40 saham terbaik atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dicetak oleh percetakan...

Saham Terbaik40

Haldep 40 Saham Terbaik.indd 1 2/1/2018 2:34:19 PM

40 Saham TerbaikDitulis oleh Edwin Santoso © 2018 Edwin Santoso Editor: Aninta Mamoedi ([email protected])

Hak Cipta dilindungi Undang-undangDiterbitkan pertama kali olehPenerbit PT Elex Media KomputindoKelompok Gramedia ―JakartaAnggota IKAPI, Jakarta

718060200ISBN: 978-602-04-5417-7

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta Isi di luar tanggung jawab percetakan


DAFTAR ISI

Kata Pengantar vii

What’s New 1

Bagian I:

Kinerja Portofolio dan Pembahasan Singkat 5

Benchmark Return dan Rapor Saham 6

Komposisi Portofolio 11

Pengenalan Jenis Saham 19

Bagian II:

40 Saham Terbaik untuk Dibeli 23

Glosarium 253

Lampiran 263


BAGIAN SATU

KINERJA PORTOFOLIO DAN PEMBAHASAN SINGKAT

Isi 40 Saham Terbaik.indd 5 2/5/2018 9:52:25 AM

6

40 Saham Terbaik

1.1 Benchmark Return dan Rapor Saham Bagian ini membandingkan return dari setiap portofolio yang penulis susun pada pertengahan tahun 2016 lalu dengan kinerja indeks sektoral ataupun portofolio lainnya yang sudah ada terlebih dahulu seperti Bisnis-27, Kompas100, JII (Jakarta Islamic Index), dan sebagainya. Apabila dilihat dari tabel di bawah, dapat diketahui bahwa kinerja tiga dari lima portofolio yang penulis susun yaitu Forty Best Stock (FBS), Editor’s Pick, dan Defensive Stability berhasil berada di jajaran atas yang mana menunjukkan bahwa portofolio yang penulis susun masih memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan indeks lainnya. Berikut adalah tabel benchmark return yang bisa Anda evaluasi untuk mengetahui performa portofolio penulis sampai dengan YTD (Year to Date) 30 Juni 2017 lalu:

Benchmark Return 30/06/2016–30/06/2017

Rank Nama Portofolio/IndustriTotal

Return

1 Industri Dasar dan Bahan Kimia 45,11%

2 Defensive Stability 35,53%

3 Keuangan 35,05%

4 Pertambangan 33,34%

5 Aneka Industri 24,25%

6 Bisnis-27 20,63%

7 40 Saham Terbaik/Forty Best Stocks (FBS) 17,01%


7

Kinerja Portofoli0 dan Pembahasan Singkat

8 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 16,19%

9 Editor’s Pick 15,95%

10 Manufaktur 15,75%

11 Kompas100 14,08%

12 LQ-45 13,58%

13 Aggressive Growth 10,42%

14 Jakarta Islamic Index (JII) 7,87%

15 Barang Konsumsi 7,43%

16 Perdagangan, Jasa, dan Investasi 6,14%

17 Infrastruktur 5,93%

18 Pertanian 2,82%

19 Hybrid Opportunistic -2,88%

20 Properti -9,45%

Rapor SahamAntara periode Juni 2016 - Juni 2017 lalu, penulis mengurutkan lima saham yang memberikan capital gain maupun capital loss tertinggi di mana saham-saham tersebut penulis labeli sebagai top gainer stock dan top loser stock. Saham-saham yang berkinerja terbaik dan terburuk selama periode tersebut dapat diketahui dari kedua tabel di bawah ini:


8

40 Saham Terbaik

5 Saham Top Gainer Stock Periode 30/06/2016–30/06/2017

No. Nama Perusahaan

Kode Saham

Harga 30/06/2016

Harga30/06/2017

Return (Tanpa

Dividen)

1 Semen Baturaja (Persero) SMBR 600 3080 413,33%

2 Kimia Farma (Persero) KAEF 1,155 3,140 171,86%

3 United Tractors UNTR 14,800 27,450 85,47%

4 Tiphone Mobile Indonesia TELE 675 1,225 81,48%

5 Bukit Asam (Persero) PTBA 7,700 11,950 55,19%

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) sekali lagi menjadi perusahaan yang memberikan capital gain tertinggi selama periode 12 bulan tersebut. Harga saham dari perusahaan tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 600 menjadi 3080 alias memberikan capital gain sebesar 413,33%. Sama dengan periode sebelumnya, tiga dari lima top winner stock berasal dari perusahaan pelat merah alias BUMN yaitu PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.


9

Kinerja Portofoli0 dan Pembahasan Singkat

5 Saham Top Loser Stock Periode 30/06/2016 – 30/06/2017

No. Nama Perusahaan Kode Saham

Harga 30/06/2016

Harga30/06/2017

Return (Tanpa

Dividen)

1 Matahari Putra Prima MPPA 1,550 700 -54,84%

2 Lippo Cikarang LPCK 7,750 4,410 -46,97%

3 Dharma Samudera Fishing Industries DSFI 174 121 -30,46%

4 Matahari Department Store LPPF 20,000 14,175 -29,13%

5 Garuda Indonesia GIAA 474 348 -26,58%

Sesuai dengan prediksi penulis pada tahun se be-lumnya; perusahaan-perusahaan yang mengalami pe-nurunan harga saham paling drastis atau penulis sebut sebagai top loser stock adalah perusahaan yang memiliki sentimen negatif dalam industrinya di mana dalam kasus ini, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) membukukan penurunan harga saham yang paling signifikan selama periode tersebut yaitu sebesar 54,84% akibat dari lesunya industri ritel di Indonesia. Selain itu, fakta bahwa tiga dari lima top loser stock periode ini didominasi oleh perusahaan milik Lippo Group juga menjadi sebuah kejutan bagi penulis mengingat saham dari Lippo Group biasanya memiliki korelasi positif yang tinggi dengan IHSG sehingga ketika indeks mengalami kenaikan,


10

40 Saham Terbaik

maka secara teoritis saham-saham ini juga seharusnya mengalami peningkatan harga (yang mana justru yang terjadi adalah sebaliknya).

4 Saham yang Dihapus dari Portofolio Forty Best Stocks (FBS)

No. Nama Perusahaan Kode saham Sektor

1 Ciputra Surya* CTRS Properti

2 Matahari Putra Prima MPPA Perdagangan, Jasa, dan Investasi

3 Steel Pipe Industry of Indonesia ISSP Industri Dasar dan Kimia

4 Tiga Pilar Sejahtera Food AISA Barang Konsumsi

*Dihapus karena merger dengan induk usahanya yaitu CTRA

Penulis menghapus empat saham perusahaan dari portofolio FBS yang menurut pendapat penulis kurang memiliki prospek sebaik saham-saham lainnya pada ta-hun-tahun mendatang. Penulis memiliki alasan tersen-diri untuk memilih menggantikan keempat saham terse-but dengan saham yang penulis sebutkan pada tabel di bawah. Namun alasan utama penggantian saham per-usahaan tersebut disebabkan oleh kinerja yang kurang memuaskan dan juga sentimen negatif lainnya yang ter-dapat pada industri masing-masing perusahaan (kecuali untuk Ciputra Surya yang mana diganti karena merger dengan induk usaha nya yaitu Ciputra Development).


BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

EdwinSantoso, adalah alumni Universi-tas Surabaya (UBAYA) dengan minat yang mendalam terhadap perencanaan keuangan dan investasi finansial ter-utama saham. Memiliki pengalaman le-bi h dari 7 tahun di bidang investasi dan lebih dari 5 tahun di bidang perencanaan keuangan, spesialisasi penulis adalah di bidang investasi finansial seperti saham, obligasi, reksa dana, dan valuta asing.

Penulis memiliki hobi travelling, ku-liner, dan membaca buku terutama yang berhubungan dengan investasi. Ber-

tem pa t tinggal di Surabaya, penulis bisa dihubungi di 088804800861 atau e-mail [email protected] untuk sekadar konsultasi singkat mengenai investasi atau-pun apabila anda mau meninggalkan kritik & saran untuk buku ini.


40 saham terbaik atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dicetak oleh percetakan...

Documents