sub-fungsi 1.21 : menyediakan maklumat kewangan dan ... · pdf filesediakan format laporan dan...

SUB-FUNGSI 1.21 :

Menyediakan Maklumat Kewangan dan

Perakaunan Bagi Semua Stakeholder

Untuk Perakaunan Asas Akruan

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

1.21.1

Membuat analisa dan laporan kewangan akruan untuk kegunaan pihak berkepentingan melalui modul BW, 1GFMAS di peringkat Kerajaan Persekutuan.

PROSES KERJA

AKTIVITI 1.21.1 :

Membuat Analisa dan Laporan Kewangan

Akruan Untuk Kegunaan Pihak

Berkepentingan Melalui Modul BW,

1GFMAS di Peringkat Kerajaan

Persekutuan

PROSES KERJA

AKTIVITI 1.21.1 : Membuat analisa dan laporan kewangan akruan untuk kegunaan pihak berkepentingan melalui modul BW, 1GFMAS di peringkat Kerajaan Persekutuan.

JAWATAN PROSES

Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan

Penolong Pengarah Kanan / Penolong

Akauntan

Ketua Penolong Pengarah Kanan/

Penolong Pengarah Kanan/ Penolong

Akauntan


Akauntan


Akauntan



Ketua Penolong

Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah

Kanan

Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Kanan


Sediakan format laporan dan kunci masuk data tahun lepas mengikut bulan berkenaan. Semak data yang telah dikunci masuk. Dapat pengesahan daripada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat bahawa server Busines Warehouse (BW) telah dikemas kini. Semak projek mengikut kod sektor yang sah di BW. Proses dan cetak draf Laporan PM, KSP dan MTEN daripada BW. Kunci masuk data ke dalam format laporan (Ms Excel) yang telah disediakan. Cetak draf Laporan PM, KSP dan MTEN. Semak maklumat hasil, belanja mengurus, belanja pembangunan dan pinjaman di Laporan PM, KSP dan MTEN dengan maklumat di laporan BW, A451, A499 dan A499P. Semak amaun Laporan PM, KSP dan MTEN antara tahun semasa dan tahun lepas. Simpan fail Laporan PM, KSP dan MTEN bulan semasa dan buat salinan baru untuk bulan berikutnya.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 1.21.1 :





Persekutuan

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 1.21.1 :

MEMBUAT ANALISA DAN LAPORAN KEWANGAN UNTUK KEGUNAAN PIHAK BERKEPENTINGAN MELALUI MODUL BW, 1GFMAS DI PERINGKAT KERAJAAN

PERSEKUTUAN

Semak data

Dapatkan pengesahan daripada Bahagian BPTM.

Semak projek mengikut sektor yang sah.

Kunci masuk data dalam format laporan.

Sediakan format laporan

Proses dan cetak laporan.

Cetak draf laporan.

Semak maklumat hasil, belanja dan pinjaman.

Betul?

Ya

Tidak

Buat pindaan

Betul?

Ya

Tidak

Buat pindaan

A

Simpan dalam fail.

A

Tidak Betul?

Ya

Buat pindaan

SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.21.1 :





Persekutuan

SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.21.1 : Membuat Analisa dan Laporan Kewangan untuk kegunaan pihak berkepentingan melalui modul BW, 1GFMAS di peringkat Kerajaan Persekutuan.

BIL. SENARAI BORANG

1. - Tiada -

SUB-FUNGSI 1.22 :

Sebagai Tempat Rujukan Berkaitan

Penyediaan PKKP (Asas Tunai) dan

Perakaunan Hasil Kepada Pejabat

Perakaunan dan Bahagian Akaun

Kementerian

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

1.22.1

Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (Asas

Tunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

1.22.2

Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan perakaunan hasil (Asas Tunai)

bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

PROSES KERJA

AKTIVITI 1.22.1 :

Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara

Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas Tunai)

Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan

Bahagian Akaun Kementerian

PROSES KERJA

Aktiviti 1.22.1 : Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (AsasTunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong


Kanan

Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan


Penolong Pengarah Kanan



Pembantu Akauntan

Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan/ telefon/ e-mel/ surat. Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk lampiran). Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan. (Rujuk excel template) Rujuk ke Bahagian PPPA bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan polisi (jika perlu) / rujuk BPTM/ bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan sistem (jika perlu) Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel template dan failkan salinan jawapan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 1.22.1 :





CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.22.1 :

Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara Berkaitan Penyediaan Pkkp (Asas Tunai) Bagi Semua Pejabat Perakaunan Dan Bahagian Akaun Kementerian

Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk

lampiran)

Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan

(Rujuk excel template).

Rujuk ke Bahagian atau Seksyen yang berkaitan bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan

Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel

template dan failkan jawapan

Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan /

telefon / e-mel / surat

Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan

samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat

SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.22.1 :





SENARAI BORANG

Aktiviti 1.22.1 : Memberi khidmat nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (Asas Tunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

BIL. SENARAI BORANG

1. - Tiada -

PROSES KERJA

AKTIVITI 1.22.2 :


Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Tunai)



PROSES KERJA

AKTIVITI 1.22.2 : Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan Perakaunan Hasil (AsasTunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong


Kanan


Pembantu Akauntan





Pembantu Akauntan


CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 1.22.2 :





CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.22.2 : Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara Berkaitan Perkaunan Hasil (Asas Tunai) Bagi Semua Pejabat Perakaunan Dan Bahagian Akaun Kementerian


lampiran)










SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.22.2 :





SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.22.2 : Memberi khidmat nasihat bagi perkara berkaitan perakaunan Hasil (Asas Tunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

BIL. SENARAI BORANG

1. - Tiada -

SUB-FUNGSI 1.23 :

Sebagai Tempat Rujukan Berkaitan

Penyediaan PKKP (Asas Akruan) dan

Perakaunan Hasil Kepada Pejabat

Perakaunan dan Bahagian Akaun

Kementerian

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

1.23.1

Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (Asas

Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

1.23.2

Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan perakaunan hasil (Asas

Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

PROSES KERJA

AKTIVITI 1.23.1 :


Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas

Akruan) Bagi Semua Pejabat Perakaunan

dan Bahagian Akaun Kementerian

PROSES KERJA

AKTIVITI 1.23.1 : Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan Penyediaan PKKP (Asas Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong


Kanan

Penolong Akauntan W32/ Pembantu

Akauntan

Pembantu Akauntan





Pembantu Akauntan

Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat. Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk lampiran). Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan. (Rujuk excel template) Rujuk ke Bahagian PPPA bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan polisi (jika perlu) / rujuk BPTM/ bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan sistem (jika perlu) Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel template dan failkan salinan jawapan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 1.23.1 :





CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.23.1 : Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas Akruan) Bagi Semua Pejabat Perakaunan Dan Bahagian Akaun Kementerian


lampiran)










SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.23.1 :





SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.23.1 : Memberi khidmat nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (Asas Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

AKTIVITI 1.23.2 :


Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Akruan)



PROSES KERJA

AKTIVITI 1.23.2 : Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.

JAWATAN PROSES

Ketua Penolong


Kanan


Akauntan

Pembantu Akauntan





Pembantu Akauntan


CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 1.23.2 :





CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.23.2 : Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Akruan) Bagi Semua Pejabat Perakaunan Dan Bahagian Akaun Kementerian


lampiran)










SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.23.2 :





SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.23.2 : Memberi khidmat nasihat bagi perkara berkaitan perakaunan Hasil (Asas Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

SUB-FUNGSI 1.24 :

Mengurus pembayaran geran/bukan geran

Persekutuan kepada Kerajaan Negeri dan

mengakaunkan terimaan Persekutuan

daripada Kerajaan Negeri serta menyelaras

maklumat serta dasar perakaunan Negeri

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

1.24.1 Memproses dan memperakaunkan bayaran bagi geran dan bukan geran

(pendahuluan negeri) kepada 13 buah negeri di bawah peruntukan Perlembagaan

Persekutuan dan Undang-undang.

1.24.2 Menyediakan laporan geran dan pendahuluan negeri kepada perbendaharaan

1.24.3 Menyemak dan mengesahkan permohonan Pemberian Kekurangan Belanja

Mengurus Kerajaan Negeri.

1.24.4 Mengakaunkan kutipan hasil Kerajaan Persekutuan yang dikutip oleh Kerajaan

Negeri dan menyediakan Kira-kira Wang Tunai (KKWT) bulanan.

1.24.5 Menganjurkan Mesyuarat Bendahari/Akauntan Negeri bagi membincangkan isu

perakaunan.

AKTIVITI 1.24.1 :

Memproses dan memperakaunkan bayaran

bagi geran dan bukan geran (pendahuluan

negeri) kepada 13 buah negeri di bawah

peruntukan Perlembagaan Persekutuan

dan Undang-undang

PROSES KERJA

Aktiviti 1.24.1 : Memproses Dan Memperakaunkan Bayaran Bagi Geran Dan Bukan

Geran (Pendahuluan Negeri) Kepada 13 Buah Negeri Di Bawah Peruntukan

Perlembagaan Persekutuan Dan Undang-Undang

JAWATAN PROSES

Timbalan Pengarah/ Ketua PenolongPengarah/ PenolongPengarah/ Penolong Akauntan W36

Penolong Akauntan (W36)

Pembantu Akantan (W22)


Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah


Timbalan Pengarah/ Ketua PenolongPengarah/ PenolongPengarah/

1. Terima Waran Peruntukan daripada Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan, Kementerian Kewangan Malaysia.

2. Kemaskini butiran Waran Peruntukan di dalam Buku Vot.

3. Kunci masuk Waran Peruntukan di dalam GFMAS.

4. Semak Waran Peruntukan dalam sistem.

5. Lulus Waran Peruntukan dalam sistem.

6. Sediakan jurnal bagi melaraskan peruntukan ke Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri dan / atau Kumpulan Wang Cadangan Untuk Negeri mengikut surat arahan Kementerian Kewangan Malaysia bagi waran KumpulanWang Terkanun,

7. Terima surat arahan bayaran daripada Bahagian Belanjawan, Kementerian Kewangan Malaysia.

Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)

Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)




Ketua Penolong Pengarah

Pengarah BPOPA/ Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan





8. Sediakan jadual pembayaran dan kiraan

bayaran bulanan bagi pemberian penyelenggaraan Jalan Raya Negeri (MARRIS) sahaja.

9. Semak peruntukan mencukupi. Jika tidak

mencukupi, sediakan surat permohonan peruntukan dan kemukakan kepada Kementerian Kewangan Malaysia

10. Daftar pembayaran di dalam Buku Daftar e-

Pintas dan dokumen pergerakan e-Pintas

11. Buat pembayaran secara manual menggunakan borang AK55 dan Borang Bayaran Masuk sekiranya system e-Pintas tidak dapat diekses.

12. Kunci masuk bayaran dalam sistem e-Pintas.

13. Semak dan Peraku bayaran e-Pintas dan tandatangan Buku Daftar serta dokumen pergerakan e-Pintas

14. Lulus bayaran e-Pintas dan tandatangan Buku Daftar dan Dokumen Pergerakan. Jika transaksi manual tandatangan borang AK55 dan Borang Bayaran Masuk.

15. Cetak penyata bayaran dari ’desktop banking’ sistem e-Pintas Bank Negara Malaysia.

16. Hantar makluman pembayaran kepada Negeri-negeri yang menerima pembayaran dan juga Kementerian Kewangan.

17. Sediakan jurnal menggunakan Borang

Kew.306-Pin.2/93

18. Kemaskini Buku Vot berkaitan.


Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Ketua Penolong Pengarah

Pembantu Akauntan (W22)

Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)


19. Semak dan tandatangan Perakuan I.

20. Tandatangan Perakuan II.

21. Kunci masuk jurnal ke dalam sistem.

22. Semak lengkap jurnal di dalam sistem.

23. Lulus jurnal di dalam sistem.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.24.1 :

Memproses dan memperakaunkan

bayaran bagi geran dan bukan geran

(pendahuluan negeri) kepada 13 buah

negeri dbawah peruntukan Perlembagaan

Persekutuan dan Undang-undang

CARTA ALIRAN KERJA




Lengkap

Buat pembetulan

TIDAK

Kemaskini butiran waran peruntukan di dalam Buku Vot.

Kunci masuk ke dalam Sistem

Semak waran dalam Sistem

Terima waran Peruntukan daripada Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan Kementerian Kewangan Malaysia

Lulus waran dalam Sistem

Sediakan jurnal bagi melaraskan peruntukan ke Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri / Kump Wang Cadangan Negeri mengikut surat arahan Perbendaharaan bagi waran Kumpulanwang Terkanun,

A

YA

Betul

Buat pembetulan

Buat pembetulan

Daftar bayaran di dalam buku Daftar e-Pintas dan dokumen pergerakan e-Pintas.

Buat pembayaran secara manual menggunakan borang AK55 dan Borang Bayaran Masuk sekiranya sistem e-Pintas tidak dapat diekses.

Kunci masuk bayaran dalam sistem e-Pintas.

Lulus bayaran e-Pintas dan tandatangan Buku Daftar dan Dokumen Pergerakan. Jika transaksi manual tandatangan borang AK55 dan Borang Bayaran Masuk.

Semak dan peraku bayaran e-Pintas dan tandatangan Buku Daftar serta dokumen pergerakan e-Pintas

Hantar makluman pembayaran kepada Negeri-negeri yang menerima pembayaran dan juga Kementerian Kewangan.

Cetak penyata bayaran dari ’desktop banking’ sistem e-Pintas Bank Negara Malaysia.

Semak peruntukan mencukupi

A

Terima surat arahan bayaran daripada Bahagian Belanjawan, Kementerian Kewangan Malaysia

Sediakan jadual pembayaran dan kiraan bayaran bulanan bagi Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri (MARRIS) sahaja.

TIDAK

YA

B

TIDAK

YA

Betul

Betul

Buat pembetulan

Buat pembetulan

TIDAK

TIDAK

B

YA

Sediakan Jurnal menggunakan Borang Kew.306-Pin.2/93.

Semak dan tandatangan perakuan pertama.

Kunci jurnal masuk ke dalam sistem

Semak lengkap jurnal dalam sistem

Tandatangan perakuan kedua.

Lulus jurnal di dalam sistem.

Kemaskini baki di Buku Vot berkaitan.

YA

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.24.1 :

Memproses dan memperakaunkan bayaran

bagi geran dan bukan geran (pendahuluan

negeri) kepada 13 buah negeri dbawah

peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan

Undang-undang

BORANG




BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Kew.308 (Waran Peruntukan)

2. Jadual pembayaran bulanan MARRIS

3. Borang Kew.306-Pin.2/93 (Baucar Jurnal)

4. Dokumen pergerakan ePintas

5. Borang AK55

6. Borang Bayaran Wang Masuk

AKTIVITI 1.24.2 :

Menyediakan laporan geran dan

pendahuluan negeri kepada

Perbendaharaan

PROSES KERJA

Aktiviti 1.24.2 : Menyediakan Laporan Geran Dan Pendahuluan Negeri Kepada Perbendaharaan

JAWATAN

PROSES


Penolong Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah

Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Pembantu Akauntan (W22)

1. Sediakan laporan geran dan pendahuluan negeri selepas penutupan akaun bulanan/tahunan.

2. Semak laporan geran dan pendahuluan dengan buku vot, laporan perbelanjaan dan laporan amanah.

3. Sahkan laporan geran dan pendahuluan.

4. Kemukakan kepada Perbendaharaan (Bahagian Belanjawan) sebelum 10 haribulan bulan berikutnya.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI 1.24.2 :



Perbendaharaan

CARTA ALIRAN KERJA


Lengkap & betul

TIDAK

YA Buat pembetulan

Sediakan laporan geran dan pendahuluan negeri selepas penutupan akaun bulanan/tahunan

Semak laporan geran dan pendahuluan dengan buku vot, laporan perbelanjaan dan laporan amanah.

Sahkan laporan geran dan pendahuluan.

Kemukakan kepada Perbendaharaan (Bahagian Belanjawan) sebelum 10 haribulan bulan berikutnya.

SENARAI BORANG

AKTIVITI 1.24.2 :



Perbendaharaan

BORANG


BIL. SENARAI BORANG

1. Format laporan geran

2. Format laporan pendahuluan

AKTIVITI 1.24.3 :

Urusetia Jawatankuasa Kecil Pemberian

Kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan

Negeri

PROSES KERJA

Aktiviti 1.24.3 : Urusetia Jawatankuasa Kecil Pemberian Dan Kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri

JAWATAN

PROSES

Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah


Penolong Akauntan (W36) / Pembantu Akauntan (W22)


Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah

Penolong Akauntan (W36) / Pembantu Akauntan (W22) Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah

Semasa Mesyuarat



1. Terima surat arahan daripada Perbendaharaan

untuk membuat penilaian ke atas permohonan yang diterima daripada Kerajaan Negeri.

2. Dapatkan tarikh dengan pegawai Bahagian Belanjawan Kementerian Kewangan dan Pejabat Kewangan Negeri berkaitan untuk naziran/semakan khas dokumen permohonan.

3. Dapatkan tarikh dengan Pengerusi

Jawatankuasa Kecil Kekurangan Belanja Mengurus (Timbalan Akauntan Negara Operasi) untuk Mesyuarat Jawatankuasa bersidang.

4. Sediakan deraf laporan naziran/semakan khas permohonan pemberian kekurangan belanja mengurus Kerajaan Negeri.

5. Semak deraf laporan naziran/semakan khas

permohonan pemberian kekurangan belanja mengurus Kerajaan Negeri.

6. Buat tempahan bilik mesyuarat dan

keperluannya sekurang-kurangnya dua minggu dari tarikh mesyuarat.

7. Sediakan dan edar Notis Panggilan Mesyuarat

sekurang-kurangnya dua minggu dari tarikh mesyuarat kepada Pengerusi, Ahli Jawatankuasa dan Wakil Negeri yang memohon.

8. Edar Laporan naziran/semakan khas, Analisa

penilaian permohonan dan senarai kehadiran.

9. Bentang Laporan Naziran dan analisa penilaian.

JAWATAN

PROSES

Dalam masa 2 minggu selepas mesyuarat Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah

Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah

Timbalan Akauntan (Operasi)


Pengarah BPOPA Pembantu Akauntan (W22)

10. Sediakan minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil pemberian dan kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri.

11. Semak minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil pemberian dan kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri.

12. Sahkan minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil.

13. Sediakan surat pengesyoran permohonan.

14. Semak dan tandatangan surat pengesyoran permohanan.

15. Edar surat pengesyoran dan minit mesyuarat kepada Perbendaharaan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.24.3 :



Negeri

CARTA ALIRAN KERJA


Setuju

semasa mesyuarat

Terima surat Terima surat arahan daripada Perbendaharaan untuk membuat penilaian ke atas permohonan yang diterima daripada Kerajaan Negeri.

Dapatkan tarikh dengan pegawai Bahagian Belanjawan Kementerian Kewangan dan Pejabat Kewangan Negeri berkaitan untuk naziran/semakan khas dokumen permohonan. Dapatkan tarikh dengan Pengerusi Jawatankuasa Kecil Kekurangan Belanja Mengurus (Timbalan Akauntan Negara Operasi) untuk Mesyuarat Jawatankuasa bersidang.

Sediakan deraf laporan naziran/semakan khas permohonan pemberian kekurangan belanja mengurus Kerajaan Negeri.

Semak deraf laporan naziran/semakan khas permohonan pemberian kekurangan belanja mengurus Kerajaan Negeri.

Buat tempahan bilik mesyuarat dan keperluannya sekurang-kurangnya dua minggu dari tarikh mesyuarat.

Sediakan dan edar Notis Panggilan Mesyuarat sekurang-kurangnya dua minggu dari tarikh mesyuarat kepada Pengerusi, Ahli Jawatankuasa dan Wakil Negeri yang memohon.

Edar Laporan naziran/semakan khas, Analisa penilaian

permohonan dan senarai kehadiran.

Bentang Laporan Naziran dan analisa penilaian.

A

Buat pembetulan

TIDAK

YA

Setuju

setuju

TIDAK

Edar surat pengesyoran dan minit mesyuarat kepada Perbendaharaan.

Semak dan tandatangan surat pengesyoran permohanan.

1

A Dalam masa 2 minggu selepas mesyuarat

Buat pembetulan

TIDAK

YA

Sediakan minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil pemberian dan kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri.

Semak minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil pemberian dan kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri.

Sahkan minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil.

Sediakan surat pengesyoran permohonan.

YA Buat pembetulan

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.24.3 :



Negeri


BIL. SENARAI BORANG

1. Analisa Penyata Kewangan Dalam Menimbang Pemberian Bagi Membantu Negeri-Negeri Yang Menghadapi Kekurangan Wang Dalam Akaun Mengurus Tahun

2. Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat

BORANG

AKTIVITI 1.24.4 :

Mengakaunkan Kutipan Hasil Kerajaan

Persekutuan Yang Dikutip Oleh Negeri

PROSES KERJA

Aktiviti 1.24.4: Mengakaunkan Kutipan Hasil Kerajaan Persekutuan

Yang Dikutip Oleh Negeri

JAWATAN PROSES





Penolong Pengarah/ Penolong

Akauntan (W36)



Penolong Pengarah/ Penolong

Akauntan (W36)





1. Terima cek dari Bendahari/Akauntan Negeri.

2. Semak nombor, tarikh dan amaun cek dengan slip bayaran diterima. Sekiranya terdapat perbezaan atau cek telah tamant tempoh, maka kembalikan kepada Bendahari/Akauntan Negeri.

3. Daftar dalam buku daftar penyata pemungut

4. Sediakan resit Kew.38

5. Tandatangan resit

6. Daftar nombor Penyata Pemungut dan sediakan Penyata Pemungut (Kew.305-Pind.1/2007).

7. Sediakan surat iringan untuk hantar resit kepada Bendahari/Akauntan Negeri.

8. Semak dan Peraku I Penyata Pemungut.

9. Hantar kutipan bersama Penyata Pemungut ke bank.

10. Semak amaun yang dicetak terima oleh bank dan Peraku II Penyata Pemungut.

11. Sedia dan hantar surat iringan bersama resit

Kew.38 kepada Bendahari/ Akauntan Negeri yang berkenaan.

12. Kunci masuk Penyata Pemungut dalam sistem



Ketua Penolong Pengarah/





Ketua Penolong Pengarah/



13. ‘Post’ Penyata Pemungut dalam sistem

14. Cetak Resit Perbendaharaan dan kemaskini dalam buku Tunai Cerakinan.

15. Semak Buku Tunai Cerakinan dan tandatangan ringkas.

16. Sediakan Kira-kira wang tunai (KKWT) untuk diserahkan kepada naziran audit tunai Bahagian Akaun Kementerian Kewangan yang mengandungi Buku Tunai Cerakinan, Resit Kewangan Kew. 38, Borang Kew. 253 pin.2/86, Borang Kew. 68 dan salinan Penyata Pemungut sebelum 10 haribulan bulan berikutnya.

17. Semak dokumen KKWT.

18. Draf surat iringan penghantaran KKWT.

19. Tandatangan surat iringan.

20. Hantar Buku Tunai Cerakinan bulan berkenaan

bersama surat iringan kepada naziran audit tunai Bahagian Akaun Kementerian Kewangan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.24.4 :



CARTA ALIRAN KERJA



TIDAK

Terima cek dari Bendahari/Akauntan Negeri.

Semak nombor, tarikh dan amaun cek dengan slip bayaran diterima. Sekiranya terdapat perbezaan atau cek telah tamant tempoh, maka kembalikan kepada Bendahari/Akauntan Negeri.

Daftar dalam buku daftar Penyata Pemungut

Sediakan resit Kew.38

Tandatangan resit

Betul & Lengkap

TIDAK

YA Buat pembetulan

YA Buat pembetulan

Daftar nombor Penyata Pemungut dan sediakan Penyata Pemungut (Kew.305-Pind. 1/2007)

Sediakan surat iringan untuk hantar resit kepada Bendahari/Akauntan Negeri

Betul

Semak dan Peraku I Penyata Pemungut.

Hantar kutipan bersama Penyata Pemungut ke Bank

A

TIDAK

Semak amaun yang dicetak terima oleh bank dan Perakau II Penyata Pemungut

Sedia dan hantar surat iringan bersama resit Kew.38 kepada Bendahari/Akauntan Negeri yang berkenaan.

Kunci masuk Penyata Pemungut dalam Sistem.

‘Post‘ penyata pemungut dalam sistem.

Betul

YA Buat pembetulan

Cetak Resit Perbendaharaan dan kemaskini dalam buku Tunai Cerakinan.

Semak Buku tunai Cerakinan dan tandatangan ringkas

TIDAK

Sediakan Kira-kira wang tunai (KKWT) untuk diserahkan kepada naziran audit tunai Bahagian Akaun Kementerian Kewangan yang mengandungi Buku Tunai Cerakinan, Resit Kewangan Kew. 38, Borang Kew. 253 pin.2/86, Borang Kew. 68 dan salinan Penyata Pemungut sebelum 10 haribulan bulan berikutnya.

Semak dokumen KKWT

Betul

YA Buat pembetulan

A

TIDAK

Lengkap

YA Buat pembetulan

B

B

Draf surat iringan penghantaran KKWT.

Tandatangan surat iringan

Hantar Buku Tunai Cerakinan bulanan berkenaan bersama surat iringan kepada Naziran audit tunai Bahagian Akaun Kementerian Kewangan.

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.24.4 :



BORANG



BIL. SENARAI BORANG

1. Resit (Kew 38)

2. Penyata Pemungut (Kew 305-Pind.1/2007)

3. Kira-kira diserahkan untuk audit (Kew.253-Pin.2/86)

4. Penyata mengenai borang-borang hasil yang dikawal (Kew. 68)

AKTIVITI 1.24.5 :

Menganjurkan Mesyuarat

Bendahari/Akauntan Negeri Bagi

Membincangkan Isu Perakaunan

PROSES KERJA

Aktiviti 1.24.5 : Menganjurkan Mesyuarat Bendahari/Akauntan Negeri

Bagi Membincangkan Isu Perakaunan

JAWATAN

PROSES

Pengarah BPOPA

Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36) Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)



Pengarah BPOPA

Timbalan Akauntan Negara (Korporat)

Akauntan Negara Malaysia

Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36) Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah


1. Tetapkan tarikh mesyuarat, agenda dan tempat

mesyuarat.

Satu setengah bulan sebelum tarikh

mesyuarat:

2. Dapatkan 3 sebutharga daripada pihak hotel.

3. Sediakan Draf Kertas Cadangan Penganjuran

Mesyuarat.

4. Semak Kertas Cadangan. Buat pindaan

sekiranya ada.

5. Sediakan memo iringan permohonan

penganjuran Mesyuarat

6. Tandatangan memo iringan.

7. Kemukakan kepada Timbalan Akauntan Negara

(Korporat) untuk sokongan kelulusan

permohonan.

8. Kemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia

untuk kelulusan.

9. Buat tempahan bilik mesyuarat, kemudahan dan

peralatan mesyuarat

10. Sedia dan edar surat jemputan penceramah

Satu bulan sebelum tarikh Mesyuarat

11. Sediakan Notis Panggilan Mesyuarat, Agenda Mesyuarat dan Borang pengesahan kehadiran.

JAWATAN

PROSES

Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36) Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)

Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan W22


Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36


Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan W22 Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan W22 Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)

12. Edar Notis Panggilan Mesyuarat, Agenda

Mesyuarat dan Borang pengesahan kehadiran melalui emel dan faks.

13. Sediakan dan edar surat lantikan sebagai tuan

rumah dan permohonan bantuan penganjuran mesyuarat kepada Kerajaan Negeri berkaitan.

2 minggu sebelum mesyuarat

14. Dapatkan Kertas Pembentangan penceramah dan sediakan folder mesyuarat yang mengandungi minit mesyuarat, maklumbalas mesyuarat dan kertas pembentangan.

15. Semak folder mesyuarat.

16. Terima, dapatkan dan kemaskini borang pengesahan kehadiran.

17. Urus pengesahan penempahan bilik mesyuarat dan hotel penginapan.

Sehari sebelum mesyuarat: 18. Periksa bilik mesyuarat dan pastikan susunan

dan kemudahan teratur dan berkeadaan baik.

19. Uruskan pendaftaran dan penginapan ahli mesyuarat.

semasa mesyuarat

20. Pastikan peralatan berkeadaan baik, folder mesyuarat dan borang kehadiran mesyuarat diedarkan kepada semua ahli mesyuarat.

JAWATAN

PROSES


Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Akauntan Negara Malaysia

Pembantu Akauntan W22

Selepas mesyuarat: 21. Sediakan minit mesyuarat. 22. Semak minit mesyuarat. 23. Kemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia

untuk pengesahan.

24. Edarkan kepada semua ahli mesyuarat selewat-lewatnya dua minggu dari tarikh mesyuarat diadakan dan 1 salinan difailkan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.24.5 :




CARTA ALIRAN KERJA



setuju

Setuju

Tetapkan tarikh mesyuarat, agenda dan tempat mesyuarat.

Dapatkan 3 sebutharga daripada pihak hotel.

Sediakan Draf Kertas Cadangan Penganjuran Mesyuarat

Semak Kertas Cadangan. Buat Pindaan sekira ada.

Sediaka memo iringan permohonan penganjuran mesyuarat

Tandatangan memo iringan.

Kemukakan kepada Timbalan Akauntan Negara

(Korporat) untuk sokongan kelulusan permohonan.

Kemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia untuk kelulusan.

A

Buat pembetulan

TIDAK

YA

Satu setengah bulan sebelum tarikh mesyuarat

Buat tempahan bilik mesyuarat, kemudahan dan peralatan mesyuarat.

Sedia dan edar surat jemputan penceramah.

lengkap

Dapatkan Kertas Pembentangan penceramah dan sediakan folder mesyuarat yang mengandungi minit mesyuarata, maklumbalas mesyuarat dan kertas pembentangan.

Pastikan peralatan berkeadaan baik, folder mesyuarat dan borang kehadiran mesyuarat diedarkan kepada semua ahli mesyuarat.

Periksa bilik mesyuarat dan pastikan susunan dan kemudahan teratur dan berkeadaan baik.

1

A 1 bulan sebelum tarikh mesyuarat

Buat pembetulan

TIDAK

YA

Edar Notis Panggilan Mesyuarat, Agenda Mesyuarat dan Borang Pengesahan Kehadiran melalui emel atau faks.

2 minggu sebelum mesyuarat

Terima, dapatkan dan kemaskini borang pengesahan kehadiran.

Uruskan pengesahan pemempahan bilik mesyuarat dan hotel penginapan.

Sediakan Notis Panggilan Mesyuarat, Agenda Mesyuarat dan Borang Pengesahan Kehadiran.

Sediakan dan edar surat lantikan sebagai Tuan Rumah dan permohonan bantuan penganjuran mesyuarat kepada Kerajaan Negeri terlibat.

Semak folder mesyuarat.

Sehari sebelum mesyuarat

Uruskan pendaftaran dan penginapan ahli mesyuarat

semasa mesyuarat

B

setuju

B Selepas mesyuarat

Semak minit mesyuarat

Sediakan minit mesyuarat.

Buat pembetulan

TIDAK

YA

Kemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia untuk pengesahan.

Edarkan kepada semua ahli mesyuarat selewat-lewatnya dua minggu dari tarikh mesyuarat diadakan dan 1 salinan difailkan.

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.24.5 :




BORANG



BIL. SENARAI BORANG

1. Format permohonan kertas cadangan penganjuran mesyuarat.

2. Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat

SUB-FUNGSI 1.25 :

Penyediaan dan analisa Penyata

Kewangan Peringkat Sub-Treasury Asas

Akruan

SENARAI AKTIVITI

BIL. AKTIVITI

1.25.1 Menyediakan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury asas akruan

secara bulanan dan tahunan.

1.25.2 Menyediakan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury asas akruan

bagi tujuan pengauditan.

PROSES KERJA

Aktiviti 1.25.1 :

Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat

Sub-Treasury (Asas Akruan)

PROSES KERJA

Aktiviti 1.25.1 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury (Asas Akruan)

JAWATAN PROSES


Ketua Penolong

Pengarah / Penolong Pengarah Kanan/

Penolong Akauntan W36

Penolong Akauntan/ W36/ Pembantu Akauntan W22

Pembantu Akauntan

W22 Penolong AkauntanW36

Penolong Akauntan W36/


Ketua Penolong

Pengarah / Penolong Pengarah

Ketua Penolong


Ketua Penolong


1. Sediakan format Penyata Kewangan di komputer iMac.

2. Jana Laporan A451, A499, A499P, A443.

3. Cetak Laporan A451, A499, A499P, A443.

4. Kunci masuk data bulan semasa berdasarkan laporan siri A.

5. Semak data yang dikunci masuk.

6. Cetak draf Penyata Kewangan bulan semasa.

7. Sedia amaun kawalan Penyata Kewangan berdasarkan Laporan A451.

8. Semak dan pastikan amaun di setiap Penyata Kewangan sama dengan amaun kawalan.

9. Semak semula dan buat pembetulan jika ada perbezaan.

JAWATAN PROSES

Timbalan Pengarah/

Ketua Penolong Pengarah / Penolong

Pengarah

Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan

W22

Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan

W22

Penolong Akauntan W36

Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong

Pengarah


10. Sahkan Penyata Kewangan.

11. Simpan fail Penyata Kewangan bulan semasa di iMac dan buat salinan baru untuk bulan berikutnya.

12. Cetak Penyata Kewangan bulan semasa dan edarkan.

13. Sedia surat dan memo iringan.

14. Tandatangan surat dan memo iringan.

15. Kepil surat/ memo iringan bersama Penyata Kewangan dan buat edaran.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.25.1 :

Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury (Asas Akruan)

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.25.1 : Penyediaan Penyata Kewangan Bulanan Peringkat Sub- Treasury Asas Akruan

TIDAK

TIDAK

Sediakan format Penyata Kewangan di komputer iMac.

Jana Laporan

Cetak Laporan

Kunci masuk data bulan semasa

Semak data yang dikunci masuk.

Sedia amaun kawalan

Semak dan pastikan amaun di setiap Penyata Kewangan sama dengan amaun kawalan.

Semak semula dan buat pembetulan jika ada perbezaan.

Sahkan.

Simpan fail dan buat salinan baru bulan berikutnya.

Imbang

Buat pembetulan

YA

Betul sama

Buat pembetulan

YA

TIDAK

Betul sama

Buat pembetulan

YA

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.25.1 :

Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury (Asas Akruan)

BORANG

Aktiviti 1.25.1 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury

(Asas Akruan)

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

AKTIVITI 1.25.2 :

Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan (Asas Akruan)

Bagi Tujuan Pengauditan

PROSES KERJA

AKTIVITI 1.25.2 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan (Asas Akruan) Bagi Tujuan Pengauditan

JAWATAN PROSES



Penolong Akauntan

W32/ Pembantu Akauntan

Pembantu Akauntan

Pengarah/ Timbalan

Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah

Kanan/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah

Kanan/ Penolong Pengarah

Pengarah/ Timbalan

Pengarah

Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong

Pengarah Kanan/ Ketua Penolong

Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan/

Penolong Pengarah

Sediakan Penyata Kewangan Treasury bulan terakhir tahun berkenaan. (Rujuk Proses Penyediaan PKKP Bulanan) Sediakan set Penyata Kewangan Treasury berdasarkan laporan 1GFMAS dan penyata yang disediakan oleh seksyen lain (versi ringkas dan lengkap). Cetak draf set Penyata Kewangan Treasury yang telah disediakan kepada pegawai BPOPA. Edar draf set Penyata Kewangan Treasury yang telah disediakan kepada pegawai BPOPA. Bincang draf set Penyata Kewangan Treasury di peringkat BPOPA. Bentangkan draf set Penyata Kewangan Treasury kepada pengurusan tertinggi Jabatan Akauntan Negara. Buat pindaan kepada set Penyata Kewangan Treasury dan semua lampiran yang berkaitan (jika ada).

JAWATAN PROSES


Akauntan


Akauntan


Akauntan

Timbalan Akauntan Negara (Operasi)/

Pengarah/

Akauntan Negara

Malaysia

Simpan fail set Penyata Kewangan Treasury tahun semasa di iMac dan buat salinan baru untuk tahun berikutnya. Cetak set Penyata Kewangan Treasury yang telah dimuktamadkan. Sedia dan hantar memo / surat iringan kepada Pengarah BPOPA untuk ditandatangani. Kemukakan set Penyata Kewangan Penyata Kewangan Treasury bersama memo/ surat iringan kepada Akauntan Negara Malaysia dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan untuk ditandatangani. Kemukakan set Penyata Kewangan Treasury bersama surat iringan dan dokumen sokongan kepada Ketua Audit Negara.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.25.2 :

Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan (Asas Akruan) Bagi

Tujuan Pengauditan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.25.2 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan Asas Akruan Bagi Tujuan Pengauditan

Sediakan set Penyata Kewangan Peringkat Treasury Asas Akruan

Cetak draf

Edar draf kepada Pegawai BPOPA

Bincangkan draf di peringkat BPOPA

Bentangkan draf kepada Pengurusan Tertinggi

Pinda set Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Asas Akruan dan lampiran berkaitan

Simpan fail dan buat salinan baru

Cetak

Sedia Memo dan Surat Iringan untuk tandatangan PBPOPA

Kemukakan pada ANM dan KSP untuk ditandatangai

Kemukakan pada Ketua Audit Negara

8

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.25.2 :

Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan (Asas Akruan) Bagi

Tujuan Pengauditan

BORANG

Aktiviti 1.25.2 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-

Treasury Tahunan (Asas Akruan) Bagi Tujuan Pengauditan

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

SUB-FUNGSI 1.26 :

Mengurus Mengakaunkan Urusniaga di

agensi-agensi berkaitan

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI

1.26.1 Mengakaunkan waran peruntukan Jabatan Pasca Perkhidmatan JPA dan

Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV).

1.26.2 Mengakaunkan urusniaga Jabatan Pasca Perkhidmatan JPA, Jabatan

Hal Ehwal Veteran (JHEV) dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

PROSES KERJA

Aktiviti 1.26.1 : Mengakaunkan Waran Peruntukan Jabatan Pasca

Perkhidmatan Jpa Dan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)

JAWATAN PROSES

Timbalan Pengarah/ Ketua PenolongPengarah/ PenolongPengarah/


Pembantu Akantan (W22)



1. Terima Waran Peruntukan daripada Jabatan Pasca Perkhidmatan JPA dan JHEV.

2. Kemaskini butiran Waran Peruntukan di dalam Buku Vot.

3. Kunci masuk Waran Peruntukan di dalam GFMAS.

4. Semak Waran Peruntukan dalam sistem.

5. Lulus Waran Peruntukan dalam sistem.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.26.1 :

Mengakaunkan waran peruntukan Jabatan

Pasca Perkhidmatan JPA dan Jabatan Hal

Ehwal Veteran (JHEV)

CARTA ALIRAN KERJA


Perkhidmatan JPA Dan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)

Peruntukan Mencukupi

Buat pembetulan

TIDAK

Kemaskini butiran waran peruntukan di dalam Buku Vot.

Kunci masuk ke dalam Sistem

Semak waran dalam Sistem

Terima waran Peruntukan daripada Jabatan Pasca Perkhidmatan JPA dan JHEV.

Lulus waran dalam Sistem

YA

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.26.1 :

Mengakaunkan Waran Peruntukan Jabatan

Pasca Perkhidmatan JPA Dan Jabatan Hal

Ehwal Veteran (JHEV)

BORANG


Perkhidmatan Jpa Dan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Kew.308 (Waran Peruntukan)

AKTIVITI 1.26.2 :

Mengakaunkan urusniaga Jabatan Pasca

Perkhidmatan JPA, Jabatan Hal Ehwal

Veteran (JHEV) dan Lembaga Hasil Dalam

Negeri (LHDN)

PROSES KERJA

Aktiviti 1.26.2 : Mengakaunkan Urusniaga Jabatan Pasca Perkhidmatan

JPA, Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) Dan Lembaga Hasil Dalam

Negeri (LHDN)

JAWATAN PROSES

Timbalan Pengarah/ Ketua PenolongPengarah/ PenolongPengarah/ Penolong Akauntan W36


Baucar Jurnal Elektronik [Jurnal Pasca Perkhidmatan JPA dan JHEV] Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)

Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)

Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)


Baucar Jurnal Manual [Jurnal LHDN]

Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan( W22)

1. Terima Lengkap Baucar Jurnal daripada Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA, JHEV dan LHDN sebelum tempoh perakaunan bulanan ditutup.

2. Semak jurnal bersama dokumen sokongan

3. Semak status jurnal elektronik di dalam sistem.

4. Maklumkan kepada BPTM jika baucar jurnal masih tidak wujud di dalam GFMAS.

5. Jika dokumen telah wujud, catitkan nombor sistem ke atas salinan baucar jurnal manual.

6. Fail.

7. Daftar terima dan semak baucar jurnal.

Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan( W22)





8. Sahkan baucar jurnal. Kembalikan kepada LHDN jika terdapat kesilapan.

9. Kunci masuk baucar jurnal ke sistem.

10. Semak baucar jurnal

11. ‘Post’ baucar jurnal dan catit nombor sistem.

12. Fail

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.26.2 :

Mengakaunkan Urusniaga Jabatan Pasca


Veteran (JHEV) Dan Lembaga Hasil Dalam

Negeri (LHDN)

CARTA ALIRAN KERJA



Negeri (LHDN)

Maklum

BPTM

TIDAK

Semak jurnal bersama dokumen sokongan.

Lengkap

Semak status jurnal elektronik di dalam sistem.

Terima Lengkap Baucar Jurnal daripada Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA, JHEV dan LHDN sebelum

tempoh perakaunan bulanan ditutup.

Jika dokumen telah wujud. Catitkan nombor sistem ke atas salinan baucar jurnal manual.

Fail.

A

YA

Buat pembetulan

TIDAK

YA

Wujud dan teratur

Baucar Jurnal Elektronik (Jurnal Pasca Perkhidmatan JPA dan JHEV)

Buat pembetulan

Semak baucar jurnal.

betul

‘Post’ baucar jurnal dan catit nombor sistem.

Fail.

Kunci masuk baucar jurnal ke sistem.

A

Daftar terima dan semak baucar jurnal.

Sahkan baucar jurnal. Kembalikan kepada LHDN jika terdapat kesilapan.

TIDAK

YA

Baucar Jurnal Manual (Jurnal LHDN)

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.26.2 :

Mengakaunkan Urusniaga Jabatan Pasca


Veteran (JHEV) Dan Lembaga Hasil Dalam

Negeri (LHDN)

BORANG



Negeri (LHDN)

BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Kew.306-Pin.2/93 (Baucar Jurnal)

SUB-FUNGSI 1.27 :

Mengkaji, menggubal, menetap dan membuat

interpretasi ke atas piawaian perakaunan sektor

awam asas akruan serta polisi perakaunan

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI

1.27.1 Menggubal dan mengemas kini Polisi Perakaunan dan Interpretasi Polisi

Perakaunan Sektor Awam berasaskan Prinsip Perakaunan Akruan.

1.27.2 Menggubal dan mengemas kini Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia

(MPSAS) berasaskan Prinsip Perakaunan Akruan.

1.27.3 Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan, Akta Prosedur Kewangan dan

lain-lain akta & perundangan untuk memastikan pelaksanaan perakaunan

akruan peringkat Kerajaan Persekutuan tidak bercanggah dengan undang-

undang dan peraturan yang sedang berkuat kuasa.

1.27.4 Menggubal dan mengemas kini Manual Perakaunan Akruan.

1.27.5 Menyemak dan mencadangkan pindaan terjemahan MPSAS bagi versi

Bahasa Melayu.

1.27.6 Mengkaji dan memberi ulasan terhadap deraf dedahan piawaian perakaunan

yang dikeluarkan oleh Malaysian Accounting Standards Board (MASB) dan

International Federation of Accountants (IFAC).

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.1 :

Menggubal dan Mengemas kini Polisi

Perakaunan dan Interpretasi Polisi Perakaunan

Sektor Awam berasaskan Prinsip Perakaunan

Akruan

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.1 : Menggubal dan mengemas kini Polisi Perakaunan dan

Interpretasi Polisi Perakaunan Sektor Awam berasaskan Prinsip

Perakaunan Akruan

JAWATAN PROSES

P PPPA/ TPK/ KPPK/ KPP

TPK/ KPPK/ PPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

KPPK/ PPK/ PAK

KPPK/ PPK/ PAK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sedia rancangan projek. Buat kajian awal. Sedia deraf polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan sektor awam asas akruan. Bentang deraf polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan dalam Mesyuarat GASAC untuk diperakukan oleh semua ahli mesyuarat. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Bentangkan polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada dan maklumkan semula kepada JKP. Baca peruf (Proof Read) polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan sektor awam. Hantar polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan kepada Unit Kualiti dan Pentadbiran (UK&P) untuk cetakan dan edaran melalui laman web perakaunan akruan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI : _____________________

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.27.1 :

Menggubal dan mengemas kini Polisi



Akruan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.27.1 : Menggubal dan mengemas kini Polisi Perakaunan dan

Interpretasi Polisi Perakaunan Sektor Awam berasaskan Prinsip

Perakaunan Akruan

Sedia rancangan projek

Buat kajian awal

Sedia deraf polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan sektor awam asas akruan

Bentang deraf polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan dalam Mesyuarat GASAC untuk diperakukan oleh semua ahli mesyuarat

Ya

Tidak

Buat pindaan yang berkaitan

Bentang polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan

Diperakukan ?

Diluluskan ?

Ya

Tidak

Buat pindaan yang berkaitan dan

maklum semula kepada JKP

Baca peruf (Proof Read) polisi perakaunan dan interpretasi

polisi perakaunan sektor awam.

Hantar polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan

kepada UK&P untuk cetakan dan edaran melalui laman web

perakaunan akruan.

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.27.1 :

Menggubal dan mengemas kini Polisi



Akruan

BORANG

Aktiviti 1.27.1 : Menggubal dan mengemas kini polisi perakaunan dan

interpretasi polisi perakaunan sektor awam berasaskan prinsip

perakaunan akruan

BIL. SENARAI BORANG

Tiada

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.2 :

Menggubal dan mengemas kini Piawaian

Perakaunan Sektor Awam Malaysia (MPSAS)

berasaskan Prinsip Perakaunan Akruan

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.2: Menggubal dan mengemas kini Piawaian Perakaunan

Sektor Awam Malaysia (MPSAS) berasaskan Prinsip Perakaunan

Akruan

JAWATAN PROSES P PPPA/ TPK/ KPPK

TPK/ KPPK/ KPP/ PPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK

TPK/ KPPK/PPK/ PAK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

KPPK/ PPK/ PAK

KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK

TPK/ KPPK/PPK/ PAK

TPK/ KPPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK TPK/ KPPK/PPK/ PAK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sediakan rancangan projek. Buat kajian awal. Sediakan deraf Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) asas akruan. Bentangkan deraf MPSAS dalam Mesyuarat GASAC. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Sediakan deraf dedahan MPSAS. Edarkan deraf dedahan MPSAS kepada pengguna/pihak berkepentingan. Terima komen/maklum balas. Bentangkan komen/maklum balas bagi deraf dedahan MPSAS dalam Mesyuarat GASAC untuk perakuan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Bentang deraf MPSAS dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada dan maklumkan semula kepada JKP. Hantar MPSAS kepada International Federation of Accountants (IFAC) untuk kelulusan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada.

JAWATAN PROSES

KPPK/ PPK/ PAK

KPPK/ PPK/ PAK

15. 16.

Baca peruf (Proof Read). Hantar MPSAS kepada Unit Kualiti dan Pentadbiran (UK&P) untuk cetakan dan edaran melalui laman web perakaunan akruan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI : _____________________

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.27.2 :




CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.27.2: Menggubal dan mengemas kini Piawaian Perakaunan

Sektor Awam Malaysia (MPSAS) berasaskan Prinsip Perakaunan

Akruan

Sediakan rancangan projek

Buat kajian awal

Sediakan deraf Malaysian Public Sector Accounting

Standards (MPSAS) asas akruan

Bentangkan deraf MPSAS dalam mesyuarat

GASAC

Diperakukan?

Ya

Tidak

Sediakan deraf dedahan MPSAS

Edarkan deraf dedahan MPSAS kepada pengguna/

pihak berkepentingan

Terima komen/ maklum balas

Bentangkan komen/ maklum balas bagi deraf

dedahan MPSAS dalam Mesyuarat GASAC

untuk perakuan.

Bentangkan deraf MPSAS dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Pemandu (JKP) Perakaunan

Akruan untuk kelulusan

Diluluskan?

Hantar MPSAS kepada IFAC untuk kelulusan

Ya

Tidak

Baca peruf (Proof Read)

Buat pindaan yang

berkaitan

Buat pindaan yang berkaitan dan maklum semula kepada JKP

Diperakukan?

Buat pindaan yang

berkaitan

Tidak

Ya

Diluluskan?


Hantar MPSAS kepada UK&P untuk Cetakan

dan edaran melalui laman web perakaunan

akruan.

Tidak

Ya

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.27.2 :




BORANG

Aktiviti 1.27.2 : Menggubal dan mengemaskini piawaian perakaunan

sektor awam Malaysia (MPSAS) berasaskan prinsip perakaunan

akruan

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.3 :

Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan,

Akta Prosedur Kewangan dan lain-lain akta &

perundangan untuk memastikan pelaksanaan

perakaunan akruan peringkat Kerajaan

Persekutuan tidak bercangah dengan undang-

undang dan peraturan yang sedang berkuat

kuasa

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.3 : Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan, Akta

Prosedur Kewangan dan lain-lain akta & Perundangan untuk

memastikan pelaksanaan perakaunan akruan peringkat Kerajaan

Persekutuan tidak bercangah dengan undang-undang dan peraturan

yang sedang berkuat kuasa


TPK/ KPPK/ PPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK/ PPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TAN (O)/ TPK/ KPPK/

PPK

TPK/ KPPK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sedia rancangan projek. Buat kajian awal. Sediakan deraf cadangan pindaan terhadap akta dan perundangan Bentang deraf cadangan pindaan akta dan perundangan dalam Mesyuarat GASAC untuk perakuan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Bentang deraf cadangan pindaan akta dan perundangan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada dan maklumkan semula kepada JKP. Hantar cadangan pindaan akta dan perundangan kepada Bahagian Undang-undang (BUU), Kementerian Kewangan untuk komen dan pandangan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Sedia dan kemukakan deraf Memorandum Jemaah Menteri (MJM) kepada Bahagian Strategik dan Komunikasi Korporat (BSKK), Kementerian Kewangan untuk tujuan pembentangan ke Mesyuarat Kabinet. Terima keputusan kelulusan MJM daripada BUU, Kementerian Kewangan untuk dibentangkan ke Parlimen.

JAWATAN PROSES TPK/ KPPK

TPK/ KPPK

12. 13.

Semakan terakhir editorial Rang Undang-Undang (RUU) bersama BUU, Kementerian Kewangan bagi percetakan Blue Bill yang akan dibentangkan di Parlimen. Terima keputusan Parlimen daripada BUU, Kementerian Kewangan berkaitan RUU dibentangkan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI : _____________________

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.27.3 :


akta Prosedur Kewangan dan lain-lain akta &




undang dan peraturan yang sedang

berkuatkuasa

CARTA ALIRAN KERJA







Buat kajian awal

Sedia deraf cadangan pindaan terhadap akta dan perundangan

Bentang deraf cadangan pindaan akta dan

perundangan dalam Mesyuarat GASAC untuk

diperakukan

Diperakukan?

Ya

Tidak

Bentang deraf cadangan pindaan akta dan

perundangan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa

Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan

Diluluskan ?

Ya

Tidak

Buat pindaan yang berkaitan dan maklum semula kepada JKP

Hantar cadangan pindaan akta dan perundangan

kepada Bahagian Undang-undang (BUU), Kementerian

Kewangan untuk komen dan pandangan.

Sedia dan kemukakan deraf Memorandum Jemaah Menteri (MJM) kepada Bahagian Strategik dan Komunikasi Korporat (BSKK), Kementerian Kewangan untuk tujuan pembentangan ke Mesyuarat Kabinet

Terima keputusan Parlimen daripada BUU,

Kementerian Kewangan berkaitan RUU yang

dibentangkan.


Komen/pandangan?


Ya

Tidak

Terima keputusan kelulusan MJM daripada BUU, Kementerian Kewangan untuk dibentangkan ke Parlimen.

Semakan terakhir editorial Rang Undang-undang (RUU) bersama BUU, Kementerian Kewangan bagi pencetakan Blue Bill yang akan dibentangkan di Parlimen.

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.27.3 :


akta Prosedur Kewangan dan lain-lain akta &




undang dan peraturan yang sedang berkuat

kuasa

BORANG






BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.4 :

Menggubal dan mengemas kini Manual

Perakaunan Akruan

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.4 : Menggubal dan mengemas kini Manual Perakaunan

Akruan


TPK/ KPPK / PPK

TPK/ KPPK / PPK/PAK

TPK/ KPPK / PPK/PAK

TPK/ KPPK / PPK/PAK

TPK/ KPPK/PPK/ PAK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/KPPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/KPPK

TPK/KPPK / PPK/ PAK

PPK/PAK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sedia rancangan projek. Tentukan sama ada aktiviti kemas kini atau penggubalan baharu. Buat kajian awal bersama Pembekal Perkhidmatan. Kenal pasti jenis tindakan, sama ada kemas kini atau penggubalan baharu. Sekiranya hanya kemas kini, lakukan kemas kini yang berkaitan dan kemukakan Manual Perakaunan Akruan (MPA) yang dikemas kini kepada Unit Kualiti dan Pentadbiran (UK&P) untuk edaran melalui laman web perakaunan akruan. Sekiranya penggubalan baharu, sedia deraf MPA dalam dwi Bahasa bersama Pembekal Perkhidmatan. Semak deraf MPA Terima komen/maklum balas daripada pengguna/pihak berkepentingan. Buat pindaan sekiranya ada. Bentang deraf MPA dalam Mesyuarat GASAC untuk perakuan. Buat pindaan sekiranya ada. Bentang deraf MPA dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP). Buat pengemaskinian MPA sekiranya ada. Kemukakan MPA kepada UK&P untuk edaran melalui laman web perakaunan akruan.

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI : _____________________

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.27.4 :

Menggubal dan Mengemas kini Manual

Perakaunan Akruan

CARTA ALIRAN KERJA


Akruan


Membuat kajian awal

Sedia deraf MPA dalam dwi bahasa bersama Pembekal

Perkhidmatan

Terima komen/maklum balas daripada

pengguna.

Komen/maklum balas?

Tiada

Ada

Bentang deraf MPA dalam Mesyuarat GASAC untuk

perakuan.

Bentang deraf MPA dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Pemandu (JKP) Perakaunan

Akruan untuk kelulusan

Kelulusan?

Kemukakan MPA kepada UK&P untuk edaran

melalui laman web perakaunan akruan

Ya

Tidak

Semak deraf MPA

Perakuan?

Ya

Tidak

Kemas kini

Penggubalan

baharu

Jenis tindakan?

Lakukan pindaan

yang berkaitan

Lakukan pindaan yang berkaitan dan maklum semula kepada JKP

Lakukan pindaan

yang berkaitan

Lakukan kemas

kini yang berkaitan

Kenal pasti jenis tindakan, sama ada kemas kini

atau penggubalan baharu.Sekiranya hanya kemas

kini, lakukan kemas kini yang berkaitan dan

kemukakan MPA yang dikemas kini kepada UK&P

untuk edaran melalui laman web perakaunan

akruan.

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi

yang berkenaan )

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.27.4 :

Menggubal dan Mengemas kini Manual

Perakaunan Akruan

BORANG


Akruan

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.5 :

Menyemak dan mencadangkan pindaan

terjemahan MPSAS bagi versi Bahasa Melayu

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.5 : Menyemak dan mencadangkan pindaan terjemahan

MPSAS bagi versi Bahasa Melayu


KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK

KPPK/ PPK/ PAK

KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK

KPPK/ PPK/ PAK

KPPK/ PPK/ PAK

KPPK/ PPK/ PAK

PPK/ PAK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sedia rancangan projek. Kemukakan MPSAS versi Bahasa Inggeris kepada Unit Kualiti dan Pentadbiran (UK&P) untuk diterjemah dalam Bahasa Melayu oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) Terima deraf pertama terjemahan daripada UK&P untuk semakan. Semak deraf pertama terjemahan MPSAS dan membuat cadangan pindaan yang sewajarnya. Kemukakan semula deraf pertama terjemahan MPSAS yang telah disemak beserta cadangan pindaan kepada UK&P. Terima deraf kedua terjemahan MPSAS untuk semakan dan persetujuan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Kemukakan semula deraf kedua terjemahan MPSAS kepada UK&P untuk dimuktamadkan. Baca peruf (Proof Read) terjemahan MPSAS yang telah dimuktamadkan. Kemukakan kepada UK&P terjemahan MPSAS untuk cetakan dan edaran dalam melalui laman web perakaunan akruan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.27.5 :


terhadap MPSAS bagi versi Bahasa Melayu

CARTA ALIRAN KERJA



Kemukakan MPSAS versi Bahasa Inggeris kepada UK&P untuk

diterjemah dalam Bahasa Melayu oleh Institut Terjemahan dan

Buku Malaysia (ITBM)

Terima deraf pertama terjemahan daripada UK&P untuk semakan.

Semak deraf pertama terjemahan MPSAS dan buat cadangan

pindaan yang sewajarnya.

Kemukakan semula deraf pertama terjemahan MPSAS yang telah

disemak beserta cadangan pindaan kepada UK&P

Terima deraf kedua terjemahan MPSAS untuk semakan dan

persetujuan.

Ya

Tidak

Setuju?

Kemukakan semula deraf kedua terjemahan MPSAS kepada

UK&P untuk dimuktamadkan.


Baca peruf (Proof Read) terjemahan MPSAS yang telah

dimuktamadkan.

Buat pindaan yang

berkaitan

Kemukakan kepada UK&P terjemahan MPSAS untuk

cetakan dan edaran melalui laman web perakaunan

akruan.

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.27.5 :


terhadap MPSAS bagi versi Bahasa Melayu

BORANG



BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.6 :

Mengkaji dan memberi ulasan terhadap deraf

dedahan piawaian perakaunan yang dikeluarkan

oleh Malaysian Accounting Standards Board

(MASB) dan International Federation of

Accountants (IFAC)

PROSES KERJA

Aktiviti 1.27.6 : Mengkaji dan memberi ulasan terhadap deraf

dedahan piawaian perakaunan yang dikeluarkan oleh Lembaga

Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) dan International Federation

Of Accountants (IFAC)

JAWATAN PROSES ANM/ TAN(O) / P PPPA /

TPK

TPK/ KPPK/ PPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

ANM/ TAN(O) / P PPPA/

TPK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

TPK/ KPPK/ PPK/ PAK

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Terima deraf dedahan Piawaian Perakaunan daripada Malaysia Accounting Standard Board (MASB) dan International Federation Of Accountants (IFAC). Kaji deraf dedahan Piawaian Perakaunan. Sediakan komen dan ulasan terhadap deraf dedahan Piawaian Perakaunan dalam tempoh yang ditetapkan. Hantar komen dan ulasan terhadap deraf dedahan Piawaian Perakaunan untuk kelulusan ANM/ TAN(O) / P PPPA. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Hantar komen dan ulasan terhadap deraf dedahan Piawaian Perakaunan kepada MASB atau IFAC.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.27.6 :

Mengkaji Dan Memberi Ulasan Terhadap Deraf

Dedahan Piawaian Perakaunan Yang

Dikeluarkan Oleh Lembaga Piawaian

Perakaunan Malaysia (MASB) Dan International

Federation Of Accountants (IFAC)

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.27.6 : Mengkaji Dan Memberi Ulasan Terhadap Deraf

Dedahan Piawaian Perakaunan Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga

Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) Dan International Federation


Terima deraf dedahan Piawaian Perakaunan

daripada MASB dan IFAC

Kaji deraf dedahan Piawaian Perakaunan

Sediakan komen dan ulasan terhadap deraf

dedahan Piawaian Perakaunan dalam

tempoh yang ditetapkan

Hantar komen dan ulasan terhadap deraf

dedahan Piawaian Perakaunan untuk kelulusan

ANM/ TAN (O)/ P PPPA

Diluluskan ?

Ya

Tidak

Buat pindaan

yang berkaitanHantar komen dan ulasan terhadap deraf

dedahan Piawaian Perakaunan kepada MASB

atau IFAC

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.27.6 :

Mengkaji Dan Memberi Ulasan Terhadap Deraf

Dedahan Piawaian Perakaunan Yang Dikeluarkan

Oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia

(MASB) Dan International Federation Of

Accountants (IFAC)

BORANG

Aktiviti 1.27.6 : Mengkaji dan memberi ulasan terhadap deraf

dedahan piawaian perakaunan yang dikeluarkan oleh Lembaga

Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) dan International Federation


BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

SUB-FUNGSI 1.28 :

Mengurus dan melaporkan pelaksanaan

perakaunan akruan serta memantau aktiviti

pengurusan data

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI

1.28.1 Memantau pengumpulan data baki awal aset dan liabiliti :

i. Aset Alih, Aset Tak Alih, Akaun Belum Bayar dan Akaun Belum

Terima Kementerian

ii. Aset & Liabiliti Kewangan

1.28.2 Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data (non GFMAS)

Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan

1.28.3 Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data (GFMAS) Bahagian

JANM

PROSES KERJA

Aktiviti 1.28.1 (i) :

Memantau pengumpulan data baki awal

aset dan liabiliti - Aset Alih, Aset Tak Alih,

Akaun Belum Bayar, Akaun Belum Terima

Kementerian

PROSES KERJA

Aktiviti 1.28.1 (i) : Memantau pengumpulan data baki awal Aset Alih,

Aset Tak Alih, Akaun Belum Bayar dan Akaun Belum Terima

Kementerian

JAWATAN PROSES KERJA

PPK 1/ PPK 2/ PP

Edar format status (carta pai) pengumpulan data baki awal Aset

Alih, Aset Tak Alih, Akaun Belum Bayar dan Akaun Belum

Terima.

PPK 1/ PPK 2/ PP

Sedia surat dan jadual tarikh penghantaran format status (carta

pai) pengumpulan data.

PPK 1/ PPK 2/ PP Kemuka surat dan jadual untuk persetujuan.

TP/ KPPK/ KPP Semak dan tandatangan surat.

PPK 1/ PPK 2/ PP

Edar surat dan jadual kepada Ketua Akauntan (KA) Bahagian

Akaun Kementerian.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Terima status pengumpulan data daripada Kementerian.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Semak dan analisa maklumat baki awal mengikut Kementerian

yang dipertanggungjawabkan. Sekiranya memerlukan

maklumat tambahan, dapatkan maklumbalas daripada

Kementerian.

PPK 1/ PPK 2/ PP

Semak dan sedia status pengumpulan data secara

keseluruhan.


TP/ KPPK/ KPP

Sedia laporan status pengumpulan data secara keseluruhan.

TP/ KPPK/ KPP

Kemukakan laporan status pengumpulan data secara

keseluruhan kepada Pengarah untuk persetujuan.

P PPPA Semak dan sah laporan status pengumpulan data secara

keseluruhan. Sekiranya tidak sah, kemuka untuk pembetulan.

TP/ KPPK/ KPP

Kemuka laporan status pengumpulan data secara keseluruhan

kepada Pegawai Khas ANM untuk diedarkan kepada KSP dan

KSU Kementerian.

TP/ KPPK/ KPP

Terima salinan emel laporan status pengumpulan data secara

keseluruhan yang telah diedarkan daripada Pegawai Khas

ANM.

TP/ KPPK/ KPP

Kemuka laporan status pengumpulan data secara keseluruhan

kepada Ketua Akauntan Bahagian Akaun Kementerian.

CARTA ALIRAN KERJA



Kementerian

Edar Format Status (Carta pai)

Sedia surat dan jadual

Kemuka surat untuk persetujuan

Semak dan tandatangan

Edar surat dan jadual

Terima status pengumpulan data

Semak dan analisa maklumat

Semak dan sedia status

A

Ya

Tidak

Tepat ?Buat Pindaan

A

Sedia laporan secara keseluruhan

Kemuka laporan untuk persetujuan

Semak dan sah laporan

Kemuka laporan ke Pegawai Khas ANM

Terima salinan emel

Kemuka laporan ke BA Kementerian

Tepat ?

Ya

Tidak

Buat Pindaan

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.28.1 (i) :


Aset Alih, Aset Tak Alih, Akaun Belum

Bayar dan Akaun Belum Terima

Kementerian

BORANG



Kementerian

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

Aktiviti 1.28.1 (ii) :


Aset dan Liabiliti Kewangan

PROSES KERJA

Aktiviti 1.28.1 (ii) : Memantau pengumpulan data baki awal Aset dan

Liabiliti Kewangan


PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Terima status pengumpulan data baki awal aset dan liabiliti

kewangan daripada BPOPA dan Kementerian.

TP/ KPPK/ KPP/

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Semak Laporan Kedudukan Pengumpulan Data Baki Awal Aset

dan Liabiliti Kewangan.

TP/ KPPK/ KPP

Kemukakan Laporan Kedudukan Pengumpulan Data Baki Awal

Aset dan Liabiliti Kewangan kepada Pengarah untuk

persetujuan.

P PPPA Semak dan sah Laporan Kedudukan Pengumpulan Data Baki

Awal Aset dan Liabiliti Kewangan. Sekiranya tidak sah, kemuka

untuk pembetulan.

TP/ KPPK/ KPP

Maklumkan Laporan Kedudukan Pengumpulan Data Baki Awal

Aset dan Liabiliti Kewangan kepada Pengurusan Atasan.

CARTA ALIRAN KERJA


Liabiliti Kewangan

Terima status

Semak & sedia laporan

Kemuka laporan kepada Pengarah

Semak dan sahkan laporan

Maklum laporan kepada Pengurusan Atasan

Ya

TidakTepat ?Buat pindaan

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.28.1 (ii) :

Memantau pengumpulan data baki awal Aset

dan Liabiliti Kewangan

BORANG


Liabiliti Kewangan

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

Aktiviti 1.28.2 :

Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi

data (non GFMAS) Kementerian dan JANM

Negeri / Cawangan

PROSES KERJA

Aktiviti 1.28.2 : Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data (non

GFMAS) Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan


PPK 1/ PPK 2/ PP

Sedia surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi aktiviti

migrasi data (non GFMAS).

PPK 1/ PPK 2/ PP Kemuka surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi

aktiviti migrasi data (non GFMAS) untuk semakan.

TP/ KPPK/ KPP Semak surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi aktiviti

migrasi data (non GFMAS). Sekiranya perlu pindaan, kemuka

untuk pembetulan.

TP/ KPPK/ KPP Kemuka surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi

aktiviti migrasi data (non GFMAS) untuk persetujuan.

P PPPA Semak dan tandatangan surat. Sekiranya perlu pindaan,

kemuka untuk pembetulan.

PPK 1/ PPK 2/ PP

Edar surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi aktiviti

migrasi data (non GFMAS) kepada Kementerian dan JANM

Negeri/ Cawangan.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Pantau penerimaan templat pengumpulan data baki awal di

migration server daripada Kementerian dan JANM Negeri/

Cawangan. Sekiranya tidak diterima dalam tempoh ditetapkan,

hubungi Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Pantau correction report dimuatnaik oleh SI di migration server

untuk tindakan pembetulan oleh Kementerian dan JANM

Negeri/ Cawangan.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Pantau penerimaan templat pengumpulan data baki awal

daripada Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan yang telah

diambil tindakan pembetulan di migration server. Sekiranya

tidak diterima dalam tempoh ditetapkan, hubungi Kementerian

dan JANM Negeri/ Cawangan.

TP/ KPPK/ KPP/

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Pantau aktiviti sign off before upload daripada Kementerian dan

JANM Negeri/ Cawangan di migration server. Sekiranya tidak

diterima dalam tempoh ditetapkan, hubungi Kementerian dan

JANM Negeri/ Cawangan.

TP/ KPPK/ KPP/

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Pantau migrasi data ke sistem 1GFMAS oleh SI.

TP/ KPPK/ KPP/

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Pantau aktiviti sign off after upload daripada Kementerian dan

JANM Negeri/ Cawangan di migration server. Sekiranya tidak

diterima dalam tempoh ditetapkan, hubungi Kementerian dan

JANM Negeri/ Cawangan.

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.28.2 : Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data

(non GFMAS) Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan

Sedia surat, jadual dan SOP

Kemuka surat, jadual dan SOP

Semak surat, jadual dan SOP


untuk persetujuan

Semak dan tandatangan

Edar surat, jadual dan SOP

Pantau penerimaan templat

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tepat ?

Tepat ?

Buat Pindaan

Buat Pindaan

A

Pantau correction report

A

Pantau penerimaan templat

Pantau aktiviti sign off before

upload

Pantau migrasi data

Pantau aktiviti sign off after upload

Ya

Tidak

Tepat ?Buat Pindaan

Tidak

Ya

Tepat ?Buat Pindaan

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.28.2 :


data (non GFMAS) Kementerian dan JANM

Negeri/ Cawangan

BORANG


(non GFMAS) Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan

BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

PROSES KERJA

Aktiviti 1.28.3 :


data (GFMAS) Bahagian JANM

PROSES KERJA


(GFMAS) Bahagian JANM


PPK 1/ PPK 2/ PP

Sedia surat, jadual dan SOP penghantaran master dan

transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS) Bahagian

JANM.

PPK 1/ PPK 2/ PP Kemuka surat, jadual dan SOP penghantaran master dan

transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS) untuk

semakan.

TP/ KPPK/ KPP Semak surat, jadual dan SOP penghantaran master dan

transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS). Sekiranya

perlu pindaan, kemuka untuk pembetulan.

TP/ KPPK/ KPP Kemuka surat, jadual dan SOP penghantaran master dan

transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS) untuk

persetujuan.



PPK 1/ PPK 2/ PP

Edar surat, jadual dan SOP penghantaran master dan

transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS) kepada

Bahagian JANM.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Terima master data/ transaction data dan dokumen sign off

before upload dalam bentuk CD/ emel/ migration data server

bagi setiap modul GFMAS daripada SI.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Sedia surat iringan bagi penghantaran master data/ transaction

data dan dokumen sign off before upload kepada Bahagian

JANM.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Kemuka surat iringan bagi penghantaran master data/

transaction data dan dokumen sign off before upload untuk

semakan.

TP/ KPPK/ KPP Semak surat iringan bagi penghantaran master data/

transaction data dan dokumen sign off before upload. Sekiranya


TP/ KPPK/ KPP Kemuka surat iringan bagi penghantaran master data/

transaction data dan dokumen sign off before upload untuk

persetujuan.



PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Edar surat iringan bagi penghantaran master data/ transaction

data dan dokumen sign off before upload kepada Bahagian

JANM.

P/ TP/ KPPK/ KPP/

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Terima dokumen sign off before upload daripada Bahagian

JANM.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Kemuka dokumen sign off before upload kepada SI.

TP/ KPPK/ KPP/

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Pantau migrasi data ke sistem 1GFMAS oleh SI

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Terima master data/ transaction data dan dokumen sign off after

upload dalam bentuk CD/ emel/ migration data server bagi

setiap modul GFMAS daripada SI.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Sedia surat iringan bagi penghantaran master data/ transaction

data dan dokumen sign off after upload kepada Bahagian

JANM.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Kemuka surat iringan bagi penghantaran master data/

transaction data dan dokumen sign off after upload untuk

semakan.

TP/ KPPK/ KPP Semak surat iringan bagi penghantaran master data/

transaction data dan dokumen sign off after upload. Sekiranya


TP/ KPPK/ KPP Kemuka surat iringan bagi penghantaran master data/

transaction data dan dokumen sign off after upload untuk

persetujuan.



PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Edar surat iringan bagi penghantaran master data/ transaction

data dan dokumen sign off after upload kepada Bahagian

JANM.

P/ TP/ KPPK/ KPP/

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Terima dokumen sign off after upload daripada Bahagian JANM.

PPK 1/ PPK 2/ PP/

PAK 1/ PAK 2/

PAK 3

Kemuka dokumen sign off after upload kepada SI.

CARTA ALIRAN KERJA



Sedia surat, jadual dan SOP


Semak surat, jadual dan SOP

Kemuka surat, jadual dan SOP untuk persetujuan

Semak dan tandatangan surat

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tepat ?Buat pindaan

Buat pindaan

A

Tepat ?

A

Terima master data/ transaction data dan dokumen sign

off before upload

Edar surat, jadual dan SOP kepada Bahagian JANM

Sedia surat iringan

Kemuka surat iringan

Semak surat iringan

Tepat ?

Tidak

Ya

B

Buat pindaan

Kemuka surat iringan untuk persetujuan

B

Sedia surat iringan

Edar surat iringan

Terima dokumen sign off before upload

Ya

Tidak

Kemuka dokumen sign off before upload

Pantau migrasi data

Tepat ?

C

Terima master data/ transaction data dan

dokumen sign off after upload

Buat pindaan


Kemuka surat iringan

Semak surat iringan

Kemuka surat iringan untuk persetujuan


Edar surat iringan ke Bahagian JANM

Terima dokumen sign off after upload

Ya

Tidak

Tidak

C

Kemuka dokumen sign off after upload kepada SI

Ya

Tepat ?

Tepat ?

Buat pindaan

Buat pindaan

BORANG



BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

SUB-FUNGSI 1.29 :

Merancang Dan Memberi Khidmat Bantuan

Dan Sokongan Kepada Pengguna GFMAS Di

Semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian

JANM

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI

1.29.1 Menganalisa dan memantau aduan SOLMAN.

1.29.2 Pelaporan Early Watch Alert (EWA).

1.29.3 Pengwujudan, pengemaskinian dan pembatalan ID / peranan pengguna

dalam SOLMAN.

1.29.4 Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk.

AKTIVITI 1.29.1 :

Menganalisa dan memantau aduan SOLMAN

PROSES KERJA

Aktiviti 1.29.1 : Menganalisa dan memantau aduan SOLMAN

JAWATAN PROSES

PPK/PP/PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMK/PPTM

1. Terima aduan / masalah daripada pengguna

2. Analisa aduan dan masalah

3. Kaji dan kenalpasti cadangan penyelesaian

4. Laksanakan cadangan penyelesaian masalah yang diterima

5. Jika penyelesaian tidak berjaya, maklumkan kepada pembekal atau OSS

6. Terima penyelesaian dari pembekal atau OSS dan laksanakan penyelesaian masalah semula

7. Rekod tindakan penyelesaian dalam SOLMAN

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.29.1 :

Menganalisa dan memantau aduan

SOLMAN

CARTA ALIRAN KERJA


TIDAK

YA

Terima aduan / masalah

Analisa aduan / masalah

Kaji dan kenalpasti cadangan penyelesaian

Laksanakan cadangan penyelesaian masalah

yang diterima

Penyelesaian berjaya?

Jika penyelesaian tidak berjaya, maklumkan

kepada pembekal / OSS

Terima penyelesaian daripada pembekal atau

OSS dan laksanakan penyelesaian masalah

semula

Rekod tindakan penyelesaian dalam SOLMAN

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.29.1 :

Menganalisa dan memantau aduan

SOLMAN

BORANG


BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

AKTIVITI 1.29.2 :

Pelaporan Early Watch Alert (EWA)

PROSES KERJA

Aktiviti 1.29.2 : Pelaporan Early Watch Alert (EWA)

JAWATAN PROSES

KPP/PPK/PP/PPTMK/PPTM




1. Terima laporan mingguan Early Watch Alert bagi semua Pejabat Perakaunan daripada Unit Helpdesk

2. Semak laporan EWA mengikut mengikut kategori berikut: (i) System Performance (ii) Workload Distribution (iii) SAP Operating System (iv) Database Performance (v) Database Administration (vi) Security

3. Laksanakan tindakan penyelesaian berdasarkan kepada Penyenggaraan Sistem dan Penyelesaian Masalah Teknikal

4. Rekod tindakan penyelesaian

CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.29.2 :


CARTA ALIRAN KERJA


Terima laporan mingguan Early Watch Alert bagi semua

Pejabat Perakaunan daripada Unit Helpdesk

Semak laporan EWA mengikut kategori berikut:

a) System Performance b) Workload Distribution c) SAP Operating System d) Database Performance e) Database Administration f) Security

Laksanakan tindakan penyelesaian berdasarkan kepada

Penyenggaraan Sistem dan Penyelesaian Masalah

Teknikal

Rekod tindakan penyelesaian

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.29.2 :


BORANG


BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

AKTIVITI 1.29.3 :

Pengwujudan, Pengemaskinian dan Pembatalan ID / Peranan Pengguna Dalam

SOLM AN

PROSES KERJA

Aktiviti 1.29.3 : Pengwujudan, Pengemaskinian dan Pembatalan ID /

Peranan Pengguna Dalam SOLMAN

JAWATAN PROSES

P/TP

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM/PT(O)

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM/PT(O)

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM/PT(O)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Terima permohonan dari pemohon/pengguna yang merangkumi Bahagian/Pejabat Perakaunan. Lakukan penyemakan terhadap permohonan tersebut Jika lengkap, wujud/kemaskini/batal ID/Peranan

pengguna SOLMAN

Jika tidak lengkap, maklumkan kepada pemohon/ pengguna

Ujian Tahap Capaian dilakukan Jika ujian tidak berjaya, proses wujud/kemaskini/batal ID/Peranan pengguna SOLMAN perlu dilakukan semula

Jika ujian berjaya, hantar makluman kepada pengguna secara bertulis bagi pengguna baru dengan memberikan ID pengguna dan katalaluan. Begitu juga bagi penambahan/ pengemaskinian peranan pengguna akan dimaklumkan secara bertulis

Bagi permohonan yang tidak diluluskan, makluman secara bertulis juga akan diserahkan

Kemaskini Shared Folder Helpdesk (Daftar ID), simpan dan failkan permohonan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.29.3 :

Pengwujudan, Pengemaskinian dan

Pembatalan ID / Peranan Pengguna Dalam

SOLMAN

CARTA ALIRAN KERJA



Tidak

Ya

Tidak

Ya

Terima permohonan daripada pengguna

Semak permohonan

Lengkap?

Wujud/kemaskini/batal ID/Peranan pengguna

Lakukan ujian tahap capaian seperti

dikehendaki

Berjaya?

Maklum kepada pemohon

Kemaskini di Shared Folder (Daftar ID), simpan

dan failkan permohonan

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.29.3 :

Pengwujudan, Pengemaskinian dan Pembatalan ID / Peranan Pengguna Dalam SOLMAN

BORANG



BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

AKTIVITI 1.29.4 :

Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk

PROSES KERJA

Aktiviti 1.29.4 : Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk

JAWATAN PROSES

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PKA/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PKA/PPTM

KPPK/KPP/PPK/

PP/PPTMT/

PPTMK/PKA/PPTM

KPPK/KPP/PPK/

PP/PPTMT/

PPTMK/PKA/PPTM

PT(O)

1.

2.

3.

4.

5.

Login ke server SOLMAN/Shared Folder Isu Log Muat turun semua data aduan SOLMAN/Shared Folder Isu Log pada setiap hujung bulan dan simpan data dalam format MS Excel Analisa dan kemaskini data dengan mengecualikan

data di bawah komponen Transport, Testing, PA-

AS, SBO-REP, eLaporan dan ePayslip untuk

menghasilkan Laporan berikut:

(i) Laporan Aduan Diaku Terima dan Diproses Oleh Helpdesk

(ii) Laporan Helpdesk GFMAS (iii) Laporan Ageing SPA (iv) Laporan Ageing SPICT (v) Laporan Aduan Paling Kerap (vi) Laporan Ringkasan Status Isu Log SLA (vii) Laporan Prestasi Aduan Diselesaikan (viii) Laporan Ketersediaan sistem GFMAS

(ix) Laporan Aduan Belum Selesai Berdasarkan Modul, Ageing dan Prioriti

E-melkan Laporan Bulanan Helpdesk kepada

semua anggota BPTM untuk makluman dan

tindakan

Simpan dan failkan Laporan Bulanan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.29.4 :


CARTA ALIRAN KERJA


Login ke server SOLMAN/Shared Folder Isu

Log

Muat turun semua data aduan SOLMAN/

Shared Folder Isu Log dalam format MS Excel

Analisa dan kemaskini data untuk

menghasilkan Laporan berkaitan

Emelkan Laporan berkaitan untuk makluman

dan tindakan

Simpan dan failkan Laporan Bulanan

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.29.4 :


BORANG


BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

SUB-FUNGSI 1.30 :

Menyelaras Dan Mengendali Proses

Permohonan Change Request, Proses

Pengenaan Caj Penalti Isu Log Dan Taklimat

Penutupan Akaun Tahunan

SENARAI AKTIVITI

BIL AKTIVITI

1.30.1 Pengendalian Proses Permohonan Change Request Program Aplikasi

GFMAS

(i) Proses Pengurusan Teknikal Change Request

(ii) Proses Pengurusan Kewangan Change Request

1.30.2 Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti Isu Log

1.30.3 Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun Tahunan

1.30.4 Pemantauan Business Process Monitoring (BPM)

AKTIVITI 1.30.1 :

Pengendalian Proses Permohonan Change

Request Program Aplikasi GFMAS


(ii) Proses Pengurusan Kewangan Change

Request

PROSES KERJA

Aktiviti 1.30.1 : Pengendalian Proses Permohonan Change Request

Program Aplikasi GFMAS


JAWATAN PROSES

PPK/PP

PPK/PP

PPK/PP

PPK/PP

PPK/PP

PPK/PP/

PPTM/PAK

PPK/PP/

PPTM/PAK

PPK/PP/

PPTM/PAK

PPK/PP/

PPTM/PAK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Modul sedia kertas kerja permohonan Change Request (CR) program Terima kertas kerja permohonan Change Request (CR) program daripada Modul Aplikasi Semak kertas kerja permohonan Jika tidak lengkap, kembalikan kertas kerja permohonan CR kepada pemohon Jika lengkap, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) dan atur Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal CR BPTM Jika CR tidak diluluskan, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) Jika CR diluluskan dengan pembangunan dalaman, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) Jika CR diluluskan dengan pembangunan oleh

konsultan, Modul Aplikasi perlu lengkapkan borang

CR untuk diserah kepada konsultan

Terima Borang CR daripada modul Aplikasi

JAWATAN PROSES

KPPK/PPK/PP/

PPTM/PAK/PT(O)

P/TP

PT(O)

PPK/PP/

PPTM/PAK

PT(O)

10.

11.

12.

13.

14.

Sedia surat permohonan sebut harga, dapatkan tandatangan dan sediakan satu salinan untuk pengesahan penerimaan Tandatangan surat permohonan sebut harga Serah permohonan kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request)

Simpan dan failkan permohonan CR

PROSES KERJA




JAWATAN PROSES

P

KPP/PP

KPP/PP

KPP/PP

KPP/PP

KPP/PP

KPP/PP

KPP/PP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Terima sebut harga CR daripada konsultan Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) dan atur Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan CR BPTM Jika CR tidak diluluskan, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) Jika CR diluluskan, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) dan kemaskini Jadual Bayaran Kontrak Pantau tarikh jangka siap Terima invois dan laksanakan proses pembayaran Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) Simpan dan failkan dokumen berkaitan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.30.1 :





Request

CARTA ALIRAN KERJA




Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Modul sedia kertas kerja permohonan CR

Terima kertas kerja permohonan CR

Semak kertas kerja permohonan CR

Lengkap?

Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS

(Change Request) dan atur Mesyuarat JK Teknikal CR

BPTM

Lulus?

Pembangunan oleh Konsultan?

Modul lengkapkan borang CR

Terima Borang CR daripada modul

Sedia surat permohonan Sebutharga, dapatkan

tandatangan dan sediakan satu salinan

Serah permohonan kepada konsultan dan dapatkan

pengesahan penerimaan


(Change Request)

Simpan dan failkan permohonan CR

CARTA ALIRAN KERJA




Ya

Tidak

Terima sebut harga daripada konsultan


(Change Request) dan atur Mesyuarat JK

Kewangan CR BPTM

Lulus?


(Change Request)

Kemaskini Jadual Bayaran Kontrak

Pantau tarikh jangka siap

Terima invois dan laksanakan proses pembayaran


(Change Request)

Simpan dan failkan dokumen berkaitan

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.30.1 :





Request

BORANG





BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

CARTA ALIRAN KERJA

AKTIVITI : _____________________

AKTIVITI 1.30.2 :

Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti

Isu Log

PROSES KERJA

Aktiviti 1.30.2 : Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti Isu Log

JAWATAN PROSES

PPK/PP/PPTM/PAK

PPK/PP/PPTM/PAK

KPPK/PPK/PP/

PPTM/PAK

P/TP

PT(O)

P/TP/KPPK

KPPK/PPK/

PP/PPTM/PAK

KPPK/PPK/PP/PPTM/PAK

PPK/PP/PPTM/PAK


PPK/PP/PPTM/PAK


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Muat turun maklumat isu log ditutup bagi bulan semasa Sedia senarai isu log penyenggaraan GFMAS diselesaikan melebihi tempoh SLA dengan penalti Sedia surat cadangan beserta senarai kenaan caj penalti isu log Semak dan tandatangan surat cadangan kenaan

caj penalti isu log

Sedia satu salinan, serah surat cadangan beserta senarai kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan Terima maklumbalas beserta justifikasi daripada konsultan melalui surat dan e-mel Jika perlu, panjangkan maklumbalas konsultan kepada modul untuk mendapatkan persetujuan dan justifikasi Terima e-mel maklumbalas daripada modul Compile maklumbalas daripada semua modul Jika perlu, atur Mesyuarat Kenaan Caj Penalti Isu Log Penyenggaraan GFMAS Kemaskini Shared Folder Isu Log Sedia surat makluman kenaan caj penalti beserta senarai isu log.

P/TP

PT(O)

13.

14.

Semak dan tandatangan surat makluman kenaan caj penalti Sedia satu salinan, serah surat makluman beserta senarai kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan. Failkan dokumen berkaitan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.30.2 :


Isu Log

Ya

Ya

Tidak

CARTA ALIRAN KERJA


Muat turun maklumat isu log ditutup bagi bulan semasa

Sedia senarai isu log penyenggaraan GFMAS diselesaikan melebihi tempoh SLA dengan penalti Sedia surat cadangan beserta senarai kenaan caj penalti isu log, dapatkan tandatangan dan sediakan satu salinan untuk pengesahan penerimaan Serah surat cadangan beserta senarai kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan

Terima maklumbalas beserta justifikasi daripada konsultan melalui surat dan emel Perlu justifikasi modul? Panjangkan maklumbalas konsultan kepada modul untuk mendapatkan persetujuan dan justifikasi Terima emel maklumbalas daripada modul Compile maklumbalas daripada semua modul

Perlu atur mesyuarat?

Atur Mesyuarat Kenaan Caj Penalti Isu Log Penyenggaraan GFMAS Kemaskini Shared Folder Isu Log Sedia surat makluman beserta senarai isu log, dapatkan tandatangan dan sediakan satu salinan untuk pengesahan penerimaan Serah surat makluman beserta senarai kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan Simpan dan failkan segala dokumen berkaitan

Aktiviti 3: Permohonan sijil digital token pengguna aplikasi

Aktiviti 3: Permohonan sijil digital token pengguna aplikasi

Catit dalam Buku Perkhidmatan

Sedia penyata perubahan (KEW.8)

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.30.2 :


Isu Log

BORANG


BIL. SENARAI BORANG /ON-LINE

1. Tiada

AKTIVITI 1.30.3 :

Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun

Tahunan

PROSES KERJA

Aktiviti 1.30.3 : Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun Tahunan

JAWATAN PROSES

P/TP/KPPK/PPK/PP/

PPTM/PAK

KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK




P/TP/KPPK


P/TP


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Atur mesyuarat persediaan taklimat bersama ketua modul untuk (i) memuktamadkan tarikh, strategi taklimat (bilangan peserta, penceramah/fasilitator, keperluan logistik serta nota taklimat) dan (ii) membincangkan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan berdasarkan soalselidik dan maklumbalas taklimat tahun sebelumnya (jika ada) Dapatkan maklumbalas status terkini tindakan yang perlu diambil berdasarkan keputusan mesyuarat persediaan taklimat Dapatkan maklumat penceramah/fasilitator dan nota taklimat terkini daripada ketua modul Atur perbincangan bersama IPN berkaitan

perlantikan penceramah/fasilitator serta sijil peserta

Hantar maklumat penceramah/fasilitator kepada IPN Terima surat lantikan penceramah/fasilitator daripada IPN dan panjangkan kepada pegawai terlibat Sedia memo jemputan peserta taklimat kepada BPOPA dan BPOPP Semak dan tandatangan memo jemputan peserta Compile senarai kehadiran peserta taklimat untuk urusan pendaftaran dan sijil

JAWATAN PROSES

KPPK/PPK/PP/

PPTM/PAK

PPK/PP/ PPTM/PAK

PPK/PP/ PPTM/PAK


PPK/PP/PPTM/PAK



P

PPK/PP/ PPTM/PAK


PPK/PP/PPTM/PAK

PPK/PP/PPTM/PAK

PT(O)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Sedia dan serah memo beserta pelan lantai kepada BPPP untuk permohonan tempahan dewan serbaguna berserta kerusi dan meja, bilik jamuan, peralatan mengajar dan peralatan audio visual Mohon Unit Pentadbiran menguruskan tempahan makanan untuk taklimat Compile dan muatnaik nota taklimat ke Portal Buletin GFMAS

Adakan taklimat Dapatkan maklumbalas peserta di penghujung taklimat melalui borang kajiselidik yang telah diedarkan semasa pendaftaran Sedia dan serah senarai peserta yang hadir kepada IPN untuk tujuan penyediaan sijil peserta Terima sijil peserta daripada IPN, semak ketepatan maklumat dan serah kepada Pengarah untuk tandatangan Tandatangan sijil peserta Edar sijil kehadiran kepada peserta taklimat Compile tuntutan elaun penceramah/fasilitator dan serah kepada IPN Dapatkan senarai aduan beserta penyelesaian berkaitan penutupan akaun tahunan dan AKB daripada ketua modul untuk dibincangkan semasa mesyuarat persediaan taklimat seterusnya Sediakan laporan kaji selidik berdasarkan maklumbalas peserta untuk dibincangkan semasa mesyuarat persediaan taklimat seterusnya Simpan dan failkan segala dokumen berkaitan

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.30.3 :


Tahunan

CARTA ALIRAN KERJA


Atur mesyuarat

Dapatkan maklumbalas

Dapatkan maklumat penceramah/fasilitator dan nota taklimat

Atur perbincangan bersama IPN

Hantar maklumat penceramah/fasilitator kepada IPN

Terima surat lantikan penceramah/fasilitator daripada IPN dan panjangkan kepada pegawai terlibat

Sedia memo jemputan peserta kepada BPOPA dan BPOPP

Semak dan tandatangan memo jemputan peserta

Compile senarai kehadiran peserta taklimat

Sedia dan serah memo kepada BPPP

Mohon Unit Pentadbiran urus tempahan makanan

Compile dan muatnaik nota taklimat ke Portal Buletin GFMAS

Adakan taklimat Dapatkan maklumbalas peserta

Sedia dan serah senarai peserta yang hadir kepada IPN

Terima sijil peserta daripada IPN

Tandatangan sijil peserta

Edar sijil kehadiran kepada peserta taklimat

Compile dan serah tuntutan elaun kepada IPN

Dapatkan senarai aduan dan penyelesaian berkaitan penutupan akaun tahunan dan AKB

Sediakan laporan kajiselidik Simpan dan failkan segala dokumen berkaitan

A

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.30.3 :


Tahunan

BORANG


BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

AKTIVITI 1.30.4 :

Pemantauan Business Process Monitoring

(BPM)

PROSES KERJA

Aktiviti 1.30.4 : Pemantauan Business Process Monitoring (BPM)

JAWATAN PROSES

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

PPK/PP/PPTMT/

PPTMK/PPTM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Login ke server SOLMAN

Semak status BPM di semua Pejabat Perakaunan

Jika tidak aktif, semak konfigurasi BPM dan RFC

Connection

Jika berkaitan konfigurasi BPM, maklumkan kepada

Modul Aplikasi terlibat untuk tindakan

Jika berkaitan RFC Connection / isu teknikal,

maklumkan kepada Unit Operasi untuk tindakan

Semak status tindakan dengan Operasi/Modul

Aplikasi

CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti 1.30.4 :


(BPM)

CARTA ALIRAN KERJA


Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Login ke server SOLMAN Semak status BPM di semua Pejabat Perakaunan Status aktif? Semak konfigurasi BPM Konfigurasi ok? Maklumkan kepada Modul Aplikasi terlibat untuk tindakan Semak status tindakan yang diambil oleh Modul Aplikasi Semak RFC Connection/isu teknikal Ok? Maklumkan kepada Unit Operasi untuk tindakan Semak status tindakan yang diambil oleh Unit Operasi/Modul Aplikasi Tamat

SENARAI BORANG

Aktiviti 1.30.4 :


(BPM)

BORANG


BIL. SENARAI BORANG

1. Tiada

sub-fungsi 1.21 : menyediakan maklumat kewangan dan ... · pdf filesediakan format laporan dan...

Documents