bahagian 1 pengenalan 2 bahagian 2 menu sistem...

Panduan Pengguna Sistem Pinjaman

April 2010 – Version 2.0 SPEKS

1

BAHAGIAN 1 – PENGENALAN ....................................................................................2

1.0 OBJEKTIF ................................................................................................................2

1.1 STRUKTUR KERANGKA SISTEM ...........................................................................3

1.2 PANDUAN AM PENGGUNA ...................................................................................4

BAHAGIAN 2 – MENU SISTEM PINJAMAN ...............................................................5

2.1 MEMULAKAN SISTEM ............................................................................................5

2.1.1 Capaian ke SPEKS (Sistem Pinjaman) .............................................................5

2.1.2 Login ke SPEKS (Sistem Pinjaman) .................................................................6

2.1.3 Langkah Permulaan Sebelum Operasi Sistem Pinjaman .................................9

2.2 SKRIN MENU UTAMA SISTEM PINJAMAN ........................................................10

2.3 MENU FAIL KAWALAN.........................................................................................11

2.3.1 Carta alir ke Skrin Senggaraan di modul DCS ..............................................11

2.3.2 Kod Agensi/ Badan Berkanun .........................................................................11

2.3.3 Kod Enakmen ..................................................................................................15

2.3.4 Kod Matawang Asing ......................................................................................17

2.3.5 Fail Jadual Kadar Anuti .................................................................................20

2.4 MENU SKRIN KEMASUKAN.................................................................................23

2.4.1 Cartalir ke Skrin Kemasukan ..........................................................................23

2.4.2 Parameter Kawalan Sistem.............................................................................23

2.4.3 Pendaftaran Pinjaman Diluluskan .................................................................26

2.4.4 Jadual Bayaran Balik Manual ........................................................................36

2.4.5 Notis Pengeluaran ..........................................................................................41

2.4.6 Arahan Bayaran ..............................................................................................45

2.4.7 Pemindahan Pinjaman ....................................................................................52

2.5 MENU PROSES ......................................................................................................56

2.5.1 Cartalir Ke Skrin Menu Proses.......................................................................56

2.5.2 Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman ...................................................56

2.5.3 Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak .................................58

2.5.4 Mengemaskini rekod-rekod Terperinci Terimaan ..........................................59

2.5.5 Proses Penutupan Akhir Tahun ......................................................................61

2.6 SKRIN PERTANYAAN ............................................................................................62

2.6.1 Cartalir ke Skrin Pertanyaan ..........................................................................62

2.6.2 Pengeluran Pinjaman Yang Diberi .................................................................62

2.6.3 Pertanyaan berkaitan Pengeluaran Pinjaman Yang Diterima .......................64

2.6.4 Pertanyaan Bayaran Balik ..............................................................................66

2.7 SKRIN SENGGARAAN ...........................................................................................69

2.7.1 Carta Alir ke Skrin Senggaraan ......................................................................69

2.7.2 Maklumat Pinjamn Telah Diluluskan .............................................................69

2.7.3 Maklumat Notis Pengeluaran Yang Diberi.....................................................72

2.7.4 Maklumat Notis Pengeluaran Yang Diterima.................................................73

2.7.5 Maklumat Bayaran Balik ................................................................................74

2.8 Laporan ...................................................................................................................75

2.8.1 Ad-Hoc Report ................................................................................................75

2.8.2 Monthly / Yearly Report ..................................................................................93



2

BAHAGIAN 1 – PENGENALAN

1.0 OBJEKTIF

Manual pengguna Sistem Pinjaman ini adalah sebagai panduan kepada pengguna untuk

melakukan proses-proses pengoperasian berkaitan pinjaman dan juga menerangkan fungsi-fungsi

yang terdapat di dalam sistem ini di mana ianya merangkumi perkara-perkara seperti berikut :

Kemasukan data berkaitan dengan pinjaman

Semak dan Lulus data oleh PKN dan BN

Penyediaan surat-surat berkaitan pinjaman

Pertanyaan terhadap rekod-rekod sedia ada

Proses data bagi bulanan dan tahunan



3

1.1 STRUKTUR KERANGKA SISTEM

SELENGGARA LAPORAN SKRIN

KEMASUKAN

MENU PROSESAN

SKRIN PERTANYAAN

MENU UTAMA SISTEM PINJAMAN

Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman

Mengenalpasti Rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak

Mengemaskini Rekod-rekod Terperinci Terimaan

Proses Penutupan Akhir Tahun

Pendaftaran Pinjaman Diluluskan

Jadual Bayaran Balik Manual

Notis Pengeluaran

Arahan Bayaran

Pemindahan Pinjaman

Parameter Kawalan Sistem

Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan

Maklumat Notis Pengeluaran Diberi

Maklumat Notis Pengeluaran Diterima

Maklumat Bayaran Balik

Pengeluaran – Pinjaman yang Diberi

Pengeluaran – Pinjaman yang Diterima

Bayaran Balik

Laporan ‘Adhoc’

Laporan Bulanan/Tahunan



4

1.2 PANDUAN AM PENGGUNA

i. Setiap pengguna dikehendaki memahami beberapa panduan am untuk mengendalikan

Sistem Pinjaman dengan lancar dan berkesan. Panduan berkenaan adalah seperti berikut:

Standad untuk kemasukan data tarikh adalah DD/MM/YYYY.

Standad untuk setiap butang arahan pada setiap skrin adalah seperti berikut:

Pertanyaan

Untuk membuat pertanyaan rekod.

Tambah

Untuk mengunci masuk rekod baru.

Edit

Untuk edit rekod bagi rekod yang belum di

Semak/Lulus

Batal

Untuk batal rekod. Hanya untuk rekod yang belum

di Semak /Lulus

Simpan

Untuk simpan rekod.

Tolak

Untuk menolak permohonan .

Semak

Untuk semak permohonan .

Lulus

Untuk luluskan permohonan .

Pinda

Untuk melakukan pindaan pada rekod yang telah di

Semak.

Kosongkan

Untuk kosongkan medan-medan bagi rekod yang

telah di input masuk.

Keluar

Untuk keluar dari skrin



5

BAHAGIAN 2 – MENU SISTEM PINJAMAN

2.1 MEMULAKAN SISTEM

2.1.1 Capaian ke SPEKS (Sistem Pinjaman)

i. Pengguna akan dibekalkan oleh Pentabir Sistem atau pegawai yang bertanggungjawab

untuk Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Untuk Kerajaan Negeri (SPEKS) dengan

3 maklumat penting iaitu:

Alamat URL

Kod Pengguna Kata Laluan.

ii. Untuk memulakan sistem, pengguna dikehendaki “double-click” ikon “Internet

Explorer” dan taipkan alamat URL untuk SPEKS seperti yang dibekalkan. Contoh

alamat adalah seperti berikut; http://10.0.1.88:7778/forms/frmservlet?config=speks_state (Sila

Rujuk alamat yang betul dengan Pentadbir Sistem ataupun Pegawai yang

bertanggungjawab dengan Sistem SPEKS.) dan kemuadian tekan kunci Enter pada

papan kekunci atau klik butang Go. SKRIN LOGIN akan dipaparkan seperti di Rajah

1.1

Skrin Internet Explorer



6

2.1.2 Login ke SPEKS (Sistem Pinjaman)

Skrin skrin Login

i. Pada skrin di atas terdapat 3 butang arahan iaitu:

Login

Untuk masuk ke Menu Utama SPEKS.

Kemudah kunci-pintas Alt-L disediakan.

Tukar Kata

Laluan

Untuk proses penukaran kata laluan pengguna.

Keluar

Untuk keluar dari Skrin Login

Kemudahan kunci-pintas Alt-K disediakan.

ii. Butang :

o Langkah 1: Apabila SKRIN LOGIN dipaparkan, kursor secara automatik berada

di medan Kod Pengguna. Masukan maklumat Kod Pengguna (seperti yang

dibekalkan oleh pentadbir sistem) ke dalam medan yang disediakan. Kemudian

tekan kunci Tab atau gunakan tetikus untuk menggerakan kursor ke medan Kata

Laluan dan left-click tetikus berkenaan. Teruskan dengan memasukan maklumat

Kata Laluan (seperti yang dibekalkan oleh pentadbir sistem). Input Kata Laluan

yang dimasukan oleh pengguna tidak akan dipaparkan di skrin dan di ganti dengan

simbol „*‟ sebagai langkah-langkah keselamatan.

o Langkah 2 : Seterusnya pengguna mempunyai pilihan sama ada menggunakan

tetikus (left-click) untuk klik pada butang arahan Login atau pengguna boleh terus

menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci-pintas Alt-L. Sekiranya

pengguna gagal memasuki skrin Menu Utama SPEKS dan mesej seperti “Invalid



7

User” dipaparkan, pengguna hendaklah merujuk perkara tersebut dengan

Pentadbir Sistem atau Pegawai yang bertanggungjawab dengan SPEKS.

Butang :

o Langkah 1: Pengguna mempunyai pilihan sama ada menggunakan tetikus (left-

click) untuk klik pada butang arahan Tukar Kata Laluan atau pengguna boleh

terus menggunakan papan kekunci dengan menekan kunci-pintas Alt-T. Skrin

Penukaran Kata Laluan akan dipaparkan. Rujuk Rajah 1.2.

Skrin Kata Laluan

o Langkah 2 : Masukan maklumat Kod Pengguna dan Kata Laluan Lama (seperti

yang dibekalkan oleh pentadbir sistem) dan kemudian masukan maklumat Kata

Laluan Baru serta Pengesahan Kata Laluan yang dikehendaki oleh pengguna

(kedua-dua medan ini mesti mengandungi data yang sama). Input Kata Laluan

Lama, Kata Laluan Baru dan Pengesahan Kata Laluan yang dimasukan oleh

pengguna tidak akan dipaparkan di skrin dan di ganti dengan simbol „*‟ sebagai

langkah-langkah keselamatan.

o Langkah 3 : Kemudian klik butang dan jika semua maklumat yang

dimasukan tidak mempunyai masalah, mesej “Kata Laluan Telah Dipinda” akan

dipaparkan. Jika pengguna menghadapi sebarang masalah sila ulangi Langkah 2

semula.

o Langkah 4 : Setelah selesai proses penukaran kata laluan, pengguna boleh

menekan butang untuk balik semula ke SKRIN LOGIN.

Peringatan : Jangan dedahkan maklumat Kata Laluan pengguna kepada

individu yang lain. Jika pengguna menghadapi sebarang masalah berhubung



8

perkara ini, sila rujuk kepada pentadbir sistem atau pegawai yang

bertanggungjawab.



9

Butang :

o Langkah 1: Tiada sebarang input data diperlukan untuk proses ini. Pengguna hanya

perlu menekan butang arahan Keluar sama ada dengan menggunakan tetikus (left-

click) atau papan kekunci iaitu dengan menekan kunci-pintas Alt-K dan dalam

beberapa saat pengguna tidak lagi berada dicapaian alamat URL sistem. Sekiranya

pengguna menghadapi sebarang masalah, sila rujuk dengan Pentadbir Sistem

atau Pegawai yang bertanggungjawab dengan SPEKS.

2.1.3 Langkah Permulaan Sebelum Operasi Sistem Pinjaman

i. Setelah pengguna berjaya memasuki sistem, skrin berikut seperti Rajah 1.4 akan

dipaparkan.

Skrin Menu Utama SPEKS

ii. Capaian ke Sistem Pinjaman adalah sama ada menggunakan kunci Tab dan kunci Enter

atau tetikus (left-click) dan klik pada butang Sistem Pinjaman. Skrin seperti Rajah 2.1

akan dipaparkan.



10

2.2 SKRIN MENU UTAMA SISTEM PINJAMAN

Skrin Menu Utama sistem Pinjaman

i. Terdapat 5 submenu di dalam bahagian Sistem Pinjaman iaitu:

a) Senlenggara

b) Skrin Kemasukan

c) Menu Proses

d) Pertanyaan

e) Laporan

ii. Seterusnya anda akan diberi panduan yang lebih terperinci bagaimana setiap bahagian

berfungsi di dalam manual ini.

iii. Sebelum bahagian-bahagian lain boleh memulakan operasi Sistem Pinjaman, Bendahari

Negeri (BN) mestilah terlebih dahulu melakukan input di skrin Parameter Kawalan

Sistem di bawah Skrin Kemasukan. Proses ini HANYA dilakukan SEKALI sahaja di

peringkat BN dan hendaklah dibuat pada peringkat permulaan sistem ini baru hendak

dilaksanakan untuk pertama kalinya.

Nota : Untuk keterangan lanjut mengenai Parameter Kawalan Sistem, sila rujuk

mukasurat 20 bahagian 2.4.2 Parameter Kawalan Sistem.



11

2.3 MENU FAIL KAWALAN

2.3.1 Carta alir ke Skrin Senggaraan di modul DCS

ii. Terdapat 4 submenu di dalam bahagian Skrin Senggaraan iaitu:

a) Kod Agensi/ Badan Berkanun

b) Kod Enakmen

c) Kod Matawang Asing

d) Kod Kadar Jadual Anuiti

2.3.2 Kod Agensi/ Badan Berkanun

i. Carta alir ke skrin Kod Enakmen

ii. Skrin ini membenarkan pengguna input masuk maklumat Kod Agensi dan Badan

Berkanun , edit dan cetak jadual sahaja.

iii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Kod Agensi/ Badan

Berkanun.

Menu Utama

SPEKS

KAWALAN DATA –

Menu Utama

DSC(Kod Pinjaman)

Bahagian

Senggaraan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM DCS – Menu

Utama

Kod Agensi/

Badan Berkanun



12

Skrin Kod Agensi/Badan Berkanun Pinjaman

iv. Proses Kemasukan Kod Agensi / Badan Berkanun

o Langkah 1: Pengguna perlu klik pada butang menggunakan tetikus

(left-click) .

o Langkah 2 : Pengguna perlukan membuat pilihan pada medan Jenis. Kemudian

Pengguna boleh memasukkan data ke medan-medan yang lain. Jika pengguna tidak

memasukan data ke medan yang wajib diisi, kursor tidak akan bergerak ke medan

seterusnya atau sebelumnya.

Medan Nota Penerangan

Jenis @

Pilih daripada pilihan jenis yang diberi

Agensi Kerajaan

Badan Berkanun

Kod @ Masukkan kod

Perihal @ Penerangan berkaitan dengan Agensi Kerajaan atau

Badan Berkanun

Alamat Masukkan alamat

E-mail Masukkan E-Mail

No. Telefon Masukkan No. Telefon

No. Fax Masukkan No. Fax

Status @ Default kepada Aktif



13

o Langkah 3: Untuk ke medan seterusnya pengguna boleh juga menekan butang Tab

(pada papan kekunci) dan cursor akan bergerak kemedan berikutnya.

o Langkah 4 : Kemudian klik butang untuk menyimpan data yang

dimasukkan tadi.

o Langkah 5: Sekiranya pengguna hendak melihat dan mencetak senarai Kod

Agensi/ Badan Berkanun yang telah diinput ke dalam sistem , klik pada butang

untuk penjanaan laporan. Paparan akan dikeluarkan pada skrin Internet

Explorer

v. Proses Pertanyaan Kod Agensi/Badan Berkanun


(left-click) . Skrin seperti rajah di bawah akan dipaparkan.

o Langkah 2 : Pengguna perlu membuat pilihan pada medan Jenis samada Agensi

Kerajaan atau Badan Berkanun.

o Langkah 3 : Kemudian pengguna perlu membuat pilihan untuk Status Rekod.

o Langkah 4 : Pengguna perlu klik pada butang dan ia akan memaparkan

kesemua senarai Agensi Kerajaan atau Badan Berkanun berdasarkan pilihan

pengguna atau secara default akan menyenaraikan kesemua data yang terdapat di

pangkalan data sekiranya pengguna tidak membuat pilihan pada medan Jenis.

o Langkah 5 : Pengguna perlu klik pada senarai data yang dipilih, kemudian klik

butang Selain itu, double click pada senarai data yang dikehendaki

juga membolehkan tindakan yang sama berlaku. Kemudian secara automatik

maklumat bagi data yang dipilih akan dipaparkan ke skrin utama iaitu skrin Kod

Agensi/ Badan Berkanun.



14

Skrin Pertanyaan Kod Agensi/ Badan Berkanun

vi. Berikut adalah senarai medan – medan yang terdapat dalam skrin Pertanyaan Kod

Agensi/ Badan Berkanun


Jenis @ Pilihan terhadap jenis rekod yang yang dipilih samada

Agensi Kerajaan

Badan Berkanun

Status Rekod @ Pilih daripada senarai yang diberi

Jenis Paparan sahaja

Kod Paparan sahaja

Perihal Paparan sahaja



15

2.3.3 Kod Enakmen

i. Carta alir ke skrin Kod Enakmen

ii. Skrin adalah membolehkan maklumat mengenai Faik Enakmen/Sektor dimasukkan

iii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Fail Enakmen / Sektor

Field Name Nota Penerangan

Kod Enakmen @ Masukkan Kod Enakmen

Masukkan perihal Kod Enakmen

Amaun Enakmen @ Jumlah amaun Enakmen

Amaun

Digunakan @ Jumlah amaun Enakmen yang digunakan

Baki Masih Ada Medan ini dijana oleh sistem secara automatik

Status Rekod Default kepada Aktif

Skrin Fail Enakmen/Sektor

Bahagian

Senggaraan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM DCS – Menu

Utama

Fail Enakmen

/Sektor



16

iv. Proses Kemasukan Fail Enakmen/Sektor


(left-click) .

o Langkah 2 : Pengguna masukkan data pada medan-medan. Jika pengguna tidak

memasukan data ke medan yang wajib diisi, kursor tidak akan bergerak ke medan

seterusnya atau sebelumnya.


(pada papan kekunci) dan cursor akan bergerak kemedan berikutnya atau

menggerakkan cursor ke medan yang dikehendaki..


dimasukkan tadi.

o Langkah 5 : Sekiranya pengguna hendak melihat dan mencetak kesemua senarai

Fail Enakmen/ Sektor yang telah ada dalam sistem , klik pada butang

untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin Internet

Explorer

v. Proses Pertanyaan Fail Enakmen / Sektor


(left-click) . Skrin seperti rajah di bawah akan dipaparkan

o Langkah 2 : Kemudian pengguna perlu memasukan Kod Sektor dan Status rekod

sekiranya pengguna ingin cari maklumat berdasarkan Kod Sektor dan Status yang

diketahui. Kemudian pengguna perlu klik Butang dan sistem akan

paparkan semua rekod yang ada dalam sistem.

o Langkah 3 : Sekiranya pengguna perlukan keseluruhan data yang terdapat dalam

sistem, klik Butang dan semua rekod yang ada dalam sistem akan

dipaparkan.

o Langkah3 : Kemudian pengguna perlu gerakkan kursor supaya berada pada rekod

yang dipilih, klik pada rekod tersebut.

o Langkah 4 : Kemudian klik pada butang , secara automatik skrin

pertanyaan akan ditutup dan kemudian Skrin Utama Fail Kod Enakmen akan

dipaparkan bersama rekod yang dipilih. Pengguna boleh juga mengunakan tetikus

dan double klik pada rekod yang dikehendaki. Seterusnya ia akan terus ke skrin

utama Fail Enakmen/ Sektor.



17

vi. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat pada skrin Pertanyaan Fail

Enakmen/ Sektor


Kod Sektor

Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. Boleh dibiarkan kosong supaya

dapat paparkan semua senarai rekod yang ada dalam sistem

Status Rekod Pilih daripada senarai yang diberi

Kod Sektor Paparan sahaja

Kod

Enakmen Paparan sahaja

Perihal Paparan sahaja

Skrin Pertanyaan Kod Enakmen

2.3.4 Kod Matawang Asing

i. Carta alir ke skrin Kod Matawang Asing

Bahagian

Senggaraan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM DCS – Menu

Utama

Kod Matawang

Asing



18

ii. Skrin ini membolehkan Kod Matawang Asing dimasukan.

iii. Pengguna hanya perlu klik pada butang dan kemudian masukkan Kod

Matawang Asing dan Perihal. Kemudian klik pada butang .

iv. Sekiranya pengguna hendak melihat dan mencetak senarai jadual anuiti yang sedia ada

dalam sistem , klik pada butang untuk penjanaan laporan. Paparan laporan

akan dikeluarkan pada skrin Internet Explorer

v. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Kod Jadual Kadar

Anuiti


Kod

Matawang

Asing

@ Kod matawang asing

Perihal @ Maklumat mengenai matawang asing

Skrin Fail Kod Matawang Asing

vi. Proses Pertanyaan Kod Matawang Asing



o Langkah 2 : Kemudian pengguna perlu klik Butang dan semua rekod

yang ada dalam sistem akan dipaparkan.



19



o Langkah 4 : Kemudian klik pada butang secara automatik skrin

pertanyaan akan ditutup dan kemudian Skrin Utama Kod Matawang Asing akan



utama Kod Matawang Asing

Skrin Pertanyaan Kod Matawang Asing

vii. Berikut adalah senarai medan- medan yang terdapat di dalam Pertanyaan Kod Matawang

Asing

Medan Penerangan

Kod Matawang Asing Maklumat kod matawang akan dipaparkan

Perihal Penerangan mengenai matawang asing akan dipaparkan



20

2.3.5 Fail Jadual Kadar Anuti

i. Carta alir ke skrin Fail jadual kadar anuti

ii. Skrin ini membolehkan data Kod Jadual Kadar Anuiti dimasukkan

iii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Kod Jadual Kadar

Anuiti

Field Name Nota Penerangan

Kadar Faedah @ Masukkan nilai kadar faedah

Lat Bayaran

Balik

@ Masukkan Lat Bayaran Balik dalam bulan

Tempoh Anuiti @ Masukkan tempoh anuiti dalam bulan

Kadar Anuiti @ Masukkan Kadar Anuiti

Skrin Kod Jadual Kadar Anuiti

Bahagian

Senggaraan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM DCS – Menu

Utama

Fail Jadual Kadar

Anuiti



21

iv. Proses Kemasukan Fail Jadual Anuiti


(left-click) . Secara automatik Tahun Kewangan akan dijana oleh sistem.

o Langkah 2 : Kemudian Pengguna boleh memasukkan data ke medan-medan yang

lain. Jika pengguna tidak memasukan data ke medan yang wajib diisi, kursor tidak

akan bergerak ke medan seterusnya atau sebelumnya.


(pada papan kekunci) dan cursor akan bergerak kemedan berikutnya.


dimasukkan tadi.

o Langkah 5: Sekiranya pengguna hendak melihat dan mencetak senarai Kod

Agensi/ Badan Berkanun yang telah ada dalam sistem , klik pada butang

untuk penjanaan laporan. Paparan laporan akan dikeluarkan pada skrin

Internet Explorer

v. Proses Pertanyaan Fail Jadual Anuiti



o Langkah 2 : Kemudian pengguna perlu klik Butang dan semua rekod

yang terdapat akan dipaparkan.



o Langkah 4 : Kemudian klik pada butang , secara automatik skrin

pertanyaan akan ditutup dan kemudian Skrin Utama Fail Jadual Anuiti akan



utama Fail Jadual Anuiti.



22

Skrin Pertanyaan Kadar Jadual Anuiti

vi. Berikut adalah senarai medan- medan yang terdapat di dalam Pertanyaan Jadual Kadar

Anuiti

Nama Medan Penerangan

Kadar Faedah Kadar Faedah untuk paparan

Lat Bayaran Balik Lat Bayaran Balik untuk paparan



23

2.4 MENU SKRIN KEMASUKAN

2.4.1 Cartalir ke Skrin Kemasukan

i. Skrin ini membolehkan pengguna memasukkan maklumat kedalam sistem pinjaman.

ii. Terdapat 5 submenu di dalam bahagian Skrin Kemasukan iaitu:

a) Parameter Kawalan Sistem

b) Pendaftaran Pinjaman Diluluskan

c) Jadual Bayaran Balik Manual

d) Notis Pengeluaran

e) Arahan Bayaran

f) Pemindahan Pinjaman

2.4.2 Parameter Kawalan Sistem

i. Carta alir ke skrin Parameter Kawalan Sistem

ii. Setiap rekod akan dipaparkan automatik setiap kali skrin ini dibuka. Ia akan

mengekalkan keseluruhan parameter yang digunakan dalam Sistem Pinjman ini.

iii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat pada Skrin Parameter Kawalan

Sistem.

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN

– Menu Utama

SKRIN

KEMASUKAN

Bahagian

Kemasukan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Parameter

Kawalan Sistem



24


Kerajaan Negeri **

Data dijana oleh sistem

Speks

speksTahun

Kewangan **

Data dijana oleh sistem

Nama Pegawai

Kewangan Negeri

@ Nama Pegawai Kewangan Negeri yang

bertanggungjawab mengendalikan proses pinjaman

Alamat Pejabat @ Isikan alamat pejabat

No. Fax @ Isikan no Fax

No. Rujukan Surat No. Rujukan Surat

Tempoh Matang

Pinjaman

@ Tempuh matang bagi pinjaman

Tempoh Tunggakan 2

Pinjaman

@ Tempuh Tunggakan kedua pinjaman

Tempoh Tunggakan 3

Pinjaman

@ Tempuh Tunggakan ketiga pinjaman

Tarikh Proses

Tunggakan

Paparan sahaja - dijana oleh sistem

Tarikh Proses

Terimaan


Tarikh Penutupan

Akhir Tahunan


No. Larian Pinjaman

Diterima


No. Larian Pinjaman

Diberi


No. Larian Jadual

B/Balik


No. Larian Jadual

Keluaran


No. Larian Notis

Keluaran


No. Larian Arahan

Bayaran


No. Larian Pindahan

Pinjaman


Nota

** Data di medan ini dijana oleh sistem.

@ Medan ini wajib diisi, tidak boleh dikosongkan.

Medan tidak wajib/paparan sahaja



25

Skrin Parameter Kawalan Sistem

iv. Keterangan berkenaan butang – butang klik yang terdapat di skrin Parameter Kawalan

Sistem.

Butang Keterangan

Edit

Butang ini apabila diklik akan membolehkan rekod yang terpapar

pada skrin di edit

Kommit

Sekiranya terdapat perubahan(proses edit) dilakukan untuk

menyimpan maklumat yang diubah butang ini perlulah diklik.

Keluar

Klik butang ini untuk kembali kepada skrin menu utama Fail

Jadual/Fail Kawalan



26

2.4.3 Pendaftaran Pinjaman Diluluskan

i. Carta alir ke skrin Pendaftaran Pinjaman Diluluskan

ii. Skrin ini berfungsi sebagai pendaftaran bagi setiap rekod baru kemasukan pinjaman ke

dalam pangkalan data sistem.

Skrin ini membolehkan pengguna melakukan proses-proses seperti berikut:

Input dan kemaskini maklumat pendaftaran pinjaman

Edit maklumat pendaftaran pinjaman

Semak dan Lulus pendaftaran pinjaman

iii. Pada skrin ini terdapat 3 Tab submenu iaitu

Maklumat Pinjaman

Maklumat Perjanjian

Maklumat Perakaunan

iv. Pada skrin Maklumat Perakaunan pula terbahagi pula kepada 2 submenu iaitu

Pinjaman Yang Diberi dan Pinjaman Yang Diterima. Skrin submenu ini bergantung

kepada pemilihan input ke dalam medan Jenis Pinjaman pada skrin Maklumat

Pinjaman.

v. Sekiranya pengguna memilih Jenis Pinjaman = 1 maka skrin submenu Pinjaman Yang

Diberi akan dipaparkan. Sekiranya pengguna memilih Jenis Pinjaman = 2 maka skrin

submenu Pinjaman Yang Diterima akan dipaparkan.

vi. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Pendaftaran Pinjaman

Diluluskan – Makalumat Pinjaman (Tab 1)


KERAJAAN NEGERI ** Dijana oleh sistem

Tahun Kewangan ** Dijana oleh sistem

Jenis Pinjaman @ Terdapat LOV untuk mencapainya sila tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secra serentak.

Masukan jenis pinjaman samada 1 untuk pinjaman kepada

Agensi/Badan Berkanun (Loan To) atau 2 untuk Pinjaman

dari Kerajaan Persekutuan (Loan From)

No.Akaun Pinjaman @ No akaun pinjaman mestilah nombor yang tidak berulang

No.Pendaftaran ** No. Pendaftaran akan dijana oleh sistem mengikut format

yang telah ditetapkan.

Bahagian

Kemasukan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Pendaftaran

Pinjaman

Diluluskan



27

Perihal Pinjaman @ Penerangan mengenai pinjaman yang dijalankan

Tarikh Mohon Tarikh Mohon perlu supaya proses Semak Lulus dapat

dijalankan. Sistem secara automatik menukarkan format

tarikh kepada dd/mm/yyyy.

Tarikh Kelulusan Tarikh perlu supaya proses Semak Lulus dapat dijalankan

.Sistem secara automatik menukarkan format tarikh kepada

dd/mm/yyyy.

Tarikh Kuatkuasa ** Akan dikemaskini oleh sistem setelah lengkap proses

pinjaman dilakukan.

No. Akaun Rujukan No. Akaun Rujukan perlu supaya proses Semak Lulus

dapat dijalankan. Nombor akaun rujukan digunakan untuk

tujuan proses reconciliation

Kod Agensi/Badan

Berkanun

@ Kod Agensi/ Badan Berkanun perlu dimasukkan sekiranya

Jenis Pinjaman = 1

Catatan Penerangan atau nota mengenai proses pendaftaran

Pinjaman ini untuk tujuan rujukan

Sub Skrin Kod Enakmen

Kod Enakmen @ Kod Enakmen perlu perlu dimasukkan sekiranya Jenis

Pinjaman = 2 . Terdapat LOV berdasarkan Kod Enakmen

yang telah dimasukkan dalam Skrin Senggaraan.

Perihal Akan dipaparkan secara automatik berdasarkan Kod

Enakamen

Baki Amaun Akan dipaparkan secara automatik berdasarkan Kod

Enakamen

Amaun Diperlukan @ Masukkan amaun pinjaman

Nota



Medan tidak wajib

Skrin Rajah Pendaftaran Pinjaman Diluluskan: Maklumat Pinjaman (Tab 1)



28

vii. Proses Kemasukan Rekod Baru : Maklumat Pinjaman


(left-click) . Secara automatik medan Jenis Pinjaman akan default kepada jenis 1

dan No. Pendaftaran akan akan dijana oleh sistem.


disediakan. Jika pengguna tidak memasukkan data ke medan yang wajib diisi,

kursor tidak akan bergerak ke medan seterusnya atau sebelumnya. (Sila rujuk

jadual senarai medan-medan).


(pada papan kekunci) dan cursor akan bergerak kemedan seterusnya.

viii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Pendaftaran Pinjaman

Diluluskan – Maklumat Perjanjian (Tab 2)


Tarikh Perjanjian @ Masukkan tarikh perjanjian. Tarikh perjanjian diperlukan

ketika proses Semak Lulus dijalankan.

Pinjaman ADB Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci

<Ctrl> dan <L> secara serentak. Masukkan nilai Ya atau

Tidak sahaja

Amaun Pinjaman (RM) @ Masukkan jumlah pinjaman. Sekiranya Jenis Pinjaman = 2

, medan ini akan paparkan amaun berdasarkan Amaun

Diperlukan dalam sub skrin Kod Enakmen.

Amaun Pinjaman (dalam

Matawang Asing)

Jika ada maklumat dimasukkan sekiranya tiada dibiarkan

kosong

Tempoh Pinjaman Tempoh pinjaman mesti dimasukkan sekiranya proses

Semak Lulus dilakukan

Tempoh Bayaran Balik Tempoh bayaran balik mesti dimasukkan sekiranya proses


Lat Bayaran Balik Masukan Lat Bayarn Balik iatu kekerapan bayaran setahun

dalam bulan .Lat bayaran balik mesti dimasukkan sekiranya

proses Semak Lulus dilakukan

Tempoh Kebebasan **

Dijana secra auto oleh sistem hasil dari (Tempoh Pinjaman

– Tempoh Bayaran Balik)

Pengiraan Faedah @ Pilih senarai yang telah diberi iaitu:

0 - Tiada Faedah

1 - Faedah Dipermodalkan

2 - Faedah Tidak Dipermodalkan

3 - Kedua-duanya sekali

4 - Faedah Tidak Dikenakan (dlm Tempoh

Kebebasan

Pengiraan faedah mesti dimasukkan sekiranya proses


Kadar Faedah Sekiranya Pengiraan Faedah = 1 , 2 , 3 atau 4 maka medan

ini perlu diisi.Nilai kadar faedah mesti dimasukkan

sekiranya proses Semak Lulus dilakukan

Faedah Dipermodalkan Masukkan Nilai Fadah Dipermodalkan sekiranya Pengiraan

Faedah = 1 dan 3 sahaja. Nilai Faedah Dipermodalkan

mesti dimasukkan sekiranya proses Semak Lulus



29

dilakukan

Faedah Tidak

Dipermodalkan

Masukkan Nilai Fadah Tidak Dipermodalkan sekiranya

Pengiraan Faedah = 2 atau 3 sahaja.

Nilai Faedah Dipermodalkan + Faedah tidak dipermodalkan

= Kadar Faedah.

Nilai Faedah Tidak Dipermodalkan mesti dimasukkan

sekiranya proses Semak Lulus dilakukan

Nota



Medan tidak wajib

Skrin Rajah Pendaftaran Pinjaman Diluluskan : Maklumat Perjanjian Pinjaman (Tab 2)

ix. Proses Kemasukan Rekod Baru : Maklumat Perjanjian

o Langkah 1: Pengguna boleh memasukkan data ke medan-medan yang disediakan.

Jika pengguna tidak memasukan data ke medan yang wajib diisi, kursor tidak

akan bergerak ke medan seterusnya atau sebelumnya. (Sila rujuk jadual senarai

medan-medan).


(pada papan kekunci) dan cursor akan bergerak ke medan seterusnya.



30

x. Berikut adalah senarai medan- medan yang terdapat di dalam Maklumat Perakaunan

(Tab 3)


Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang DiTerima (Jenis Pinjaman = 2)

Akaun Terimaan Dipertanggungkan

Jab Terima @ Sistem akan default kepada Jabatan mengikut login id

pengguna yang masuk dalam sistem. Boleh di edit.

PTJ Terima @ Sistem akan default kepada PTJ mengikut login id pengguna

yang masuk dalam sistem. Boleh di edit.

Amanah @ Terdapat LOV (list of values). Untuk mencapainya sila tekan

kekunci <Ctrl> dan <L> secra serentak.

Akaun Bayaran Balik Dipertanggungkan

Jabatan Bayar @ Sistem akan default kepada Jabatan mengikut login id

pengguna yang masuk dalam sistem

PTJ Bayar @ Sistem akan default kepada PTJ mengikut login id pengguna

yang masuk dalam sistem.

Pokok -Vot/Maksud Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak.

Pokok – Jabatan

@ Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. Pokok – PTJ/PK Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. Pokok - Program/

Aktiviti


dan <L> secara serentak. Pokok – Osol Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>


Faedah -Vot/Maksud Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. Faedah– Jabatan


dan <L> secara serentak. Faedah– PTJ/PK Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. Faedah - Program/

Aktiviti


dan <L> secara serentak. Faedah – Osol Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. F.P -Vot/Maksud Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. F.P – Jabatan


dan <L> secara serentak. F.P – PTJ/PK Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. F.P - Program/

Aktiviti


dan <L> secara serentak. F.P - Osol Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. Pokok - Program/

Aktiviti


dan <L> secara serentak. Pokok - Osol Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>




31

F.F.P -Vot/Maksud Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. F.F.P – Jabatan


dan <L> secara serentak. F.F.P – PTJ/PK Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. F.F.P - Program/

Aktiviti


dan <L> secara serentak. F.F.P - Osol Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. Kenaan -Vot/Maksud Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. Kenaan – Jabatan


dan <L> secara serentak. Kenaan – PTJ/PK Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

dan <L> secara serentak. Kenaan - Program/

Aktiviti


dan <L> secara serentak. Kenaan - Osol Terdapat LOV. Untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>


Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diberi (Jenis Pinjaman = 1)

Sumber Pengeluaran @ Masukkan Sumber Pengeluran yang disenaraikan iaitu:

1 - dari Vot P/B

2 - dari Akaun Pinjaman kepada Badan Berkanun

3 - dari Akuan Pinjaman Disatukan

Jadual - Akaun Pengeluaran

Vot/Maksud Nilai Vot/Maksud mesti dimasukkan sekiranya Sumber

Pengeluaran = 1. Terdapat LOV (list of values). Untuk

mencapainya sila tekan

kekunci <Ctrl> <L>.

Jabatan ** Dijana oleh sistem. Sistem akan default kepada Jabatan

mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem.

PTJ/PK ** Dijana oleh sistem. Sistem akan default kepada PTJ

mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem.

Program/Aktiviti/

Amanah

Program/Aktiviti/Amanah mesti dimasukkan sekiranya proses

Semak Lulus dilakukan.



Projek Projek Kod mesti dimasukkan sekiranya proses Semak Lulus

dilakukan



Setia Setia mesti dimasukkan sekiranya proses Semak Lulus

dilakukan

Terdapat LOV (list of values). Untuk mencapainya sila tekan

kekunci <Ctrl> <L>

CP CP mesti dimasukkan sekiranya proses Semak Lulus

dilakukan



Osol Masukkan data untuk Osol sekiranya Sumber Pengeluaran =

1.

Osol mesti dimasukkan sekiranya proses Semak Lulus

dilakukan



32



Jadual -Akaun Terimaan Bayaran Balik

Jabatan @ Dijana oleh sistem. Sistem akan default kepada Jabatan

mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Data

boleh di edit.

PTJ/PK @ Dijana oleh sistem. Sistem akan default kepada PTJ

mengikut login id pengguna yang masuk dalam sistem. Data

boleh di edit

Kod Hasil / Amanah

Bayar Balik Pokok

Sekiranya Sumber Pengeluaran = 1, data boleh di edit.

Sekiranya Sumber Pengeluaran = 2, data default sama

dengan Akaun Pengeluaran dan tidak boleh di edit.

Sekiranya Sumber Pengeluaran = 3, masukkan data.

Kod Hasil Bayar Balik Pokok mesti dimasukkan sekiranya



dan <L> secara serentak

Kod Hasil Bayar

Balik Faedah

Kod Hasil Bayar Balik Faedah mesti dimasukkan sekiranya




Kod Hasil Bayar

Balik F.P.

Kod Hasil Bayar Balik F.P. mesti dimasukkan sekiranya




Kod Hasil Bayar

Balik F.F.P.

Kod Hasil Bayar Balik F.F.P. mesti dimasukkan sekiranya




Nota



Medan tidak wajib



33

Skrin Rajah Pendaftaran Pinjaman Diluluskan : Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diterima

(Tab 3a)



34

Skrin Rajah Pendaftaran Pinjaman Diluluskan : Maklumat Perakaunan – Pinjaman Yang Diberi (Tab

3b)

xi. Proses Kemasukan Rekod Baru : Maklumat Perakaunan

o Langkah 1: Pengguna boleh memasukkan data ke medan-medan yang disediakan.

Jika pengguna tidak memasukan data ke medan yang wajib diisi, kursor tidak

akan bergerak ke medan seterusnya atau sebelumnya. (Sila rujuk jadual senarai

medan-medan).




dimasukkan tadi.

xii. Proses Pertanyaan Pendaftaran Pinjaman

o Langkah 1: Klik butang dengan menggunakan tetikus (left-click).

Paparan seperti rajah dibawah akan dipaparkan

o Langkah 2: Pengguna perlu masukan data pada medan Jenis Pinjaman dan Medan

Kriteria.

o Langkah 3: Masukan data untuk medan No. Akaun Pinjman/ Pendaftaran sekiranya

perlu berdasarkan pilihan kriteria.

o Langkah 4: Masukan data pada medan Kod Agensi/Badan Berkanun sekiranya

Jenis Pinjaman = 1.



35

o Langkah 5: Kemudian pengguna perlu klik pada butang dan rekod

yang berkaitan akan dipaparkan.

o Langkah 6: Kemudian Pengguna perlu klik pada rekod yag hendak dipilih dan

kemudian klik pada Butang atau Pengguna juga boleh menggunakan

tetikus (double click ) pada rekod yang dikehendaki. Maklumat rekod yang dipilih

akan dipaparkan pada skrin utama Jadual Bayaran Balik Manual dan skrin

Pertanyaan akan ditutup secara automatik.

o Langkah 7: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Jadual Bayaran Balik Manual

tanpa memilih sebarang rekod, klik butang .

Skrin Pertanyaan Pendaftaran Pinjaman Diluluskan

xiii. Berikut adalah senarai medan - medan yang terdapat di dalam Skrin Pendaftaran

Pinjaman


Jenis Pinjaman @ Masukan Jenis Pinajaman. Terdapat LOV, untuk mencapainya

tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak

Kriteria @ Pilih kriteria

Mengikut No. Pendaftaran

Mengikut No. Akaun

Mengikut No. Kod Agensi/Badan Berkanun

Semua rekod

No. Pendaftaran/

No. Akaun

Masukan data berdasarkan kriteria yang dipilih

Kod Agensi/ Masukan data sekiranya Jenis Pinjaman =1. Terdapat LOV dan



36

Badan Berkanun untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> bersama <L> secara

serentak

No. Pendaftaran Paparan sahaja

No. Akaun Paparan sahaja

No. Kod Agensi/

Badan Berkanun

Paparan sahaja

Perihal Pinjaman Paparan sahaja

Nota



Medan tidak wajib

2.4.4 Jadual Bayaran Balik Manual

i. Carta alir ke skrin Jadual Bayaran Balik Manual

ii. Skrin ini berfungsi sebagai skrin kemasukan data maklumat jadual bayaran balik manual

dan juga bertujuan untuk mengubah butiran - butiran dalam jadual bayaran balik yang

telah dikeluarkan oleh sistem.

iii. Skrin ini memaparkan rekod jadual bayaran balik yang diluluskan yang terdapat di dalam

pangkalan data sistem.

Skrin ini membolehkan pengguna melakukan proses-proses seperti berikut:

Input dan kemaskini maklumat Jadual Bayaran Balik Manual

Edit maklumat Jadual Bayaran Balik

iv. Pada skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

“Header”

Dibahagian ini akan memaparkan butir-butir pinjaman.

Maklumat terperinci

Di bahagian ini terdapat satu jadual yang akan memaparkan 2 tab menu iaitu

Tab 1 ialah Perkiraan Faedah (dalam tempoh kebebasan) . Tab 2 ialah

berkaitan Jadual Bayaran Balik.

Bahagian

Kemasukan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Jadual Bayaran

Balik Manual



37

v. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Jadual Bayaran Balik

Manual.


KERAJAAN

NEGERI **

Dijana oleh sistem

Jenis Pinjaman @ Terdapat LOV, untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>

bersama <L> secra serentak.

No. Jadual Bayaran

Balik

@ Masukkan No. Jadual Bayaran Balik

Tarikh Jadual

B/Balik

Paparan Sahaja

No.Akaun @ Masukkan No. Akaun. Terdapat LOV.

No.Pendaftaran Paparan Sahaja

Perihal Pinjaman Paparan Sahaja

Maklumat Terperinci Tab 1- Perkiraan Faedah (dalam Tempoh Kebebasan)

Bil Keluaran Automatik dipaparkan

No. Notis

Pengeluiaran

Masukkan Notis Pengeluaran. Terdapat LOV.

Amaun Keluaran Masukkan Amaun

Tempoh Dari Masukkan Tarikh

Tempoh Hingga Masukkan Tarikh

Bil Hari Dijana oleh sistem berdasarkan tarikh Dari sehingga tarikh Hingga

Faedah Masukkan Amaun Faedah

Dipermodalkan

Pilih samada

Ya

Tidak

Maklumat Terperinci Tab 2 – Jadual Bayaran Balik

Jenis Ansuran @ Masukan samada Jenis Ansuran 1 atau 2

No. Ansuran @ Masukan No. Ansuran

Tarikh @

Sistem secara automatik menukarkan format tarikh kepada

dd/mm/yyyy.

Amaun Anuiti

**

Akan dijana oleh sistem berdasarkan nilai faedah yg akan

dimasukkan. Untuk paparan sahaja.

Faedah + Pokok + F.F.P. + F.P.

Faedah Masukkan jumlah faedah sekiranya ada

Pokok @ Masukkan jumlah pokok.

F.F.P. Interest Faedah Dipermodalkan sekiranya ada

F.P. @ Jumlah Faedah Dipermodalkan sekiranya ada

Baki Pokok Selepas

Bayaran Anuiti @

Masukkan Baki Pokok Selepas Bayaran Anuiti

JUMLAH

Jumlah keseluruhan mengikut ruangan yang berkaitan

Akan dijana oleh sistem secara automatik



38

Nota



Medan tidak wajib

Skrin Jadual Bayaran Balik ( Manual Perkiraan Faedah (Tab 1))

Skrin Jadual Bayaran Balik(tab2)



39

vi. Proses Kemasukan Jadual Bayaran Balik


(left-click) .


disediakan. Jika pengguna tidak memasukan data ke medan yang wajib diisi,





o Langkah 4: Kemudian klik butang untuk menyimpan data yang

dimasukkan tadi.

vii. Proses Pertanyaan Jadual Bayaran Balik




Kriteria.

o Langkah 3: Masukan data untuk medan No. Akaun/Pinjman/Pendaftaran sekiranya



Jenis Pinjaman = 1.



o Langkah 6: Kemudian Pengguna mesti klik pada rekod yag hendak dipilih dan



akan dipaparkan pada skrin utama Jadual Bayaran Balik Manual dan skrin

Pertanyaan akan ditutup secara automatik.

o Langkah 7: Rekod yang dipaparkan boleh diedit. Pengguana perlu klik pada

butang , dan hanya medan-medan tertentu sahaja yang boleh diedit.

o Langkah 8: Kemudian Klik butang KOMMIT setelah ada sebarang perubahan.

o Langkah 9: Klik pada butang sekiranya ingin keluar dari skrin ini.



40

Skrin Pertanyaan Jadual Bayaran Balik

viii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Pertanyaan Jadual

Bayaran Balik Manual.


Jenis Pinjaman @

Masukan Jenis Pinajaman. Terdapat LOV, untuk

mencapainya tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak

Kriteria

@

Pilih kriteria


Mengikut No. Akaun


Semua rekod

No. Akaun Pinjaman/

No. Pendaftaran


Kod Agensi/ Badan Berkanun

Masukan data sekiranya Jenis Pinjaman =1.Terdapat LOV

dan untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> bersama <L>

secara serentak

No. Pendaftaran /

No. Akaun /

Kod Agensi/ Badan Berkanun

Paparan sahaja


No. Jadual Bayaran Balik Paparan sahaja

Nota



Medan tidak wajib



41

2.4.5 Notis Pengeluaran

i. Carta alir ke skrin Kemasukan Notis Pengeluaran

ii. Merupakan skrin kemasukan data maklumat pengeluaran pinjaman . Skrin ini

membolehkan pengguna masukkan data dan mengemaskini maklumat notis pengeluaran.

iii. Notis pengeluaran perlu dimasukkan selepas Pendaftaran Pinjaman telah dilakukan.

Notis pengeluran adalah mandatori untuk Pinjaman Kepada dan juga Pinjaman Dari

untuk membolehkan proses seterusnya dapat dilakukan.

iv. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Notis Pengeluaran.


KERAJAAN

NEGERI

** Dijana oleh sistem

Tahun Kewangan ** Dijana oleh sistem

Jenis Pinjaman @ Terdapat LOV (list of values). Untuk mencapainya sila tekan

kekunci <Ctrl>dan <L>>serentak.

Masukan nilai samaada 1 atau 2 sahaja

No.Akaun Pinjaman @ Masukkan nombor akaun. Terdapat LOV berdasarkan senarai

Pendaftaran Pinjaman yang telah dimasukkan. Untuk

mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> dan <L> serentak.

No.Pendaftaran Paparan sahaja.

Perihal Pinjaman Paparan sahaja.

Tarikh Perjanjian Paparan sahaja.

Jumlah Pinjaman Paparan sahaja.

Jumlah Pembayaran

yang telah di buat

Sehingga Kini

Jumlah Pembayaran Balik . Hanya untuk paparan sahaja.

Jumlah Pinjaman

yang telah di minta

Sehingga Kini

Paparan

Jumlah Pinjaman

yang telah di terima

Sehingga Kini

DD/MM/YYYY

Paparan

Jumalah Pengeluaran

Pinjaman yang

Diminta melalui notis

ini.

Masukkan jumlah pengeluaran pinjaman yang diminta melalui

notis ini

Bahagian

Kemasukan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Notis

Pengeluaran



42

No. Jadual Keluaran No. Jadual keluaran akan dijana oleh sistem

Tarikh Pinjaman

Dikuatkuasa

** Akan dijana oleh sistem setelah lengkap proses pengeluaran

pinjaman dilakukan.

No. Rujukan Notis

Pengeluaran

@ Sekiranya Jenis Pinjaman = 1

No. Rujukan Notis Pengeluaran perlu dimasukkan.

Sekiranya Jenis Pinjaman = 2

No. Rujukan Notis Pengeluaran akan dijana oleh sistem secara

automatik.

Tarikh Notis

Pengeluaran

@ Sekiranya Jenis Pinjaman = 1

Masukkan tarikh

Sekiranya Jenis Pinjaman = 2

Tarikh akan default pada tarikh sistem

Nota



Medan tidak wajib

Skrin Notis Pengeluaran

v. Proses Kemasukan Notis Pengeluaran


(left-click) .

o Langkah 2 : Kemudian masukkan data ke medan No. Akaun Pinjaman. Kemudian

pengguna perlu menekan butang Tab, dan data pada medan- medan tertentu akan

dipaparkan. (Sila rujuk jadual senarai medan-medan).



43

o Langkah 3 : Kemudian Pengguna boleh memasukkan data ke medan-medan perlu

dimasukkan. Jika pengguna tidak memasukan data ke medan yang wajib diisi,

kursor tidak akan bergerak ke medan seterusnya atau sebelumnya.




dimasukkan tadi.

vi. Proses Pertanyaan Notis Pengeluran:




Kriteria.

o Langkah 3: Masukan No. Akaun Pinjman/Pendaftaran sekiranya perlu berdasarkan

pilihan kriteria.

o Langkah 4: Masukan Kod Agensi/Badan Berkanun sekiranya Jenis Pinjaman = 1.






akan dipaparkan pada skrin utama Notis Pengeluaran dan skrin Pertanyaan akan

ditutup secara automatik.

o Langkah 7: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Notis Pengeluaran tanpa

memilih sebarang rekod, klik butang .

vii. Berikut adalah senarai medan- medan yang terdapat di dalam Skrin Pertanyaan Notis

Pengeluaran


Jenis Pinjaman @

Masukan Jenis Pinajaman. Terdapat LOV, untuk mencapainya tekan

kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak

Kriteria @ Mengikut No. Pendaftaran

Mengikut No. Akaun


Semua rekod

No. Akaun

Pinjaman/

Pendaftaran


Kod Agensi/

Badan Berkanun

Masukan data sekiranya Jenis Pinjaman =1. Terdapat LOV dan

untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> bersama <L> secara

serentak



44

No. Pendaftaran/

No.Akaun/

Kod Agensi/

Badan Berkanun

Paparan sahaja


No. Jadual

Keluaran

Paparan sahaja

No. Rujukan

Notis

Pengeluaran

Paparan sahaja

Nota



Medan tidak wajib

Skrin Pertanyaan Notis Pengeluaran



45

2.4.6 Arahan Bayaran

i. Carta alir ke skrin Kemasukan Arahan Bayaran

ii. Skrin ini membolehkan maklumat bayaran yang akan dikeluarkan dimasukkan sebelum

ianya dihantar ke sistem Buku Vot untuk teruskan proses baucer bayaran.

iii. Skrin ini adalah mandatori untuk Pinjaman Kepada untuk bayaran pinjaman dan

mandatori untuk Pinjaman Dari untuk bayaran balik pinjaman. Skrin ini membolehkan

pengguna melakukan proses-proses seperti berikut:

Input dan kemaskini maklumat arahan bayaran

Edit maklumat arahan bayaran sebelum Semak dan Lulus dilakukan

Semak dan Lulus arahan bayaran

Skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

“Header”

Membolehkan proses Kemasukan data melalui pilihan Jenis Pinjaman dan No

akaun sahaja dimasukkan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci.

Maklumat terperinci

Di bahagian ini terdapat dua jadual yang akan dipaparkan bergantung kepada input

yang di masukkan kedalam medan Jenis Bayaran.

Sekiranya pengguna memasukkan nilai P – jadual Pengeluran Pinjaman akan di

paparkan. Sekiranya pengguna memasukkan nilai B – jadual Bayaran Balik

Pinjaman akan di paparkan.

- Untuk Jadual Bayaran Balik Pinjaman terdapat dua pilihan iaitu

i) Baucar Bayaran

ii) Baucar Jurnal

iv. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Arahan Bayaran.


KERAJAAN

NEGERI **

Dijana oleh sistem

Tahun Kewangan **

Dijana oleh sistem

Jenis Pinjaman @ Terdapat LOV dan untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl>

Bahagian

Kemasukan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Arahan

Bayaran



46

bersama <L> secara serentak . Masukan nilai samaada 1 atau 2

sahaja

No.Akaun @

Terdapat LOV dan untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl>

bersama <L> secara serentak

No.Pinjaman Paparan sahaja

No.Pendaftaran Paparan sahaja


Jumlah Pinjaman Paparan sahaja

Tempoh Bayar

Balik

Paparan sahaja

Kadar Faedah Paparan sahaja

Jenis Bayaran @

Sekiranya Jenis Pinajaman = 1, maka Jenis bayaran adalah P

Sekiranya Jenis Pinjaman = 2, maka Jenis Bayaran adalah B

No. Arahan

Bayaran

Dijana oleh sistem setelah butang Tambah diklik

Tarikh Arahan

Bayaran

Dijana oleh sistem setelah butang Tambah diklik

Penerima @ Masukkan nama penerima

Catatan Catatan berkaitan dengan pembayaran

Maklumat Terperinci Bayaran Balik Pinjaman

( Sekiranya Jenis Bayaran = B & untuk Baucar Bayaran)

Bil. @ Nombor bilangan rekod

No. Jadual

B/Balik @



Faedah Tidak

Dipermodal/

Anuiti

Pembayaran untuk Faedah Tidak Dipermodal atau Anuiti atau

Tunggakan. Terdapat LOV dan untuk mencapainya tekan kekunci

<Ctrl> bersama <L> secara serentak . Masukkan nilai F atau A

sahaja

No. Ans @


bersama <L> secara serentak.

Tarikh Masukkan

Pokok @

Masukkan amaun Pokok. Secara default amaun Pokok berdasarkan

jadual bayaran balik, amaun boleh di edit.

F.P. @ Paparan sahaja

F.F.P. @ Paparan sahaja

Kenaan @ Paparan sahaja

Jumlah (RM) Jumlah yang perlu dibuat bayaran.

Maklumat Terperinci Bayaran Balik Pinjaman

( Sekiranya Jenis Bayaran = B & untuk Baucar Jurnal)

Vot Masukkan Vot

Jab Masukkan Kod Jabatan

PTJ Masukkan PTJ

Program/Aktiviti

/Amanah

Masukkan Program/Aktiviti

/Amanah

Projek Masukkan Projek Kod

Setia Masukkan Kod Setia

CP CP

SODO Masukkan kod sodo



47

Amaun RM (DT) Masukkan Amaun DT

Amaun RM (KT) Masukkan Amaun KT

Jab Membayar Department code pay center

PTJ Membayar PTJ code pay center

Maklumat Terperinci Pengeluaran Pinjaman ( Sekiranya Jenis Bayaran = P)

No. Rujukan

Notis

Pengeluaran

@



Tarikh Notis

Pengeluaran



No. Jadual

Keluaran



Jumlah

Pengeluaran

Paparan sahaja

Nota



Medan tidak wajib



48

Skrin Arahan Bayaran – Bayaran Balik Pinjaman

Skrin Arahan Bayaran – Pengeluaran Pinjaman



49

Skrin Arahan Bayaran – Pengeluaran Pinjaman

v. Proses Kemasukan Rekod Baru : Arahan Bayaran


(left-click) .

o Langkah 2 : Kemudian Pengguna boleh memasukkan data ke medan Jenis

Pinjaman dan No Akaun. Kemudian data untuk medan-medan tertentu akan

dipaparkan. Jika pengguna tidak memasukan data ke medan yang wajib diisi,






dimasukkan tadi.

vi. Proses Pertanyaan Arahan Bayaran




Kriteria.




Jenis Pinjaman = 1.



50






akan dipaparkan pada skrin utama Arahan Bayaran dan skrin Pertanyaan akan


o Langkah 7: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Arahan Bayaran tanpa memilih

sebarang rekod, klik butang .

vii. Berikut adalah senarai medan- medan yang terdapat di dalam Skrin Pertanyaan Arahan

Bayaran


Jenis Pinjaman @ Masukan Jenis Pinajaman. Terdapat LOV, untuk mencapainya

tekan kekunci <Ctrl> dan <L> secara serentak



Mengikut No. Akaun

Mengikut No. Pinjaman

Semua rekod

No. Akaun Pinjaman/

No Pendaftaran


Kod Agensi/ Badan

Berkanun

Masukan data sekiranya Jenis Pinjaman =1. Terdapat LOV dan

untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> bersama <L> secara

serentak

No. Pendaftaran/

No.Akaun Pinjaman /

No. Kod Agensi/Badan

Berkanun

Paparan sahaja


No. Arahan Bayaran Paparan sahaja

Tarikh Arahan Bayaran Paparan sahaja

Jenis Bayaran Paparan sahaja



51

Skrin Pertanyaan Arahan Bayaran



52

2.4.7 Pemindahan Pinjaman

i. Carta alir ke skrin Kemasukan Pemindahan Pinjaman

ii. Skrin ini membolehkan maklumat pemindahan pinjaman dimasukkan. Skrin ini hanya

dapat diproses setelah Proses Penutupan Akhir Tahun dilakukan. Skrin ini

membolehkan pengguna melakukan proses-proses seperti berikut:

Input dan kemaskini maklumat Pemindahan Pinjaman

Edit maklumat Pemindahan Pinjaman

Semak dan Lulus Pemindahan Pinjaman

iii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Pemindahan Pinjaman


KERAJAAN

NEGERI

** Data dijana oleh sistem

Tahun Kewangan ** Data dijana oleh sistem

Jenis Pinjaman @ Masukan Jenis Pinjaman. Terdapat LOV (list of values). Untuk

mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> bersama <L>

No.Akaun @ Masukan No. Akaun. Terdapat LOV (list of values). Untuk

mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl> bersama <L> serentak

No.Pinjaman Paparan sahaja



Amaun Asal

Pinjaman

Paparan sahaja

Baki Pokok

Pinjaman

Paparan sahaja

Jenis Pemindahan @ Terdapat LOV Pilih pilih dari senarai.

Nilai Pemindahan @ Masukkan jumlah yang hendak dipindah

No.Transaksi

Pemindahan

** Dijana oleh sistem

Tarikh

Pemindahan

** Dijana mengikut tarikh sistem

Bahagian

Kemasukan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Pemindahan

Pinjaman



53

Rujukan

Perbendaharaan

@ Masukan Rujukan Perbendaharaan

Rujukan Kelulusan @ Masukan Rujukan Kelulusan

Catatan Catatan berkaitan dengan pemindahan pinjaman

Nota



Medan tidak wajib

Skrin Pemindahan Pinjaman

iv. Proses Kemasukan Pemindahan Pinjaman


(left-click) . Secara automatik Tahun Kewangan, No Transaksi Pemindahan

dan Tarikh Pemindahan akan dijana oleh sistem.

o Langkah 2 : Kemudian Pengguna perlu memasukkan data ke medan Jenis

Pinjaman dan No Akaun. Kemudian data untuk medan-medan tertentu akan

dipaparkan. Jika pengguna tidak memasukan data ke medan yang wajib diisi,




(pada papan kekunci) dan cursor akan bergerak kemedan seterusnya. Pengguna

juga boleh menggerakkan cursor ke medan yang seterusnya untuk memasukan

data.


dimasukkan tadi.



54

v. Proses Pertanyaan Pemindahan Pinjaman




Kriteria.




Jenis Pinjaman = 1.






akan dipaparkan pada skrin Pemindahan Pinjaman dan skrin Pertanyaan akan


o Langkah 7: Jika pengguna ingin kembali ke skrin Pemindahan Pinjaman tanpa

memilih sebarang rekod, klik butang .

Skrin Pertanyaan Pemindahan Pinjaman



55

vi. Berikut adalah senarai medan- medan yang terdapat di dalam Pemindahan Pinjaman


Jenis Pinjaman @ Masukan Jenis Pinajaman. Terdapat LOV. Untuk mencapainya

tekan kekunci <Ctrl> bersama <L>



Mengikut No. Akaun

Mengikut No. Pinjaman

Semua rekod

No. Akaun

Pinjaman/

Pendaftaran


Kod Agensi/Badan

Berkanun

Masukan data sekiranya Jenis Pinjaman =1.Terdapat LOV dan

untuk mencapainya tekan kekunci <Ctrl> bersama <L>

No. Akaun

Pinjaman/

No Pendaftaran/

No. Kod Agensi

Paparan sahaja


No. Transaksi

Pemindahan

Paparan sahaja

Tarikh Pemindahan Paparan sahaja

Jenis Pemindahan Paparan sahaja

Nota



Medan tidak wajib



56

2.5 MENU PROSES

2.5.1 Cartalir Ke Skrin Menu Proses

i. Skrin ini membolehkan proses berkaitan dengan pinjaman dilakukan. Skrin ini

membolehkan pengguna melakukan PROSES sahaja.

ii. Skrin ini terdapat 4 submenu iaitu:

a) Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman.

b) Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak

c) Mengemaskini rekod-rekod terperinci Terimaan

d) Proses Penutupan Akhir Tahun

2.5.2 Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman

i. Cartalir ke skrin Pengiraan Bayaran Balik Pinjaman.

ii. Skrin ini membolehkan proses pengiraan jadual bayaran balik pinjaman dilakukan. Skrin

ini membolehkan pengguna melakukan fungsi proses sahaja.

iii. Pada skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

„Header”

Membolehkan proses kemasukan data melalui pilihan Jenis Pinjaman dan No

akaun sahaja dimasukkan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci

Maklumat Terperinci

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Proses

Bahagian

Proses

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Pengiraan Jadual

B/Balik Pinjaman



57

Dibahagian ini akan paparkan maklumat berdasarkan input yang telah dimasukkan

pada bahagian „Header.‟

iv. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Pengiraan Jadual

Balik Pinjaman.


Jenis Pinjaman @ Masukkan Jenis Pinjaman samaada 1atau 2. Terdapat LOV.

No.Akaun @ Masukkan No. Akaun. Terdapat LOV

Maklumat Terperinci

No.Pinjaman Paparan No. Pinjaman

No.Pendaftaran Paparan No.Pendaftaran

Perihal Pinjaman Paparan Perihal Pinjaman

Tarikh Perjanjian Paparan Tarikh Perjanjian

Tarikh Pinjaman

Dikuatkuasakan @

Secara default akan paparkan tarikh pinjaman kuatkuasa

berdasarkan pinjaman yang telah dilakukan. Boleh di edit.

Tempoh Pinjaman Paparan Tempoh Pinjaman

Tempoh B/Balik Paparan Tempoh B/Balik

Tempoh Kebebasan Tempoh Kebebasan

Lat B/Balik Paparan Lat B/Balik

Kadar Faedah Paparan Kadar Faedah

Faedah

Dipermodalkan

Paparan Faedah Dipermodalkan

Faedah Tidak

Dipermodalkan

Paparan Faedah Tidak Dipermodalkan

No. Jadual B/Balik Akan dijana oleh sistem setelah PROSES dapat dilakukan

Tarikh Jadual

B/Balik

Akan dijana oleh sistem setelah PROSES dapat dilakukan

No. Rujukan Notis

Pengeluaran

Paparan No. Rujukan Notis Pengeluaran

Tarikh Pengeluaran Paparan Tarikh Pengeluaran

No.Jadual Keluaran Paparan No. Jadual Keluaran

Jumlah Pengeluaran Paparan Jumlah Pengeluaran

Nota



Medan tidak wajib/ paparan sahaja



58

Skrin Pengiraan Jadual Bayaran Balik Pinjaman

v. Proses Pengiraan Jadual Balik Pinjaman

o Langkah 1: Pengguna perlu memasukkan data ke medan Jenis Pinjaman, samada 1

atau 2

o Langkah 2: Kemudian masukan No Akaun dan klik butang TAB . Kemudian data

untuk medan-medan lain akan dipaparkan. (Sila rujuk jadual senarai medan-

medan). Data pada medan Tarikh Pinjaman Dikuatkuasakan boleh di edit.

o Langkah 3 : Kemudian pengguna perlu menggerakan cursor dan klik pada butang

. Satu mesej akan dipaparkan menunjukkan PROSES telah lengkap.

o Langkah 4: Jika pengguna ingin kembali ke Skrin Menu Proses tanpa memilih

sebarang rekod, klik pada butang .

2.5.3 Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak

i. Carta alir ke skrin Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak

Bahagian

Proses

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Bayaran Balik

Tertunggak



59

ii. Skrin ini membolehkan proses Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak

dilakukan.

iii. Pada skrin ini Medan Tahun Kewangan dan Tarikh Proses akan dijana oleh sistem.

iv. Pengguna hanya perlu klik pada butang sahaja. Dan kemudian satu mesej

pop up akan keluar menunjukan Proses Completed ( proses tamat).

v. Jika pengguna ingin kembali ke Skrin Menu Proses tanpa memilih sebarang rekod, klik

pada butang .

vi. Bawah adalah rajah proses Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak

Skrin Mengenalpasti rekod-rekod Bayaran Balik Tertunggak

2.5.4 Mengemaskini rekod-rekod Terperinci Terimaan

i. Carta alir ke skrin Mengemaskini rekod-rekod Terperinci Terimaan

ii. Skrin ini membolehkan proses Mengemaskini rekod-rekod Terperinci Terimaan

dilakukan.




Bahagian

Proses

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Mengemaskini

Rekod-rekod

Terperinci

terimaan



60


pada butang .

vi. Bawah adalah rajah proses Mengemaskini rekod-rekod Terperinci Terimaan

Skrin Mengenalpasti rekod-rekod Terperinci Terimaan



61

2.5.5 Proses Penutupan Akhir Tahun

i. Carta alir ke skrin Proses Penutupan Akhir Tahun

ii. Skrin ini membolehkan Proses Penutupan Akhir Tahun dilakukan.





pada butang .

vi. Bawah adalah rajah proses Mengemaskini rekod-rekod Terperinci Terimaan

Proses Penutupan Akhir

Bahagian

Proses

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Mengemaskini

Rekod-rekod

Terperinci

terimaan



62

2.6 SKRIN PERTANYAAN

2.6.1 Cartalir ke Skrin Pertanyaan

i. Terdapat 3 submenu utama dalam Skrin Pertanyaan iaitu:

a. Pengeluaran Pinjaman - yang Diberi

b. Pengeluaran Pinjaman - yang Diterima

c. Bayaran Balik

2.6.2 Pengeluran Pinjaman Yang Diberi

i. Carta alir ke skrin Pengeluaran Pinjaman Yang Diberi

ii. Skrin ini membolehkan pertanyaan berkaitan pengeluaran pinjaman untuk kategori

Pinjaman Yang Diberi . Skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

Header

Membolehkan proses Kemasukan data melalui pilihan No. Akaun Pinjaman

dimasukkan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci

Maklumat terperinci

Bahagian ini akan memaparkan maklumat berkaitan pinjaman yang diberi.

iii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Pengeluaran

PinjamanYang Diberi

Bahagian

Proses

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Mengemaskini

Rekod-rekod

Terperinci

terimaan

Bahagian

Pertanyaan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Pengeluaran

Pinjaman Yang

Diberi



63


Header

Jenis Pinjaman @

Jenis Pinjaman = 1

No.Akaun Pinjaman @

Masukan No. Akaun Pinjaman. Terdapat LOV berdasarkan data

yang terdapat dalam pangkalan data.

Maklumat Terperinci

No.Pendaftaran

Paparan sahaja

Perihal Pinjaman

Paparan sahaja

Notis Pengeluaran -

No. Rujukan

Paparan sahaja

Notis Pengeluaran -

Tarikh

Paparan sahaja

No.Jadual Keluaran Paparan sahaja

Amaun Keluaran

(RM)

Paparan sahaja

Arahan Bayaran -

No.

Paparan sahaja

Arahan Bayaran -

Tarikh

Paparan sahaja

Baucar Bayaran -

No.

Paparan sahaja

Baucar Bayaran -

Tarikh

Paparan sahaja

Cek/TT - No. Paparan sahaja

Cek/TT - Tarikh Paparan sahaja

JUMLAH

Paparan Jumlah Keluaran (RM)

Nota



Medan tidak wajib/ paparan sahaja



64

Skrin Pertanyaan Berkaitan Pinjaman – Pinjaman yang Diberi

iv. Proses Skrin Pertanyaan Pengeluaran Pinjaman Yang Diberi

o Langkah 1: Pengguna perlu masukan data pada medan No. Akaun Pinjaman.

Kemudian klik pada butang Senarai dan maklumat pada medan – medan lain akan

dipaparkan secara automatik

o Langkah 2 : Pengguna perlu klik pada butang Kosong untuk kosongkan rekod

yang telah dipaparkan.

o Langkah 3. Jika pengguna ingin kembali ke skrin Menu Pertanyaan tanpa memilih

sebarang rekod, klik pada butang Keluar.

2.6.3 Pertanyaan berkaitan Pengeluaran Pinjaman Yang Diterima

i. Carta alir ke skrin Pengeluaran Pinjaman Yang Diterima

Bahagian

Pertanyaan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Pengeluaran

Pinjaman Yang

Diberi



65

ii. Skrin ini membolehkan Pertanyaan berkaitan dengan Pengeluaran untuk Pinjaman yang

diterima. Skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

Header

Membolehkan proses Kemasukan data melalui pilihan No. Akaun Pinjaman

dimasukkan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci

Maklumat terperinci

Bahagian ini akan memaparkan maklumat pada medan-medan lain.

iii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Pertanyaan Berkaitan

Pinjaman yang Diterima


Header

Jenis Pinjaman @ Jenis Pinjaman = 2

No.Akaun Pinjaman @

Terdapat LOV untuk mencapainya sila tekan kekunci <Ctrl>


Maklumat Terimaan

No.Pinjaman Paparan Sahaja

No.Pendaftaran Paparan Sahaja

Perihal Pinjaman Paparan Sahaja

Notis Pengeluaran -

No. Rujukan

Paparan Sahaja

Notis Pengeluaran -

Tarikh

Paparan Sahaja

No. Jadual Keluaran Paparan Sahaja

Amaun (RM) Paparan Sahaja

Amaun (Matawang

Asing)

Paparan Sahaja

No. Resit Paparan Sahaja

Tarikh. Resit Paparan Sahaja

No. Cek/TT Paparan Sahaja

Tarikh Cek/TT Paparan Sahaja

JUMLAH Paparan Sahaja

Nota






66

Skrin Pertanyaan Berkaitan Pinjaman – Pinjaman yang Diterima

iv. Proses Skrin Pertanyaan Pengeluaran Pinjaman Yang Diterima

o Langkah 1: Pengguna perlu masukan data pada medan Jenis Pinjaman dan No.

Akaun. Kemudian klik pada butang dan maklumat pada medan –

medan lain akan dipaparkan secara automatik

o Langkah 2 : Pengguna perlu klik pada butang untuk kosongkan rekod




2.6.4 Pertanyaan Bayaran Balik

i. Carta alir ke skrin Pertanyaan Berkaitan Bayaran Balik

Bahagian

Pertanyaan

Menu Utama

SPEKS

SISTEM PINJAMAN –

Menu Utama

Pengeluaran

Pinjaman Yang

Diberi



67

ii. Skrin ini membolehkan maklumat Bayaran Balik berkaitan dengan Pinjaman yang diberi

atau Pinjaman Diterima dipaparkan .

Skrin ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:

Header

Membolehkan proses Kemasukan data berdasarkan pilihan Jenis Pinjaman No

Akaun Pinjaman dan No. Jadual B/Balik sahaja dimasukkan untuk mendapatkan

maklumat yang terperinci

Maklumat terperinci

Bahagian ini akan memaparkan maklumat pada medan-medan lain.

iii. Berikut adalah senarai medan-medan yang terdapat di dalam skrin Pertanyaan Berkaitan

Bayaran Balik


Header

Jenis Pinjaman @

Masukan Jenis Pinjaman. Terdapat LOV . Untuk


No.Akaun @

Terdapat LOV . Untuk mencapainya sila tekan kekunci

<Ctrl> bersama <L>


Perihal

Pinjaman

Paparan sahaja

No.Jadual

B/Balik @

Masukan No. Jadual B/Balik. Terdapat LOV . Untuk


Maklumat Bayaran Balik

No. Ansuran Paparan sahaja

Pokok Paparan sahaja

Faedah Paparan sahaja

F.P. Paparan sahaja

F.F.P. Paparan sahaja

Kenaan

Paparan sahaja

Jumlah (RM) Paparan sahaja

Cek/TT - No

Paparan sahaja

Cek/TT -Tarikh Paparan sahaja

Pinjaman Diterima (Jenis Pinjaman = 2)

Arahan Bayaran

-No.

Paparan sahaja

Arahan Bayaran

-Tarikh

Paparan sahaja

Baucar -No. Paparan Sahaja

Baucar -Tarikh Paparan Sahaja

Pinjaman Diberi(Jenis Pinjaman = 1)



68

Resit - No

Paparan Sahaja

Resit - Tarikh

Paparan Sahaja

JUMLAH Jumlah bagi medan yang berkaitan

Nota




Skrin Pertanyaan Berkaitan Maklumat Bayaran Balik

iv. Proses Skrin Pertanyaan Bayaran Balik Pinjaman

o Langkah 1: Pengguna perlu masukan data pada medan Jenis Pinjaman No. Akaun

dan No. Jadual B/Balik.

o Langkah 2 : Kemudian klik pada butang dan maklumat pada medan –

medan lain akan dipaparkan secara automatik

o Langkah 3 : Pengguna perlu klik pada butang untuk kosongkan rekod






69

2.7 SKRIN SENGGARAAN

2.7.1 Carta Alir ke Skrin Senggaraan

ii. Terdapat 4 submenu utama dalam Skrin Senggaraan iaitu:

a. Maklumat Pinjaman Telah Diluluskan

b. Maklumat Notis Pengeluaran Diberi

c. Maklumat Notis Pengeluaran Diterima

d. Maklumat Bayaran Balik

2.7.2 Maklumat Pinjamn Telah Diluluskan

i. Carta Alir ke Maklumat Pinjamn Telah Diluluskan

ii. Skrin ini membolehkan pengguna membuat pertanyaan semula maklumat berkaitan

pinjaman yang telah diluluskan . Skrin ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu:

a. Maklumat Pinjaman

b. Maklumat Perjanjian

c. Maklumat Perakaunan

iii. Pada skrin Maklumat Perakaunan pula terbahagi pula kepada 2 submenu iaitu

Pinjaman Yang Diberi dan Pinjaman Yang Diterima. Skrin submenu ini bergantung

kepada pemilihan input ke dalam medan Jenis Pinjaman pada skrin Maklumat

SISTEM PINJAMAN

-Menu Utama

SISTEM PINJAMAN

-Senggaraan

SISTEM

PINJAMAN –

Menu Utama Skrin Senggaraan

Maklumat Pinjaman

Telah Diluluskan

MENU SPEKS



70

Pinjaman.

iv. Sekiranya pengguna memilih Jenis Pinjaman = 1 maka skrin submenu Pinjaman Yang

Diberi akan dipaparkan. Sekiranya pengguna memilih Jenis Pinjaman = 2 maka skrin

submenu Pinjaman Yang Diterima akan dipaparkan.

Skrin Pertanyaan Bagi Maklumat Pinjaman Yang Telah Diluluskan

Skrin Maklumat Pinjaman Yang Telah Diluluskan (Tab 1)



71





72

2.7.3 Maklumat Notis Pengeluaran Yang Diberi

i. Carta Alir ke Maklumat Notis Pengeluaran Yang Diberi

ii. Skrin ini membolehkan pengguna membuat pertanyaan semula maklumat berkaitan notis

pengeluaran yang diberi .

iii. Pada skrin ini notis pengeluaran yang telah di buat bagi pinjaman =1 di skrin kemasukan

notis pengeluaran akan dipaparkan apabila pertanyaan di buat.

Skrin Maklumat Notis Pengeluaran Yang Diberi

SISTEM

PINJAMAN –


Maklumat Notis

Pengeluaran Yang

Diberi



73

2.7.4 Maklumat Notis Pengeluaran Yang Diterima

i. Carta Alir ke Maklumat Notis Pengeluaran Yang Diterima

ii. Skrin ini membolehkan pengguna membuat pertanyaan semula maklumat berkaitan notis

pengeluaran yang diterima .

iii. Pada skrin ini notis pengeluaran yang telah di buat bagi pinjaman =2 di skrin kemasukan

notis pengeluaran akan dipaparkan apabila pertanyaan di buat.

Skrin Maklumat Notis Pengeluaran Yang Diterima

SISTEM

PINJAMAN –


Maklumat Notis

Pengeluaran Yang

Diterima



74

2.7.5 Maklumat Bayaran Balik

i. Carta Alir ke Maklumat Bayaran Balik

ii. Skrin ini membolehkan pengguna membuat pertanyaan semula maklumat berkaitan

bayran balik pinjaman..

iii. Pada skrin ini semua maklumat bayaran balik pinjaman akan di paparkan semula bagi

memudahkan pengguna.

Skrin Maklumat Bayaran Balik

SISTEM

PINJAMAN –


Maklumat Bayaran

Balik



75

2.8 Laporan

2.8.1 Ad-Hoc Report

2.8.1.1 Senarai edit pendaftaran pinjaman

Skrin Senarai edit pendaftaran pinjaman(pinjaman yang diberi)

SISTEM

PINJAMAN –

Menu Utama Skrin Laporan

Laporan Ad-Hoc



76

Laporan Senarai edit pendaftaran pinjaman(pinjaman yang diberi)



77

Skrin Senarai edit pendaftaran pinjaman(pinjaman yang diterima)



78

Laporan Senarai edit pendaftaran pinjaman (pinjaman yang diterima)



79

2.8.1.2 Notis pengeluaran

Skrin Notis Pengeluaran pinjaman (pinjaman yang diterima)



80

Laporan Notis Pengeluaran pinjaman (pinjaman yang diterima)



81

2.8.1.3 Jadual Bayaran Balik

Skrin Jadual Bayaran Balik (pinjaman yang diberi)

Laporan Jadual Bayaran Balik (pinjaman yang diberi)



82

Skrin Jadual Bayaran Balik (pinjaman yang diterima)

Laporan Jadual Bayaran Balik (pinjaman yang diterima)



83

2.8.1.4 Arahan Bayaran

Skrin Arahan Bayaran (pinjaman yang diberi)

2.8.1.5 Perjanjian Pinjaman

Skrin Arahan Bayaran (pinjaman yang diterima)



84

2.8.1.6 Senarai peminjam

Senarai Peminjam (pinjaman yang diberi)

Senarai Peminjam (pinjaman yang diterima)



85

2.8.1.7 Prestasi pengeluaran pinjaman

Rajah 8.15– Prestasi Pengeluaran Pinjaman (pinjaman yang diberi)

Rajah 8.16– Laporan Prestasi Pengeluaran Pinjaman (pinjaman yang diberi)

Rajah 8.16– Prestasi Pengeluaran Pinjaman (pinjaman yang diterima)



86

Rajah 8.17– Laporan Prestasi Pengeluaran Pinjaman (pinjaman yang diterima)



87

2.8.1.8 Prestasi Bayaran Balik Pinjaman

Skrin Prestasi Bayaran Balik Pinjaman (pinjaman yang diberi)

Skrin Prestasi Bayaran Balik Pinjaman (pinjaman yang diterima)



88

Laporan Prestasi Bayaran Balik Pinjaman (pinjaman yang diterima)

2.8.1.9 Laporan Akaun Lejar Pinjaman

Skrin Laporan Akaun Lejar Pinjaman (pinjaman yang diberi)



89

Laporan Akaun Lejar Pinjaman (pinjaman yang diberi)



90

2.8.1.10 Laporan Urusniaga Terimaan Pinjaman Tanpa Maklumat peminjam Yang Lengkap

Skrin Laporan Urusniaga Terimaan Pinjaman Tanpa Maklumat peminjam Yang Lengkap

Laporan Urusniaga Terimaan Pinjaman Tanpa Maklumat peminjam Yang Lengkap



91

2.8.1.11 Laporan Akaun Lejar Subsidari Pinjaman

Skrin Akaun Lejar Subsidari Pinjaman (Yang Diberi)

Laporan Akaun Lejar Subsidari Pinjaman (Yang Diberi)



92

Skrin Akaun Lejar Subsidari Pinjaman (Yang Diterima)

Laporan Akaun Lejar Subsidari Pinjaman (Yang Diterima)



93

2.8.2 Monthly / Yearly Report

2.8.2.1 Kedudukan Status matang pinjaman

Skrin Kedudukan Status matang pinjaman

Laporan Kedudukan Status matang pinjaman



94

2.8.2.2 Surat Peringatan Bayaran Balik Anuti

Skrin Surat Peringatan Bayran Balik Anuti

2.8.2.3 Surat Peringatan Tunggakan Bayaran Balik

Skrin Surat Peringatan Tunggakan Bayran Balik



95

Surat Peringatan Tunggakan Bayran Balik

2.8.2.4 Kedudukan Tunggakan Hutang

Skrin Kedudukan Tunggakan Hutang Kerajaan Negeri Dengan Kerajaan Persekutuan



96

Laporan Kedudukan Tunggakan Hutang Kerajaan Negeri Dengan Kerajaan Persekutuan

Skrin Kedudukan Tunggakan Hutang Kerajaan Negeri degan Agensi Badan Berkanun.



97

Laporan Kedudukan Tunggakan Hutang Kerajaan Negeri degan Agensi Badan Berkanun.

2.8.2.5 Penyata Hutang

Skrin Penyata Hutang Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan



98

Laporan Penyata Hutang Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan

Skrin Laporan Penyata Hutang Kerajaan Negeri dengan Agensi/Badan berkanun

Laporan Penyata Hutang Kerajaan Negeri dengan Agensi/Badan berkanun



99

2.8.2.6 Penyata Lengkap Hutang Boleh Dituntut

Skrin Penyata Lengkap Hutang Boleh Dituntut

2.8.2.7 Penayata Lengkap Hutang Kerajaan Negeri

Skrin Penyata Lengkap Hutang Kerajaan Negeri



100

Laporan Penyata Lengkap Hutang Kerajaan Negeri

TAHUN

KEWANGAN

9999

bahagian 1 pengenalan 2 bahagian 2 menu sistem...

Documents