manual sistem pengurusan perniagaan … · fungsi modul ini adalah untuk merekod segala...

MANUAL SISTEM PENGURUSAN

PERNIAGAAN (CEOSOFTWAREX)

VERSION 9.0.0

TARIKH: 11 Jun 2018

By: Faizal

MODULE KEWANGAN

SUPPLIER/PEMBEKAL

REGISTER PAYMENT/PROSES PEMBAYARAN

RUANG PENGUMUMAN

KALENDAR SISTEM

RUANG CHATTING

SUPPLIER / PEMBEKAL

1. Pengenalan

Pembekal ialah merujuk kepada individu atau organisasi yang membekalkan barang atau

perkhidmatan kepada pihak syarikat. Pembekal juga dikenali sebagai `Vendor’.

Dalam modul ini, pihak syarikat dapat melihat senarai pembekal yang sedia ada berurusan dengan

pihak syarikat, menambah senarai pembekal baru dan melihat rekod transaksi-transaksi terdahulu.

2. Prerequisites

- Mempunyai `access key’ Finance.

3. Paparan main menu Finance

Click `Finance’ Click `Supplier’

4. Paparan modul supplier

4.1 Paparan `List Supplier’

4.2 Paparan `Register Supplier’

Maklumat berkaitan pembekal seperti nama syarikat, alamat, no. telefon dll dimasukkan di

ruangan ini. Bagi maklumat yang bertanda asterisk ( * ) adalah wajib dimasukkan.

Click pada nama pembekal sedia

ada untuk kemaskini perubahan

maklumat pembekal.

Click `Save’ untuk simpan

maklumat yang telah di isi

Click `Register Supplier’ untuk

memasukkan atau

menambah pembekal baru.

REGISTER PAYMENT / PROSES PEMBAYARAN

1. Pengenalan

Fungsi modul ini adalah untuk merekod Segala perbelanjaan berkaitan dengan syarikat seperti

pembayaran kepada pembekal, pembelian asset, pembayaran bil utiliti dan pemindahan dana.

Bagi tujuan merekod perbelanjaan beberapa perkara perlu diberi perhatian:

- Pastikan item-item perbelanjaan, kos jualan, listing asset, pembayaran ‘liability’ dan lain-lain

telah di setkan di bahagian `Chart of Account’

- Senarai pembekal-pembekal yang ingin di bayar telah di daftarkan di bahagian Supplier

- Terdapat dua jenis pembayaran yang boleh digunakan iaitu ‘Accrual Basis’ (merekodkan segala

bil yang perlu dibayar) dan Cash Basis (merekodkan perbelanjaan yang dibayar terus).

- Hanya staf yang mempunyai kunci capaian FINANCE ADMIN sahaja yang boleh membuat

perubahan dan memadam Payment Voucher yang telah di “CONFIRM”kan.

2. Prerequisites

Mempunyai `access key’ Finance.

3. Paparan main menu Finance

Click `Registered Payment’

4. Paparan modul `Registered Payment’

4.1 Paparan Register Payment / Create Voucher (Accrual)

4.2 Register Payment

Click `Register Payment’ untuk

merekod transaksi yang perlu

dibayar

Click `Select Item’ untuk

membuat pilihan jenis

pembayaran

Contoh 1:

1. Merekod transakasi perbelanjaan (Pay expenses/cost) – Telekom Malaysia

2. Sebaik pilihan bayaran dibuat, perhatikan pada item di bawah `List of Unpaid Payment Item’

2. Pilih `Pay expenses/cost

1. Pilih `Telekom Malaysia’

Click pada item `Telekom Malaysia’

3. Paparan seterusnya item `Telekom Malaysia’

3.1 Senarai ‘Payable / Supplier’

Masukkan jumlah pembayaran

Masukkan maklumat berkaitan

pembayaran

Click ‘Save’ untuk simpan

Click ‘Payable/Supplier’

(rujuk 3.1)

Senarai pilihan payable/

supplier. Click pada item

supplier yang ingin dibayar

4. Voucher pembayaran

5. Voucher

Click pada item tertera

di bawah `Add Item’

Click ‘create voucher’ untuk

merekod pembayaran

6. Voucher

7. Mengesahkan voucher pembayaran

Pilih account bank

Pilih ‘Payment’ sama ada

melalui cek, bank transfer atau

cash.

Masukkan deskripsi

bayaran bagi tujuan

rujukan

Click save untuk simpan

Click ‘confirm this voucher?’

bagi pengesahan voucher

pembayaran

Contoh 2:

1. Pindahan Wang – dari akaun bank ke petty cash

2. Sebaik pilihan akaun bank dibuat, perhatikan pada item di bawah `List of Unpaid Payment Item’

Pilih akaun petty cash

Click pada item `Petty Cash-Global’

Pilih `Transfer Account’

3. Paparan seterusnya `Item MBB-Global’

4. Voucher pindahan wang

Masukkan jumlah pindahan wang Masukkan deskripsi pindahan

wang

Click ‘Save’ untuk

simpan

Click `Create

Voucher’

5. Voucher

6. Voucher

Click pada item tertera

di bawah `Add Item’

Pilih `Account’ – MBB-Global

Masukkan deskripsi

pindahan wang bagi

tujuan rujukan

Click save untuk simpan

Pilih `Paid To’ – Cash

7. Pengesahan Voucher

----------------------------------------------------TAMAT------------------------------------------------

Click ‘confirm this voucher?’

bagi pengesahan voucher

pindahan wang