penghargaan - pkwns.ns.gov.mypkwns.ns.gov.my/images/penerbitan/penyata_kewangan/penyata... ·...

PENGHARGAAN

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua

pegawai dalam perkhidmatan Kerajaan Negeri Sembilan yang

telah memberikan sumbangan dan kerjasama kepada Pejabat

Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan

dalam menyiapkan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Sembilan Tahun 2011.

Setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pegawai

dan anggota Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan di atas

kejayaan menghasilkan Penyata Kewangan ini. Saya juga

ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Audit Negara

khususnya Pengarah Jabatan Audit Negara, Negeri Sembilan

serta semua pegawainya atas nasihat dan kerjasama yang

diberikan sepanjang tahun kewangan 2011. Perancangan

yang tersusun, komitmen, diikuti dengan pertanggungjawaban

semua pihak telah membolehkan Penyata Kewangan Kerajaan

Negeri Sembilan Tahun 2011 disediakan dengan sempurna

dan bertepatan masa untuk diaudit seterusnya dibentangkan di

Dewan Undangan Negeri.

(DATO’ AB. RADZAK BIN AB. RAHMAN)

Pegawai Kewangan Negeri

Negeri Sembilan Darul Khusus

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

NEGERI SEMBILAN 2011

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan 2011 disediakan oleh

Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta

Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] dan diaudit oleh Ketua Audit Negara sebelum

dibentang di Dewan Undangan Negeri mengikut kehendak Seksyen 16(2) Akta yang

sama.

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan melaporkan urus niaga

kewangan berkaitan punca dan penggunaan sumber kewangan seperti yang telah

diperuntukkan oleh Dewan Undangan Negeri bagi tahun kewangan 2011.

Mulai tahun kewangan 2011, penambahbaikan dari segi format persembahan telah

dibuat ke atas Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan. Penyata ini

mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran

Wang Tunai, Penyata Prestasi Kewangan, Penyata Akaun Memorandum dan Nota

Kepada Penyata Kewangan. Nota Kepada Penyata Kewangan mengandungi penjelasan

lanjut serta jadual terperinci berkaitan jumlah di Penyata Kewangan.

Tajuk Muka Surat

PERNYATAAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI 1DAN BENDAHARI NEGERI, NEGERI SEMBILAN

LAPORAN BENDAHARI NEGERI 2 - 10

PENYATA KEWANGAN

Penyata Kedudukan Kewangan 11

Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 12

Penyata Prestasi Kewangan 13

Penyata Akaun Memorandum 14

Nota Kepada Penyata Kewangan 15 - 31

LAMPIRAN KEPADA NOTA

Lampiran 1 - Penyata Perbelanjaan Mengurus 32 - 58

Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan 59 - 66

Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut 67Lampiran 3(i) - Penyata Lengkap Memorandum 68 - 71 Pinjaman Boleh Dituntut

Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan 72

Lampiran 5 - Penyata Akaun Belum Terima/Tunggakan Hasil 73 - 74

Lampiran 6 - Penyata Lengkap Memorandum Hutang Kerajaan Negeri 75 - 92

Lampiran 7 - Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam 93 - 95

Lampiran 8 - Penyata Lengkap Deposit 96 - 99

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 2011

KANDUNGANPENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

1

PERNYATAAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

DAN BENDAHARI NEGERI,

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Nota kepada Penyata Kewangan disediakan: (a) mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61],

Piawaian Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard - Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting; dan

(b) dengan menyatukan maklumat kewangan daripada semua jabatan Kerajaan Negeri Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus yang mengandungi

Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai, Penyata Prestasi Kewangan dan Penyata Akaun Memorandum berserta Nota kepada Penyata Kewangan menunjukkan kedudukan yang benar dan saksama pada 31 Disember 2011.

Pada masa pernyataan ini ditandatangani, mengikut sebaik-baik pengetahuan kami,

tidak wujud apa-apa keadaan yang boleh menjejaskan ketepatan dan kesahihan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus 2011.

YB. DATO' AB. RADZAK BIN AB. RAHMAN Pegawai Kewangan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus 15 Februari 2012

MOHD AZMI BIN MOHAMED YAZID Bendahari Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus 15 Februari 2012

2

KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

DARUL KHUSUS

LAPORAN BENDAHARI NEGERI TAHUN 2011

Pendahuluan

Penyata Kewangan Negeri, Negeri Sembilan dan

laporannya disediakan mengikut kehendak Seksyen

16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Disemak 1972)

dan Piawaian Perakaunan Kerajaan Malaysia.

Laporan ini bertujuan menerangkan kedudukan

kewangan Kerajaan Negeri serta ringkasan urusniaga

kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011.

Kerajaan Negeri telah dapat menyiapkan Penyata

Kewangan Tahun 2011 mengikut tempoh yang telah

ditetapkan dan telah diserahkan kepada Jabatan Audit

Negara, Negeri Sembilan pada 15 Februari 2012.

KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Prestasi Belanjawan

Belanjawan tahun 2011 yang telah diluluskan oleh

Dewan Undangan Negeri pada tahun 2010 telah

menganggarkan kutipan hasil sebanyak RM298.18juta

dan memperuntukkan RM298.18juta bagi perbelanjaan

mengurus serta RM94.95juta bagi perbelanjaan

pembangunan. Dewan Undangan Negeri kemudiannya

meluluskan tambahan peruntukan sebanyak

RM18.61juta bagi perbelanjaan mengurus.

Tambahan peruntukan tersebut antara lain adalah bagi

pembayaran bonus satu (1) bulan kepada kakitangan

Kerajaan Negeri dan caruman kepada Akaun Amanah

Pembangunan Istana-Istana Milik Kerajaan Negeri

Sembilan.

Jadual 1 menunjukkan prestasi belanjawan

berbanding prestasi sebenar kutipan hasil dan

perbelanjaan bagi tahun 2011.

JADUAL 1 - PRESTASI BELANJAWAN KERAJAAN NEGERI

BUTIRAN Anggaran (disemak)

Perbelanjaan Sebenar

% varian

Hasil

298.18

377.61

126.64

Perbelanjaan Mengurus

316.79

308.44

97.37

Perbelanjaan Pembangunan

94.95

82.48

86.87

Prestasi Kewangan

Operasi Kewangan Kerajaan Negeri untuk tahun

2011 telah menunjukkan lebihan dalam akaun

hasil sebanyak RM69.17juta berbanding catatan

lebihan RM62.36juta pada tahun 2010. Lebihan ini

berpunca daripada hasil yang dikutip berjumlah

RM377.61juta berbanding perbelanjaan mengurus

(termasuk pindahan kepada Kumpulanwang

Pembangunan) berjumlah RM308.44juta. Kesan

daripada lebihan tersebut baki terkumpul Akaun

Hasil Disatukan meningkat 50.37% daripada

RM137.32juta pada tahun 2010 kepada

RM206.49juta pada tahun 2011.

Kumpulanwang Pembangunan Negeri

mencatatkan defisit dalam operasi kewangannya

untuk tahun 2011 berjumlah RM25.22juta

berbanding lebihan RM4.82juta pada tahun 2010.

Ini menyebabkan baki defisit terkumpul Defisit

Kumpulanwang tersebut meningkat dari

RM230.04juta dalam tahun 2010 kepada

RM255.27juta dalam tahun 2011.

Kumpulanwang Bekalan Air Negeri tidak

mencatatkan sebarang urusniaga sejak tahun

2009 disebabkan Jabatan Bekalan Air Negeri

Sembilan (JBANS) telah dikorporatkan menjadi

Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. (SAINS)

pada 1 Januari 2009.

Ringkasan Prestasi Kewangan Kerajaan Negeri

tahun 2011 adalah seperti di Jadual 2.

3

JADUAL 2 - PRESTASI KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

BUTIRAN

2011 (RM Juta)

2010 (RM Juta)

AKAUN HASIL Hasil


377.61

(308.44)

353.09

(290.73)

Lebihan/ (Defisit) Akaun Hasil

69.17

62.36

AKAUN PEMBANGUNAN Terimaan Kumpulanwang Pembangunan

Perbelanjaan Pembangunan

57.26

(82.48)

89.82

(85.00)

Lebihan/ (Defisit)

Akaun Pembangunan

(25.22)

4.82

Carta 1 - Menunjukkan Prestasi Kewangan Kerajaan

Negeri dari tahun 2007 hingga 2011 bagi kutipan hasil,

perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan

pembangunan.

0

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 2011

CARTA 1PRESTASI KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI BAGI TEMPOH 2007-2011

Hasil Mengurus Pembangunan

KUMPULANWANG DISATUKAN NEGERI

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

Penyata Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

menunjukkan jumlah aset yang dipegang bagi

ketiga-tiga Kumpulanwang Negeri Yang

Disatukan iaitu Akaun Hasil, Akaun Amanah

dan Akaun Pinjaman. Jumlah aset yang

dilaporkan dalam Penyata Kedudukan Kewangan

seperti pada 31 Disember 2011 meningkat

sebanyak RM30.79juta kepada RM350.77juta atau

9.62% berbanding RM319.98juta pada tahun 2010.

Jumlah ini terdiri daripada Wang Tunai berjumlah

RM350.18juta dan Pelaburan berjumlah

RM0.59juta. Dari jumlah aset tersebut, sebanyak

RM206.49juta adalah dipegang untuk Akaun Hasil

Disatukan dan RM144.28juta untuk Akaun

Amanah Disatukan.

Ringkasan Penyata Kedudukan Kewangan

Kerajaan Negeri tahun 2011 adalah seperti di

Jadual 3.

JADUAL 3 - PENYATA KEDUDUKAN

KEWANGAN KEWANGAN NEGERI

BUTIRAN

2011 (RM Juta)

2010 (RM Juta)

ASET:

Wang Tunai

Pelaburan

JUMLAH ASET DIPEGANG BAGI:

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

350.18

0.59

350.77

206.49

0.00

144.28

350.77

296.58

23.40

319.98

137.32

0.00

182.66

319.98

RM JUTA

4

Carta 2 - Menunjukkan kedudukan Kumpulanwang

Disatukan Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2010 – 2011.

020406080

100120140160180200220

2010 2011

CARTA 2KEDUDUKAN KUMPULAN WANG DISATUKAN KERAJAAN NEGERI

BAGI TAHUN 2010-2011

Akaun Hasil Disatukan Akaun Amanah Disatukan

AKAUN HASIL DISATUKAN

Hasil Kerajaan Negeri untuk tahun 2011 berjumlah

RM377.61juta berbanding RM353.09juta dalam tahun

2010 meningkat sebanyak RM24.52juta atau 6.94%

dan terdiri daripada Hasil Cukai, Hasil Bukan Cukai

dan Terimaan Bukan Hasil.

Carta 3 - Menunjukkan pecahan peratus kutipan hasil

Kerajaan Negeri mengikut jenis pada tahun 2011.

CARTA 3KUTIPAN HASIL MENGIKUT JENIS

BAGI TAHUN 2011

JUMLAH HASIL RM377.61 JUTA

46.68%

21.42% 31.90%

Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai

Terimaan Bukan Hasil

Hasil Cukai

Hasil Cukai menyumbangkan sejumlah

RM120.44juta atau 31.90% dari keseluruhan Hasil

Negeri. Jumlah ini meningkat sebanyak

RM0.78juta atau 0.65% berbanding hasil cukai

tahun 2010 sebanyak RM119.66juta. Pungutan

dari Cukai Langsung berjumlah RM117.21juta

manakala RM3.23juta terdiri daripada Cukai Tidak

Langsung. Sumber utama Cukai Langsung ialah

Cukai Tanah berjumlah RM112.50juta, Cukai

Keluaran Hutan RM4.20juta, Cukai Langsung

Yang Lain sebanyak RM0.51juta. Bagi Cukai Tidak

Langsung sumber utamanya adalah dari Cukai

Tiket Pawagam berjumlah RM3.20juta dan Lain-

lain Cukai Tidak Langsung berjumlah RM0.03juta.

Hasil Bukan Cukai

Prestasi pungutan Hasil Bukan Cukai adalah

sebanyak RM176.28juta pada tahun 2011

berbanding RM153.55juta pada tahun 2010 iaitu

peningkatan sebanyak RM22.73juta atau 14.80%.

Hasil Bukan Cukai menyumbangkan 46.68% dari

keseluruhan Hasil Negeri yang terdiri daripada

Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit sebanyak

RM20.82juta, Perkhidmatan dan Bayaran

sebanyak RM21.67juta, Perolehan Dari Jualan

Barang-barang sebanyak RM47.73juta, Sewaan

sebanyak RM1.72juta, Keuntungan Pembiayaan

Dan Perolehan sebanyak RM81.41juta serta

Denda Dan Hukuman sebanyak RM2.93juta.

Peningkatan ketara dalam hasil Keuntungan

Pembiayaan Dan Perolehan sebanyak

RM71.91juta atau 756.95% kepada RM81.41juta

berbanding RM9.5juta pada 2010 disebabkan

faktor utama keuntungan bersih sebanyak

RM66.62juta hasil jualan saham pegangan

Kerajaan Negeri iaitu Tenaga Nasional Berhad,

Telekom Malaysia Berhad, Malaysia Airport

Holding Berhad,Petronas Dagangan Berhad dan

Axiata Berhad (dahulu dikenali sebagai Telekom

Malaysia International Berhad-TMI Berhad).

RM JUTA

5


Terimaan Bukan Hasil adalah sebanyak RM80.89juta

pada tahun 2011 berbanding RM79.88juta pada tahun

2010. Ia merupakan peningkatan sebanyak RM1.01juta

atau 1.26%. Terimaan Bukan Hasil terdiri daripada

Pulangan Balik Perbelanjaan RM3.39juta, Terimaan

dari Agensi Kerajaan RM77.38juta dan Pelbagai

Terimaan RM0.12juta. Ia menyumbangkan 21.42% dari

keseluruhan Hasil Negeri.

Laporan terperinci bagi hasil boleh dirujuk kepada Nota

5: Nota Kepada Penyata Kewangan. Jadual 4 di

bawah menunjukkan butiran hasil-hasil utama Kerajaan

Negeri bagi tahun 2011.

JADUAL 4 - HASIL UTAMA KERAJAAN NEGERI

BUTIRAN

RM Juta

% daripada Jumlah Hasil

Kerajaan Negeri

HASIL CUKAI Cukai Tanah 112.50 29.79

HASIL BUKAN CUKAI

Premium Tanah 31.14 8.25

Permit Tanah dan Galian

18.18 4.81

Bayaran Iktisas 21.26 5.63

Dividen, Faedah dan Keuntungan daripada Pelaburan

81.41 21.56

TERIMAAN BUKAN HASIL Pemberian dan Caruman Kerajaan Persekutuan

72.15

19.11

Bayaran Balik Pinjaman Dari Agensi

5.23 1.39

JUMLAH

341.87

90.54

Jadual 5 - Menunjukkan komponen Hasil Kerajaan

Negeri bagi tahun 2011 berbanding tahun 2010.

JADUAL 5 - HASIL KERAJAAN NEGERI

2011

2010

BUTIRAN RM Juta

%

RM Juta

%

Hasil Cukai

120.44 31.90 119.66 33.89

Hasil Bukan Cukai

176.28

46.68

153.55

43.49


80.89

21.42

79.88

22.62

JUMLAH HASIL

377.61

100

353.09

100


Perbelanjaan Mengurus Negeri tahun 2011

adalah berjumlah RM308.44juta berbanding

RM290.73juta dalam tahun 2010. Jumlah ini

termasuk perbelanjaan tanggungan sebanyak

RM25.65juta. Perbelanjaan mengurus

menunjukkan peningkatan sebanyak RM17.71juta

atau 6.09% berbanding tahun 2010 disebabkan

oleh peningkatan dalam perkhidmatan dan

bekalan. Perbelanjaan Mengurus Negeri terdiri

daripada perbelanjaan berikut:-

Emolumen meningkat dari RM103.25juta pada

tahun 2010 kepada RM107.54juta pada tahun

2011. Pertambahan adalah sebanyak RM4.29juta

atau 4.15%. Peningkatan antara lain disebabkan

oleh pemberian bonus satu (1) bulan gaji serta

kenaikkan tahunan gaji kakitangan Kerajaan

Negeri.

Perkhidmatan dan Bekalan menunjukkan

peningkatan dari RM60.35juta pada tahun 2010

kepada RM68.93juta pada tahun 2011.

Peningkatan adalah sebanyak RM8.58juta atau

14.22%.

6

Pembelian Aset meningkat dari RM1.03juta pada

tahun 2010 kepada RM1.41juta pada tahun 2011.


36.89%.

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap menunjukkan

peningkatan dari RM124.98juta dalam tahun 2010

kepada RM128.54juta dalam tahun 2011. Peningkatan

adalah sebanyak RM3.56juta atau 2.85%. Peningkatan

ini adalah disebabkan caruman kepada dua (2) Akaun

Amanah yang baru ditubuhkan pada tahun 2011 iaitu

Akaun Amanah Permasalahan Rakyat sebanyak

RM20.0juta dan Akaun Amanah Pelaburan Negeri

Sembilan sebanyak RM2.0juta. Pada tahun 2011,

jumlah caruman kepada Kumpulan Wang

Pembangunan dan Akaun Amanah Pembangunan

Istana-istana Milik Kerajaan Negeri Sembilan masing-

masing sebanyak RM36.69juta dan RM7.0juta.

Perbelanjaan-perbelanjaan lain menunjukkan

peningkatan dari RM1.12juta pada tahun 2010 kepada

RM2.02juta pada tahun 2011. Perbelanjaan ini

termasuk pulangan balik hasil, bayaran atas perintah

mahkamah dan pelbagai bayaran lain. Peningkatan

adalah sebanyak RM0.9juta atau 80.36%.

Jadual 6 dan Carta 4 menggambarkan Perbelanjaan

Mengurus Negeri.

JADUAL 6 - PERBELANJAAN MENGURUS

Perbelanjaan

2011 2010

RM Juta

% RM Juta

%

Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap Lain-Lain

107.54

68.93

1.41

128.54

2.02

34.87

22.35

0.46

41.67

0.65

103.25

60.35

1.03

124.98

1.12

35.51

20.76

0.36

42.99

0.39

JUMLAH 308.44 100 290.73 100

CARTA 4PECAHAN PERBELANJAAN MENGURUS

TAHUN 2011

JUMLAH MENGURUS RM308.44JUTA

Lain-lain0.65%

Pemberian dan Kenaan

Bayaran Tetap

41.67%Aset

0.46%

Emolumen34.87%

Perkhidmatan

dan Bekalan22.35%

Laporan Terperinci bagi Perbelanjaan Mengurus

boleh dirujuk kepada Lampiran 1 – Lampiran

kepada Nota.

AKAUN AMANAH DISATUKAN

Kumpulanwang Pembangunan Negeri

Kumpulanwang ini bagi tahun 2011 mencatat

defisit RM 25.22juta berbanding lebihan

RM4.82juta pada tahun 2010. Terimaan

Kumpulanwang ini bagi tahun 2011 adalah

RM57.26juta berbanding RM89.82juta pada tahun

2010.

Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2011

adalah sebanyak RM82.48juta berbanding

RM85.0juta pada tahun 2010. Sebahagian besar

perbelanjaan pembangunan adalah untuk

membaik pulih dan menaik taraf dan membina

baru jalan-jalan, membaiki persimpangan dan

mengganti jambatan oleh Jabatan Kerja Raya

sebanyak RM10.82juta. Rancangan pengurusan

banjir, pengurusan lembangan sungai dan pantai

serta pengurusan saliran pertanian oleh Jabatan

Pengairan dan Saliran sebanyak RM11.90juta.

Projek – projek Khidmat Masyarakat dibawah

Pejabat Menteri Besar sebanyak RM10.0juta,

7

Projek Veterinar RM5.53juta antaranya pembangunan

industri ternakan dan zon industri makanan ternakan,

Projek Pertanian RM4.50juta, Projek pelancongan

RM3.70juta, Pembinaan/Pengubahsuaian bangunan

kerajaan sebanyak RM4.37juta dan lain-lain projek

termasuk pembinaan dan pengubahsuaian

dewan/balairaya,pembangunan kemudahan teknologi

maklumat, program pencahayaan jalan negeri,

pembinaan/penurapan jalan luar bandar dan projek-

projek luar bandar lain sebanyak RM9.45juta.

Manakala RM4.39juta dibelanjakan bagi

pembinaan/pembaikan infrastruktur Kerajaan

Tempatan serta pelbagai projek perumahan awam kos

rendah. Projek pembangunan dan pengurusan hutan

menelan belanja sebanyak RM2.47juta manakala

RM5.63juta dibelanjakan dibawah aktiviti Jabatan Hal

Ehwal Agama Islam bagi projek-projek pembinaan/

pembaikan asrama /sekolah serta masjid.

Laporan Terperinci bagi Perbelanjaan Pembangunan

boleh dirujuk kepada Nota 7(a)i – Nota Kepada

Penyata Kewangan dan Lampiran 2 – Lampiran

kepada Nota.

Kumpulanwang Amanah Kerajaan

Baki terkumpul kumpulanwang ini berjumlah

RM105.52juta berbanding RM113.64juta pada tahun

2010. Kumpulanwang ini terdiri dari Akaun

Penyelesaian sebanyak RM76.81juta, Akaun

Perniagaan RM2.10juta, Akaun Pinjaman RM20.10juta,

Kumpulanwang Luar Jangka RM2.0juta dan Pelbagai

sebanyak RM4.51juta.

Baki Akaun Kena Bayar yang merupakan hutang

Kerajaan terhadap pelbagai bekalan dan perkhidmatan

yang diterima dan disempurnakan pada tahun 2011

tetapi dibuat pembayaran pada Januari 2012 adalah

berjumlah RM2.67juta. Jumlah ini berkurangan

sebanyak RM1.77juta atau 39.86% berbanding tahun

2010 yang berjumlah RM4.44juta.

Laporan terperinci Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

boleh dirujuk kepada Nota 7(a)(iii) – Nota Kepada

Penyata Kewangan.

Kumpulanwang Amanah Awam

Terimaan Kumpulanwang Amanah ini pada tahun

2011 berjumlah RM460.39juta manakala

bayarannya berjumlah RM467.83juta menjadikan

baki terkumpul kumpulanwang ini berjumlah

RM421.35juta pada tahun 2011 berbanding

RM428.78juta pada tahun 2010 iaitu penurunan

sebanyak RM7.43juta atau 1.73%. Penurunan baki

Akaun Amanah Awam antaranya adalah

disebabkan oleh pembayaran di bawah akaun

amanah projek pembangunan Bekalan Air

berjumlah RM204.11juta .

Pada tahun 2011, terdapat empat (4) Akaun

Amanah Awam baru yang ditubuhkan iaitu Akaun

Amanah Permasalahan Rakyat, Akaun Amanah

Pelaburan Negeri Sembilan, Akaun Amanah

Sokongan Keluarga Negeri Sembilan dan Akaun

Amanah bagi Penyewaan Auditorium dan Ruang

Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson.

Disamping itu, terdapat satu (1) Akaun Amanah

iaitu Akaun Amanah Kuota Bumiputera bagi

Pembangunan Lot-Lot Perumahan, Perniagaan

dan Perindustrian yang diklasifikasikan semula

daripada Akaun Amanah Kerajaan (Seksyen 10)

kepada Akaun Amanah Awam (Seksyen 9 Akta

Tatacara Kewangan 1957).

Laporan Terperinci Kumpulan Wang Amanah

Awam boleh dirujuk kepada Nota 7(b) – Nota

Kepada Penyata Kewangan dan Lampiran 7 -

Lampiran kepada Nota.

Deposit

Akaun Deposit merupakan akaun bersifat

sementara yang diwujudkan mengikut undang-

undang atau perjanjian yang perlu dipulangkan

kepada pendeposit atau dimasukkan ke dalam

akaun hasil Negeri sekiranya tidak dituntut dan

setelah diwartakan. Akaun deposit yang

dikendalikan oleh Jabatan-jabatan Negeri dalam

tahun 2011 adalah sebanyak RM31.87juta

berbanding 2010 berjumlah RM29.46juta.


8.18%.

8

Laporan Terperinci Akaun Deposit boleh dirujuk

kepada Nota 7(c) – Nota Kepada Penyata Kewangan

dan Lampiran 8 - Lampiran kepada Nota.

AKAUN PINJAMAN DISATUKAN

Pinjaman Dari Kerajaan Persekutuan

Sepanjang tahun 2011 pinjaman yang diterima

daripada Kerajaan Persekutuan adalah berjumlah

RM153.66juta berbanding RM296.13juta dalam tahun

2010. Akaun Pinjaman Disatukan berbaki sifar pada 31

Disember 2011 kerana telah dipindahkan dari akaun ini

kepada Akaun Amanah Pembangunan Bekalan Air

untuk membiayai projek-projek pembangunan.

Laporan terperinci Akaun Pinjaman Disatukan boleh

dirujuk kepada Nota 6 – Nota Kepada Penyata

Kewangan.

ASET

Wang Tunai

Wang Tunai Kerajaan Negeri pada 31 Disember 2011

berjumlah RM350.18juta berbanding RM296.58juta

pada tahun 2010 iaitu meningkat sebanyak

RM53.60juta atau 18.07%. Peningkatan dalam baki

wang tunai pada akhir tahun disebabkan terimaan

pinjaman daripada Kerajaan Persekutuan bagi projek

dibawah Rancangan Bekalan Air sebanyak

RM153.67juta, penjualan saham kerajaan negeri

dengan hasil jualan kasar sebanyak RM89.52juta serta

peningkatan dalam kutipan hasil yang lain. Sejumlah

RM 300.0juta adalah dalam bentuk simpanan tetap

iaitu peningkatan sebanyak RM85juta atau 39.53%

berbanding RM215juta pada 2010. Simpanan tetap

tempoh matang tiga bulan atau kurang diklasifikasikan

sebagai wang tunai di Penyata A selaras dengan

Piawaian Perakaunan Kerajaan 2 (PPK2 – Disemak

2010).

Laporan terperinci Wang Tunai boleh dirujuk kepada

Nota 3 – Nota Kepada Penyata Kewangan.

Pelaburan

Pelaburan Kerajaan Negeri yang dinyatakan dalam

Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember

2011 (Nilai Nominal) berjumlah RM0.59juta

berbanding RM23.40juta pada tahun 2010.

Penurunan ini adalah disebabkan penjualan

kesemua pegangan saham awam Kerajaan

Negeri. Harga pasaran baki pegangan saham

amanah (unit trust) dan bon pada 31 Disember

2011 adalah berjumlah RM0.499juta .

Laporan terperinci Pelaburan boleh dirujuk kepada

Nota 4 – Nota Kepada Penyata Kewangan.

AKAUN MEMORANDUM

MEMORANDUM LIABILITI

Hutang Negeri

Hutang Awam Kerajaan Negeri (pokok) kepada

Kerajaan Persekutuan sehingga 31 Disember 2011

menurun sebanyak RM121juta atau 7.75% kepada

RM1.440bilion berbanding RM1.561bilion dalam

tahun 2010. Penurunan dalam baki hutang ini

adalah disebabkan hutang Kumpulanwang

Amanah Persaraan (Diperbadankan) bagi

membiayai pengambilan tanah di FELDA

Sendayan berjumlah RM261.89juta dan hutang

Ladang Hutan Kompensatori berjumlah

RM4.89juta telah diselesaikan sepenuhnya. Pada

tahun 2011, bayaran balik (pokok) sebanyak

RM275.45juta dan bayaran faedah sebanyak

RM10.53juta telah dibuat kepada Kerajaan

Persekutuan.

Pecahan Hutang Kerajaan Negeri (pokok)

mengikut sektor terdiri daripada Rancangan

Bekalan Air sebanyak RM1,188.33juta atau

82.49% daripada jumlah besar hutang Kerajaan

Negeri (iaitu Projek Bekalan Air RMK 9 yang

masih belum siap dan belum diambil alih oleh

PAAB) diikuti Perumahan Awam Kos Rendah

sebanyak RM101.13juta atau 7.02% dan

Perbadanan Kemajuan Negeri sebanyak

RM28.64juta atau 1.99% dan Pelbagai Hutang

RM122.42juta atau 8.5%.

9

Laporan terperinci hutang Kerajaan Negeri boleh

dirujuk kepada Lampiran 6 – Lampiran Kepada Nota.

Carta 5 menunjukkan Bayaran Balik Hutang Kerajaan

Negeri (pokok) dari tahun 2007 hingga

2011.

CARTA 5: BAYARAN BALIK HUTANG (POKOK) TAHUN 2007-

2011

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011

TAHUN

RM JUTA

MEMORANDUM ASET

Pinjaman Boleh Tuntut

Baki pinjaman oleh agensi-agensi lain daripada

Kerajaan Negeri sehingga 31 Disember 2011 telah

berkurang kepada RM91.34juta berbanding

RM356.80juta dalam tahun 2010. Ini disebabkan

penyelesaian hutang Menteri Besar Incorporated (MBI)

sebanyak RM 261.89juta. Pada tahun 2011, terimaan

bayaran balik (pokok) sebanyak RM266.21juta dan

terimaan bayaran faedah sebanyak RM7.12juta telah

dibuat kepada Kerajaan Negeri.

Pecahan baki Pinjaman Boleh Tuntut (pokok) mengikut

agensi terdiri daripada Perbadanan Kemajuan Negeri,

Negeri Sembilan sebanyak RM43.7juta atau 47.84%,

Majlis Perbandaran Seremban sebanyak RM38.77juta

atau 42.44%, Syarikat Imapro Sdn. Bhd. RM7.86juta

atau 8.61%, Majlis Daerah Kuala Pilah RM0.36juta

atau 0.39% dan Majlis Daerah Rembau RM0.65juta

atau 0.71%.

Laporan terperinci Pinjaman Boleh tuntut boleh dirujuk

kepada Lampiran 3 dan Lampiran 3(i)– Lampiran

Kepada Nota. Jadual 7 menunjukkan Bayaran Balik

Pinjaman Boleh Tuntut (pokok) daripada agensi

pada tahun 2011 dan 2010.

JADUAL 7 – BAYARAN BALIK PINJAMAN BOLEH TUNTUT (POKOK)

Agensi 2011 (RM Juta)

2010

(RM Juta)

Perbadanan Kemajuan Negeri,N. Sembilan

Majlis Perbandaran Seremban

Yayasan Negeri Sembilan

Syarikat Imapro Sdn. Bhd.

Menteri Besar Incorporated

Majlis Daerah Kuala Pilah

Majlis Daerah Rembau

3.41

0.10

0.46

0.22

261.89

0.06

0.07

2.26

0.00

0.65

0.21

0.00

0.06

0.07

Jumlah

266.21

3.25

Pelaburan

Pelaburan Kerajaan Negeri yang tidak dinyatakan

dalam Penyata Kedudukan Kewangan pada tahun

2011 adalah sebanyak RM1.00juta, penurunan

sebanyak RM5.29juta berbanding RM6.29juta

pada tahun 2010. Penurunan ini adalah

disebabkan penjualan kesemua pegangan saham

awam Kerajaan Negeri dengan keuntungan bersih

sebanyak RM66.62juta (termasuk keuntungan

penjualan saham di dalam Penyata Kedudukan

Kewangan-Aset yang berjumlah RM 22.9juta).

Laporan terperinci Pelaburan boleh dirujuk kepada

Lampiran 4– Lampiran Kepada Nota.

1.70 2.19 1.92 5.48

275.45

10

Tunggakan Hasil

Tunggakan hasil utama terdiri daripada Cukai Tanah,

Hasil Air (tunggakan bil sebelum tahun 2009) dan

Sewaan Bangunan. Tunggakan hasil bagi tahun 2011

meningkat sebanyak RM10.23juta kepada

RM145.02juta berbanding dengan RM134.79juta bagi

tahun 2010 iaitu peningkatan sebanyak 7.59%.

Peningkatan tunggakan Hasil adalah disebabkan oleh

Guaranteed Payment sebanyak RM10juta bagi tahun

2011 yang belum dijelaskan oleh pihak Syarikat Air

Negeri Sembilan (SAINS) serta bil cukai tanah.

Laporan terperinci tunggakan hasil boleh dirujuk

kepada Lampiran 5 – Lampiran Kepada Nota.

Senarai tunggakan hasil Kerajaan Negeri adalah

seperti dalam Jadual 8.

JADUAL 8 - TUNGGAKAN HASIL KERAJAAN NEGERI

Jabatan 2011 (RM Juta)

2010

(RM Juta)

Pejabat Tanah

Jabatan Bekalan Air

Pejabat SUK.NS

47.81

54.38

42.83

45.10

54.38

35.31

Jumlah

145.02

134.79

ANALISIS NISBAH KEWANGAN

Analisis Nisbah Semasa

Analisis Nisbah Semasa adalah untuk mengukur

kedudukan kecairan tunai iaitu aset semasa (wang

tunai dan pelaburan) untuk membiayai jumlah

tanggungan/hutang semasa (Akaun Kena Bayar,

deposit dan jumlah tunggakan hutang tidak

termasuk tunggakan sebanyak RM23.88juta yang

akan diambil alih oleh PAAB apabila projek

bekalan air siap dan perjanjian ditandatangani).

Pada tahun 2011, nisbah semasa Kerajaan Negeri

adalah 1.57:1 dimana setiap ringgit baki hutang

semasa Kerajaan Negeri disokong dengan RM1.57

rizab Negeri.

Analisis Rizab Bayaran Emolumen, Pencen dan

Elaun

Berdasarkan baki Akaun Hasil Disatukan bagi

tahun 2011 sebanyak RM206.49juta dan purata

emolumen bulanan kakitangan Kerajaan Negeri,

termasuk Elaun dan Pencen Ahli Dewan

Undangan Negeri, Elaun Istana dan Undang

sebanyak RM9.81juta, maka rizab bayaran

emolumen , pencen dan elaun daripada jumlah

baki Akaun Hasil Disatukan adalah bagi tempoh

21.04 bulan.

seperti pada 31 Disember 2011 Penyata Kedudukan Kewangan

350,179,658.44

593,522.89

206,493,887.81

144,279,293.52

0.00

350,773,181.33

350,773,181.33

2011

RM

WANGTUNAI

PELABURAN

AKAUN HASIL DISATUKAN

AKAUN PINJAMAN DISATUKAN

AKAUN AMANAH DISATUKAN

296,585,323.09

23,398,432.79

137,324,255.51

182,659,500.37

0.00

319,983,755.88

319,983,755.88

2010

RM

Nota

WANG AWAM

DIPEGANG BAGI:

KUMPULAN WANG DISATUKAN

Nota-nota mukasurat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

3

4

5

6

7

11

Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunaibagi tahun berakhir 31 Disember 2011

TERIMAAN

HASIL

PINJAMAN

TERIMAAN LAIN

BAYARAN

PERBELANJAAN MENGURUS

PERBELANJAAN PEMBANGUNANLangsung

Pinjaman

PERBELANJAAN MODAL

BAYARAN BALIK PINJAMAN

BAYARAN LAIN

Bayaran Amanah

JUMLAH BAYARAN

Tambahan / (Kurangan) Wangtunai

Wangtunai Pada, 31 Disember 2010

Wangtunai Pada, 31 Disember 2011

377,613,249.00 353,096,056.11

(82,487,968.74)

0.00

(82,487,968.74)

0.00

(13,693,709.49)

(167,357,270.49)

(13,157,832.54)

(13,157,832.54)

53,594,335.35

296,585,323.09

350,179,658.44

(85,004,568.17)

0.00

(85,004,568.17)

(317,443,473.57)

(36,301,846.11)

(36,301,846.11)

0.00

(521,057,853.98) (642,516,893.77)

30,876,444.43

265,708,878.66

296,585,323.09

Hasil Cukai

Hasil Bukan Cukai


119,656,746.63

153,551,766.70

79,887,542.78

120,441,964.81

176,284,961.42

80,886,322.77

2011 2010

TERIMAAN MODAL

43,375,379.33 20,822,033.09

Pinjaman Dalam Negeri 153,663,561.00 299,475,249.00

153,663,561.00 299,475,249.00

Pelbagai Terimaan Modal 20,570,469.43 20,822,033.09

0.00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH TERIMAAN 574,652,189.33 673,393,338.20

0.00

Pelbagai Perbelanjaan Modal

Emolumen

Perkhidmatan Dan Bekalan

Aset

(107,545,757.95)

(68,926,366.61)

(1,405,933.49)

(103,249,093.47)

(60,353,433.88)

(1,033,255.22)

(258,054,782.21) (203,767,005.92)

0.00

(17,968,224.57)

(RM) (RM) (RM) (RM)

Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap (78,156,112.09) (38,014,399.10)

Jualan Instrumen Kewangan 22,804,909.90 0.00

0.00 0.00

Pembelian Instrumen Kewangan

Pinjaman Dalam Negeri

Terimaan Amanah

Perbelanjaan Lain (2,020,612.07) (1,116,824.25)

(153,663,561.00) (299,475,249.00)Pindahan Kepada Akaun Amanah

Nota - nota pada mukasurat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

Nota

7

7

5(b)

5

7(a)

6

5

12

4

6

PENYATA PRESTASI KEWANGANbagi tahun berakhir 31 Disember 2011

2010

Nota Anggaran Sebenar Sebenar

RM RM RM

HASIL 5 298,184,000.00 377,613,249.00 353,096,056.11

Tolak :

Belanja Mengurus * 5 255,538,739.00 271,748,491.70 221,735,230.49

LEBIHAN / (KURANGAN) HASIL 42,645,261.00 105,864,757.30 131,360,825.62

Tolak :

Belanja Pembangunan 7 94,951,000.00 82,487,968.74 85,004,568.17

LEBIHAN / (KURANGAN) KESELURUHAN (52,305,739.00) 23,376,788.56 46,356,257.45

LEBIHAN DISOKONG OLEH:

Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri - -

Terimaan Balik Pinjaman dan Pelbagai Terimaan - -

Perubahan Tunai, Pelaburan dan Amanah 3,4,7 23,376,788.56 46,356,257.45

JUMLAH PEMBIAYAAN 23,376,788.56 46,356,257.45

Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

2011

* Belanja mengurus adalah termasuk bayaran balik pinjaman dalam negeri(pokok) tetapi tidak termasuk caruman kepada kumpulan wang

pembangunan.

13

seperti pada 31 Disember 2011 Penyata Akaun Memorandum

RM RM

Pinjaman Boleh Tuntut

Pelaburan

91,342,616.97 356,805,261.62

2011 2010

LIABILITI

Hutang Kerajaan Negeri

ASET

1,561,349,144.90 1,440,515,824.95

Nota

1,000,000.00 6,297,500.00

Nota-nota pada muka surat berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

Akaun Belum Terima/Tunggakan Hasil 145,026,683.58 134,793,292.02

10

8a

8b

9

14

NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANbagi tahun berakhir 31 Disember 2011

DASAR DAN KAEDAH PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN

1. DASAR DAN PRINSIP PERAKAUNAN

a)

b)

i)

ii)

iii)

c)

Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa segala hasil diterima kecuali Zakat, Fitrah, dan Baitulmal atau lain-lain

hasil agama Islam seumpamanya, dikumpulkan menjadi satu kumpulan wang.

Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa tiada wang boleh dikeluarkan dari Kumpulan Wang

Disatukan melainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh Dewan Undangan Negeri, kecuali untuk perbelanjaan

tanggungan tertentu.

Seksyen 7 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memperuntukkan Kumpulan Wang Disatukan dibahagi kepada Akaun Hasil

Disatukan, Akaun Pinjaman Disatukan dan Akaun Amanah Disatukan.

Kerajaan Negeri mengamal asas perakaunan tunai ubahsuai. Semua urus niaga bayaran dan terimaan diakaunkan apabila bayaran

dibuat dan terimaan diperoleh dengan pengubahsuaian seperti berikut:

Dasar dan prinsip perakaunan diguna secara konsisten dalam penyediaan penyata kewangan kecuali dinyatakan sebaliknya.

Perakaunan Kerajaan Negeri adalah berasaskan Kumpulan Wang Disatukan selaras dengan:

Dasar perakaunan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan perakaunan dan

kewangan Kerajaan Negeri.

15

i)

ii)

iii)

d)

e)

f)

g)

h)

Bayaran bagi kerja yang telah dijalankan, bekalan dan perkhidmatan yang telah diterima sehingga 31 Disember tahun kewangan

semasa boleh dibayar dalam bulan Januari tahun berikutnya dan dikenakan kepada peruntukan tahun kewangan semasa.

dibuat dan terimaan diperoleh dengan pengubahsuaian seperti berikut:

Entiti perakaunan terdiri daripada semua Jabatan Kerajaan Negeri.

Terimaan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambilkira dalam buku tunai pejabat perakaunan

pada 31 Disember tahun kewangan semasa merupakan wang tunai dalam perjalanan dan diakaunkan sebagai hasil tahun kewangan

semasa.

Mengakaun urus niaga bukan tunai tertentu seperti pindahan yang merupakan caruman daripada Akaun Hasil Disatukan ke Akaun

Amanah Disatukan, Untung Rugi Pelaburan, Hapuskira Pinjaman Amanah, Penukaran Pinjaman Kepada Ekuiti dan seumpamanya.

Mata wang yang digunakan dalam penyata kewangan ini adalah Ringgit Malaysia (RM).

Tahun kewangan sebagaimana yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 3 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] adalah satu tempoh

dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun.

Penyata Kewangan disediakan mengikut asas yang sama dengan Anggaran Perbelanjaan bagi membolehkan perbandingan dibuat.

Apabila berlaku perubahan ke atas persembahan atau klasifikasi butiran, angka perbandingan telah dinyatakan semula kecuali

dinyatakan sebaliknya.

15

2. PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

a) Penyata Kedudukan Kewangan

b) Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai

c) Penyata Prestasi Kewangan

d) Penyata Akaun Memorandum

e) Nota Kepada Penyata Kewangan

3. WANG TUNAI

Persembahan Penyata Kewangan dan nota yang disertakan bagi tahun 2011 telah dibuat penambahbaikan bagi memudahkan pemahaman

dan penganalisisan.

Penyata Prestasi Kewangan adalah penyata baharu yang menunjukkan prestasi kewangan Kerajaan Negeri secara keseluruhan.

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri yang disedia mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian

Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) - Financial Reporting under the Cash Basis of

Accounting mengandungi komponen berikut :

Wang Tunai terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, Wang Tunai Dalam Perjalanan dan Wang Tunai Dalam Tangan.

Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada baki akaun semasa dan baki deposit di institusi kewangan. Simpanan Tetap bagi tempoh tiga (3) bulan

atau kurang yang berjumlah RM300,000,000 diklasifikasikan sebagai Wang Tunai Dalam Bank selaras dengan Para 1.2.3. Cash Basis IPSAS dan

16

2011 2010

Perihal RM RM

Wang Tunai Dalam Bank 348,810,682.70 295,081,005.52

Wang Tunai Dalam Perjalanan 1,344,540.12 1,483,759.55

Wang Tunai Dalam Tangan 24,435.62 20,558.02

JUMLAH WANG TUNAI 350,179,658.44 296,585,323.09

4. PELABURAN

Wang Tunai Dalam Tangan merupakan Panjar Wang Runcit.

Wang Tunai pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

atau kurang yang berjumlah RM300,000,000 diklasifikasikan sebagai Wang Tunai Dalam Bank selaras dengan Para 1.2.3. Cash Basis IPSAS dan

Piawaian Perakaunan Kerajaan (PPK2) Disemak 2010.

Wang Tunai Dalam Perjalanan menunjukkan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambil

kira dalam buku tunai Perbendaharaan Negeri pada akhir tahun kewangan.

Pelaburan terdiri daripada Pelaburan Kumpulan Wang Amanah (sekiranya ada) dan Pelaburan Wang Am dan dinyatakan pada nilai buku.

16

2011 2010

Nilai Buku Nilai Buku

Pelaburan Am Pelaburan Am

Perihal RM RM

Saham - Syarikat Berhad - 22,905,000.00

Saham Amanah - Amanah Saham Bank Islam 493,432.79 493,432.79

Bon - Amconstant Multi Maturity 2 100,090.10 -

JUMLAH PELABURAN 593,522.89 23,398,432.79

5. AKAUN HASIL DISATUKAN

Pelaburan Kumpulan Wang Amanah ialah pelaburan yang dibuat daripada Kumpulan Wang Amanah selaras dengan arahan

amanah Seksyen 9 dan suratcara amanah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] serta peraturan yang berkuatkuasa.

Pelaburan Am adalah semua pelaburan yang dibuat daripada lebihan Kumpulan Wang Disatukan selain daripada

pelaburan Kumpulan Wang Amanah.

Pelaburan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

Pada tahun 2011, Kerajaan Negeri telah menjual kesemua pegangan saham dalam syarikat Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia

Berhad, Malaysia Airport Holding Berhad, Petronas Dagangan Berhad dan Axiata Berhad (dahulu dikenali sebagai Telekom Malaysia International

Berhad- TMI Berhad) yang berjumlah RM22.9 Juta.

17

Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

Anggaran

Perihal RM RM % RM %

Anggaran Anggaran

BAKI PADA 1 JANUARI 137,324,255.51 74,963,429.89

HASIL

Hasil Cukai 144,749,000.00 120,441,964.81 83.21 119,656,746.63 80.62

Hasil Bukan Cukai 69,397,000.00 176,284,961.42 254.02 153,551,766.70 269.36

Terimaan Bukan Hasil 84,038,000.00 80,886,322.77 96.25 79,887,542.78 23.50

Jumlah Hasil 298,184,000.00 377,613,249.00 126.64 353,096,056.11 64.74

(disambung)

Akaun Hasil Disatukan mengakaun semua urus niaga terimaan hasil dan perbelanjaan mengurus Kerajaan selaras dengan Perkara

97 dan 98 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 7(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sebanyak RM36,695,125.00 telah

dipindahkan ke Kumpulan Wang Pembangunan sebagai caruman kepada Kumpulan Wang Pembangunan.

2011 2010

Sebenar Sebenar

17

Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah seperti berikut: (sambungan)

Anggaran

Perihal RM RM % RM %

Anggaran Anggaran

PERBELANJAAN MENGURUS

Emolumen 109,800,378.22 107,545,757.95 97.95 103,249,093.47 97.71

Perkhidmatan dan Bekalan 72,744,466.78 68,926,366.61 94.75 60,353,433.88 93.75

Aset 1,452,092.20 1,405,933.49 96.82 1,033,255.22 96.37

Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap ** 68,938,801.80 91,849,821.58 133.23 55,982,623.67 17.90

Perbelanjaan-perbelanjaan lain 2,603,000.00 2,020,612.07 77.63 1,116,824.25 88.71

Perbelanjaan Mengurus 255,538,739.00 271,748,491.70 106.34 221,735,230.49 45.70

(sebelum caruman)

Caruman kepada Kumpulan Wang

Pembangunan 61,252,000.00 36,695,125.00 59.91 69,000,000.00 97.82

Jumlah Perbelanjaan Mengurus 316,790,739.00 308,443,616.70 97.37 290,735,230.49 52.32

(selepas caruman)

Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun (18,606,739.00) 69,169,632.30 62,360,825.62

BAKI PADA 31 DISEMBER 206,493,887.81 137,324,255.51

2011 2010

Sebenar Sebenar

18

BAKI PADA 31 DISEMBER 206,493,887.81 137,324,255.51

Nota: (**) - Tidak termasuk caruman kepada Kumpulan Wang Pembangunan.

(a) Hasil

Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

Anggaran Anggaran

Asal Disemak

Perihal % %

RM RM RM Anggaran RM Anggaran

HASIL CUKAI

Cukai Tanah 140,065,000.00 140,065,000.00 112,507,774.35 80.33 114,034,631.02 79.63

Cukai Keluaran Hutan 2,000,000.00 2,000,000.00 4,191,249.00 209.56 2,554,383.30 102.18

Cukai Langsung Lain 753,000.00 753,000.00 513,242.15 68.16 620,639.51 80.19

Pelbagai Cukai Tidak 1,931,000.00 1,931,000.00 3,229,699.31 167.26 2,447,092.80 126.86

Langsung

Jumlah Hasil Cukai 144,749,000.00 144,749,000.00 120,441,964.81 83.21 119,656,746.63 80.62

(disambung)

Sebenar Sebenar

Kutipan hasil diakaunkan mengikut asas tunai dan diakaunkan secara jumlah kasar ke dalam Akaun Hasil kecuali diuntukkan sebaliknya oleh

mana-mana undang-undang.

2011 2010

18

Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah seperti berikut: (sambungan)

Anggaran Anggaran

Asal Disemak

Perihal % %

RM RM RM Anggaran RM Anggaran

HASIL BUKAN CUKAI

Lesen, Bayaran

Pendaftaran dan Permit 12,745,900.00 12,745,900.00 20,816,904.88 163.32 15,377,619.30 134.11

Perkhidmatan dan Bayaran

Perkhidmatan 12,516,400.00 12,516,400.00 21,674,108.35 173.17 14,037,870.02 131.02

Perolehan daripada Jualan

Barang-barang 32,985,700.00 32,985,700.00 47,733,109.04 144.71 107,287,040.45 451.49

Sewaan 1,374,000.00 1,374,000.00 1,724,428.95 125.50 1,680,885.02 125.72

Keuntungan pembiayaan

dan Perolehan 6,522,000.00 6,522,000.00 81,406,804.67 1,248.19 9,495,917.01 153.78

Denda dan Hukuman 3,253,000.00 3,253,000.00 2,929,605.53 90.06 5,672,434.90 159.70

Jumlah Hasil Bukan Cukai 69,397,000.00 69,397,000.00 176,284,961.42 254.02 153,551,766.70 269.36

TERIMAAN BUKAN HASIL

2011 2010

Sebenar Sebenar

19

TERIMAAN BUKAN HASIL

Pulangan Balik

Perbelanjaan 974,000.00 974,000.00 3,387,421.79 347.78 3,487,403.10 280.79

Terimaan daripada Agensi-

Agensi Kerajaan 82,978,000.00 82,978,000.00 77,379,067.10 93.25 76,253,259.12 22.51

Pelbagai Terimaan 86,000.00 86,000.00 119,833.88 139.34 146,880.56 183.61

Jumlah Terimaan Bukan 84,038,000.00 84,038,000.00 80,886,322.77 96.25 79,887,542.78 23.50

Hasil

JUMLAH HASIL 298,184,000.00 298,184,000.00 377,613,249.00 126.64 353,096,056.11 64.74

(b) Perbelanjaan Mengurus

Perbelanjaan Mengurus terdiri daripada perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan dan Bekalan seperti emolumen, perkhidmatan

dan bekalan, aset, pemberian dan kenaan bayaran tetap dan perbelanjaan-perbelanjaan lain.

Perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan mengikut

undang-undang Kerajaan Negeri selaras dengan Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan.

Perbelanjaan bagi Maksud Bekalan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan berdasarkan

kelulusan Dewan Undangan Negeri selaras dengan Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIV Undang-Undang Tubuh

Negeri Sembilan.

19

Anggaran Anggaran %

Maksud Perbelanjaan Asal Dipinda Sebenar Anggaran

RM RM RM

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

T. 01 Peruntukan Diraja 513,000.00 513,000.00 510,863.96 99.58

T. 02 Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri 74,000.00 74,000.00 73,311.48 99.07

T. 04 Hutang Kerajaan Negeri 18,163,000.00 18,163,000.00 17,968,889.49 98.93

T. 05 Perintah Mahkamah 500,000.00 2,000,000.00 1,443,966.39 72.20

T. 06 Pencen Dan Ganjaran 3,700,000.00 4,659,000.00 4,640,072.66 99.59

T. 07 Peruntukan Undang Yang Empat serta Tunku

Besar Tampin 1,007,000.00 1,016,000.00 1,016,000.00 100.00

Jumlah Perbelanjaan Tanggungan 23,957,000.00 26,425,000.00 25,653,103.98 97.08

PERBELANJAAN BEKALAN

B. 01 Pemberian Kerabat Dan Waris 311,000.00 311,000.00 299,578.24 96.33

B. 02 Dewan Undangan 9,286,000.00 9,307,600.00 8,789,311.90 94.43

B. 03 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 14,697,000.00 15,547,400.00 15,188,911.15 97.69

Bagi maksud perbelanjaan yang telah melebihi peruntukan, suatu anggaran tambahan dibentangkan di sesi Dewan Undangan Negeri selaras

dengan Perkara 101(b) Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIII Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan.

Perbelanjaan Mengurus mengikut Maksud Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

2011

20

B. 03 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 14,697,000.00 15,547,400.00 15,188,911.15 97.69

B. 04 Jabatan Pertanian 8,151,000.00 8,478,500.00 8,246,999.51 97.27

B. 05 Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 5,078,000.00 5,301,700.00 5,131,081.79 96.78

B. 06 Jabatan Pengairan Dan Saliran 13,458,000.00 13,458,000.00 13,232,872.77 98.33

B. 07 Jabatan Perhutanan 7,185,000.00 7,185,000.00 6,954,023.81 96.79

B. 08 Pejabat Menteri Besar 6,614,000.00 6,614,000.00 6,055,346.76 91.55

B. 09 Pelbagai Perkhidmatan 28,086,000.00 35,462,500.00 34,304,623.48 96.73

B. 10 Pejabat Yang Dipertuan Besar 3,757,000.00 3,902,000.00 3,717,576.51 95.27

B. 11 Jabatan Kerja Raya 14,097,000.00 14,443,000.00 13,784,692.63 95.44

B. 12 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 30,465,000.00 30,918,600.00 30,038,613.06 97.15

B. 13 Jabatan Kebajikan Masyarakat 10,289,000.00 10,823,900.00 10,640,705.27 98.31

B. 14 Majlis-Majlis Perbandaran Dan Daerah 4,998,000.00 9,751,339.00 9,467,366.14 97.09

B. 15 Jabatan Perancang Bandar Dan Desa 2,864,000.00 2,884,000.00 2,810,328.82 97.45

B. 16 Pejabat Kewangan Negeri 4,210,000.00 4,210,000.00 3,962,834.82 94.13

B. 17 Jabatan Veterinar 4,603,000.00 4,695,400.00 4,611,700.59 98.22

B. 18 Caruman Kumpulan Wang Pembangunan dan 6,500,000.00 6,500,000.00 31,056,875.00 477.80

Berkanun**

B. 19 Pejabat Tanah Dan Daerah Jelebu 3,637,000.00 3,762,200.00 3,648,338.95 96.97

B. 20 Pejabat Tanah Dan Daerah Jempol 3,844,000.00 3,931,000.00 3,738,564.21 95.10

B. 21 Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah 4,620,000.00 4,620,000.00 4,442,138.81 96.15

B. 22 Pejabat Tanah Dan Daerah Port Dickson 4,484,000.00 4,572,100.00 4,501,950.03 98.47

B. 23 Pejabat Tanah Dan Daerah Rembau 3,592,000.00 3,679,600.00 3,545,504.01 96.36

(disambung)

20

(sambungan)

Anggaran Anggaran %

Maksud Perbelanjaan Asal Dipinda Sebenar Anggaran

RM RM RM

B. 24 Pejabat Tanah Dan Daerah Seremban 5,736,000.00 6,011,100.00 5,803,870.15 96.55

B. 25 Pejabat Tanah Dan Daerah Tampin 3,282,000.00 3,427,200.00 3,334,261.68 97.29

B. 26 Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Gemas 1,728,000.00 1,765,000.00 1,714,361.57 97.13

B. 27 Jabatan Mufti 2,219,000.00 2,219,000.00 2,127,592.83 95.88

B. 28 Jabatan Kehakiman Syariah 3,734,000.00 3,734,000.00 3,553,282.92 95.16

B. 29 Pejabat Balai Undang Yang Empat Dan Tunku

Besar Tampin 1,450,000.00 1,598,600.00 1,392,080.31 87.08

Jumlah Perbelanjaan Bekalan 212,975,000.00 229,113,739.00 246,095,387.72 107.41

PERBELANJAAN MENGURUS (sebelum caruman) 236,932,000.00 255,538,739.00 271,748,491.70 106.34

CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 61,252,000.00 61,252,000.00 36,695,125.00 59.91

PERBELANJAAN MENGURUS (selepas caruman) 298,184,000.00 316,790,739.00 308,443,616.70 97.37

** B18 Caruman Kumpulanwang Pembangunan dan Berkanun adalah tidak termasuk caruman Kumpulan Wang Pembangunan yang ditunjukkan secara berasingan.

2011

Perbelanjaan Mengurus mengikut Maksud Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

Perbezaan ketara di antara anggaran asal dengan anggaran dipinda diterangkan di Laporan Bendahari Negeri. Maklumat terperinci

perbelanjaan mengurus dapat dirujuk di Lampiran 1 - Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2011.

21

6. AKAUN PINJAMAN DISATUKAN

Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

2011 2010

Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit

RM RM

PINJAMAN

Badan Berkanun

Baki pada 1 Januari - -

Terimaan - -

Bayaran * - -

Baki pada 31 Disember - -

(disambung)

Pinjaman yang diterima oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan dan punca kewangan yang lain di bawah kuasa Undang-Undang Negeri

dan pembayarannya diakaunkan dalam Akaun Pinjaman Disatukan. Terimaan dari Pinjaman untuk pembiayaan projek dipindahkan ke Kumpulan

Wang Pembangunan manakala bagi pinjaman yang diterima untuk pembangunan Bekalan Air akan dipindahkan ke Akaun Amanah Pembangunan

Bekalan Air.

Bayaran faedah hutang negeri bagi anuiti semasa dan tunggakan tidak diakaun di Akaun Pinjaman Disatukan sebaliknya dikenakan kepada

perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan T04 berjumlah RM17,968,889.49 seperti di Nota 5(b).

21

Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut: (sambungan)

2011 2010


PINJAMAN RM RM

Bekalan Air

Terimaan 153,663,561.00 299,475,249.00

Bayaran * (153,663,561.00) (299,475,249.00)


Perumahan Kos Rendah

Terimaan - -

Bayaran * - -


Pelbagai

Terimaan - -

Bayaran * - -


BAKI AKAUN PINJAMAN DISATUKAN - -

* Bayaran termasuk pindahan ke kumpulan wang masing-masing

7. AKAUN AMANAH DISATUKAN

22

7. AKAUN AMANAH DISATUKAN

Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

Baki pada Baki pada

01.01.2011 Debit Kredit 31.12.2011


RM RM RM RM

KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN

Kumpulan Wang Pembangunan (230,049,800.58) 82,487,968.74 57,265,594.43 (255,272,174.89)

Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air (159,179,627.51) - - (159,179,627.51)

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 113,641,962.98 2,886,985,132.37 2,878,859,109.28 105,515,939.89

Jumlah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan (275,587,465.11) 2,969,473,101.11 2,936,124,703.71 (308,935,862.51)

KUMPULAN WANG AMANAH AWAM

Kumpulan Wang Amanah Awam 428,785,161.11 467,830,831.36 460,392,592.80 421,346,922.55

Jumlah Kumpulan Wang Amanah Awam 428,785,161.11 467,830,831.36 460,392,592.80 421,346,922.55

(disambung)

Akaun Amanah Disatukan mengakaun semua terimaan dan bayaran wang amanah mengikut kehendak undang-undang, akta-akta amanah,

suratcara amanah, arahan amanah dan perjanjian. Akaun Amanah Disatukan terdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, Kumpulan

Wang Amanah Awam dan Akaun Deposit.

22

Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut: (sambungan)

Baki pada Baki pada

01.01.2011 Debit Kredit 31.12.2011


RM RM RM RM

AKAUN DEPOSIT

Deposit Am 29,461,804.37 20,321,820.78 22,728,249.89 31,868,233.48

Jumlah Akaun Deposit 29,461,804.37 20,321,820.78 22,728,249.89 31,868,233.48

JUMLAH AKAUN AMANAH DISATUKAN 182,659,500.37 3,457,625,753.25 3,419,245,546.40 144,279,293.52

(a) Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

(i)

Bayaran lain Akaun Amanah di Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai sebanyak RM13,157,832.54 adalah merupakan baki bersih Akaun

Amanah.

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengakaun terimaan dari peruntukan Kerajaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10

Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Kumpulan Wang Pembangunan dan Pelbagai

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan.

Kumpulan Wang Pembangunan mengakaun terimaan dan bayaran pembangunan seperti yang diperuntukkan oleh Akta

23

(i)

Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

2011 2010


RM RM

BAKI PADA 1 JANUARI (230,049,800.58) (234,867,265.50)

TERIMAAN

Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan 36,695,125.00 69,000,000.00 -

Pemberian Tahap Pembangunan, Ekonomi Dan Kesejahteraan Hidup 18,496,000.00 18,496,000.00 -

Sewa Rumah Awam Kos Rendah 2,074,469.43 2,326,033.09

Pindahan Dari Akaun Pinjaman Disatukan - - - -

Pemberian Pertumbuhan Hasil Bahagian II - - -

Jumlah Terimaan 57,265,594.43 89,822,033.09

(disambung)

Bayaran kumpulan wang ini adalah perbelanjaan pembangunan secara langsung atau pinjaman.

Kumpulan Wang Pembangunan mengakaun terimaan dan bayaran pembangunan seperti yang diperuntukkan oleh Akta

Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406].

Terimaan utama bagi Kumpulan Wang ini terdiri daripada pindahan dari Akaun Hasil Disatukan, Pemberian Tahap Pembangunan,Ekonomi Dan

Kesejahteraan Hidup dan Kumpulan Wang Sewa Rumah Awam Kos Rendah.

23

Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut: (sambungan)

2011 2010


RM RM

BAYARAN

Perbelanjaan Pembangunan .

Langsung (82,487,968.74) (85,004,568.17)

Pinjaman - -

Jumlah Bayaran (82,487,968.74) (85,004,568.17)

Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun (25,222,374.31) 4,817,464.92

BAKI KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN PADA 31 DISEMBER (255,272,174.89) (230,049,800.58)

(ii)

Maklumat terperinci perbelanjaan pembangunan dapat dirujuk di Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun

berakhir 31 Disember 2011.

Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air ditubuhkan mengikut kehendak Akta 20/1960 serta menerima pakai Akta 230/1980 bagi tatacara

kewangan dan perakaunan mengikut Arahan Amanah Jabatan Bekalan Air.

Kumpulanwang Amanah Bekalan Air Negeri tidak mencatatkan sebarang urusniaga sejak tahun 2009 disebabkan Jabatan Bekalan Air Negeri

Sembilan telah dikorporatkan menjadi Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) pada 1 Januari 2009.

24

Kumpulanwang Amanah Bekalan Air pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

2011 2010


RM RM

BAKI PADA 1 JANUARI (159,179,627.51) (159,179,627.51)

TERIMAAN - -

Jumlah Terimaan - -

BAYARAN

Perbelanjaan Pembangunan .

Langsung - -

Pinjaman - -

Jumlah Bayaran - -

Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun - -

BAKI KUMPULANWANG AMANAH BEKALAN AIR PADA 31 DISEMBER (159,179,627.51) (159,179,627.51)

Sembilan telah dikorporatkan menjadi Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) pada 1 Januari 2009.

24

(iii)

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

2011 2010


RM RM

AKAUN PENYELESAIAN

Akaun Penyelesaian Utama 2,000,000.00 2,000,000.00

Akaun Bayaran Pukal - -

Akaun Penyelesaian Bank - -

Akaun Pelarasan Baki Tahun-Tahun Lalu - -

Akaun Pendahuluan Dari Kerajaan Persekutuan 68,658,000.00 74,158,000.00

Kad Perakuan Nikah - Majlis Agama Islam 145.00 480.00

Akaun Bantuan Kebajikan Negeri (748,250.00) (727,600.00)

Akaun Pindahan Baki Bank Lama - -

Akaun Pemindahan Wang Antara Bank - -

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Akaun Penyelesaian, Akaun Perniagaan, Akaun Pinjaman, Kumpulan Wang

Luar Jangka dan Pelbagai Kumpulan Wang yang ditubuh di bawah Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud

tertentu. Sumber kewangan kumpulan wang ini adalah caruman daripada Kerajaan. Sebahagian dari kumpulan wang ini merupakan kumpulan

wang pusingan manakala yang lain adalah bagi bayaran langsung.

Bagi tahun berakhir 2011, Akaun Amanah Kuota Bumiputera diklasifikasikan semula daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan ke Kumpulan

Wang Amanah Awam di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] selaras dengan Arahan Amanah (Trust Deed) bagi akaun

amanah tersebut.

25

Akaun Pemindahan Wang Antara Bank - -

Akaun Penyelesaian Pengapit Kerajaan - -

Akaun Penyelesaian Jabatan Veterinar - -

Akaun Penyelesaian Cek Terbatal 6,896,474.63 6,324,051.21

Akaun Penyelesaian Pembatalan EFT - -

Bank Simpanan Nasional - -

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja - -

Lembaga Tabung Haji - -

Insurans Kebangsaan Malaysia Sdn Bhd (MNI) - -

Cukai Pendapatan - -

Potongan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan - -

Amanah Saham Nasional - -

Biro Perkhidmatan ANGKASA - -

Amanah Saham Bumiputra - -

Syarikat Takaful Nasional Berhad - -

Syarikat Takaful Malaysia Bhd - -

Kumpulan Wang Pinjaman Pelajaran MARA - -

Yayasan Negeri Sembilan - -

Potongan Nafkah - -

Yayasan Pembagunan Ekonomi Islam Malaysia - -

Sewa Rumah Dan Perabot Kerajaan Persekutuan - -

Potongan Gaji Kakitangan Awam - -

Potongan EKA Kakitangan Awam - -

Potongan Gaji Kakitangan Kontrak - -

Potongan EKA Kakitangan Kontrak - -

25

(disambung)

2626

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut: (sambungan)

2011 2010


RM RM

Potongan KWSP Kakitangan Kontrak - -

Pelbagai Potongan - -

Jumlah Akaun Penyelesaian 76,806,369.63 81,754,931.21

AKAUN PERNIAGAAN

Peruntukan Dari Akaun Hasil Yang Disatukan (JKR Workshop) 1,050,000.00 1,050,000.00

Akaun Workshop Jabatan Kerja Raya 1,050,000.00 1,050,000.00

Jumlah Akaun Perniagaan 2,100,000.00 2,100,000.00

AKAUN PINJAMAN

Pinjaman Perumahan 4,797,247.20 4,797,247.20

Akaun Urusniaga - Pinjaman Perumahan Negeri - (8,582.14)

Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam 4,000,000.00 4,000,000.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam (356,814.79) (410,091.53)

Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN 700,000.00 400,000.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN (233,652.14) (171,476.50)

Pendahuluan Diri Pegawai Awam 230,000.00 230,000.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Diri Pegawai Awam (14,191.61) (15,473.90)

Pendahuluan Pelbagai 325,000.00 325,000.00

27

Pendahuluan Pelbagai 325,000.00 325,000.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai - -

Pendahuluan Bagi Undang Yang Empat Dan Tuanku 538,250.00 538,250.00

Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai Bukan Pegawai Awam (55,447.00) (55,447.00)

Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer Negeri 750,000.00 750,000.00

Akaun Urusniaga - Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer Negeri (68,141.99) (119,046.63)

Kumpulan Wang Pinjaman Kepada Badan-Badan Berkanun Dan Badan Lain 5,750,000.00 5,750,000.00

Majlis Daerah Rembau (692,330.73) (753,263.16)

Majlis Daerah Kuala Pilah (360,000.00) (420,000.00)

Akaun Tabung Amanah Bumiputra - 150,000.00

Akaun Urusniaga - Akaun Tabung Amanah Bumiputra - 2,283,175.06

Akaun Penyelesaian Bagi Kutipan Hasil Pusaka - -

Pinjaman Penempatan Khinzir 4,790,010.32 4,790,010.32

Pelbagai Kutipan Hasil Persekutuan 2,165.00 206,696.53

Jumlah Akaun Pinjaman 20,102,094.26 22,266,998.25

KUMPULAN WANG LUAR JANGKA

Kumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00

Jumlah Kumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00

PELBAGAI KUMPULAN WANG

Akaun Urusniaga - Kawalan Penyakit & Rawatan Haiwan - -

Akaun Urusniaga - Perusahaan Susu Lembu - -

Kumpulan Wang Amanah Bayaran Ketua Kampung Tradisional NS 1,840,726.00 1,081,339.15

(disambung)

27

Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut: (sambungan)

2011 2010


RM RM

Akaun Kena Bayar 2,666,750.00 4,438,694.37

Jumlah Pelbagai Kumpulan Wang 4,507,476.00 5,520,033.52

JUMLAH PELBAGAI KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN 105,515,939.89 113,641,962.98

(b) Kumpulan Wang Amanah Awam

Kumpulan Wang Amanah Awam yang matang bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

Bagi tahun berakhir 2011, terdapat 5 pertambahan di dalam Kumpulan Wang Amanah Awam dimana satu daripadanya merupakan pengklasifikasian

semula Akaun Amanah Kuota Bumiputera daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan ke Kumpulan Wang Amanah Awam. Manakala 4 daripadanya

pula merupakan akaun amanah yang baru diwujudkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] iaitu Akaun Amanah

Permasalahan Rakyat,Akaun Amanah Pelaburan Negeri Sembilan, Akaun Amanah Sokongan Keluarga Negeri Sembilan Jabatan Kehakiman Syariah

dan Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan Ruang Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson.

Kumpulan Wang Amanah Awam mengakaun terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut akta khas atau Akta

Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Awam terdiri daripada Amanah Khas yang diwujudkan di bawah aktanya

sendiri dan Amanah Am yang diwujudkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sumber kewangan

kumpulan wang ini adalah daripada badan-badan atau orang perseorangan untuk tujuan tertentu.

28

2011 2010

Perihal RM RM

AKAUN AMANAH KHAS

Kumpulanwang Pembangunan Hutan 1,618,287.36 991,255.97

Jumlah Akaun Amanah Khas 1,618,287.36 991,255.97

AKAUN AMANAH AM

Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit Mendom, Seremban - 295,000.00

Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri (Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air) 882,460.76 882,460.76

Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri (Projek Pembangunan Bekalan Air) 64,004,509.22 114,449,548.51

Akaun Amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan Port Dickson/Lukut 4,006,075.33 4,006,075.33

Akaun Amanah Istana-Istana Milik Kerajaan N.Sembilan 9,676,254.63 3,649,763.22

Akaun Amanah Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri,Kebangsaan

MAHA bagi Kerajaan Negeri Sembilan 144,030.90 7,693.00

Kumpulan Wang Amanah Pembiayaan Projek-Projek Rumah Awam Kos Rendah (RAHR) 26,542,425.62 25,218,241.62

Tabung Amanah Jaringan Sosial Negeri Sembilan 4,650.00 4,650.00

Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson - -

Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah Seremban 761,555.45 761,555.45

Tabung Amanah Unit Penyelarasan Pelaburan 147,840.79 147,840.79

Akaun Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri,Negeri Sembilan (NSSDC) 46,771.10 8,007,109.10

Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar, Negeri Sembilan 16,213,032.88 29,895,180.72

Akaun Amanah Untuk Bantuan Bencana Negeri Sembilan 437,865.03 584,865.03

Akaun Tabung Amanah Sumbangan Infrastruktur dan Kemudahan Awam 3,662,681.68 3,838,732.04

(disambung)

28

(sambungan)

Kumpulan Wang Amanah Awam yang matan bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:2011 2010

Perihal RM RM

Akaun Amanah Bagi Urusan Peperiksaan Anjuran SPAM di Seluruh Negeri Sembilan 56,047.50 31,260.90

Akaun Amanah Membiayai Perpindahan Pejabat Menteri Besar

Negeri Sembilan 2,500,000.00 2,500,000.00

Akaun Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Majlis-Majlis Rasmi

Kerajaan Negeri Sembilan 880,675.29 1,501,518.69

Akaun Amanah Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri Sembilan 1,507,298.63 43,083.81

Akaun Amanah Pengurusan SPEKS 1,016,644.07 878,874.44

Amanah Pembinaan/Pengubahsuaian Masjid Dan Surau Di Negeri Sembilan 424.50 424.50

Akaun Amanah Kenaboi River Challenge 21,302.90 24,901.10

Kumpulan Wang Bagi Kawalan Penyakit Dan Rawatan Haiwan 133,668.65 10,000.00

Akaun Amanah Perusahaan Susu Lembu 210,047.67 194,107.43

Akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Sembilan 259,371,085.51 229,505,108.41

Tabung Amanah Dana Pusingan Untuk Pembaikan Jalan Di Negeri Sembilan. 1,442,265.27 779,373.27

Akaun Amanah Kelas Al-Quran & Fardhu Ain N.Sembilan (KAFA) 385,777.13 102,513.90

Akaun Amanah Mufti Kerajaan Negeri 319,773.98 275,589.20

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Jelebu 9,773.26 773.26

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Port Dickson 11,362.00 15,100.00

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 7,020.00 5,250.00

29

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 7,020.00 5,250.00

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Seremban 6,781.00 4,541.00

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Tampin 172,840.41 132,714.71

Akaun Amanah Kuota Bumiputra Bagi Pembangunan, Perniagaan Dan Perindustrian 3,030,329.02 -

Akaun Amanah Permasalahan Rakyat 20,000,000.00 -

Akaun Amanah Pelaburan Negeri Sembilan 2,000,000.00 -

Akaun Amanah Sokongan Keluarga Negeri Sembilan Jabatan Kehakiman Syariah 98,150.00 -

Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan Ruang Kompleks Pentadbiran

Daerah Port Dickson 3,972.00 -

Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Kecil Gemas 6,369.90 18,104.00

Akaun Amanah PERHILITAN Negeri Sembilan 6,873.11 21,950.95

Jumlah Akaun Amanah Awam 419,728,635.19 427,793,905.14

JUMLAH KUMPULAN WANG AMANAH AWAM 421,346,922.55 428,785,161.11

(c) Akaun Deposit

Maklumat terperinci Akaun Amanah Awam mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 7 - Penyata Lengkap Akaun Kumpulanwang

Amanah Awam pada 31 Disember 2011.

Akaun Deposit terdiri daripada Deposit Am dan Deposit Pelarasan. Deposit Am adalah wang yang diterima khusus bagi sesuatu maksud di

bawah undang-undang atau perjanjian dan perlu dibayar balik apabila maksud telah tercapai. Deposit Pelarasan adalah akaun sementara

yang diguna sebelum bayaran dibuat atau pelarasan kepada akaun tertentu.

29

Akaun Deposit yang matan bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

2011 2010

(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit

Perihal RM RM

DEPOSIT AM

Akaun Deposit Am Jabatan Negeri 20,596,469.01 19,651,079.27

Akaun Deposit Tender 73,348.60 1,372.60

Akaun Cagaran 1,396,268.94 1,516,396.12

Akaun Cagaran Kantin 1,600.00 1,600.00

Akaun Cagaran Sewa Bangunan 1,700.00 2,050.00

Wang Jaminan Perlaksanaan 7,641,850.51 5,984,977.25

Akaun Deposit Bon Jamin Mahkamah Syariah 161,400.00 273,750.00

Akaun Deposit Sistem Kultur Laut 19,703.00 19,718.00

Akaun Deposit Dan Lesen Bijih Mineral Untuk Negeri Melaka 800.00 600.00

Akaun Deposit Bijih Mineral Untuk Negeri Sembilan 200.00 200.00

Akaun Deposit Sewa Rumah Kos Rendah 1,974,893.42 2,010,061.13

Jumlah Deposit Am 31,868,233.48 29,461,804.37

DEPOSIT PELARASAN

Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan - -

Jumlah Deposit Pelarasan - -

30

JUMLAH AKAUN DEPOSIT 31,868,233.48 29,461,804.37

8. MEMORANDUM ASET

(a) Pinjaman Boleh Dituntut

Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

Perihal 2011 2010

RM RM

Pihak Berkuasa Tempatan 39,780,478.95 39,268,755.85

Badan Berkanun 43,702,069.77 47,568,855.86

Syarikat 7,860,068.25 269,967,649.91

JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 91,342,616.97 356,805,261.62

Memorandum Aset menunjukkan sebahagian aset kewangan kerajaan iaitu Pinjaman Boleh Dituntut dan Pelaburan yang dikenakan

kepada perbelanjaan mengurus atau pembangunan, tetapi tidak dinyatakan dalam Penyata Kedudukan Kewangan dan Akaun Belum Terima atau

tunggakan hasil yang patut diterima dalam tahun semasa tetapi tidak dapat dikutip oleh Jabatan.

Pinjaman Boleh Dituntut adalah baki pinjaman yang diberikan oleh Kerajaan Negeri kepada Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun dan

Syarikat.

Baki Belum Selesai pada

Maklumat terperinci Akaun Deposit mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 8 - Penyata Lengkap Wang Deposit pada 31 Disember 2011.

30

(b) Pelaburan

Pelaburan pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

2011 2010

Perihal RM RM

Saham - Syarikat Berhad - 5,297,500.00

Saham Amanah - Amanah Saham Bank Islam 1,000,000.00 1,000,000.00

JUMLAH PELABURAN 1,000,000.00 6,297,500.00

Maklumat terperinci Pelaburan dapat dirujuk di Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2011.

9. AKAUN BELUM TERIMA/TUNGGAKAN HASIL

Maklumat terperinci Pinjaman Boleh Dituntut dapat dirujuk di Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut

dan Lampiran 3 ( i ) - Penyata Lengkap Memorandum pada 31 Disember 2011.

Pelaburan adalah pegangan ekuiti Kerajaan Negeri di dalam syarikat yang diapungkan di Bursa Malaysia dan saham amanah.

Nilai Buku

Akaun Belum Terima/Tunggakan Hasil pada 31 Disember 2011 berjumlah RM145,028,683.58 berdasarkan rekod Jabatan Kerajaan Negeri

31

10.MEMORANDUM LIABILITI

(a) Hutang Kerajaan Negeri

Hutang Kerajaan Negeri menunjukkan baki hutang yang terdiri dari semua pinjaman yang diambil oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan

Persekutuan untuk membiayai projek-projek pembangunan negeri dan juga projek-projek rancangan bekalan air yang akan diambilalih oleh

Perbadanan Aset Air Berhad (PAAB) sekiranya projek bagi Rancangan Bekalan Air siap sepenuhnya.

Akaun Belum Terima/Tunggakan Hasil pada 31 Disember 2011 berjumlah RM145,028,683.58 berdasarkan rekod Jabatan Kerajaan Negeri

dilaporkan sebagai maklumat tambahan, walaupun Kerajaan Negeri mengamalkan asas perakaunan tunai ubahsuai.

Memorandum Liabiliti menunjukkan sebahagian liabiliti kerajaan iaitu Hutang Kerajaan Negeri dan Pelbagai Liabiliti yang tidak dinyatakan

dalam Penyata Kedudukan Kewangan.

Maklumat Akaun Belum Terima/Tunggakan Hasil dapat dirujuk di Lampiran 5 - Penyata Akaun Belum Terima/ Tunggakan Hasil seperti pada

31 Disember 2011

31

Hutang Kerajaan Negeri pada 31 Disember 2011 adalah seperti berikut:

2011 2010

Perihal RM RM

PINJAMAN

Rancangan Bekalan Air 1,188,330,545.98 1,034,666,984.98

Perumahan Awam Kos Rendah 101,129,285.16 108,318,097.36

Perbadanan Kemajuan Negeri 28,636,443.38 29,807,283.49

Pelbagai 122,419,550.43 388,556,779.07

JUMLAH HUTANG KERAJAAN NEGERI 1,440,515,824.95 1,561,349,144.90

Maklumat terperinci Hutang Kerajaan Negeri dapat dirujuk di Lampiran 6 - Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri

seperti pada 31 Disember 2011

Baki Belum Selesai pada

3232

pemahaman

Piawaian

of

bulan

dan

34

dan

diambil

34

arahan

berkuatkuasa.

daripada

35

Perkara

telah

35

36

oleh

36

37

perkhidmatan

mengikut

berdasarkan

Tubuh

37

selaras

3838

terperinci

39

Negeri

Kumpulan

Pembangunan

kepada

39

40

amanah,

Kumpulan

40

Akaun

10

Pelbagai

Akta

41

Akta

Dan

41

tahun

tatacara

Negeri

4242

Wang

maksud

kumpulan

4343

pengklasifikasian

daripadanya

Amanah

Syariah

Akta

aktanya

kewangan

4646

47

di

sementara

47

48

dikenakan

atau

dan

48

Dituntut

Negeri

49

Kerajaan

oleh

Negeri

dinyatakan

49

bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 Penyata Perbelanjaan Mengurus

Maksud Perbelanjaan % Anggaran

RM RM RM

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

PERUNTUKAN DI RAJA

YANG DI PERTUA DEWAN UNDANGAN NEGERI

BAYARAN HUTANG KERAJAAN

PERINTAH MAHKAMAH

PENCEN DAN GANJARAN

Anggaran Asal

Anggaran Disemak Sebenar

Emolumen

Emolumen

Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap

Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain


513,000.00

74,000.00

18,163,000.00

500,000.00

3,700,000.00

513,000.00

74,000.00

18,163,000.00

2,000,000.00

4,659,000.00

510,863.96

73,311.48

17,968,889.49

1,443,966.39

4,640,072.66

99.58

99.07

98.93

72.20

99.59

Jumlah Istana

Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan

Jumlah Pentadbiran - Perakaunan


Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan

ISTANA

PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

PENTADBIRAN - PERAKAUNAN


PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN

513,000.00

74,000.00

18,163,000.00

500,000.00

3,700,000.00

513,000.00

74,000.00

18,163,000.00

2,000,000.00

4,659,000.00

510,863.96

73,311.48

17,968,889.49

1,443,966.39

4,640,072.66

99.58

99.07

98.93

72.20

99.59

JUMLAH PERUNTUKAN DI RAJA

JUMLAH YANG DI PERTUA DEWAN UNDANGAN NEGERI

JUMLAH BAYARAN HUTANG KERAJAAN

JUMLAH PERINTAH MAHKAMAH

JUMLAH PENCEN DAN GANJARAN

513,000.00

74,000.00

18,163,000.00

500,000.00

3,700,000.00

513,000.00

74,000.00

18,163,000.00

2,000,000.00

4,659,000.00

510,863.96

73,311.48

17,968,889.49

1,443,966.39

4,640,072.66

99.58

99.07

98.93

72.20

99.59

2011

Lampiran 1 1Lampiran 1

32


RM RM RM

23,957,000.00 26,425,000.00 25,653,103.98 97.08JUMLAH PERBELANJAAN TANGGUNGAN

PERUNTUKAN UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN

Anggaran Asal


Emolumen

Emolumen

Emolumen

Emolumen

Emolumen

216,500.00

131,000.00

307,500.00

179,000.00

173,000.00

213,200.00

134,000.00

332,500.00

179,300.00

157,000.00

213,200.00

134,000.00

332,500.00

179,300.00

157,000.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Jumlah Balai Undang Sungai Ujung

Jumlah Balai Undang Jelebu

Jumlah Balai Undang Johol

Jumlah Balai Undang Rembau

Jumlah Balai Tunku Besar Tampin

BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG

BALAI UNDANG JELEBU

BALAI UNDANG JOHOL

BALAI UNDANG REMBAU

BALAI TUNKU BESAR TAMPIN

1,007,000.00 1,016,000.00 1,016,000.00 100.00JUMLAH PERUNTUKAN UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN

216,500.00

131,000.00

307,500.00

179,000.00

173,000.00

213,200.00

134,000.00

332,500.00

179,300.00

157,000.00

213,200.00

134,000.00

332,500.00

179,300.00

157,000.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2011



33


RM RM RM

PERBELANJAAN BEKALAN

PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS

DEWAN UNDANGAN

Anggaran Asal



Emolumen



Aset

311,000.00

9,285,000.00

1,000.00

311,000.00

9,306,600.00

1,000.00

299,578.24

8,788,323.90

988.00

96.33

94.43

98.80

Jumlah Pemberian Kerabat Dan Waris


Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan One Off

PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS


PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN ONE OFF

311,000.00

9,286,000.00

311,000.00

9,307,600.00

299,578.24

8,789,311.90

96.33

94.43

JUMLAH PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS

JUMLAH DEWAN UNDANGAN

311,000.00

4,403,000.00

4,527,000.00

355,000.00

1,000.00

311,000.00

4,303,000.00

4,703,937.00

299,663.00

1,000.00

299,578.24

4,196,719.90

4,302,112.80

289,491.20

988.00

96.33

97.53

91.46

96.61

98.80

2011



34


RM RM RM

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN

Anggaran Asal


Emolumen



Aset

Emolumen



Emolumen



Emolumen


Emolumen



9,002,175.00

1,000.00

477,847.00

1,362,332.00

433,569.00

2,023,410.00

9,249,525.00

21,000.00

610,197.00

1,499,382.00

459,069.00

2,161,160.00

9,076,365.96

20,870.00

588,349.81

1,468,919.53

445,422.89

2,126,526.04

98.13

99.38

96.42

97.97

97.03

98.40


Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan One Off

Jumlah Pentadbiran - Kerajaan Tempatan

Jumlah Pentadbiran - Perumahan

Jumlah Badan Kawal Selia Air

Jumlah Perkhidmatan - Komputer


PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN ONE OFF

PENTADBIRAN - KERAJAAN TEMPATAN

PENTADBIRAN - PERUMAHAN

BADAN KAWAL SELIA AIR

PERKHIDMATAN - KOMPUTER

6,816,695.00

2,060,880.00

124,600.00

1,000.00

415,827.00

60,020.00

2,000.00

917,932.00

383,000.00

61,400.00

419,069.00

14,500.00

1,192,910.00

829,000.00

1,500.00

7,167,305.00

1,992,340.00

89,880.00

21,000.00

557,627.00

50,570.00

2,000.00

1,040,282.00

423,790.00

35,310.00

433,969.00

25,100.00

1,389,010.00

770,650.00

1,500.00

7,078,185.25

1,911,702.37

86,478.34

20,870.00

550,672.78

36,478.74

1,198.29

1,027,607.12

406,002.64

35,309.77

431,096.85

14,326.04

1,384,248.68

742,277.36

0.00

98.76

95.95

96.22

99.38

98.75

72.14

59.91

98.78

95.80

100.00

99.34

57.08

99.66

96.32

0.00

2011



35


RM RM RM

JABATAN PERTANIAN

Anggaran Asal


Emolumen



Emolumen


Aset


Emolumen

Emolumen


Emolumen


1,396,667.00

793,040.88

265,977.60

5,458,576.75

1,633,404.77

1,547,067.00

777,832.32

0.00

5,765,704.92

1,934,962.76

1,462,456.92

690,201.54

0.00

5,733,578.92

1,823,219.05

94.53

88.73

0.00

99.44

94.23

Jumlah Perancangan - Am


Jumlah Perkhidmatan Pertanian - Dasar Baru

Jumlah Perkhidmatan Pertanian

Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan

PERANCANGAN - AM


PERKHIDMATAN PERTANIAN -DASAR BARU

PERKHIDMATAN PERTANIAN

PEMBANGUNAN -PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

14,697,000.00

8,151,000.00

15,547,400.00

8,478,500.00

15,188,911.15

8,246,999.51

97.69

97.27

JUMLAH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN

JUMLAH JABATAN PERTANIAN

977,567.00

412,600.00

6,500.00

574,040.88

208,000.00

1,000.00

10,000.00

265,977.60

4,947,856.75

510,720.00

512,124.77

1,121,280.00

1,244,567.00

296,000.00

6,500.00

579,340.88

170,191.44

18,300.00

10,000.00

0.00

5,093,118.75

672,586.17

962,302.37

972,660.39

1,243,668.08

212,512.08

6,276.76

529,443.51

139,849.03

17,909.00

3,000.00

0.00

5,077,620.81

655,958.11

884,403.20

938,815.85

99.93

71.79

96.57

91.39

82.17

97.86

30.00

0.00

99.70

97.53

91.90

96.52

2011



36


RM RM RM

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN

Anggaran Asal


Emolumen


Aset


Emolumen


Emolumen


Emolumen


Emolumen


1,461,513.20

712,432.10

2,176,536.52

204,722.32

522,795.86

1,404,571.94

755,022.35

2,240,915.68

227,392.25

673,797.78

1,281,304.19

730,649.26

2,223,048.12

226,044.76

670,035.46

91.22

96.77

99.20

99.41

99.44


Jumlah Pembangunan Dan Kemajuan Tanah

Jumlah Pendaftaran Hakmilik

Jumlah Kemajuan Pengurusan Dasar

Jumlah Bahagian Penguatkuasaan


PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN TANAH

PENDAFTARAN HAKMILIK

KEMAJUAN PENGURUSAN DASAR

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN

5,078,000.00 5,301,700.00 5,131,081.79 96.78JUMLAH PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN

796,513.20

658,000.00

1,000.00

6,000.00

682,432.10

30,000.00

1,697,536.52

479,000.00

201,722.32

3,000.00

504,795.86

18,000.00

734,571.94

654,000.00

10,000.00

6,000.00

730,022.35

25,000.00

1,761,915.68

479,000.00

224,392.25

3,000.00

655,797.78

18,000.00

700,487.99

571,418.20

9,398.00

0.00

706,544.21

24,105.05

1,754,784.77

468,263.35

224,157.36

1,887.40

655,774.04

14,261.42

95.36

87.37

93.98

0.00

96.78

96.42

99.60

97.76

99.90

62.91

100.00

79.23

2011



37


RM RM RM

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

Anggaran Asal


Emolumen



Aset

Emolumen



1,115,717.72

1,000.00

12,341,282.28

1,170,398.27

101,000.00

12,186,601.73

1,117,708.40

100,022.99

12,015,141.38

95.50

99.03

98.59


Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - One Off

Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan


PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF

PEMBANGUNAN -PERANCANGAN DAN

13,458,000.00 13,458,000.00 13,232,872.77 98.33JUMLAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

936,717.72

171,000.00

8,000.00

1,000.00

6,899,282.28

5,436,000.00

6,000.00

995,072.94

167,325.33

8,000.00

101,000.00

6,843,282.28

5,337,319.45

6,000.00

979,531.27

138,177.13

0.00

100,022.99

6,727,636.92

5,284,303.11

3,201.35

98.44

82.58

0.00

99.03

98.31

99.01

53.36

2011



38


RM RM RM

JABATAN PERHUTANAN NEGERI

PEJABAT MENTERI BESAR

Anggaran Asal


Emolumen


Aset


Emolumen


Emolumen


Emolumen


Aset


1,223,473.09

1,429,265.62

4,408,704.01

123,557.28

6,614,000.00

1,436,973.09

1,220,765.62

4,423,704.01

103,557.28

6,614,000.00

1,356,641.76

1,192,206.81

4,371,801.62

33,373.62

6,055,346.76

94.41

97.66

98.83

32.23

91.55


Jumlah Pembangunan - Hutan

Jumlah Penguatkuasaan - Undang Hutan

Jumlah Penguatkuasaan Undang Hutan -Dasar Baru



PEMBANGUNAN - HUTAN

PENGUATKUASAAN - UNDANG HUTAN

PENGUATKUASAAN UNDANG HUTAN - DASAR BARU


7,185,000.00

6,614,000.00

7,185,000.00

6,614,000.00

6,954,023.81

6,055,346.76

96.79

91.55

JUMLAH JABATAN PERHUTANAN NEGERI

JUMLAH PEJABAT MENTERI BESAR

687,473.09

521,000.00

1,000.00

14,000.00

1,291,265.62

138,000.00

3,957,704.01

451,000.00

123,557.28

2,012,000.00

1,000.00

4,601,000.00

886,473.09

521,500.00

15,000.00

14,000.00

987,265.62

233,500.00

3,890,704.01

533,000.00

103,557.28

2,002,580.00

10,420.00

4,601,000.00

842,375.80

493,126.82

14,718.00

6,421.14

977,092.33

215,114.48

3,876,638.77

495,162.85

33,373.62

1,732,242.11

3,668.90

4,319,435.75

95.03

94.56

98.12

45.87

98.97

92.13

99.64

92.90

32.23

86.50

35.21

93.88

2011



39


RM RM RM

PELBAGAI PERKHIDMATAN

PEJABAT DYMM YDPBNS

Anggaran Asal







Aset

Emolumen


Aset



23,645,000.00

3,700,000.00

741,000.00

3,757,000.00

30,661,711.80

3,700,000.00

1,100,788.20

3,902,000.00

29,783,886.39

3,673,304.24

847,432.85

3,717,576.51

97.14

99.28

76.98

95.27


Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan -Dasar Baru

Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan -One Off

Jumlah Pejabat Dymm Ydpns


PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU

PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN -ONE OFF

PEJABAT DYMM YDPNS

28,086,000.00

3,757,000.00

35,462,500.00

3,902,000.00

34,304,623.48

3,717,576.51

96.73

95.27

JUMLAH PELBAGAI PERKHIDMATAN

JUMLAH PEJABAT DYMM YDPBNS

15,983,000.00

7,661,000.00

1,000.00

3,700,000.00

740,000.00

1,000.00

1,640,000.00

1,657,000.00

1,000.00

458,000.00

1,000.00

17,377,714.00

13,282,997.80

1,000.00

3,700,000.00

740,000.00

360,788.20

1,622,200.00

1,869,800.00

1,000.00

408,000.00

1,000.00

16,921,284.03

12,862,602.36

0.00

3,673,304.24

511,256.33

336,176.52

1,598,478.28

1,723,624.29

911.75

394,562.19

0.00

97.37

96.84

0.00

99.28

69.09

93.18

98.54

92.18

91.18

96.71

0.00

2011



40


RM RM RM

JABATAN KERJA RAYA NEGERI

Anggaran Asal


Emolumen



Emolumen

Aset

Emolumen


Emolumen

Emolumen


5,418,516.30

52,902.00

1,000.00

3,630,160.95

97,968.20

4,896,452.55

6,135,256.50

0.00

10,900.00

3,763,277.95

0.00

4,533,565.55

5,850,061.43

0.00

8,990.00

3,689,976.15

0.00

4,235,665.05

95.35

0.00

82.48

98.05

0.00

93.43




Jumlah Perkhidmatan -Kejuruteraan

Jumlah Perkhidmatan Kejuruteraan - Dasar Baru

Jumlah Penyelenggaraan - Bangunan




PERKHIDMATAN -KEJURUTERAAN

PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN- DASAR BARU

PENYELENGGARAAN -BANGUNAN

14,097,000.00 14,443,000.00 13,784,692.63 95.44JUMLAH JABATAN KERJA RAYA NEGERI

4,558,516.30

842,000.00

18,000.00

52,902.00

1,000.00

3,060,160.95

570,000.00

97,968.20

4,430,452.55

466,000.00

5,078,156.50

1,039,100.00

18,000.00

0.00

10,900.00

3,160,077.95

603,200.00

0.00

4,104,665.55

428,900.00

4,982,226.66

864,834.77

3,000.00

0.00

8,990.00

3,107,389.83

582,586.32

0.00

3,865,523.42

370,141.63

98.11

83.23

16.67

0.00

82.48

98.33

96.58

0.00

94.17

86.30

2011



41


RM RM RM

JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM

Anggaran Asal


Emolumen


Aset


Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen


Emolumen



Emolumen


7,365,634.00

900.00

3,444,297.00

2,356,872.00

2,438,934.00

11,540,815.00

707,730.00

7,295,634.00

262,190.00

3,726,597.00

2,563,022.00

2,668,934.00

10,279,075.00

831,530.00

6,904,687.98

258,714.00

3,708,783.82

2,471,154.47

2,644,594.52

10,021,017.83

819,618.27

94.64

98.67

99.52

96.42

99.09

97.49

98.57

Jumlah Pentadbiran -Am Dan Kewangan


Jumlah Undang-Undang Keluarga Islam

Jumlah Perkhidmatan - Dakwah

Jumlah Pengurusan Masjid Dan Surau

Jumlah Perkhidmatan Pelajaran

Jumlah Perkhidmatan - Penyelidikan

PENTADBIRAN -AM DAN KEWANGAN


UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

PERKHIDMATAN - DAKWAH

PENGURUSAN MASJID DAN SURAU

PERKHIDMATAN PELAJARAN

PERKHIDMATAN -PENYELIDIKAN

1,653,534.00

5,046,000.00

100.00

666,000.00

900.00

2,859,297.00

585,000.00

1,322,872.00

1,034,000.00

1,658,934.00

780,000.00

3,927,315.00

7,227,000.00

386,500.00

636,730.00

71,000.00

1,673,534.00

4,913,000.00

100.00

709,000.00

262,190.00

3,141,597.00

585,000.00

1,529,022.00

1,034,000.00

1,888,934.00

780,000.00

4,223,865.00

5,724,710.00

330,500.00

750,530.00

81,000.00

1,661,080.61

4,628,558.57

0.00

615,048.80

258,714.00

3,134,397.63

574,386.19

1,517,861.70

953,292.77

1,874,443.04

770,151.48

4,201,505.95

5,496,163.68

323,348.20

740,430.22

79,188.05

99.26

94.21

0.00

86.75

98.67

99.77

98.19

99.27

92.19

99.23

98.74

99.47

96.01

97.84

98.65

97.76

2011



42


RM RM RM

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

MAJLIS-MAJLIS PERBANDARAN DAN DAERAH

Anggaran Asal


Emolumen


Emolumen



Emolumen


Aset


Emolumen




1,700,376.00

909,442.00

1,268,182.28

9,020,817.72

4,998,000.00

2,354,276.00

937,342.00

1,261,282.28

9,562,617.72

9,751,339.00

2,293,908.33

916,133.84

1,214,817.53

9,425,887.74

9,467,366.14

97.44

97.74

96.32

98.57

97.09

Jumlah Penguatkuasaan

Jumlah Pendakwaan


Jumlah Perkhidmatan - Bantuan Dan Pemulihan


PENGUATKUASAAN

PENDAKWAAN


PERKHIDMATAN - BANTUAN DAN PEMULIHAN


30,465,000.00

10,289,000.00

4,998,000.00

30,918,600.00

10,823,900.00

9,751,339.00

30,038,613.06

10,640,705.27

9,467,366.14

97.15

98.31

97.09

JUMLAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM

JUMLAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

JUMLAH MAJLIS-MAJLIS PERBANDARAN DAN DAERAH

1,578,376.00

122,000.00

862,942.00

39,000.00

7,500.00

605,182.28

646,000.00

1,000.00

16,000.00

194,817.72

20,000.00

8,806,000.00

4,998,000.00

2,232,276.00

122,000.00

890,842.00

39,000.00

7,500.00

616,903.28

625,879.00

2,500.00

16,000.00

226,617.72

20,000.00

9,316,000.00

9,751,339.00

2,172,456.39

121,451.94

876,787.34

38,046.50

1,300.00

616,675.85

583,362.37

2,500.00

12,279.31

220,628.54

9,175.17

9,196,084.03

9,467,366.14

97.32

99.55

98.42

97.56

17.33

99.96

93.21

100.00

76.75

97.36

45.88

98.71

97.09

2011



43


RM RM RM

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

Anggaran Asal


Emolumen




Aset

Emolumen


759,311.28

1,000.00

2,103,688.72

768,551.28

17,910.00

2,097,538.72

717,015.07

17,750.00

2,075,563.75

93.29

99.11

98.95



Jumlah Perkhidmatan - Perancangan



PERKHIDMATAN -PERANCANGAN

2,864,000.00 2,884,000.00 2,810,328.82 97.45JUMLAH JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

528,811.28

226,500.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,897,188.72

206,500.00

555,501.28

209,050.00

3,000.00

1,000.00

17,910.00

1,876,498.72

221,040.00

538,607.22

178,407.85

0.00

0.00

17,750.00

1,865,332.86

210,230.89

96.96

85.34

0.00

0.00

99.11

99.40

95.11

2011



44


RM RM RM

PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI

Anggaran Asal


Emolumen




Aset

Emolumen


Aset

Emolumen


Aset

2,257,444.00

800.00

646,856.00

100.00

1,304,700.00

100.00

1,938,174.00

145,745.00

683,126.00

64,700.00

1,378,155.00

100.00

1,736,663.59

144,791.00

674,085.58

63,494.20

1,343,800.45

0.00

89.60

99.35

98.68

98.14

97.51

0.00

Jumlah Khidmat Pengurusan

Jumlah Khidmat Pengurusan - One Off

Jumlah Pengurusan Kewangan

Jumlah Pengurusan Kewangan - One Off

Jumlah Perkhidmatan Perakaunan

Jumlah Perkhidmatan Perakaunan - One Off

KHIDMAT PENGURUSAN

KHIDMAT PENGURUSAN - ONE OFF

PENGURUSAN KEWANGAN

PENGURUSAN KEWANGAN -ONE OFF

PERKHIDMATAN PERAKAUNAN

PERKHIDMATAN PERAKAUNAN -ONE OFF

4,210,000.00 4,210,000.00 3,962,834.82 94.13JUMLAH PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI

916,444.00

313,000.00

428,000.00

600,000.00

800.00

607,256.00

39,600.00

100.00

1,217,300.00

87,400.00

100.00

936,444.00

316,530.00

85,200.00

600,000.00

145,745.00

647,556.00

35,570.00

64,700.00

1,288,800.00

89,355.00

100.00

869,175.60

282,914.03

7,928.28

576,645.68

144,791.00

642,603.58

31,482.00

63,494.20

1,265,775.20

78,025.25

0.00

92.82

89.38

9.31

96.11

99.35

99.24

88.51

98.14

98.21

87.32

0.00

2011



45


RM RM RM

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN DAN BERKANUN

Anggaran Asal


Emolumen


Aset


Emolumen

Emolumen


Aset


Emolumen


1,213,603.88

7,580.52

3,353,731.28

28,084.32

67,752,000.00

1,688,088.88

7,580.52

2,971,646.28

28,084.32

67,752,000.00

1,658,432.08

0.00

2,942,287.79

10,980.72

67,752,000.00

98.24

0.00

99.01

39.10

100.00



Jumlah Perkhidmatan - Khidmat Dan Nasihat

Jumlah Perkhidmatan Khidmat Dan Nasihat -Dasar Baru




PERKHIDMATAN - KHIDMAT DAN NASIHAT

PERKHIDMATAN KHIDMAT DAN NASIHAT - DASAR BARU


4,603,000.00

67,752,000.00

4,695,400.00

67,752,000.00

4,611,700.59

67,752,000.00

98.22

100.00

JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

JUMLAH CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN DAN BERKANUN

480,803.88

727,000.00

800.00

5,000.00

7,580.52

2,473,531.28

869,000.00

200.00

11,000.00

28,084.32

67,752,000.00

706,403.88

981,685.00

0.00

0.00

7,580.52

2,238,031.28

714,615.00

0.00

19,000.00

28,084.32

67,752,000.00

692,556.37

965,875.71

0.00

0.00

0.00

2,225,408.71

699,172.67

0.00

17,706.41

10,980.72

67,752,000.00

98.04

98.39

0.00

0.00

0.00

99.44

97.84

0.00

93.19

39.10

100.00

2011



46


RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JELEBU

Anggaran Asal


Emolumen


Aset


Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen


1,297,463.26

600.00

417,666.44

924,726.71

996,543.59

1,378,863.26

600.00

353,666.44

976,526.71

1,052,543.59

1,338,754.69

0.00

314,473.02

971,249.87

1,023,861.37

97.09

0.00

88.92

99.46

97.27



Jumlah Pentadbiran - Hasil

Jumlah Perkhidmatan - Tanah




PENTADBIRAN - HASIL

PERKHIDMATAN - TANAH


3,637,000.00 3,762,200.00 3,648,338.95 96.97JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JELEBU

903,063.26

391,000.00

400.00

3,000.00

600.00

379,666.44

38,000.00

866,376.71

58,350.00

810,893.59

185,650.00

892,963.26

482,500.00

400.00

3,000.00

600.00

325,666.44

28,000.00

923,176.71

53,350.00

896,393.59

156,150.00

885,165.04

453,279.65

310.00

0.00

0.00

290,340.57

24,132.45

921,471.53

49,778.34

892,710.72

131,150.65

99.13

93.94

77.50

0.00

0.00

89.15

86.19

99.82

93.31

99.59

83.99

2011



47


RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JEMPOL

Anggaran Asal


Emolumen



Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen



1,376,457.15

1,000.00

316,211.00

1,133,962.33

1,016,369.52

1,527,736.15

7,600.00

316,298.00

1,104,398.33

974,967.52

1,450,868.26

7,563.00

309,299.95

1,072,285.48

898,547.52

94.97

99.51

97.79

97.09

92.16








PENTADBIRAN - HASIL



3,844,000.00 3,931,000.00 3,738,564.21 95.10JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JEMPOL

772,487.15

600,970.00

3,000.00

1,000.00

248,686.00

67,525.00

1,041,932.33

92,030.00

746,894.52

266,475.00

3,000.00

934,096.15

590,640.00

3,000.00

7,600.00

249,373.00

66,925.00

1,010,268.33

94,130.00

754,192.52

217,775.00

3,000.00

902,354.35

545,513.91

3,000.00

7,563.00

246,352.97

62,946.98

983,237.55

89,047.93

708,063.68

189,983.84

500.00

96.60

92.36

100.00

99.51

98.79

94.06

97.32

94.60

93.88

87.24

16.67

2011



48


RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, KUALA PILAH

Anggaran Asal


Emolumen



Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen


Emolumen


2,113,541.00

1,000.00

428,070.00

833,650.00

1,017,839.00

225,900.00

2,036,341.00

188,500.00

326,570.00

903,650.00

947,339.00

217,600.00

1,944,406.96

188,343.27

311,973.54

879,704.04

907,707.61

210,003.39

95.49

99.92

95.53

97.35

95.82

96.51






Jumlah Penguatkuasaan - Pendaftaran



PENTADBIRAN - HASIL



PENGUATKUASAAN -PENDAFTARAN

4,620,000.00 4,620,000.00 4,442,138.81 96.15JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH,KUALA PILAH

1,018,941.00

1,088,600.00

6,000.00

1,000.00

424,070.00

4,000.00

808,650.00

25,000.00

825,439.00

192,400.00

222,900.00

3,000.00

1,061,441.00

968,900.00

6,000.00

188,500.00

322,570.00

4,000.00

878,650.00

25,000.00

754,939.00

192,400.00

214,600.00

3,000.00

1,033,124.24

905,282.72

6,000.00

188,343.27

310,182.94

1,790.60

855,585.45

24,118.59

731,636.62

176,070.99

207,237.94

2,765.45

97.33

93.43

100.00

99.92

96.16

44.77

97.38

96.47

96.91

91.51

96.57

92.18

2011



49


RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, PORT DICKSON

Anggaran Asal


Emolumen



Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen



2,023,564.74

1,000.00

489,998.48

929,217.19

1,040,219.59

2,112,452.68

2,000.00

483,352.60

972,775.13

1,001,519.59

2,091,629.61

1,700.00

463,467.29

965,766.81

979,386.32

99.01

85.00

95.89

99.28

97.79








PENTADBIRAN - HASIL



4,484,000.00 4,572,100.00 4,501,950.03 98.47JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, PORT DICKSON

958,200.74

1,064,364.00

1,000.00

1,000.00

438,770.48

51,228.00

881,277.19

47,940.00

841,751.59

193,468.00

5,000.00

893,388.68

1,219,064.00

0.00

2,000.00

432,624.60

50,728.00

922,835.13

49,940.00

847,551.59

148,968.00

5,000.00

880,700.16

1,210,929.45

0.00

1,700.00

415,034.82

48,432.47

917,237.56

48,529.25

835,950.52

142,266.70

1,169.10

98.58

99.33

0.00

85.00

95.93

95.47

99.39

97.18

98.63

95.50

23.38

2011



50


RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, REMBAU

Anggaran Asal


Emolumen



Emolumen

Aset

Aset

Emolumen


Emolumen


Emolumen

Emolumen



1,279,367.60

25,719.00

1,000.00

447,030.00

922,457.00

21,787.00

858,602.40

1,318,942.60

27,719.00

126,060.00

440,635.00

941,847.00

21,787.00

802,272.40

1,277,605.74

24,415.41

124,901.46

432,840.79

922,835.21

21,303.65

741,601.75

96.87

88.08

99.08

98.23

97.98

97.78

92.44






Jumlah Perkhidmatan Tanah - Dasar Baru

Jumlah Perancangan - Pembangunan




PENTADBIRAN - HASIL


PERKHIDMATAN TANAH - DASAR BARU

PERANCANGAN -PEMBANGUNAN

751,867.60

521,500.00

6,000.00

25,719.00

0.00

1,000.00

413,530.00

33,500.00

864,957.00

57,500.00

21,787.00

747,102.40

110,500.00

1,000.00

797,802.60

515,140.00

6,000.00

25,719.00

2,000.00

126,060.00

408,035.00

32,600.00

884,347.00

57,500.00

21,787.00

707,872.40

93,400.00

1,000.00

776,701.55

500,904.19

0.00

22,515.41

1,900.00

124,901.46

403,860.24

28,980.55

872,505.85

50,329.36

21,303.65

658,712.34

82,889.41

0.00

97.36

97.24

0.00

87.54

95.00

99.08

98.98

88.90

98.66

87.53

97.78

93.06

88.75

0.00

2011



51


RM RM RM

Anggaran Asal


Emolumen 36,037.00 337.00 0.00 0.00Jumlah Perancangan Pembangunan - Dasar

Baru

PERANCANGAN PEMBANGUNAN- DASAR BARU

3,592,000.00 3,679,600.00 3,545,504.01 96.36JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, REMBAU

36,037.00 337.00 0.00 0.00

2011



52


RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEREMBAN

Anggaran Asal


Emolumen



Aset

Emolumen


Emolumen

Emolumen


Emolumen


1,951,470.00

1,000.00

566,128.00

18,275.00

1,866,783.00

1,332,344.00

2,047,772.40

1,000.00

534,128.00

18,275.00

2,004,580.60

1,405,344.00

1,979,123.07

1,000.00

500,167.98

0.00

1,986,419.18

1,337,159.92

96.65

100.00

93.64

0.00

99.09

95.15




Jumlah Pentadbiran Hasil - Dasar Baru


Jumlah Pembangunan -Perancangan Dan Pembangunan



PENTADBIRAN - HASIL

PENTADBIRAN HASIL - DASAR BARU



5,736,000.00 6,011,100.00 5,803,870.15 96.55JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEREMBAN

848,634.00

1,098,836.00

4,000.00

1,000.00

510,628.00

55,500.00

18,275.00

1,732,783.00

134,000.00

989,680.00

342,664.00

960,934.00

1,082,138.40

4,700.00

1,000.00

478,628.00

55,500.00

18,275.00

1,880,783.00

123,797.60

1,052,680.00

352,664.00

941,803.01

1,033,712.73

3,607.33

1,000.00

448,447.26

51,720.72

0.00

1,863,904.36

122,514.82

1,037,361.35

299,798.57

98.01

95.53

76.75

100.00

93.69

93.19

0.00

99.10

98.96

98.54

85.01

2011



53


RM RM RM

PEJABAT DAERAH DAN TANAH, TAMPIN

Anggaran Asal


Emolumen


Aset


Emolumen


Emolumen


Emolumen


1,166,726.53

467,664.49

951,123.06

696,485.92

1,318,491.53

484,712.49

852,498.06

771,497.92

1,288,641.76

482,507.19

831,195.51

731,917.22

97.74

99.55

97.50

94.87






PENTADBIRAN - HASIL



3,282,000.00 3,427,200.00 3,334,261.68 97.29JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, TAMPIN

838,271.53

318,455.00

1,000.00

9,000.00

416,301.49

51,363.00

863,101.06

88,022.00

582,325.92

114,160.00

983,311.53

319,499.00

9,281.00

6,400.00

430,774.49

53,938.00

761,101.06

91,397.00

638,462.92

133,035.00

965,127.40

311,389.68

9,281.00

2,843.68

428,747.58

53,759.61

739,809.77

91,385.74

603,074.82

128,842.40

98.15

97.46

100.00

44.43

99.53

99.67

97.20

99.99

94.46

96.85

2011



54


RM RM RM

PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH, GEMAS

JABATAN MUFTI NEGERI

Anggaran Asal


Emolumen



Aset

Emolumen


Aset


Aset

1,727,000.00

1,000.00

2,218,000.00

1,000.00

1,743,000.00

22,000.00

2,218,000.00

1,000.00

1,692,512.57

21,849.00

2,127,093.83

499.00

97.10

99.31

95.90

49.90









1,728,000.00

2,219,000.00

1,765,000.00

2,219,000.00

1,714,361.57

2,127,592.83

97.13

95.88

JUMLAH PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH, GEMAS

JUMLAH JABATAN MUFTI NEGERI

1,315,000.00

409,000.00

3,000.00

1,000.00

965,000.00

1,222,000.00

0.00

31,000.00

1,000.00

1,293,000.00

447,000.00

3,000.00

22,000.00

947,900.00

1,212,990.00

18,010.00

39,100.00

1,000.00

1,250,616.61

438,895.96

3,000.00

21,849.00

894,395.74

1,181,858.23

17,730.00

33,109.86

499.00

96.72

98.19

100.00

99.31

94.36

97.43

98.45

84.68

49.90

2011



55


RM RM RM

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH

Anggaran Asal


Emolumen



Aset

3,733,000.00

1,000.00

3,704,012.00

29,988.00

3,523,328.52

29,954.40

95.12

99.89

Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan

Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan - One Off

PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN

PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN - ONE OFF

3,734,000.00 3,734,000.00 3,553,282.92 95.16JUMLAH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH

3,000,000.00

705,000.00

28,000.00

1,000.00

2,982,000.00

715,000.00

7,012.00

29,988.00

2,875,073.21

648,255.31

0.00

29,954.40

96.41

90.67

0.00

99.89

2011



56


RM RM RM

PEJABAT BALAI UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN

Anggaran Asal


Emolumen


Aset


Emolumen


Aset


Emolumen


Aset


Emolumen


Aset


Emolumen


Aset


310,324.58

272,123.46

272,342.60

310,513.80

284,695.56

344,274.58

274,883.46

301,132.60

371,113.80

307,195.56

291,620.20

234,879.64

278,072.74

309,976.45

277,531.28

84.71

85.45

92.93

83.53

90.34

Jumlah Balai Undang Sungai Ujung

Jumlah Balai Undang Jelebu

Jumlah Balai Undang Johol

Jumlah Balai Undang Rembau

Jumlah Balai Tengku Besar Tampin

BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG

BALAI UNDANG JELEBU

BALAI UNDANG JOHOL

BALAI UNDANG REMBAU

BALAI TENGKU BESAR TAMPIN

1,450,000.00 1,598,600.00 1,392,080.31 87.08JUMLAH PEJABAT BALAI UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN

114,765.58

156,859.00

200.00

38,500.00

116,663.46

114,760.00

200.00

40,500.00

108,883.60

122,759.00

200.00

40,500.00

121,651.80

149,662.00

200.00

39,000.00

116,035.56

127,960.00

200.00

40,500.00

120,415.58

181,859.00

200.00

41,800.00

108,423.46

133,860.00

200.00

32,400.00

132,773.60

127,659.00

200.00

40,500.00

115,651.80

218,262.00

200.00

37,000.00

123,935.56

142,560.00

200.00

40,500.00

118,996.81

132,621.57

0.00

40,001.82

91,711.46

113,135.61

0.00

30,032.57

129,780.45

111,315.11

0.00

36,977.18

105,553.44

168,447.96

0.00

35,975.05

116,804.56

124,575.44

0.00

36,151.28

98.82

72.93

0.00

95.70

84.59

84.52

0.00

92.69

97.75

87.20

0.00

91.30

91.27

77.18

0.00

97.23

94.25

87.38

0.00

89.26

2011



57

Maksud Perbelanjaan % Belanjawan

RM RM RM

274,227,000.00 290,365,739.00 282,790,512.72 97.39JUMLAH PERBELANJAAN BEKALAN

Anggaran Asal


JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS 298,184,000.00 316,790,739.00 308,443,616.70 97.37

2011



58

seperti pada 31 Disember 2011 Penyata Perbelanjaan Pembangunan

Maksud Perbelanjaan

RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2011Jumlah

Anggaran Harga Projek

Anggaran Bagi Tahun 2011-2015

Perbelanjaan Sebenar RMK 10

seperti pada 01.01.2011

Cara Langsung

11000

12000

15000

18000

21000

22000

28000

29000

31000

32000

33000

34000

35000

14000

17000

23000

26000

28000

29000

31000

32000

PERKHIDMATAN MASYARAKAT

PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERTANIAN

PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN LATIHAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI HILIRAN DAN ASAS TANI

PEMBANGUNAN INDUSTRI SAYUR-SAYURAN DAN TANAMAN LADANG

PEMBANGUNAN INDUSTRI BUAH-BUAHAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI,TANAMAN INDUSTRI DAN KOMODITI BERPOTENSI

PEMBANGUNAN PROJEK LADANG RAKYAT

PERKHIDMATAN PEGEMBANGAN DAN PERUNDINGAN PERTANIAN

PERKHIDMATAN AKTIVITI LEPAS TUAI DAN KEMUDAHAN PEMASARAN

PEMBANGUNAN PROJEK SUMBER PERTUMBUHAN BARU BERNILAI TINGGI

PERANCANGAN DAN PENILAIAN PROJEK

PEMBANGUNAN TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KAWALAN PENCERMARAN DARI SIISA-SISA INDUSTRI TERNAKAN

PEMBINAAN PUSAT PEMBIAKAN DAN PERKHIDMATAN GENETIK

KAWALAN PENYAKIT TERNAKAN

PEMBANGUNAN ZON INDUSTRI MAKANAN TERNAKAN DAN FODDER

PENINGKATAN KUALITI PERKHIDMATAN VETERINAR

PEMBANGUNAN INDUSTRI TERNAKAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TANI

PROGRAM BIMBINGAN RAKYAT

10,000,000.00

500,000.00

200,000.00

150,000.00

190,000.00

1,700,000.00

740,000.00

200,000.00

445,000.00

225,000.00

100,000.00

50,000.00

1,000.00

140,000.00

400,000.00

290,000.00

890,000.00

800,000.00

2,632,000.00

200,000.00

180,000.00

50,000,000.00

5,700,000.00

600,000.00

2,000,000.00

3,900,000.00

5,700,000.00

3,900,000.00

1,400,000.00

4,325,000.00

725,000.00

500,000.00

250,000.00

1,000,000.00

700,000.00

2,000,000.00

700,000.00

4,500,000.00

4,000,000.00

13,600,000.00

1,000,000.00

500,000.00

50,000,000.00

5,700,000.00

600,000.00

2,000,000.00

3,900,000.00

5,700,000.00

3,900,000.00

1,400,000.00

4,325,000.00

725,000.00

500,000.00

250,000.00

1,000,000.00

700,000.00

2,000,000.00

700,000.00

4,500,000.00

4,000,000.00

13,600,000.00

1,000,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MENTERI BESAR

PERTANIAN

PEKHIDMATAN VETERINAR

10,000,000.00

4,501,000.00

5,532,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

27,000,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

27,000,000.00

0.00

0.00

0.00

P50

P51

P52

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

MENTERI BESAR

PERTANIAN

PEKHIDMATAN VETERINAR

Lampiran 2

59

Perbelanjaan Sebenar 2011

RM RM RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2011

Cara Langsung


Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah Hingga 31.12.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

500,000.00

200,000.00

150,000.00

190,000.00

1,700,000.00

740,000.00

200,000.00

445,000.00

225,000.00

100,000.00

50,000.00

1,000.00

140,000.00

400,000.00

290,000.00

890,000.00

800,000.00

2,632,000.00

200,000.00

180,000.00

9,989,949.83

498,998.60

199,549.90

149,916.25

189,869.80

1,699,676.90

739,873.00

199,989.60

444,708.90

224,660.80

98,902.00

49,993.00

0.00

139,945.00

399,969.00

289,941.20

889,931.42

799,931.04

2,631,991.97

199,990.80

179,897.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,989,949.83

498,998.60

199,549.90

149,916.25

189,869.80

1,699,676.90

739,873.00

199,989.60

444,708.90

224,660.80

98,902.00

49,993.00

0.00

139,945.00

399,969.00

289,941.20

889,931.42

799,931.04

2,631,991.97

199,990.80

179,897.90

9,989,949.83

498,998.60

199,549.90

149,916.25

189,869.80

1,699,676.90

739,873.00

199,989.60

444,708.90

224,660.80

98,902.00

49,993.00

0.00

139,945.00

399,969.00

289,941.20

889,931.42

799,931.04

2,631,991.97

199,990.80

179,897.90

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

4,501,000.00

5,532,000.00

9,989,949.83

4,496,138.75

5,531,598.33

0.00

0.00

0.00

9,989,949.83

4,496,138.75

5,531,598.33

9,989,949.83

4,496,138.75

5,531,598.33

60

Maksud Perbelanjaan

RM RM RM RM






Cara Langsung

11000

12000

13000

14000

15000

16000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

11000

12000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

RANCANGAN PENGURUSAN BANJIR NEGERI SEMBILAN

PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI NEGERI SEMBILAN

PENGURUSAN PANTAI NEGERI SEMBILAN

PENGAMBILAN BALIK TANAH

PENGURUSAN PERTANIAN DAN SALIRAN PERTANIAN NEGERISEMBILAN

PROJEK SALIRAN MESRA ALAM NEGERI SEMBILAN

MENAIKTARAF JALAN

MEMBINA JALAN BARU

MENGGANTI JAMBATAN

MEMBAIKI PERSIMPANGAN/SELEKOH BAHAYA

KERJA-KERJA KEJURUTERAAN KECIL

KERJA UKUR, PENYIASATAN TAPAK DAN REKABENTUKKEJURUTERAAN

BEKALAN ELEKTRIK LUAR BANDAR

KERJA-KERJA KECIL ADUN


PROJEK MEMAJUKAN KAMPUNG

PEMBINAAN /PENURAPAN JALAN LUAR BANDAR

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KOMPLEKS SUKAN

PELBAGAI PROJEK KECIL

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN DEWAN/BALAIRAYA

PELBAGAI PROJEK (MEMASANG LAMPU JALAN DI LUARMAJLIS DAERAH)

SISTEM KOMPUTER NEGERI SEMBILAN

PROGRAM PENCAHAYAAN JALAN NEGERI

4,870,000.00

4,000,000.00

1,600,000.00

500,000.00

1,330,000.00

200,000.00

7,200,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,400,000.00

1,000,000.00

175,000.00

100,000.00

8,150,000.00

653,000.00

0.00

1,197,000.00

500,000.00

1,615,000.00

2,400,000.00

50,000.00

2,900,000.00

1,000,000.00

29,000,000.00

15,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

23,000,000.00

6,000,000.00

18,000,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

41,000,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

13,000,000.00

10,000,000.00

1,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

29,000,000.00

15,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

23,000,000.00

6,000,000.00

18,000,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

41,000,000.00

20,000,000.00

1,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

13,000,000.00

10,000,000.00

1,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PENGAIRAN DAN SALIRAN

JABATAN KERJA RAYA

KERJA-KERJA KECIL

PELBAGAI

12,500,000.00

11,775,000.00

8,250,000.00

10,315,000.00

53,000,000.00

60,000,000.00

42,000,000.00

85,000,000.00

53,000,000.00

60,000,000.00

42,000,000.00

85,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

P54

P55

P56

P57

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

PENGAIRAN DAN SALIRAN

JABATAN KERJA RAYA

KERJA-KERJA KECIL

PELBAGAI


Lampiran 2

61


RM RM RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2011

Cara Langsung



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,870,000.00

4,000,000.00

1,600,000.00

500,000.00

1,330,000.00

200,000.00

7,200,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,400,000.00

1,000,000.00

175,000.00

100,000.00

8,150,000.00

653,000.00

0.00

1,197,000.00

500,000.00

1,615,000.00

2,400,000.00

50,000.00

2,900,000.00

1,000,000.00

4,839,554.52

3,961,596.15

1,069,124.80

496,876.02

1,329,663.40

199,896.00

6,878,223.54

804,811.58

604,511.35

1,394,626.27

999,259.16

137,082.91

0.00

7,747,696.78

429,096.76

0.00

816,825.50

436,367.40

1,528,359.15

2,381,645.22

30,000.00

2,824,883.54

999,661.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,839,554.52

3,961,596.15

1,069,124.80

496,876.02

1,329,663.40

199,896.00

6,878,223.54

804,811.58

604,511.35

1,394,626.27

999,259.16

137,082.91

0.00

7,747,696.78

429,096.76

0.00

816,825.50

436,367.40

1,528,359.15

2,381,645.22

30,000.00

2,824,883.54

999,661.17

4,839,554.52

3,961,596.15

1,069,124.80

496,876.02

1,329,663.40

199,896.00

6,878,223.54

804,811.58

604,511.35

1,394,626.27

999,259.16

137,082.91

0.00

7,747,696.78

429,096.76

0.00

816,825.50

436,367.40

1,528,359.15

2,381,645.22

30,000.00

2,824,883.54

999,661.17

0.00

0.00

0.00

0.00

12,500,000.00

11,775,000.00

8,250,000.00

10,315,000.00

11,896,710.89

10,818,514.81

7,747,696.78

9,446,838.74

0.00

0.00

0.00

0.00

11,896,710.89

10,818,514.81

7,747,696.78

9,446,838.74

11,896,710.89

10,818,514.81

7,747,696.78

9,446,838.74

62

Maksud Perbelanjaan

RM RM RM RM






Cara Langsung

11000

16000

18000

21000

23000

24000

25000

26000

11000

12000

13000

14000

11000

12000

13000

15000

18000

21000

PEMBINAAN/ PENGUBAHSUAIAN PEJABAT DAN RUMAH KAKITANGAN

PENUBUHAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN PEMULIHARAAN

PEMBANGUNAN SUMBER ASLI

HUTAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN

IT DAN PERHUTANAN

PEMBANGUNAN TANAMAN PERHUTANAN

KEJURUTERAAN HUTAN

BIOTEKNOLOGI HUTAN

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KEDIAMAN RASMI PEMBESARNEGERI

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN RUMAH REHAT/PERANGINAN/TETAMU

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KOMPLEKS PEJABAT

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN RUMAH/STOR JABATAN

PENYEDIAAN TAPAK RUMAH AWAM KOS RENDAH

BAYARAN PERKHIDMATAN

PEMBINAAN / PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN PELBAGAIPROJEK

PEMBINAAN RUMAH AWAM KOS RENDAH

PENGAMBILAN BALIK TANAH BAGI PEMBINAAN PERUMAHANAWAM KOS RENDAH

PENYELENGGARAAN KAWASAN INDUSTRI

300,000.00

250,000.00

520,000.00

230,000.00

100,000.00

600,000.00

500,000.00

500,000.00

1,400,000.00

290,000.00

2,625,000.00

607,000.00

1,000.00

650,000.00

3,300,000.00

1,000.00

1,501,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

500,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

41,000,000.00

7,000,000.00

233,000,000.00

20,000,000.00

6,000,000.00

1,000,000.00

7,000,000.00

13,000,000.00

3,000,000.00

10,000,000.00

2,500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

500,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

41,000,000.00

7,000,000.00

233,000,000.00

20,000,000.00

6,000,000.00

1,000,000.00

7,000,000.00

13,000,000.00

3,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JABATAN PERHUTANAN

BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN

PERUMAHAN

KEMAJUAN KAWASAN PERUSAHAAN

3,000,000.00

4,922,000.00

5,453,000.00

2,000,000.00

16,000,000.00

301,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

16,000,000.00

301,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

P58

P59

P60

P61

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JABATAN PERHUTANAN

BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN

PERUMAHAN

KEMAJUAN KAWASAN PERUSAHAAN


Lampiran 2

63


RM RM RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2011

Cara Langsung



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,200,000.00

0.00

0.00

300,000.00

250,000.00

520,000.00

230,000.00

100,000.00

600,000.00

500,000.00

500,000.00

1,401,000.00

290,000.00

2,627,000.00

607,000.00

1,000.00

650,000.00

3,300,000.00

6,201,000.00

1,501,000.00

2,000,000.00

273,656.80

217,965.40

431,850.85

225,744.87

93,282.80

528,854.80

362,963.50

339,130.00

1,252,743.47

227,135.00

2,444,911.61

447,069.60

0.00

536,563.74

2,719,466.47

0.00

1,136,979.60

1,995,487.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

273,656.80

217,965.40

431,850.85

225,744.87

93,282.80

528,854.80

362,963.50

339,130.00

1,252,743.47

227,135.00

2,444,911.61

447,069.60

0.00

536,563.74

2,719,466.47

0.00

1,136,979.60

1,995,487.80

273,656.80

217,965.40

431,850.85

225,744.87

93,282.80

528,854.80

362,963.50

339,130.00

1,252,743.47

227,135.00

2,444,911.61

447,069.60

0.00

536,563.74

2,719,466.47

0.00

1,136,979.60

1,995,487.80

0.00

3,000.00

6,200,000.00

0.00

3,000,000.00

4,925,000.00

11,653,000.00

2,000,000.00

2,473,449.02

4,371,859.68

4,393,009.81

1,995,487.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2,473,449.02

4,371,859.68

4,393,009.81

1,995,487.80

2,473,449.02

4,371,859.68

4,393,009.81

1,995,487.80

64

Maksud Perbelanjaan

RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2011

88,748,000.00 JUMLAH PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Jumlah Anggaran

Harga Projek




Cara Langsung

0.00 780,000,000.00 780,000,000.00

13000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

11000

PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASANPELANCONGAN

PUSAT DAKWAH ISLAMIAH PAROI FASA(11 & 111)

PEMBINAAN/PEMBAIKAN MASJID

PEMBINAAN ASRAMA/BENGKEL/SEKOLAH

PENGUBAHSUAIAN/PEMBAIKAN ASRAMA DAN SEKOLAH

PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN PEJABAT DAN RUMAHKAKITANGAN

PEMBINAAN/PEMBAIKAN SURAU


LUARJANGKA

4,000,000.00

400,000.00

2,905,000.00

200,000.00

1,000,000.00

907,000.00

250,000.00

838,000.00

0.00

31,000,000.00

2,000,000.00

22,400,000.00

1,500,000.00

2,150,000.00

13,100,000.00

1,000,000.00

2,850,000.00

0.00

31,000,000.00

2,000,000.00

22,400,000.00

1,500,000.00

2,150,000.00

13,100,000.00

1,000,000.00

2,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PELANCONGAN


LUARJANGKA

4,000,000.00

6,500,000.00

0.00

31,000,000.00

45,000,000.00

0.00

31,000,000.00

45,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

P62

P63

P64

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

PELANCONGAN


LUARJANGKA


Lampiran 2

65


RM RM RM RM RM RM

Anggaran Tahun 2011

6,203,000.00 94,951,000.00 82,487,968.74 0.00 82,487,968.74

Cara Langsung


Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah

82,487,968.74

Hingga 31.12.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

400,000.00

2,905,000.00

200,000.00

1,000,000.00

907,000.00

250,000.00

838,000.00

0.00

3,698,761.79

384,494.14

2,775,832.65

4,791.47

984,794.46

689,217.90

201,545.89

587,276.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,698,761.79

384,494.14

2,775,832.65

4,791.47

984,794.46

689,217.90

201,545.89

587,276.00

0.00

3,698,761.79

384,494.14

2,775,832.65

4,791.47

984,794.46

689,217.90

201,545.89

587,276.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

6,500,000.00

0.00

3,698,761.79

5,627,952.51

0.00

0.00

0.00

0.00

3,698,761.79

5,627,952.51

0.00

3,698,761.79

5,627,952.51

0.00

66

Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntutpada 31 Disember 2011

Pembangunan Hasil Disatukan Amanah Lain 2011 2010RM RM RM RM RM

I. PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Majlis Perbandaran Seremban 0.00 38,768,148.22 0.00 38,768,148.22 38,122,492.69

Majlis Daerah Kuala Pilah 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00 420,000.00

Majlis Daerah Rembau 118,000.00 534,330.73 652,330.73 726,263.16

Jumlah Pihak Berkuasa Tempatan 38,886,148.22 894,330.73 39,780,478.95 39,268,755.85

II. BADAN BERKANUN

Yayasan Negeri Sembilan 0.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00

Perbadanan Kemajuan Negeri 0.00 43,702,069.77 0.00 43,702,069.77 47,108,855.86

Jumlah Badan Berkanun 0.00 43,702,069.77 0.00 43,702,069.77 47,568,855.86

III. SYARIKAT

Syarikat Imapro Sdn. Bhd. 0.00 7,860,068.25 0.00 7,860,068.25 8,080,745.80

Menteri Besar Incorporated(MBI) 0.00 0.00 0.00 0.00 261,886,904.11

Jumlah Syarikat 7,860,068.25 0.00 7,860,068.25 269,967,649.91 JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT

90,448,286.24 894,330.73 91,342,616.97 356,805,261.62

PeminjamBaki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang Baki Belum Selesai pada

Lampiran 3

67

Penyata Lengkap Memorandum Pinjaman Boleh Dituntutseperti pada 31 Disember 2011

Jumlah Pinjaman Pokok Faedah Dimodalkan

Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran Balik

Baki Pinjaman Pada 1 Jan 2011

Penjadualan Semula Pinjaman

Pinjaman Diberi Dlm Tahun Ini

Bayaran Balik Dalam Tahun Ini

Baki Belum Selesai pada 31 Disember 2011

Jumlah Tunggakan Hingga31 Disember 2011

(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok PokokFaedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah

RM RM RM RM RM RM RM

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI

9001 KAWASAN PERUSAHAAN SIMPANG PERTANG

23.04.1981 766,900.00 7.5 413.10.1981 845,600.00

332,926.910.00 0.00 0.00 1,850,327.13 1,850,327.130.00 0.00 0.00 0.00 373,387.64

9012 PROJEK PERUMAHAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN

30.12.1981 1,300,000.00 2 2

08.04.1982 5,200,000.00

101,791.780.00 0.00 0.00 4,116,594.44 4,116,594.44

0.00 0.00 0.00 0.00

9013 PROJEK KOMPLEKS BANDAR BARU SERTING

30.09.1988 5,638,915.00 8 8

09.06.1989 361,085.00

940,056.240.00 0.00 0.00 6,940,056.24 6,940,056.240.00 0.00 0.00 0.00 2,721,321.52

9014 PROJEK PERUMAHAN & PERKEDAIAN BANDAR BARU SERTING.

28.12.1989 1,729,000.00 8 2

276,640.000.00 0.00 0.00 1,005,640.00 1,005,640.000.00 0.00 0.00 0.00 243,762.40

9028 MEMBIAYAI HUTANG/PINJAMAN DGN INSTITUSI KEWANGAN 101N/1998/01

22.10.1998 10,000,000.00 4 100.00 0.00 2,235,945.98 1,185,490.30 1,185,490.310.00 0.00 229,872.82 0.00 47,419.09

9029 MEMBIAYAI PROJEK KAWASAN PERINDUSTRIAN CHEMBONG TAMB. NS 1/99

18.10.1999 3,914,709.00 8 3

03.02.2000 2,620,539.00

20.09.2000 3,355,690.00

23.12.2000 3,485,000.00

08.01.2002 2,749,535.00

18.10.2002 2,860,579.00

2,731,880.910.00 0.00 0.00 21,717,932.91 21,717,932.910.00 0.00 0.00 0.00 3,563,924.55

0.00

Tarikh Pinjaman Kuatkuasa

1,850,327.130.00

4,116,594.44

6,940,056.24

21,717,932.910.00

1,005,640.000.00

3,421,436.280.00

Lampiran 3( i )

68



Kadar Faedah (%)











Lampiran 3( i )

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI

9030 PROJEK PEMBINAAN KOMPLEKS PEMBINAAN BUMIPUTERA SEREMBAN 2 NS

31.12.2003 5,000,000.00 5 8500,000.00 0.00 0.00 635,006.90 3,684,254.64 2,101,952.22

0.00 0.00 215,963.08 0.00 450,957.72

9031 PROJEK PEMBINAAN PANGSAPURI PEKERJA KAW PERINDUSTRIAN NILAI NS 2/2003

31.12.2003 4,000,000.00 6 8720,000.00 0.00 0.00 535,833.21 3,201,774.11 1,170,045.40

0.00 0.00 224,256.44 0.00 350,133.90

JUMLAH

PERBADANAN 53,827,552.00 0.00 0.00 3,406,786.09 43,702,069.77 40,088,038.65KEMAJUAN 5,603,295.84 0.00 0.00 670,092.34 0.00 7,750,906.82NEGERI MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

9101 MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN PEMBINAAN PASAR BARU SEREMBAN

27.01.1976 2,720,000.00 7.75 15

24.11.2011 (2,720,000.00) 2,713,400.88 0.00 0.00 0.00 0.00(228,009.24) 0.00 0.00 0.00 0.00

Penjadulan semula bayaran balik PinjamanPembinaan Pasar Baru Seremban ruj.SUKNS:SUKNS.200(05)416/1/1 Klt.7 (109) bth 13/9/2011Pinjaman dipindahkan ke Penjadualan Semula PinjamanPembinaan Pasar Baru Seremban

9102 MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN PEMBENTUNGAN NAJIS S'BAN PKT 1

25.11.1991 18,915,747.34 4 2216.09.1993 2,884,252.00 0.00 0.00 0.00 21,799,999.34 15,084,274.22

0.00 0.00 0.00 0.00 10,560,805.14

9103 PROJEK PEMBENTUNGAN NAJIS SEREMBAN FASA 1 PKT 1 105D/1993/054

28.12.1993 7,604,748.00 4 220.00 0.00 0.00 7,604,748.00 4,446,229.630.00 0.00 0.00 0.00 3,447,363.17

9104 PROJEK RUMAH PANGSA LOBAK SEREMBAN 101N/1995/099

31.10.1995 9,000,000.00 0 200.00 0.00 0.00 6,750,000.00 4,500,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,319,261.540.00

7,604,748.00

3,737,607.320.00

47,108,855.860.00

228,009.240.000.00

21,799,999.340.00

0.00

6,750,000.000.00

69



Kadar Faedah (%)











Lampiran 3( i )

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

9101 PENJADUALAN SEMULA PINJAMAN MAJLIS PERBANDARAN SEREMBANPEMBINAAN PASAR BARU SEREMBAN

24.11.2011 2,713,400.88 0.00 28

0.00 0.00 100,000.00 2,613,400.88 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAHMAJLIS 38,404,747.34 2,713,400.88 0.00 100,000.00 38,768,148.22 24,030,503.85

PERBANDARAN 0.00 0.00 0.00 0.00 14,008,168.31SEREMBAN

YAYASAN NEGERI SEMBILAN

9401 MEMBIAYAI PEBEKALAN & PEMASANGAN PAPARAN VIDEO LED BERWARNA 4/2003

31.12.2003 4,900,000.00 0 50.00 0.00 460,000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAHYAYASAN 4,900,000.00 460,000.00 0.00 0.00 460,000.00 0.00 0.00NEGERI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SEMBILAN

SYARIKAT IMAPRO SDN.BHD.

9301 MEMBIAYAI PEMBELIAN TANAH BAGI PENEMPATAN KHINZIR 2/1998

4 240.00 0.00 220,677.55 7,860,068.25 0.000.00 0.00 323,229.83 0.00 0.00

JUMLAHSYARIKAT 22,638,474.74 8,080,745.80 0.00 0.00 220,677.55 7,860,068.25 0.00IMAPRO 0.00 0.00 323,229.83 0.00 0.00SDN.BHD.

MENTERI BESAR INCORPORATED (MBI)

9501 MEMBIAYAI PEMBELIAN TANAHDI FELDA SENDAYAN

4.716 511,886,904.11 0.00 0.00 261,886,904.11 0.00 0.00

0.00 0.00 6,124,537.36 0.00 0.00

JUMLAH

MENTERI 250,000,000.00 0.00 0.00 261,886,904.11 0.00 0.00BESAR 11,886,904.11 0.00 0.00 6,124,537.36 0.00INCORPORATED

0.000.000.00

0.00

22,638,474.748,080,745.80

0.00

460,000.00

36,154,747.34

0.00

250,000,000.00261,886,904.11

0.00

261,886,904.11

0.00

70



Kadar Faedah (%)











Lampiran 3( i )

MAJLIS DAERAH KUALA PILAH

9601 MEMBIAYAI KOS PENGAMBILAN TANAH BGPENEMPATAN SEMULA GERAI DI JLN MELANG

0 100.00 0.00 60,000.00 360,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAHMAJLIS 600,000.00 0.00 0.00 60,000.00 360,000.00 0.00DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00K. PILAH

MAJLIS DAERAH REMBAU

9701 MEMBIAYAI BAYARAN PENGAMBILAN BALIK TANAHBG PEMBINAAN PASAR DI DAERAH REMBAU

0 150.00 0.00 60,932.43 534,330.73 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9702 TMBHN MEMBIAYAI BAYARAN PENGAMBILAN BALIK TANAHBG PEMBINAAN PASAR DI DAERAH REMBAU

0 150.00 0.00 13,000.00 118,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAHMAJLIS 1,023,680.00 0.00 0.00 73,932.43 652,330.73 0.00DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00REMBAU

JUMLAH 371,394,454.08 2,713,400.88 0.00 266,208,300.18 91,342,616.97 64,118,542.50PINJAMAN 17,490,199.95 0.00 7,117,859.53 21,759,075.13

** BAKI PINJAMAN PADA 31/12/2010 SEPERTI DI PENYATA F1 356,805,261.62 BAKI PINJAMAN PADA 01/01/2011 SEPERTI DI PENYATA F1 354,837,516.27 PINJAMAN PASAR BARU MPS POKOK 2010 YANG DIJADUALKAN 1,967,745.35 SEMULA PADA TAHUN 2011

0.00

726,263.160.00

**354,837,516.27

0.00

600,000.00

131,000.00

0.00

420,000.00

420,000.00

843,680.00 595,263.16

0.00

180,000.00

71

Lampiran 4

Penyata Akaun Memorandum Pelaburanpada 31 Disember 2011

Perihal Nilai Nominal % 2011 2010

RM RM RM RM

SAHAM AMANAH

- 1,000,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00

SYARIKAT

- - - - 0.00 3,800,000.000

- - - - 0.00 1,050,000.00

- - - - 0.00 447,500.00

Nilai BukuPegangan

1,000,000 saham@RM1

Amanah Saham Bank Islam

Telekom Malaysia International (TMI)

Tenaga Nasional Berhad

EntitiModal Saham Diterbitkan/Di

bayar

1,000,000.00 6,297,500.000

Jumlah Badan Berkanun 1,000,000.00 1,000,000.00

Jumlah Syarikat 0.00 5,297,500.000

Petronas Dagangan Berhad

JUMLAH PELABURAN

72

Lampiran 5

Penyata Akaun Belum Terima / Tunggakan Hasil

Seperti Pada 31 Disember 2011

Pejabat Perihal 2011 2010

RM RM

PEJABAT TANAHPEJABAT TANAH, SEREMBAN CUKAI TANAH 34,555,772.04 31,829,076.46

CUKAI LANGSUNG YANG LAIN 0.00 0.00

PEJABAT TANAH, KUALA PILAH CUKAI TANAH 809,838.03 204,602.10CUKAI LANGSUNG YANG LAIN 31,980.77 0.00

PEJABAT TANAH, JEMPOL CUKAI TANAH 484,733.19 339,477.20CUKAI LANGSUNG YANG LAIN 0.00 0.00

PEJABAT TANAH, JELEBU CUKAI TANAH 733,970.98 1,117,539.32CUKAI LANGSUNG YANG LAIN 0.00 50,960.66

PEJABAT TANAH, PORT DICKSON CUKAI TANAH 9,869,828.06 9,709,098.55CUKAI LANGSUNG YANG LAIN 0.00 0.00

PEJABAT TANAH, TAMPIN CUKAI TANAH 456,930.06 103,148.22CUKAI LANGSUNG YANG LAIN 5,000.00 0.00

PEJABAT TANAH, REMBAU CUKAI TANAH 370,276.45 374,537.35CUKAI LANGSUNG YANG LAIN 0.00 0.00

PEJABAT TANAH, GEMAS CUKAI TANAH 466,667.78 1,301,211.10CUKAI LANGSUNG YANG LAIN 29,667.90 71,173.00

JUMLAH PEJABAT TANAH 47,814,665.26 45,100,823.96

JABATAN BEKALAN AIR

JABATAN BEKALAN AIR NEGERI JUALAN AIR 54,381,298.96 54,381,298.96SEMBILAN

JUMLAH JABATAN BEKALAN AIR 54,381,298.96 54,381,298.96

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAANNEGERI

DAERAH SEREMBAN SEWA BANGUNAN KEDIAMAN 123,957.82 532,312.21KERAJAAN

DAERAH JELEBU SEWA BANGUNAN KEDIAMAN 35,608.89 15,146.14KERAJAAN

DAERAH REMBAU SEWA BANGUNAN KEDIAMAN 150,816.69 164,840.34KERAJAAN

DAERAH KUALA PILAH SEWA BANGUNAN KEDIAMAN 107,970.30 139,121.15KERAJAAN

DAERAH TAMPIN SEWA BANGUNAN KEDIAMAN 185,713.81 90,759.55KERAJAAN

DAERAH PORT DICKSON SEWA BANGUNAN KEDIAMAN 266,109.45 86,934.16KERAJAAN

73

Lampiran 5

Penyata Akaun Belum Terima / Tunggakan Hasil


Pejabat Perihal 2011 2010

RM RM

DAERAH JEMPOL SEWA BANGUNAN KEDIAMAN 130,976.77 62,000.42KERAJAAN

BADAN KAWAL SELIA AIR CAJ AIR MENTAH 11,829,215.63 14,220,055.13

GUARANTEED PAYMENT 30,000,000.00 20,000,000.00

LAIN-LAIN TERIMAAN 2,350.00 0.00

JUMLAH PEJABAT 42,832,719.36 35,311,169.10SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI

145,028,683.58 134,793,292.02JUMLAH TUNGGAKAN HASIL

74

Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri



Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011

Perlarasan Memorandum **


Bayaran Balik Dalam Tahun Ini Anuiti Semasa

Bayaran Balik Dalam Tahun Ini Tunggakan

Hapuskira Dalam Tahun Ini

Pinjaman Telah Diambilalih Oleh PAAB


Jumlah Tunggakan Hingga 31 Disember 2011

(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok

Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah

Dimodalkan

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM1000 RANCANGAN BEKALAN AIR

1084 MEMBIAYAI PROJEK BINA/PASANG 105B/2006/027LOJI/KOLAM TAKUNGAN & PAIPUTAMA LUKUT & PD

12.12.2006 2,713,300.00 0.00 2010.04.2007 5,000,000.00 17.08.2007 1,786,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500,000.00 1,425,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1085 MEMBIAYAI PROJEK BEKALAN AIR 105B/2005/076

FASA 1, JELEBU, NEGERI SEMBILAN

09.05.2007 4,000,000.00 0.00 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1086 MEMBIAYAI PROJEK BEKALAN AIR 105B/2005/077

BATU HAMPAR, REMBAU

NEGERI SEMBILAN

09.05.2007 1,300,864.00 0.00 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,864.00 130,086.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lampiran 6

Lampiran 6

4,000,000.00

1,300,864.00


9,500,000.00

75




Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011

Perlarasan Memorandum










Dimodalkan

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

1087 MEMBIAYAI PROJEK SKIM BEKALAN 105B/2007/086

AIR TRIANG DAERAH SEREMBAN

14.12.2007 70,000,000.00 0.00 20

03.06.2008 5,027,597.00

18.06.2008 24,829,232.00

02.09.2008 10,143,171.00

10.12.2008 50,000,000.00

01.09.2009 28,777,885.00

11.12.2009 63,806,916.00

22.04.2010 20,528,046.00

20.07.2010 36,953,479.00

26.10.2010 14,503,388.00

15.12.2010 44,006,625.00

27.06.2011 11,423,661.00

0.00 0.00 11,423,661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1089 PROGRAM MENGURANGKAN KADAR 105B/2007/069KEHILANGAN AIR TAK TERHASIL

28.12.2007 15,000,000.00 0.00 2007.01.2008 22,176,064.00 29.08.2008 20,000,000.00 12.12.2008 20,000,000.00 28.10.2009 39,741,434.00 15.10.2010 8,494,775.00 15.12.2010 20,587,727.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lampiran 6

368,576,339.00

146,000,000.00


76




Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


1000 RANCANGAN BEKALAN AIR


AIR BATU HAMPAR BAGI DAERAH

PORT DICKSON DAN REMBAU

19.12.2007 39,451,925.00 0.00 20

03.06.2008 15,432,073.00

18.06.2008 28,567,927.00

28.08.2008 48,000,000.00

12.12.2008 35,300,000.00

16.4.2009 10,301,000.00

12.6.2009 17,419,800.00

25.6.2009 19,781,261.00

29.9.2009 17,854,967.00

11.12.2009 14,549,115.00

22.06.2010 3,341,932.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1091 MEMBIAYAI PROJEK SISTEM AGIHAN 105B/2007/088

KE KORIDOR PEMBANGUNAN

SEREMBAN BARAT DAN SELATAN

19.12.2007 1,000,000.00 0.00 20

16.4.2009 10,712,733.00

15.6.2009 4,742,716.00

25.6.2009 3,544,551.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lampiran 6

250,000,000.00


20,000,000.00

77




Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


1000 RANCANGAN BEKALAN AIR

1092 MEMBIAYAI PROJEK MEMBAIKPULIH & 105B/2008/008

MENAIKTARAF LOJI RAWATAN AIR NS

12.12.2008 2,500,000.00 0.00 20

11.12.2009 2,631,771.00

18.10.2010 1,699,993.00

15.12.2010 4,373,221.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,204,985.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1097 MEMBIAYAI PROJEK SISTEM AGIHAN 105B/2009/025KE KORIDOR PEMBANGUNANSEREMBAN BARAT DAN SELATAN

22.10.2009 3,480,639.00 0.00 2011.12.2009 14,867,709.0015.12.2010 1,651,652.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1094 MEMBIAYAI PROJEK PEMBINAAN LOJI 105B/2009/026RAWATAN NGOI-NGOI FASA 1(BEKALAN AIR KE BANDAR ENSTEK)

14.12.2009 10,000,000.00 0.00 2023.04.2010 16,968,857.0020.09.2010 6,043,194.0015.12.2010 26,065,428.0019.08.2011 43,232,200.0027.12.2011 57,553,400.00

0.00 0.00 100,785,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,863,079.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lampiran 6


20,000,000.00

59,077,479.00

11,204,985.00

78




Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


1095 MEMBIAYAI PROJEK SKIM BEKALAN 105B/2009/024AIR BATU HAMPAR BAGI DAERAHPORT DICKSON DAN REMBAU

22.06.2010 15,375,245.00 0.00 2020.09.2010 13,624,755.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


22.09.2010 8,851,642.00 0.00 2015.12.2010 17,513,358.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,365,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


AIR TRIANG DAERAH SEREMBAN

27.6.2011 3,616,371.00 0.00 20

26.9.2011 17,371,025.009.12.2011 20,466,904.00

0.00 0.00 41,454,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,454,300.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


24.12.2010 4,600,000.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lampiran 6


26,365,000.00

4,600,000.00

0.00

29,000,000.00

79

Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan NegeriSeperti Pada 31 Disember 2011


Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


1099 MEMBIAYAI PROJEK SISTEM AGIHAN 105B/2010/053KE KORIDOR PEMBANGUNANSEREMBAN BARAT DAN SELATAN

24.12.2010 8,450,000.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,450,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001100 PROGRAM MENGURANGKAN KADAR 105B/2010/056

KEHILANGAN AIR TAK TERHASIL29.12.2010 22,500,000.00 0.00 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1052 MEMBIAYAI LOJI-LOJI AIR ADB1197MALSERTA SISTEM RETIKULASI

01.04.1997 293,370.09 0.00 2011.11.1997 1,345,404.71 17.11.1997 11,002,758.86 17.11.1997 1,100,913.30 25.11.1997 175,801.00 25.11.1997 849,459.39 25.11.1997 119,956.50 31.12.1997 994,888.16 31.12.1997 85,478.00 31.12.1997 1,647,751.30 31.12.1997 152,580.40 31.12.1997 152,353.80 31.03.1998 473,610.00 26.05.1998 406,560.00 26.05.1998 739,066.00 11.08.1998 687,990.00 23.09.1998 283,050.00 23.09.1998 286,620.00 23.09.1998 2,818,770.00 23.09.1998 216,240.00 23.09.1998 219,300.00 23.09.1998 278,460.00 23.09.1998 743,580.00 23.09.1998 1,015,410.00 23.09.1998 249,900.00 23.09.1998 326,910.00

Lampiran 6


22,500,000.00

8,450,000.00

80

Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan NegeriSeperti Pada 31 Disember 2011


Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


12.11.1998 13,040,890.06 15.12.1998 856,800.00 15.12.1998 144,330.00 15.12.1998 867,510.00 15.12.1998 714,510.00 15.12.1998 761,940.00 18.02.1998 362,610.00 18.02.1998 63,178.00 18.02.1998 2,268,480.00 18.02.1998 849,660.00 18.02.1998 580,380.00 31.12.1999 319,770.00 31.12.1999 376,890.00 31.12.1999 3,921,390.00 31.12.1999 208,080.00 31.12.1999 359,550.00 20.01.2000 257,005.40 21.01.2000 868,530.00 21.01.2000 230,010.00 21.01.2000 395,284.60 21.01.2000 1,474,410.00 21.01.2000 4,967,400.00 21.01.2000 1,063,350.00 08.02.2000 795,090.00 07.07.2000 1,188,810.00 13.09.2000 979,200.00 24.10.2000 1,597,979.55 17.01.2001 874,458.98 02.02.2001 1,488,690.00 06.04.2001 50,376.48 26.06.2001 641,269.35 26.06.2001 1,464,720.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,092,317.98 21,930,481.350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH RANCANGAN 1,126,916,657.93 0.00 153,663,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,188,330,545.98 23,885,567.75BEKALAN - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AIR

1,034,666,984.98


Lampiran 6

54,092,317.98

81




Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM6000 PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH (PAKR)

6087 PAKR BATU 13, LABU HILIR 105A/1991/01502.01.1992 651,500.00 4.00 27

0.000.00 0.00 374,435.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 104,327.52 0.00 0.00 0.00 0.00

6088 PAKR PADANG LEBAR 105A/1989/03710.10.1991 422,300.00 4.00 2205.03.1993 669,300.00

0.000.00 0.00 395,977.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 57,246.98 0.00 0.00 0.00 0.00

6000 PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH (PAKR)

6089 PAKR TELOK KEMANG III 105A/1989/03819.03.1992 3,650,000.00 4.00 2230.12.1992 830,538.00

0.000.00 0.00 235,610.92 0.00 0.00 0.00 1,625,313.58 0.000.00 0.00 74,436.98 0.00 0.00 0.00 0.00

6090 PAKR TELOK KEMANG III 105A/1992/01227.05.1993 1,119,462.00 4.00 27

0.000.00 0.00 684,558.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 206,646.57 0.00 0.00 0.00 0.00

6091 PAKR KAMPUNG SAWAH P. DICKSON 105A/1992/01414.09.1993 590,093.00 4.00 27

0.000.00 0.00 360,845.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 108,927.80 0.00 0.00 0.00 0.00



395,977.54

Lampiran 6

374,435.40

360,845.79

1,860,924.50

684,558.29

82



Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


6092 PAKR PADANG LEBAR 105A/1992/01505.03.1993 158,400.00 4.00 27

0.000.00 0.00 96,862.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 29,239.64 0.00 0.00 0.00 0.00

6093 PENJADUALAN SEMULA BAKI 105A/1992/048DAN TUNGGAKAN PINJAMANPAKR

01.01.1993 117,919,800.99 0.00 1931,859,855.23

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,064,360.51 80,064,360.510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,903,021.91

6094 PAKR PEKAN JOHOL KUALA PILAH 105A/1993/02702.01.1996 217,605.00 4.00 27

0.000.00 0.00 155,276.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 57,936.59 0.00 0.00 0.00 0.00

6095 PAKR PERMATANG PASIR 105A/1994/011PORT DICKSON

12.08.1995 500,000.00 4.00 2702.01.1996 808,693.00 02.12.1996 821,907.00 12.12.1997 383,400.00

0.000.00 0.00 85,485.02 0.00 0.00 0.00 1,626,231.78 0.000.00 0.00 68,468.67 0.00 0.00 0.00 0.00



Lampiran 6

96,862.70

80,064,360.51

155,276.37

1,711,716.80

83



Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


6096 PAKR LUBOK CINA II 105A/1995/00302.01.1996 371,488.00 4.00 2730.10.1996 1,492,500.00 22.08.1997 128,512.00 12.12.1997 507,500.00

0.000.00 0.00 1,783,923.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 665,617.62 0.00 0.00 0.00 0.00

6097 PAKR KAMPUNG MASJID LENGGENG 105A/1995/00604.01.1996 195,630.00 4.00 2709.09.1996 200,000.00 12.12.1997 362,100.00 03.09.1998 155,900.00

0.000.00 0.00 651,938.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 243,251.37 0.00 0.00 0.00 0.00

6098 PAKR CHEMBONG REMBAU 105A/1995/00529.11.1996 4,117,313.00 4.00 2722.08.1997 1,800,400.00 12.12.1997 1,200,400.00 23.07.1999 168,600.00

0.000.00 0.00 238,244.60 0.00 0.00 0.00 4,961,332.10 0.000.00 0.00 207,983.07 0.00 0.00 0.00 0.00


Lampiran 6


1,783,923.98

651,938.55

5,199,576.70

84



Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


6103 MEMBIAYAI PROJEK PAKR ULU 105A/1995/007BENDUL NS

22.12.1999 187,500.00 4.00 2722.12.1999 399,100.00 27.03.2000 275,200.00 14.09.2000 129,400.00 12.10.2000 247,550.00 02.03.2001 11,250.00

0.000.00 0.00 36,333.02 0.00 0.00 0.00 969,046.04 0.000.00 0.00 40,215.16 0.00 0.00 0.00 0.00

6104 MEMBIAYAI PROJEK PAKR ULU 105A/1995/004PARIT KUALA PILAH N SEMBILAN

21.12.1999 187,500.00 4.00 2722.12.1999 151,200.00 30.03.2000 345,200.00 14.09.2000 277,900.00 12.10.2000 264,200.00 02.03.2001 24,000.00

0.000.00 0.00 36,333.02 0.00 0.00 0.00 969,046.04 0.000.00 0.00 40,215.16 0.00 0.00 0.00 0.00

6105 PAKR KAMPUNG HALACARA BARU 105A/2000/010TAMPIN NEGERI SEMBILAN

06.06.2003 966,003.00 4.00 2223.12.2003 2,783,997.00

0.00 0.00 0.00 166,035.20 0.00 0.00 0.00 2,926,412.66 0.000.00 0.00 12,369.79 0.00 0.00 0.00 0.00


Lampiran 6


1,005,379.06

1,005,379.06

3,092,447.86

85



Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


6106 PAKR AIR HITAM JEMPOL 105A/1999/062NEGERI SEMBILAN

06.06.2003 840,000.00 4.00 2214.08.2003 1,061,284.00 12.09.2003 519,802.00 23.12.2003 924,159.00 18.05.2004 24,086.00 09.03.2006 630,669.00

0.000.00 0.00 136,633.91 0.00 0.00 0.00 3,367,399.31 0.000.00 0.00 140,161.33 0.00 0.00 0.00 0.00

6107 PAKR PANGKALAN DURIAN 105A/2002/061NEGERI SEMBILAN

13.10.2003 543,652.00 4.00 2223.12.2003 1,331,348.00

0.000.00 0.00 83,017.60 65,968.82 0.00 0.00 1,463,206.30 0.000.00 0.00 6,184.90 0.00 0.00 0.00 0.00

6108 PAKR KG HALACARA BARU 105A/2005/020TAMPIN NEGERI SEMBILAN

27.07.2005 3,750,000.00 4.00 220.00

0.00 0.00 128,094.29 0.00 0.00 0.00 3,156,936.84 0.000.00 0.00 131,401.25 0.00 0.00 0.00 0.00

.


Lampiran 6


3,285,031.13

3,504,033.22

1,612,192.72

86



Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


6109 PAKR PENGKALAN DURIAN 105A/2005/021FASA II, PORT DICKSON

13.09.2005 1,750,000.00 4.00 22

0.00 0.00 1,473,237.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 585,427.46 0.00 0.00 0.00 0.00

JUMLAH PERUMAHAN 157,068,341.99 0.00 0.00 7,122,843.38 65,968.82 0.00 0.00 101,129,285.16 80,064,360.51AWAM KOS 31,859,855.23 0.00 0.00 2,780,057.86 0.00 0.00 0.00 21,903,021.91RENDAH (PAKR)

7000 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI

7027 MEMBIAYAI PROJEK KAWASAN 105C/1999/003PERINDUSTIAN CHEMBONGTAMB. , NS

04.10.1999 3,914,709.00 8.00 322.12.1999 2,620,539.00 11.09.2000 3,355,690.00 13.12.2000 3,485,000.00 31.12.2001 2,749,535.00 28.09.2002 2,860,579.00

2,764,362.630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,750,414.63 21,750,414.630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,569,254.86

7029 MEMBIAYAI PROJEK PEMBINAAN 105C/2002/047PANGSAPURI PEKERJA PERINDUSTRIANNILAI

06.01.2003 4,000,000.00 6.00 8720,000.00

0.00 0.00 0.00 535,833.21 0.00 0.00 3,201,774.11 1,170,045.400.00 0.00 0.00 224,256.44 0.00 0.00 350,133.90



Lampiran 6


1,473,237.18

108,318,097.36

21,750,414.63

3,737,607.32

87


Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


7000 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI

7030 MEMBIAYAI PEMBINAAN KOMPLEKS 105C/2002/048PEMBINAAN BUMIPUTRASEREMBAN 2

06.01.2003 5,000,000.00 5.00 8500,000.00

0.00 0.00 0.00 635,006.90 0.00 0.00 3,684,254.64 2,101,952.220.00 0.00 0.00 215,963.08 0.00 0.00 450,957.72

JUMLAH PERBADANAN 27,986,052.00 0.00 0.00 0.00 1,170,840.11 0.00 0.00 28,636,443.38 25,022,412.25KEMAJUAN 3,984,362.63 0.00 0.00 0.00 440,219.52 0.00 0.00 4,370,346.48NEGERI

8000 PELBAGAI

8010 LADANG HUTAN KOMPENSATORI 105D/1987/019DI HUTAN SETUL SEREMBAN

03.12.1988 530,700.00 4.00 15212,280.00

0.00 0.00 185,443.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 15,029.44 0.00 0.00 0.00 0.00



Lampiran 6


29,807,283.49

4,319,261.54

185,443.88

88


Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan

RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM8000 PELBAGAI

8011 LADANG HUTAN KOMPENSATORI 105D/1989/040FASA II DI HUTAN GEMAS SELATAN

05.10.1990 1,057,000.00 4.00 1514.12.1991 627,300.00 27.08.1992 700,000.00 03.08.1993 100,000.00 18.12.1993 117,206.00 09.12.1994 1,092,673.00 27.12.1996 372,130.00 27.12.1996 151,938.00 09.12.1999 239,272.00 19.12.1999 294,000.00 26.11.1999 313,000.00 22.09.2000 22,760.00

1,323,340.980.00 0.00 2,566,823.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 316,067.22 0.00 0.00 0.00 0.00

8013 SECOND COMPENSATORY FORESTRYPROJECT (ADB 921 MAL)

16.05.1992 228,696.74 4.00 1501.08.1992 421,364.01 01.08.1993 300,000.00 21.12.1993 371,659.21 23.06.1994 362,840.00 17.12.1994 2,463.18 23.12.1995 4,169.23 28.12.1995 530,622.19

0.00 952,331.40 0.00 2,138,908.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 398,977.52 0.00 0.00 0.00 0.00



Lampiran 6


1,186,576.76

2,566,823.83

89


Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


8012 PROJEK PEMBENTUNGAN NAJIS 105D/1991/030BANDAR SEREMBAN PERINGKAT I

25.11.1991 18,915,748.00 4.00 2216.09.1993 2,884,252.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,163,465.92 14,447,740.140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,688,805.14

8014 PROJEK NAJIS BANDAR 105D/1993/054SEREMBAN FASA I PERINGKAT I N.S

28.12.1993 7,604,748.00 4.00 220.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,661,822.37 3,503,304.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,285,330.72

8019 MEMBIAYAI KEPERLUAN BAGI 105D/1999/020MENANGANI MASALAH Y2K

19.11.1999 2,900,000.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 2,900,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8020 PROJEK PENYEDIAAN KEMUDAHAN 105D/2004/018INFRASTRUKTUR SUKAN DI NEGERI SEMBILAN

08.07.2004 10,000,000.00 4.00 1005.04.2006 20,600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600,000.00 13,804,596.990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,058,917.51



Lampiran 6


21,163,465.92

6,661,822.37

2,900,000.00

30,600,000.00

90


Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


8021 KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN (KWAP)MEMBIAYAI PEMBELIAN TANAHDI FELDA SENDAYAN

16.12.2005 250,000,000.00 4.716 511,886,904.11

0.00 0.00 261,886,904.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 6,124,537.36 0.00 0.00 0.00 0.00

8022 MEMBAIKPULIH ISTANA-ISTANA MILIK 105D/2006/001KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

18.04.2006 5,000,000.00 0 1210.10.2006 8,436,000.0030.07.2007 6,564,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 3,333,333.340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8000 PELBAGAI

8023 MEMBAIKPULIH ISTANA-ISTANA MILIK 105D/2007/001KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

30.07.2007 4,022,969.00 0 1220.08.2008 10,000,000.0011.08.2009 11,685,420.0023.12.2009 4,291,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 2,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Lampiran 6


261,886,904.11

20,000,000.00

30,000,000.00

91


Kadar Faedah (%)

Tempoh Bayaran

Balik

Baki Pinjaman Pada

1 Jan 2011











Dimodalkan


8025 PENJADUALAN SEMULA BAYARAN 105D/2010/010BALIK PINJAMAN BAGI PROJEKPENEMPATAN KHINZIR OLEHKERAJAAN NEGERI SEMBILAN

19.04.2010 11,705,242.26 4.00 240.00

0.00 0.00 311,480.06 0.00 0.00 0.00 11,094,262.14 0.000.00 0.00 456,229.69 0.00 0.00 0.00 0.00

**JUMLAH 382,449,783.82 952,331.40 0.00 267,089,560.04 0.00 0.00 0.00 122,419,550.43 40,488,974.47PELBAGAI 13,422,525.09 0.00 0.00 7,310,841.23 0.00 0.00 0.00 17,033,053.37

JUMLAH HUTANGAWAM DLM 1,694,420,835.74 952,331.40 153,663,561.00 274,212,403.42 1,236,808.93 0.00 0.00 1,440,515,824.95 169,461,314.98NEGERI 49,266,742.95 0.00 10,090,899.09 440,219.52 0.00 0.00 43,306,421.76

NOTA : Pelarasan Memorandum sebanyak RM952,331.40 adalah caj pertukaran mata wang asing yang dikenakan oleh Kerajaan Persekutuan dan dimasuk kira sebagai baki pokok belum selesai bagi 31.12.2011


388,556,779.07

1,561,349,144.90

11,405,742.20

92

Lampiran 7

Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam

2011 2010RM RM


Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit 0.00 295,000.00Mendum, Seremban

Akaun Amanah Istana- Istana Milik Kerajaan 9,676,254.63 3,649,763.22

Akaun Amanah Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri, Kebangsaan dan MAHA

Kumpulan Wang Amanah Pembiayaan Projek-ProjekRumah Awam Harga Rendah (RAHR)

Tabung Amanah Jaringan Sosial Negeri Sembilan 4,650.00 4,650.00

Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah 761,555.45 761,555.45Seremban

Tabung Amanah Unit Penyelarasan Pelaburan 147,840.79 147,840.79

Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri, 46,771.10 8,007,109.10Negeri Sembilan

Akaun Amanah Untuk Bantuan Bencana Negeri Sembilan 437,865.03 584,865.03

Akaun Tabung Amanah Sumbangan Infrastrukturdan Kemudahan Awam

Membiayai Perpindahan Pejabat Menteri BesarNegeri Sembilan

Akauan Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan danMajlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan

Akaun Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri Sembilan

Akaun Amanah Bagi Urusan Peperiksaan Anjuran Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Diseluruh Negeri Sembilan

Akaun Amanah Kuota Bumiputra Bagi Pembangunan 3,030,329.02 0.00Lot-Lot Perumahan, Perniagaan Dan Perindustrian

Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar 0.00 29,895,180.72

Akaun Amanah Permasalahan Rakyat 20,000,000.00 0.00

JUMLAH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN 138,291,470.95 195,824,578.97


Perihal

Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan ( Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air)

Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (Projek Pembangunan Bekalan Air)

Akaun Amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan

882,460.76

144,030.90 7,693.00

26,542,425.62 25,218,241.62

882,460.76

64,004,509.22 114,449,548.51

4,006,075.33 4,006,075.33

3,662,681.68 3,838,732.04

56,047.50 31,260.90

1,507,298.63 43,083.81

1,501,518.69

2,500,000.00

880,675.29

2,500,000.00

93

Lampiran 7


2011 2010RM RM


Perihal

PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Akaun Amanah Pengurusan SPEKS 1,016,644.07 878,874.44

Amanah Pembinaan/Pengubahsuaian Surau/Masjid 0.00 424.50Di Negeri Sembilan

Akaun Amanah Pelaburan Negeri Sembilan 2,000,000.00 0.00

JUMLAH PEJABAT KEWANGAN NEGERI 3,016,644.07 879,298.94


Kenaboi River Challenge 21,302.90 24,901.10

JUMLAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 21,302.90 24,901.10


Kumpulan Wang Bagi Kawalan Penyakit Dan Rawatan Haiwan 133,668.65 10,000.00

Akaun Amanah Perusahaan Susu Lembu 210,047.67 194,107.43

JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR 343,716.32 204,107.43


Kumpulanwang Pembangunan Hutan 1,618,287.36 991,255.97

JUMLAH JABATAN PERHUTANAN NEGERI 1,618,287.36 991,255.97

JABATAN KERJA RAYA

Akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya 259,371,085.51 229,505,108.41

Tabung Amanah Dana Pusingan Untuk Pembaikan Jalan 1,442,265.27 779,373.27Di Negeri Sembilan.

JUMLAH JABATAN KERJA RAYA 260,813,350.78 230,284,481.68


Kumpulanwang Amanah Kelas Al-Quran & Fardhu Ain 385,777.13 102,513.90

Amanah Pembinaan/Pengubahsuaian Surau/Masjid 424.50 0.00Di Negeri Sembilan

JUMLAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 386,201.63 102,513.90

PEJABAT MUFTI NEGERI

Akaun Amanah Mufti Kerajaan Negeri 319,773.98 275,589.20

JUMLAH PEJABAT MUFTI NEGERI 319,773.98 275,589.20


Akaun Amanah Sokongan Keluarga Negeri Sembilan 98,150.00 0.00 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan

JUMLAH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH 98,150.00 0.00

94

Lampiran 7


2011 2010RM RM


Perihal

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Jelebu 9,773.26 773.26

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU 9,773.26 773.26

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON

Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan 3,972.00 0.00Ruang Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Port Dickson 11,362.00 15,100.00

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON 15,334.00 15,100.00

PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 7,020.00 5,250.00

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU 7,020.00 5,250.00

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Seremban 6,781.00 4,541.00

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN 6,781.00 4,541.00

PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Tampin 172,840.41 132,714.71

JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN 172,840.41 132,714.71

PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS

Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Kecil Gemas 6,369.90 18,104.00

JUMLAH PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS 6,369.90 18,104.00

JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR

Akaun Amanah PERHILITAN Negeri Sembilan 6,873.11 21,950.95

JUMLAH JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR 6,873.11 21,950.95


Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar 16,213,032.88 0.00

JUMLAH PEJABAT MENTERI BESAR 16,213,032.88 0.00

JUMLAH KUMPULANWANG AMANAH AWAM 421,346,922.55 428,785,161.11

95

seperti pada 31 Disember 2011 Penyata Lengkap Wang Deposit

Akaun Deposit Sewa Rumah Kos Rendah

Akaun Deposit Am Jabatan Negeri

Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan

Cukai Hiburan








1,974,893.42

293,795.17

4,870,340.36

0.00

11,946.95

30,000.00

6,000.00

296,920.00

546,804.73

0.00

24,563.00

2,010,061.13

119,417.38

4,240,451.70

0.00

300.00

0.00

0.00

231,880.80

503,509.00

0.00

21,787.00

DEPOSIT AM


PEJABAT KEWANGAN NEGERI

JABATAN PERTANIAN

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN




7,139,028.95

0.00

11,946.95

36,000.00

843,724.73

0.00

6,369,930.21

0.00

300.00

0.00

735,389.80

0.00

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit

2011

RM RM

2010

Pejabat Setiausaha Kerajaan

Pejabat Kewangan Negeri

Jabatan Pertanian

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian

Jabatan Pengairan Dan Saliran

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Lampiran 8

96

Akaun Cagaran


Akaun Deposit Bijih Mineral Untuk Negeri Sembilan

Akaun Deposit Dan Lesen Bijih Mineral Untuk Negeri Melaka

Akaun Cagaran Kantin


Akaun Deposit Tender




Akaun Deposit Bon Jamin Mahkamah Syariah



1,396,268.94

1,155,100.00

200.00

800.00

700.00

2,064,739.78

73,348.60

6,305,219.63

15,366.24

15,000.00

161,400.00

211,309.06

12,460.00

1,516,396.12

858,949.22

200.00

600.00

700.00

1,186,260.27

1,372.60

5,472,275.13

29,526.24

15,000.00

273,750.00

403,689.06

0.00

JABATAN GALIAN

JABATAN KERJA RAYA



PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU

2,575,931.94

1,000.00

8,444,008.01

30,366.24

161,400.00

223,769.06

2,397,132.34

800.00

6,660,608.00

44,526.24

273,750.00

403,689.06

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah


2011

RM RM

2010

Jabatan Perhutanan Negeri

Jabatan Galian

Jabatan Kerja Raya

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

Jabatan Kehakiman Syariah

Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu


Lampiran 8

97








Akaun Cagaran Kantin

Akaun Cagaran Sewa Bangunan


Akaun Cagaran Sewa Bangunan


149,090.00

385,646.90

65,486.40

5,948,003.70

262,128.45

5,355.00

5,027,961.45

900.00

900.00

326,047.70

800.00

202,300.00

167,787.00

291,346.90

2,808.00

1,418,646.00

330,627.45

635.04

9,664,993.07

900.00

1,350.00

406,543.96

700.00

269,623.30

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL

PEJABAT TANAH DAN DAERAH KUALA PILAH

PEJABAT TANAH DAN DAERAH PORT DICKSON

PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN

PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN

PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS

149,090.00

385,646.90

6,013,490.10

267,483.45

5,029,761.45

326,847.70

167,787.00

291,346.90

1,421,454.00

331,262.49

9,667,243.07

407,243.96

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah


2011

RM RM

2010

Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol

Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah

Pejabat Tanah Dan Daerah Port Dickson

Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau

Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban

Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin


Lampiran 8

98

Akaun Deposit Sistem Kultur Laut


Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan

Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan

19,703.00

6,735.00

0.00

0.00

19,718.00

0.00

0.00

0.00

DEPOSIT PELARASAN

PEJABAT PERIKANAN PORT DICKSON

PEJABAT DYMM YDP BESAR NEGERI SEMBILAN

JABATAN KERJA RAYA


202,300.00

19,703.00

6,735.00

0.00

0.00

269,623.30

19,718.00

0.00

0.00

0.00

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah


2011

RM RM

31,868,233.48

0.00

29,461,804.37

0.00

JUMLAH DEPOSIT AM

JUMLAH DEPOSIT PELARASAN

2010

Pejabat Daerah Kecil Dan Tanah Gemas

Pejabat Perikanan Port Dickson

Pejabat Dymm Ydp Besar Negeri Sembilan

Jabatan Kerja Raya

Pejabat Menteri Besar

JUMLAH KESELURUHAN 31,868,233.48 29,461,804.37


Lampiran 8

99

penghargaan - pkwns.ns.gov.mypkwns.ns.gov.my/images/penerbitan/penyata_kewangan/penyata... ·...

Documents