766/

DR/

FFS/

10/1

6

-24%

-16%

-8%

0%

8%

16%

24%

06/2

2/15

07/1

6/15

08/0

9/15

09/0

2/15

09/2

6/15

10/2

0/15

11/1

3/15

12/0

7/15

12/3

1/15

01/2

4/16

02/1

7/16

03/1

2/16

04/0

5/16

04/2

9/16

05/2

3/16

06/1

6/16

07/1

0/16

08/0

3/16

08/2

7/16

09/2

0/16

RICEF

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

2014

-06

2014

-07

2014

-08

2014

-09

2014

-10

2014

-11

2014

-12

2015

-01

2015

-02

2015

-03

2015

-04

2015

-05

2015

-06

2015

-07

2015

-08

2015

-09

2015

-10

2015

-11

2015

-12

2016

-01

2016

-02

2016

-03

2016

-04

2016

-05

2016

-06

2016

-07

2016

-08

2016

-09

PT Prudential Life AssuranceFund Factsheet September 2016

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments, bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan dana Prudential di Asia. Eastspring Investments adalah salah satu pengelola dana terbesar di Asia yang beroperasi pada 12 market, dengan sekitar 2.000 karyawan di Asia dan sekitar £ 85,3 miliar (Rp 1.788 triliun) pada aset kelolaan (per 30 Juni 2016). Eastspring Investments beroperasi di Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan Vietnam, serta memiliki operasi usaha patungan di India, China dan Hong Kong.

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para

pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini

tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau

sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini

sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang

dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Lapo-

ran ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset

keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan

sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan

melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan

ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang

timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini,

atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi

dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuan-

gan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa

investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk

dengan pihak-pihak di luar laporan ini.

Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terke-

muka dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 30 Juni 2016 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari

£ 562 miliar (Rp 10.334 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan

Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.

•

•

Alokasi Aset PortofolioKepemilikan Terbesar Tiap SektorAlokasi Sektor Portofolio

Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir

Tujuan Investasi Ulasan Manajer Investasi

PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)

Tolok Ukur Kinerja

PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait.

98% Indeks Harga Saham Gabungan 2% Rata-rata 6 bulan Deposito

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan 0,40% di September akibat aksi pemodal yang merealisasikan keuntungan meskipun tingkat partisipasi program pengampunan pajak mengalami lonjakan dan kebijakan sistem keuangan secara keseluruhan semakin baik. Dua sektor yang membukukan kinerja terbaik adalah industri dasar dan aneka industri, sedangkan sektor pertanian dan perdagangan-dan-jasa memiliki kinerja paling tertinggal. Laju inflasi tahunan di Indonesia sedikit meningkat di September dari level terendah selama lebih dari enam tahun terakhir. Indeks harga konsumen tercatat sebesar 3,07% secara tahunan, lebih tinggi dari 2.79% yang tercatat di Agustus. Secara basis bulanan, laju inflasi meningkat sebesar 0,22%, sebagian karena kenaikan harga makanan olahan.

Saham 95%

Kas & Deposito 5%

Kas & Deposito 5%Keuangan 26%Infrastruktur 11%Barang Konsumsi 24%Properti 19%Perdagangan & Jasa 4%Industri Dasar 3%Lain-lain 8%

PT Bank Internasional Indonesia TbkPT Bank Central Asia TbkPT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TbkPT HM Sampoerna TbkPT Waskita Karya TbkPT Global Mediacom TbkPT Charoen Phokpand Indonesia TbkPT Astra International Tbk

PRURUCI:IJ Rp 1.107,26 Rp 759,11 22-Jun-2015 Rupiah 2,00% Harian Rp 4,8 juta/tahun Tinggi

KodeBloomberg

Dana Kelolaan(miliar)

Tanggal Peluncuran

MataUang

Biaya Pengelolaan(Tahunan)

Frekuensi Valuasi

Minimum Premi Dasar

Tingkat RisikoHarga Unit

Informasi Lainnya

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 Tahun3 Tahun 5 Tahun

Kinerja Disetahunkan

Sejak Terbit

Fund -1,05% 5,52% 17,72% 30,17% n/a n/a 8,35%Benchmark -0,38% 6,83% 16,55% 26,57% n/a n/a 5,95%