJ pengguna No Dokumen Nombor Nota Minta Tahun ** Tahun Nota Minta. Status *kotak pilihan Status Nota Minta.

2.4.1.1 PERGERAKAN TRANSAKSI PERUNTUKAN

§ Apabila Nota Minta diluluskan;

o Tolak Baki Bayang o Tambah Baki Rizab



Contoh laporan Cetak rekod dokumen.



2.4.2 PESANAN TEMPATAN – NOTA MINTA i. Carta Alir ke skrin Pesanan Tempatan Nota Minta: ii. Tanggungjawab dan proses kerja :

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

iii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan data ke medan Tarikh Sah

Laku, Butiran Kerja dan Alamat Penghantaran sahaja semasa proses pindaan rekod hendak dilaksanakan. Skrin ini tidak membenarkan sebarang proses kemasukan rekod dilaksanakan oleh pengguna kerana proses tersebut dilaksanakan secara automatik oleh Modul apabila suatu Nota Minta diluluskan oleh pegawai yang bertanggungjawab.

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Pesanan Tempatan Nota Minta

Tab Skrin Kemasukan


Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus



Rajah 2.4.2.1 : Skrin Pesanan Tempatan Nota Minta



Ø Edit


Ø Batal Disabled.

Ø Simpan



Ø Semak


Ø Lulus


Ø Cetak


Ø Kosongkan





v. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan “Header” Tahun Kewangan ** Dijana oleh Modul. Jenis Urusniaga ** Dijana oleh Modul. No. Pesanan ** Dijana oleh Modul. Tarikh ** Dijana oleh Modul. Tarikh semasa. Tarikh Sah Laku Hingga @ Data boleh dipinda. Jabatan Pembayar ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. PTJPembayar ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Jab. Mohon ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. PTJMohon ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Kod Pembekal ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Bekal Kepada PTJ ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Butiran Kerja Perihal kerja dilakukan perlu dikunci

masuk oleh pengguna. Alamat Penghantaran Alamat penghantaran bekalan atau

perkhidmatan yang dilakukan. No. Nota Minta ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Tarikh Nota Minta ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Maklumat terperinci Bil ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Vot ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Jabatan ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. PTJ/PK ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Prog/Aktiviti ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Amanah ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan.



Projek ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Setia ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. CP ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Kod Barang ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Kuantiti ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Harga Seunit ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Harga Bersih ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Kod Kegunaan Pejabat ** Data dari rekod Nota Minta yang

berkenaan. Jenis Barang


Perihal Barang-barang/ Perkidmatan Perihal Sodo/ Kod Barang.

Jumlah ** Data dari rekod Nota Minta yang berkenaan.

Nota:


dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Pesasanan Tempatan Nota Minta. Rajah 2.4.2.2 : Skrin Senarai Dokumen

ix. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu: Ø Senarai



Ø Kosongkan



x. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Tarikh Tarikh dokumen Jab ** Jabatan pengguna PTJ ** PTJ pengguna No Dokumen Nombor dokumen Tahun ** Tahun dokumen Status *kotak pilihan Status dokumen




§ Apabila Pesanan Tempatan Nota Minta diluluskan;

o Tolak Baki Sebenar, Baki Rizab

o Tambah Tanggungan

§ Apabila Pesanan Tempatan Nota Minta dibatalkan sebelum lulus;

o Tambah Baki Bayang

o Tolak Baki Rizab

§ Apabila Pesanan Tempatan Nota Minta dibatalkan selepas lulus;

o Tambah Baki Sebenar, Baki Bayang

o Tolak Tanggungan



2.4.3 PESANAN TEMPATAN MANUAL

i. Carta Alir ke skrin Pesanan Tempatan Manual:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Pesanan Tempatan Manual Tab Skrin Kemasukan


Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus



iii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan maklumat mengenai Pesanan Tempatan secara manual. Ia dilaksanakan secara manual apabila Pesanan Tempatan yang ingin di buat tidak mempunyai Nota Minta atau PT tidak disediakan menggunakan SPEKS. Pengguna hendaklah mengunci masuk nombor PT secara manual manakala No Inden pula akan dijana secara automatik.

Rajah 2.4.3.1 : Skrin Pesanan Tempatan Manual




Ø Pertanyaan



Ø Edit



Ø Batal Line


Ø Simpan



Ø Semak


Ø Lulus


Ø Kosongkan



Ø Cetak





Nama Nota Keterangan Medan “Header” Tahun Kewangan ** Tahun perakaunan pengguna. Jenis Transaksi ** Medan ini dijana automatic, tetapi pengguna

boleh membuat pilihan. Jenis Urusniaga ** Automatik nilai = 206 untuk urusniaga

Pesanan Tempatan Manual. No. PT / Inden @ Nombor rujukan untuk pesanan yang

dimasukkan. Tarikh

** Tarikh pesanan tempatan di buat. Tarikh semasa 57ystem akan dijanakan sebagai nilai default. Nilai boleh dipinda.

Jabatan Pembayar ** Data dijana oleh 57ystem mengikut jabatan pengguna.

PTJPembayar ** Data dijana oleh 57ystem mengikut PTJpengguna.

Jab. Mohon @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Jabatan. PTJMohon @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai PTJ. Kod Pembekal @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod

Pembekal. Kod Kontrak Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod

Kontrak. Bekal Kepada PTJ @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai PTJ. Sila Bekalkan Sebelum @ Data boleh dipinda. Maklumat terperinci Bil ** Nilai akan dijana secara automatik apabila





Prog/Aktiviti Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Prog/Aktvt.


Projek Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Projek.

Setia Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Setia.



CP


Kod Barang @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Barang.

Kuantiti @ Kuantiti barangan. Harga Seunit Harga seunit barangan Harga Jumalh

** Jumlah harga barangan mengikut kuantiti barangan. Di kira secara automatik oleh Modul.

Kod Kegunaan Pejabat Untuk kegunaan di masa hadapan. Jumlah

** Jumlah besar harga semua barangan yang dimasukkan. Di kira secara automatik oleh Modul.

Nota:


dikosongkan.

vi. Skrin pertanyaan Pesanan Tempatan Manual. Rajah 2.4.3.2 : Skrin Senarai Dokumen






Ø Kosongkan



viii. Susunan medan-medan yang terkandung di adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Tarikh Tarikh dokumen Jab ** Jabatan pengguna PTJ ** PTJ pengguna No Dokumen Nombor dokumen Tahun ** Tahun dokumen. Status *kotak pilihan Status dokumen


§ Apabila Pesanan Tempatan Manual diluluskan;

o Tolak Baki Sebenar, Baki Bayang o Tambah Tanggungan

§ Apabila Pesanan Tempatan Manual dibatalkan selepas lulus;

o Tabah Baki Sebenar, Baki Bayang o Tolak Tanggungan



2.4.4 SKRIN WARAN PERJALANAN UDARA AWAM

i. Carta alir ke skrin Waran Perjalanan Udara Awam:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod. Aktiviti semak dan gabung rekod di skrin ini bergantung kepada tahap akses yang dibenarkan kepada pengguna.

PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Skrin Waran Perjalanan Udara Awam Tab Skrin Kemasukan


Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus



iii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan waran perjalanan udara awam bagi proses penghasilan baucar jurnal perjalanan udara,

Rajah 2.4.4.1 : Skrin Waran Perjalanan Udara Awam

Rajah 2.4.4.2 : Skrin Waran Perjalanan Udara Awam - Info




Ø Pertanyaan



Ø Edit



Ø Batal Baris


Ø Simpan



Ø Semak


Ø Lulus


Ø Kosongkan


Ø Cetak






Nama Nota Keterangan Medan “Header” Tahun Kewangan

** Tahun perakaunan pegguna. Nilai default adalah tahun semasa system. Nilai boleh dipinda.

Jenis Bayaran ** Nialai default ialah Pukal Auto. Nilai boleh dipinda.

Jenis Urusniaga ** Automatik nilai = 230 Nombor Waran Nombor rujukan waran perjalanan udara

awam. Tarikh

** Tarikh transaksi. Tarikh semasa system akan dijanakan sebagai nilai default. Nilai noleh dipinda.

Kepada (Agensi) @ Syarikat penerbangan. Melalui @ Agensi yang ingin dibuat waran. Daripada Jabatan @ Jabatan membuat waran. Daripada PTJ @ PTJ membuat waran. No Akaun @ No akaun peruntukan. Jabatan Pembayar ** Tarikh pengesahan invois. PTJ Pembayar ** Tarikh penerimaan barang. Vot ** Ada atau tidak AKB. PTJ / PK ** Tarikh invois diterima di Unit Kewangan PTJ. Prog / Akt ** Tahun transaksi AKB Amanah ** Nombor rujukan bagi nota debit, kredit atau

diskaun. Projek ** Cara pembayaran dilakukan. Setia ** Faktor yang digunakan. CP ** Maklumat Penumpang Bil @ Bilangan. Nama Penumpang @ Nama penumpang. Kod Jenis @ Kod jenis bayaran. Kelayakan Tambang @ Kelas tiket penerbangan. Berat Bagasi Berlebihan @ Berat bagasi. Perjalanan Dari / Ke @ Destinasi perjalanan. Tarikh / Masa Perjalanan @ Tarikh dan masa perjalanan. Amaun (RM) @ Harga tiket Jumlah ** Jumlah harga tiket.

Nota: ** Data di medan ini dijana oleh Modul. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh

dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Bil Invois dengan PT.

Rajah 2.4.4.3 : Rajah Senarai Dokumen Waran Perjalanan Udara




Ø Kosongkan







2.4.5 SKRIN PENDAFTARAN INVOIS DENGAN PT i. Carta alir ke skrin Pendaftaran Invois Dengan Pesanan Tempatan:

ii. Tanggungjawab dan proses kerja.

Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Skrin Pendaftaran Invois Dengan Pesanan Tempatan Tab Skrin Kemasukan


Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus / Gabung



iii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan maklumat mengenai pendaftaran bayaran yang berkaitan dengan proses Pesanan Tempatan. Transaksi yang terlibat adalah untuk menjanakan baucar sama ada baucar auto atau baucar manual.

Rajah 2.4.5.1 : Skrin Pendaftaran Invois Dengan Pesanan Tempatan

Rajah 2.4.5.2 : Skrin Pendaftaran Invois Dengan PT – Maklumat Terperinci

Rajah 2.4.5.3 : Proses Lulus Daftar bayaran PT





Ø Kuiri Melihat sebab dikuiri di peringkat baucar bayaran PTJ.

Ø Tambah

Untuk menambah rekod baru Daftar Kontrak.

Ø Edit



Ø Batal Baris


Ø Simpan


Ø Info

Maklumat dokumen sokongan.

Ø Semak


Ø Gabung

Proses menyatukan berapa invois kepada satu baucar bayaran.

Ø Kosongkan


Ø Keluar

Untuk keluar ke Menu Kemasukan.

v. Maklumat Terperinci 2. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam

adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan “Header” Tahun Kewangan


Jenis Urusniaga ** Automatik nilai = 210 Tarikh

** Tarikh pendaftaran invois. Tarikh semasa system akan dijanakan sebagai nilai default. Nilai noleh dipinda.

No. PT/ Inden/ Waran Udara @ Nombor rujukan pesanan tempatan

berkenaan. Tarikh PT/WPU/KONTRAK Tarikh PT, Waran Udara atau Kontrak No. Invois @ Nombor rujukan invois/tuntutan. Tarikh Invois

** Tarikh invois. Tarikh semasa system akan dijanakan sebagai nilai default. Nilai noleh dipinda.



Tarikh Terima Invois Di PTJ @ Tarikh invois diterima di PTJ Amaun Invois @ Amaun invois. Tarikh Invois Disahkan @ Tarikh pengesahan invois. Tarikh Terima Barang Tarikh penerimaan barang. AP58 (a) Ada atau tidak AKB. Tarikh Terima Invois Unit Kew PTJ @ Tarikh invois diterima di Unit Kewangan PTJ.

Tahun AP 58 (a) @ Tahun transaksi AKB Rujukan Nota DT/KT/DK Nombor rujukan bagi nota debit, kredit atau

diskaun. Bentuk Bayaran @ Cara pembayaran dilakukan. Dengan Pemfaktoran @ Faktor yang digunakan. Maklumat Terperinci 1 No. Daftar Syarikat Penerima/ Pemfaktor/ Kakitangan

@ Nombor pengenalan syarikat penerima, pemfaktor atau kakitangan.

Kategori @ Kategori penerima samada pembekal, kakitangan atau lain-lain.

Nama Penerima/ Pemfaktor/ Kakitangan @ Nama penerima, pemfaktor atau kakitangan.

Alamat Penerima/ Pemfaktor/ Kakitangan Alamat penerima, pemfaktor atau kakitangan.

No. Akaun Bank Penerima/ Pemfaktor/ Kakitangan @ Nombor akaun bank penerima, pemfaktor atau

kakitangan. Kod Bank Penerima Bayaran @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Bank.

Nama/Alamat ** Data akan dijana secara automatik apabila Kod Bank dipilih.

Perihal Perihal baucar bayaran Rujukan Perjanjian @ Nombor rujukan perjanjian. Tarikh Perjanjian @ Tarikh perjanjian. Maklumat Terperinci 2 Bil ** Nilai akan dijana secara automatik apabila



Jabatan Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Jabatan.

PTJ/PK Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod PTJ/PK.

Program/Akivitit Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Prog/Aktvt.


Projek Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Projek. Setia Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Setia.



CP


Kod Barang Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Sodo. Kuantiti Invois @ Kuantiti invois. Harga Seunit (RM) @ Harga seunit. Amaun Invois (RM) Jumlah nilai invois. Amaun Pesanan (RM) Jumlah nilai pesanan. Baki Pesanan (RM) Perbezaan nilai antara Amaun Invois dan

Pesanan. Kod Kegunaan Pejabat Untuk kegunaan Pejabat Perakaunan. Jenis Barang


Perihal Barang – barang / Perkhidmatan Perihal Sodo/ Kod Barang.

Nota: ** Data di medan ini dijana oleh Modul. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh

dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Bil Invois Dengan PT

Rajah 2.4.5.4 : Skrin Senarai Dokumen




Ø Kosongkan








§ Apabila Daftar Invois Dengan PT diluluskan

o Tolak Tanggungan o Tambah Liabiliti

§ Apabila Daftar Invois Dengan PT dibatalkan setelah diluluskan o Tambah Tanggungan o Tolak Liabiliti

ix. Contoh skrin info.



Contoh laporan cetak info.



2.4.6 PANJAR WANG RUNCIT (PWR)– Proses Kemasukan Data

i. Carta alir ke Panjar Wang Runcit

• Panjar wang runcit terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu o Kemasukan data bagi KEW 50 (Baucar Kecil) o Proses ‘rekupmen’ panjar wang runcit o Proses terimaan cek bagi tujuan rekupmen


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

Menu Utama

Panjar Wang Runcit Proses ‘Rekupmen’

Daftar Bayaran Tanpa Pesanan

Tempatan

Baucar Bayaran PTJ Kewangan/ GL

Cetakan Cek (GL)

Proses Terimaan Cek


Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus



iii. Skrin PWR ini membolehkan pengguna mengunci masuk maklumat bagi membolehkan Borang 50 (baucar kecil) dikeluarkan untuk pembayaran.

Rajah 2.4.6.1: Skrin Panjar Wang Runcit


Ø Pertanyaan


Ø Tambah

Untuk menambah rekod panjar.

Ø Edit

Untuk edit rekod panjar yang belum diluluskan.

Ø Batal Untuk batal rekod panjar.

Ø Batal Baris

Untuk batal baris pada chargeline.

Ø Simpan


Ø Semak


Ø Lulus




Ø Cetak


Ø Kosongkan



v. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin ini adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan “Header” Tahun Kewangan ** Tahun semasa pusingan perakaunan

pengguna. Tarikh Tarikh data dimasukkan No Baucar Kecil

Nombor Baucar yang akan diberikan secara automatik setelah pengguna menekan butang simpan

Jabatan Pembayar ** Bergantung kepada pengguna. PTJPembayar ** Bergantung kepada pengguna. No Kad Kecil @ Ctrl + L untuk paparkan senarai LOV Nama Penerima Tarikh Terima Barang No KP/ No Gaji No Kad pengenalan atau no gaji No Resit No Resit bagi tujuan pampasan Tarikh Resit Tarikh Resit Butir Butir Perbelanjaan Kategori Kategori samada pembekal, kakitangan

kerajaan dan lain-lain No. KP / No. Daftar Syarikat Ctrl + L untuk paparkan senarai LOV

Maklumat terperinci Bil ** Nilai akan dijana secara automatik apabila










Setia Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Setia. CP


OSOL /Barang @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Sodo/Hasil.

Amaun @ Amaun kredit Perihal Barang-barang / Perkhidmatan Perihal Sodo/ Kod Barang.

Jenis Barang

@

Untuk Pengelasan Aset dan hantar ke Modul Pengurusan Aset untuk tujuan pendaftaran Aset.

Nota :


dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Panjar Wang Runcit.

Rajah 2.4.6.2 Skrin Pertanyaan Panjar Wang Runcit

vii. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu:

Ø Senarai Untuk menyenaraikan semua rekod carian.


Ø Kosongkan Untuk mengosongkan semua medan carian.


viii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Tarikh Tarikh dokumen Jab ** Jabatan pengguna PTJ ** PTJ pengguna Tahun ** Tahun dokumen Status *kotak pilihan Status dokumen



2.4.7 PANJAR WANG RUNCIT – Proses Rekupmen i. Carta alir ke skrin Panjar Wang Runcit (Rekupmen)


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan prose rekupmen.

PTJ

iii. Skrin proses rekupmen PWR ini bertujuan untuk memilih rekod-rekod yang telah

dikemaskini pembayarannya dari PWR. Rekod-rekod yang telah dipilih akan disatukan dan satu rekod baru akan diwujudkan secara automatik di skrin daftar bayaran tanpa PT.

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Panjar wang Runcit (Rekupmen) Tab Skrin Kemasukan

Proses

Pertanyaan

Proses

Pertanyaan



Rajah 2.4.7.1: Panjar Wang Runcit (Rekupmen)


Untuk menyenaraikan semua panjar yang belum direkup.

Ø Proses Untuk melakukan proses rekupmen.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan senarai baucar kecil.






pengguna. Tarikh ** Tarikh Modul Jabatan ** Jabatan pengguna PTJ/Pk ** PTJ/Pk pengguna No Kad Kecil @ No Invois/Daftar Bayaran Nombor yang akan dijanakan secara

automatik Penerima ** Penerima dijana secara automatic

berdasarkan login pengguna. Perihal Daftar Bayaran Pilihan Rekupmen Akhir Tahun @ Ya untuk rekupmen akhir tahun, Tidak

untuk rekupmen biasa. No Baucar Kecil ** Nombor baucar kecil yang sedia untuk

disatukan Tarikh Baucar Kecil ** Tarikh Baucar kecil No Resit ** No Resit yang digunakan untuk

mewujudkan baucar kecil Amaun (RM) ** Amaun

Nota :


dikosongkan.



2.4.8 SKRIN DAFTAR BAYARAN TANPA PT

i. Carta alir ke skrin Pendaftaran Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Pendaftaran Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan

Skrin Tab Kemasukan


Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus / Gabung



iii. Skrin ini membenarkan pengguna melakukan transaksi daftar bayaran yang tidak melibatkan Pesanan Tempatan, termasuklah baucar yang dijana secara auto ataupun manual.

Rajah 2.4.8.1 : Skrin Pendaftaran Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan

Rajah 2.4.8.2: Skrin Pendaftaran Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan – Butir Cek



Rajah 2.4.8.3: Skrin Pendaftaran Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan – ButirT.T



Pada skrin ini terdapat 12 butang arahan iaitu: Ø Pertanyaan


Ø Kuiri

Melihat sebab dikuiri di peringkat baucar bayaran PTJ.


Ø Edit



Ø Batal Baris


Ø Simpan


Ø Info

Maklumat dokumen sokongan.

Ø Semak


Ø Gabung

Proses mengabungkan Daftar Bil.

Ø Kosongkan





v. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin Tanpa Pesanan adalah

seperti berikut:

Nama Nota

Keterangan Medan

“Header” Tahun Kewangan


Jenis Urusniaga @ Automatik nilai = 210 Tarikh

** Tarikh pendaftaran invois. Tarikh semasa system akan dijanakan sebagai nilai default. Nilai noleh dipinda.

No. Invois/Penyata Tuntutan @ Nombor rujukan Invois/Penyata Tuntutan.

Tarikh Invois @ Tarikh Invois Jabatan ** Data dijana oleh Modul mengkut Jabatan

pengguna. PTJ ** Data dijana oleh Modul mengikut

PTJpemgguna. Tarikh Terima Invois Di PTJ @ Tarikh menerima Invois Di PTJ.

Tarikh Invois Disahkan @ Tarikh pengesahan invois. + AP58 Ada atau tidak AKB. AP96 Tarikh Terima Invois Unit Kew PTJ @ Tarikh menerima Invois di Unit Kew PTJ

Tahun AP58 (a) Tahun transaksi AKB No Kontrak Nombor rujukan daftar kontrak bayaran. Kod Pembekal Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod

Pembekal. Amaun Seperti Di Invois @ Amaun yang tertera di Invois.

Amaun Deposit Kontrak Wajib diisi sekiranya No Kontrak diisi. Pemfaktoran Faktor yang digunakan. Bil Cek Bilangan cek yang dikeluarkan. Bentuk Bayaran @ Bentuk bayaran yang di buat. No Akaun @ Perkara atau catatan. Maklumat terperinci Bil Nilai akan dijana secara automatik apabila




PTJ/PK @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod



PTJ/PK. Prog/Aktiviti Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod

Prog/Aktvt. Amanah Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod

Amanah. Projek Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Projek. Setia Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Setia. CP


OSOL / Kod Barang @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Sodo. Amaun @ Amaun bayaran yang di buat. Kod Elaun Kod Kegunaan Pejabat Untuk kegunaan di masa hadapan. Maklumat Cek Bilangan Cek ** Nombor siri untuk mengira bilangan cek. Kategori @ Kategori penerima samada pembekal,

kakitangan atau lain-lain. No. KP/ No Daftar Sykt @ Nombor Kad Pengenalan/Akaun Bank. Nama Penerima/ Syarikat ** Nama penerima cek berkaitan.

Alamat Penerima/ Syarikat ** Alamat penerima cek berkaitan.

Kod Bank Penerima Bayaran ** Kod bank bagi cek.

No Akaun Bank ** No Akaun penerima. Amaun (RM) @ Amaun cek. Alamat/Nama Bank ** Alamat/Nama bank berkenaan. Perihal Bayaran Perkara pengeluaran cek. No. Telefon Bimbit ** Untuk kegunaan Espeks No.Faks ** Emel ** Jumlah ** Modul akan automatik janakan medan ini. Maklumat T.T No. TT @ Pengguna perlu masukkan no tt sekiranya jenis

bayaran t.t Tarikh T.T @ Pengguna perlu masukkan tarikh TT sekiranya

jenis bayaran TT

Nota : ** Data di medan ini dijana oleh Modul. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh

dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Daftar Bayaran Tanpa PT





Ø Kosongkan




Nama Nota Keterangan Medan Tarikh Tarikh dokumen Jab ** Jabatan pengguna PTJ ** PTJ pengguna No Dokumen Nombor dokumen Tahun ** Tahun dokumen Status *kotak pilihan Status dokumen Sumber Sumber Transaksi




§ Apabila Daftar Bayaran Tanpa PT diluluskan; o Tolak Baki Bayang, Baki Sebenar o Tambah Liabiliti

§ Apabila Daftar Bayaran Tanpa PT dibatalkan selepas lulus;

o Tambah Baki Bayang, Baki Sebenar o Tolak Liabiliti

Contoh skrin info. Rajah 2.4.8.5: Rajah Senarai Semak PTJ Daftar Bayaran tanpa PT



Contoh laporan Cetak Info.



2.4.9 BAUCAR BAYARAN

i. Carta alir ke skrin Baucar Bayaran:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Baucar Bayaran Tab Skrin Kemasukan


Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus



iii. Skrin ini membenarkan pengguna melihat maklumat-maklumat yang telah dijana selepas proses SEMAK sama ada Daftar Invois Dengan Pesanan Tempatan atau Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan.

Rajah 2.4.9.1: Skrin Baucar Bayaran

Rajah 2.4.9.2: Skrin Baucar Bayaran Perincian Pesanan Tempatan dan Bil




Ø Pertanyaan


Ø Simpan


Ø Kuiri

Kuiri baucar untuk tindakan bil invois dengan PT dan daftar bayaran tanpa PT.


Ø Info

Untuk menandakan info baucar.

Ø Semak


Ø Lulus


Ø Cetak


Ø Kosongkan



v. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam adalah seperti berikut: Nama Nota Keterangan Medan “Header” Tahun Kewangan ** Dijana oleh Modul. Jenis ** Dijana oleh Modul. + AP96 (a) ** + AP58 (a) ** No. Baucar ** Dijana oleh Modul. Tarikh Baucar ** Dijana oleh Modul. Tarikh semasa Modul. Jabatan ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. PTJ ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Bentuk Bayaran ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Kod Bank AN/BN No Akaun Bank ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Berganda (Bil. Cek) ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Kod Pindah Catat ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Nama Penerima/Syarikat ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT.



No. KP/No. Daftar Syarikat ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Bil. Cek ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Amaun ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. No. Akaun Bank ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Kod Bank Penerima Bayaran ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT.

Nama/Alamat Bank ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Perihal ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Maklumat Terperinci Bil ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Vot ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Jab ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Ptj/Pk ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Prog/Aktiviti ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Amanah ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Projek ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Setia ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. CP ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Objek ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Amaun ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Kod Kegunaan Pejabat ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Jumlah ** Data dari Daftar Invois Dengan/Tanpa PT. Maklumat Invois Tarikh (Pesanan) ** Data dari Pesanan Tempatan No Rujukan (Pesanan) ** Data dari Pesanan Tempatan Amaun (RM) (Pesanan) ** Data dari Pesanan Tempatan Tarikh (Invois Pembekal) ** Data dari Bil Invois No Rujukan (Invois Pembekal) ** Data dari Bil Invois

Amaun (RM) (Invois Pembekal) ** Data dari Bil Invois

Jumlah (Pesanan) ** Data dari Pesanan Tempatan Jumlah (Invois Pembekal) ** Data dari Bil Invois

Nota :


dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Baucar Bayaran.


vi. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu: Ø Senarai



Ø Kosongkan



vii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti

berikut:





§ Apabila Baucar Bayaran diluluskan;

o Tolak Liabiliti o Tambah Belanja

§ Apabila Baucar Bayaran dibatalkan/ dikuiri; (untuk Pesanan Tempatan dan

Daftar Bayaran Kontrak) o Tambah Tanggungan o Tolak Belanja

§ Apabila Baucar Bayaran dibatalkan/ dikuiri; (selain dari pada Pesanan

Tempatan dan Daftar Bayaran Kontrak) o Tambah Baki Bayang, Baki Sebenar o Tolak Belanja



2.4.10 PANJAR WANG RUNCIT – Pungutan Cek i. Carta alir ke skrin Panjar Wang Runcit (Pungutan cek)


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan proses pungutan cek.

PTJ

iii. Skrin ini membolehkan pengguna melakukan pungutan cek terhadap rekupmen

PWR yang telah dilakukan. 2.4.10.1 Skrin Panjar Wang Runcit – Pungutan Cek

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Panjar wang Runcit (Rekupmen) Tab Skrin Kemasukan

Pertanyaan

Proses



vi. Pada skrin ini terdapat 3 butang arahan iaitu:

Ø Proses

Untuk melakukan proses rekupmen.

Ø Kosongkan Untuk mengosongkan senarai baucar kecil.


iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Jenis Pungutan @ Tahun Kewangan ** Tahun semasa pusingan perakaunan

pengguna. Jabatan Pembayar ** Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

login pengguna. PTJ Pembayar ** Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

login pengguna. No Kad Kecil @ Ctrl + L untuk Nombor Cek @ No Baucer ** Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

No Cek. Tarikh Cek ** Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

No Cek. Amaun Cek ** Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

No Cek. Jenis Pungutan Cek ** Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

No Cek. Nota : ** Data di medan ini dijana oleh Modul. @ Medan ini wajib diisi, tidak boleh

dikosongkan.



2.4.11 PANJAR WANG RUNCIT – Penutupan / Pengurangan Panjar Wang Runcit i. Carta alir ke skrin Panjar Wang Runcit (Penutupan / Pengurangan Panjar Wang

Runcit)


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penutupan / pengurangan panjar wang runcit.

PTJ

iii. Skrin ini membolehkan pengguna melakukan penutupan / pengurangan panjar wang

runcit dilakukan.

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Penutupan / Pengurangan Panjar Wang Runcit Tab Skrin Kemasukan

Pertanyaan

Proses



2.4.11.2 Skrin Panjar Wang Runcit – Penutupan / Pengurangan Panjar Wang Runcit

vii. Pada skrin ini terdapat 3 butang arahan iaitu: Ø Proses

Untuk melakukan proses pengurangan / penutupan PWR

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan senarai baki PWR

Ø Keluar Untuk keluar ke Skrin Utama PTJ Kewangan


Nama Nota Keterangan Medan Jenis Pemulangan @ Tahun Kewangan ** Tahun semasa pusingan perakaunan

pengguna. Jabatan Pembayar ** Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

login pengguna. PTJ Pembayar ** Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

login pengguna. No Kad Kecil @ Ctrl + L untuk Baki Panjar Wang runcit @ Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

Jab, PTJ dan No.Kad Kecil Amaun Dipulangkan @ Medan ini diisi secara automatik berdasarkan

Jab, PTJ dan No.Kad Kecil




dikosongkan.



2.4.12 TERIMAAN BAYARAN (PUNGUTAN)

i. Cartalir bagi proses terimaan pungutan


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod di skrin Daftar Kontrak.

PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN – Sistem PTJ Kewangan

Terimaan Bayaran ( Pungutan )

Tab Skrin Kemasukan


Simpan Rekod



iii. Skrin ini membolehkan pengguna menyimpan maklumat terimaan dan mencetak resit bagi pembayar.

Rajah 2.4.12.1 : Skrin Terimaan ( Pungutan )


Ø Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan mengenai rekod yang telah

wujud dan memaparkan maklumat pada skrin.

Ø Tambah

Digunakan untuk memasukan rekod baru kedalam sistem

Ø Edit

Untuk pindaan ke atas rekodyang telah wujud. Bukan

semua medan dibenarkan untuk pindaan. Rujuk

Keterangan Medan.

Ø Batal


Ø Batal Baris

Untuk membatalkan maklumat terperinci (chargeline)

Ø Simpan

Untuk menyimpan rekod baru atau rekod lama yang

dipinda.



Ø Cetak Asal

Untuk mencetak resit asal.

Ø Cetak Salinan

Untuk mencetak resit salinan.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan semua medan bagi proses

seterusnya.

Ø Keluar



Nama Nota Keterangan Medan

“Header”

Tahun Kewangan **

Tahun semasa pusingan perakaunan

pengguna.

Nombor resit No Resit yang dikeluarkan secara automatik

Jenis Dokumen Auto atau Manual

Jenis Terimaan

Digunakan untuk mengenalpasti jenis

terimaan

Tarikh Tarikh terimaan

Jabatan penerima Jabatan penerima

Ptj penerima Ptj penerima

No daftar syarikat Diisi jika pembayar adalah syarikat

No Kp/Gaji Diisi jika pembayar adalah individu

No akaun Pinjaman / Kod

saham

Jika pembayaran adalah berkenaan dengan

Akaun Subsidiri,PAKR,Pinjaman Agensi,

Pinjaman Federal dan berkenaan dengan

saham dan simpanan tetap

Nama Nama pembayar

Alamat Alamat pembayar

Bentuk Bayaran Bentuk pembayaran

No Cek/ Waran Div

Nombor Cek atau Nombor Wang Pos atau

nombor deraf bank

Jenis Cek Yang berkaitan dengan cek sahaja



Tarikh Cek/ Wang Pos Tarikh bagi yang berkaitan

Jenis Kad Kredit Jenis kad Kredit contohnya Master,VISA dsb.

Bank Pembayar Cek, deraf bank, kad kredit

Cawangan Bank Cawangan Bank keluarkan cek

No Kad Kredit Nombor Kad Kredit

No Transaksi Nombor transaksi kad kredit

Terminal Id

Nombor Terminal Yang digunakan untuk

pembayaran.

Maklumat terperinci

Vot

Jika medan Vot diisi, kursor akan automatik

ke medan Prog/Aktiviti untuk kemasukan

data. Manakala jika medan Vot tidak diisi,

kursor akan automatik ke medan Amanah

untuk kemasukan data.

Jabatan @

Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod

Jabatan.

PTJ/PK @


PTJ/PK.

Prog/Aktiviti


Prog/Aktvt.

Amanah


Amanah.

Projek


Projek.


CP

Cara pembiayaan. Kosongkan untuk

pembayaran secara langsung dan P untuk

secara kredit.

Hasil /SODO @


Sodo/Hasil.

Amaun @ Amaun

Perihal Maklumat tambahan transaksi

Maklumat Wang Pos/Kiriman Wang



Bil Bilangan wang pos yg dikunci masuk

Cara Bayar Cara bayaran

Tarikh Tarikh bayaran

No.wang pos /kiriman

wang No. Rujukan kiriman wang atau wang pos.

Amaun Amaun bagi setiap kiriman wang / wang pos.

Jumlah Jumlah keseluruhan wang pos / kiriman wang

Maklumat Sijil FD

Bil Bilangan FD yg dikunci masuk

No. Sijil FD No. Rujukan FD

Amaun Amaun FD

Jumlah Jumlah keseluran FD


dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Terimaan Bayaran. Rajah 2.4.12.2 : Skrin Senarai Dokumen

i. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu: Ø Senarai



Ø Kosongkan



ii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti

berikut:




ix. Contoh laporan Cetak resit dokumen.



2.4.13 TERIMAAN BAYARAN (CETAK SEMULA) i. Carta alir ke skrin terimaan bayaran (cetak semula)


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan cetak pada skrin Terimaan Bayaran (Cetak Semula)

PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Terimaan Bayaran (cetak semula) Tab Skrin Kemasukan

PERHATIAN: Skrin Terimaan Bayaran (cetak semula ) adalah untuk

mencetak semula Resit Kew.8 yang dikunci masuk di Skrin Terimaan

Bayaran ( Pungutan).

Pertanyaan

Cetak Asal / Cetak Salinan



iii. Skrin ini membenarkan pengguna mencetak semula semula Resit Kew. 38

yang asal dan cetakan salinan sekali lagi.

Rajah 2.4.13.1 : Skrin Terimaan Bayaran (Cetak Semula)


Ø Pertanyaan


Ø Cetak Asal Untuk mencetak resit asal.

Ø Cetak salinan Untuk mencetak salinan resit.

Ø Keluar Untuk keluar ke Skrin Menu Utama.



“Header”

Tahun Kewangan **

Tahun semasa pusingan perakaunan

pengguna.





Jenis Terimaan Digunakan untuk mengenalpasti jenis terimaan






No akaun Pinjaman / Kod

saham



Pinjaman Federal dan berkenaan dengan

saham dan simpanan tetap

Nama Nama pembayar



No Cek/ Waran Div


nombor deraf bank








Terminal Id


pembayaran.

Maklumat terperinci

Vot

Jika medan Vot diisi, kursor akan automatik ke

medan Prog/Aktiviti untuk kemasukan data.

Manakala jika medan Vot tidak diisi, kursor

akan automatik ke medan Amanah untuk

kemasukan data.

Jabatan @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod



Jabatan.

PTJ/PK @


PTJ/PK.

Prog/Aktiviti


Prog/Aktvt.

Amanah


Amanah.



CP



secara kredit.

Hasil /SODO @


Sodo/Hasil.

Amaun @ Amaun










Nota :

** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh

dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Terimaan Bayaran (Cetak Semula).

Rajah 2.4.13.2 : Skrin Senarai Terimaan Bayaran.




Ø Kosongkan



viii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti

berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Tarikh Tarikh dokumen Jab ** Jabatan pengguna PTJ ** PTJ pengguna Status *kotak pilihan Status dokumen



2.4.14 PENYATA PEMUNGUT

i. Cart alir ke skrin Penyata Pemungut:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN – Sistem PTJ Kewangan

Penyata Pemungut Bahagian Menu Harian


Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus



iii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan maklumat mengenai transaksi yang berkaitan dengan Penyata Pemungut.

Rajah 2.4.14.1 : Skrin Penyata Pemungut

Rajah 2.4.14.2 : Skrin Maklumat Subsidiari

PERHATIAN: Skrin kemasukan Penyata Pemungut yang wujud adalah

untuk kemasukkan data secara keseleluruhan .



Rajah 2.4.14.3 : Skrin Maklumat Bayaran Yang Di Terima

vi. Pada skrin ini terdapat 14 butang arahan iaitu:

Ø Pertanyaan



Ø Tambah

Digunakan untuk memasukan maklumat pemungut

yang diklasifikasikan sebagai manual.

Ø Edit



Keterangan Medan.

Ø Batal


Ø Batal Baris

Digunakan untuk Manual Pemungut Sahaja

Ø Simpan


dipinda.

Ø Semak


Ø Info

Untuk maklumat checklist.

Ø Lulus

Untuk mengesahkan kelulusan dokumen dengan had.

* Proses Lulus hanya dibenarkan selepas proses Semak

dilaksanakan ke atas dokumen tersebut.

Ø Cetak

Untuk mencetak rekod



Ø Kosongkan


seterusnya.

Ø Keluar


Ø Maklumat Subsidiari

Maklumat Subsidiary

Ø Maklumat Bayaran

Maklumat Terimaan

iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti berikut:


“Header”

Tahun Kewangan ** Tahun semasa pusingan perakaunan pengguna.

Jenis Dokumen

Rekod yang ditambah diklasifikasikan sebagai

Manual dan Rekod yang dijanakan melalui

pungutan diklasifikasikan sebagai auto

Jenis Urusniaga @ Jenis urusniaga.

No. Penyata Pemungut **

Dijana semasa proses meyimpan rekod

dilaksana.

Tarikh ** Tarikh semasa..

Jabatan Penyedia ** Bergantung kepada pengguna.

PTJ Penyedia ** Bergantung kepada pengguna.

Tempoh Pungutan

Dari/Hingga Julat Tempoh (Tarikh) pungutan Dari / Hingga

Bank AN/BN

Bergantung kepada No Kod Bank Penerima

Bendahari Negeri

Amaun Resit Jumlah Amaun bagi resit setiap pungutan

Tarikh Dibankan Tarikh Dibankan

No. Slip Bank No. Slip Bank

Perihal Resit Perkara.

No Akaun No Akaun



No.Resit

Perbendaharaan **

Dijana selepas resit perbendaharaan di cetak.

No. Slip Bank No. Slip Bank

Maklumat terperinci

Bil **

Nilai akan dijana secara automatik apabila rekod

disimpan ke pangkalan data.

Vot



Manakala jika medan Vot tidak diisi, kursor akan

automatik ke medan Amanah untuk kemasukan

data.



Prog/Aktiviti


Prog/Aktvt.

Amanah


Amanah.



CP



secara kredit.

Objek @


Sodo/Hasil.

Amaun @ Amaun Pungutan.

Kod Kegunaan Pejabat Untuk kegunaan di masa hadapan.

Perihal Perkara

Nota :



dikosongkan.



v. Skrin pertanyaan Penyata Pemungut. Rajah 2.4.14.4 : Skrin Senarai Dokumen

iii. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu: Ø Senarai



Ø Kosongkan



iv. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti

berikut:





§ Apabila Penyata Pemungut diluluskan;

o Tambah alloc_vot, depo_vb

§ Apabila Penyata Pemungut dibatalkan selepas lulus;

o Tolak alloc_vot, depo_vb



2.4.15 SKRIN CEK GANTI i. Carta alir ke skrin cek ganti


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan penambahan, edit, batal atau simpan rekod.

PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Skrin Cek Ganti Tab Skrin Kemasukan


Simpan Rekod



iii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pengantian cek yang telah dibatalkan

di Modul Lejar Am.

Rajah 2.4.15.1 : Skrin Cek Ganti

PERHATIAN: Skrin Cek Ganti adalah untuk membuat pengantian ke atas cek yang

telah dibatalkan di Lejar Am.




Ø Pertanyaan



Ø Tambah


Ø Edit



Keterangan Medan.

Ø Batal


Ø Batal Baris

Untuk membatalkan maklumat terperinci (chargeline)

Ø Simpan


dipinda.

Ø Cetak Asal

Untuk mencetak resit asal.

Ø Cetak Salinan

Untuk mencetak resit salinan.

Ø Kosongkan


seterusnya.

Ø Keluar




Nombor Cek Asal LOV pada medan ini untuk mendapatkan senarai

cek yang telah dibatalkan di Lejar Am.

Nombor Resit Asal No Resit yang dikeluarkan secara automatik

“Header”

Tahun Kewangan ** Tahun semasa pusingan perakaunan pengguna.



Jenis Terimaan Digunakan untuk mengenalpasti jenis terimaan








No akaun Pinjaman /

Kod saham



Pinjaman Federal dan berkenaan dengan saham

dan simpanan tetap

Nama Nama pembayar



No Cek/ Waran Div


nombor deraf bank








Terminal Id


pembayaran.

Maklumat terperinci

Vot



Manakala jika medan Vot tidak diisi, kursor akan

automatik ke medan Amanah untuk kemasukan

data.



Prog/Aktiviti


Prog/Aktvt.






CP



secara kredit.

Hasil /SODO @


Sodo/Hasil.

Amaun @ Amaun










Nota :



dikosongkan.



vi. Skrin pertanyaan Skrin Cek Ganti

Rajah 2.4.15.2 : Skrin Terimaan Bayaran (Cek Ganti)

ix. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu: Ø Senarai



Ø Kosongkan Untuk mengosongkan semua medan carian.


x. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Tarikh Tarikh dokumen Jab ** Jabatan pengguna PTJ ** PTJ pengguna Status *kotak pilihan Status dokumen



2.4.16 BAUCAR JURNAL

i. Carta alir ke skrin Baucar Jurnal:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ Kewangan

Tab Skrin Kemasukan Baucar Jurnal


Simpan Rekod

Cetak/Semak Laporan

Semak

Lulus



iii. Skrin ini membenarkan pengguna memasukkan maklumat mengenai baucar jurnal yang dimasukkan ke dalam Modul.

Rajah 2.4.16.1: Skrin Baucar Jurnal



Ø Tambah Disabled.

Ø Edit



Ø Batal Baris

Untuk membatalkan rekod maklumat terperinci

Ø Simpan



Ø Semak


Ø Lulus




Ø Cetak


Ø Kosongkan





pengguna. Jenis Urusniaga @ Jenis urusniaga. No. Baucar Jurnal ** Dijana semasa proses meyimpan rekod

dilaksana. Tarikh ** Tarikh semasa.. Jenis Jurnal @ Normal atau yang bersangkutan dengan

deposit Transaksi PAKR @ Ya atau Tidak. Jabatan Penyedia ** Bergantung kepada pengguna. PTJPenyedia ** Bergantung kepada pengguna. No KP/ Daftar Syarikat ** Bergantung kepada jenis jurnal Perihal Perihal baucar jurnal. AP 58(a) AP 58(a) Tahun AP 58(a) Tahun AP 58(a) wajib isi sekiranya AP 58(a)

di tanda. Maklumat terperinci Bil ** Nilai akan dijana secara automatik apabila











CP


Objek/Kod Hasil @ Ctrl-L untuk mendapatkan senarai Kod Sodo/Hasil.

Amaun DT @ Amaun debit.. Amaun KT @ Amaun kredit JAB @ Jabatan yang membayar. PTJ @ PTJyang membayar. Kod Kegunaan Pejabat Untuk kegunaan Pejabat Perakaunan Jumlah ** Jumlah keseluruhan.

Nota :


dikosongkan. vi. Skrin pertanyaan Baucar Jurnal.




viii. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu: Ø Senarai



Ø Kosongkan



ix. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti

berikut:





§ Apabila Baucar Jurnal diluluskan; o Tolak alloc_vot.Baki Bayang, alloc_vot.Baki_Sebenar , Tambah Belanja

( Untuk Debit) o Tambah alloc_vot.Baki Bayang, alloc_vot.Baki_Sebenar , Tolak Belanja

( Untuk Kredit)

§ Apabila Baucar Jurnal dibatalkan selepas lulus o Tambah alloc_vot.Baki Bayang, alloc_vot.Baki_Sebenar , Tolak Belanja

( Untuk Debit) o Tolak alloc_vot.Baki Bayang, alloc_vot.Baki_Sebenar , Tambah Belanja

( Untuk Kredit) Contoh laporan Cetak rekod dokumen.



2.4.17 MAKLUMAT ASAS PROJEK

i. Carta alir ke Maklumat Asas Projek


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Maklumat Asas Projek Tab Skrin Kemasukan


Simpan Rekod



iii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat penambahan rekod mengenai

maklumat asas projek.

Rajah 2.4.17.1 : Skrin Maklumat Asas Projek




Ø Pertanyaan



Ø Tambah


Ø Edit



Keterangan Medan.

Ø Batal


Ø Simpan


dipinda.

Ø Kosongkan


seterusnya.

Ø Keluar




Jabatan Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia

PTJ Penyedia @ Kod PTJ Penyedia

Projek ** Keterangan Projek

Perihal ** Perihal Projek

Daerah ** Daerah

Jumlah Unit Jumlah Unit

Unit Disewa Unit Disewa

Baki Unit Baki Unit

Nota :



dikosongkan.



vi. Skrin Pertanyaan Maklumat Asas Projek

Rajah 2.4.17.2 : Skrin Pertanyaan Maklumat Asas Projek

xi. Pada skrin ini terdapat 4 butang arahan iaitu: Ø Senarai



Ø Kosongkan



xii. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti berikut:

Nama Nota Keterangan Medan Projek Nama Projek Daerah ** Daerah Nama Projek ** Nama Projek



2.4.18 MAKLUMAT SEWA BELI

i. Carta alir ke Maklumat Sewa Beli


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Maklumat Sewa Beli Tab Skrin Kemasukan


Simpan Rekod



iii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat penambahan rekod mengenai

maklumat sewa beli

Rajah 2.4.18.1 : Skrin Maklumat Sewa Beli




Ø Pertanyaan



Ø Tambah


Ø Edit



Keterangan Medan.

Ø Batal


Ø Simpan


dipinda.

Ø Kosongkan


seterusnya.

Ø Keluar




Jabatan Penyedia @ Kod Jabatan Penyedia

PTJ Penyedia @ Kod PTJ Penyedia

Projek ** Keterangan Projek

Daerah ** Daerah

No Kad Pengenalan Nombor Kad Pengenalan

No Akaun Nombor Akaun

No Rujukan Fail Nombor Rujukan Fail

Amaun Amaun

Nama Nama

No Lot PAKR Nombor Lot PAKR

Alamat Alamat

Kadar Faedah Kadar faedah dalam format peratus per tahun

Jumlah Deposit ** Jumlah Deposit

Ansuran Bulanan Ansuran Bulanan



Tempoh (Bulan) Tempoh penyewaan

Tarikh Ansuran Pertama Tarikh Ansuran Pertama

Tarikh Ansuran Terakhir ** Tarikh Ansuran Terakhir

Nota :



dikosongkan.



vi. Skrin Pertanyaan Maklumat Sewa Beli

Rajah 2.4.18.2 : Skrin Pertanyaan Maklumat Sewa Beli




Ø Kosongkan




Nama Nota Keterangan Medan No Akaun ** Nombor Akaun No Kad Pengenalan ** No Kad Pengenalan Nama ** Nama



2.5 MENU PERTANYAAN 2.5.1 SKRIN PERTANYAAN NOTA MINTA / LPO / INVOIS

i. Carta alir ke skrin pertanyaan Nota Minta/LPO/Invois:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti pertanyaan rekod.

PTJ

iii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan mengenai rekod

berkaitan Nota Minta/Pesanan Tempatan/Invois (Daftar Bil) melalui pilihan kriteria tertentu.

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Nota Minta/LPO/Invois Skrin Tab Pertanyaan

Pertanyaan




Rajah 2.5.1.1 : Skrin Pertanyaan Nota Minta/LPO/Invois

iv. Pada skrin ini terdapat 2 butang arahan iaitu: Ø Senaraikan

Untuk menyenaraikan rekod-rekod yang wujud.

Ø Keluar Untuk keluar ke Menu Pertanyaan.


Nama Keterangan Medan Carian Mengikut Kategori yang disediakan. Berstatus Status dokumen. Tahun Tahun disediakan. Rujukan Dokumen: Dari Nombor rujukan dokumen bermula. Rujukan Dokumen: Hingga Nombor rujukan dokumen berakhir. Tarikh: Dari Tarikh dokumen bermula. Tarikh: Hingga Tarikh dokumen berakhir. Bil Hari Bil hari carian Bil Hari Lebih atau Kurang Bil hari carian lebih atau kurang



Rajah 2.5.1.2 : Skrin Laporan Pertanyaan Nota Minta/LPO/Invois



2.5.2 SKRIN PERTANYAAN PESANAN TEMPATAN

i. Carta alir ke skrin pertanyaan Pesanan Tempatan:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

iii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan rekod berkaitan

status pesanan tempatan melalui pilihan kriteria tertentu.

Rajah 2.5.2.1 : Skrin Pertanyaan Pesanan Tempatan

Menu Utama SPEKS

PTJKEWANGAN

Pesanan Tempatan Skrin Tab Pertanyaan

Pertanyaan





Ø Senaraikan Untuk menyenaraikan rekod-rekod yang wujud.

Ø Keluar Untuk keluar ke Tab Pertanyaan.


Nama Keterangan Medan Status Dokumen Status dokumen. Rujukan Dokumen: Dari Nombor rujukan dokumen

bermula. Rujukan Dokumen: Hingga Nombor rujukan dokumen

berakhir. Tarikh: Dari Tarikh dokumen bermula. Tarikh: Hingga Tarikh dokumen berakhir. Tahun Tahun pilihan.

Rajah 2.5.2.2 : Skrin Laporan Pertanyaan Pesanan Tempatan



2.5.3 SKRIN PERTANYAAN BAUCAR BAYARAN

i. Carta alir ke skrin pertanyaan Baucar Bayaran:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ


status Baucar Bayaran melalui pilihan kriteria tertentu.

Rajah 2.5.3.1 : Skrin Pertanyaan Baucar Bayaran

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Baucar Bayaran Skrin Tab Pertanyaan

Pertanyaan





Ø Senaraikan






berakhir. Tarikh: Dari Tarikh dokumen bermula. Tarikh: Hingga Tarikh dokumen berakhir. Tahun Tahun carian.

Rajah 2.5.3.2 : Skrin Laporan Pertanyaan Baucar Bayaran



2.5.4 SKRIN PERTANYAAN PENYATA PEMUNGUT

i. Carta alir ke skrin pertanyaan PP:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ


status PP melalui pilihan kriteria tertentu.

Rajah 2.5.4.1 : Skrin Pertanyaan Penyata Pemungut

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Penyata Pemungut Skrin Tab Pertanyaan

Pertanyaan










berakhir. Tarikh: Dari Tarikh dokumen bermula. Tarikh: Hingga Tarikh dokumen berakhir.

Rajah 2.5.4.2 : Skrin Laporan Pertanyaan Penyata Pemungut



2.5.5 SKRIN PERTANYAAN BAUCAR JURNAL

i. Carta alir ke skrin pertanyaan Baucar Jurnal:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ

iii. Skrin ini membenarkan pengguna membuat pertanyaan rekod berkaitan status Baucar Jurnal melalui pilihan kriteria tertentu.

Menu Utama SPEKS

PTJ EWANGAN

Baucar Jurnal Skrin Tab Pertanyaan

Pertanyaan




Rajah 2.5.5.1 : Skrin Pertanyaan Baucar Jurnal




v. Susunan medan-medan yang terkandung di dalam skrin adalah seperti

berikut:



berakhir. Tarikh: Dari Tarikh dokumen bermula. Tarikh: Hingga Tarikh dokumen berakhir. Tahun Tahun carian

Manual Pengguna Modul PTJKewangan

Ogos 2013, Versi 3.0 161 SPEKS

2.5.6 SKRIN DOKUMEN KUIRI

i. Carta alir ke skrin Dokumen Kuiri:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran


PTJ


status transaksi yang telah di kuiri di Lejar Am melalui pilihan kriteria tertentu.

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Dokumen Kuiri Skrin Tab Pertanyaan

Pertanyaan




Rajah 2.5.6 : Skrin Dokumen Kuiri


Ø Senarai Untuk menyenaraikan rekod-rekod yang wujud.


Ø Pilih Untuk memilih rekod


Nama Keterangan Medan Jabatan Jabatan dokumen. PTJ PTJ dokumen. No Dokumen Nombor rujukan dokumen. Tahun Tahun carian Tarikh Tarikh dokumen. Tarikh Diterima Dari Tarikh dokumen bermula. Tarikh Diterima Hingga Tarikh dokumen berakhir. Perbelanjaan Jenis perbelanjaan. Jenis Urusniaga Jenis Urusniaga. Bil Hari Bil hari baucar belum diambil

tindakan.

Pilih



2.6 TAB PROSES 2.6.1 PROSES PENYATA PEMUNGUT

i. Carta alir ke skrin Proses Penyata Pemungut:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan proses bawa ke hadapan PT.

PTJ

iii. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan nombor penyata pemungut selepas data di Terimaan Bayaran (Pungutan) dimasukkan. Sebelum meneruskan perlaksanaan di Penyata Pemungut, Proses Penyata Pemungut ini perlu dilakuakn terlebih dahulu. Pengguna perlu memilih No Resit untuk diproses seterusnya klik butang Proses. No Penyata Pemungut akan dihasilkan.

Menu Utama SPEKS

PTJKEWANGAN – Modul PTJKewangan

Proses Penyata Pemungut Bahagian Menu Proses

Pertanyaan

Proses



Rajah 2.6.1.1 : Proses Penyata Pemungut


Ø Pertanyaan

Untuk menyenaraikan resit yang belum diproses.

Ø Proses Untuk melakukan proses penyata pemungut.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan senarai resit.

Ø Keluar Untuk keluar ke Tab Proses.




Nama Nota Keterangan Medan Tahun Kewangan ** Tahun semasa pusingan perakaunan

pengguna. Tarikh Pungutan Dari @ Tarikh Terimaan Bayaran (Pungutan)

Tarikh Pungutan Hingga @ Tarikh Terimaan Bayaran (Pungutan)

Bentuk Bayaran @ Pengguna perlu memasukkan bentuk bayaran untuk diproses

Bank AN/ BN @ Ctrl + L untuk mendapatkan senarai Bank No Akaun

** No Akaun akan dipaparkan secara automatik apabila pengguna memasukkan bank.

No Resit ** Medan akan dipaparkan secara automatik. Tarikh ** Medan akan dipaparkan secara automatik. Amaun ** Medan akan dipaparkan secara automatik.

Nota :


dikosongkan.



2.6.2 PROSES BAWA KE HADAPAN PESANAN TEMPATAN

i. Carta alir ke skrin Proses Bawa Ke Hadapan Pesanan Tempatan:


Perihal

Tanggungjawab

Carta Aliran

Aktiviti berkaitan proses bawa ke hadapan PT.

PTJ

iii. Proses ini dilakukan untuk membawa ke hadapan bagi Pesanan Tempatan dan

Waran Udara. Proses ini dilakukan secara tahunan.

Menu Utama SPEKS

PTJ KEWANGAN

Proses Bawa Ke Hadapan Pesanan Tempatan

Skrin Tab Proses

Pertanyaan

Proses



Rajah 2.6.2.1 : Skrin Proses Bawa Ke Hadapan PT


Ø Pertanyaan

Untuk menyenaraikan nombot PT yang belum dibilkan..

Ø Bawa Ke Hadapan Untuk melakukan proses bawa ke hadapan.

Ø Batal

Untuk membatalkan pemilihan nombor PT.

Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan senarai.

Ø Keluar Untuk keluar ke Tab Proses.




Nama Nota Keterangan Medan Tahun Kewangan ** Tahun semasa pusingan perakaunan

pengguna. Jabatan ** Tarikh Terimaan Bayaran (Pungutan) PTJ ** Tarikh Terimaan Bayaran (Pungutan) No Pesanan Tempatan ** Medan akan dipaparkan secara automatik.

Tarikh ** Medan akan dipaparkan secara automatik. Amaun ** Medan akan dipaparkan secara automatik.

Nota :


dikosongkan.



BAHAGIAN 3 – LAPORAN

i. Terdapat 2 kategori laporan iaitu Tab Laporan dan Tab Laporan Lejar Am.

3.1 TAB LAPORAN 3.1.1 LAPORAN EDIT NOTA MINTA

i. Laporan ini dikeluarkan untuk memudahkan pengguna menyemak senarai input

Nota Minta yang telah dimasukkan oleh pengguna berkenaan. Laporan hanya memaparkan data yang belum dikemaskini dan ia juga hanya memaparkan data yang berkaitan dengan Jabatan dan PTJyang berkaitan pengguna berkenaan sahaja. Laporan edit ini hanya akan di cetak jika perlu.

Rajah 3.1.1 Skrin Laporan Edit Nota Minta

ii. Pada skrin ini terdapat 2 butang arahan iaitu:

Ø Laporan Untuk menyenaraikan rekod-rekod yang wujud.

Ø Keluar Untuk keluar ke Tab Laporan.

iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut:

Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu.



iv. Contoh laporan



3.1.2 LAPORAN EDIT PESANAN TEMPATAN

i. Laporan ini dikeluarkan untuk memudahkan pengguna menyemak senarai input Pesanan Tempatan yang telah dimasukkan oleh pengguna berkenaan. Laporan hanya memaparkan data yang belum dikemaskini dan ia juga hanya memaparkan data yang berkaitan dengan Jabatan dan PTJyang berkaitan pengguna berkenaan sahaja. Laporan edit ini hanya akan di cetak jika perlu.

Rajah 3.1.2 SkrinLaporan Edit Pesanan Tempatan








iv. Contoh laporan



3.1.3 LAPORAN EDIT BIL INVOIS DENGAN PESANAN TEMPATAN

i. Laporan ini dikeluarkan untuk memudahkan pengguna menyemak senarai input Bil Invois yang telah dimasukkan pengguna berkenaan. Laporan hanya memaparkan data yang belum dikemaskini dan ia juga hanya memaparkan data yang berkaitan dengan Jabatan dan PTJyang berkaitan pengguna berkenaan sahaja. Laporan edit ini akan hanya di cetak jika perlu.

Rajah 3.1.3 Skrin Laporan Edit Bil Invois Dengan Pesanan Tempatan








iv. Contoh laporan



3.1.4 LAPORAN EDIT DAFTAR BAYARAN TANPA PT / PENYATA TUNTUTAN

i. Laporan ini dikeluarkan untuk memudahkan pengguna menyemak senarai input Daftar Bayaran Tanpa PT yang telah dimasukkan oleh pengguna berkenaan. Laporan hanya memaparkan data yang belum dikemaskini dan ia juga hanya memaparkan data yang berkaitan dengan Jabatan dan PTJyang berkaitan pengguna berkenaan sahaja. Laporan edit ini akan hanya di cetak jika perlu.

Rajah 3.1.4 Skrin Laporan Edit Daftar Bayaran Tanpa PT / Penyata Tuntutan








iv. Contoh Laporan



3.1.5 LAPORAN DAFTAR BAYARAN LEWAT i. Laporan ini memaparkan daftar bayaran lewat.

Rajah 3.1.5 Skrin Laporan Daftar Bayarn Lewat





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Jabatan Jabtan pembayar PTJ PTJ pembayar Tarikh Mula Tarikh mula dokumen Tarikh Akhir Tarikh akhir dokumen Tempoh Bilangan hari lewat



iv. Contoh Laporan



3.1.6 LAPORAN TANGGUNGAN BELUM SELESAI

i. Laporan ini memaparkan jumlah tanggungan belum selesai bagi setiap peruntukan untuk jabatan dan PTJ yang terlibat.

Rajah 3.1.6 Skrin Laporan Tanggungan Belum Selesai








iv. Contoh Laporan



3.1.7 DAFTAR BIL INVOIS i. Laporan ini memaparkan semua daftar bil invois yang ingin diperlukan

mengikut medan carian.

Rajah 3.1.7 Skrin Daftar Bil Invois





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Mula Tarikh mula carian dokumen Tarikh Akhir Tarikh akhir carian dokumen Status Status dokumen carian.



iv. Contoh Laporan



3.1.8 SENARAI NOTA DEBIT / KREDIT / DISKAUN i. Laporan ini memaparkan nota debit dan nota kredit mengikut tarikh carian.

Rajah 3.1.8 Skrin Senarai Nota Debit / Kredit / Diskaun





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Mula Tarikh mula carian dokumen Tarikh Akhir Tarikh akhir carian dokumen



iv. Contoh Laporan



3.1.9 LAPORAN RINGKASAN SENARAI BIL-BIL PEMBEKAL TERLEWAT BAYAR i. Laporan ini memaparkan ringkasan senarai bil-bil pembekal yang terlewat

bayar.

Rajah 3.1.9 Skrin Laporan Ringkasan Senarai Bil-bil Pembekal Terlewat Bayar








iv. Contoh Laporan



3.1.10 LAPORAN BAYARAN KEMAJUAN KONTRAK i. Laporan ini memaparkan bayaran kemajuan kontrak mengikut no kontrak.

Rajah 3.1.10 Skrin Laporan Bayaran Kemajuan Kontrak








iv. Contoh Laporan



3.1.11 LAPORAN PENYATA BAYARAN KONTRAK i. Laporan ini memaparkan penyata bayaran kontrak bagi nombor kontrak yang

dipilih.

Rajah 3.1.11 Skrin Laporan Penyata Bayaran Kontrak





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. No Kontrak Nombor kontrak carian.



iv. Contoh Laporan



3.1.12 LAPORAN SENARAI PERUBAHAN MAKLUMAT DAFTAR BAYARAN KONTRAK i. Laporan ini memaparkan penyata bayaran kontrak kontrak mengikut no

kontrak. Laporan terus dipaparkan selepas klik butang 12.

ii. Contoh Laporan



3.1.13 LAPORAN DAFTAR KONTRAK

i. Laporan ini memaparkan perincian daftar kontrak berdasarkan kod pembekal dan no kontrak yang dipilih.

Rajah 3.1.13 Skrin Laporan Daftar Kontrak





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Kod Pembekal Kod pembekal carian. No Kontrak Nombor kontrak carian.



iv. Contoh Laporan



3.1.14 LAPORAN BUKU TUNAI PANJAR WANG RUNCIT i. Laporan ini memaparkan transaksi panjar wang runcit bagi nombor kad kecil

dan juga no invois yang dikehendaki.

Rajah 3.1.14 Skrin Laporan Buku Tunai Pnajar Wang Runcit





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. No Kad Kecil Nombor kad kecil carian No Invois Nombor invois carian.



iv. Contoh Laporan



3.1.15 LAPORAN PENYATA BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT i. Laporan ini memaparkan penyata secara terperinci bagi setiap panjar wang

runcit.

Rajah 3.1.15 Skrin Laporan Penyata Bayaran Panjar Wang Runcit





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. No Kad Kecil Nombor kad kecil carian Tarikh Dari Tarikh mula carian dokumen. Tarikh Hingga Tarikh akhir carian dokumen.



iv. Contoh Laporan



3.1.16 LAPORAN STATUS REKUPMEN AKHIR TAHUN i. Laporan ini memaparkan sijil panjar akhir tahun.

Rajah 3.1.16 Skrin status rekupmen akhir tahun





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tahun Tahun kewangan Jabatan Jabatan PTJ / PK PTJ / PK No Kad Kecil Nombor kad kecil carian



iv. Contoh Laporan



3.1.17 SIJIL PANJAR AKHIR TAHUN

i. Laporan ini memaparkan sijil panjar akhir tahun.

Rajah 3.1.17 Skrin Sijil Panjar Akhir Tahun



Ø Kosongkan

Untuk mengosongkan skrin



Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tahun Kewangan Tahun kewangan Jabatan Jabatan PTJ / PK PTJ / PK No Kad Kecil Nombor kad kecil carian Wang Tunai Di Bank (Jika Ada) Jumlah wang yang tiada di tangan.

Nama Ketua Jabatan Nama Ketua Jabatan yang bertanggungjawab terhadap duit panjar.



iv. Contoh Laporan



3.1.18 LAPORAN BAUCAR BAYARAN YANG DISEDIAKAN / DIKELUARKAN i. Laporan ini memaparkan perincian baucar bayaran bagi tarikh yang

dimasukkan.

Rajah 3.1.18 Skrin Sijil Panjar Akhir Tahun





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Mula Tarikh dokumen mula carian. Tarikh Akhir Tarikh dokumen akhir carian.



iv. Contoh Laporan



3.1.19 LAPORAN KUTIPAN HARIAN MENGIKUT OPERATOR i. Laporan ini memaparkan butiran resit yang dipungut mengikut operator.

Rajah 3.1.19 Skrin Laporan Kutipan Harian Mengikut Operator





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Kutipan Tarikh kutipan carian.



iv. Contoh Laporan



3.1.20 LAPORAN KUTIPAN HARIAN MENGIKUT JENIS i. Laporan ini memaparkan jumlah resit yang dipungut mengikut jenis.

Rajah 3.1.20 Skrin Laporan Kutipan Harian Mengikut Jenis





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Kutipan Dari Tarikh kutipan mula. Tarikh Kutipan Hingga Tarikh kutipan akhir.



iv. Contoh Laporan



3.1.21 LAPORAN KUTIPAN HARIAN MENGIKUT RESIT i. Laporan ini memaparkan butiran resit yang dipungut mengikut resit.

Rajah 3.1.21 Skrin Laporan Kutipan Harian Mengikut Resit








iv. Contoh Laporan



3.1.22 LAPORAN KUTIPAN HARIAN MENGIKUT BENTUK BAYARAN i. Laporan ini memaparkan butiran resit yang dipungut mengikut bentuk bayaran.

Rajah 3.1.22 Skrin Laporan Kutipan Harian Mengikut Bentuk Bayaran





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Kutipan Tarikh kutipan carian.



iv. Contoh Laporan



3.1.23 LAPORAN SENARAI RESIT YANG DIBATALKAN i. Laporan ini memaparkan butiran resit yang telah dibatalkan.

Rajah 3.1.23 Skrin Laporan Senarai Resit Yang Dibatalkan








iv. Contoh Laporan



3.1.24 LAPORAN PENYATA PEMUNGUT i. Laporan ini memaparkan butiran penyata pemungut.

Rajah 3.1.24 Skrin Laporan Penyata Pemungut





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Kutipan Mula Tarikh dokumen mula carian. Tarikh Kutipan Akhir Tarikh dokumen akhir carian.



iv. Contoh Laporan



3.1.25 LAPORAN DAFTAR CEK TAK LAKU i. Laporan ini memaparkan butiran daftar cek tak laku.

Rajah 3.1.25 Skrin Laporan Daftar Cek Tak Laku





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Kutipan Mula Tarikh dokumen mula carian. Tarikh Kutipan Akhir Tarikh dokumen akhir carian. Tahun Tahun kewangan.



iv. Contoh Laporan



3.1.26 LAPORAN SENARAI CEK TAK LAKU YANG BELUM DIGANTI i. * Tidak digunapakai.



3.1.27 LAPORAN SENARAI BAUCAR JURNAL DIKELUARKAN i. Laporan ini memaparkan butiran baucar jurnal dikeluarkan.

Rajah 3.1.27 Skrin Laporan Senarai Baucar Jurnal Dikeluarkan





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Kutipan Mula Tarikh dokumen mula carian. Tarikh Kutipan Akhir Tarikh dokumen akhir carian.



iv. Contoh Laporan



3.1.28 LAPORAN BAUCAR JURNAL (PUKAL) i. Laporan ini memaparkan butiran baucar jurnal pukal mengikut kod agensi yang

dipilih.

Rajah 3.1.28 Skrin Laporan Baucar Jurnal - Pukal





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Bil Bulan baucar jurnal pukal dibilkan. Kod agensi Kod Agensi pilihan.



iv. Contoh Laporan.



3.1.29 LAPORAN BAUCAR JURNAL (PUKAL MAS) i. Laporan ini memaparkan butiran baucar jurnal pukal MAS mengikut kod agensi

yang dipilih.

Rajah 3.1.29 Skrin Laporan Baucar Jurnal – Pukal Mas








iv. Contoh Laporan.



3.1.30 LAPORAN TERPERINCI (PUKAL) i. Laporan ini memaparkan butiran terperinci pukal mengikut kod agensi yang dipilih.

Rajah 3.1.30 Skrin Laporan Terperinci – Pukal


Ø Laporan







iv. Contoh Laporan.



3.1.31 LAPORAN TERPERINCI (PUKAL MAS) i. Laporan ini memaparkan butiran terperinci pukal mengikut kod agensi yang dipilih.

Rajah 3.1.31 Skrin Laporan Terperinci – Pukal Mas


Ø Laporan







iv. Contoh Laporan.



3.1.32 LAPORAN PENYATA TAHUNAN SEWA BELI RUMAH AWAM KOS RENDAH i. Laporan ini memaparkan butiran terperinci pukal mengikut kod agensi yang dipilih.

Rajah 3.1.32 Skrin Laporan Penyata Tahunan Sewa Beli Rumah Awam Kos Rendah


Ø Laporan


Ø Kosongkan Untuk mengosongkan skrin



Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. NO K/P Nombor Kad Pengenalan Tahun Tahun Kewangan



3.1.33 LEJER INDIVIDU BAYARAN SEWA RUMAH AWAM KOS RENDAH i. Laporan ini memaparkan butiran terperinci pukal mengikut kod agensi yang dipilih.

Rajah 3.1.33 Skrin Lejer Individu Bayaran Sewa Rumah Awam Kos Rendah


Ø Laporan





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. NO K/P Nombor Kad Pengenalan



3.1.34 LAPORAN KUTIPAN SEWA RUMAH AWAM KOS RENDAH MENGIKUT DAERAH

i. Laporan ini memaparkan butiran terperinci pukal mengikut kod agensi yang dipilih.

Rajah 3.1.34 Skrin Laporan Kutipan Sewa Rumah Awam Kos Rendah Mengikut Daerah


Ø Laporan





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Semasa Bulan Semasa Tahun Semasa Tahun Semasa



3.1.35 LAPORAN KUTIPAN SEWA RUMAH AWAM KOS RENDAH MENGIKUT PROJEK

i. Laporan ini memaparkan butiran terperinci pukal mengikut kod agensi yang dipilih.

Rajah 3.1.35 Skrin Laporan Kutipan Sewa Rumah Awam Kos Rendah Mengikut Projek


Ø Laporan




iv. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut:

Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Kod Projek Kod Projek



3.1.36 LAPORAN PENYATA BAKI INDIVIDU AKAUN DEPOSIT PTJ i. Laporan ini memaparkan penyata baki individu akaun deposit PTJ. Laporan

terus dipaparkan selepas klik butang 36. ii. Contoh Laporan.



3.1.37 LAPORAN LEJER AKAUN DEPOSIT PTJ i. Laporan ini memaparkan lejer akaun deposit PTJ. Laporan terus dipaparkan

selepas klik butang 37.

ii. Contoh Laporan.



3.1.38 SENARAI URUSNIAGA HARIAN BUKU VOT i. Laporan ini memaparkan senarai urusniaga harian buku vot mengikut tarikh

yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.38Skrin Senarai Urusniaga Harian Buku Vot





Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tarikh Mula Tarikh mula carian. Tarikh Akhir Tarikh akhir carian.



iv. Contoh Laporan.



3.1.39 LAPORAN HARIAN BUKU VOT i. Laporan ini memaparkan butiran transaksi harian buku vot bagi medan carian

yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.39 Skrin Laporan Harian Buku Vot






iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tahun Tahun kewangan. Tarikh Mula Tarikh mula carian. Tarikh Akhir Tarikh akhir carian. Vot (Dari / Hingga) Vot mula dan vot akhir. Jab (Dari / Hingga) Jabatan mula dan vot akhir. PTJ / PK (Dari / Hingga) PTJ / PK mula dan vot akhir. Prog / Akt (Dari / Hingga) Program atau Aktiviti mula dan vot

akhir. Projek (Dari / Hingga) Projek mula dan vot akhir. Osol (Dari / Hingga) Osol mula dan vot akhir.

iv. Contoh Laporan.



3.1.40 LAPORAN BUKU TUNAI CERAKINAN MENGIKUT TARIKH i. Laporan ini memaparkan transaksi buku tunai cerakinan mengikut tarikh.

Rajah 3.1.40 Skrin Laporan Buku Tunai Cerakinan Mengikut Tarikh




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tahun Tahun Tarikh Mula Tarikh mula carian. Tarikh Akhir Tarikh akhir carian.



iv. Contoh Laporan.



3.1.41 LAPORAN BULANAN VOT MENGURUS i. Laporan ini memaparkan butiran bulanan vot mengurus bagi tarikh carian yang

dikunci masuk.

Rajah 3.1.41 Skrin Laporan Bulanan Vot Mengurus




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Bulan kewangan. Tahun Tahun kewangan



iv. Contoh Laporan.



3.1.42 LAPORAN BULANAN VOT PEMBANGUNAN i. Laporan ini memaparkan butiran bulanan vot pembangunan bagi tarikh carian

yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.42 Skrin Laporan Bulanan Vot Pembangunan




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Bulan kewangan. Tahun Tahun kewangan



iv. Contoh Laporan.



3.1.43 LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT (FORMAT A1) i. Laporan ini memaparkan butiran baucar bayaran yang belu dibayar oleh

pejabat pembayaran bagi bulan dan kewangan yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.43 Skrin Laporan Penyesuaian Akaun Vot (Format A1)




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Kewangan Bulan kewangan. Tahun Kewangan Tahun kewangan



iv. Contoh Laporan.



3.1.44 LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT (FORMAT A2) i. Laporan ini memaparkan butiran urusniaga di akaun vot yang tidak terdapat di

laporan terperinci perbelanjaan bagi bulan dan kewangan yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.44Skrin Laporan Penyesuaian Akaun Vot (Format A2)







iv. Contoh Laporan.



3.1.45 LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT (FORMAT A) i. Laporan ini memaparkan penyesuaian akaun vot bagi bulan dan kewangan

yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.45 Skrin Laporan Penyesuaian Akaun Vot (Format A)







iv. Contoh Laporan.



3.1.46 LAPORAN PENYATA AKAUN AMANAH TERPILIH i. Laporan ini memaparkan penyesuaian akaun vot bagi bulan dan kewangan

yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.46 Skrin Laporan Penyata Akan Amanah Terpilih.




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Jabatan Jabatan berdasarkan ID pengguna PTJ PTJ berdasarkan ID pengguna



iv. Contoh Laporan.



3.1.47 LAPORAN AKAUN AMANAH DAN HASIL

i. Laporan ini memaparkan penyesuaian akaun vot bagi bulan dan kewangan yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.47 Skrin Laporan Akaun Amanah dan Hasil




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Kewangan Bulan Kewangan Tahun Kewangan Tahun Kewangan Amanah Amanah Hasil Hasil



iv. Contoh Laporan.



3.1.48 LAPORAN PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN AKAUN AMANAH PTJ

i. Laporan ini memaparkan penyesuaian akaun vot bagi bulan dan kewangan yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.48 Skrin Laporan Penyata Terimaan dan Bayaran Akaun Amanah PTJ




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Kewangan Bulan Kewangan Tahun Kewangan Tahun Kewangan Amanah Amanah Hasil Hasil



iv. Contoh Laporan.



3.1.49 LAPORAN BUKU AKAUN AMANAH i. Laporan ini memaparkan transaksi harian buku akaun amanah bagi kekunci

carian yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.49 Skrin Laporan Buku Akaun Amanah




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tahun Tahun kewangan. Tarik Mula Tarikh mula carian. Tarik Akhir Tarikh akhir carian. Jabatan (Dari / Hingga) Jabatan mula dan jabatan akhir. PTJ (Dari / Hingga) PTJ mula dan PTJ akhir. Amanah (Dari / Hingga) Amanah mula dan amanah akhir.



iv. Contoh Laporan.



3.1.50 LAPORAN DEBIT AKAUN AMANAH i. Laporan ini memaparkan butiran penyatadebit di buku PTJ yang

menyelenggara akaun amanah yang tiada diambil kira di dalam akaun pejabat pembayar bagi bulan kewangan yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.50 Skrin Laporan Debit Akaun Amanah




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Kewangan Bulan kewangan. Tahun Kewangan Tahun kewangan.



iv. Contoh Laporan.



3.1.51 LAPORAN KREDIT AKAUN AMANAH i. Laporan ini memaparkan butiran penyata kredit di buku PTJ yang

menyelenggara akaun amanah yang tiada diambil kira di dalam akaun pejabat pembayar bagi bulan kewangan yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.51 Skrin Laporan Kredit Akaun Amanah







iv. Contoh Laporan.



3.1.52 PENYATA PENYESUAIAN AKAUN AMANAH i. Laporan ini memaparkan butiran penyata penyata penyesuaian akaun hasil

bagi bulan kewangan yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.52 Skrin Penyata Penyesuaian Akaun Amanah







iv. Contoh Laporan.



3.1.53 LAPORAN BUKU AKAUN HASIL i. Laporan ini memaparkan transaksi harian buku akaun hasil bagi kekunci carian

yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.53 Skrin Laporan Buku Akaun Hasil




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tahun Tahun kewangan. Tarik Mula Tarikh mula carian. Tarik Akhir Tarikh akhir carian. Jabatan (Dari / Hingga) Jabatan mula dan jabatan akhir. PTJ (Dari / Hingga) PTJ mula dan PTJ akhir. Amanah (Dari / Hingga) Amanah mula dan amanah akhir.



iv. Contoh Laporan.



3.1.54 PENYATA DEBIT AKAUN HASIL i. Laporan ini memaparkan butiran penyata debit di buku PTJ yang

menyelenggara akaun hasil yang tiada diambil kira di dalam akaun pejabat pembayar bagi bulan kewangan yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.54 Skrin Penyata Debit Akuan Hasil







iv. Contoh Laporan.



3.1.55 PENYATA KREDIT AKAUN HASIL i. Laporan ini memaparkan butiran penyata kredit di buku PTJ yang

menyelenggara akaun hasil yang tiada diambil kira di dalam akaun pejabat pembayar bagi bulan kewangan yang dikunci masuk.

Rajah 3.1.55 Skrin Penyata Kredit Akuan Hasil







iv. Contoh Laporan.



3.1.56 LAPORAN PENYESUAIAN HASIL i. * Tidak digunapakai.



3.1.57 PENYATA AKAUN HASIL i. Laporan ini memaparkan butiran penyata akaun hasil bagi bulan kewangan

dan kod hasil yang dimasukkan. Terdapat 4 laporan yang dijana serentak seperti di contoh laporan.

Rajah 3.1.57 Skrin Penyata Akuan Hasil




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Kewangan Bulan kewangan. Tahun Kewangan Tahun kewangan. Kod Hasil Kod hasil



iv. Contoh Laporan.



3.1.58 PENYATA PENYESUAIAN AKAUN HASIL i. Laporan ini memaparkan butiran penyata penyesuaian akaun hasil bagi bulan

kewangan dan kod hasil yang dimasukkan.

Rajah 3.1.58 Skrin Penyata Akaun Hasil




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Bulan Kewangan Bulan kewangan. Tahun Kewangan Tahun kewangan. Kod Hasil Kod hasil



iv. Contoh Laporan.



3.1.59 LAPORAN PENYESUAIAN TRANSAKSI BANK i. * Tidak digunapakai.

3.1.60 SENARAI PUNGUTAN SECARA ELEKTRONIK TIADA DI PTJ KEWANGAN i. * Tidak digunapakai.

3.1.61 SENARAI PUNGUTAN SECARA ELEKTRONIK YANG TIADA DI BANK i. * Tidak digunapakai.



3.1.62 LAPORAN PERUNTUKAN TIDAK MENCUKUPI i. Laporan ini memaparkan butiran perbelanjaan melebihi peruntukan mengikut

program / aktivit bagi tahun kewangan yang dikunci masuk..

Rajah 3.1.59 Skrin Laporan Peruntukan Tidak Mencukupi




iii. Susunan medan-medan yang terkandung dalam skrin adalah seperti berikut: Nama Keterangan Medan Jenis Destinasi Destinasi laporan. Nama Destinasi Nama file laporan sekiranya perlu. Tahun Tahun kewangan.



iv. Contoh Laporan.



3.2 TAB LAPORAN LEJER AM

Kesemua laporan ini dijana di Modul Admin. Apabila butang laporan pada tab Laporan Lejer Am ini dipilih, ia akan terus memaparkan laporan yang telah dijana dari Modul Admin dan disimpan dalam PC Winadmin.

3.2.1 LAPORAN URUSNIAGA AKAUN PERBELANJAAN VOT (L201) i. Laporan ini memaparkan laporan urusniaga akaun perbelanjaan vot.

ii. Contoh Laporan



3.2.2 PENYATA RINGKASAN PERBELANJAAN MENGURUS MENGIKUT VOT / JAB / OSOL / AKT / PROJ (L203) i. Laporan ini memaparkan penyata ringkasan perbelanjaan mengurus mengikut

Vot / Jab / Osol / Akt / Proj.

ii. Contoh Laporan



3.2.3 PENYATA PRERSTASI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN MENGIKUT VOT / PROJ / BUTIRAN RML (L204) i. Laporan ini memaparkan penyata prestasi perbelanjaan pembangunan

mengikut Vot / Proj / Butiran RML.

ii. Contoh Laporan



3.2.4 PENYATA PERBELANJAAN AKAUN MENGURUS (L205) i. Laporan ini memaparkan penyata perbelanjaan akaun mengurus.

ii. Contoh Laporan



3.2.5 PENYATA URUSNIAGA AKAUN HASIL (L300) i. Laporan ini memaparkan penyata urusniaga akaun hasil.

ii. Contoh Laporan



3.2.6 LAPORAN AKAUN HASIL MENGIKUT JAB / PTJ (L303) i. Laporan ini memaparkan butiran akaun hasil mengikut jabatan dan juga PTJ.

ii. Contoh Laporan



3.2.7 PENYATA AKAUN AMANAH MENGIKUT JAB / PTJ (L405) i. Laporan ini memaparkan butiran akaun amanah mengikut jabatan dan juga

PTJ.

ii. Contoh Laporan



3.2.8 LAPORAN URUSNIAGA AKAUN AMANAH (L400) i. Laporan ini memaparkan butiran akaun amanah mengikut jabatan dan juga

PTJ.

ii. Contoh Laporan



3.2.9 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BERAKHIR (L608) i. Laporan ini memaparkan butiran akaun amanah mengikut jabatan dan juga

PTJ.

ii. Contoh Laporan



BAHAGIAN 4 – RALAT

Kod Ralat Program

Perihal Bahasa Melayu Perihal Bahasa Inggeris

A00003 AMAUN CEK MELEBIHI AMAUN DI “CHARGE LINE”

CHEQUE AMOUNT MORE THAN TOTAL AMOUNT

A00031 KOD BANK DARI DAN KOD BANK KEPADA TIDAK BOLEH SAMA

BANK FROM AND BANK TO CANNOT BE THE SAME

A00088 TARIKH TIDAK BOLEH MELEBIHI TARIKH SEMASA

CANNOT ACCEPT FUTURE DATES

A00135 AMAUN DEBIT ATAU KREDIT DIPERLUKAN

DEBIT OR CREDIT AMOUNT REQUIRED

A00141 AMAUN TAMBAH DAN AMAUN KURANG TIDAK SAMA

TAMBAH AMOUNT AND KURANG AMOUNT NOT EQUAL

A00143 AKAUN AMANAH TIDAK WUJUD BAGI BANK DARI

RECORD NOT FOUND IN TRUST TABLE FOR (DARI BANK)

A00144 AKAUN AMANAH TIDAK WUJUD BAGI BANK KEPADA

RECORD NOT FOUND IN TRUST TABLE FOR (KE BANK)

A00146 TAHUN MESTI TAHUN PERAKAUNAN SEMASA

YEAR MUST BE THE CURRENT ACCOUNTING YEAR

A00222 AMAUN CEK DIPERLUKAN CHEQUE AMOUNT REQUIRED

A00245 REKOD TELAH WUJUD DALAM TAHUN HADAPAN

RECORD ALREADY EXISTS FOR NEXT YEAR

D00001 PERIHAL KOD JABATAN PERLU DIISI

DEPARTMENT DESCRIPTION REQUIRED

D00002 STATUS REKOD PERLU DIPILIH RECORD STATUS NOT SELECTED

D00003 PERIHAL KOD PTJPERLU DIISI PTJDESCRIPTION REQUIRED

D00004 PERIHAL KOD PROG/AKT PERLU DIISI

PROG/ACTV DESCRIPTION REQUIRED

D00005 PERIHAL KOD OSOL PERLU DIISI

OSOL DESCRIPTION REQUIRED

D00006 PERIHAL KOD AM PERLU DIISI AM CODE DESCRIPTION REQUIRED

D00007 PERIHAL KOD SEBAGAI PERLU DIISI

SEBAGAI CODE DESCRIPTION REQUIRED

D00008 PERIHAL KOD KUMPULAN OBJEK LANJUT PERLU DIISI

KUMPULAN OBJEK LANJUT CODE DESCRIPTION REQUIRED

D00009 PERIHAL KOD VOT PERLU DIISI VOTE CODE DESCRIPTION REQUIRED



D00010 PERIHAL KOD AMANAH PERLU

DIISI AMANAH CODE DESCRIPTION REQUIRED

D00011 AMAUN CEK UNTUK T/TANGAN CEK KETIGA TIDAK SAH

D00012 PERIHAL BARANG PERLU DIISI D00013 NAMA KERAJAAN NEGERI

PERLU DIISI

D00014 NAMA PEJABAT AKAUNTAN NEGERI PERLU DIISI

D00015 NAMA AKAUNTAN NEGERI PERLU DIISI

D00016 NAMA PEGAWAI KEWANGAN NEGERI PERLU DIISI

D00017 PERIHAL GRED PERJAWATAN PERLU DIISI

D00018 KUMPULAN GRED PERJAWATAN PERLU DIISI

D00019 KUMPULAN SKIM PERJAWATAN PERLU DIISI

D00020 PERIHAL SKIM PERJAWATAN PERLU DIISI

D00021 PERIHAL KOD SEKTOR PERLU DIISI

D00022 PERIHAL URUSNIAGA PERLU DIISI

D00023 NAMA PEMBEKAL BARANG PERLU DIISI

EL0001 AKAUN AMANAH TIDAK WUJUD BAGI PTJINI

TRUST RECORD FOR PTJNOT FOUND

EL0002 AKAUN HASIL TIDAK WUJUD BAGI PTJINI

REVENUE RECORD FOR PTJNOT FOUND

EL0003 BAKI PERUNTUKAN TIDAK MENCUKUPI

BUDGET BALANCE NOT SUFFICIENT

EL0004 PERUNTUKAN TELAH WUJUD BUDGET RECORD ALREADY EXISTS

EL0005 REKOD PERUNTUKAN TIDAK WUJUD

BUDGET RECORD NOT FOUND

EL0006 TAMBAH AMOUNT AND KURANG AMOUNT MUST BE EQUAL

TAMBAH AMOUNT AND KURANG AMOUNT MUST BE EQUAL

EL0007 JUMLAH TRANSAKSI (DT) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH CEK/TT/DERAF BANK

TOTAL CHEQUE AMOUNT AND DETAIL AMOUNT NOT EQUAL

U00017 KOD JABATAN TELAH WUJUD DEPARTMENT CODE ALREADY EXISTS

U00018 KOD AKTIVITI TELAH WUJUD ACTIVITY CODE ALREADY EXISTS

U00019 KOD PTJTELAH WUJUD PTJCODE ALREADY EXISTS



U00027 KOD OBJEK LANJUT TIDAK

WUJUD DETAIL OBJECT CODE NOT FOUND

U00047 KOD BANK TELAH WUJUD BANK CODE ALREADY EXISTS

U00048 KOD OBJEK AM TELAH WUJUD GENERAL OBJECT CODE ALREADY EXISTS

U00052 KOD OBJEK SEBAGAI MESTI DIAKHIRI DENGAN 000

STANDARD OBJECT CODE MUST START WITH 000

U00053 KOD OBJEK MESTILAH BAGI KOD OBJEK SEBAGAI

DETAIL OBJECT CODE MUST MATCH WITH STANDARD OBJECT CODE

U00054 KOD OBJEK SEBAGAI TIDAK WUJUD

STANDARD OBJECT CODE NOT FOUND

U00055 NOMBOR BANK TELAH WUJUD BANK NO ALREADY EXISTS U00057 KOD PROJEK TELAH WUJUD PROJECT CODE ALREADY

EXISTS U00059 KOD OBJEK MESTI 5 DIGIT U00063 KOD OBJEK LANJUT TIDAK

BOLEH DIAKHIRI DENGAN 000 OBJEK LANJUT MUST NOT BE 000

U00073 KOD JABATAN BERMULA DENGAN 0100

DEPARTMENT CODE START WITH 0100

U00074 KOD VOT TELAH WUJUD VOTE CODE ALREADY EXISTS

U00075 KOD VOT MESTI DIMULAI DENGAN B, T, ATAU P

VOTE CODE MUST START WITH B, T OR P

U00077 KOD JABATAN TIDAK WUJUD DEPARTMENT CODE NOT FOUND

U00078 KOD PTJTIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL PTJ

PTJCODE NOT FOUND

U00079 KOD AMANAH TIDAK WUJUD TRUST CODE NOT FOUND U00080 TARIKH TIDAK SAH INVALID DATA ENTERED U00081 KOD AKTIVITI PERLU DIISI ACTIVITY CODE REQUIRED U00082 KOD PTJPERLU DIISI PTJCODE REQUIRED U00084 JENIS TRANSAKSI TELAH WUJUD TRANSACTION TYPE

ALREADY EXISTS U00085 JENIS TRANSAKSI TIDAK SAH TRANSACTION TYPE NOT

IN THE VALID RANGE U00147 KOD AMANAH TELAH WUJUD TRUST CODE ALREADY

EXISTS U00148 KOD HASIL TELAH WUJUD REVENUE CODE ALREADY

EXISTS U00159 KOD HASIL TIDAK WUJUD REVENUE CODE NOT

FOUND U00160 KOD OBJEK TIDAK WUJUD OBJEK NOT FOUND U00161 KOD OBJEK ATAU KOD

AMANAH/HASIL PERLU DIKUNCI MASUK

EITHER OBJEK OR TRUST/REVENUE CODE MUST BE ENTERED

U00164 TAHUN HADAPAN TIDAK SAH FUTURE DATES NOT ACCEPTED



U00170 KOD JABATAN TIDAK SAMA DENGAN FAIL INDUK

DEPARTMENT CODE NOT SAME AS IN PAY MASTER

U00182 KOD BANK TIDAK SAH INVALID BANK U00183 KOD JABATAN TIDAH SAH UNTUK

KOD VOT INI DEPARTMENT CODE NOT FOUND FOR THIS VOTE

U00194 REKOD SUDAH WUJUD RECORD ALREADY EXISTS U00201 KOD JABATAN TIDAK SAH DEPARTMENT CODE

INVALID U00230 TAHUN MESTI TAHUN SEMASA TAHUN MUST BE CURRENT

YEAR U00231 TAHUN MESTI TAHUN SEBELUM TAHUN MUST BE

PREVIOUS YEAR U00239 TAHUN PERLU DIMASUKKAN TAHUN REQUIRED U00240 PROFIL PTJPERLU DIISI U00241 PROFIL PROG/AKT PERLU DIISI U00242 PROFIL SODO PERLU DIISI U00243 TAHAP KAWALAN PTJPERLU

DIISI

U00244 TAHAP KAWALAN PROG/AKT PERLU DIISI

U00245 TAHAP KAWALAN SODO PERLU DIISI

U00246 JUMLAH KOMBINASI PROFIL PTJTIDAK SAH. FORMAT SAH ANTARA 1 HINGGA 8

U00247 TAHUN TIDAK SAH INVALID YEAR U00248 JUMLAH KOMBINASI PROFIL

PROG/AKT TIDAK SAH. FORMAT SAH ANTARA 1 HINGGA 5

U00249 JUMLAH KOMBINASI PROFIL SODO TIDAK SAH. FORMAT SAH ANTARA 1 HINGGA 5

U00250 TAHAP KAWALAN PTJTIDAK SAH. FORMAT SAH > 0 DAN < 9

U00251 TAHAP KAWALAN PROG/AKT TIDAK SAH. FORMAT SAH > 0 DAN < 7

U00252 TAHAP KAWALAN SODO TIDAK SAH. FORMAT SAH > 0 DAN < 6

U00303 REKOD TAHUN HADAPAN HANYA BOLEH DIKEMASKINI MASUK

U00304 KOD PTJTIDAK SAH INVALID PTJCODE U00305 KOD JABATAN PERLU DIISI DEPTCODE CODE

REQUIRED U00306 TIADA DATA/REKOD DIJUMPAI NO RECORD FOUND U00307 TIADA REKOD UNTUK DIEDIT NO RECORD TO EDIT U00308 TIADA REKOD UNTUK DIBATAL NO RECORD TO DELETE U00309 KOD VOT PERLU DIISI VOT CODE REQUIRED



U00310 KOD VOT TIDAK SAH VOTE CODE INVALID U00311 KOD VOT PERLU MULA DENGAN

ABJAD 'T' / 'B' / 'P' VOTE CODE START WITH 'T' / 'B' / 'P'

U00312 KOMBINASI TIDAK SAH UNTUK KOD VOT DAN JABATAN

COMBINATION IS INVALID FOR VOTE AND DEPARTMENT

U00313 KOD PROG/AKT TIDAK SAH PROG/ACTV CODE INVALID U00314 KOD SEKTOR TIDAK WUJUD DI

DALAM JADUAL SEKTOR SECTOR CODE NOT EXIST IN SECTOR FILE

U00315 KOD SEKTOR TIDAK SAH SECTOR CODE INVALID U00316 KOD OSOL PERLU DIISI OSOL CODE REQUIRED U00317 KOD OSOL TIDAK SAH OSOL CODE INVALID U00318 KOD JABATAN UNTUK HASIL

PERLU DIISI DEPARTMENT CODE FOR REVN REQUIRED

U00319 KOD JABATAN UNTUK HASIL TIDAK PERLU DIISI

DEPARTMENT CODE FOR REVN NOT REQUIRED

U00320 KOD PROJEK PERLU DIISI PROJECT CODE REQUIRED U00321 KOD PROJEK TIDAK SAH PROJECT CODE INVALID U00322 CARA PEMBIAYAAN PERLU

DIPILIH FUNDING SOURCE TYPE REQUIRED

U00323 KOD SETIA TIDAK SAH SETIA CODE INVALID U00324 KOD SETIA TIDAK WUJUD SETIA CODE NOT FOUND U00325 KOD AMANAH PERLU DIISI AMANAH CODE

REQUIRED U00326 KOD AMANAH TIDAK SAH AMANAH CODE INVALID U00327 JENIS AMANAH PERLU DIPILIH AMANAH TYPE REQUIRED U00328 AKAUN PERUNTUKAN TIDAK

PERLU DIISI AKAUN PERUNTUKAN NOT REQUIRED

U00329 AKAUN KAWALAN TIDAK PERLU DIISI

AKAUN KAWALAN NOT REQUIRED

U00330 AKAUN PERUNTUKAN PERLU DIISI

AKAUN PERUNTUKAN REQUIRED

U00331 AKAUN KAWALAN PERLU DIISI AKAUN KAWALAN REQUIRED

U00332 AKAUN KAWALAN TIDAK SAH AKAUN KAWALAN INVALID U00333 AKAUN PERUNTUKAN TIDAK SAH AKAUN PERUNTUKAN

INVALID U00334 DEBIT/KREDIT AKAUN PERLU

DIPILIH DEBIT/CREDIT REQUIRED

U00335 REKOD TIDAK AKTIF UNTUK DIBATALKAN

RECORD NOT ACTIVE FOR DELETION

U00336 KOMBINASI TIDAK SAH UNTUK KOD JABATAN DAN PTJ

COMBINATION IS INVALID FOR DEPARTMENT AND PTJ

U00337 REKOD BELUM WUJUD RECORD NOT EXIST



U00338 REKOD TELAH WUJUD, HANYA

BOLEH EDIT RECORD EXIST, ONLY CAN EDIT

U00339 HANYA NUMERIK SAHAJA DIBENARKAN

ACCEPT NUMERIC ONLY

U00340 KOD PROGRAM/AKTIVITI TIDAK SAH

PROGRAM/ACTIVITY INVALID

U00341 RMK TIDAK SAH RMK NOT INVALID U00342 KOD KUIRI PERLU DIISI QUERY CODE REQUIRED U00343 PERIHAL KOD KUIRI PERLU DIISI QUERY CODE

DESCRIPTION REQUIRED U00344 KOD KUIRI TIDAK SAH QUERY CODE INVALID U00345 KOD HASIL TIDAK SAH REVENUE CODE INVALID U00346 KOD OBJEK LANJUT TIDAK SAH KOD OBJEK LANJUT

INVALID U00347 TARIKH TIDAK SAH. FORMAT

TARIIKH : DD-MM-YYYY INVALID DATE. DATE FORMAT : DD-MM-YYYY

U00348 JENIS PERLU DIPILIH U00349 NO AKAUN PERLU DIISI U00350 JENIS PEMBAYARAN PERLU DIISI U00351 NAMA BANK PERLU DIISI U00352 KOD SODO BARANG PERLU DIISI U00353 KOD BIDANG BARANG PERLU

DIISI

U00354 KOD DETAIL BARANG PERLU DIISI U00355 SUMBER DATA PERLU DIISI U00356 KOD BANK AN/BN PERLU DIISI U00357 KOD SODO TIDAK SAH SODO CODE INVALID U00358 KOD BIDANG TIDAK SAH BIDANG CODE INVALID U00359 DETAIL TIDAK SAH INVALID DETAIL CODE U00360 TAHUN PERALIHAN MESTI >

TAHUN SEMASA

U00361 KOD JABATAN LAMA PERLU DIISI UNTUK PROSES PERALIHAN

U00362 KOD JABATAN LAMA TIDAK SAH U00363 KOD JABATAN LAMA BERMULA

DENGAN 0100

U00364 KOD JABATAN LAMA TIDAK WUJUD

U00365 KOD JABATAN BARU PERLU DIISI UNTUK PROSES PERALIHAN

U00366 KOD JABATAN BARU TIDAK SAH U00367 KOD JABATAN BARU TIDAK

WUJUD

U00368 TAHUN LAMA PERLU DIISI U00369 TAHUN PERALIHAN MESTI >=

TAHUN SEMASA

U00370 TAHUN BARU UNTUK KOD PERALIHAN PERLU DIISI



U00371 KOD JENIS DOKUMEN PERLU DIISI U00372 PERIHAL JENIS DOKUMEN PERLU

DIISI

U00373 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL VOT

U00374 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL VOT TIDAK AKTIF

U00375 GRED PERJAWATAN PERLU DIISI U00376 KOD RALAT PROGRAM PERLU DIISI U00377 PERIHAL KOD RALAT PROGRAM

PERLU DIISI

U00378 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL PUSAT TANGGUNGJAWAB TIDAK AKTIF

U00379 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL PUSAT TANGGUNGJAWAB

U00380 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL JABATAN TIDAK AKTIF

U00381 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL JABATAN

U00382 KOD PTJBARU PERLU DIISI U00383 KOD PTJBARU TIDAK SAH U00384 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL

PROJEK TIDAK AKTIF

U00385 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL PROJEK

U00386 KOD BANK PERLU DIISI U00387 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL

DOKUMEN TIDAK AKTIF

U00388 KOMBINASI REKOD TIDAK WUJUD DI DALAM JADUAL DOKUMEN

U00389 KOD HASIL LAMA PERLU DIISI U00390 KOD HASIL BARU PERLU DIISI U00391 SKIM PERJAWATAN PERLU DIISI U00392 KOD SEKTOR PERLU DIISI U00393 KOD JENIS URUSNIAGA PERLU DIISI U00394 KOD DOKUMEN PERLU DIISI U00395 KOD PEMBEKAL BARANG PERLU DIISI U00396 KOMBINASI REKOD DI DALAM JADUAL

PTJTIDAK AKTIF



APPENDIKS 1 – CARTALIR ASAS PROSES BUKU VOT

LLuulluuss BBaauuccaarr JJuurrnnaall

PPaarraammeetteerr MMoodduull

NNoottaa PPeerrmmiinnttaaaann

PPeessaannaann TTeemmppaattaann

DDaaffttaarr BBiill DDeennggaann PPeessaannaann TTeemmppaattaann BBaauuccaarr BBaayyaarraann

DDaaffttaarr BBiill TTaannppaa PPeessaannaann TTeemmppaattaann

DDaaffttaarr KKoonnttrraakk

DDaaffttaarr BBaayyaarraann KKoonnttrraakk

LLEEJJAARR AAMM

LLuulluuss

LLuulluuss

LLuulluuss

LLuulluuss

LLuulluuss

LLuulluuss

BBUUKKUU VVOOTT

HHaarriiaann BBuullaannaann TTaahhuunnaann

PPeennyyaattaa PPeemmuunngguutt

LLuulluuss

Panduan Pengguna Modul PTJ Kewangan


manual pengguna modul ptj kewangan isi kandungan 2.3.2.1 maklumat sub kontraktor ... 3.1.39 laporan...

Documents