modul cash management (cm) - anm.gov.my kota kinabalu...5 penyedia: peranan (role) ini adalah untuk...

Modul Cash Management (CM)

©1514 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved

2

Singkatan

• JANM – Jabatan Akauntan Negara Malaysia • HO – Ibu Pejabat JANM • AO – Pejabat Perakaunan • PTJ (Pusat Tanggung Jawab) – Kumpulan PTJ & PTJ • LOA (Limit of Amount) – Had Amaun Berbelanja • HKB - Had Kuasa Berbelanja


3

Apa Itu Modul Cash Management (CM)?

1) Modul teras dalam pengurusan Dana, operasi Perbankan dan Panjar (Panjar Wang Runcit, Khas dan Seperduabelas) bagi 1GFMAS.

2) Berfungsi bagi memenuhi keperluan-keperluan utama seperti berikut: • Menguruskan konfigurasi dan data induk bagi bank utama (House Bank) dan panjar

secara berpusat. • Menguruskan keperluan dana secara berpusat di ibu pejabat JANM • Melakukan proses penyesuaian bank secara integrasi dan berpusat • Melakukan operasi Panjar secara on-line • Menjana maklumat yang diperlukan bagi pelaporan aliran tunai Kerajaan • Melaporkan Baki di bank dan Baki Buku Tunai secara real time • Membantu JANM mengetahui jumlah kecairan dana secara optimum bagi memenuhi

kewajipan pembayaran • Memantau aliran masuk dan keluar dana (sebenar atau forecast) secara real time


4

Aliran Workflow Bagi Baucar Kecil (Panjar)

PENYEDIA PENGESAH (PERAKU I) PELULUS (PERAKU II)

PTJ PTJ PTJ


5

Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang mempunyai akses kepada spesifik ID Panjar dan bertanggungjawab melakukan semua proses berkenaan Panjar; Penerimaan Apungan Asal, Penerimaan Rekupmen, Penerimaan Lain-Lain, Pembayaran ,Rekupmen dan Laporan. Penyedia ini tidak boleh melakukan aktiviti yang melibatkan Penutupan Panjar.

Penyedia ALL Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang mempunyai akses kepada spesifik ID Panjar dan bertanggungjawab melakukan semua proses berkenaan Panjar; Penerimaan Apungan Asal, Penerimaan Rekupmen, Penerimaan Lain-Lain, Pembayaran, Rekupmen dan Laporan termasuklah Penutupan Panjar.

Penjelasan Peranan (Role) – (1/3)


6

Peraku 1: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 1 bagi mengesahkan/meluluskan pembayaran Panjar yang telah disediakan oleh Penyedia. Setelah Peraku 1 mengesahkan transaksi, workflow akan menghantar notifikasi kepada Peraku 2 yang berada di PTJ tersebut dan mempunyai akses ID Panjar.

Peraku 2: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 2 bagi meluluskan pembayaran Panjar yang telah disahkan oleh Peraku 1.



7

Display Access - Umum Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat di dalam modul CM sahaja. Role ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, atau membuat pengesahan/kelulusan. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul CM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access.



8

Aliran Workflow Bagi Pindahan Dana & Pelarasan Jurnal

PENYEDIA PERAKU I PERAKU II

AO AO AO


9

Peraku 1 Pindahan Dana AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 1 bagi mengesahkan/meluluskan transaksi pindahan dana yang telah disediakan oleh Penyedia dan menjana laporan berkaitan pindahan dana. Setelah Peraku 1 mengesahkan transaksi, workflow akan menghantar notifikasi kepada Peraku 2.

Penyedia Pindahan Dana AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan proses daftar dan kemaskini transaksi pindahan dana dari AO ke HO dan menjana laporan berkaitan pindahan dana tersebut.



10

Peraku 2 Pindahan Dana AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 2 bagi meluluskan transaksi pindahan dana yang disahkan oleh peraku 1 dan menjana laporan berkaitan pindahan dana.

PERINGATAN: 1. Penyedia tidak boleh berperanan sebagai Peraku II. 2. Peraku I boleh berperanan sebagai Peraku II tetapi HANYA

DIBENARKAN memperakukan dokumen yang berbeza.



11

Peraku 1 Pelarasan Jurnal AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 1 bagi mengesahkan/meluluskan transaksi pelarasan jurnal yang telah disediakan oleh Penyedia dan menjana dokumen kewangan. Setelah Peraku 1 mengesahkan transaksi, workflow akan menghantar notifikasi kepada Peraku 2.

Penyedia Pelarasan Jurnal AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan proses pelarasan jurnal CM dan menjana dokumen kewangan.



12

Peraku 2 Pelarasan Jurnal AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab untuk melakukan perakuan 2 bagi meluluskan transaksi pelarasan jurnal yang disahkan oleh peraku 1 dan menjana dokumen kewangan.



13

Aliran Workflow Bagi Penyesuaian Bank

PENYEDIA

AO

Penyesuaian Bank


14

Penyedia Penyesuaian Bank AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI di AO bertanggungjawab melakukan proses penyesuaian bank dan menjana laporan berkaitan.



15

Display Only Access – Umum Pindahan Dana Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI 1GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkenaan pindahan dana di dalam modul CM sahaja. Role ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, atau membuat pengesahan/kelulusan. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul CM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access.



16

Display Only Access – Umum Penyesuaian Bank Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI 1GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkenaan pindahan dana di dalam modul CM sahaja. Role ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, atau membuat pengesahan/kelulusan. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul CM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access.



17

Display Only Access – Umum Panjar Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI 1GFMAS di mana ia memberikan kebenaran paparan maklumat berkenaan pindahan dana di dalam modul CM sahaja. Role ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, atau membuat pengesahan/kelulusan. Role ini juga boleh diberikan kepada Audit Dalam, Audit Luar, SAP Malaysia atau pihak yang memerlukan capaian ke portal 1GFMAS untuk melihat maklumat seperti laporan atau status dokumen yang berada di dalam modul CM. Jika ada terdapat senario seperti di atas Unit Authorization, BPTM, JANM dan Local Administrator di AO (LA AO) boleh memberikan pengguna role DISPLAY access.



18

Laporan Khas AO: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna di AO bertanggungjawab menjana laporan khas seperti berikut: • Laporan aliran wang tunai di bank • Laporan unjuran aliran wang tunai di bank • Laporan kedudukan wang tunai di bank • Laporan transaksi buku tunai dan; • Laporan baki buku tunai



19

Kertas Cadangan Had Kuasa Berbelanja & Had Amaun

Semakan dan Penetapan Super User Untuk Peruntukan

Tidak Mencukupi telah diluluskan dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan JANM 1 Julai

2015.

(Untuk maklumat lanjut sila rujuk slaid kertas cadangan

HKB dan PTM di dalam CD dan hardcopy.)

Had Kuasa Berbelanja (HKB)


20

HKB RM0.01 – RM20,000.00: Peranan (Role) ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM20,000.00.


HKB RM0.01 – RM100,000.00: Role ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM100,000.00.



21

HKB RM0.01 – RM100,000,000.00: Role ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM100,000,000.00.

HKB RM0.01 – RM1,000,000.00: Peranan (Role) ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM1,000,000.00.




22

HKB RM0.01 – RM100,000,000,000,000,000.00 (Tiada Had): Peranan (Role) ini diberikan kepada pengguna yang mempunyai had maksimum kuasa berbelanja dari RM0.01 sehingga RM100,000,000,000,000,000.00



23

Sekian, Terima Kasih

modul cash management (cm) - anm.gov.my kota kinabalu...5 penyedia: peranan (role) ini adalah untuk...

Documents