TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUNTAHUN 2015

UNIT AKAUN

ADi manakah anda semasa taklimat? :1. Memberi perhatian2. Ber’Whatsapp’3. Main ‘game’4. Berbual dengan kawan5. Pergi tandas lama-lama 6. Tidur

PENYATA PENYESUAIAN

SURAT PEMBERITAHUAN• Tajuk Surat : • Penghantaran Penyata Penyesuaian

Bulanan

* Telah dimaklumkan di Buletine-SPKB & eTerimaan pada

30 Jun 2015.

C231(B)

C232(P)

C233(S)

C330

C350

Laporan Terperinci Perbelanjaan VotPembangunan

Laporan Terperinci Perbelanjaan VotMengurus

Laporan Terperinci Perbelanjaan VotPFI (Private Finance Initiative)

Laporan TerperinciHasil

Laporan TerperinciAmanah

TAJUK SURAT IRINGAN :

1. PENYATA PENYESUAIAN VOT (B,P,S) BULAN NOVEMBER 2015

2. PENYATA PENYESUAIAN AKAUN HASIL BULAN NOVEMBER 2015

3. PENYATA PENYESUAIAN AKAUN AMANAH / DEPOSIT BULAN NOVEMBER 2015

SENARAI JABATAN YANG PERNAH

MENDAPAT SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN PERTAMA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

1 111 110313 Majistret Daerah Semporna 1

2 111 401901Jabatan Perpaduan Negara dan IntegrasiNasional

2

3 111 501201Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan(LPKP) Tawau

1

4 111 700101 Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) 1

5 143 140400 Jabatan Bomba Tawau 1

SURAT PERINGATAN PERTAMA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

6 143 140600 Jabatan Bomba Lahad Datu 2

7 143 140700 Jabatan Bomba Semporna 1

8 143 141600 Jabatan Bomba Kunak 1

9 211 593701 SMK Agaseh Lahad Datu 2

10 211 593801 SMK Tungku, Lahad Datu 1

SURAT PERINGATAN PERTAMA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

11 211 595701 SMK Kuhara Tawau 1

12 211 595801 SMK Tawau 1

13 211 596001 SMK Merotai Besar, Tawau 1

14 211 597201 SMK Balung Tawau 1

15 211 598301 SMK Kabogan, Semporna 1

SURAT PERINGATAN PERTAMA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

16 211 599301 SMK Agama Tun Sakaran, Semporna 2

17 211 59AL01 SMK Abdullah II, Semporna 1

18 211 59C801 SM Holy Trinity Tawau 1

19 211 59C901 SM St. Patrick Tawau 1

20 211 59G401 SMK Wakuba, Tawau 1

SURAT PERINGATAN PERTAMA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

21 211 59G601 SMK Kabogan II, Semporna 1

22 211 59Q401 Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu 2

23 211 59S101 Pejabat Pendidikan Daerah Kunak 2

24 211 59S201 Pejabat Pendidikan Daerah Semporna 3

25 211 59Y601 SMK Madai, Kunak 1

SURAT PERINGATAN PERTAMA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

26 232 140901 Kastam Diraja Malaysia Semporna 2

27 251 141601 Hospital Lahad Datu 2

28 251 141701 Hospital Semporna 1

29 262 100602 Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna 1

30 262 155003 PGA Batalion 14, Tawau 1

SURAT PERINGATAN PERTAMA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

31 263 120800 Pejabat Imigresen Semporna 1

32 281 302030 Jabatan Penerangan Tawau 1

33 291 091081 Jabatan Tenaga Kerja L/Datu 1

34 311 040701 Jabatan Laut Lahad Datu 1

35 912 031000 Jabatan Kerja Raya Kunak 2

SURAT PERINGATAN KEDUA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

1 111 401901Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional

1

2 143 140400 Jabatan Bomba Tawau 1

3 143 140600 Jabatan Bomba Lahad Datu 2

4 143 140700 Jabatan Bomba Semporna 1

5 143 141600 Jabatan Bomba Kunak 1

SURAT PERINGATAN KEDUA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

6 211 593701 SMK Agaseh Lahad Datu 1

7 211 599301 SMK Agama Tun Sakaran, Semporna 1

8 211 59S101 Pejabat Pendidikan Daerah Kunak 1

9 211 59S201 Pejabat Pendidikan Daerah Semporna 1

10 232 140901 Kastam Diraja Malaysia Semporna 1

SURAT PERINGATAN KEDUA

BIL JAB PTJ NAMA JABATANJUMLAH SURAT

11 251 141601 Hospital Lahad Datu 1

12 251 141701 Hospital Semporna 1

13 262 100602 Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna 1

SURAT PERINGATAN KETIGA

1. Jabatan Bomba Lahad Datu

SURAT TUNJUK SEBAB

1. Bahagian Teknologi PendidikanBahagian Tawau

SENARAI JABATAN YANG BELUM MENGEMUKAKAN PENYATA PENYESUAIAN BULAN OKTOBER 2015

BIL. JAB PTJ NAMA JABATAN

PENYATA PENYESUAIAN

VOT (B/P/S) AMANAH HASIL

1 111 110313 Mahkamah Majistret Semporna P P

2 143 140600 Jabatan Bomba Lahad Datu P P

3 211 593601 SMK Kunak, Kunak P

4 211 59D201 SM Wallace Bay Tawau P

5 251 141701 Hospital Semporna P

6 262 155003 PGA Batalion 14, Tawau P

7 263 120800 Pejabat Imigresen Semporna P

PTJ TERBAIK KATEGORI PENYATA PENYESUAIAN :

SMK TAGASAN, SEMPORNA

PUNGUTAN HASIL

SEMUA PUNGUTAN SEHINGGA 31/12/2015

SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI

PUNGUTAN PADA 31/12/2015

SELEPAS JAM 12.00 TENGAHARI

PUNGUTAN HASIL

v Pungutan perlu disimpan dengan selamat.

v Sedia Penyata Pemungut jenis D3/Wang DalamPerjalanan (CIT) dan di ‘bank-in’ pada02/01/2016. Pastikan Tahun Kewangan 2015.

v Pastikan Penyata Pemungut selesai Perakuan IIdengan segera.

v Pastikan semua kutipan pada 31/12/2015 (dansebelumnya) dimasukkan ke bank serta selesaidiperakaunkan sehingga Perakuan II dalamsistem eTerimaan @ eSPKB sebelum jam12:00 tengah hari.

v ‘Web-Method’ akan ditutup pada jam 12:00tengah hari.

RINGKASAN PROSES PUNGUTAN (PENYATA PEMUNGUT)

BANKPERAKUAN II

JABATANAKAUN

(POST MATCH)

P X X

X P X

P P P

MASALAH PENYATA PEMUNGUT YANG LEWAT DIPROSES MELALUI

SISTEM E-TERIMAAN & E-SPKB

1. Tidak Tahu Cara (Tapi Tak Tanya)2. Tidak Dimaklumkan Oleh Unit Hasil3. Tiada Pegawai Perakuan II4. Masalah Sistem5. Bukan Lupa Tapi Tak Ingat

RESIT RASMI* Dapatkan resit rasmi dan

kepilkan bersama penyatapemungut.

* Terdapat jabatan yang tidakmengambil resit rasmimelebihi 3 bulan.

SENARAI PTJ YANG MASIH BELUM MEMPERAKAUNKAN PENYATA

PEMUNGUT SEHINGGA 08/12/2015

Bil PTJ Rujukan Dokumen TarikhBank-In Amaun

1 Mahkamah Majistret Daerah Semporna 111110313P0150 19/10/2015 56.00

2 Mahkamah Majistret Daerah Semporna 111110313P0151 19/10/2015 40.00

3 Mahkamah Majistret Daerah Semporna 111110313P0161 29/10/2015 5,683.50

4 Jab. P'kdmtn Kebajikan Masyarakat Tawau 401140401P0001 09/11/2015 600.00

5 Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau 251144201P0146 27/11/2015 2,604.00

6 Pejabat Imigresen Tawau 263120600P0822 27/11/2015 118,269.00

7 Pejabat Imigresen Tawau 263120600P0824 27/11/2015 2,500.00

TARIKH AKHIR

07/01/2016 (SEBELUM 3.00 PTG)

WARAN PERUNTUKAN

vPastikan Tahun Kewangan WaranPeruntukan adalah tahun 2015.

vKunci masuk Waran Peruntukan asal /tambah / tarik di sistem eSPKB.

vWaran Peruntukan manual perludikemukakan ke JANM Tawau.

TARIKH AKHIR

07/01/2016 (SEBELUM 3.00 PTG)

BAUCAR JURNAL

vPastikan Tahun Kewangan BaucarJurnal adalah tahun 2015.

vBaucar Jurnal manual perludikemukakan ke JANM Tawau.

vPastikan pelarasan adalah merujukkepada transaksi perbelanjaan atauterimaan, bukannya baki sesuatuaktiviti / objek.

SEPANJANG DISEMBER

2015

30

PANJAR WANG RUNCIT

31/12//2015

SEBELUM 07/01/2016

v Perbelanjaan bulan Disember 2015 hendaklah direkup selaras denganketetapan tarikh akhir penyerahandokumen tahun 2015.

v Tutup Buku Tunai Panjar Wang Runcit. Wang tunai di tangandibawa ke tahun hadapan.

v Pastikan amaun rekupmen telahdiambil di bank.

v Pastikan ketepatan Sijil PWRv Mesti dikemukakan ke JANM Tawau

mengikut format A6/A6.1 dan A6.2(disertakan dalam 2 salinan)

TARIKH PENTING

JENIS DOKUMEN KEWANGAN TARIKH AKHIR

Waran Peruntukan 7 Januari 2016

Penyata Pemungut(CIT) 7 Januari 2016

Baucar Jurnal(Pelarasan) 7 Januari 2016

SEKIAN, TERIMA KASIH