celik dokumen

1

Kompilasi Latih Tubi Celik Dokumen & Mahir Penyata

CELIK DOKUMEN

1En Andy ialah pemilik kedai kamera AD Event Enterprise di Ipoh, Perak. Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaannya pada 1 Januari 2006: RM

Alatan pejabat15 000

Lengkapan13 200

Stok24 400

Overdraf bank2 800

Tunai di tangan700

Modal50 500

Sepanjang bulan Januari 2006, urus niaga perniagaan AD Event Enterprise ditunjukkan oleh dokumen-dokumen perniagaan di bawah.

(a) Catatkan urus niaga tersebut dalam buku-buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima).

(b) Pindahkan catatan daripada buku-buku catatan pertama ke lejar.

(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 31 Januari 2006.

DOKUMEN 1

DOKUMEN 2

DOKUMEN 3

DOKUMEN 4

DOKUMEN 5

DOKUMEN 6

Tarikh: 23 Januari 2006

Penerima: Tan Lan Trading

Kerana: Menjelaskan sebahagian invois No. I 001

Ringgitsen

Baki akhir(2 800)00

Dimasukkan--

Jumlah(2 800)00

Cek ini1 20000

Baki(4 000)00

009551

KERATAN CEK

DOKUMEN 7

DOKUMEN 8

DOKUMEN 9

DOKUMEN 10

DOKUMEN 11

DOKUMEN 12

2Pada 1 Julai 2006, Encik Faiz memulakan perniagaan Far-Eez Mutiara Trading di Sungai Petani, Kedah sebagai pembekal aksesori unit beruniform sekolah.

Modal perniagaannya RM31 500 terdiri daripada tunai yang dibankkan RM30 000 dan tunai di tangan RM1 500.

Sepanjang bulan Julai 2006, urus niaga yang dijalankan ditunjukkan oleh dokumen perniagaan di bawah.



(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 31 Julai 2006.

DOKUMEN 1

DOKUMEN 2

DOKUMEN 3

DOKUMEN 4

DOKUMEN 5

DOKUMEN 6

DOKUMEN 6

DOKUMEN 7

DOKUMEN 8

DOKUMEN 9

DOKUMEN 10

DOKUMEN 11

Tarikh:30 Julai 2006

Penerima:Encik Taufik Taharim

Kerana:Sewa kedai

Ringgitsen

Baki akhir24 92200

Dimasukkan--

Jumlah24 92200

Cek ini45000

Baki24 47200

054993

KERATAN CEK

DOKUMEN 12

DOKUMEN 133Encik Azam ialah pemilik Perniagaan Elektrik AZ di Kampar, Perak. Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaannya pada 1 Mac 2006: RM

Tunai di tangan1 800

Tunai di bank18 600

Stok28 300

Lengkapan12 450

Kenderaan25 000

Modal86 150

Sepanjang bulan Mac 2006, urus niaga Perniagaan Elektrik AZ ditunjukkan oleh dokumen-dokumen perniagaan seperti di bawah.



(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2006.

DOKUMEN 1

DOKUMEN 2

DOKUMEN 3

DOKUMEN 4DOKUMEN 6

DOKUMEN 4

DOKUMEN 5

DOKUMEN 6

Tarikh: 13 Mac 2006

Penerima: Encik Azam

Kerana: Kegunaan peribadi

Ringgitsen

Baki akhir16 70000

Dimasukkan--

Jumlah16 70000

Cek ini40000

Baki16 30000

032817

KERATAN CEK

DOKUMEN 7

DOKUMEN 8

DOKUMEN 9

DOKUMEN 9

DOKUMEN 10

Tarikh: 26 Mac 2006

Penerima: Agensi Insurans Teguh

Kerana: Insurans

Ringgitsen

Baki akhir17 80000

Dimasukkan

Jumlah17 80000

Cek ini1 20000

Baki16 60000

032818

KERATAN CEK

DOKUMEN 11

DOKUMEN 9

DOKUMEN 12

DOKUMEN 13

4 Pada 1 Mac 2006, Encik Razak memulakan Perniagaan Perabot Teguh dengan aset berikut:

RM


Tunai di bank48 300

Kenderaan23 000

Sepanjang bulan Mac 2006, urus niaga Perniagaan Perabot Teguh ditunjukkan oleh dokumen-dokumen perniagaan seperti di bawah.



(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2006.

ASAL

NO: 06390

PEMBORONG HAIKAL

4 C Jalan Jejaka 9

56000 Cheras Kuala Lumpur

Tel: 03-24450321

INVOIS

Kepada

Perniagaan Perabot Teguh

Lot 56 Kompleks Budi

46050 Petaling Jaya

Selangor

Tarikh: 2 Mac 2006

BIL

BUTIR

KUANTITI

HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH

(RM)

1.

Kerusi Kayu

160

25

4 000.00

2.

Katil Besi

10

240

2 400.00

3.

Meja Bulat

90

30

2 700.00

4.

Almari Hiasan

10

400

4 000.00

13 100.00

Tolak: Diskaun niaga 20 %

2 620.00

JUMLAH

10 480.00

(Ringgit: Sepuluh ribu empat ratus lapan puluh sahaja)

K.& K.diK.

5 % 14 Hari

Angkutan dibayar

Razak

T.T.Penerima Rini

T.T.Pengurus

DOKUMEN 1

Haribulan:3 Mac 2006

Penerima:Agensi Insurans Berkat

Kerana:Insurans kedai

RINGGITSEN

Baki akhir48 30000

Dimasukkan--

Jumlah48 30000

Cek ini1 80000

Baki46 50000

NO: 100001

KERATAN CEK

DOKUMEN 2

SALINAN

NO: 2001PERNIAGAAN PERABOT TEGUH


46050 Petaling Jaya

Selangor

Tel: 03- 23564980

INVOISKepada

Galeri Perabot Idaman

120 Jalan Pantai

41000 Klang

Selangor

Tarikh: 6 Mac 2006BIL

BUTIR

KUANTITI

HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH

(RM)

1.

Meja Bulat

20

40

800.00

2.

Almari Hiasan

5

500

2 500.00

3 300.00


660.00

JUMLAH

2 640.00

(Ringgit: Dua ribu enam ratus empat puluh sahaja)

K.& K.diK.

10 % 14 Hari

Angkutan dibayar

SyedT.T.PenerimaRazakT.T.Pengurus

DOKUMEN 3

NO: 1010

PERNIAGAAN PERABOT TEGUH


46050 Petaling Jaya

Selangor

Tel: 03- 23564980MEMO

Tarikh: 7 Mac 2006Kepada : Kerani Akaun

Daripada : Pengurus

Rekodkan ambilan tunai RM 450 untuk didermakan kepada Rumah Anak-Anak Yatim Taman Permata

RazakT.T. Pengurus

DOKUMEN 4

ASALNK: 1218

PEMBORONG HAIKAL

4 C Jalan Jejaka 9


Tel: 03-24450321NOTA KREDIT

Kepada



46050 Petaling Jaya

Selangor

Tarikh: 10 Mac 2006Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

BIL

BUTIR

KUANTITI

HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH

(RM)

1.

Almari Hiasan

2

400.00

800.00


160.00

JUMLAH

640.00

(Ringgit: Enam ratus empat puluh sahaja)

Rini

T.T.Pengurus

DOKUMEN 5

ASAL

NO: 2806

PEMBORONG HAIKAL

4 C Jalan Jejaka 9


Tel: 03-24450321RESIT RASMI

Tarikh: 12 Mac 2006

Diterima daripada: Perniagaan Perabot Teguh

Ringgit: Sembilan ribu tiga ratus empat puluh lapan sahaja

Kerana: Bayaran invois No: 06390(Diskaun tunai RM 492)

RM 9 348.00

Tunai/ No.Cek : MBB 100002 RiniT.T.Pengurus

DOKUMEN 6

SALINAN

NO: BT 33050

PERNIAGAAN PERABOT TEGUH


46050 Petaling Jaya

Selangor

Tel: 03- 23564980BIL TUNAI

Kepada

Kedai Shimah

Lot 28 Jalan Sultan

46020 Petaling Jaya

Selangor


BUTIR

KUANTITI

HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH

(RM)

1.

Kerusi Kayu

10

30.00

300.00

2.

Meja Bulat

6

35.00

210.00

3.

Katil Besi

2

300.00

600.00

JUMLAH

1 110.00

(Ringgit: Satu ribu seratus sepuluh sahaja)

Tunai / No.Cek

Razak

T.T.Pengurus

DOKUMEN 7

ASAL

NO: 13876

PUSAT KOMPUTER BESTARI

Lot 68 Bangunan Prima

46050 Petaling Jaya

Tel: 03-23450678

INVOIS

Kepada



46050 Petaling Jaya

Selangor

Tarikh: 20 Mac 2006NO RUJUKAN

BUTIR

KUANTITI

HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH

(RM)

KP1123

Komputer Pentium 4

1

4 200.00

4 200.00

JUMLAH

4 200.00

Ringgit: Empat ribu dua ratus sahaja)

K.& K.diK.

10 % 14 Hari

Angkutan dibayar

RazakT.T.PenerimaAsriT.T.Pengurus

DOKUMEN 8

SALINAN

NO: 12001PERNIAGAAN PERABOT TEGUH


46050 Petaling Jaya

Selangor

Tel: 03- 23564980RESIT RASMI

Tarikh: 22 Mac 2006

Diterima daripada: Galeri Perabot Idaman

Ringgit: Seribu lima ratus sahaja

Kerana: Menjelaskan sebahagian invois No. 2820

RM 1 500.00

Tunai/ No.Cek : BIMB 023768

RazakT.T.Pengurus

DOKUMEN 9ASAL

NO: 1324

KILANG PERABOT PUTRA

Lot 4, Kawasan Perindustrian Mega

41000 Klang

Selangor

Tel: 03-29874643

INVOISKepada



46050 Petaling Jaya

Selangor


BUTIR

KUANTITI

HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH

(RM)

1.

Kabinet Besi

10

350.00

3 500.00

2.

Meja Panjang

20

420.00

8 400.00

3.

Katil Kayu

15

270.00

4 050.00

15 950.00


3 190.00

JUMLAH

12 760.00

Ringgit: Dua belas ribu tujuh ratus enam puluh sahaja)

K.& K.diK.

8 % 7 Hari

Angkutan dibayar

RazakT.T.PenerimaMeorT.T.Pengurus

DOKUMEN 10

NO.BAUCER: 21/06PERNIAGAAN PERABOT TEGUH


46050 Petaling Jaya

Selangor

Tel: 03- 23564980BAUCER PEMBAYARAN

Kepada

Encik Farhan AkmalTarikh: 28 Mac 2006KETERANGAN

JUMLAH

[RM]

TANDATANGAN PENERIMA

Bayaran sewa bulan Mac 2005

1 200.00

Farhan Akmal

[Ringgit: Satu ribu dua ratus sahaja]

Tunai/No.Cek:

Diluluskan oleh:

Razak T.T.Pengurus

DOKUMEN 11ASAL

ND: 2190

KILANG PERABOT PUTRA

Lot 4, Kawasan Perindustrian Mega

41000 Klang

Selangor

Tel: 03-29874643NOTA DEBIT

Kepada



46050 Petaling Jaya

Selangor

Tarikh: 30 Mac 2005

NO.RUJUKAN

BUTIR

JUMLAH

(RM)

Invois No.1324

Harga 20 unit meja panjang terkurang caj RM 25 sebuah

[20 x RM 25= RM 500]

500.00


100.0

JUMLAH

400.00

(Ringgit :Empat ratus sahaja)

MeorT.T.Pengurus

DOKUMEN 12

5 Pada 1 Jun 2006, baki-baki dalam buku Butik Amira adalah seperti berikut:

RM

Perabot12 000

Tunai di bank37 950


Stok26 100

Modal77 550

Urus niaga yang berlaku dalam bulan Jun 2006 adalah seperti dokumen yang disertakan di bawah.(a) Catatkan urus niaga tersebut dalam buku-buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima).


(c)Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 30 Jun 2006Haribulan:2 Jun 2006

Penerima:Koperasi Teguh Bhd.

Kerana:Sewa kedai

RINGGITSEN

Baki akhir37 95000

Dimasukkan--

Jumlah37 95000

Cek ini1 00000

Baki36 95000

NO: 211131

KERATAN CEK

DOKUMEN 1SALINAN

NO: 725

BUTIK AMIRA

SURIA MEGA MALL

31400 IPOH

PERAK

INVOIS

Kepada

Busana Seri Intan

25 Jalan Besar

31200 Chemor

Perak

Tarikh: 3 Jun 2006

BILBUTIRKUANTITIHARGA SEUNIT

(RM)JUMLAH

(RM)

1.Baju Melayu Johor30200.006 000.00

2.Sampin Songket30130.003 900.00

9 900.00

Tolak: Diskaun niaga 20%1 980.00

JUMLAH7 920.00

(Ringgit: Tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sahaja)K.& K.diK.

10 % 14 Hari

Angkutan dibayar

Intan

T.T.PenerimaAmiraT.T.Pengurus

DOKUMEN 2

NO: 080

BUTIK AMIRASURIA MEGA MALL

31400 IPOH

PERAK

MEMO

Tarikh: 5 Jun 2006Kepada : Kerani Akaun

Daripada : Pengurus

Rekodkan ambilan pakaian bernilai RM 500 untuk hadiah hari perkahwinan anak pemilik.

AmiraT.T. Pengurus

DOKUMEN 3ASAL

NO: 06492

PEMBEKAL PAKAIAN EKSKLUSIF

1430 ZON INDUSTRI

30200 JELAPANGINVOIS

Kepada

Butik Amira

Suria Mega Mall

31400 Ipoh

Perak

Tarikh: 8 Jun 2006


(RM)JUMLAH

(RM)


2.Kemeja Batik30120.003 600.00

9 600.00

Tolak: Diskaun niaga 10 %960.00

JUMLAH8 640.00

(Ringgit: Lapan ribu enam ratus empat puluh sahaja)

K.& K.diK.

5 % 7 Hari

Angkutan dibayar

AmiraT.T.PenerimaKharool

T.T.Pengurus

DOKUMEN 4

SALINAN

NK: 146


31 400 IPOH

PERAKNOTA KREDIT

Kepada

Busana Seri Intan

25 Jalan Besar

31200 Chemor

Perak Tarikh: 11 Jun 2006Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:


(RM)JUMLAH

(RM)

1.Sampin songket

(Dipulangkan kerana rosak)5130.00650.00

Tolak: Diskaun niaga 20%130.00

JUMLAH520.00

(Ringgit: Lima ratus dua puluh sahaja)

AmiraT.T.Pengurus

DOKUMEN 5

SALINAN

NO: 345


31400 IPOH

PERAK

RESIT RASMI

Tarikh: 14 Jun 2006

Diterima daripada: Busana Seri Intan

Ringgit: Enam ribu enam ratus enam puluh sahaja

Kerana: Bayaran invois No: 725(Diskaun tunai RM 740)

RM 6 660.00

Tunai/ No.Cek : MBB 211132

Amira

T.T.Pengurus

DOKUMEN 6

ASAL

NO: A 0441

KEDAI PERABOT JATI

95 JALAN TASIK

31400 IPOH

PERAK

RESIT RASMI

Tarikh: 15 Jun 2006

Diterima daripada: Butik Amira

Ringgit: Sepuluh ribu sahaja

Kerana: Perabot kedai

RM 10 000.00

Tunai/ No.Cek : MBB 211133

Zahiel

T.T.Pengurus

DOKUMEN 7

SALINAN

NO: BT 9070


31400 IPOH

PERAK

JUALAN TUNAI

Kepada

Badan Keseniaan Hulu Perak

Jalan Melati

33000 Gerik

Perak

Tarikh: 20 Jun 2006


(RM)JUMLAH

(RM)

1.Kebaya Pendek10200.002 000.00

2.Tudung Valencia1030.00300.00

JUMLAH2 300.00

(Ringgit: Dua ribu tiga ratus sahaja)

Tunai / No.Cek :

AmiraT.T.Pengurus

DOKUMEN 8

NO: 081


31400 IPOH

PERAK

MEMO

Tarikh: 24 Jun 2006Kepada : Kerani Akaun

Daripada : Pengurus

Rekodkan tunai peribadi berjumlah RM 1 000 yang dimasukkan ke dalam perniagaan. AmiraT.T. Pengurus

DOKUMEN 9

Haribulan:25 Jun 2006

Penerima:Pembekal Pakaian Eksklusif

Kerana:Sebahagian Invois No.0341

RINGGITSEN

Baki akhir21 85200

Dimasukkan--

Jumlah21 85200

Cek ini3 20000

Baki

NO: 211134

DOKUMEN 10

SALINAN

NO: 9071


31400 IPOH

PERAK

INVOIS

Kepada

Perniagaan Firdaus

28 Jalan Silang

31400 Ipoh

Perak

Tarikh: 27 Jun 2006


(RM)JUMLAH

(RM)

1.Baju Melayu Johor10200.002 000.00

2.Kemeja Batik10160.001 600.00

3 600.00


JUMLAH2 880.00

(Ringgit: Dua ribu lapan ratus lapan puluh sahaja)

K.& K.diK.

5 % 7 Hari

Angkutan dibayar

Fadilah

T.T.PenerimaAmira T.T.Pengurus

DOKUMEN 11

ASAL

NO.BAUCER: 450/06BUTIK AMIRASURIA MEGA MALL

31400 IPOH

PERAK

BAUCER PEMBAYARAN

Kepada

Cik FarinaTarikh: 29 Jun 2006

BILKETERANGANJUMLAH(RM)T.T.PENERIMA

1.Gaji bulan Mac 2006650.00Farina

(Ringgit : Enam ratus lima puluh sahaja)

Tunai/No.Cek: MBB 211135

Diluluskan oleh:

Amira

DOKUMEN 12

ASAL

NO: BT 111

PERNIAGAAN PAKAIAN SERASI

54 JALAN MURNI

31200 GOPENG

PERAK

JUALAN TUNAI

Kepada

Butik AmiraSuria Mega Mall

31400 Ipoh

Perak

Tarikh: 30 Jun 2006


(RM)JUMLAH

(RM)


JUMLAH1 000.00

(Ringgit : Seribu sahaja)

Tunai / No.Cek :

Salman

T.T.Pengurus

DOKUMEN 13

ASALNo: I 001

INVOIS

TAN LAN TRADING

116A, Lorong 3/12, Jalan Permata

46000 Petaling Jaya


Kepada:

AD Event Enterprise

42, Jalan Pasar Baru,

30000 Ipoh, Perak

KUANTITIBUTIRHARGA SEUNIT

(RM)JUMLAH

(RM) 5 buah

10 buah

8 buahKamera Digital Olympic FE 115

Kamera Kenon M200i

Kamera Pentek 2005S 550.00

220.00

130.002 750.00

2 200.00

1 040.00


1 198.00 JUMLAH4 792.00(Ringgit Malaysia: Empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua sahaja)

Syarat:5% 7 hari

Serahan:Angkutan dibayar

K. & K. DiK.

Andy Tan

Penerima Pengurus

SALINANNo: A3 001

INVOIS

AD Event Enterprise

42, Jalan Pasar Baru

30000 Ipoh, Perak


Kepada:

AMC Enterprise

4, Jalan Simpang

35000 Tapah, Perak


(RM)JUMLAH

(RM) 10 buah

5 buah

2 buahKamera Digital Olympic FE 115

Kamera Kenon M200i

Handycam Suny X-i700.00

300.00

1 500.007 000.00

1 500.00

3 000.00


2 300.00 JUMLAH9 200.00(Ringgit Malaysia: Sembilan ribu dua ratus sahaja)

Syarat:5% 7 hari


K. & K. DiK.

Razif Andy

Penerima Pengurus

MEMO

AD Event Enterprise


30000 Ipoh, Perak


Peringatan:

Pemilik mengeluarkan tunai RM300 untuk membayar sewa kediamannya

Andy

Pengurus

SALINANND 016

NOTA DEBIT

AD Event Enterprise


30000 Ipoh, Perak


Kepada:

AMC Enterprise

4, Jalan Simpang

35000 Tapah, Perak

NO RUJUKANBUTIRJUMLAH

(RM)Invois No.A3001Harga kamera Kenon M200i terkurang caj RM80 sebuah

(5 x RM80 = RM400)400.00 Tolak: Diskaun niaga 20%80.00 JUMLAH320.00(Ringgit Malaysia: Tiga ratus dua puluh sahaja)

Andy Pengurus

ASALNo: 7112

INVOIS

PUSAT KAMERA SAGA

12, Jalan Temenggung

46000 Pulau Pinang


Kepada:

AD Event Enterprise


30000 Ipoh, Perak


(RM)JUMLAH

(RM) 4 buah

6 buah

8 buahHandycam Suny X-i

Kamera digital Olympic FE115

Kamera digital Sansung G251 200.00

550.00

450.004 800.00

3 300.00

3 600.00


2 340.00 JUMLAH9 360.00(Ringgit Malaysia: Sembilan ribu tiga ratus enam puluh sahaja)

Syarat:5% 10 hari


K. & K. DiK.

Andy Hafiz

Penerima Pengurus

ASALNK 212

NOTA KREDIT

TAN LAN TRADING

116A, Lorong 3/12, Jalan Permata

46000 Petaling Jaya


Kepada:

AD Event Enterprise


30000 Ipoh, Perak


(RM)Invois No.I 001Sebuah Kamera Pentek 2005M

(Dipulangkan kerana rosak)130.00 Tolak: Diskaun niaga 20%26.00

JUMLAH104.00

(Ringgit Malaysia: Seratus empat sahaja)

Tan Pengurus

ASALNo: 1004

INVOIS

PERNIAGAAN MEGA

18 & 19, Jalan Panglima

31350 Ipoh, Perak


Kepada:

AD Event Enterprise


30000 Ipoh, Perak


(RM)JUMLAH

(RM)

1 buah

Lengkapan kedai

550.00

550.00

JUMLAH

550.00

(Ringgit Malaysia: Lima ratus lima puluh sahaja)

Syarat:5% 10 hari


K. & K. DiK.

Andy Man

Penerima Pengurus

SALINAN AD 3211

RESIT RASMI

AD Event Enterprise


30000 Ipoh, Perak


Diterima daripada

:

AMC Enterprise

Ringgit Malaysia

:

Lima ribu sahaja

Bayaran untuk

:

Menjelaskan sebahagian invois No. A3001

RM5 000

Tunai / No. Cek: BCC 032814

Andy

Pengurus

SALINANAD 2801

BIL TUNAI

AD Event Enterprise


30000 Ipoh, Perak


Kepada:

En. Irfan Bin Abd Rahman


(RM)JUMLAH

(RM)

1

Handycam Suny X-i

1 500.00

1 500.00

JUMLAH

1 500.00

(Ringgit Malaysia: Seribu lima ratus sahaja)

Tunai / No. Cek: ..

Andy

Pengurus

ASAL AD 3211

RESIT RASMI

PUSAT KAMERA SAGA

12, Jalan Temenggung

46000 Pulau Pinang


Diterima daripada

:

AD Event Enterprise

Ringgit Malaysia

:

Lapan ribu lapan ratus sembilan puluh dua sahaja

Bayaran untuk

:

Menjelaskan invois No. 7112 (diskaun tunai RM468)

RM8 892

Tunai / No. Cek: MBC 009552

Hafiz

Pengurus

SALINANNo: 01/06

AD Event Enterprise


30000 Ipoh, Perak

BAUCER PEMBAYARAN


Kepada:

Cik Nor Salimi Nasrun

KETERANGAN

JUMLAHTANDATANGAN

PENERIMARMSenBayaran gaji bulan Januari 200658000

SalimiJUMLAH58000(Ringgit Malaysia: Lima ratus lapan puluh sahaja)

Tunai / No. Cek:

Andy

Pengurus

ASALNo: 332

BIL TUNAI

JIMMY STATIONARY SDN BHD

53, Kompleks Mutiara

Jalan Balai

09000 Sungai Petani

Tarikh: 3 Julai 2006

Kepada:

Far-Eez Mutiara Trading

50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani


(RM)JUMLAH

(RM)6 buah

5 rim

1 dozen

2 buahRing fail

Kertas A4

Marker pen

Buku Tunai4.00

8.00

18.00

12.00

24.00

40.00

18.00

24.00

JUMLAH

106.00

(Ringgit Malaysia: Seratus enam sahaja)

Tunai / No. Cek: ..

Jimmy

Pengurus

ASALNo: 1420

INVOIS

FIRST COMPUTER CENTRE

2, Jalan Utama

09000 Sungai Petani


Kepada:


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani


(RM)JUMLAH

(RM)1 set

1 setKomputer Digitek Model 2180E

Pencetak Kenon Pikma iQ 40002 500.00

380.002 500.00

380.00

Tolak: Diskaun niaga 20% 2 880.00

576.00

JUMLAH

2 304.00

(Ringgit Malaysia: Dua ribu tiga ratus empat sahaja)

Syarat:10% 5 hari, 5% 14 hari


K. & K. DiK.

Faiz Gana

Penerima Pengurus

ASALNo: 2444

INVOIS

MILLENIUM ENTERPRISE

5 & 6, Jalan Masjid Lama

Butterworth


Kepada:


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani


(RM)JUMLAH

(RM)400 helai

400 unit

Skaf pengakap

Wogle pengakap3.50

1.001 400.00

400.00


360.00 JUMLAH 1 440.00(Ringgit Malaysia: Seribu empat ratus empat puluh sahaja)



K. & K. DiK.

Faiz Azizi

Penerima Pengurus

MEMO


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani


Peringatan:

Pemilik membawa masuk sebuah kenderaan peribadi bernilai RM25 000 untuk kegunaan perniagaan.

Faiz

Pengurus

ASALNK 0015

NOTA KREDIT



Butterworth


Kepada:


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:


(RM)JUMLAH

(RM)50 unit

75 unitSkaf pengakap

Wogle pengakap

(Dipulangkan kerana salah saiz)3.50

1.00175.00

75.00


50.00 JUMLAH200.00

(Ringgit Malaysia: Dua ratus sahaja)

Azizi Pengurus

SALINANNo: 001

INVOIS


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani

Kepada:

Kedai Aneka

556B, Jalan Mahkota

06000 Alor Setar, Kedah



(RM)JUMLAH

(RM)250 helai


Wogle pengakap4.50

1.501 125.00

375.00


150.00 JUMLAH 1 350.00

(Ringgit Malaysia: Seribu tiga ratus lima puluh sahaja)



K. & K. DiK.

Asrol Faiz

Penerima Pengurus

ASALNo: 702

BIL TUNAI

PUSAT PAKAIAN SERAGAM LENGKAP

Lot 11, Pattani Street

Georgetown


Kepada:


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani


(RM)JUMLAH

(RM)350 unit

350 unitBarey KRS

Hackle KRS11.00

4.003 850.00

1 400.00

JUMLAH

5 250.00

(Ringgit Malaysia: Lima ribu dua ratus lima puluh sahaja)


Zharif

Pengurus

SALINAN No: 201

RESIT RASMI


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani


Diterima daripada

:

Kedai Aneka

Ringgit Malaysia

:

Satu ribu tiga ratus lima puluh sahaja

Bayaran untuk

:

Menjelaskan invois No. 001

RM1 350

Tunai / No. Cek: MBM 024322

Faiz

Pengurus

ASAL No: 3414

RESIT RASMI



Butterworth


Diterima daripada

:


Ringgit Malaysia

:

Seribu seratus tujuh puluh lapan sahaja

Bayaran untuk

:

Menjelaskan invois No. 2444 (Diskaun tunai RM62 )

RM 1 178


Azizi

Pengurus

SALINANNo: 202

BIL TUNAI


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani


Kepada:

One Stop Aksesori

No.2, Arked MARA

09000 Baling, Kedah


(RM)JUMLAH

(RM)80 unit

50 unitForage cap Pengakap

Barey KRS4.30

12.00

344.00

600.00

JUMLAH

944.00(Ringgit Malaysia: Sembilan ratus empat puluh empat sahaja)

Tunai / No. Cek:

Faiz

Pengurus

ASALNo: 2484

INVOIS



Butterworth


Kepada:


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani


(RM)JUMLAH

(RM)350 helai

350 unit

200 buah


Wogle pengakap

Forage cap pengakap

Tali pinggang pengakap3.50

1.00

4.80

8.501 225.00

350.00

960.00

1 275.00


762.00 JUMLAH 3 048.00

(Ringgit Malaysia: Tiga ribu empat puluh lapan sahaja)



K. & K. DiK.

Faiz Azizi

Penerima Pengurus

No: 1006


50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani

BAUCER PEMBAYARAN


Kepada:

First Computer Centre

2, Jalan Utama

09000 Sungai Petani

KETERANGAN

JUMLAHTANDATANGAN

PENERIMARMSenMenjelaskan invois No. 1420 bertarikh 4 Julai 20062 30400

GanaJUMLAH2 30400

(Ringgit Malaysia: Dua ribu tiga ratus empat sahaja)


Faiz

Pengurus

ASAL No: A1000

INVOIS

SYARIKAT CAHAYA

250 Jalan Ilmu

31800 Gopeng

Perak

Tarikh: 2 Mac 2006

Kepada:

Perniagaan Elektrik AZ

42 Jalan Idris

32600 Kampar


(RM)JUMLAH

(RM)15Kipas Angin Duduk1001 500.0020Lampu Tidur CX200601 200.00


540.00 JUMLAH2 160.00(Ringgit Malaysia: Dua ribu seratus enam puluh sahaja)

Syarat:5% 7 hari


K. & K. DiK.

Azam Karim

Penerima Pengurus

MEMO


42 Jalan Idris

32600 Kampar

Tarikh: 3 Mac 2006

Peringatan:

Pemilik mengambil barang niaga berkos RM 1800 untuk promosi jualan perniagaan.

Azam

Pengurus

SALINANNo: 0080

INVOIS


42 Jalan Idris

32600 Kampar

Tarikh: 5 Mac 2006

Kepada

Kedai Elektrik Chong

60 Jalan Timur

32600 Tapah, Perak


(RM)JUMLAH

(RM)5Kipas Angin Duduk140700.003Televisyen SANY7002 100.00


280.00 JUMLAH2 520.00(Ringgit Malaysia: Dua ribu lima ratus dua puluh sahaja)

Syarat:5% 7 hari


K. & K. DiK.

Chong Azam

Penerima Pengurus

ASALNK 208

NOTA KREDIT

SYARIKAT CAHAYA

250 Jalan Ilmu

31800 Gopeng

Tarikh: 6 Mac 2006

Kepada


42 Jalan Idris

32600 Kampar

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

KUANTITIBUTIRHARGA SEUNIT(RM)JUMLAH(RM)2Kipas Duduk100200.00(Dipulangkan kerana rosak)Tolak: Diskaun niaga 20%40.00JUMLAH160.00(Ringgit Malaysia: Seratus enam puluh sahaja)

Karim Pengurus

ASAL AR 5410

RESIT RASMI

SYARIKAT CAHAYA

250 Jalan Ilmu

31800 Gopeng

Tarikh: 8 Mac 2006

Diterima daripada

:


Ringgit Malaysia

:

Seribu sembilan ratus sahaja

(Diskaun tunai RM100)

Bayaran untuk

:

Menjelaskan invois No. A1000

RM1 900

Tunai / No. Cek: BMC 032816

Karim

Pengurus

SALINANBT 1901

BIL TUNAI


42 Jalan Idris

32600 Kampar

Tarikh: 10 Mac 2006

Kepada

Cik Marina Aiman


(RM)JUMLAH

(RM)1Televisyen SANY560560.00

JUMLAH

560.00

(Ringgit Malaysia: Lima ratus enam puluh sahaja)

Tunai / No. Cek: ..

Azam

Pengurus

ASAL No: 6400

INVOIS

NDN ENTERPRISE

14 Jalan Sri Mawar

31700 Malim Nawar

Perak

Tarikh: 16 Mac 2006

Kepada


42 Jalan Idris

32600 Kampar


(RM)JUMLAH

(RM)50Seterika402 000.003Peti Sejuk5001 500.00


700.00 JUMLAH2 800.00(Ringgit Malaysia: Dua ribu lapan ratus sahaja)

Syarat:5% 10 hari


K. & K. DiK.

Azam Nordin

Penerima Pengurus

SALINAN RA 1280

RESIT RASMI


42 Jalan Idris

32600 Kampar

Tarikh: 20 Mac 2006

Diterima daripada

:

Kedai Elektrik Chong

Ringgit Malaysia

:

Seribu lima ratus sahaja

Bayaran untuk

:

Menjelaskan sebahagian invois No. 0080

RM1 500.00

Tunai / No. Cek: BRC 032180

Azam

Pengurus

ASAL ND 0120

NOTA DEBIT

NDN ENTERPRISE

14 Jalan Sri Mawar

31700 Malim Nawar

Perak

Tarikh: 23 Mac 2006

Kepada


42 Jalan Idris

32600 Kampar


(RM)Invois No.6400Seterika terkurang caj RM 5 sebuah

(50 x RM5 = RM250)250.00 Tolak: Diskaun niaga 20%50.00 JUMLAH200.00(Ringgit Malaysia: Dua ratus sahaja)

Nordin Pengurus

ASALCA 3210

RESIT RASMI

Kedai BUKU MUTHU

45 Jalan Idris

32600 Ipoh, Perak

Tarikh: 28 Mac 2006

Diterima daripada

:


Ringgit Malaysia

:

Seratus empat puluh sahaja

Bayaran untuk

:

Belian alat tulis pejabat

RM140.00

Tunai / No. Cek

Suria

Pengurus

No: 01/06


42 Jalan Idris

32600 Kampar

BAUCER PEMBAYARAN

Tarikh: 30 Mac 2006

Kepada:

Cik Ainun

KETERANGAN

JUMLAHTANDATANGAN

PENERIMARMSenBayaran gaji bulan Mac 200660000

AinunJUMLAH60000(Ringgit Malaysia: Enam ratus sahaja)

Tunai / No. Cek:

Azam

Pengurus

Keratan cek

PAGE 36Guru Sumber Prinsip Perakaunan Negeri Perak

celik dokumen

Documents