TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUN

TAHUN 2014 UNIT AKAUN

DI SAMPAIKAN OLEH :

CHUAY CHIA HUI

Akauntan W41

Unit Akaun

16&17 DISEMBER 2014

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI SARAWAK

Surat Pekeliling ANM Bil 5 Tahun 2014

Lampiran A-Peraturan Penutupan Akaun 2014

Penyediaan Waran Peruntukan Kosong Lampiran B

Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit - Lampiran A6

SURAT EDARAN JANM NEGERI SARAWAK

Excellent Accounting @ Your Service

Excellent Accounting @ Your Service

Semua PP yang telah disediakan pada akhir tahun 2014 perlu diselesaikan sehingga Perakuan 2 sebelum penutupan akaun pada 31 Disember 2014 sebelum 2 PM

PP yang disediakan selepas penutupan akaun, akan dikendalikan sebagai Wang Tunai Dalam Perjalanan (CIT) bagi pungutan tahun 2014. (PTJ Perlu pastikan tahun kewangan perlu dikunci masuk tahun 2014)

PENYATA PEMUNGUT BAGI

WANG TUNAI DALAM PERJALANAN (CIT)

JANGAN GUNA E-PAYMENT PADA 30 DAN 31 DISEMBER 2014

Excellent Accounting @ Your Service

Kutipan bagi tahun kewangan 2014- telah disediakan Penyata Pemungut (PP):

A) PP masih belum Perakuan 2 (status 1/2) (TIDAK DIGALAKKAN, tetapi sekiranya berlaku)

1) telah perakuan 1 dan kutipan telah dimasukkan ke bank a) cari dan klik butang HAPUS b) MESTI maklumkan kepada unit pengurusan terimaan JANM 2) telah perakuan 1 dan kutipan belum dimasukkan ke bank a) cari dan klik butang HAPUS b) sedia PP baru- CIT (Bank in pada 2 Jan 2015, PASTIKAN TAHUN KEWANGAN 2014 pada penyata pemungut)

PENYATA PEMUNGUT BAGI

WANG TUNAI DALAM PERJALANAN (CIT)

Excellent Accounting @ Your Service

Kutipan bagi tahun kewangan 2014 - belum disediakan Penyata Pemungut(PP): 1) Kunci masuk tempoh pungutan Dari-Hingga (tempoh pungutan mestilah dalam

tahun yang sama iaitu tahun 2014)

2) Pilih jenis pungutan (tunai / cek / kiriman wang)

3) Teruskan proses PP seperti biasa

4) Pastikan Tahun Kewangan PP berkenaan adalah tahun 2014 & jenis urusniaga 15301 /D3 (CIT)

Pengguna e-Terimaan- pastikan tarikh di komputer adalah tarikh semasa (Januari 2015)

PENYATA PEMUNGUT BAGI

WANG TUNAI DALAM PERJALANAN (CIT)

PP ditolak oleh GFMAS (Status 6)- Peraku 2 selepas 31 Disember 2014.(Kutipan 31 Dis, bank in pada 2 Jan 2015)

1. Cari dan klik butang BATAL

2. Sedia PP baru dengan cara:

a) Klik butang jana Jana Semula PP

b) Pastikan Jenis Pungutan mesti (D) (diperakaunkan sahaja)

c) Teruskan proses PP seperti Biasa

d) Pastikan Tahun Kewangan PP berkenaan adalah tahun 2014 dan jenis urusniaga 15301 / D3

PENYATA PEMUNGUT BAGI

WANG TUNAI DALAM PERJALANAN (CIT)

Excellent Accounting @ Your Service

BAYARAN PUKAL BAGI BULAN DISEMBER 2014.PDF

Elak Baucar Kuiri ditolak,

Pastikan nombor baucar asal yang dikuiri

dicatatkan di senarai semak

- Guna Modul Gaji Selain Kakitangan Tetap

- Bagi tempoh bekerja 01 – 19 Disember 2014

Dibayar pada Disember 2014

- Bagi tempoh bekerja 22 Disember – 31

Disember 2014 dibayar pada awal Januari 2015

Gaji PSH

Boleh dibayar pada atau sebelum 24 Disember 2014 sekiranya ada pengakuan tiada tuntutan akan dibuat setelah tarikh bayaran berkenaan.

Bayar dibawah AP58 (a)

SELEPAS TEMPOH PERAKAUNAN BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2014:

MODUL PENUTUPAN AKHIR TAHUN (PAT) SISTEM eSPKB AKAN BERFUNGSI

PASTIKAN:

a) PESANAN KERAJAAN (PT/LO) YANG TIDAK PERLU DIBATALKAN

b) BAUCAR BAYARAN YANG TIDAK PERLU DITERUSKAN PEMBAYARAN DIHAPUSKAN

Excellent Accounting @ Your Service

BIL TARIKH PERANAN TINDAKAN TINDAKAN SUSULAN

1 1 Jan 2015 Pentadbir Sistem PT

Semak kod & akaun bank di Kod DCS PTJ/PK

Tiada- log Unicenter supaya Xybase proses semula

2 1 Jan 2015

Pentadbir Sistem PT

Bawa Kod Penjenisan Terimaan (tahun sebelum kepada tahun semasa)

Masalah- log di Unicenter. Bagi kod baru- perlu diwujudkan

3 1 Jan 2015 Serahan Wang Operator

Pastikan resit & serahan wang dapat dilakukan

Resit&serahan wang tidak dapat disimpan- keluar error message “capaian ke server bermasalah”- perlu log Unicenter

4 1 Jan 2015 Serahan Wang Operator

Pastikan running number bagi resit & serahan wang pertama dijana- bermula dengan (Pusat Terimaan) 11000001

Running number mengikut/sambung drpd tahun sebelum- log Unicenter

SENARAI SEMAK AWAL TAHUN

e-TERIMAAN

TERIMA KASIH ! ATAS TUMPUAN DAN KERJASAMA

YANG ANDA BERIKAN

PENGHARGAAN

Excellent Accounting @ Your Service