KUMPULAN PERUBATAN PENAWAR SDN BHD

PROSEDUR PENGURUSAN

KEWANGAN 2010

ACCOUNT DEPARTMENT

2 NOVEMBER 2010

PENGHANTARAN LAPORAN HARIAN ( DAILY REPORT )

*BAGI CAWANGAN 24 JAM : KEESOKAN PAGI SEBELUM JAM 8.00 PAGI SILA MAKLUMKAN ( BY PHONE ) KEPADA PIHAK ACCOUNT ( ZUE - 016-7218867 @ DAILY REPORT )

*BAGI CAWANGAN BUKAN 24 JAM : TAMAT WAKTU BEKERJA CAWANGAN (ANTARA JAM 10.00 MLM HINGGA 10.30MLM ) STAFF TIDAK DIBENARKAN PULANG SELAGI BELUM TUTUP ACCOUNT SILA MAKLUMKAN ( BY PHONE ) KEPADA PIHAK HQ ( DUTY STAFF ) YANG BERTUGAS @ 016-7218867

WANG KUTIPAN

*JUMLAH KUTIPAN MESTI DIREKODKAN

*KIRA DUIT KUTIPAN DENGAN BETUL SEMASA PERTUKARAN SHIFT

*STAFF TIDAK DIBENARKAN MENGGANTIKAN SEBARANG KEKURANGAN DUIT KUTIPAN DGN MENGGUNAKAN DUIT SENDIRI (SILA MAKLUMKAN KEPADA PIHAK ACCOUNT- ZUE)

*SILA TANDATANGAN PADA BUKU SERAH MENYERAH

PERBELANJAAN

* SILA HUBUNGI IBU PEJABAT UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN BAGI PEMBELIAN BARANG2 BERIKUT;

1. PN EMMA @ 016-721 8918 ( STATIONERY ITEM ) 2. PN IMAH @ 016-721 8923 ( MAINTENANCE ITEM ) 3. PN LISA @ 016-721 8842 ( REFRESHMENT ITEM )

*SEKIRANYA DILULUSKAN SILA DAPATKAN NO. SIRI DARIPADA PIHAK KLINIK ADMIN UNIT (PN EMMA) SEBELUM MEMBUAT SEBARANG PERBELANJAAN.

* SEGALA PERBELANJAAN MESTILAH DISERTAKAN DENGAN RESIT PEMBELIAN

MONTHLY RETURN

*MESTILAH DIHANTAR KE HQ PADA ATAU SETIAP 1HB BULAN BERIKUTNYA, SEBELUM JAM 12.00T/HARI.

*PENALTI AKAN DIKENAKAN BAGI CAWANGAN YANG GAGAL

BANK IN

*DUIT KUTIPAN MESTILAH DI BANK IN SETIAP HARI SEBELUM JAM 11.00 PAGI.

*SLIP BANK IN MESTILAH DI FAX KE IBU PEJABAT SEBAIK STAFF PULANG DARI BANK.

*JUMLAH RM MESTILAH DICATATKAN DENGAN TERANG SEBELUM DI FAX KE IBUPEJABAT.

*TULIS NAMA CAWANGAN DI PENJURU BANK IN SLIP UNTUK MEMUDAHKAN PIHAK IBU PEJABAT MEMBUAT SEMAKAN.

*BAGI STAFF YANG BANK IN DUIT KUTIPAN, ANDA WAJIB MEREKODKAN TRANSAKSI TERSEBUT DIDALAM SYSTEM ONLINE ( www.penawargroup.com ) username : despatch password:penawar

SEKIAN,TERIMA KASIH.

SELAMAT MENJALANKAN TUGAS!