pejabat bendahari kod dokumen: upm/opr/ben/ak026/akn...

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PEJABAT BENDAHARI

Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN/AK026/AKN

Halaman: 1/8

No. Semakan: 00

No. Isu: 02

ARAHAN KERJA PENYEDIAAN LAPORAN DARIPADA MODUL CASH BOOK

Tarikh: 03/01/2011

Tujuan : Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara menyediakan laporan daripada modul Cash

Book iaitu Penyata Penyesuaian Bank (Bank Reconciliation Report), Penyediaan DayBook Report, penyediaanTransaction Listing Report dan Penyediaan laporan Cheque Audit Trail.

1. Masuk Century Financials 6.4. Klik Financial. Rujuk skrin 1.

Skrin 1

2. Pilih Cash Book. Rujuk skrin 2.

Skrin 2

DOKUMEN TIDAK TERKAW

AL


PEJABAT BENDAHARI


Halaman: 2/8

No. Semakan: 00

No. Isu: 02


Tarikh: 03/01/2011

3. Pilih Report. Rujuk skrin 3.

Skrin 3

4. Skrin seperti di skrin 4 akan terpapar. Pilih laporan yang diperlukan.

Skrin 4


AL


PEJABAT BENDAHARI


Halaman: 3/8

No. Semakan: 00

No. Isu: 02


Tarikh: 03/01/2011

5. Ikuti langkah berikut sekiranya memilih untuk laporan :-

a) Bank Reconciliation - Penyata Penyesuaian Bank

i) Rujuk skrin 4. Pilih Bank Reconciliation. ii) Skrin seperti di skrin 5 akan terpapar. Isikan maklumat di dalam ruangan yang disediakan seperti

berikut:- Bank - taip kod akaun tunai yang dikehendaki, tekan Tab Start Date - masukkan tarikh mula yang dikehendaki End Date - masukkan tarikh akhir yang dikehendaki

Skrin 5

iii) Tekan F1. Pilih printer sekiranya ingin mencetak report, pilih brwsr sekiranya ingin paparan report

di skrin web. b) Day Book – Laporan ini menunjukkan transaksi yang terdapat di modul Cash Book. Laporan ini

biasanya digunakan semasa menjalankan proses pemadanan item di Cash Book dengan item di General Ledger sekiranya baki tunai di Cash Book dengan baki tunai di General Ledger tidak sama.

i) Rujuk skrin 4. Pilih Day Book. Masukkan data yang diperlukan di ruangan kosong seperti berikut.

Rujuk skrin 6.


AL


PEJABAT BENDAHARI


Halaman: 4/8

No. Semakan: 00

No. Isu: 02


Tarikh: 03/01/2011

Bank Code - taip kod akaun tunai yang dikehendaki, tekan Tab, Report Year - taip tahun report yang dikehendaki, tekan Tab, From Date - taip tarikh mula report yang dikehendaki, tekan Tab, To Date - taip tarikh akhir report yang dikehendaki

Skrin 6

ii) Ulangi langkah di 5.a)iii)

c) Transaction Listing – Laporan ini menunjukkan status transaksi di modul Cash Book samaada telah

dipadankan dengan penyata bank atau tidak. Laporan ini juga boleh digunakan untuk tujuan pemadanan item di Cash Book dengan item di General Ledger sekiranya baki tunai di Cash Book tidak sama dengan baki tunai di General Ledger.

i) Rujuk Skrin 4. Pilih Transaction Listing. Masukkan data di dalam ruangan yang disediakan seperti

berikut. Rujuk skrin 8. Bank - taip kod akaun yang dikehendaki, tekan Tab, From Date - masukkan tarikh mula report dikehendaki, tekan Tab, To Date - masukkan tarikh akhir report dikehendaki


AL


PEJABAT BENDAHARI


Halaman: 5/8

No. Semakan: 00

No. Isu: 02


Tarikh: 03/01/2011

Skrin 7

ii) Ulangi langkah seperti di 5.a)iii).

d) Cheque Audit Trail – Laporan ini menunjukkan senarai cek yang telah dikeluarkan.

i) Rujuk skrin 4. Pilih Cheque Audit Trail. Skrin seperti di skrin 8 akan terpapar.

Skrin 8

ii) Masukkan data di ruangan yang diperlukan seperti berikut:-

Bank - tekan F8 untuk pilihan kod GL bank, tekan F1 Reported Year - taip tahun laporan yang diingini, tekan Tab


AL


PEJABAT BENDAHARI


Halaman: 6/8

No. Semakan: 00

No. Isu: 02


Tarikh: 03/01/2011

sekiranya memilih Payment Numbers - Starting At } taip pilihan kelompok nombor cek - Stopping At } yang diingini Contoh: Sekiranya ingin mencetak laporan cek bernombor dari 000001 hingga 999999, di ruangan Starting At perlulah ditaip 000001 dan di ruangan Stopping At perlulah ditaip 99999 atau memilih Payment Dates - Starting At } taip pilihan kelompok tarikh yang di - Stopping At } ingini Contoh: Sekiranya ingin mencetak laporan bagi tahun 2004, taip 01/01/2004 di ruangan Starting At dan taip 31/12/2004 di ruangan Stopping At. Tekan Tab dua kali.

iii) Skrin seperti di skrin 9 akan terpapar. Plih Printer sekiranya ingin mencetak laporan atau pilih Brwsr sekiranya ingin melihat laporan di skrin web.

Skrin 9 e) Bank Deposit Slip Report

i) Laporan ini hanya untuk bank deposit slip bagi resit yang dikeluarkan dari sistem SAGA dan bukannya resit yang dikeluarkan dari Receipting Systems. Contohnya resit untuk loan paid.


AL


PEJABAT BENDAHARI


Halaman: 7/8

No. Semakan: 00

No. Isu: 02


Tarikh: 03/01/2011

ii) Cetakan laporan hanya untuk sekali sahaja.

iii) Rujuk skrin 4, pilih Bank Deposit Slip . Skrin seperti di skrin 10 akan terpapar.

Skrin 10

iv) Tekan butang Search. Masukkan nombor kod akaun tunai yang dikehendaki atau tekan F8 untuk

memilih kod akaun yang diperlukan. Rujuk skrin 11. Tekan F1.

Skrin 11


AL


PEJABAT BENDAHARI


Halaman: 8/8

No. Semakan: 00

No. Isu: 02


Tarikh: 03/01/2011

v) Taip di ruangan Start Date - tarikh mula yang dikehendaki Time: - masa mula contoh: 8.00 End Date - tarikh akhir yang dikehendaki Time: - masa akhir contoh:16.30 Tekan Tab dan kemudian tekan F1. Skrin 12 akan terpapar.

Skrin 12

vi) Di kolum PRINT, taip Y bagi TYPE yang ingin dipaparkan di dalam laporan dan N sekiranya tidak

ingin. Tekan Tab. vii) Masukkan nombor bank deposit slip (bank-in slip) yang perlu dicetak di ruangan DEPOSIT SLIP ID.

Tekan F1.

viii) Ikut langkah 5.a)iii)


AL

pejabat bendahari kod dokumen: upm/opr/ben/ak026/akn...

Documents