fungsi utama (khusus) 2: menguatkuasakan akta wang tak ... · 2.1 menguatkuasakan akta wang tak...

FUNGSI UTAMA (KHUSUS) 2:

MENGUATKUASAKAN AKTA WANG TAK

DITUNTUT 1965 DAN MENGURUS

SEKURITI TAK DITUNTUT

FUNGSI UTAMA (KHUSUS) 2

SUB - FUNGSI :

2.1 Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965 2.2 Mengurus Sekuriti-Sekuriti Tak Dituntut 2.3 Menyelaras Program Perundingan Berkaitan Pengurusan Wang

Tak Dituntut Dan Sekuriti Tak Dituntut

SUB – FUNGSI 2.1

MENGUATKUASAKAN AKTA WANG TAK

DITUNTUT 1965

SENARAI AKTIVITI

FUNGSI UTAMA (KHUSUS) 2.1

MENGUATKUASAKAN AKTA WANG TAK DITUNTUT

1965

BIL AKTIVITI

2.1.1 Menjalankan penguatkuasaan Akta WTD 1965.

(i) Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa

(ii) Pemeriksaan Syarikat/Firma di Bawah Akta WTD 1965

(iii) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa

Penyelesaian Fail Susulan

2.1.2 Memperkasakan kesedaran syarikat/ firma serta orang awam mengenai

WTD

2.1.3 Menyelaras pengurusan penguatkuasaan WTD

(i) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat Penolong Pendaftar

(ii) Merancang dan Menyelaras Kursus Kompentensi Kepada

Pegawai Unit WTD

(iii) Merancang dan Melaksanakan Naziran

(iv) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada Pegawai Undang-

Undang (PUU) Berkenaan Penggubalan dan Semakan Draf

Perundangan Subsidiari

(v) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada Pegawai Undang-

Undang (PUU) Berkenaan Penguatkuasaan Akta Wang Tak

Dituntut 1965

(vi) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada Pegawai Undang-

Undang (PUU) Berkenaan Penggubalan dan Semakan Draf

Rang Undang-Undang

2.1.4 Menguruskan serahan WTD yang diterima

2.1.5 Menguruskan permohonan tuntutan bayaran balik WTD

(i) Memproses Permohonan Bayaran Balik WTD Melalui Kaunter

(ii) Memproses Permohonan Melalui Pos

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.1:

Menguatkuasa Akta Wang Tak Dituntut 1965


PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.1 (i): Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa

JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah (I)

Penolong Pendaftar

WTD / Timbalan

Pendaftar WTD /

Pendaftar WTD

Penolong Pengarah

Kanan (I) / Penolong

Pengarah (I) /

Penolong Akauntan

Kanan (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I) /

Penolong Akauntan

Kanan (I)

Penolong Pendaftar

WTD / Timbalan

Pendaftar WTD /

Pendaftar WTD





1. Sedia dokumen Pemberian Kuasa untuk pegawai baru

dan hantar Pemberian Kuasa berkenaan untuk

kelulusan Pendaftar WTD/Timbalan Pendaftar

WTD/Penolong Pendaftar WTD.

2. Lulus Pemberian Kuasa pegawai baru.

3. Tandatangan Akuan Menyimpan Rahsia.

4. Lengkapkan Borang Permohonan Kad Kuasa dan

hantar kepada Pendaftar WTD/Timbalan Pendaftar

WTD/Penolong Pendaftar WTD untuk perakuan.

5. Peraku Borang Permohonan Kad Kuasa pegawai baru.

6. Terima Borang Permohonan Kad Kuasa yang telah

diperaku dan proses permohonan Kad Kuasa.

7. Hantar maklumat pegawai baru kepada pembekal

untuk proses pengeluaran Kad Kuasa.

8. Serahkan Kad Kuasa yang telah siap kepada pegawai

baru.

9. Kemaskini maklumat pegawai baru di dalam lawan web

JANM untuk rujukan syarikat/firma.

JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah


Pengarah (I) /

Penolong Akauntan

Kanan (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I) /

Penolong Akauntan

Kanan (I)

Penolong Pengarah (I) Penolong Pendaftar

WTD / Timbalan

Pendaftar WTD /

Pendaftar WTD

Penolong Pendaftar

WTD / Timbalan

Pendaftar WTD /

Pendaftar WTD

Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I)

Pembatalan Kad Kuasa

1. Lengkapkan Borang Pembatalan/Pemulangan Kad

Kuasa.

2. Serahkan Kad Kuasa bersama Borang

Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa yang lengkap disi

kepada Penolong Pengarah Kanan (I)/Penolong

Pengarah (I) yang bertanggungjawab terhadap

pengurusan pentadbiran Kad Kuasa.

3. Hantar Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa,

Kad Kuasa dan dokumen Pemberian Kuasa pegawai

bertukar kepada Pendaftar WTD/Timbalan Pendaftar

WTD/Penolong Pendaftar WTD untuk perakuan

permohonan dan pembatalan Pemberian Kuasa.

4. Peraku Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa.

5. Cop BATAL dan tandatangan pada dokumen

Pemberian Kuasa.

6. Lupuskan Kad Kuasa pegawai bertukar.

7. Kemaskini maklumat pegawai yang tidak lagi

melakukan pemeriksaan di dalam laman web JANM

untuk rujukan syarikat/firma.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.1:



CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.1(i): Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa

Permohonan Kad Kuasa

Sedia dokumen Pemberian Kuasa.

Lulus Pemberian Kuasa.

Tandatangan Akuan Menyimpan Rahsia.

Lengkapkan borang permohonan.

Peraku borang permohonan.

Terima borang permohonan dan proses permohonan Kad Kuasa.

Hantar maklumat pegawai baru kepada pembekal untuk cetakan

kad.

Serahkan Kad Kuasa kepada pegawai baru.

Kemaskini maklumat pegawai baru di lawan web JANM.

Pembatalan Kad Kuasa

Lengkapkan Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa.

Serahkan Kad Kuasa bersama Borang Pembatalan/Pemulangan

Kad Kuasa.

Hantar Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa, Kad Kuasa

dan pemberian kuasa untuk perakuan permohonan dan

pembatalan.

Peraku Borang Pembatalan/Pemulangan Kad Kuasa.

Cop BATAL dan tandatangan pada dokumen Pemberian Kuasa.

Lupuskan Kad Kuasa pegawai bertukar.

Kemaskini maklumat pegawai.

SENARAI BORANG

Aktiviti 2.1.1:



BORANG

AKTIVITI 2.1.1 (i): Permohonan dan Pembatalan Kad Kuasa

BIL. SENARAI BORANG

1. Pemberian Kuasa

2. Akuan Menyimpan Rahsia

3. Borang Permohonan / Pemulangan / Pembatalan Kad Kuasa

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.1:


(ii) Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta

Wang Tak Dituntut 1965

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.1 (ii): Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta

WTD 1965

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pendaftar WTD

/ Timbalan Pendaftar

WTD / Pendaftar WTD

Penolong Akauntan (I) / Pembantu Tadbir (KEW) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW) (I) Pengarah / Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I)

Sebelum Pemeriksaan 1. Cari maklumat syarikat/ firma untuk

pemeriksaan. 2. Buat pengesahan tarikh pemeriksaan dengan

syarikat/firma. 3. Sediakan jadual pemeriksaan. 4. Luluskan Jadual Pemeriksaan. 5. Sedia fail pemeriksaan syarikat/firma. 6. Sedia Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk

ditandatangan. 7. Tandatangan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan. 8. Hantar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

(salinan) kepada syarikat/ firma bagi tujuan penetapan tarikh pemeriksaan.

9. Terima permohonan penangguhan dari

syarikat/firma. 10. Sedia surat penangguhan pemeriksaan.

JAWATAN PROSES

Pengarah / Timbalan Pengarah Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) / Penolong Akauntan Kanan (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)

Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)

11. Tandatangan Surat Penangguhan Pemeriksaan (salinan) kepada syarikat/firma.

12. Hantar Surat Penangguhan Pemeriksaan

(salinan) kepada syarikat/ firma. 13. Pastikan dokumen berikut di bawa bersama

semasa pemeriksaan:

Kenyataan Pemeriksaan;

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;

Surat Penangguhan Pemeriksaan (jika ada);

Senarai Semak Dokumen; dan

Sebarang maklumbalas bercetak daripada syarikat/firma (jika ada).

14. Jalankan pemeriksaan pada tarikh yang telah

dipersetujui. Semasa Pemeriksaan 15. Mula sesi pembukaan pemeriksaan (Entrance

Meeting)

Maklumkan tujuan, objektif, skop; dan

Kaedah pemeriksaan yang dijalankan. 16. Serah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (asal)

dan Surat Penangguhan Pemeriksaan (asal) kepada syarikat/firma.

17. Minta dokumen untuk pemeriksaan berdasarkan

senarai semak. 18. Catat ringkasan penemuan pemeriksaan di

dalam Kenyataan Pemeriksaan. 19. Mula sesi penutupan pemeriksaan (exit meeting)

dan bincang dengan wakil syarikat/firma tentang rumusan / penemuan pemeriksaan.

JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan / Penolong Pengarah Kanan / Penolong Pengarah / Penolong Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) / Penolong Akauntan Kanan (I)

Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) / Penolong Akauntan Kanan (I)

20. Tandatangan Kenyataan Pemeriksaan dan

mohon wakil syarikat memberi ulasan serta mengesahkan Kenyataan Pemeriksaan.

21. Fail penemuan pemeriksaan dan dokumen yang

diperoleh dari syarikat/ firma. Selepas Pemeriksaan 22. Sedia Laporan pemeriksaan berdasarkan

Kenyataan Pemeriksaan. 23. Semak dan sahkan Laporan Pemeriksaan. 24. Sedia Surat Susulan sekiranya terdapat

penemuan WTD atau syarikat gagal memberi maklumbalas semasa pemeriksaan.

25. Semak dan tandatangan Surat Susulan. 26. Hantar dan failkan Surat Susulan kepada

syarikat/firma. 27. Sedia Surat Pematuhan sekiranya berpuashati.

JAWATAN PROSES

Penolong Pendaftar WTD

/ Timbalan Pendaftar

WTD / Pendaftar WTD

Pembantu Tadbir (KEW)(I) Pembantu Tadbir (KEW)(I)

28. Semak dan tandatangan Surat Pematuhan.

29. Hantar Surat Pematuhan kepada syarikat/ firma. 30. Failkan Surat Pematuhan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.1:




CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.1 (ii): Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta

WTD 1965

Sebelum Pemeriksaan Cari maklumat syarikat/ firma. Buat pengesahan tarikh pemeriksaan. Sediakan jadual pemeriksaan. Luluskan jadual pemeriksaan. LULUS Sedia fail pemeriksaan syarikat/firma.

Sedia Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

Tandatangan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Hantar salinan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

YA

TIDAK

Tindakan

Pembetulan

A

Terima permohonan penangguhan. Sedia Surat Penangguhan Pemeriksaan. Tandatangan Surat Penangguhan Pemeriksaan. Hantar salinan Surat Penangguhan Pemeriksaan. Pastikan dokumen lengkap pemeriksaan disediakan. Jalankan pemeriksaan.

Semasa Pemeriksaan

Mula sesi pembukaan pemeriksaan.

Serah salinan asal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Surat Penangguhan Pemeriksaan.

A

B

Minta dokumen. Catat ringkasan penemuan pemeriksaan. Mula sesi penutupan pemeriksaan. Tandatangan Kenyataan Pemeriksaan dan mohon wakil syarikat sahkan Kenyataan Pemeriksaan. Fail penemuan pemeriksaan dan dokumen syarikat/firma.

Selepas Pemeriksaan

Sedia Laporan Pemeriksaan.

Semak dan sahkan Laporan Pemeriksaan.

Sedia Surat Susulan sekiranya terdapat penemuan WTD.

Semak dan tandatangan Surat Susulan.

PUASHATI

TIDAK

YA

B

C

Tindakan

Pembetulan

Hantar dan failkan Surat Susulan. Sedia Surat Pematuhan sekiranya berpuashati.

Semak dan tandatangan Surat Pematuhan.

PUASHATI

Hantar Surat Pematuhan.

Failkan Surat Pematuhan.

YA

TIDAK

C

Tindakan

Pembetulan

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.1:




BORANG

AKTIVITI 2.1.1 (ii): Pemeriksaan Syarikat/Firma Di Bawah Akta WTD 1965

BIL. SENARAI BORANG

1. Jadual Pemeriksaan

2. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

3. Surat Penangguhan Pemeriksaan

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.1:


(iii) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat

Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.1 (iii): Merancang dan Menyelaras Mesyuarat


JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Pengarah / Timbalan

Pengarah / Ketua

Penolong Pengarah

Kanan / Ketua

Penolong Pengarah

/Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Pengarah / Penolong

Akauntan Kanan /

Sebelum Mesyuarat

1. Kenalpasti fail-fail susulan yang perlu dibawa ke

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan.

2. Semak fail-fail susulan yang telah dikenalpasti.

3. Asingkan fail mengikut kategori kes.

4. Sediakan Laporan Pembentangan Fail Susulan.

5. Tetapkan tarikh dan tempat mesyuarat diadakan.

6. Keluarkan surat jemputan kepada jawatankuasa

mesyuarat.

7. Mesyuarat dijalankan pada tarikh yang dipersetujui.

JAWATAN PROSES

Pembantu Tadbir

(Kew)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Jawatankuasa

Mesyuarat

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

Penolong Pengarah


Pengarah (I)

8. Sediakan keputusan mesyuarat dalam masa tujuh (7)

hari selepas mesyuarat diadakan.

9. Edarkan untuk semakan dan tandatangan

jawatankuasa.

10. Ambil tindakan susulan berdasarkan keputusan

mesyuarat.

Selepas Mesyuarat

11. Perolehi keputusan Mesyuarat Fail Susulan

12. Bahagi fail susulan yang telah diputuskan untuk

tindakan lanjut kepada pegawai – pegawai Inspektorat.

13. Ambil tindakan susulan sama ada:

I. Surat Susulan;

II. Pemeriksaan Semula; atau

III. Surat Pematuhan.

14. Kemaskini maklumat fail susulan (minit) setelah

tindakan diambil.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.1:


(iii) Merancang Dan Menyelaras Mesyuarat


CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.1 (iii): Merancang Dan Menyelaras Mesyuarat


Sebelum Mesyuarat

Kenalpasti fail-fail susulan.

Semak fail-fail susulan.

Asingkan fail mengikut kategori kes.

Sediakan Laporan Pembentangan Fail Susulan.

Tetapkan tarikh dan tempat mesyuarat diadakan.

Keluarkan surat jemputan.

Mesyuarat dijalankan.

Sediakan keputusan mesyuarat.

Edarkan untuk semakan dan tandatangan

jawatankuasa.

Tentukan tindakan susulan berdasarkan

keputusan mesyuarat.

Selepas Mesyuarat

Perolehi keputusan mesyuarat.

Bahagi fail susulan mengikut pegawai

bertanggungjawab.

Ambil tindakan susulan.

Kemaskini maklumat fail susulan (minit).

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.1:


(iii) Merancang Dan Menyelaras Mesyuarat


BORANG

AKTIVITI 2.1.1(iii): Merancang Dan Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Penyelesaian Fail Susulan

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada borang

AKTIVITI 2.1.2:

Memperkasakan Kesedaran Syarikat/ Firma

Serta Orang Awam Mengenai WTD

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.2:

Memperkasakan Kesedaran Syarikat/Firma


PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.2: Memperkasakan Kesedaran Syarikat/ Firma Serta Orang Awam Mengenai WTD

JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Pengarah / Timbalan Pengarah Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I)

Sebelum Program Taklimat 1. Rancang penganjuran tarikh program taklimat

kesedaran untuk setahun. Sedia jadual program serta jadual penggiliran pegawai.

2. Mohon kelulusan dan persetujuan daripada

Pengurusan untuk siar jadual dalam laman web.

3. Tandatangan kelulusan siar jadual program. 4. Hantar kepada pengendali laman web bagi tujuan

paparan dalam laman web. 5. Cari maklumat syarikat/firma yang dijemput untuk

menghadiri program. 6. Sedia senarai syarikat/firma yang dijemput untuk

menghadiri program. 7. Tempah tempat untuk mengadakan program. 8. Sedia Surat Jemputan syarikat / firma. 9. Tandatangan Surat Jemputan.

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I)

Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)

10. Hantar Surat Jemputan kepada syarikat/firma dan failkan.

11. Hubungi syarikat/firma bagi tujuan pengesahan

kehadiran sekiranya tiada jawapan diterima sebelum program diadakan.

12. Terima jawapan dari syarikat/firma dan rekod dalam

sistem. 13. Sedia senarai kehadiran wakil syarikat/firma untuk

pendaftaran. 14. Sedia bahan-bahan Program Taklimat Kesedaran dan

Borang Penilaian untuk wakil syarikat/firma. Semasa Program Taklimat 15. Sedia keperluan taklimat. 16. Pastikan keperluan taklimat lengkap dan peralatan

taklimat berfungsi dengan baik. 17. Daftar kehadiran peserta. 18. Edar slaid taklimat dan borang penilaian peserta

sebelum taklimat dimulakan. 19. Jalankan taklimat. 20. Adakan sesi soal jawab.

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Akauntan Kanan (I) / Pembantu Tadbir (KEW)(I)

21. Pastikan peserta taklimat melengkapkan dan menyerahkan Borang Penilaian Peserta sebelum beredar dan kumpulkan.

22. Kemas peralatan taklimat. Selepas Program Taklimat 23. Kumpul data daripada Borang Penilaian Peserta bagi

tujuan analisis taklimat. 24. Analisa Borang Penilaian Peserta untuk mengkaji

tahap kesedaran mengenai WTD. 25. Bincang penemuan analisa / cadangan peserta

taklimat dalam mesyuarat unit / pengurusan. 26. Fail dokumen berkaitan taklimat.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.2:

Memperkasakan Kesedaran Syarikat/ Firma


CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.2: Memperkasakan Kesedaran Syarikat/ Firma Serta

Orang Awam Mengenai WTD

Sebelum Program Taklimat

Rancang penganjuran tarikh program.

Mohon kelulusan dan persetujuan

Pengurusan untuk siaran jadual.

Tandatangan kelulusan siar jadual program.

Hantar kepada pengendali laman web bagi

tujuan paparan dalam laman web.

Cari maklumat syarikat/firma untuk jemputan.

Sedia senarai syarikat/firma.

Tempah tempat.

A

Sedia Surat Jemputan.

Tandatangan Surat Jemputan.

Hantar Surat Jemputan dan failkan.

Hubungi syarikat/firma bagi tujuan pengesahan kehadiran.

Terima jawapan.

Sedia senarai kehadiran.

Sedia bahan-bahan program dan borang penilaian.

A

Semasa Program Taklimat

Sedia keperluan taklimat.

Pastikan keperluan taklimat lengkap dan keadaan peralatan.

Daftar kehadiran peserta.

Edar buku panduan, slaid taklimat dan borang penilaian.

Jalankan taklimat.

Adakan sesi soal jawab.

Kumpul borang penilaian peserta.

Kemas peralatan taklimat.

Selepas Program Taklimat

Kumpul data daripada borang penilaian.

Analisa borang penilaian.

Bincang penemuan analisa.

Fail dokumen berkaitan taklimat.

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.2:

Memperkasakan Kesedaran Syarikat/Firma


BORANG

AKTIVITI 2.1.2: Memperkasa Kesedaran Syarikat / Firma serta Orang Awam Mengenai WTD

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Pengesahan Kehadiran

2. Borang Penilaian Peserta Taklimat

3. Senarai Semak Keperluan Taklimat

AKTIVITI 2.1.3:

Menyelaras Pengurusan Penguatkuasaan

WTD

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD

(i) Merancang dan Menyelaras Mesyuarat

Penolong Pendaftar

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3 (i): Merancang dan Menyelaras Mesyuarat

Penolong Pendaftar

JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) / Penolong Akauntan Kanan (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I)

Penolong Pengarah (I) Pegawai Teknologi Maklumat Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)

Sebelum Mesyuarat

1. Buat pengesahan tarikh dan masa penganjuran mesyuarat daripada Pengerusi.

2. Buat panggilan mesyuarat melalui emel kepada semua Ahli Mesyuarat.

3. Sedia agenda mesyuarat, maklum balas, talking points dan fail mesyuarat.

4. Selaras kertas-kertas kerja untuk dibentangkan dalam mesyuarat (sekiranya ada).

5. Selaras tempahan Bilik Mesyuarat dan mengurus tempahan makan/minum semasa mesyuarat.

6. Buat pengesahan kehadiran Ahli Mesyuarat melalui emel dan telefon serta memastikan kehadiran ahli- ahli mesyuarat mengikut masa yang ditetapkan.

7. Kemuka fail mesyuarat kepada Anggota

PengurusanTertinggi/ Ahli Mesyuarat.

Semasa Mesyuarat

8. Buat semakan terhadap kelengkapan alat elektronik dan lain- lain kemudahan di bilik mesyuarat agar berada dalam keadaan baik.

9. Selaras kedudukan Ahli Mesyuarat / wakil hadir

mengikut susunan yang ditetapkan.

JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) Penolong Pengarah Kanan

(I)

Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) Penolong Pengarah Kanan (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) Penolong Pengarah (I)

10. Pastikan makan/ minum telah disediakan mengikut

aturan yang ditetapkan.

11. Catat minit mesyuarat. Selepas Mesyuarat

12. Sedia draf minit mesyuarat.

13. Semak (semakan awal) draf minit mesyuarat oleh pegawai di Jabatan/ Bahagian.

14. Edar minit mesyuarat kepada semua Ahli Mesyuarat

untuk pindaan (sekiranya ada), pengesahan dan maklum balas. (Edaran dalam tempoh 3 hari bekerja)

15. Buat pindaan minit mesyuarat sekiranya ada.

16. Kemuka minit mesyuarat yang telah disahkan oleh Ahli Mesyuarat kepada Pengerusi Mesyuarat untuk kelulusan.

17. Buat pindaan minit mesyuarat sekiranya ada.

18. Edar minit mesyuarat kepada semua ahli mesyuarat.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD


Penolong Pendaftar

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3 (i): Merancang dan Menyelaras Mesyuarat

Penolong Pendaftar

Sebelum Mesyuarat

Buat pengesahan tarikh dan masa mesyuarat.

Buat panggilan mesyuarat.

Sedia agenda mesyuarat, maklum balas, talking points

dan fail mesyuarat.

Selaras kertas-kertas kerja untuk pembentangan.

Selaras tempahan bilik mesyuarat dan urus tempahan

makan/minum.

Buat pengesahan kehadiran melalui emel dan telefon.

Kemuka fail mesyuarat kepada Anggota

PengurusanTertinggi/ Ahli Mesyuarat.

PROSES KERJA

Semasa Mesyuarat

Pastikan keadaan kelengkapan bilik mesyuarat. Selaras kedudukan ahli mesyuarat. Pastikan makan/ minum disediakan mengikut aturan yang ditetapkan. Catat minit mesyuarat. Selepas Mesyuarat Sedia draf minit mesyuarat. Semak draf minit mesyuarat. Edarkan minit mesyuarat untuk pindaan. Buat pindaan minit mesyuarat sekiranya ada. Kemuka minit mesyuarat yang telah disahkan oleh Ahli Mesyuarat kepada Pengerusi Mesyuarat untuk kelulusan. Buat pindaan minit mesyuarat sekiranya ada. Edar minit mesyuarat.

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.3:


WTD


Penolong Pendaftar

BORANG

AKTIVITI 2.1.3 (i): Merancang dan Menyelaras Mesyuarat Penolong Pendaftar

BIL. SENARAI BORANG

Tiada Borang

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD

(ii) Merancang dan Menyelaras Kursus

Kompetensi Kepada Pegawai Unit WTD

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3(ii): Merancang dan Menyelaras Kursus


JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Pembantu Tadbir (KEW) (I)

1. Sediakan kertas kerja bagi tujuan kelulusan

penganjuran kursus kompetensi.

2. Dapatkan sebutharga dari pihak pembekal perkhidmatan pakej.

3. Dapatkan kelulusan dari Pengarah BWTD.

4. Hantar kertas cadangan kepada Bahagian Pembangunan, Perakaunan dan Pengurusan, JANM untuk kelulusan mengadakan kursus.

5. Terima kelulusan dari Bahagian Pembangunan,

Perakaunan dan Pengurusan, JANM

6. Tempah pembekal perkhidmatan pakej.

7. Keluarkan surat panggilan kursus kepada penceramah dan peserta.

8. Sediakan dokumen berkaitan kursus termasuk buku program, nota ceramah dan lain-lain.

9. Pastikan semua keperluan telah lengkap sebelum kursus dijalankan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD



CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3(ii): Merancang dan Menyelaras Kursus


Sediakan kertas kerja.

Dapatkan sebutharga dari pihak pembekal perkhidmatan pakej.

Dapatkan kelulusan dari Pengarah Bahagian.

Hantar kertas cadangan kepada BPPP untuk kelulusan.

Terima kelulusan.

Tempah pembekal perkhidmatan pakej.

Keluarkan surat panggilan kursus kepada penceramah dan peserta.

Sediakan material kursus.

Pastikan semua keperluan lengkap.

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.3:


WTD



BORANG

AKTIVITI 2.1.3 (ii): Merancang dan Menyelaras Kursus Kompetensi Kepada Pegawai Unit WTD)

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Penilaian Peserta Kursus

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD

(iii) Merancang Dan Melaksanakan Naziran

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3 (iii): Merancang dan Melaksanakan Naziran

JAWATAN

PROSES

JAWATAN

PROSES

Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah (I)


Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I)

Sebelum Naziran

1. Kenalpasti JANM Negeri yang hendak dibuat naziran.

2. Hantar surat makluman kepada JANM Negeri yang

dipilih.

3. Maklumkan kepada JANM Negeri mengenai sampel syarikat yang ingin disemak dua (2) minggu sebelum tarikh naziran.

4. Laksanakan naziran pada tarikh yang ditetapkan.

Semasa Naziran

5. Adakan Mesyuarat Pembukaan pada sesi pembukaan naziran.

6. Periksa dokumen yang diperlukan seperti yang

tertera di senarai semak.

7. Semak dokumen syarikat yang telah dipilih.

Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) / Penolong Pengarah Kanan (I)

Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Penolong Pengarah Kanan (I) / Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I) Ketua Penolong Pengarah Kanan (I) / Ketua Penolong Pengarah (I)

8. Adakan mesyuarat penutup naziran dengan mengemukakan isu-isu penemuan naziran.

Selepas Naziran:

9. Hantar Laporan Pemeriksaan Naziran kepada JANM Negeri yang terlibat dalam tempoh dua (2) minggu selepas naziran.

10. Pastikan JANM Negeri menghantar maklum

balas naziran dalam tempoh 30 hari selepas laporan diterima.

11. Semak maklumbalas yang dihantar oleh JANM

Negeri.

12. Keluarkan surat penghargaan atas maklumbalas yang diterima kepada JANM Negeri.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD


CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3 (iii): Merancang dan Melaksanakan Naziran)

Sebelum Naziran

Kenalpasti JANM Negeri untuk dinazir.

Hantar surat makluman.

Maklumkan mengenai sampel syarikat yang

ingin disemak.

Laksanakan naziran.

Semasa Naziran

Adakan Mesyuarat Pembukaan.

Periksa dokumen.

Semak dokumen syarikat yang telah dipilih.

Adakan mesyuarat penutup.

Selepas Naziran: Hantar Laporan Pemeriksaan Naziran kepada

JANM Negeri.

Pastikan JANM Negeri menghantar maklum

balas.

Semak maklumbalas.

Keluarkan surat penghargaan atas

maklumbalas yang diterima.

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.3:


WTD


BORANG

AKTIVITI 2.1.3 (iii): Merancang dan Melaksanakan Naziran

BIL. SENARAI BORANG

Tiada Borang

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD

(iv) Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada

Pegawai Undang-Undang (PUU) Berkenaan

Penggubalan dan Semakan Draf Perundangan

Subsidiari

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3 (iv): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada



Subsidiari

JAWATAN PROSES KERJA

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Pengarah

1. Sedia draf perundangan subsidiari yang baru

atau draf cadangan pindaan untuk semakan

Peguam Cara Perbendaharaan (PCP).

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah

2. Semak draf perundangan subsidiari yang baru

atau draf cadangan pindaan.

Pengarah Timbalan /

Pengarah

3. Sahkan draf perundangan subsidiari yang baru

atau draf cadangan pindaan untuk semakan

PCP.

Pembantu tadbir (Kew) 4. Hantar draf perundangan subsidiari yang baru

atau draf cadangan pindaan kepada PCP.

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan /

Penolong Pengarah

5. Hadir perbincangan bersama PUU JANM dan

PCP (jika perlu).

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Pengarah

6. Terima draf perundangan subsidiari yang telah

diluluskan daripada PUU JANM dan sediakan

memo bagi kelulusan Menteri.


Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah

7. Semak draf perundangan subsidiari yang telah

diluluskan daripada PUU JANM beserta memo

yang disediakan.

Pengarah / Timbalan

Pengarah

8. Sahkan draf perundangan subsidiari yang telah

diluluskan dan tandatangan memo permohonan

kelulusan Menteri.

Pembantu tadbir (Kew) 9. Hantar memo permohonan kelulusan Menteri

ke Pejabat Menteri berkenaan draf

perundangan subsidiari yang telah diluluskan.

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Pengarah

10. Terima kelulusan daripada Menteri berkenaan

draf perundangan subsidiari yang telah

diluluskan.

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah /

11. Semak kelulusan daripada Menteri berkenaan


diluluskan.

Pengarah / Timbalan

Pengarah

12. Sahkan kelulusan daripada Menteri berkenaan


diluluskan.

Pembantu tadbir (Kew) 13. Hantar kelulusan daripada Menteri berkenaan


diluluskan kepada PUU JANM untuk tujuan

pewartaan dan sesalinan kelulusan difailkan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD




Subsidiari

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3(iv): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada



Subsidiari

Sedia draf perundangan.

Semak draf perundangan.

Sahkan draf perundangan.

Hantar draf perundangan.

Hadir perbincangan bersama PUU JANM dan PCP (jika perlu).

Terima draf perundangan dan sediakan memo bagi kelulusan

Menteri.

Semak draf perundangan dan memo yang disediakan.

Sahkan draf perundangan dan tandatangan memo permohonan

kelulusan Menteri.

A

Hantar memo permohonan kelulusan ke Pejabat Menteri.

Terima kelulusan.

Semak kelulusan.

Sahkan kelulusan.

Hantar kelulusan daripada Menteri untuk tujuan pewartaan dan

sesalinan kelulusan difailkan.

A

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.3:


WTD




Subsidiari

BORANG

AKTIVITI 2.1.3 (iv): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada



Subsidiari

BIL. SENARAI BORANG

Tiada Borang

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD

(v) Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada


Penguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut

1965

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3 (v): Mendapatkan Khidmat Nasihat daripada



1965)


Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Pengarah

1. Sedia surat beserta draf berkenaan isu WTD

berkaitan perundangan untuk semakan PUU

JANM.

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah

2. Semak surat beserta draf isu WTD berkaitan

perundangan.

Pengarah / Timbalan

Pengarah

3. Sahkan dan tandatangan surat berkenaan isu

WTD berkaitan perundangan untuk semakan

selanjutnya oleh PUU JANM.

Pembantu tadbir (Kew) 4. Hantar surat berkenaan isu WTD berkaitan

perundangan kepada PUU JANM.

Ketua Penolong

Pengarah Kanan /

Ketua Penolong

Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan /

Penolong Pengarah


PCP (jika perlu).

Penolong Pengarah

Kanan / Penolong

Pengarah

Pembantu tadbir (Kew)

6. Terima surat maklumbalas yang mengandungi

pandangan PUU JANM dan membuat edaran

kepada pengurusan BWTD dan juga Unit WTD

Negeri.

7. Failkan surat maklumbalas yang mengandungi

pandangan PUU JANM.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD



Penguatkuasakan

Akta Wang Tak Dituntut 1965

CARTA ALIRAN KERJA




1965)

Sedia surat untuk semakan PUU JANM.

Semak surat.

Sahkan dan tandatangan surat.

Hantar surat kepada PUU JANM.


Terima surat maklumbalas PUU JANM dan edar kepada

pengurusan BWTD dan Unit WTD Negeri.

Failkan surat maklumbalas.

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.3:


WTD



Penguatkuasakan

Akta Wang Tak Dituntut 1965)

BORANG




1965)

BIL. SENARAI BORANG

Tiada Borang

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD

(vi) Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada


Penggubalan Dan Semakan Draf Rang

Undang-Undang

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.3 (vi): Mendapatkan Khidmat Nasihat Daripada



Undang-Undang)


Penolong Pengarah Kanan /

Penolong Pengarah

1. Sedia surat beserta draf cadangan untuk

mewujudkan undang-undang baru yang baru

atau untuk meminda undang-undang yang sedia

ada untuk tindakan PCP.

Ketua Penolong Pengarah

Kanan / Ketua Penolong

Pengarah

2. Semak draf cadangan untuk mewujudkan

undang-undang baru yang baru atau untuk

meminda undang-undang yang sedia ada.

Pengarah / Timbalan

Pengarah

3. Sahkan dan tandatangan surat beserta draf

cadangan untuk mewujudkan undang-undang

baru yang baru atau untuk meminda undang-

undang yang sedia ada.

Pembantu Tadbir (Kew) 4. Hantar surat beserta draf cadangan untuk

mewujudkan undang-undang baru yang baru

atau untuk meminda undang-undang yang sedia

ada kepada PCP.



Pengarah / Penolong

Pengarah Kanan / Penolong

Pengarah


PCP (jika perlu).


Penolong Pengarah

6. Sedia draf kertas Memorandum Jemaah Menteri

(MJM) berhubung cadangan rang undang-

undang.




Pengarah

7. Semak draf kertas Memorandum Jemaah

Menteri (MJM) berhubung cadangan rang

undang-undang.

Pengarah / Timbalan

Pengarah

8. Sahkan kertas Memorandum Jemaah Menteri

(MJM) berhubung cadangan rang undang-

undang.


Penolong Pengarah

9. Hantar kertas MJM tersebut untuk mendapatkan

ulasan Jabatan Peguam Negara/Kementerian.


Penolong Pengarah

10. Terima dan masukkan ulasan-ulasan yang

diterima ke dalam kertas MJM.



Pengarah

11. Semak ulasan-ulasan yang diterima untuk

dimasukkan ke dalam kertas MJM.

Pengarah / Timbalan

Pengarah

12. Sahkan ulasan-ulasan yang diterima untuk

dimasukkan ke dalam kertas MJM.


Penolong Pengarah

13. Kemukakan kertas MJM berserta ulasan

kepada Bahagian Kabinet, Jabatan Perdana

Menteri untuk dibentangkan dan sesalinan

disalinkan ke PUU JANM.


Penolong Pengarah

14. Terima makluman persetujuan daripada

Jemaah Menteri ke atas cadangan rang

undang-undang dan sediakan deraf surat

memaklumkan keputusan Jemaah Menteri ke

Bahagian Gubalan, Jabatan Peguam Negara

untuk tindakan percetakan rang undang-

undang.




Pengarah

15. Semak deraf surat pemakluman keputusan

Jemaah Menteri untuk dihantar ke Bahagian

Gubalan, Jabatan Peguam Negara.

Pengarah / Timbalan

Pengarah

16. Sahkan surat pemakluman keputusan Jemaah

Menteri untuk dihantar ke Bahagian Gubalan,

Jabatan Peguam Negara.

Pembantu Tadbir (Kew) 17. Hantar surat pemakluman keputusan Jemaah

Menteri ke Bahagian Gubalan, Jabatan

Peguam Negara.


Penolong Pengarah

18. Sedia deraf notis pemberitahuan kepada

Setiausaha Dewan Rakyat untuk

pembentangan beserta teks bacaan kali

pertama, kedua dan ketiga serta ucapan

pembentangan oleh Menteri.



Pengarah

19. Semak deraf notis pemberitahuan kepada





Pengarah / Timbalan

Pengarah

20. Sahkan notis pemberitahuan kepada





CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.3:


WTD




Undang-Undang

CARTA ALIRAN KERJA




Undang-Undang)

Sedia surat beserta draf cadangan.

Semak draf cadangan.

Sahkan dan tandatangan surat beserta draf cadangan.

Hantar surat beserta draf cadangan kepada PCP.


Sedia draf kertas Memorandum Jemaah Menteri (MJM).

Semak draf kertas MJM.

Sahkan kertas MJM.

Hantar kertas MJM.

A

Terima dan masukkan ulasan-ulasan yang diterima ke dalam kertas

MJM.

Semak ulasan-ulasan.

Sahkan ulasan-ulasan.

Kemukakan kertas MJM berserta ulasan kepada Bahagian Kabinet,

Jabatan Perdana Menteri.

Terima makluman persetujuan dan sediakan deraf surat

memaklumkan keputusan Jemaah Menteri.

Semak deraf surat.

Sahkan surat pemakluman.

Hantar surat pemakluman.

Sedia deraf notis pemberitahuan.

Semak deraf notis pemberitahuan.

Sahkan notis pemberitahuan.

A

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.3:


WTD




Undang-Undang

BORANG




Undang-Undang)

BIL. SENARAI BORANG

Tiada Borang

AKTIVITI 2.1.4:

Menguruskan Serahan WTD Yang Diterima

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.4:


PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.4: Menguruskan Serahan WTD Yang Diterima

JAWATAN PROSES

Pembantu Tadbir (Kewangan)

1.

Terima dokumen serahan daripada entiti iaitu: i. Bukti Bayaran; ii. 3 salinan asal Daftar WTD Borang UMA3; iii. 2 salinan asal Serahan WTD Borang UMA4;

dan iv. Softcopy CD dalam format excel.


2. Daftar terimaan dan isi borang pergerakan dokumen

Penolong Akauntan 3. Semak status padanan bayaran pada penyata bank dan daftar terimaan Jika ya, jana resit Jika tidak, kuiri


4. Jana, cetak & pos resit i. Pos resit asal ke alamat entiti ii. Pos resit salinan ke JANM Negeri / Caw (jika

berkaitan) iii. Fail resit salinan


5. Semak dokumen serahan Jika lengkap, muatnaik maklumat UMA3 Jika tidak lengkap, kuiri kepada entiti

Penolong Akauntan/ Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan

6. Muatnaik maklumat UMA3 i. Muatnaik softcopy (CD) ke Sistem GUMIS;

atau ii. Jika tiada softcopy (CD), kunci masuk

maklumat seperti pada Borang UMA3 ke GUMIS dengan syarat:

- Senarai daftar ≤10 rekod; dan - Jumlah serahan ≤ RM10,000.00

Jika tidak berjaya, kuiri kepada entiti

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan/ Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan

7.

Cetak “result” & Ringkasan Maklumat Serahan (PAPAR UMA3 GUMIS) jika muatnaik berjaya.


8. Sedia Baucar Jurnal Pelarasan eSPKB Pindahan amaun yang Berjaya dimuatnaik/kunci masuk ke GUMIS (Status 005-tamat) dari Akaun Penyelesaian WTD ke Akaun Amanah WTD Dt. Akaun Penyelesaian Kt. Akaun Amanah WTD

Penolong Akauntan / Penolong Pengarah

9.

Semak dan sah (Peraku I) Baucar Jurnal Pelarasan eSPKB

Penolong Pengarah / Penolong Pengarah Kanan

10. Semak dan lulus (Peraku II) Baucar Jurnal Pelarasan eSPKB


11. Label dan susun dalam setor Unit Akaun: i. CD (maklumat softcopy), ii. 2 salinan asal borang UMA4, iii. 1 salinan asal borang UMA3,

Penolong Akauntan 12. Hantar dua (2) salinan asal Borang UMA3 kepada

Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) untuk pewartaan.

Penolong Akauntan 13. Terima dan semak warta yang diterima daripada PNMB. Jika tidak tepat, rujuk PBMN untuk tindakan pembetulan


14. Rekod, fail dan simpan warta dalam setor Unit Akaun

Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah

15. Urus pindahan (dalam sistem GUMIS) baki amanah ke Akaun Hasil Disatukan selepas 15 tahun dari tahun resit

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.1.4:


CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.1.4: Menguruskan serahan WTD yang diterima

Daftar terimaan dan isi borang pergerakan dokumen

Terima dokumen serahan

Semak status padanan

Jana, cetak dan pos resit

Kuiri kepada entiti

Semak dokumen serahan

Kuiri kepada entiti

Kuiri kepada entiti

YA

TIDAK PADAN

YA

TIDAK LENGKAP

YA

TIDAK BERJAYA

Cetak “result” dan ringkasan maklumat serahan

Muat naik/ Kunci masuk maklumat UMA-3

A

Rujuk PNMB

Sedia Baucar Jurnal

A

YA

TIDAK SAH

Semak dan lulus (Peraku I) Baucar Jurnal

Semak dan sah (Peraku I) Baucar Jurnal

YA

TIDAK LULUS

Label dan susun dokumen serahan

Buat pembetulan

Buat pembetulan

Hantar Borang UMA-3 untuk pewartaan

Terima dan semak warta

YA

TIDAK TEPAT

Rekod, fail dan simpan warta

Pindah baki amanah WTD ke Akaun Hasil

SENARAI BORANG

Aktiviti 2.1.4:

Menguruskan Serahan WTD yang Diterima

BORANG

AKTIVITI 2.1.4 : Menguruskan Serahan WTD Yang Diterima

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Daftar WTD UMA3

2. Borang Serahan WTD UMA4

3. Borang Pergerakan Dokumen

AKTIVITI 2.1.5:

Menguruskan Permohonan Tuntutan

Bayaran Balik WTD

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.5:


Bayaran Balik WTD

(i) Memproses Permohonan Bayaran

Balik Wang Tak Dituntut Melalui

Kaunter

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.5 (i): Memproses Permohonan Bayaran Balik Wang

Tak Dituntut Melalui kaunter

JAWATAN

PROSES

Penolong Akauntan/Pembantu Akauntan Kanan /Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)

1. Terima pertanyaan status WTD oleh pelanggan


2. Semak status WTD: a) Maklumkan kepada pelanggan sekiranya

maklumat UMA3 Tidak Dapat Dikesan (TDK) – permohonan ditolak

b) Terima dokumen permohonan daripada

pelanggan dan membuat pengesahan status UMA-3 sekiranya maklumat UMA-3 dikesan


3. Cetak maklumat UMA-3 untuk pengesahan rekod WTD


4. Semak dokumen permohonan sama ada lengkap atau tidak


5. Kembalikan kepada pelanggan dokumen permohonan yang tidak lengkap

Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir (Kew)

6. Terima dokumen permohonan yang lengkap daripada pelanggan

Penolong Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan

7. Semakan kedua oleh Pegawai Bertugas Kaunter

JAWATAN

PROSES

Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir (Kew Penolong Akauntan/ Penolong Akauntan Kanan Penolong Akauntan/ Penolong Akauntan Kanan

8. Keluarkan slip perakuan penerimaan permohonan

kepada pelanggan dan cap tarikh terima

9. Daftar senarai penerima di format excel bagi tujuan pengagihan

10. Agihkan dokumen permohonan kepada Penyedia

Baucar

Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir (Kew)

11. Daftar UMA-7 dalam Sistem G-UMIS


12. Carian UMA-3 dan sedia baucar di Sistem Imejan bagi maklumat UMA-3 Tahun 2005 ke bawah


13. Wujudkan UMA-3 bagi data legasi Tahun 2005 ke bawah di Sistem G-UMIS


14. Sediakan Borang Pergerakan Dokumen dan Baucar Bayaran

Penolong Pengarah Kanan/Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan/Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan Kanan

15. Perakuan I

Ketua Penolong Pengarah/Penolong Pengarah Kanan/Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan/Penolong Akauntan

16. Perakuan II

Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)

17. Cetak Baucar Bayaran

Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)

18. Kemaskini maklumat EFT dan cop ‘TELAH DIBAYAR’ ke atas semua helaian dokumen bayaran

Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)

19. Susun baucar bayaran mengikut nombor siri ke dalam kotak dan disimpan di dalam stor Unit Tuntutan

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.5:


Bayaran Balik WTD

(i) Memproses Permohonan Bayaran


Kaunter

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.1.5: Permohonan Bayaran Balik Wang Tak Dituntut

Melalui Kaunter

Terima dokumen permohonan

TIDAK

Lengme

mbuat

penges

ahan

status

kewujud

an

UMA-3

Permohonan

ditolak

Cetak maklumat UMA3

Kembalikan dokumen

permohonan kepada

pemohon

TIDAK

membu

at

pengesa

han

status

kewujud

an

UMA-3

Keluarkan slip perakuan terimaan

YA

peng

esah

an

statu

s

kew

ujud

an

UMA

-3

Semak dokumen permohonan

YA

pe

ng

esa

ha

n

stat

us

ke

wuj

ud

an

UM

A-3

Semakan kedua oleh Pegawai Bertugas Kaunter

Terima pertanyaan status WTD

WUJUD

LENGKAP


A

Semak status WTD

A

Daftar UMA-7 dalam Sistem G-UMIS

Wujudkan UMA-3 bagi data legasi

Sediakan baucar bayaran G-UMIS

Peraku I

Sediakan Borang Pergerakan Dokumen dan

Baucar Bayaran

Peraku II

Kemaskini maklumat EFT

Fail dan simpan

Agih dokumen permohonan kepada Penyedia

Daftar senarai penerimaan

Carian UMA-3 dan sedia baucar di sistem

Imejan

Cetak Baucar

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.5:


Bayaran Balik WTD

(ii) Memproses Permohonan Bayaran


Kaunter

BORANG

AKTIVITI 2.1.5 (i): Memproses Permohonan Bayaran Balik WTD

Melalui Kaunter

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Permohonan Bayaran Balik WTD UMA-7 (Pin 1/2015)

2. Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 (Pin 1/2016)


4. Slip Penerimaan Tuntutan Bayaran Balik WTD

5. Borang Permohonan untuk Kiriman Wang

6. Borang Permohonan Kelulusan Bayaran Balik WTD dari Akaun Hasil

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.5:


Bayaran Balik WTD


PROSES KERJA

AKTIVITI 2.1.5 (ii): Memproses Permohonan Melalui Pos

JAWATAN

PROSES


1. Terima dokumen permohonan


2. Daftar permohonan di format excel dan agihkan

kepada pegawai semakan

Penolong Pengarah Kanan

3. Semak dokumen permohonan dan melakukan carian

UMA-3

Penolong Pengarah Kanan

4. Agihkan permohonan yang lengkap kepada Penyedia Baucar manakala permohonan tidak lengkap dikuiri


5. Daftar UMA-7 dalam Sistem G-UMIS


6. Carian UMA-3 dan sedia baucar di Sistem Imejan bagi maklumat UMA-3 Tahun 2005 ke bawah


7. Wujud UMA-3 data legasi (Maklumat UMA-3 Tahun 2005 ke bawah) di Sistem G-UMIS


8. Sediakan Borang Pergerakan Dokumen dan Baucar Bayaran

JAWATAN

PROSES

Penolong Pengarah Kanan/Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan/Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan Kanan Ketua Penolong Pengarah/Penolong Pengarah Kanan/Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan Kanan/Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew) Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew) Pembantu Akauntan Kanan/ Pembantu Akauntan/Pembantu Tadbir (Kew)

9. Perakuan 1

10. Perakuan II

11. Cetak Baucar Bayaran

12. Kemaskini maklumat EFT dan cap “TELAH BAYAR’ ke atas semua helaian dokumen bayaran

13. Susun baucar bayaran mengikut nombor siri ke dalam kotak dan disimpan di dalam stor Unit Tuntutan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.1.5:


Bayaran Balik WTD


CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.1.5 (ii): Memproses Permohonan Melalui Pos


Daftar UMA-7 di Excel dan agih kepada

pegawai semakan

Semak dokumen permohonan dan lakukan

carian UMA 3

Kuiri kepada

pemohon

Agihkan dokumen permohonan

Daftar UMA-7 dalam sistem

Carian UMA-3 dan sedia baucar di sistem

Imejan

Wujud UMA-3 data legasi

A

YA

LENGKAP

TIDAK

Sedia Baucar Bayaran

Peraku II

Kemaskini maklumat bayaran di baucar

bayaran

Fail dan simpan

A

Peraku I

Cetak Baucar

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.1.5:


Bayaran Balik WTD


BORANG

AKTIVITI 2.1.5 (ii): Memproses Permohonan Melalui Pos

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Permohonan Bayaran Balik WTD UMA-7 (Pin 1/2015)

2. Borang Bon Tanggungrugi UMA-8 (Pin 1/2016)


4. Slip Penerimaan Tuntutan Bayaran Balik WTD

5. Borang Permohonan untuk Kiriman Wang

6. Borang Permohonan Kelulusan Bayaran Balik WTD dari Akaun Hasil

SUB – FUNGSI 2.2:

MENGURUS SEKURITI-SEKURITI TAK

DITUNTUT

SENARAI AKTIVITI


MENGURUSKAN SEKURITI TAK DITUNTUT

BIL AKTIVITI

2.2.1 Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah Seksyen 14,29 & 30 Sicda,

ANM Di Bawah Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta

Pemegang Amanah Dan Seksyen 353 Akta Syarikat 1965.

(i) Terima Saham Ke Akaun CDS MOF Bagi Saham Di Bawah

Seksyen 14 SICDA

(ii) Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada Akauntan Negara Malaysia

2.2.2 Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan Korporat Dalam Pegangan

Kementerian Kewangan (Mof) Dan Jabatan Akauntan Negara (ANM).

(i) Terimaan Cek Dioviden Dalam Pegangan MOF

(ii) Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF

(iii) Agihan Bonus dalam Pegangan MOF

(iv) Pemulangan Modal Dalam Pegangan MOF

(v) Agihan Dividen dan Tindakan Korporat Dalam Pegangan ANM

2.2.3 Menguruskan Pelupusan Saham (Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen

14,29 & 30 Sicda , ANM Di Bawah Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah,

Seksyen 65 Akta Pemegang Amanah Dan Seksyen 353 Akta Syarikat

1965.

(i) Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS MOF dan ANM

AKTIVITI 2.2.1:

Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah

Seksyen 14 , 29 & 30 SICDA , ANM Di Bawah

Seksyen 36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen

65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen 353

Akta Syarikat 1965

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.2.1:





Akta Syarikat 1965

(i) Terimaan Saham Ke Akaun CDS

MOF Bagi Saham Di Bawah Seksyen

14 SICDA

PROSES KERJA

Aktiviti 2.2.1 (i): Terimaan Saham Ke Akaun CDS MOF Bagi Saham

Di Bawah Seksyen 14 SICDA

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan

1.

2.

3.

4.

Terima surat dari Pendaftar Saham mengenai maklumat saham yang telah dipindahkan ke dalam Akaun CDS MOF. Dapatkan notis pemberitahuan pengkreditan akaun CDS MOF dari Bursa Malaysia dan surat dari Securities Commission (SC) yang mengandungi maklumat pemunya benefisial. Semak notis Bursa Malaysia dan surat SC; Kunci masuk maklumat saham baru dalam G-SMIS.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.2.1:




65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen

353 Akta Syarikat 1965

(i) Terimaan Saham Ke Akaun CDS MOF

Bagi Saham Di Bawah Seksyen 14 SICDA

CARTA ALIRAN KERJA


Di Bawah Seksyen 14, 29 & 30 SICDA

Dapatkan notis pemberitahuan pengkreditan akaun CDS MOF

Terima surat dari Pendaftar Saham

Semak notis Bursa Malaysia dan surat SC

Kunci masuk maklumat saham baru dalam G-SMIS

Rujuk Bursa dan SC untuk status pindahan saham

Ya

Tidak

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.2.1:





Akta Syarikat 1965

(i) Terimaan Saham Ke Akaun CDS MOF Bagi

Saham Di Bawah Seksyen 14 SICDA

BORANG


Di Bawah Seksyen 14 SICDA

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang 32A

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.2.1:





Akta Syarikat 1965

(ii) Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada

CDS ANM

PROSES KERJA

Aktiviti 2.2.1 (ii): Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada CDS ANM

JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Semak surat dan pastikan syarikat dibenarkan memindahkan saham tak dituntut kepada Akauntan Negara Malaysia mengikut akta-akta / perintah Mahkamah yang berkenaan. Semak samada pemindahan saham melalui Akaun Depositori Pusat (CDS) atau sijil saham. MELALUI CDS Sediakan surat maklumbalas dan ditandatangani oleh TP (O). Pastikan notis diterima daripada Bursa Malaysia Depositori Pusat Sdn Bhd disimpan ke dalam fail syarikat tersebut.

Kemaskini daftar saham tak dituntut. MELALUI SIJIL Sertakan dokumen berikut jika pemindahan bagi kaunter tidak tersenarai: i. Sijil asal saham ii. Borang 32A iii. Sesalinan iklan (Seksyen 353)

JAWATAN PROSES

Pengarah BWTD / Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Akauntan Negara Malaysia / Timbalan Akauntan Negara (O) Pengarah BWTD Penolong Pengarah Kanan (S) / Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Sediakan memo kepada kepada ANM / TAN(O) yang ditandatangani PBWTD; sertakan sijil saham dan Borang 32A yang telah dicopkan nama ANM / TAN(O). Borang 32A (Bahagian Pemindahan) ditandatangani oleh ANM / TAN(O) Terima sijil saham dan Borang 32A daripada ANM / TAN(O) dan ditandatangani oleh Pengarah di ruangan saksi. Serahkan sijil saham dan Borang 32A yang telah ditandatangani oleh ANM / TAN(O) kepada syarikat berkenaan untuk ditukar nama kepada ANM. Terima sijil saham atas nama ANM. Kemaskini daftar saham tak dituntut. Serahkan sijil-sijil saham kepada PPK(S) untuk disimpan dalam peti besi.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.2.1:




65 Akta Pemegang Amanah dan Seksyen

353 Akta Syarikat 1965

(ii) Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada

CDS ANM

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.2.1 (ii): Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada Akauntan

Negara Malaysia

Sediakan surat maklumbalas

Sertakan dokumen berkaitan

Simpan notis pindah saham dari bursa

Kemaskini daftar saham tak dituntut

Sediakan memo,sijil dan Borang 32A

Tandatangan oleh ANM/TAN(O) borang 32A

Tandatangan oleh Pengarah sebagai saksi Serahkan sijil dan Borang 32A kepada syarikat berkenaan

Terima sijil saham atas nama ANM

Kemaskini daftar

Serahkan sijil kepada PPK(S)

Semak samada CDS atau sijil

saham

Semak surat daripada penyerah

Sijil Saham

CDS

Ya

Tidak

Pulangkan

kepada

penyerah

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.2.1:





Akta Syarikat 1965

(ii) Terimaan Saham Tak Dituntut Kepada CDS

ANM

BORANG

Aktiviti 2.2.1(ii): Menguruskan Terimaan Saham Di Bawah Seksyen

14, 29 & 30 SICDA dan ANM di Bawah Seksyen 36

Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta Pemegang

Amanah dan Seksyen 353 Akta Syarikat 1965

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang 32A

AKTIVITI 2.2.2:

Menguruskan Terimaan Dividen / Tindakan

Korporat Dalam Pegangan Kementerian

Kewangan (MOF) Dan Jabatan Akauntan

Negara (ANM).

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).

(i) Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan

MOF

PROSES KERJA

Aktiviti 2.2.2 (i): Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan MOF

JAWATAN PROSES

Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Terima cek dan notis pemberitahuan daripada pendaftar saham Wujudkan maklumat terimaan cek dalam sistem. Semak kewujudan maklumat stok. Jika WUJUD, sila ke langkah 5. Jika TIDAK, sila ke langkah 4. Wujudkan stok baru, Jika stok tidak wujud Masukkan maklumat cek dan wujudkan terimaan cek, Jika stok telah diwujudkan Cetak resit (kew 38). Sediakan satu salinan tambahan untuk tujuan pengauditan. Hantar resit kepada pendaftar saham. Cetak penyata pemungut. Tandatangan penyata pemungut.

JAWATAN PROSES

Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sediakan Penyata pemungut dan cek didepositkan ke bank Terima maklumat pendepositan dari bank. Tandatangan pengesah II di penyata pemungut. Pancar ke modul GFMAS FI - Akaun Receivable. Masukkan maklumat bank slip dan tarikh deposit yang diterima. Sediakan dokumen berikut untuk tujuan pengauditan KKWT 1. Kewangan 68 2. Kewangan 253 3. Kewangan 248 (Buku Tunai Cerakinan) 4. Kewangan 38E (Resit) 5. Salinan penyata pemungut 6. Daftar Terimaan Cek 7. Buku Tunai Harian

8. Salinan Resit Perbendaharaan Sahkan Buku Tunai Cerakinan/ dokumen sokongan untuk dihantar bagi tujuan pengauditan sebelum 10 hari bulan bulan berikutnya.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).


MOF

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.2.2 (i): Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan MOF

Terima cek dan notis pemberitahuan

Wujudkan maklumat terimaan cek

Semak kewujudan maklumat stok

Wujudkan stok baru

Cetak Resit (Kew 38)

Cetak penyata pemungut

Hantar Resit ke pendaftar saham

Tandatangan penyata pemungut

Depositkan ke bank

Tak Wujud

Wujud

Masukkan maklumat cek

Terima maklumat dari bank

A

Sediakan dokumen untuk dihantar ke audit KKWT

Sahkan buku tunai cerakinan

Tandatangan pengesah II

A

Pancar ke GFMAS FI

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).


MOF

BORANG

Aktiviti 2.2.2(i): Terimaan Cek Dividen Dalam Pegangan MOF

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).


PROSES KERJA

Aktiviti 2.2.2 (ii) : Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF

JAWATAN PROSES

Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Terima cek dan notis pemberitahuan daripada pendaftar saham Laksanakan proses TERIMAAN CEK. Semak sama ada cek sempurna atau tidak. Jika BETUL sila ke langkah 6. Jila TIDAK, sila ke langkah 5. Kemaskini Maklumat terimaan cek/kaunter. Masukkan maklumat input dividen/faedah. Sahkan input pengagihan dividen/faedah Semak sama ada bilangan saham dan amaun terimaan cek sama atau tidak? Jika SAMA, sila ke langkah 10, jika BERBEZA, sila ke langkah 9 Semak semula dengan pendaftar saham. Kemas kini maklumat input dividen/faedah.

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan Penolong Akauntan (S) / Pembantu Akauntan Kanan

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Pilih dan sahkan pemilihan sijil yang layak menerima dividen/faedah dan laksanakan pengagihan dividen/faedah. Cetak laporan pengagihan dividen/faedah di Modul Laporan. Semak sama ada sijil telah dituntut atau tidak? Jika TELAH DITUNTUT, sila ke langkah 13. Jika TIDAK DITUNTUT, sila ke langkah 14. Sahkan dan hantar baucar bayaran ke Modul Kewangan (FI-AP). Postkan amaun dividen/faedah ke Modul GFMAS FI-GL Jurnal. Pancar amaun dividen/faedah ke G-UMIS. Cetak surat iringan pewartaan dan UMA 3. Tandatangan surat iringan pewartaan dan UMA 3 bagi tujuan pewartaan. Menghantar salinan UMA 3 ke Unit Akaun bagi tujuan pengwartaan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).


CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.2.2 (ii): Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF

Terima cek dividen

Proses terimaan cek

Semak (kategori cek)

Kemaskini

maklumat

terimaan cek

Sahkan input pengagihan dividen

Kemaskini

maklumat

Semak (maklumat-maklumat dalam cek)

Sahkan pemilihan sijil dan agih dividen

Tidak

Betul

Masukkan

maklumat

dividen

Berbeza

Sama

Semak dengan Pendaftar Saham

A

Cetak laporan pengagihan dividen

A

Semak (sijil)

Sahkan dan hantar baucar bayaran ke

FI-AP

Post amaun

dividen ke

GFMAS-FI

Tandatangan surat iringan dan UMA3

Pancar amaun ke G-UMIS

Cetak surat iringan pewartaan dan UMA

3

Hantar salinan UMA 3 ke Unit Akaun

untuk Pengwartaan

Telah Dituntut

Belum Dituntut

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).


BORANG

Aktiviti 2.2.2(ii): Agihan Dividen Dalam Pegangan MOF

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).

(iii) Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF

PROSES KERJA

Aktiviti 2.2.2 (iii): Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Terima notis pemberitahuan dari pendaftar saham Masukkan maklumat bonus dalam G-SMIS. Sahkan input maklumat bonus yang dimasukkan. Semak sama ada bilangan saham sama atau tidak? Jika SAMA, sila ke langkah 7, jika BERBEZA, sila ke langkah 5. Rujuk semula dengan pendaftar saham. Kemas kini maklumat input bonus. Pilih dan sahkan pemilihan sijil yang layak menerima bonus dan laksanakan pengagihan bonus. Cetak laporan pengagihan bonus di Modul Laporan

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).


CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.2.2 (iii): Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF

Terima notis pemberitahuan

Masukkan maklumat bonus

Sahkan input maklumat

Rujuk dengan

pendaftar

saham

Pilih sijil dan agihkan bonus

Cetak laporan pengagihan

Sama

Semak

Kemaskini

maklumat

bonus

Berbeza

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).


BORANG

Aktiviti 2.2.2(iii): Agihan Bonus Dalam Pegangan MOF

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM).

(iv) Pemulangan Modal Dalam Pegangan

MOF

PROSES KERJA

Aktiviti 2.2.2 (iv): Pemulangan Modal Dalam Pegangan MOF

JAWATAN PROSES

Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan) Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Pembantu Akauntan Kanan / Pembantu Tadbir Kewangan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Terima cek (pemulangan modal atau penebusan) dan notis pemberitahuan tindakan korporat dari pendaftar saham. Laksanakan proses TERIMAAN CEK. Semak sama ada cek sempurna atau tidak. Jika BETUL sila ke langkah 6, Jika TIDAK, sila ke langkah 5. Kemaskini maklumat terimaan cek/kaunter. Masukkan maklumat input tindakan korporat. Sahkan input tindakan korporat yang dimasukkan sebelum ini. Semak sama ada bilangan saham dan amaun terimaan cek yang terlibat dengan tindakan korporat sama atau tidak? Jika SAMA, sila ke langkah 10, jika BERBEZA, sila ke langkah 8. Rujuk semula dengan pendaftar saham. Kemaskini maklumat input tindakan korporat.

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan Kanan Penolong Pengarah Kanan Penolong Pengarah Kanan / Pembantu Akauntan Kanan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pilih dan sahkan pemilihan sijil yang terlibat dengan tindakan korporat tersebut dan laksanakan pengagihan tindakan korporat. Cetak laporan tindakan korporat yang berkaitan di Modul Laporan. Postkan amaun pemulangan modal atau penebusan ke Modul GFMAS FI-GL (Jurnal). Pancar amaun pemulangan modal atau penebusan ke GUMIS. Cetak surat iringan pengwartaan dan UMA 3. Tandatangan surat iringan pengwartaan dan UMA 3 bagi tujuan pengwartaan. Surat iringan dan salinan UMA 3 dihantar ke Unit Akaun bagi tujuan pengwartaan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM)


MOF

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.2.2 (iv): Pemulangan Modal Dalam Pegangan MOF

Terima Cek Pemulangan Modal

1.

Proses terimaan cek

Kemaskini

maklumat

terimaan cek

Sahkan input tindakan korporat

Kemaskini

maklumat

Semak (Bilangan Saham)

Pilih, sahkan pemilihan sijil dan agih

Tak Sempurna

Sempurna

Masukkan

input

tindakan

korporat

Sama

Berbeza

Cetak laporan tindakan korporat

A

Semak sama ada cek sempurna atau

tidak

Rujuk semula

Pendaftar

saham

Post amaun di modul GFMAS FI-GL

Salinan UMA 3 dihantar ke PNMB

Pancar amaun ke G-UMIS

Cetak surat iringan dan UMA 3

Tandatangan surat iringan dan UMA 3

Hantar surat iringan dan UMA-3 ke Unit

Akaun Untuk Penwartaan

A

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM)


MOF

BORANG

Aktiviti 2.2.2(iv): Pemulangan Modal Dalam Pegangan MOF

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM)

(v) Agihan Dividen / Bonus dan Tindakan

Korporat Dalam Pegangan ANM

PROSES KERJA

Aktiviti 2.2.2 (v): Agihan Dividen / Bonus dan Tindakan Korporat

Dalam Pegangan ANM

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan

1.

2.

3.

Terima waran dividen / bonus atau tindakan korporat dari Pendaftar Saham. Dividen diagih di dalam database Excel mengikut bilangan saham yang diserahkan oleh syarikat (nominees / syarikat individu) yang menyerahkan saham tersebut. Kemaskini maklumat agihan dalam database Excel

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM)

(v) Agihan Dividen dan Tindakan Korporat

Dalam Pegangan ANM

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.2.2 (v): Agihan Dividen dan Tindakan Korporat Dalam

Pegangan ANM

Terima cek dividen/tindakan korporat

Agih dividen dalam database excel

Kemaskini maklumat agihan dalam database Excel

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.2.2:




Negara (ANM)

(v) Agihan Dividen dan Tindakan Korporat

Dalam Pegangan ANM

BORANG

Aktiviti 2.2.2(v): Agihan Dividend dan Tindakan Korporat dalam

pegangan ANM

BIL. SENARAI BORANG

1. Buku Tunai Cerakinan (Kew. 248)

2. Resit (Kew. 38) Pindaan 2/86

3. Kira-kira diserahkan Untuk Audit (Kew. 253-Pin 2/86)

4. Penyata mengenai borang-borang hasil yang dikawal (Kew. 68- Pin 2/87)

5. Penyata Pemungut (Kew 305-Pin 1/2007)

AKTIVITI 2.2.3:

Menguruskan Pelupusan Saham

(Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen 14,

29 & 30 SICDA dan ANM Di Bawah Seksyen

36 Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta

Pemegang Amanah dan Seksyen 353 Akta

Syarikat 1965

PROSES KERJA

AKTIVITI 2.2.3:


(Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen 14, 29

& 30 SICDA dan ANM Di Bawah Seksyen 36

Akta Syarikat Amanah, Seksyen 65 Akta


Syarikat 1965

(i) Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam

CDS MOF dan ANM

PROSES KERJA

Aktiviti 2.2.3 (i): Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS MOF/

ANM

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bandingkan Laporan Authorised Depository Agent (ADA) dengan Penyata Bursa bagi pengesahan sijil untuk jualan pukal. Menyenaraikan kaunter-kaunter yang boleh dijual dan membuat analisa serta ringkasan terhadap kaunter tersebut. Menyediakan edaran pekeliling dan mengemukakan kepada setiausaha Jawatankuasa Pelupusan Sekuriti (JKPS) untuk kelulusan. Membuat penyemakan atau pembetulan jika tidak bersetuju terhadap analisa kaunter tersebut. Dapatkan kelulusan JKPS dan menyediakan arahan jualan untuk dihantar ke Agen Depositori untuk dijual di pasaran. Menerima senarai kaunter yang telah dijual. Menerima data jualan, nota kontrak dan baucar bayaran untuk penyediaan penyata pemungut (PP). Lakukan penghantaran Penyata Pemungut ke BA (MOF) melalui modul penerimaan (FI-AR) dan mencetak Penyata Pemungut untuk pengesahan pegawai dan failkan. Memuatnaik data (nota kontrak) jualan untuk pemilihan sijil dan pengagihan hasil jualan.

JAWATAN PROSES

Penolong Pengarah Kanan / Penolong Akauntan Penolong Akauntan

10.

11.

Lakukan penghantaran baucar jernal ke BA (MOF) melalui modul penerimaan (FI-AR) dan pancar UMA-3 ke WTD (G-UMIS). Mencetak UMA-3 dan menghantar 2 salinan ke Unit Akaun untuk pengwartaan dan 1 salinan untuk difailkan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 2.2.3:


(Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen 14, 29

& 30 SICDA dan ANM Di Bawah Seksyen 36



Syarikat 1965

(i) Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam

CDS MOF dan ANM

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.2.3 (i): Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS MOF

Senaraikan kaunter yang boleh dijual dan

membuat analisis terhadap kaunter tersebut

Kemukakan edaran pekeliling kepada

JKPS

Terima senarai kaunter

Terima data jualan, nota kontrak dan baucar

jualan untuk penyediaan Payata Pemungut

Tak setuju

Semak analisis dan ringkasan tentang kaunter

Penjualan oleh Agen Depositori

Muatnaik data jualan

Hantar dan cetak penyata pemungut

Hantar baucar jurnal dan pancar UMA3

Cetak UMA3, hantar ke Unit Akaun dan

failkan

Bandingkan laporan ADA & Penyata Bursa

Setuju

Semak semula

SENARAI BORANG

AKTIVITI 2.2.3:


(Pindahan/Jualan) Di Bawah Seksyen 14, 29 &

30 SICDA dan ANM Di Bawah Seksyen 36



Syarikat 1965

(i) Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS

MOF dan ANM

BORANG

Aktiviti 2.2.3 (i): Penjualan Sekuriti Secara Pukal Dalam CDS MOF

dan ANM

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang FTF010 - Permohonan Pindahan Sekuriti

2. UMA-3

SUB - FUNGSI 2.3:

MENYELARAS PROGRAM PERUNDINGAN

BERKAITAN PENGURUSAN WANG TAK

DITUNTUT DAN SEKURITI TAK DITUNTUT

SENARAI AKTIVITI


MENYELARAS PROGRAM PERUNDINGAN

BERKAITAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT

DAN SEKURITI TAK DITUNTUT

BIL AKTIVITI

2.3.1 Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Pengurusan WTD

2.3.2 Menyelaras projek khas WTD

PROSES KERJA

Aktiviti 2.3.1:

Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan

(R&D) Pengurusan WTD

PROSES KERJA

Aktiviti 2.3.1: Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan


JAWATAN PROSES

Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Pengarah / Timbalan Pengarah Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah Pengarah / Timbalan Pengarah Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Pembantu Akauntan

1. Terima arahan untuk melakukan Penyelidikan

dan Pembangunan (R&D) 2. Kenalpasti kaedah pelaksanaan 3. Kemuka senarai nama pasukan R&D 4. Tandatangan memo pelantikan 5. Lakukan perbincangan/ mesyuarat/ bengkel 6. Sedia laporan / hasil R&D 7. Semak laporan / hasil R&D 8. Bentang laporan / hasil R&D 9. Edar / hebah laporan / hasil R&D 10. Failkan laporan / hasil R&D

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.3.1:

Menjalankan Penyelidikan dan

Pembangunan (R&D) Pengurusan

WTD

Tindakan

Pembetulan

Tindakan

Pembetulan

CARTA ALIRAN KERJA



Terima arahan untuk melakukan R&D

Kenalpasti kaedah pelaksanaan

Kemuka senarai nama pasukan R&D

SETUJU

Tandatangan memo pelantikan

Lakukan perbincangan/ mesyuarat/ bengkel

Sedia laporan/ hasil R&D

Semak laporan/ hasil R&D

SETUJU

1. Bentang laporan/ hasil R&D

2. Edar/ hebah laporan/

hasil R&D

3. Failkan laporan/ hasil R&D

TIDAK

k

YA

A

YA

TIDAK

SENARAI BORANG

Aktiviti 2.3.1:

Menjalankan Penyelidikan dan Pembangunan


BORANG



BIL. SENARAI BORANG

Tiada

PROSES KERJA

Aktiviti 2.3.2:

Menyelaras Projek Khas WTD

PROSES KERJA

Aktiviti 2.3.2: Menyelaras Projek Khas WTD

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah Pengarah/ Timbalan Pengarah Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah / Ahli Pasukan Projek Khas Pengurusan JANM/ Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Ketua Penolong Pengarah / Ahli Pasukan Projek Khas/ Vendor Ketua Penolong Pengarah/ Ahli Pasukan Projek Khas Ketua Penolong Pengarah/ Vendor Pengarah/ Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Vendor Pembantu Akauntan Kanan

1. Terima arahan untuk melakukan Projek Khas

WTD

2. Kenalpasti kaedah pelaksanaan 3. Bentuk pasukan Projek Khas WTD 4. Tandatangan memo pelantikan 5. Lakukan perbincangan/ mesyuarat/ bengkel 6. Lantik Konsultan/ Vendor 7. Laksana Projek Khas WTD 8. Sahkan perkhidmatan Vendor 9. Sedia laporan/ pemantauan Projek Khas secara

berkala 10. Bentang laporan/ pemantauan Projek Khas

secara berkala 11. Failkan laporan/ pemantauan Projek Khas

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 2.3.2:


Tindakan

Pembetulan

CARTA ALIRAN KERJA


Terima arahan untuk melakukan Projek Khas WTD

Kenalpasti kaedah pelaksanaan

Bentuk pasukan Projek Khas WTD

SETUJU

Tandatangan memo pelantikan

Lakukan perbincangan/ mesyuarat/ bengkel

Lantik Konsultan/ Vendor

Laksana Projek Khas WTD

Sahkan perkhidmatan Vendor

Sedia laporan/ pemantauan Projek Khas secara berkala

Bentang laporan/ pemantauan Projek Khas secara berkala

SETUJU

Failkan laporan/ pemantauan Projek Khas

Tindakan

Pembetulan

TIDAK

YA

TIDAK

YA

SENARAI BORANG

Aktiviti 2.3.2:


BORANG


BIL. SENARAI BORANG

Tiada

fungsi utama (khusus) 2: menguatkuasakan akta wang tak ... · 2.1 menguatkuasakan akta wang tak...

Documents