m15/hsl universiti putra malaysia pejabat bursar …

M15/HSL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PEJABAT BURSAR

MANUAL KERJA PEMBATALAN/ PELARASAN INVOIS (AR ADJUSTMENT)

Tujuan : Arahan kerja ini adalah untuk menerangkan tatacara pembatalan/pelarasan inbois melalui AR Adjustment oleh Seksyen Pengurusan Hasil dan Kawalan Kredit.

1. Masuk ke dalam Sistem Century Financials 8.2. Skrin 1 akan dipamerkan.

Skrin 1

2. Klik Financial. Skrin 2 akan dipamerkan.

Skrin 2

3. Klik Receivables. Skrin 3 akan dipamerkan.

Skrin 3

4. Klik Process. Skrin 4 akan dipamerkan.

Skrin 4

5. Klik Adjustment. Skrin 5 akan dipamerkan.

Skrin 5

6. Klik Add. Skrin 6 akan dipamerkan

Skrin 6

7. Klik Ok. Skrin 7 dipamerkan.

Skrin 7

8. Klik Ok. Skrin 8 dipamerkan.

Skrin 8

9. Masukkan ID. Contohnya; MS000054, tekan tab. Skrin 9

Skrin 9

10. Tekan tab, nombor adjustment akan tertera secara automatik. Skrin 10 dipamerkan.

Skrin 10

11. Masukkan keterangan rujukan contohnya nombor invois. Skrin 11 dipamerkan.

Skrin 11

12. Masukkan jumlah yang diperlukan. Skrin 12 dipamerkan.

Skrin 12

13. Tekan tab dan pilih kategori di bahagian Adjustment Type mengikut keperluan yang

dikehendaki. Contohnya; Payment Bill. Skrin 13 dipamerkan.

Skrin 13

14. Tekan tab sehingga ke bahagian Comment. Masukkan keterangan yang diperlukan. Skrin 14 dipamerkan.

Skrin 14

15. Klik Ok. Masukkan nombor vot yang terlibat bagi yang menggunakan Akaun Amanah.

Skrin 15 dipamerkan.

Skrin 15

16. Klik Ok. Skrin 16 dipamerkan.

Skrin 16

17. Klik Yes. Skrin 17 dipamerkan.

Skrin 17

18. Masukkan nombor vot peruntukan contoh adalah menggunakan akaun

mengurus.Seterusnya tab untuk description, tab untuk pilihan DR/CR dan tab sekali lagi untuk masukkan jumlah. Skrin 18 dipamerkan.

Skrin 18

19. Klik Ok. Skrin 19 dipamerkan.

Skrin 19

20.Masukkan jumlah dibahagian Alloc Amount. Skrin 20 dipamerkan.

Skrin 20

21.Klik Ok. Skrin 21 dipamerkan. Jika ada transaksi kedua, ikuti semula langkah-langkah bermula dari no.8. Jika tiada, klik cancel.

Skrin 21

22. Skrin 22 dipamerkan.

Skrin 22

23. Klik Ok. Skrin 23 dipamerkan.

Skrin 23

24. Klik Ready. Status akan bertukar kepada Ready. Skrin 24 dipamerkan.

Skrin 24

25. Klik Yes. Proses untuk mencetak adjustment boleh dibuat. Klik ikon printer dan pilih current dan pilihan printer. Klik Ok. Laporan akan dicetak.

Sekiranya terdapat pembatalan invois yang dikeluarkan kepada penghutang, Nota Kredit perlu mengikuti langkah-langkah berikut: 1. Masuk ke dalam Sistem Century Financials 8.2. Skrin 1 akan dipamerkan.

Skrin 1

2. Klik Financial. Skrin 2 akan dipamerkan.

Skrin 2

3. Klik Receivable. Skrin 3 akan dipamerkan.

Skrin 3

4. Klik Process. Buat pilihan Credit Note. Skrin 4 akan dipamerkan.

Skrin 4

5. Klik Ok. Skrin 5 dipamerkan.

Skrin 5

6. Klik ikon Add. Skrin 6 dipamerkan.

Skrin 6

7. Klik Ok dan masukkan jumlah di bahagian Control Total. Skrin 7 dipamerkan.

Skrin 7

8. Klik Ok. Skrin 8 dipamerkan.

Skrin 8

9. Masukkan ID. Contohnya UE000003. Skrin 9 dipamerkan.

Skrin 9

10. Tekan tab untuk nama syarikat. Tekan tab sekali lagi untuk nombor Credit Note akan

tertera secara automatik. Skrin 10 dipamerkan.

Skrin 10

11. Tekan tab untuk masukkan nombor rujukan seterusnya tab sehingga ke ruangan jumlah.

Skrin 11 dipamerkan.

Skrin 11

12. Klik Ok. Masukkan nombor vot yang terlibat bagi yang menggunakan Akaun Amanah.

Skrin 12 dipamerkan.

Skrin 12

13. Masukkan nombor vot peruntukan contoh adalah menggunakan akaun Tabung Amanah.

Seterusnya tab untuk description, tab untuk masukkan jumlah. Skrin 13 dipamerkan

Skrin 13

14. Klik Ok. Skrin 14 dipamerkan.

Skrin 14

15. Klik Ok. Skrin 15 dipamerkan.

Skrin 15

16. Masukkan jumlah pada ruangan yang berkaitan. Skrin 16 dipamerkan.

Skrin 16

17. Klik Ok. Skrin 17 dipamerkan. Jika ada transaksi kedua, ikuti semula langkah-langkah

bermula dari no.9. Jika tiada, klik cancel.

Skrin 17

18. Klik Cancel. Skrin 18 dipamerkan.

Skrin 18

19. Klik Ready. Status akan bertukar kepada Ready. Skrin 19 dipamerkan

Skrin 19

25. Klik Yes. Proses untuk mencetak Credit Note boleh dibuat. Klik ikon printer dan pilih current dan pilihan printer. Klik Ok. Laporan akan dicetak.