taklimat pengurusan kewangan kumpulan wang … · 4. borang akuan penerimaan honorarium yang telah...

9/24/2019 1

SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN

TAKLIMAT PENGURUSAN KEWANGAN

KUMPULAN WANG PENYELIDIKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIT KEWANGAN ZON 17

PEJABAT BENDAHARI

9/24/2019 2


PENGENALAN

Pejabat Bendahari UKZ 17 merupakan jabatan

penting dalam sistem pengurusan Universiti

Teknologi MARA yang berperanan besar sebagai

pemangkin kepada kemampanan pembangunan

penyelidikan dari aspek memberi perkhidmatan

teras iaitu Pengurusan dan Penyampaian

Perkhidmatan Kewangan Penyelidikan dan

Perundingan Universiti.

.

9/24/2019 3


MISI

Menyediakan perkhidmatan kewangan yang

cepat, cekap dan tepat bagi memastikan aktiviti

Penyelidikan Universiti dapat dilaksanakan

dengan cemerlang

OBJEKTIF

Mencapai pengurusan kewangan terbaik dalam

meningkatkan persepsi dan kepuasan pelanggan

serta menepati polisi dan peraturan yang ditetapkan

oleh ‘stake holder’ Universiti Teknologi MARA.

9/24/2019 4


PIAGAM PELANGGAN

• Mengeluarkan resit penerimaan wang serta merta (resit

manual atau resit FAIS).

• Mengeluarkan Pesanan Tempatan (LO) kepada

pembekal/syarikat dalam tempoh 5 hari* dari tarikh

permohonan dokumen lengkap diterima.

• Menjelaskan pembayaran ke atas semua tuntutan

pembayaran dalam tempoh 7 hari* dari tarikh

permohonan dokumen lengkap diterima.

• Membantu dan bekerjasama dengan semua Pusat

Tanggungjawab (PTJ) di UiTM dalam memberi

perkhidmatan kewangan yang terbaik.

* 5 / 7 hari di atas termasuk cuti umum dan cuti hujung

minggu.

9/24/2019 5


Aktiviti Utama

Pengurusan bayaran

Pengurusan perolehan bekalan & perkhidmatan

Pengurusan terimaan

Pengurusan perakaunan

Khidmat nasihat mengenai operasi/polisiKumpulanwang Penyelidikan Universiti

Sumber Geran Penyelidikan

Kerajaan

Agensi Kerajaan

Agensi Swasta/Antarabangsa

Geran Dalaman UiTM

9/24/2019 6


Legaliti Kewangan

1) Arahan Perbendaharaan (AP)

2) Pekeliling & Surat Pekeliling Perbendaharaan

3) Pekeliling & Surat Pekeliling Perkhidmatan Awam

4) Pekeliling Universiti (NC/Pendaftar /Bendahari)

5) Peraturan dan Garis Panduan Kewangan danPerakaunan Pejabat Bendahari

6) Perjanjian Persefahaman (MoA/MoU)

9/24/2019 7


Semua Agensi Kerajaan diingatkan untuk mematuhisemua peraturan dalam Arahan Perbendaharan (AP) &

SPP yang masih berkuatkuasa.

Tindakan Surcaj/Tatatertib boleh diambil

ke atas mana-mana pegawai yang gagal mematuhimana-mana peraturan yang masih berkuatkuasa.

Tidak mengetahui peraturan dalam AP & SPP yang masih berkuatkuasa tidak boleh dijadikan alasan untuk

mengelakkan tindakan surcaj / tatatertib berkenaandikenakan.

9/24/2019 8


PRINSIP ASAS ( 1)

“ TIADA APA-APA PEMBAYARAN BOLEH

DIBUAT DARI KUMPULAN WANG

DISATUKAN KECUALI APABILA

DIPERUNTUKAN SEBANYAK JUMLAH YANG

DITETAPKAN BAGI MAKSUD-MAKSUD

YANG TERTENTU DAN TELAH DIBENARKAN

OLEH UNDANG-UNDANG. ”

SEK. 13/AP. 6 (i)

9/24/2019 9


PRINSIP ASAS ( 2)

“ APA-APA WANG YANG

DIPERUNTUKAN BAGI SESUATU MAKSUD

HENDAKLAH DISERAH BALIK SEKIRANYA

TIDAK DIBELANJAKAN DALAM TEMPOH

YANG DIBENARKAN BAGINYA.”

SEK. 13/AP. 6 (ii)

PROSES PEROLEHAN

Perancangan

Perolehan

Urusan

Perolehan

Penggantian

Penyediaan

Jadual

Penyediaan

Penentuan/Spesifikasi

Kajian

Pasaran (AP169.1)

Penyediaan

Peruntukan (AP168)

Mengenalpasti

Perolehan

Bayaran (AP 177.1)

Penggunaan

Penerimaan

Pemantauan

Pesanan AP 176.1


Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan

(BBP)

Surat MOF.SBM(S) 600-41/1/5 (SK 2)(12) bertarikh 16

Ogos 2109

semua BBP hendaklah mematuhi semua

peraturan peraturan kewangan yang yang

dikeluarkan oleh MOF dari semasa ke semasa

Peraturan perolehan ini berkuatkuasa mulai 1 Oktober

2019

9/24/2019 12


Bil. Minimum Sebut Harga Bagi Perolehan

Secara Pembelian Terus

Bil. Jenis Perolehan Nilai Perolehan Setahun Bil. SH

a Bekalan sehingga RM20,000 3

b Perkhidmatan sehingga RM20,000 3

cBekalan / Perkhidmatan

RM20,000 – RM50,000

Secara Sebut Harga

9/24/2019 13


Dokumen Lengkap untuk BayaranTuntutan Perjalanan Kakitangan

1. Borang Tuntutan Perjalanan

2. Surat Arahan Bertugas

3. Resit-resit perbelanjaan yang telah disahkan oleh Ketua

Jabatan/Ketua Projek/RMC

a) Borang Tuntutan Perjalanan dan resit-resit ASAL perjalananhendaklah disahkan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab dan dikemukakankepada Pejabat Bendahari SEBELUM ATAU PADA 10 HB BULANBERIKUTNYA.

b) Sekiranya gagal mengemukakan tuntutan perjalanan sebelum ataupada 10hb bulan berikutnya, diberi kuasa kepada Bendahari untukmembuat pemotongan gaji mengikut jumlah pendahuluan yang telahdiambil, secara sekali gus (lump sum) tanpa notis dan jika melampauibulan/tahun, perlu isi borang justifikasi kenapa lewat (PekelilingBendahari Bil 6/2009).

9/24/2019 14


Dokumen Lengkap untuk BayaranTuntutan Pelbagai

1. Borang Tuntutan Pelbagai/Pelbagai ICT/Honorarium

2. Resit-resit perbelanjaan ASAL yang telah disahkan oleh KetuaProjek / Ketua PTJ/RMC

3. Justifikasi pembelian tanpa Pesanan Jabatan dan pengesahanKetua PTJ bagi resit pembelian aset/inventori/ICT (suratperingatan akan dikeluarkan)

4. Borang Akuan Penerimaan Honorarium yang telah disahkanoleh Ketua Projek/Ketua PTJ/RMC

Syarat Pendahuluan Pelbagaia) Pendahuluan Pelbagai hendaklah diselaraskan melalui resit-resit

ASAL perbelanjaan dan/atau resit pemulangan wang dalamTEMPOH DUA (2) BULAN DARI TARIKH CEK BAYARAN PENDAHULUAN (potongan gaji secara lump sum bolehdilakukan)

b) Resit perbelanjaan bagi pembelian HARTA/INVENTORI atauperbelanjaan bagi item yang TIDAK DIBENARKAN atau resit bertarikh SEBELUM cek bayaran pendahuluan TIDAK BOLEH DIAMBIL KIRA untuk melaraskan pendahuluan.

c) Hanya boleh diberi kepada staf UiTM berjawatan tetap/kontrakyang mempunyai baki tempoh kontrak tidak kurang daripadaenam (6 ) bulan.

9/24/2019 15


Perbelanjaan Dibenarkan Perbelanjaan TIDAK

Dibenarkan

-Pembelian barang (bukan

inventori/harta) yang tidak praktikal

dibeli melalui Pesanan Tempatan

-Perbelanjaan yang secara praktikal

diurus melalui Pesanan Tempatan

(contoh: makan/minum bagi peserta

bengkel/seminar/kursus)

-Pembelian alat tulis/keperluan

pejabat yang diperlukan segera dalam

kuantiti yang kecil

-Pembelian Inventori (>RM 500) /

Harta (> RM 3,000)

-Bayaran honorarium kepada

penceramah jemputan dari luar bagi

kursus/latihan/bengkel yang

dianjurkan.

-Bayaran emolumen/elaun/gaji/upahan

secara berjadual kepada staf/pelajar

-Bayaran upahan secara one – off

/saguhati kepada individu (tiada

pelantikan berjadual) bagi projek

penyelidikan/ kerja lapangan

-Pembelian minuman keras, rokok dan

lain-lain perbelanjaan yang tidak

dibenarkan dalam perbelanjaan

Kerajaan.

**JKP ke 187 Agenda D 4091

9/24/2019 16


FineProcurement Plus (bagi Kumpulan Wang

Penyelidikan)

Dapatkan Kelulusan Perolehan dari RMC

terlebih dahulu sebelum membuat

permohonan perolehan di dalam sistem EP

Plus.

RMC akan mengeluarkan Surat Kelulusan.

9/24/2019 17


FineProcurement Plus

1. Pilih FinePortal

9/24/2019 18


2. Log masuk FinePortal : Staf

: ID Webmail , Kata Laluan

9/24/2019 19


3. Pilih : FinEProcurementPlus

9/24/2019 20


4. Enter : FinEProcurementPlus

9/24/2019 21


Sebarang Pertanyaan ??

En. Norizan bin Abdul TalibTimbalan Bendahari

Tel: 03 - 55211386 / 019 - 3524804 [email protected]

Pn. Intan Baizah Binti Abd Aziz

Tel : 03 – 5543 8575

mailto:[email protected]

9/24/2019 22


taklimat pengurusan kewangan kumpulan wang … · 4. borang akuan penerimaan honorarium yang telah...

Documents