membina impian tinjauan pasaran ekuiti malaysia dalam tempoh tinjauan, fbm emas indeks menokok 4.4%...

Laporan Prestasi Dana Berkaitan Pelaburan Bagi Tahun Berakhir 31 Mac 2013

1


1

MembinaImpian

Rasional Konsep Muka Depan

Kita mengimpikan suatu impian. Tidak kira kanak-kanak, orang dewasa, mahupun warga tua, setiap rakyat Malaysia mempunyai impian tersendiri. Di Uni.Asia Life, kami mewujudkan setiap peluang yang mungkin untuk semua rakyat Malaysia merealisasikan impian mereka dan menikmati kehidupan yang bebas daripada sebarang kebimbangan.

Montaj wajah ceria anak-anak daripada semua kumpulan etnik yang ghairah ‘menikmati’ impian mereka melambangkan aspirasi kami untuk memastikan perjalanan untuk merealisasikan impian mereka lancar dan dilindungi. Bersama-sama, kita akan membina semangat baharu untuk melakar masa depan yang lebih cemerlang.


2

Perutusan Ketua Pegawai EksekutifPemegang Polisi Yang Dihargai,

Sokongan berterusan yang diberikan oleh pelanggan yang kami hargai serta gandingan inisiatif transformasi Syarikat telah melakarkan Tahun Kewangan 2012/13 sebagai satu lagi tahun perniagaan yang berjaya bagi Uni.Asia Life.

Beberapa dana Berkaitan Pelaburan kami mencatatkan pertumbuhan yang memberangsangkan sejak pelancarannya. Dana Uni Income kami yang telah dikendali hampir lapan tahun, berterusan menjadi peneraju kuartil dan telah meraih pulangan terkumpul yang mencecah 4.9% setahun sejak penubuhannya.

Bagi dana ekuiti kami pula, Dana Uni Strategic terus mencatat prestasi baik, dengan pertumbuhan dua digit pada tahun lalu dan melepasi pertumbuhan purata sektor. Ia merupakan peneraju kuartil pertama dalam satu tahun dan lima tahun yang lalu.

Satu lagi pencapaian yang setanding pentingnya yang kami catat dalam 2012/13 adalah kolaborasi dengan Pos Malaysia Berhad untuk menjual pelan insurans hayat kami. Yang pertama seumpamanya di dalam negara dan dikenali sebagai PosAssurance, kami bekerjasama melancarkan Pos Hayat, pelan insurans hayat asas mampu milik untuk rakyat, dan Pos Bestari, satu lagi pelan perlindungan dan simpanan mampu milik. Sambutan yang diterima adalah positif dan kami menjangka saluran pengedaran eksklusif ini akan memberikan sumbangan yang penting dalam usaha mencapai sasaran pertumbuhan keseluruhan syarikat.

Sebagai penggiat dalam industri perkhidmatan, keupayaan untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang merupakan komponen utama dalam usaha kami untuk menjadi salah satu daripada 5 Syarikat Insurans Hayat Terkemuka negara. Sehubungan ini, kami akan terus melaburkan sumber dan masa untuk memastikan sasaran ini dapat dicapai.

Kami sentiasa siap siaga untuk memenuhi keperluan insurans anda dan akan gigih berusaha tanpa mengenal penat lelah untuk memastikan anda dapat terus menikmati kehidupan yang bebas daripada kebimbangan, dalam aspek perlindungan insurans hayat.

Terima kasih.Vincent Kwo Shih KangKetua Pegawai Eksekutif


3

Objektif Pelaburan Dana

DANA UNI AGGRESSIVE

Dana Uni Aggressive bertujuan mencapai peningkatan modal yang tekal dan melebihi paras purata bagi jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam syarikat dengan permodalan pasaran tidak lebih daripada RM750 juta pada masa perolehan.

DANA UNI STRATEGIC

Dana Uni Strategic bertujuan mencapai peningkatan modal yang tekal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya dalam syarikat yang secara sistematik disaring melalui satu siri kriteria kewangan yang ditentukan terdahulu.

DANA UNI ASIAEQUITY

Dana Uni AsiaEquity bertujuan mencapai peningkatan modal yang tekal dan melebihi paras purata serta pendapatan munasabah dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio pelaburan berkualiti yang seimbang di Malaysia dan Asia, tidak termasuk Jepun.

DANA UNI INCOME

Dana Uni Income bertujuan mencapai pemuliharaan modal dalam jangka sederhana sambil menjana pulangan pendapatan yang stabil dan terjamin.

DANA UNI BOND

Dana Uni Bond bertujuan mencapai pengekalan modal dalam jangka sederhana sambil menyediakan pulangan pendapatan jangka panjang yang stabil dan terjamin dengan melabur terutamanya dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap gred pelaburan.

DANA UNI GLOBAL IPO

Dana Uni Global IPO bertujuan mencapai pertumbuhan modal jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam skim pelaburan kolektif tunggal yang melabur terutamanya dalam IPO, sekuriti tersenarai pasca IPO, sekuriti hutang berfaedah dan/atau deposit.

DANA UNI GOLD AND GENERAL

Dana Uni Gold and General bertujuan mencapai pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur dalam skim pelaburan kolektif tunggal yang melabur dalam syarikat yang terlibat dalam penerokaan logam berharga, tenaga dan logam murah.

DANA UNI ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE

Dana Uni Asia Pacific Infrastructure bertujuan mencapai pertumbuhan modal jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam skim pelaburan kolektif tunggal yang melabur terutamanya dalam sekuriti (ekuiti atau sekuriti berkaitan ekuiti) yang dikeluarkan oleh syarikat yang terlibat dalam perniagaan berkaitan infrastruktur di rantau Asia-Pasifik.


4

Objektif Pelaburan Dana (sambungan)

DANA UNI GOLDEN HARVEST

Dana Uni Golden Harvest bertujuan menyediakan pelaburan 100% modal terjamin dalam masa 5½ tahun (jika dipegang hingga matang) yang menawarkan peluang kepada pelabur untuk mengambil bahagian dalam prestasi indeks DB Commodity Harvest 3.5% Target Vol ER AC yang terhubung pada harga komoditi merentasi sektor tenaga, logam berharga, logam industri, pertanian dan ternakan.

DANA UNI CASH

Dana Uni Cash bertujuan menyediakan kecairan dengan melabur dalam instrumen pasaran wang berisiko rendah dengan tahap pengekalan modal yang tinggi.


5

Tinjauan Pelaburan

TINJAUAN PASARAN EKUITI MALAYSIA

Dalam tempoh tinjauan, FBM Emas Indeks menokok 4.4% sementara FBM KLCI meningkat 4.7%. Prestasi pasaran serantau adalah bercampur-baur. Dalam kalangan pasaran serantau, pasaran ASEAN seperti Thailand dan Filipina mencatatkan perolehan terbesar sementara pasaran China dan Korea merekodkan perolehan terendah.

Umumnya, prestasi pasaran Malaysia kurang memberangsangkan berbanding rakan-rakan serantaunya. Ini disebabkan, sebahagiannya, oleh ketaktentuan politik domestik dan sikap pelabur yang memilih pasaran beta lebih tinggi apabila pulangan risiko pelaburan meningkat.

Ada masa-masa tertentu seperti dalam bulan Mei 2012 pelabur melepaskan pelaburan lantaran kebimbangan terhadap ura-ura Pilihan Raya Umum Ke-13 akan diadakan tidak lama lagi. Apabila ia tidak berlaku, pelabur kembali dan pasaran pulih dengan kukuh untuk mencapai paras tertinggi baharu.

Terdapat juga kebimbangan terhadap kemungkinan berlakunya perpecahan kesatuan monetari Zon Eropah semasa pilihan raya berlangsung di Greece. Pelebaran rebakan hasil bon Sepanyol dan Itali turut memberikan kesan ke atas sentimen pasaran. Walau bagaimanapun, pasaran kembali kukuh apabila pilihan raya Greece berakhir dan berpihak pada parti projaminan dan meredakan kebimbangan Greek keluar dari Zon Eropah. Bank Pusat Eropah (ECB) turut mengumumkan pelaksanaan Transaksi Monetari Nyata (OMT) dalam usahanya untuk mengurangkan kos peminjaman anggota Zon Eropah yang dibebani hutang sementara Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (AS) mengumumkan pusingan ketiga pelonggaran kuantitatif (QE3).

Dalam 2012, bursa domestik turut menyaksikan beberapa penawaran awam awal (IPO) yang besar, iaitu Felda Global Ventures Holdings Bhd dan IHH Healthcare Bhd.

Pada bulan November, pasaran mengalami kemerosotan apabila timbul spekulasi bahawa Pilihan Raya Umum Ke-13 akan diadakan selepas perhimpunan agung UMNO. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku dan pasaran tempatan pulih dalam bulan Disember. Ini juga, sebahagiannya, disebabkan oleh aktiviti memperelok akaun dan jangkaan bahawa AS akan berjaya menghindari cenuram fiskal.

Sentimen bullish dibawa ke awal tahun 2013 apabila FBM KLCI tutup pada paras tertinggi iaitu 1,694 mata pada 7 Januari 2012. Walau bagaimanapun, tekanan penjualan kembali dalam beberapa minggu berikutnya apabila pelabur membuat spekulasi kemungkinan Parlimen dibubarkan dalam bulan Mac 2013.


6

PROSPEK DAN STRATEGI PASARAN EKUITI MALAYSIA

Kami percaya bahawa implementasi OMT oleh ECB dan QE3 oleh Rizab Persekutuan AS akan memberikan sokongan kepada harga aset global. Suasana kadar faedah yang rendah ini berkemungkinan akan meningkatkan pasaran ekuiti dalam jangka masa terdekat.

Dalam pasaran tempatan, pasaran ekuiti berkemungkinan akan kekal dalam batas julat dalam jangka masa pendek disebabkan oleh tanggapan risiko politik. Kami percaya pelabur akan memantau keputusan Pilihan Raya Umum Ke-13 dengan rapi dan prestasi pasaran akan bergantung terutamanya pada keputusan pilihan raya tersebut. Tambahan pula, Malaysia juga turut dilihat secara meluas sebagai pasaran defensif dan dijangka akan ketinggalan berbanding pasaran serantau jika berlaku rali bertunjangkan kecairan.

Dari segi peluang pelaburan, Dana-dana tersebut akan memfokus kepada beberapa tema pelaburan termasuk Program Transformasi Ekonomi, pengurusan modal serta penggabungan dan pengambilalihan (M&A).

Tinjauan Pelaburan (sambungan)


7

TINJAUAN PASARAN EKUITI GLOBAL

Meskipun ekonomi dan data perolehan korporat kurang memberangsangkan, pasaran ekuiti global berakhir pada tahap lebih tinggi dengan dipacu terutamanya oleh kecairan dan politik. Pasaran yang paling menyerlah adalah MSCI AC Asia-Pasifik (tidak termasuk Jepun) yang meraih pulangan 7.6%. Di rantau Asia, ekuiti Filipina dan Thailand menghasilkan pulangan paling tinggi, masing-masing sebanyak 34.1% dan 30.4%, manakala China dan Korea menghasilkan pulangan terendah.

Meskipun wujudnya detik-detik berisiko sepanjang tahun ini, prestasi dalam kalangan sektor kitaran ditutup bercampur-campur. Sektor bahan pembinaan dan tenaga berada di dua tangga terbawah manakala sektor kewangan, pengguna dan kesihatan mencapai prestasi yang cemerlang. Secara umumnya, pelabur lebih gemar melabur dalam syarikat berkualiti dengan perolehan mampan berbanding syarikat dengan perolehan yang tidak menentu.

Ekuiti global menikmati permulaan kukuh dalam tahun 2012 didorong oleh kombinasi pelonggaran kuantitatif oleh bank-bank pusat global di Amerika Syarikat (AS), Zon Eropah dan Jepun, data ekonomi yang bertambah baik dan perolehan koporat yang lebih baik daripada yang dijangkakan. Ekoran itu, ekuiti global menyaksikan rali terutamanya di pasaran Eropah dan pasaran Ekuiti Baharu. Pengumuman oleh Rizab Persekutuan AS bagi pusingan ketiga pelonggaran kuantitatif terbuka memberikan dorongan berterusan kepada rali dalam suku keempat 2012. Ini turut disertai dengan program pembelian aset bernilai JPY10 trilion oleh Jepun dalam bulan yang sama. China dan beberapa negara Asia turut serta dalam mod pelonggaran monetari. Pelepasan dana menyelamat yang sudah kian ditangguhkan bernilai EUR34.4 bilion kepada Greece oleh Troika (Bank Pusat Eropah (ECB), Tabung Kewangan Antarabangsa, dan Suruhanjaya Eropah) pada bulan November terus mencergaskan selera risiko.

Menjelang penghujung tahun, pasaran ekuiti AS dilanda kebuntuan politik antara Dewan Senat yang dikuasai parti Demokratik dengan Dewan Perwakilan yang dikuasai parti Republikan yang boleh mengheret ekonomi ke cenuram fiskal. Ini telah melemahkan keyakinan pengguna dan perbelanjaan modal dengan indeks Conference Board bagi keyakinan pengguna jatuh ke paras 65.1 pada bulan Disember 2012 atau paras terendah dalam tempoh lima bulan. Ketaktentuan cenuram fiskal ini ditambah pula dengan perolehan berprofil tinggi yang tidak menepati jangkaan dan prospek perolehan yang kurang memberangsangkan terutamanya dalam sektor teknologi dan industri semasa keputusan perolehan suku ketiga dikeluarkan.

Pasaran Asia menuruti corak yang sama. Selepas rali pada awal tahun, pasaran Asia merosot menjelang pertengahan bulan Mac 2012 ekoran permintaan luaran yang lemah mengakibatkan kesan buruk ke atas prestasi eksportnya. Eksport melembap dengan mendadak, dan demikianlah juga bagi keluaran industri. Anjakan ini amat jelas dalam data di luar Asia Utara (Taiwan, Korea Selatan, dan China). Prestasi pasaran mencerminkan perbezaan yang ketara di mana pasaran Asia Tenggara menunjukkan prestasi yang kukuh manakala pasaran Asia Utara menunjukkan prestasi lemah secara umumnya. China merupakan salah satu daripada pasaran paling lemah selepas Indonesia disebabkan oleh kebimbangan kelembapan ekonominya dan perolehan korporat yang kurang memberangsangkan. Namun demikian, ekuiti Asia melonjak naik menjelang penghujung tahun disokong oleh kecairan dan data ekonomi positif dari China. Pasaran Amerika Latin merupakan pasaran dengan prestasi tercorot dalam 2012 akibat prestasi buruk di Brazil dan Chile. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam pertumbuhan global, kemerosotan harga sumber bahan (pasaran Brazil terus cenderung berwajaran ke arah sektor bahan pembinaan dan tenaga) dan umumnya, pertumbuhan domestik yang lembap dalam keadaan tekanan inflasi yang berlarutan.

Momentum dalam tahun 2012 ini diteruskan pada tahun 2013 terutamanya di AS. Prospek di AS kian stabil. Aktiviti ekonomi di AS bertambah baik dan iklim makro global juga kian stabil. Kebimbangan bahawa AS dijangka mengalami cenuram fiskal semakin meleset dan wujudnya kestabilan kukuh di Eropah berikutan tindakan ECB memberikan sokongan penuh ke atas pasaran bon. Di tempat lain pula, terdapat tanda-tanda pertumbuhan di China, dan kebimbangan terhadap kelembapan ekonominya kini hampir selesai. Ini secara umumnya dapat memacu pasaran ekuiti kepada paras tertinggi dalam bulan Februari dan Mac 2013, terutamanya di Amerika Utara.



8

PROSPEK DAN STRATEGI EKUITI GLOBAL

Kami menjangkakan pertumbuhan global yang sederhana dalam 2013 adalah sekitar 2.5% - 3.0% berbanding 3.2% dalam 2012. Perbezaan dalam prospek pertumbuhan ekonomi antara pasaran maju dengan pasaran baru muncul akan menjadi semakin ketara pada tahun ini apabila Eropah dan AS perlu berdepan dengan penjimatan fiskal dan pembayaran balik hutang. Tambahan pula, hutang awamnya yang tinggi terus mengekang kefleksibilan dasar fiskal. Akan tetapi, prospek pertumbuhan turut berbeza antara Negara-negara maju dengan AS yang menikmati prospek pertumbuhan lebih baik disebabkan oleh mekanisme penyaluran yang lebih baik, kunci kira-kira sektor swasta lebih sihat, dan kos tenaga yang menurun.

Sebaliknya, Eropah dan Jepun, terus bergelut dengan masalah struktur yang lebih serius. Tindakan dasar monetari di Negara-negara maju akan terus menyokong pasaran ekuiti global. Antara pasaran baru muncul adalah China yang merupakan penggerak pertumbuhan.

Peralihan China dari ekonomi berasaskan pelaburan kepada ekonomi berasaskan penggunaan akan memakan masa bertahun-tahun lamanya dan peralihan ini mempunyai risiko tersendiri. Justeru itu, kami menjangkakan pertumbuhan ekonomi China yang sederhana kepada sekitar 7%+ dari sekitar 11% dalam 2007. Sementara itu, pasaran baru muncul lain seperti Asia (tidak termasuk Jepun) dan Amerika Latin terus menikmati asas fiskal lebih sihat dan demografi lebih baik. Ini memberikan implikasi pelaburan penting. Sebagai contoh, Citi Research menjangkakan perbelanjaan pengguna Asia akan naik dua kali ganda dalam masa enam tahun. Dari segi peruntukan aset, kami terus menyokong stok pertumbuhan permodalan besar, serta rantau dan sektor yang lebih stabil.

Dengan ini, kami memberikan tumpuan serius kepada AS dan memperuntukan wajaran lebih kepada pasaran baru muncul, iaitu Asia (tidak termasuk Jepun), Amerika Latin, dan EMEA dengan mengetepikan Australia dan Kanada. Pemilihan stok secara “bottom-up” kekal kritikal dalam persekitaran semasa yang lembap, justeru kami memfokus kepada syarikat pertumbuhan berkualiti tinggi merentasi pelbagai sektor. Secara khususnya, fokus pemilihan lebih cenderung kepada syarikat yang mempunyai model perniagaan yang berdaya saing, penjanaan tunai yang kukuh dan pasukan pengurusan yang terbukti kebolehannya yang mampu meraih bahagian pasaran dari persaingan. Tambahan pula, syarikat ini juga kurang terdedah kepada tekanan kos dan mempunyai operasi margin yang mampan.



9

TINJAUAN PASARAN BON

Senario ekonomi global adalah mencabar sepanjang 2012 dan kekal sedemikian pada 2013. Dalam separuh pertama 2012, krisis hutang berdaulat Zon Eropah yang kian meruncing dan risiko kelembapan dalam pemulihan ekonomi global mendominasi fikiran para pelabur. Isu-isu ini membawa kepada kebimbangan kesan limpahan ke atas ekonomi domestik dan dicerminkan oleh keluk kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) yang semakin mendatar di mana kadar hasil bon jangka panjang menurun lebih banyak berbanding kadar hasil bon jangka pendek. Hal ini berikutan jangkaan awal potongan kadar dasar semalaman oleh Bank Negara Malaysia (BNM).

Jangkaan ini berlarutan sepanjang tahun tetapi tidak menjadi kenyataan apabila BNM mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) bagi kali yang ketujuh dalam mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) dalam bulan Mac 2013 lantaran kemampanan ekonomi berterusan yang ditunjukkan oleh ekonomi domestik yang tumbuh 5.6% pada 2012, dipacu oleh penggunaan domestik yang kukuh.

Bagaimanapun, sentimen lemah dari luar bertambah baik berikutan data ekonomi Amerika Syarikat (AS) yang lebih memberangsangkan dan pengekalan rali dalam pasaran AS serta kegagalan bayaran balik hutang Greece berjaya dielakkan. Di samping itu, pengenalan dana Kemudahan Kestabilan Kewangan Eropah (EFSF) dan operasi pembiayaan semula jangka panjang (LTRO) oleh Bank Pusat Eropah (ECB) membantu menenangkan pasaran dan mengelakkan ancaman krisis pendanaan bank serta kemungkinan perpecahan Zon Eropah.

Sementara itu, dalam pasaran bon, MGS mencatatkan pembelian bersih sepanjang tahun ekoran peralihan kepada aliran sekuriti di tengah-tengah risiko pertumbuhan global dan inflasi rendah. Aliran masuk dana asing turut membantu perolehan apabila kecairan global yang mencukupi lantaran peredaan kuantitatif oleh Rizab Persekutuan AS dan bank-bank pusat lain telah menyebabkan pelabur asing mencari pulangan lebih tinggi dalam persekitaran kadar faedah rendah semasa.

Ini dapat dilihat melalui pemegangan asing MGS, yang terus mencapai paras tertinggi dan mencecah 45% pada penghujung Januari 2013. Begitu juga dengan kadar hasil bon korporat yang menjejaki pergerakan kadar hasil MGS, terutamanya bon dalam segmen berkualiti tinggi AAA apabila pelabur mencari peningkatan kadar hasil dalam persekitaran keluk kadar hasil MGS yang agak mendatar.

Pergerakan 3, 5 dan 10 tahun MGS

Sumber: Bloomberg


3 Tahun MGS 5 Tahun MGS 10 Tahun MGS

SEKURITI KERAJAAN MALAYSIA 3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3Apr-12

Mei-12

Mac-13

Jan-13

Dis-12

Nov-12

Sep-12

Okt-12

Feb-13

Ogos-12

Jul-12

Jun-12


10

Pergerakan Ringgit

Sumber: Bloomberg

Pergerakan Kadar Dasar Semalaman Malaysia

Sumber: Bank Negara Malaysia


USD LWN. MYR3.25

3.20

3.15

3.10

3.05

3.00

2.95

2.90Apr-12

Mei-12

Mac-13

Jan-13

Dis-12

Nov-12

Sep-12

Okt-12

Feb-13

Ogos-12

Jul-12

Jun-12

KADAR DASAR SEMALAMAN3.05%

3.00%

2.95%

2.90%

2.85%

2.80%

2.75%

2.70%Apr-12

Mei-12

Mac-13

Jan-13

Dis-12

Nov-12

Sep-12

Okt-12

Feb-13

Ogos-12

Jul-12

Jun-12


11

PROSPEK PASARAN BON

Meskipun persekitaran global yang bertambah baik, umumnya, sebahagian besar krisis hutang berdaulat Zon Eropah masih belum selesai apabila Cyprus muncul sebagai negara terbaru yang mengalami krisis yang sama. Pada masa yang sama, walaupun angka makro AS mula menunjukkan tanda-tanda lebih kukuh akhir-akhir ini, terutamanya data pekerjaan, namun isu permasalahan struktur di AS adalah dipercayai jauh lebih teruk. Masalah cenuram fiskal, sekuestrasi, dan isu siling hutang terus hangat dibahaskan antara parti politik dan ini boleh memberikan tekanan ke atas aktiviti dagangan dan industri di Asia.

Dalam pasaran domestik pula, pasaran MGS terus disokong baik oleh aliran dana asing serta kecairan domestik yang cukup. Namun begitu, pelabur dijangka kekal berwaspada terhadap Pilihan Raya Umum Ke-13 yang mendatang dan berkemungkinan kekal menjauhkan diri dalam jangka masa terdekat sehingga suasana lebih jelas dapat dilihat.

Dari segi arah pasaran, dengan kadar hasil MGS termampat dalam beberapa bulan lepas, paras tersebut dianggap mahal kerana BNM terus menekankan bahawa paras kadar faedah dalam negara kekal akomodatif bagi pertumbuhan dan ini menolak kemungkinan berlakunya potongan kadar pada masa mendatang. Justeru, kami menjangkakan hasil MGS akan meningkat dari paras semasa.

STRATEGI PELABURAN

Dari segi struktur, kami kekal berwaspada lantaran persekitaran global yang tidak menentu terutamanya dengan perkembangan terbaru yang berlaku dalam arena politik AS dan Eropah dan impak ke atas pasaran.

Dari segi taktik, kami berada dalam keadaan bullish untuk mengambil peluang atas kecairan pasaran terutamanya dengan aliran portfolio asing yang terus memasuki pasaran Malaysia dalam usaha mencari pulangan dan pendapatan mata wang.

Strategi kami boleh diringkaskan seperti yang berikut:

Tempoh Portfolio • Kadar Dasar Semalaman berkemungkinan kekal di paras semasa pada 3.0% selagi ekonomi terus

menunjukkan prestasi baik dan inflasi terbendung di bawah 3.0% sepanjang tahun ini.

• Dengan kadar dasar yang berkemungkinan tidak bergerak, pasaran akan dicorak oleh kecairan pasaran. Dalam keadaan sebegini, kami akan beransur-ansur bergerak daripada tempoh portfolio untung lebih kepada posisi neutral berbanding tempoh tanda aras, sementara mana-mana posisi untung lebih yang ditampilkan akan berada di posisi perdagangan.

Pemilihan Sekuriti • Neutral bagi MGS atas penilaian yang tidak memuaskan dan, sebaliknya kekal cenderung terhadap bon

korporat yang cair dan berkualiti untuk mencapai pulangan lebih tinggi.

• Penekanan ke atas nilai relatif yang memuaskan dalam kalangan bon korporat; dan

• Mengambil bahagian dalam terbitan primer yang menawarkan peningkatan kadar hasil yang lebih menarik berbanding pasaran sekunder.



12

Prestasi Dana

DANA UNI AGGRESSIVE

Nilai aset bersih Dana Uni Aggressive seunit meningkat sebanyak 148.02% sejak dilancarkan (1 April 2005 hingga 31 Mac 2013). Bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013, Dana Uni Aggressive meningkat sebanyak 3.23%.

Carta 1: Agihan Aset Dana Uni Aggressive

Carta 2: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni Aggressive

Dana Uni Aggressive pada 31 Mac 2013

Produk Pengguna17.53%

Kewangan2.98%

Produk Industri10.23%

Perladangan0.37%

Hartanah3.84%

Teknologi0.76%

Perdagangan/Perkhidmatan

32.32%

Tunai26.53%

Infrastruktur5.44%

Hartanah

NAV

(RM

)

DANA UNI AGGRESSIVE1.3000

1.2000

1.1000

1.0000

0.9000

0.8000

0.7000

0.6000

0.5000

0.4000

0.3000

Apr-0

5

Jun-05

Sep-05

Dec-05

Mac-06

Jun-06

Sep-06

Dis-06

Mac-07

Jun-07

Ogos-07

Nov-07

Feb-08

Mei-0

8

Ogos-08

Nov-08

Feb-09

Mei-0

9

Ogos-09

Okt-0

9

Jan-10

Apr-1

0

Jul-1

0

Okt-1

0

Jan-11

Apr-1

1

Jul-1

1

Okt-1

1

Dis-11

Mac-12

Jun-12

Sep-12

Dis-12

Mac-13


13

DANA UNI STRATEGIC

Nilai aset bersih Dana Uni Aggressive seunit meningkat sebanyak 178.46% sejak dilancarkan (1 April 2005 hingga 31 Mac 2013). Bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013, Dana Uni Strategic meningkat sebanyak 11.65%

Carta 3: Agihan Aset Dana Uni Strategic

Carta 4: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni Strategic

Prestasi Dana (sambungan)

Dana Uni Strategic pada 31 Mac 2013

Pembinaan2.92% Produk Pengguna

6.62%

Kewangan26.86%

Produk Industri3.03%

Infrastruktur3.71%

Amanah5.12%

Perdagangan/Perkhidmatan22.58%

Tunai26.24%

Perladangan0.89%

Hartanah2.03%

Produk Industri

Perladangan

NAV

(RM

)

DANA UNI STRATEGIC 1.3000

1.2000

1.1000

1.0000

0.9000

0.8000

0.7000

0.6000

0.5000

0.4000

0.3000

Apr-0

5

Jun-05

Sep-05

Dis-05

Mac-06

Jun-06

Sep-06

Dis-06

Mac-07

Jun-07

Ogos-07

Nov-07

Feb-08

Mei-0

8

Ogos-08

Nov-08

Feb-09

Mei-0

9

Ogos-09

Oct-0

9

Jan-10

Apr-1

0

Jul-1

0

Okt-1

0

Jan-11

Apr-1

1

Jul-1

1

Okt-1

1

Dis-11

Mac-12

Jun-12

Sep-12

Dis-12

Mac-13


14

DANA UNI ASIAEQUITY

Nilai aset bersih Dana Uni AsiaEquity seunit meningkat sebanyak 40.40% sejak dilancarkan (4 Ogos 2005 hingga 31 Mac 2013). Bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013, Dana Uni AsiaEquity meningkat sebanyak 8.83%.

Carta 5: Agihan Aset Dana Uni AsiaEquity

Carta 6: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni AsiaEquity


Dana Uni AsiaEquity pada 31 Mac 2013

Ekuiti Domestik29.11%

Tunai30.05%

Ekuiti Asing40.84%

NAV

(RM

)

DANA UNI ASIAEQUITY0.7500

0.7000

0.6500

0.6000

0.5500

0.5000

0.4500

0.4000

0.3500

Ogos

-05

Okt

-05

Dis

-05

Feb-

06Ap

r-06

Jun-

06Og

os-0

6O

kt-0

6Ja

n-07

Mac

-07

Mei

-07

Jul-0

7Se

p-07

Nov

-07

Jan-

08Ap

r-08

Jun-

08Og

os-0

8O

kt-0

8D

is-0

8Fe

b-09

Apr-

09Ju

l-09

Sep-

09N

ov-0

9Ja

n-10

Mac

-10

Mei

-10

Jul-1

0Se

p-10

Dis

-10

Feb-

11Ap

r-11

Jun-

11Og

os-1

1O

kt-1

1D

is-1

1M

ac-1

2M

ei-1

2Ju

l-12

Sep-

12N

ov-1

2Ja

n-13

Mac

-13


15

DANA UNI INCOME

Nilai aset bersih Dana Uni Income seunit meningkat sebanyak 4.86% bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013. Sejak dilancarkan (22 September 2005 hingga 31 Mac 2013), Dana Uni Income telah meningkat sebanyak 42.91%.

Carta 7: Agihan Aset Dana Uni Income

Carta 8: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni Income


Dana Uni Income pada 31 Mac 2013

Tunai17.70%

Lain-lain6.74%

Perkhidmatan5.84%

Kewangan33.50%

Utiliti-Tenaga11.86%

Jalan Bertol13.00%

Perjudian0.60%

Telekomunikasi7.35%

Runcit3.41%

NAV

(RM

)

DANA UNI INCOME0.7100

0.6600

0.6100

0.5600

0.5100

0.4600

Sep-

05

Mac-06

Sep-

06

Mac-07

Sep-

07

Mac-08

Sep-

08

Mac-09

Sep-

09

Mac-10

Sep-

10

Mac-11

Sep-

11

Mac-12

Sep-

12

Mac-13


16

DANA UNI BOND

Nilai aset bersih Dana Uni Bond seunit meningkat sebanyak 3.90% bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013. Sejak dilancarkan (29 September 2005 hingga 31 Mac 2013), Dana Uni Bond telah meningkat sebanyak 35.18%.

Carta 9: Agihan Aset Dana Uni Bond

Carta 10: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni Bond


Dana Uni Bond pada 31 Mac 2013

Runcit2.62% Jalan Bertol

12.30% Perjudian2.60%

Pengguna3.44%

Utiliti-Tenaga1.41%

Lain-lain5.18%

Kewangan37.31%

Perkhidmatan6.73%

Telekomunikasi5.73%

Tunai22.68%

5.18%

NAV

(RM

)

DANA UNI BOND 0.6400

0.6200

0.6000

0.5800

0.5600

0.5400

0.5200

0.5000

0.4800

0.4600

Sep-

05

Mac-06

Sep-

06

Mac-07

Sep-

07

Mac-08

Sep-

08

Mac-09

Sep-

09

Mac-10

Sep-

10

Mac-11

Sep-

11

Mac-12

Sep-

12

Mac-13


17


Agihan Dana Uni Global IPO Berdasarkan Negara pada 31 Mac 2013

Tunai3.08%

Jerman0.72%

Norway1.11%Indonesia

2.15%

Brazil8.97%

United Kingdom10.24%

Amerika Syarikat18.10%

China5.54%

Hong Kong31.24%

Kanada18.85%

Dana UNI GLOBAL IPO

Bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013, nilai aset dana Uni Global IPO seunit menyusut sebanyak 5.99%. Sejak dilancarkan (15 Februari 2007 hingga 31 Mac 2013), dana ini telah menyusut sebanyak 28.91%.

Carta 11: Agihan Aset Dana Uni Global IPO

Carta 12: Agihan Aset Dana Uni Global IPO Berdasarkan Negara pada 31 Mac 2013

Uni Global IPO96.02%

Komposisi Portfolio Dana Uni Global IPO pada 31 Mac 2013

Aset Lain3.98%


18

Carta 13: Agihan Aset Dana Uni Global IPO Berdasarkan Sektor pada 31 Mac 2013

Carta 14: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni Global IPO


Agihan Dana Uni Global IPO Berdasarkan Negara pada 31 Mac 2013

Budi BicaraPengguna36.10%

Tunai3.08%

Tenaga38.16%

Asasi pengguna2.15%

Teknologi Maklumat5.42%

Bahan6.00%

Kewangan4.95%

Amanah Saham & Dana4.14%

NAV

(RM

)

DANA UNI GLOBAL IPO0.6000

0.5500

0.5000

0.4500

0.4000

0.3500

0.3000

0.2500

0.2000

Feb-

07

Mei-07

Ogos-0

7

Okt-07

Jan-

08

Apr-0

8

Jul-0

8

Okt-08

Dis-08

Mac-0

9

Jun-

09

Sep-

09

Dis-09

Feb-

10

Mei-10

Ogos-1

0

Nov-1

0

Jan-

11

Apr-1

1

Jul-1

1

Okt-11

Jan-

12

Mac-1

2

Jun-

12

Sep-

12

Dis-12

Mac-1

3


19


Bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013, nilai aset bersih Dana Uni Gold and General seunit menyusut sebanyak 20.65%. Nilai aset bersih Dana Uni Gold and General menyusut sebanyak 14.57% sejak dilancarkan pada 6 September 2007 hingga 31 Mac 2013.

Carta 15: Agihan Aset Dana Uni Gold and General

Carta 16: Agihan Aset Dana Uni Gold & General Berdasarkan Negara pada 31 Mac 2013


Komposisi Portfolio Dana Uni Gold & General pada 31 Mac 2013

Aset Lain4.68%

Uni Gold & General95.32%

Agihan Dana Uni Gold & General Berdasarkan Negara pada 31 Mac 2013

Tunai (negatif)-0.74%

Kanada47.27%

United Kingdom9.24%

Afrika Selatan3.71%

Amerika Syarikat17.56%

Hong Kong2.13%

Lain-lain2.88%

Australia17.95%


20

Carta 17: Agihan Aset Dana Uni Gold & General Berdasarkan Sektor pada 31 Mac 2013

Carta 18: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni Gold and General


Agihan Dana Uni Gold & General Berdasarkan Sektor pada 31 Mac 2013

Tenaga7.18%

Bahan31.19%

Tunai (negatif)-0.74%

Emas &Logam Berharga

62.37%

NAV

(RM

)

DANA UNI GOLD & GENERAL 0.7000

0.6000

0.5000

0.4000

0.3000

0.2000

Sep-

07

Dis-07

Mac-0

8

Jul-0

8

Okt-08

Jan-

09

Mei-09

Ogos-0

9

Nov-0

9

Mac-1

0

Jun-

10

Sep-

10

Dis-10

Apr-1

1

Jul-1

1

Okt-11

Feb-

12

Mei-12

Ogos-1

2

Dis-12

Mac-1

3


21


Bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013, nilai aset bersih dana Uni Asia Pacific Infrastructure seunit menyusut sebanyak 0.92%. Nilai aset bersih Dana Uni Asia Pacific Infrastructure seunit jatuh sebanyak 29.64% sejak dilancarkan pada 15 November 2007 hingga 31 Mac 2013.

Carta 19: Agihan Aset Dana Uni Asia Pacific Infrastructure

Carta 20: Agihan Aset Dana Uni Asia Pacific Infrastructure Menurut Negara pada 31 Mac 2013.


Komposisi Portfolio Dana Uni Asia Pacific Infrastructurepada 31 Mac 2013

Aset Lain3.83%

Dana Uni AsiaPacific Infrastructure

96.17%

Agihan Dana Uni Asia Pacific Berdasarkan Negarapada 31 Mac 2013

China18.84%

Singapura16.15%

Australia11.38%

India7.13%

Lain-lain22.17%

Tunai6.53%

Korea9.74%

Thailand8.06%


22

Carta 21: Agihan Aset Dana Uni Asia Pacific Infrastructure Berdasarkan Sektor pada 31 Mac 2013

Carta 22: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni Asia Pacific Infrastructure


Agihan Dana Uni Asia Pacific Infrastructure Berdasarkan Sektorpada 31 Mac 2013

Industri27.13%

Utiliti13.76%

Budi BicaraPengguna10.60%

Tunai6.53%

Lain-lain6.52%

Tenaga12.16%

Kewangan11.68%

Bahan11.62%

NAV

(RM

)

DANA UNI ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE0.5500

0.5000

0.4500

0.4000

0.3500

0.3000

0.2500

0.2000

0.1500

Nov-07

Jan-

08

Apr-0

8

Jun-

08

Sep-

08

Nov-08

Feb-

09

Apr-0

9

Jul-0

9

Sep-

09

Dis-09

Feb-

10

Mei-10

Jul-1

0

Sep-

10

Dis-10

Feb-

11

Mei-11

Jul-1

1

Okt-11

Dis-11

Mac-12

Mei-12

Ogos-1

2

Okt-12

Jan-

13

Mac-13


23


Sejak dilancarkan (9 September 2010 hingga 31 Mac 2013), nilai aset bersih Dana Uni Golden Harvest seunit menyusut sebanyak 5.31%. Bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013, nilai aset bersih Dana Uni Golden Harvest seunit menyusut sebanyak 1.15%.

Carta 23: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni Golden Harvest

Prestasi Dana (sambungan) N

AV (

RM)

DANA UNI GOLDEN HARVEST1.0000

0.9800

0.9600

0.9400

0.9200

0.9000

0.8800

0.8600

0.8400

0.8200

0.8000

Sep-10

Okt-1

0

Nov-10

Dis-10

Jan-11

Feb-11

Mac-11

Apr-1

1

Mei-

11

Jun-11

Jul-11

Ogos-11

Sep-11

Okt-1

1

Nov-11

Dis-11

Jan-12

Feb-12

Mac-12

Apr-1

2

Mei-

12

Mei-

12

Jun-12

Jul-1

2

Ogos-12

Sep-12

Okt-1

2

Nov-12

Dis-12

Jan-13

Feb-13

Mac-13


24

DANA UNI CASH

Sejak dilancarkan (3 Oktober 2011 hingga 31 Mac 2013), nilai aset bersih Dana Uni Cash seunit meningkat sebanyak 3.52%. Bagi tempoh 31 Mac 2012 hingga 31 Mac 2013, nilai aset bersih Dana Uni Cash seunit menyusutt sebanyak 2.47%.

Carta 24: Agihan Aset Dana Uni Cash

Carta 25: Pergerakan Nilai Aset Bersih Dana Uni Cash


Dana Uni Cash pada 31 Mac 2013

Tunai0.4%

Deposit Tetap99.6%

NAV

(RM

)

DANA UNI CASH0.6000

0.5500

0.5000

0.4500

0.4000

Okt-11

Nov-11

Dis-1

1

Jan-

12

Jan-

12

Mac-12

Mac-12

Apr-1

2

Mei-12

Jun-

12

Jul-1

2

Ogos-1

2

Sep-

12

Okt-12

Nov-12

Dis-1

2

Jan-

13

Feb-

13

Mac-13


25

Jadual Perbandingan Prestasi Pada 31 Mac 2013

DANA UNI AGGRESSIVE

31-Mac-13 31-Mac-12 31-Mac-11 31-Mac-10 31-Mac-09

Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % % % % Ekuiti Pembinaan - 2.77 9.26 13.76 10.96 Produk Pengguna 17.53 8.49 4.18 11.78 8.35 Kewangan 2.98 - 4.32 2.81 - Produk Industri 10.23 8.49 7.30 23.04 4.09 Infrastruktur 5.44 5.17 - - -Perladangan 0.37 2.31 2.12 3.87 4.58 Hartanah 3.84 - 4.55 8.34 - Teknologi 0.76 0.78 0.70 3.11 3.61 Perdagangan/Perkhidmatan 32.32 42.42 58.51 20.47 8.63 Amanah - - - - 1.26 Waran/Waran Panggilan - 0.24 0.37 - 0.19

73.47 70.67 91.31 87.18 41.66

Tunai & Deposit 25.33 28.13 10.78 13.62 58.15 Aset Lain 2.05 3.10 0.03 0.95 1.80 Liabiliti -0.85 -1.90 -2.12 -1.75 -1.61

Jumlah 100.00 100.00 100.0 100.0 100.0

Jumlah NAV (RM) 23,410,339 20,901,107 18,287,969 14,283,988 9,764,291

Bilangan unit 19,870,675 18,313,897 16,212,736 14,678,035 13,611,002 NAV (RM) seunit 1.1781 1.1412 1.1280 0.9731 0.7174 NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 1.2455 1.1807 1.1280 0.9823 0.8907 NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 1.0960 1.1350 0.8690 0.7251 0.6789 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal 3.23% 1.17% 15.07% 35.64% -14.11%Agihan Pendapatan - - - - - Jumlah pulangan Satu tahun 3.23% 1.17% 15.07% 35.64% -14.11%Sejak permulaan 1 April 2005 148.02% 140.25% 137.47% 104.86% 51.03% Prestasi indeks tanda aras relevan Indeks FBM Emas 4.40% 3.08% 17.75% 57.11% -32.32%

Maklumat untuk halaman 25 hingga 34 digunakan untuk pengiraan harga unit harian.


26

DANA UNI STRATEGIC


Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % % % % EkuitiPembinaan 2.92 - 8.09 10.54 16.07Produk Pengguna 6.62 6.16 6.23 3.87 - Kewangan 26.86 24.15 21.30 23.05 9.63Produk Industri 3.03 4.35 13.74 6.06 2.16Perladangan 0.89 16.38 1.96 - 4.11 Infrastruktur 3.71 6.43 2.52 - - Hartanah 2.03 2.65 5.74 3.75 8.66Teknologi - - - 6.08 - Perdagangan/Perkhidmatan 22.58 33.68 32.12 29.79 12.58Amanah 5.12 - - - - Waran/Waran Panggilan - - - 0.85 -

73.76 93.80 91.70 83.98 53.2

Tunai & Deposit 27.04 6.29 8.66 15.00 46.19 Aset Lain 1.82 1.17 0.15 2.30 3.64 Liabiliti -2.62 -1.26 -0.51 -1.28 -3.03

Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jumlah NAV (RM) 29,121,079 24,456,806 22,252,807 17,631,144 11,961,706

Bilangan unit 22,016,325 20,642,950 19,227,412 18,188,304 17,121,078 NAV (RM) seunit 1.3227 1.1847 1.1573 0.9693 0.6987 NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 1.3235 1.2044 1.1573 0.9693 0.7978 NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 1.1679 1.0134 0.9061 0.7051 0.6687 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal 11.65% 2.37% 18.93% 38.73% -9.88%Agihan Pendapatan - - - - - Jumlah pulangan Satu tahun 11.65% 2.37% 18.93% 38.73% -9.88%Sejak permulaan 1 April 2005 178.46% 149.41% 143.64% 104.06% 47.09% Prestasi indeks tanda aras relevan Indeks FBM Emas 4.40% 3.08% 17.75% 57.11% -32.32%

Jadual Perbandingan Prestasi Pada 31 Mac 2013(sambungan)


27

DANA UNI ASIAEQUITY


Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % % % % EkuitiAsingProduk Pengguna 9.62 - - - - Pembinaan 2.89 - - - - Kewangan 2.05 - - - - Industri 5.07 - - - -Teknologi Maklumat 1.66 - - - -Bahan 2.28 - - - - Perladangan 1.81 - - - - Hartanah 4.47 - - - - Pengangkutan 1.80 - - - - Perkhidmatan Telekom 3.57 - - - - Perdagangan dan Perkhidmatan 5.62 - - - - Utiliti - - - - - Amanah Saham - 41.56 49.20 43.49 42.06

Subjumlah 40.84 41.56 49.20 43.49 42.06

Malaysia Pembinaan 1.40 3.28 1.89 1.26 0.42 Produk Pengguna - - 3.55 3.38 5.63Kewangan 5.00 10.77 17.25 6.76 4.61Produk Industri 1.31 0.64 1.30 2.55 3.45Infrastruktur 4.86 2.95 0.73 - 1.24Perladangan 0.88 1.69 2.73 1.80 2.96Hartanah - 2.74 0.60 0.73 1.14Teknologi - - - - - Perdagangan/Perkhidmatan 14.09 11.41 8.75 13.45 6.60REIT 1.59 2.48 - - -

Subjumlah 29.11 35.96 36.81 29.92 26.05

Tunai & Deposit 23.74 15.31 12.92 23.35 27.13Aset Lain 6.89 7.49 2.07 3.41 5.94Liabiliti -0.58 -0.32 -0.96 -0.17 -1.16

Jumlah 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0

Jumlah NAV (RM) 17,597,614 15,791,135 15,691,924 13,506,501 9,629,049 Bilangan unit 26,384,802 25,765,047 24,040,522 22,768,405 21,167,450 NAV (RM) seunit 0.6669 0.6128 0.6527 0.5932 0.4549 NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 0.6684 0.6682 0.6866 0.6094 0.5865NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 0.5877 0.5450 0.5503 0.4498 0.4549 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal 8.83% -6.11% 9.55% 30.40% -22.90%Agihan Pendapatan - - - - - Jumlah pulangan Satu tahun 8.83% -6.11% 9.55% 30.40% -22.90%Sejak permulaan 1 April 2005 40.40% 29.01% 37.42% 24.88% -4.23% Prestasi indeks tanda aras relevan 50% FBM Emas + 50% MSCI Timur Jauh (Tidak Termasuk Jepun)* 5.14% -1.76% 13.97% 52.46% -34.50%


*Tanda aras diukur berdasarkan Ringgit Malaysia


28

DANA UNI INCOME


Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % % % % Pembinaan - - 1.18 - - Pengguna - 0.59 - 12.53 - Kewangan 33.50 30.99 42.49 8.41 17.73Perjudian 0.60 - - - -Kerajaan/Kuasi - - - - -Pembuatan - - - - -Minyak & Gas - - - - -Lain-lain 6.74 - - - -Perladangan - - - - -Hartanah - - - - 29.53Runcit 3.41 3.42 - - - Perkhidmatan 5.84 1.15 - - - Telekomunikasi 7.35 8.49 15.29 18.36 13.65Jalan Bertol 13.00 13.98 3.07 2.42 2.04Perdagangan & Perkhidmatan - - 3.68 - -Utiliti-Kuasa 11.86 34.57 17.05 36.35 16.79Utiliti-Air - - 13.65 13.13 15.60

82.30 93.19 96.41 91.20 95.34 Tunai & Deposit 17.70 6.81 3.59 8.80 4.66 Jumlah 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Jumlah NAV (RM)) 8,945,681 9,044,521 8,816,366 9,619,430 10,695,214

Bilangan unit 12,644,105 13,406,216 14,439,149 16,102,386 19,019,947 NAV (RM) seunit 0.7074 0.6746 0.6105 0.5973 0.5623 NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 0.7074 0.6746 0.6118 0.5973 0.5624NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 0.6743 0.6058 0.5891 0.5617 0.5318 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal 4.86% 10.50% 2.14% 6.22% 2.99%Agihan Pendapatan - - - - - Jumlah pulangan Satu tahun 4.86% 10.50% 2.14% 6.22% 2.99%Sejak permulaan 22 September 2005 42.91% 36.28% 23.33% 20.67% 13.60% Prestasi indeks tanda aras relevan Kadar Deposit Tetap 1 tahun Maybank + 150 mata asas* 4.65% 4.62% 4.33% 4.02% 5.00%


*Berdasarkan 150 mata asas melebihi kadar Deposit Tetap 1 tahun Maybank


29

DANA UNI BOND


Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % % % % Minyak & Gas - - - - - Pembinaan - - 8.43 - - Pembuatan - - - - 14.18 Utiliti-Air - - 16.20 17.08 13.17Kerajaan/Kuasi - - - - 7.44 Hartanah - - 4.25 4.24 10.20Telekomunikasi 5.73 10.03 - 14.73 10.57Utiliti-Kuasa 1.41 12.56 9.21 17.11 7.62Lain-lain 5.18 - - - -Kewangan 37.31 51.81 38.22 16.73 17.50Perjudian 2.60 - - - -Jalan Bertol 12.30 16.27 1.37 1.18 0.76Runcit 2.62 3.98 - - -Perkhidmatan 6.73 8.06 - - -Pengguna 3.44 5.20 - 10.17 - Perdagangan & Perkhidmatan - - 4.37 - -

77.32 107.91 82.05 81.24 81.44

Tunai & Deposit 22.68 -7.92 17.96 18.80 18.56

Jumlah 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Jumlah NAV (RM) 7,753,755 5,171,310 4,924,905 4,927,593 7,143,476

Bilangan unit 12,073,998 8,367,291 8,584,929 8,878,686 13,574,647 NAV (RM) seunit 0.6421 0.6180 0.5736 0.5549 0.5262 NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 0.6427 0.6180 0.5736 0.5549 0.5263NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 0.6172 0.5677 0.5552 0.5259 0.5032 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal 3.90% 7.74% 3.31% 5.45% 1.49%Agihan Pendapatan - - - - - Jumlah pulangan Satu tahun 3.90% 7.74% 3.31% 5.45% 1.49%Sejak permulaan 29 September 2005 35.18% 30.11% 20.76% 16.82% 10.78% Prestasi indeks tanda aras relevan Kadar Deposit Tetap 1 tahun Maybank + 150 mata asas* 4.65% 4.62% 4.33% 4.02% 5.00%


*Berdasarkan 150 mata asas melebihi kadar Deposit Tetap 1 tahun Maybank


30


Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % % % % Jumlah NAV (RM) 20,725,453 25,133,117 30,513,976 34,123,295 26,394,302

Bilangan unit 61,079,577 69,951,082 82,114,369 94,671,819 100,945,871 NAV (RM) seunit 0.3393 0.3592 0.3716 0.3604 0.2615NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 0.3754 0.3848 0.3205 0.3800 0.4411NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 0.3359 0.2825 0.3205 0.2614 0.2511 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal -5.99% -3.34% 3.11% 37.82% -36.08%Agihan Pendapatan - - - - - Jumlah pulangan Satu tahun -5.99% -3.34% 3.11% 37.82% -36.08%Sejak permulaan 15 Februari 2007 -28.91% -24.38% -21.77% -24.13% -44.95% Prestasi indeks tanda aras relevan 6% p.a. 6% p.a. 6% p.a. 6% p.a. 6% p.a.(Pulangan mutlak)

DANA UNI GLOBAL IPO



31



Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % % % % Jumlah NAV (RM) 8,654,963 11,596,400 13,861,551 21,365,809 22,679,140 Bilangan unit 21,143,089 22,672,551 20,863,690 39,968,665 53,291,373 NAV (RM) seunit 0.4093 0.5114 0.6643 0.5345 0.4256NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 0.5522 0.7042 0.7078 0.6323 0.5805 NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 0.4000 0.5076 0.5247 0.3927 0.2295 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal -20.65% -23.02% 23.94% 25.59% -16.32%Agihan Pendapatan - - - - - Jumlah pulangan Satu tahun -20.65% -23.02% 23.94% 25.59% -16.32% Sejak permulaan 6 September 2007 -14.57% 7.66% 39.85% 12.53% -10.40% Prestasi indeks tanda aras relevan 70% Indeks FT Gold Mines & 30% Indeks HSBC Global Mining* -22.47% -18.78% 17.93% 25.75% -18.07%


*Berdasarkan Ringgit Malaysia


32



Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % % % % Jumlah NAV (RM) 25,594,535 31,667,531 44,674,203 46,432,346 34,358,665

Bilangan unit 76,598,479 93,867,191 109,083,882 124,418,071 127,891,379 NAV (RM) seunit 0.3341 0.3373 0.4095 0.3731 0.2687NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 0.3433 0.4269 0.4371 0.3960 0.4221NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 0.3123 0.2875 0.3209 0.2713 0.2288 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal -0.92% -17.63% 11.01% 38.85% -30.93%Agihan Pendapatan - - - - - Jumlah pulangan Satu tahun -0.92% -17.63% 11.01% 38.85% -30.93% Sejak permulaan 15 November 2007 -29.64% -28.99% -13.79% -21.45% -43.43%

Prestasi indeks tanda aras relevan 6% p.a 6% p.a 6% p.a 6% p.a 6% p.a(Pulangan mutlak)



33


31-Mac-13 31-Mac-12 31-Mac-11

Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % % Jumlah NAV (RM) 80,554,579 82,653,405 83,220,478

Bilangan unit 88,613,164 89,870,864 90,660,864NAV (RM) seunit 0.9090 0.9196 0.9176NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 0.9442 0.9609 0.9600NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 0.8939 0.9076 0.9084 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal -1.15% 0.19% -4.39%Agihan Pendapatan - - - Jumlah pulangan Satu tahun -1.15% 0.19% -4.39%Sejak permulaan 9 September 2010 -5.31% -4.21% -4.39% Prestasi indeks tanda aras relevan Tidak Berkenaan Tidak Berkenaan Tidak Berkenaan



34

DANA UNI CASH


31-Mac-13 31-Mac-12

Komposisi Dana menurut sektor dan kategori pelaburan % % Jumlah NAV (RM) 5,176,835 5,051,078

Bilangan unit 10,000,000 10,000,000 NAV (RM) seunit 0.5176 0.5051 NAV (RM) tertinggi seunit semasa tahun kewangan 0.5176 0.5051 NAV (RM) terendah seunit semasa tahun kewangan 0.5052 0.5000 Jumlah pulangan dana Pertumbuhan Modal 2.47% 1.02%Agihan Pendapatan - - Jumlah pulangan Satu tahun 2.47% - Sejak permulaan 3 Oktober 2011 3.52% 1.02% Prestasi indeks tanda aras relevanKadar deposit simpanan purata bagi bank komersial 1.03% 1.10%


35

Penyata Pengurus

DANA BERKAITAN PELABURAN

Kami, Dato’ Haji Kamil Khalid Ariff dan Chan Kok Seong, dua daripada Pengarah Uni.Asia Life Assurance Berhad (“Pengurus”), menyatakan bahawa, menurut pendapat Pengurus, penyata kewangan yang dilampirkan bagi Dana Uni Aggressive, Dana Uni Strategic, Dana Uni AsiaEquity, Dana Uni Income, Dana Uni Bond, Dana Uni Global IPO, Dana Uni Gold and General, Dana Uni Asia Pacific Infrastructure, Dana Uni Golden Harvest dan Dana Uni Cash telah disediakan menurut dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 2 bagi penyata kewangan dan Garis Panduan Mengenai Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Bagi pihak Pengurus,

DATO’ HAJI KAMIL KHALID ARIFF CHAN KOK SEONGPENGERUSI PENGARAH

Kuala Lumpur31 Mei 2013


36

Laporan Juruaudit Bebas

KEPADA PEMEGANG POLISI DANA UNI AGGRESSIVE, DANA UNI STRATEGIC, DANA UNI ASIAEQUITY, DANA UNI INCOME, DANA UNI BOND, DANA UNI GLOBAL IPO, DANA UNI GOLD AND GENERAL, DANA UNI ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE, DANA UNI GOLDEN HARVEST DAN DANA UNI CASH (kemudian dari ini dirujuk secara kolektif sebagai “Dana”)

LAPORAN TENTANG PENYATA KEWANGANKami telah mengaudit penyata kewangan Dana, yang merangkumi penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac 2013, penyata pendapatan komprehensif dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih dan ringkasan dasar perakaunan penting dan nota penjelasan lain, sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 37 hingga 64.

Tanggungjawab Pengurus Terhadap Penyata KewanganUni.Asia Life Assurance Berhad sebagai Pengurus Dana (“Pengurus”) bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan menurut dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 2 bagi penyata kewangan dan Garis Panduan Mengenai Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, dan untuk kawalan dalaman sebagaimana yang diputuskan perlu oleh Pengurus untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Tanggungjawab JuruauditTanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan ini berdasarkan audit yang dilaksanakan oleh kami. Kami telah melaksanakan audit kami menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut mewajibkan kami mematuhi tuntutan etika dan perancangan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan munasabah sama ada penyata kewangan tersebut bebas daripada salah nyata yang ketara.

Sesuatu audit melibatkan perlaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit mengenai jumlah dan pendedahan didalam penyata kewangan. Prosedur yang dipilih adalah bergantung kepada pertimbangan kami, merangkumi penilaian risiko salah nyata yang ketara pada penyata kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam penaksiran risiko tersebut, kami mengambil kira kawalan dalaman yang relevan dengan penyediaan penyata kewangan oleh Pengurus, yang memberikan pandangan benar dan saksama untuk merangka prosedur audit yang sesuai dengan keadaan, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman Pengurus. Suatu audit juga merangkumi penilaian kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan yang dibuat oleh Pengurus, serta menilai pembentangan keseluruhan penyata kewangan.

Kami percaya bukti audit yang kami peroleh adalah mencukupi dan sesuai untuk menyediakan asas bagi pandangan audit kami.

PendapatPada pendapat kami, penyata kewangan ini telah disediakan dengan betul menurut dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 2 bagi penyata kewangan dan Garis Panduan Mengenai Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

HAL LAINLaporan ini dibuat semata-mata untuk Pemegang Polisi Dana, sebagai sebuah badan, dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana orang lain berhubung dengan kandungan laporan ini.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (No. AF: 1146)

Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur31 Mei 2013

PricewaterhouseCoopers (AF 1146), Chartered Accountants, Level 10, 1 Sentral, Jalan Travers, Kuala Lumpur Sentral, P.O. Box 10192, 50706 Kuala Lumpur, MalaysiaT: +60 (3) 2173 1188, F: +60 (3) 2173 1288, www.pwc.com/my


37

Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Mac 2013

DANA UNI AGGRESSIVE

Nota yang dilampirkan merupakan sebahagian penting daripada penyata kewangan ini.

2013 2012 (RM) (RM) Pelaburan Sekuriti ekuiti syarikat, disebut harga di Malaysia 17,200,299 14,770,441 Tunai dan deposit Tunai di bank 24,481 24,491 Deposit tetap dan panggilan 5,905,355 5,856,833 Cukai boleh pulih 205,845 172,320Jumlah daripada Pengurus 174,438 200,082Aset lain 52,604 18,982 Jumlah Aset 23,563,022 21,043,149

Liabiliti cukai tertangguh (193,931) (140,506)Akaun belum bayar (3,282) (3,301) Jumlah Liabiliti (197,213) (143,807)

Nilai Aset Bersih Dana 23,365,809 20,899,342 Diwakili oleh : Modal pemegang polisi 12,920,649 11,160,230Pendapatan belum agih dibawa ke hadapan 10,445,160 9,739,112

Dana Pemegang Polisi 23,365,809 20,899,342

Unit dalam edaran 19,832,801 18,312,317

Nilai Aset Bersih Seunit (RM) 1.1781 1.1413


38

Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Mac 2013(sambungan)

DANA UNI STRATEGIC

2013 2012 (RM) (RM) Pelaburan Sekuriti ekuiti syarikat, disebut harga di Malaysia 19,987,877 22,940,793 Amanah saham 1,490,512 - Tunai dan deposit Tunai di bank 23,731 23,741 Deposit tetap dan panggilan 7,852,631 1,516,125

Cukai boleh pulih 413,342 386,632Aset lain 8,693 43,341 Jumlah Aset 29,776,786 24,910,632

Liabiliti cukai tertangguh (194,743) (186,133)Jumlah belum bayar kepada Pengurus (488,239) (266,848)Akaun belum bayar (3,282) (3,301) Jumlah Liabiliti (686,264) (456,282)







39


DANA UNI ASIAEQUITY

2013 2012 (RM) (RM) Pelaburan Sekuriti ekuiti syarikat,disebut harga di Malaysia 4,843,819 5,679,556 Sekuriti ekuiti syarikat,disebut harga di Luar Malaysia 7,185,301 6,455,505 Amanah saham 279,580 - Tunai dan deposit Tunai di bank 4,593 15,309 Deposit tetap dan panggilan 4,003,056 2,402,937

Cukai boleh pulih 219,297 213,280Aset cukai tertunda - 41,764Jumlah belum terima daripada Pengurus 957,555 866,907Aset lain 202,105 116,993 Jumlah Aset 17,695,306 15,792,251

Liabiliti cukai tertunda (96,255) -Akaun belum bayar (4,272) (4,640) Jumlah Liabiliti (100,527) (4,640)


Dana pemegang polisi 17,594,779 15,787,611





40


DANA UNI INCOME

2013 2012 (RM) (RM) Pelaburan Sekuriti hutang korporat tidak disebut harga 7,449,447 8,573,293 Tunai dan deposit Tunai di bank 19,960 19,970 Deposit tetap dan panggilan 1,157,795 477,039 Jumlah belum terima daripada Pengurus 5,521 -Aset lain 319,969 28,056 Jumlah Aset 8,952,692 9,098,358

Liabiliti cukai tertunda (3,729) (4,085)Jumlah belum bayar kepada Pengurus - (46,454)Akaun belum bayar (3,282) (3,301) Jumlah Liabiliti (7,011) (53,840)







41


DANA UNI BOND

2013 2012 (RM) (RM) Pelaburan Sekuriti hutang korporat tidak disebut harga 6,058,360 5,648,233 Tunai dan deposit Tunai di bank 7,313 7,323 Deposit tetap dan panggilan 1,441,819 264,722 Jumlah belum terima daripada Pengurus 260,835 -Aset lain 24,133 24,077 Jumlah Aset 7,792,460 5,944,355

Liabiliti cukai tertunda (3,628) (6,101)Jumlah belum bayar kepada Pengurus - (760,473)Akaun belum bayar (3,282) (3,301) Jumlah Liabiliti (6,910) (769,875)







42


DANA UNI GLOBAL IPO

2013 2012 (RM) (RM) Pelaburan Amanah saham 19,899,835 24,311,561

Aset cukai tertunda 891,755 923,230 Jumlah Aset 20,791,590 25,234,791

Jumlah belum bayar kepada Pengurus (67,340) (99,495)Akaun belum bayar (3,273) (3,301) Jumlah Liabiliti (70,613) (102,796)

Nilai Aset Bersih Dana 20,720,977 25,131,995 Diwakili oleh : Modal pemegang polisi 35,257,010 38,445,271Kerugian terkumpul dibawa ke hadapan (14,536,033) (13,313,276)






43



2013 2012 (RM) (RM) Pelaburan Amanah saham 8,250,222 10,343,749 Jumlah belum terima daripada Pengurus 230,931 1,251,829Aset cukai tertunda 173,481 5,152 Jumlah Aset 8,654,634 11,600,730

Akaun belum bayar (3,273) (3,301) Jumlah Liabiliti (3,273) (3,301)







44



2013 2012 (RM) (RM) Pelaburan Amanah saham 24,614,327 30,460,922 Jumlah belum terima daripada Pengurusr 1,172 -Aset cukai tertunda 973,610 1,215,089 Jumlah Aset 25,589,109 31,676,011

Jumlah belum bayar kepada Pengurus - (126,350)Akaun belum bayar (3,273) (3,301) Jumlah Liabiliti (3,273) (129,651)

Nilai Aset Bersih Dana 25,585,836 31,546,360 Diwakili oleh : Modal pemegang polisi 43,057,943 48,642,123Kerugian terkumpul dibawa ke hadapan (17,472,107) (17,095,763)






45



2013 2012 (RM) (RM) Pelaburan Pelaburan berstruktur 80,054,019 82,276,777 Jumlah belum terima daripada Pengurus 99,390 38,297 Aset cukai tertunda 401,170 319,940 Jumlah Aset 80,554,579 82,635,014

Nilai Aset Bersih Dana 80,554,579 82,635,014 Diwakili oleh : Modal pemegang polisi 75,922,102 81,855,794Pendapatan belum diagih dibawa ke hadapan 4,632,477 779,220






46


DANA UNI CASH

2013 2012 (RM) (RM) Tunai dan deposit Tunai di bank 3,982 9,982 Deposit tetap dan panggilan 5,193,840 5,072,912 Jumlah Aset 5,197,822 5,082,894

Jumlah belum bayar kepada Pengurus (17,704) (25,103)Akaun belum bayar (3,282) (6,713) Jumlah Liabiliti (20,986) (31,816)

Nilai Aset Bersih Dana 5,176,836 5,051,078 Diwakili oleh : Modal pemegang polisil 5,000,000 5,000,000Pendapatan belum diagih dibawa ke hadapan 176,836 51,078






47

Penyata Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2013

DANA UNI AGGRESSIVE

2013 2012 (RM) (RM) Pendapatan Pelaburan Bersih Pendapatan faedah 163,052 71,569 Pendapatan dividen 705,909 483,649

868,961 555,218

Keuntungan daripada jualan pelaburan - 2,997,660Keuntungan modal belum terealisasi daripada pelaburan 667,810 - Jumlah Pendapatan 1,536,771 3,552,878

Kerugian daripada jualan pelaburan (383,354) - Kerugian modal belum terealisasi daripada pelaburan - (2,731,965) Caj pelaburan (383,571) (439,152)Perbelanjaan pengurusan (3,147) (3,311) Jumlah Perbelanjaan (770,072) (3,174,428)

Lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan sebelum cukai 766,699 378,450 Cukai (60,651) (14,063) Lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai 706,048 364,387

Pendapatan belum diagih dibawa ke hadapan 9,739,112 9,374,725

Pendapatan belum diagih dihantar ke hadapan 10,445,160 9,739,112



48

Penyata Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2013 (sambungan)

DANA UNI STRATEGIC


1,147,936 684,896

Keuntungan daripada jualan pelaburan 2,481,894 1,612,823Keuntungan modal belum terealisasi daripada pelaburan 107,648 - Jumlah Pendapatan 3,737,478 2,297,719

Kerugian modal belum terealisasi daripada pelaburan - (868,886)Caj pelaburan (638,617) (800,242)Perbelanjaan pengurusan (3,147) (3,311) Jumlah Perbelanjaan (641,764) (1,672,439)

Lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan sebelum cukai 3,095,714 625,280 Cukai (169,719) (21,928) Lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai 2,925,995 603,352





49

DANA UNI ASIAEQUITY


314,846 268,574 Keuntungan daripada jualan pelaburan - 1,033,446Keuntungan modal belum terealisasi daripada pelaburan 1,703,180 -Keuntungan terealisasi bagi tukaran asing 384,643 -Keuntungan belum terealisasi bagi tukaran asing 41,621 1,926 Jumlah Pendapatan 2,444,290 1,303,946

Kerugian daripada jualan pelaburan (528,112) -Kerugian modal belum terealisasi daripada pelaburan - (2,021,460)Caj pelaburan (370,397) (283,121)Perbelanjaan pengurusan (3,147) (3,301) Jumlah Perbelanjaan (901,656) (2,307,882)

Lebihan/(defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan sebelum cukai 1,542,634 (1,003,936) Cukai (128,636) 75,861 Lebihan/(defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai 1,413,998 (928,075)






50

DANA UNI INCOME

2013 2012 (RM) (RM) Pendapatan Pelaburan Bersih Pendapatan faedah 479,025 524,859 Keuntungan daripada jualan pelaburan 54,604 58,487Keuntungan modal belum terealisasi daripada pelaburan - 486,902 Jumlah Pendapatan 533,629 1,070,248

Kerugian modal belum terealisasi daripada pelaburan (4,449) -Caj pelaburan (86,618) (92,912)Perbelanjaan pengurusan (3,157) (3,301) Jumlah Perbelanjaan (94,224) (96,213)







51

DANA UNI BOND

2013 2012 (RM) (RM) Pendapatan Pelaburan Bersih Pendapatan faedah 349,883 290,910 Keuntungan daripada jualan pelaburan 33,346 -Keuntungan modal belum terealisasi daripada pelaburan - 232,158 Jumlah Pendapatan 383,229 523,068

Kerugian daripada jualan pelaburan - (13,334)Kerugian modal belum terealisasi daripada pelaburan (30,924) -Caj pelaburan (69,103) (60,500)Perbelanjaan pengurusan (3,157) (3,301) Jumlah Perbelanjaan (103,184) (77,135)


Pendapatan belum diagih dibawa ke hadapan 1,114,026 708,614





52

DANA UNI GLOBAL IPO

2013 2012 (RM) (RM) Keuntungan modal belum terealisasi bagi pelaburan - 969,615Keuntungan terealisasi bagi tukaran asing 183,171 126,939Keuntungan tukaran asing belum terealisasi 634,676 156,646Rebat yuran pengurusan 336,189 377,606 Jumlah Pendapatan 1,154,036 1,630,806

Kerugian daripada jualan pelaburan (1,740,478) (2,267,227)Kerugian modal belum terealisasi daripada pelaburan (241,251) -Kerugian terealisasi bagi tukaran asing (16,199) -Caj pelaburan (344,228) (385,211)Perbelanjaan pengurusan (3,163) (3,277) Jumlah Perbelanjaan (2,345,319) (2,655,715)

(Defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan sebelum cukai (1,191,283) (1,024,909) Cukai (31,474) (90,101) (Defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai (1,222,757) (1,115,010)

Kerugian terkumpul dibawa ke hadapan (13,313,276) (12,198,266)

Kerugian terkumpul dihantar ke hadapan (14,536,033) (13,313,276)




53


2013 2012 (RM) (RM) Keuntungan daripada jualan pelaburan - 840,495Keuntungan terealisasi bagi tukaran asing 85,429 40,772Keuntungan tukaran asing belum terealisasi 180,392 192,800Rebat yuran pengurusan 146,872 188,761 Jumlah Pendapatan 412,693 1,259,828

Kerugian daripada jualan pelaburan (103,185) -Kerugian modal belum terealisasi ke atas pelaburan (2,284,509) (3,980,044) Kerugian terealisasi bagi tukaran asing (15,060) (275)Caj pelaburan (149,003) (189,765)Perbelanjaan pengurusan (3,472) (3,957) Jumlah Perbelanjaan (2,555,229) (4,174,041)

(Defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan sebelum cukai (2,142,536) (2,914,213) Cukai 159,204 227,822 (Defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai (1,983,332) (2,686,391)






54

2013 2012 (RM) (RM) Keuntungan modal belum terealisasi bagi pelaburan 2,320,381 -Keuntungan terealisasi bagi tukaran asing 343,576 150,615Keuntungan tukaran asing belum terealisasin 698,103 418,754Rebat yuran pengurusan 402,492 528,434 Jumlah Pendapatan 3,764,552 1,097,803

Kerugian daripada jualan pelaburan (3,448,603) (2,243,073)Kerugian modal belum terealisasi daripada pelaburan - (6,223,790) Kerugian terealisasi bagi tukaran asing (32,235) -Caj pelaburan (415,406) (533,306)Perbelanjaan pengurusan (3,173) (3,326) Jumlah Perbelanjaan (3,899,417) (9,003,495)

(Defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan sebelum cukai (134,865) (7,905,692) Cukai (241,479) 464,403 (Defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai (376,344) (7,441,289)

Kerugian terkumpul dibawa ke hadapan (17,095,763) (9,654,474)

Kerugian terkumpul dihantar ke hadapan (17,472,107) (17,095,763)





55

2013 2012 (RM) (RM) Pendapatan Pelaburan Bersih Pendapatan faedah 4,867,378 4,912,367 Keuntungan modal belum terealisasi bagi pelaburan - 110,403 Jumlah Pendapatan 4,867,378 5,022,770

Kerugian daripada jualan pelaburan (79,985) (29,835)Kerugian modal belum terealisasi daripada pelaburan (1,015,366) - Jumlah Perbelanjaan (1,095,351) (29,835)

Lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan sebelum cukai 3,772,027 4,992,935 Cukai 81,230 (399,435) Lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai 3,853,257 4,593,500

Pendapatan belum diagih/(kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan 779,220 (3,814,280)

Pendapatan belum diagih dihantar ke hadapan 4,632,477 779,220





56

2013 2012 (RM) (RM) Pendapatan Pelaburan Bersih Pendapatan faedah 171,928 82,903 Jumlah Pendapatan 171,928 82,903

Caj pelaburan (32,680) (18,480)Perbelanjaan pengurusan 264 (6,713) Jumlah Perbelanjaan (32,416) (25,193)


Pendapatan belum diagih dibawa ke hadapan 51,078 -

Pendapatan belum diagih dihantar ke hadapan 176,836 51,078

DANA UNI CASH




57

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2013


DANA UNI DANA UNI DANA UNI AGGRESSIVE STRATEGIC ASIAEQUITY 2013 2012 2013 2012 2013 2012 (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

Nilai Aset Bersih Dana pada permulaan tempoh kewangan 20,899,342 18,280,689 24,454,351 22,252,467 15,787,611 15,683,030 Jumlah diterima daripada unit yang diciptakan 4,938,242 4,404,787 5,043,698 4,716,771 2,355,748 2,558,435 Jumlah dibayar bagi unit yang dibatalkan (3,177,823) (2,150,521) (3,333,522) (3,118,240) (1,962,578) (1,525,779) Lebihan/(defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai 706,048 364,387 2,925,995 603,352 1,413,998 (928,075)

Nilai Aset Bersih Dana pada akhir tempoh kewangan 23,365,809 20,899,342 29,090,522 24,454,350 17,594,779 15,787,611


58

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2013 (sambungan)


DANA UNI DANA UNI DANA UNI INCOME BOND GLOBAL IPO 2013 2012 2013 2012 2013 2012 (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

Nilai Aset Bersih Dana pada permulaan tempoh kewangan 9,044,519 8,816,366 5,174,480 4,940,836 25,131,995 30,491,636 Jumlah diterima daripada unit yang diciptakan 1,078,458 6,788 5,237,014 10,415,315 322,953 350,512 Jumlah dibayar bagi unit yang dibatalkan (1,574,634) (667,404) (2,878,008) (10,587,083) (3,511,214) (4,595,143) Lebihan/(defisit) pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai 397,338 888,768 252,064 405,412 (1,222,757) (1,115,010)



59



DANA UNI DANA UNI ASIA PACIFIC DANA UNI GOLD AND GENERAL INFRASTRUCTURE GOLDEN HARVEST 2013 2012 2013 2012 2013 2012 (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

Nilai Aset Bersih Dana pada permulaan tempoh kewangan 11,597,429 13,900,301 31,546,360 44,649,536 82,635,014 83,220,478 Jumlah diterima daripada unit yang diciptakan 3,059,002 11,549,394 699,226 832,962 - - Jumlah dibayar bagi unit yang dibatalkan (4,021,738) (11,165,875) (6,283,406) (6,494,849) (5,933,692) (5,178,964) (Defisit)/lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai (1,983,332) (2,686,391) (376,344) (7,441,289) 3,853,257 4,593,500



60



DANA UNI CASH 2013 2012 (RM) (RM)

Nilai Aset Bersih Dana pada permulaan tempoh kewangan 5,051,078 - Jumlah diterima daripada unit yang diciptakan - 5,000,000 Jumlah dibayar bagi unit yang dibatalkan - - Lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan selepas cukai 125,758 51,078

Nilai Aset Bersih Dana pada akhir tempoh kewangan 5,176,836 5,051,078


61

Nota-nota Bagi Infomasi Kewangan Pada 31 Mac 2013

1 AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA

Aktiviti-aktiviti utama Dana Uni Aggressive, Dana Uni Strategic, Dana Uni AsiaEquity, Dana Uni Income, Dana Uni Bond, Dana Uni Global IPO, Dana Uni Gold and General, Dana Uni Asia Pacific Infrastructure, Dana Uni Golden Harvest dan Dana Uni Cash (kemudian dari ini dirujuk secara kolektif sebagai “Dana”) adalah untuk melabur dalam pelaburan yang dibenarkan.

Dana Uni Aggressive bertujuan untuk mencapai peningkatan modal secara konsisten dan melebihi paras purata dalam jangka masa sederhana hingga panjang dengan melabur dalam syarikat dengan permodalan pasaran tidak melebihi RM750 juta pada masa pemerolehan. Dana ini tubuhkan pada 1 April 2005.

Dana Uni Strategic bertujuan untuk mencapai peningkatan modal secara konsisten dalam jangka masa sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya dalam syarikat yang telah dinilai secara sistemik melalui satu siri kriteria kewangan yang ditetapkan terlebih dahulu. Dana ini ditubuhkan pada 1 April 2005.

Dana Uni AsiaEquity bertujuan untuk mencapai peningkatan modal secara konsisten, melebihi paras purata dan meraih pendapatan berpatutan dalam jangka masa sederhana hingga panjang dengan melabur dalam portfolio pelaburan berkualiti yang seimbang di Malaysia dan Asia, kecuali Jepun. Dana ini ditubuhkan pada 4 Ogos 2005.

Dana Uni Income bertujuan untuk memelihara modal dalam jangka masa sederhana sambil memberikan pulangan pendapatan jangka panjang yang stabil dan terjamin dengan melabur terutamanya dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap gred pelaburan. Dana ini ditubuhkan pada 22 September 2005.

Dana Uni Bond bertujuan untuk memelihara modal dalam jangka masa sederhana sambil memberikan pulangan pendapatan jangka panjang yang stabil dan terjamin dengan melabur terutamanya dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap gred pelaburan. Dana ini ditubuhkan pada 29 September 2005.

Dana Uni Global IPO bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam skim pelaburan kolektif tunggal yang membuat pelaburan terutamanya dalam IPO, sekuriti tersenarai pasca-IPO, sekuriti dan/atau deposit hutang berfaedah. Dana ini ditubuhkan pada 15 Februari 2007.

Dana Uni Gold dan General bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur dalam skim pelaburan kolektif tunggal yang membuat pelaburan dalam syarikat yang terlibat dalam penerokaan logam berharga, tenaga dan logam asas. Dana ini ditubuhkan pada 6 September 2007.

Dana Uni Asia Pacific Infrastructure bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam skim pelaburan kolektif tunggal yang melabur terutamanya dalam sekuriti (ekuiti atau sekuriti berkaitan ekuiti) yang diterbitkan oleh syarikat yang melaksanakan perniagaan berkaitan infrastruktur di rantau Asia-Pasifik. Dana ini ditubuhkan pada 15 November 2007.

Dana Uni Golden Harvest bertujuan untuk memberikan pelaburan 100% terjamin selama 5.5 tahun (jika dipegang sehingga matang) yang menawarkan peluang kepada pelabur untuk mengambil bahagian dalam prestasi Indeks DB Commodity Harvest 3.5% Target Vol ER AC yang berkaitan dengan harga komoditi dalam sektor tenaga, logam berharga, logam industri, pertanian dan penternakan. Dana ini ditubuhkan pada 9 September 2010.

Dana Uni Cash bertujuan untuk memberikan kecairan dengan melabur dalam instrumen pasaran wang berisiko rendah dengan pemuliharaan modal berdarjah tinggi. Dana ini ditubuhkan pada 3 Oktober 2011.

Pengurus bagi Dana-dana di atas adalah Uni.Asia Life Assurance Berhad, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia, yang aktiviti utamanya terdiri daripada menaja jamin perniagaan insurans, termasuk perniagaan insurans hayat berkaitan pelaburan.


62

Nota-nota Bagi Infomasi Kewangan Pada 31 Mac 2013 (sambungan)

2 DASAR PERAKAUNAN PENTING

Dasar perakaunan yang berikut telah digunakan secara konsisten semasa menyatakan perkara-perkara yang dianggap penting berhubung dengan maklumat kewangan.

(a) Asas penyediaan

Penyata kewangan Dana-dana disediakan menurut dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 2 (b) hingga 2 (h) bagi penyata kewangan dan Garis Panduan Mengenai Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (“BNM”).

Penyata kewangan ini disediakan menurut konvensyen kos sejarah melainkan seperti yang dinyatakan dalam dasar perakaunan penting dalam Nota 2 bagi penyata kewangan ini.

(b) Pelaburan

(i) Nilai saksama melalui untung dan rugi aset kewangan

Portfolio pelaburan dana-dana dinyatakan dalam “nilai saksama melalui untung atau rugi” (“NSMUR”) aset kewangan pada masa permulaan kerana dana-dana diurus dan dinilai berasaskan nilai saksama, menurut strategi dan mandat pelaburan masing-masing.

Aset Kewangan yang dikelaskan sebagai NSMUR, pada awalnya dicatatkan pada nilai saksama. Selepas pengiktirafan awal, aset kewangan diukur semula pada nilai saksama dengan pelarasan nilai saksama serta untung dan rugi terealisasi yang diiktiraf dalam Penyata Pendapatan Komprehensif.

(ii) Nilai saksama aset kewangan

Nilai saksama Sekuriti Kerajaan Malaysia, Terbitan Pelaburan Kerajaan, sekuriti korporat tidak disebut harga serta deposit tetap dan panggilan adalah berdasarkan harga/indeks pasaran saksama indikatif dengan merujuk sebut harga yang diberikan oleh institusi kewangan dan broker.

Nilai saksama sekuriti yang disebut adalah berdasarkan harga pasaran semasa. Jika pasaran aset kewangan tidak aktif, Dana mencapai nilai saksama dengan menggunakan teknik penilaian. Ini merangkumi penggunaan urus niaga tulus baru-baru ini, merujuk instrumen lain yang sebahagian besarnya adalah sama, analisis aliran tunai diskaun dan model penetapan harga opsyen. Pelaburan berstruktur adalah pelaburan yang sebahagian daripada dana tersebut dilaburkan dalam instrumen pendapatan tetap yang diterbitkan oleh institusi kewangan sementara baki dana dilaburkan dalam instrumen yang berkaitan dengan prestasi satu atau lebih harga, kadar, indeks, sekuriti dan instrumen kewangan lain. Pelaburan berstruktur dibawa pada nilai saksama, yang ditentukan dengan merujuk sebut harga yang disediakan oleh institusi kewangan yang mengeluarkannya.

Nilai saksama bagi kadar terapung dan deposit semalaman dengan institusi kewangan berlesen dinyatakan dalam nilai dibawa. Nilai dibawa adalah kos deposit/penempatan dan faedah terakru. Nilai saksama bagi deposit yang membayar faedah dianggar dengan menggunakan teknik aliran tunai diskaun. Aliran tunai dijangka didiskaun pada kadar pasaran semasa bagi instrumen yang serupa pada tarikh kunci kira-kira.


63


2 DASAR PERAKAUNAN PENTING (sambungan)

(c) Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan untung/faedah diiktiraf berdasarkan perkadaran masa yang mengambil kira perolehan efektif aset tersebut.

Dividen daripada sebut harga sekuriti Malaysia diiktiraf pada tarikh tanpa dividen.

Untung dan rugi terealisasi bagi jualan pelaburan dicapai selepas mengambil kira kos pelaburan ditentukan menurut kaedah masuk dahulu keluar dahulu.

(d) Mata wang asing

i) Mata wang fungsian dan pembentangan

Penyata kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (RM), yang merupakan mata wang fungsian dan pembentangan Dana.

ii) Transaksi mata wang asing

Pada setiap tarikh Penyata Kedudukan Kewangan, butiran kewangan yang mendominasi mata wang asing diterjemahkan pada kadar semasa pada tarikh Penyata Kedudukan Kewangan. Butiran bukan kewangan yang dibawa pada nilai saksama yang didominasi dalam mata wang asing diterjemahkan pada kadar semasa pada tarikh nilai saksama ditentukan. Butiran bukan kewangan yang diukur dari segi kos sejarah dalam mata wang asing tidak diterjemahkan.

Perbezaan pertukaran yang timbul dalam penyata butiran kewangan dan pada terjemahan butiran kewangan dibawa dalam Penyata Pendapatan Komprehensif.

(e) Pembentukan bersih unit

Pembentukan unit bersih mewakili premium yang dibayar oleh pemegang polisi sebagai bayaran bagi kontrak baharu atau bayaran berikutnya untuk meningkatkan jumlah kontrak tersebut tolak tukar ganti antara dana. Penciptaan unit bersih diiktiraf berdasarkan penerimaan.

(f) Pembatalan bersih unit

Pembatalan bersih unit mewakili pembatalan unit yang timbul daripada penyerahan dan penarikan diri oleh pemegang polisi. Pembatalan bersih unit diiktiraf semasa penyerahan kontrak insurans yang berkenaan.

(g) Tunai dan setara tunai

Tunai dan setara tunai terdiri daripada tunai dan baki bank, tidak termasuk deposit tetap/pasaran wang, yang tertakluk kepada risiko perubahan dalam nilai yang tidak ketara.


64


2 DASAR PERAKAUNAN PENTING (sambungan)

(h) Cukai pendapatan

Cukai pendapatan ke atas keuntungan dan kerugian bagi tahun terdiri daripada cukai semasa dan tertunda. Cukai semasa adalah jumlah dijangka bagi cukai pendapatan perlu dibayar ke atas keuntungan boleh cukai bagi tahun tersebut dan diukur dengan menggunakan kadar cukai yang digubal pada tarikh Penyata Kedudukan Kewangan.

Cukai tertunda diperuntukkan, dengan menggunakan kaedah liabiliti, ke atas perbezaan sementara pada tarikh Penyata Kedudukan Kewangan antara asas cukai bagi aset dan liabiliti dan jumlah bawaannya dalam penyata kewangan. Pada dasarnya, liabiliti cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara boleh cukai dan aset cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara boleh tolak, setakat yang berkemungkinan bahawa keuntungan boleh cukai akan boleh didapatkan dalam perbezaan sementara boleh tolak yang boleh diguna pakai.

Cukai tertunda diukur pada kadar cukai yang dijangka terpakai dalam tempoh apabila aset terealisasi atau liabiliti diselesaikan, berdasarkan kadar cukai yang telah digubal atau sebahagian besarnya digubal pada tarikh Penyata Kedudukan Kewangan. Cukai tertunda diiktiraf dalam Penyata Kedudukan Kewangan.

3 PELABURAN

Perincian pelaburan Dana dinyatakan pada halaman 65 hingga 79 dalam Laporan Prestasi Dana.

4 JADUAL PRESTASI

Jadual prestasi Dana dinyatakan pada halaman 12 hingga 24 dalam Laporan Prestasi Dana, kecuali bagi pecahan sektor, pulangan tahunan terkompaun dan indeks tanda aras relevan yang dinyatakan pada halaman 25 hingga 34 dalam Laporan Prestasi Dana.


65

DANA UNI AGGRESSIVE

Butir-Butir Pelaburan Pada 31 Mac 2013

Nama Kaunter/Sektor Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) PAPAN UTAMA PRODUK PENGGUNA ENG KAH Corporation Berhad 357,060 1,000,149 1,153,304 4.93 ENG KAH Corporation Berhad-WA 32,460 - 15,581 0.07 Hovid Bhd 3,257,100 840,443 765,419 3.27 KBB Resources Bhd 1,200,000 605,760 330,000 1.41 Malayan Flour Mills Bhd 250,000 432,529 305,000 1.30 Malayan Flour Mills Bhd-WB 50,000 - 10,500 0.04 Power Root Bhd 1,009,400 1,026,573 1,524,194 6.51

6,156,020 3,905,454 4,103,997 17.53

KEWANGAN MNRB Holdings Bhd 240,000 753,131 698,400 2.98

240,000 753,131 698,400 2.98

PRODUK INDUSTRI BOX-PAK (M) Berhad 198,500 487,510 402,955 1.72 CANONE Berhad 576,500 1,045,070 1,331,715 5.69 P.I.E Industrial Berhad 145,000 635,337 659,750 2.82

920,000 2,167,916 2,394,420 10.23

INFRASTRUKTUR Time Dotcom Berhad 320,000 816,000 1,273,600 5.44

320,000 816,000 1,273,600 5.44

PERLADANGAN Kim Loong Resources Berhad 38,400 84,876 85,632 0.37

38,400 84,876 85,632 0.37

HARTANAHNAIM Holdings Bhd 414,800 936,655 900,116 3.84

414,800 936,655 900,116 3.84


66

DANA UNI AGGRESSIVE (sambungan)

Butir-Butir Pelaburan Pada 31 Mac 2013(sambungan)

Nama Kaunter/Sektor Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN Cypark Resources Berhad 750,000 963,633 1,215,000 5.19 Fitters Diversified Berhad 1,000,000 831,320 575,000 2.46 Help International Corporation Berhad 220,000 358,890 413,600 1.77 Kumpulan Fima Berhad 610,000 974,425 1,146,800 4.90 KPJ Heathcare Berhad 137,000 88,202 815,150 3.48 MBM Resources Berhad 441,760 963,694 1,506,402 6.43 MBM Resources Berhad-WA 321,230 238,877 189,526 0.81 Suria Capital Holdings Berhad 400,000 777,950 604,000 2.58 UZMA Berhad 555,650 781,260 1,100,187 4.70

4,435,640 5,978,250 7,565,664 32.32 PASARAN ACE TEKNOLOGI GRAN-FLO Solution Berhad 793,200 133,878 178,470 0.76

793,200 133,878 178,470 0.76 Jumlah Ekuiti 13,318,060 14,776,160 17,200,299 73.47

Tunai & Deposit 5,928,909 25.33 Aset Lain 479,345 2.05 Liabiliti (198,215) (0.85) Jumlah 23,410,339 100.00


67

Nama Kaunter/Sektor Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) PAPAN UTAMA PEMBINAAN Gamuda Bhd 211,000 844,000 850,330 2.92

211,000 844,000 850,330 2.92

PRODUK PENGGUNA Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 113,500 925,102 1,566,300 5.38 UMW Holdings Bhd 27,000 209,224 360,180 1.24

140,500 1,134,325 1,926,480 6.62

KEWANGAN Alliance Financial Group Berhad 200,000 817,510 880,000 3.02 Allianze Malaysia Bhd 40,000 265,760 335,600 1.15 Ambank Holdings Berhad 185,000 1,181,930 1,209,900 4.15 Hong Leong Bank Berhad 20,240 230,288 291,861 1.00 Malayan Banking Berhad 215,958 1,730,568 2,017,048 6.93 Public Bank Berhad 135,000 1,908,316 2,192,400 7.53 RHB Capital Berhad 106,000 835,280 894,640 3.07

902,198 6,969,652 7,821,449 26.86

PRODUK INDUSTRI Petronas Chemicals Group Bhd 58,000 379,871 370,040 1.27 Top Glove Corporation Berhad 96,000 535,498 513,600 1.76

154,000 915,369 883,640 3.03

INFRASTRUKTUR DIGI.com Bhd 74,000 355,904 342,620 1.18 Time DotCom Berhad 185,700 656,000 739,086 2.54

259,700 1,011,904 1,081,706 3.71

PERLADANGAN Kulim (Malaysia) Berhad 70,900 300,509 258,076 0.89

70,900 300,509 258,076 0.89

HARTANAH Sunway Berhad 200,000 567,620 590,000 2.03

200,000 567,620 590,000 2.03

REITS Sunway Real Estate Investment Trust 980,600 1,432,744 1,490,512 5.12

980,600 1,432,744 1,490,512 5.12

DANA UNI STRATEGIC



68

Nama Kaunter/Sektor Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN Astro Malaysia Holding Berhad 28,000 84,000 78,680 0.27 Axiata Group Berhad 206,400 1,077,453 1,362,240 4.68 Faber Group Berhad 400,000 547,595 620,000 2.13 Genting Berhad 44,000 391,691 439,560 1.51 Media Prima Berhad 308,500 752,789 740,400 2.54 Pos Malaysia Berhad 133,300 397,046 565,192 1.94 Sime Darby Berhad 118,000 1,104,061 1,091,500 3.75 Tenaga Nasional Bhd 209,800 1,382,894 1,506,364 5.17 UZMA Berhad 87,000 130,448 172,260 0.59

1,535,000 5,867,977 6,576,196 22.58

Jumlah Ekuiti 4,453,898 19,044,100 21,478,389 73.76

Tunai & Deposit 7,875,235 27.04 Aset Lain 531,291 1.82 Liabiliti (763,836) (2.62) Jumlah 29,121,079 100.00

DANA UNI STRATEGIC (sambungan)



69

Nama Kaunter/Sektor Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) EKUITI ASING (Pada 31 Mac 2013)

CHINA

PENGANGKUTAN Beijing Capital International Airport Company Ltd 142,000 309,190 317,141 1.80

142,000 309,190 317,141 1.80

HONGKONG

PRODUK PENGGUNA Samsonite International Sa 61,800 382,521 475,960 2.70

PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN Convenience Retail Asia Ltd 270,000 599,976 579,409 3.29

331,800 982,497 1,055,369 6.00

INDONESIA

PERKHIDMATAN KOMPUTER Multipolar Tbk Pt 1,641,000 314,087 291,310 1.66

PEMBINAAN United Tractors Tbk Pt 88,500 554,953 507,786 2.89

PRODUK PENGGUNA Gudang Garam Tbk Pt 19,500 322,671 302,275 1.72 Pt Ramayana Lestari Sentosa Pt 1,005,000 329,679 439,647 2.49

KEWANGAN Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 131,000 360,287 361,285 2.05

PRODUK INDUSTRI Pt Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 212,000 388,080 396,504 2.25

HARTANAH Metropolitan Land Tbk Pt 1,958,500 279,780 372,507 2.12

5,055,500 2,549,537 2,671,315 15.17

DANA UNI ASIAEQUITY



70

Nama Kaunter/Sektor Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) FILIPINA

PERKHIDMATAN TELEKOM Philippine Long Distance Telephone Company 2,800 557,888 627,435 3.57

PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN Jg Summit Holdings Inc. 127,900 320,893 410,399 2.33

130,700 878,781 1,037,834 5.90

SINGAPURA

ASASI PENGGUNA Thai Beverage Public Company Ltd 312,000 314,619 474,144 2.69

PERLADANGAN Bumitama Agri Ltd 125,000 322,869 317,641 1.81

437,000 637,488 791,785 4.50

THAILAND

INDUSTRI Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Ltd 188,000 324,955 495,850 2.82

BAHAN Siam Cement Public Company Ltd 7,800 378,071 401,575 2.28

HARTANAH Ananda Development Pcl 857,700 381,083 414,432 2.36

1,053,500 1,084,109 1,311,857 7.45

JUMLAH BAHAGIAN ASING 7,150,500 6,441,603 7,185,301 40.84

DANA UNI ASIAEQUITY (sambungan)



71

Nama Kaunter/Sektor Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) EKUITI MALAYSIA(Pada 31 Mac 2013)

PASARAN UTAMA

PEMBINAAN Hock Seng Lee Bhd 82,110 121,952 120,702 0.69 IJM Corporation Berhad 23,200 101,194 125,280 0.71

105,310 223,146 245,982 1.40

KEWANGAN Malayan Banking Berhad 39,737 349,727 371,144 2.11 Public Bank Berhad 21,600 236,428 350,784 1.99 RHB Capital Berhad 18,665 118,112 157,533 0.90

80,002 704,268 879,460 5.00

PRODUK INDUSTRI Petronas Gas Berhad 6,000 76,563 113,760 0.65 Wah Seong Corp Bhd 70,636 123,403 116,549 0.66

76,636 199,966 230,309 1.31

PROJEK INFRASTRUKTUR Digi.Com Bhd 71,800 321,422 332,434 1.89 Lingkaran Trans Kota Hldgs Bhd 66,500 266,550 276,640 1.57 Puncak Niaga Hldgs Bhd 164,000 214,280 246,000 1.40

302,300 802,251 855,074 4.86

PERLADANGAN IOI Corp Bhd 33,000 167,147 154,110 0.88

33,000 167,147 154,110 0.88

REITS Capitamalls Malaysia Trust 100,000 136,848 184,000 1.05 IGB Reit 34,200 46,769 47,880 0.27 Pavilion Real Estate Inv Trust 30,000 31,889 47,700 0.27

164,200 215,505 279,580 1.59

PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN Axiata Group Berhad 32,000 204,736 211,200 1.20 Genting Malaysia Berhad 60,000 191,124 216,000 1.23 KPJ Healthcare Bhd 36,500 212,408 217,175 1.23 Maxis Berhad 42,600 267,567 278,178 1.58 MISC Berhad 16,900 71,634 90,753 0.52 Parkson Holdings Bhd 20,000 91,966 93,400 0.53 Sapurakencana Petroleum Bhd 35,260 74,078 105,780 0.60 Sime Darby Bhd 61,900 576,106 572,575 3.25 Telekom (M) Bhd 85,200 423,725 458,376 2.60 Tenaga Nasional Bhd 13,450 88,676 96,571 0.55 YTL Corp Bhd 85,200 148,674 138,876 0.79

489,010 2,350,695 2,478,884 14.09




72

Nama Kaunter/Sektor Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM)

JUMLAH BAHAGIAN MALAYSIA 1,250,458 4,662,977 5,123,399 29.11

Jumlah Ekuiti 8,400,958 11,104,580 12,308,700 69.95

Tunai & Deposit 4,178,180 23.74 Aset Lain 1,211,983 6.89 Liabiliti (101,249) (0.58) Jumlah 17,597,614 100.00




73

DANA UNI GLOBAL IPO


Pelaburan Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) Dana Uni Global IPO 8,496,405 31,046,783 19,899,835 96.02 Aset Lain - - 825,618 3.98

Jumlah 20,725,453 100.00


74



Pelaburan Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) Dana Uni Gold & General 2,347,839 10,418,737 8,250,222 95.32 Aset Lain - - 404,741 4.68

Jumlah 8,654,963 100.00


75



Pelaburan Jumlah Kos Nilai Pasaran % of NAV Pemegangan (Unit) Pelaburan (RM) (RM) Dana Uni Asia Pacific Infrastructure 13,070,504 36,784,455 24,614,327 96.17 Aset Lain - - 980,208 3.83

Jumlah 25,594,535 100.00


76

DANA UNI BOND


Bon Korporat Kadar Tarikh Nilai Kos Nilai % of NAV Kupon % Matang Nominal (RM) Pelaburan (RM) Pasaran (RM) TELEKOMUNIKASI Binariang GSM Sdn Bhd 5.65 26-Dis-14 433,862 456,075 444,318 5.73

433,862 456,075 444,318 5.73

KEWANGAN ADCB Finance 5.35 22-Nov-17 500,000 526,160 525,500 6.78 Bank of Korea 4.00 5-Jul-13 100,000 99,721 100,140 1.29 CIMB Bank Berhad 4.15 8-Ogos-16 200,000 200,000 200,680 2.59 CIMB Bank Berhad 6.70 5-Okt-18 400,000 407,880 443,600 5.72 Hong Leong Bank Berhad 4.35 5-Mei-16 100,000 100,000 101,040 1.30 RHB HYBRID 8.00 31-Mac-19 600,000 720,570 714,480 9.21 National Bank of Abu Dhabi 4.75 9-Dis-27 200,000 200,000 204,020 2.63 Woori Bank 4.20 16-Feb-16 600,000 603,180 602,880 7.79

2,700,000 2,857,511 2,892,340 37.31

PERJUDIAN Genting Capital 4.42 8-Jun-22 200,000 200,000 201,800 2.60

200,000 200,000 201,800 2.60

UTILITI - KUASA Tanjung Bin Energy 5.90 16-Mac-29 100,000 101,614 109,460 1.41

100,000 101,614 109,460 1.41

JALAN BERTOL Besraya Highway 4.56 27-Jul-18 100,000 100,000 102,510 1.33 Plus Bond 5.00 31-Dis-38 300,000 322,920 322,710 4.16 Plus Bond 5.27 12-Jan-33 500,000 522,830 527,800 6.81

900,000 945,750 953,020 12.30

LAIN-LAIN Noble Group 4.22 4-Dis-14 300,000 300,114 300,810 3.88 Noble Group 4.50 16-Okt-15 100,000 100,000 100,790 1.30

400,000 400,114 401,600 5.18

Runcit Tesco Stores 5.10 2-Sep-14 200,000 207,200 203,420 2.62

200,000 207,200 203,420 2.62

PENGGUNA GB Services Berhad 5.30 8-Nov-19 250,000 258,390 267,050 3.44

250,000 258,390 267,050 3.44

Perkhidmatan Malaysia Airport Holdings Berhad 4.55 28-Ogos-20 500,000 523,050 522,050 6.73

500,000 523,050 522,050 6.73

Jumlah Bon Korporat 5,683,862 5,949,704 5,995,058 77.32

Tunai & Deposit 1,758,698 22.68

Jumlah 7,753,755 100.00


77

DANA UNI INCOME

Bon Korporat Kadar Tarikh Nilai Kos Nilai % of NAV Kupon % Matang Nominal (RM) Pelaburan (RM) Pasaran (RM) TELEKOMUNIKASI Binariang GSM Sdn Bhd 5.65 26-Dis-14 642,419 658,758 657,901 7.35

642,419 658,758 657,901 7.35

UTILITI - KUASA Manjung 4.15 25-Nov-21 300,000 300,000 303,900 3.40 Jimah Energy Venture 8.2 12-Mei-16 400,000 451,440 451,320 5.05 Sarawak Energy 4.4 23-Jun-16 300,000 301,338 305,760 3.42

1,000,000 1,052,778 1,060,980 11.86

JALAN BERTOL Besraya Highway 4.56 27-Jul-18 100,000 100,000 102,510 1.15 Plus Bond 5.07 10-Jan-31 200,000 201,680 208,100 2.33 Plus Bond 5.27 12-Jan-33 400,000 407,680 422,240 4.72 Plus Bond 5.00 31-Dis-38 400,000 430,560 430,280 4.81

1,100,000 1,139,920 1,163,130 13.00

KEWANGAN ADCB Finance 5.35 22-Nov-17 638,000 670,251 670,538 7.50 Bank of Korea 4.00 5-Jul-13 400,000 400,760 400,560 4.48 CIMB Bank Berhad 4.15 8-Ogos-16 200,000 200,000 200,680 2.24 CIMB Bank Berhad 6.70 5-Okt-18 200,000 223,400 221,800 2.48 Hong Leong Bank Berhad 4.35 5-Mei-16 400,000 400,010 404,160 4.52 National Bank of Abu Dhabi 4.75 9-Dis-27 100,000 100,000 102,010 1.14 RHB HYBRID 8.00 29-Mac-19 500,000 591,950 595,400 6.66 Woori Bank 4.20 16-Feb-16 400,000 401,960 401,920 4.49

2,838,000 2,988,331 2,997,068 33.50

PERJUDIAN GB Services Berhad 5.30 8-Nov-19 50,000 49,620 53,410 0.60

50,000 49,620 53,410 0.60

LAIN-LAIN Noble Group 4.22 4-Dec-14 400,000 400,152 401,080 4.48 Noble Group 4.50 16-Oct-15 200,000 200,000 201,580 2.25

600,000 600,152 602,660 6.74

Runcit Tesco Stores 5.10 2-Sep-14 300,000 310,800 305,130 3.41

300,000 310,800 305,130 3.41

Perkhidmatan Malaysia Airport Holdings Berhad 4.55 28-Ogos-20 500,000 515,360 522,050 5.84

500,000 515,360 522,050 5.84

Jumlah Bon Korporat 7,030,419 7,315,719 7,362,329 82.30

Tunai & Deposit 1,583,352 17.70

Jumlah 8,945,681 100.00



78

PRODUK BERSTRUKTUR


Pelaburan Tarikh Kos Pelaburan Nilai Pasaran % of NAV Matang (RM) (RM) Dana Uni Golden Harvest

Deutsche Bank Pelaburan Berstruktur Mac 9, 2016 85,068,638 80,054,019 99.38 dengan modal terjamin berdasarkan Prestasi DB Commodity Harvest Index Aset Lain 500,560 0.62

Jumlah 80,554,579 100.00


79

DANA UNI CASH


Pelaburan Nilai Pasaran % of NAV (RM)

Deposit Tetap 5,156,921 99.62 Tunai 3,982 0.08 Aset Lain 15,932 0.31 Jumlah 5,176,835 100.00

The Trusted Name In Insurance

Terima Kasih

membina impian tinjauan pasaran ekuiti malaysia dalam tempoh tinjauan, fbm emas indeks menokok 4.4%...

Documents