taqwim akaun 2018 pejabat bendahari · dan daftar interim 4 tahun 2018 k. wang / cawangan / jpask...

TAQWIM AKAUNPEJABAT BENDAHARI

2018

JABATAN PENGURUSAN AKAUN & SISTEM KEWANGAN

Tarikh Perkara Tindakan Catatan18 Dis 2018

(Khamis)Penghantaran Penyata Kewangandan Daftar Interim 4 Tahun 2018

K. Wang / Cawangan /JPASK

Transaksi sehingga30 November 2018

Tarikh cut-off Pemiutang LO(Kelulusan GRN) & Bayaran

K. Wang / Cawangan /UKZ

Selepas tarikh ini penerimaan bekalan /kerja / perkhidmatanhendaklah disahkanpada tahun 2019

31 Dis 2018(Isnin)

Tarikh cut-off Pemeriksaan PanjarWang Runcit, Wang Tunai Floatdan Mesin Franking

K.Wang / Cawangan /UKZ

Sijil Pengesahan adalahbertarikh 31 Disember2018

4 Jan 2019(Jumaat)

Anak Syarikat dan Hotel UiTMmenghantar inbois tertangguh dan Salinan Inbois bulan Disember 2018untuk diambilkira sebagai perbelanjaan 2018 (Interco)

Pre-Posting & Final PostingPemiutang Non-LO

K. Wang / Cawangan /UKZ

Pre-Posting & Final

2S8 / 2S4 (Tuntutan)3P2 / 3P1 (Temp.Tiket)4S3 / 4S2 (Biasiswa)PP5 / PP2 (Bayaran Lain)

Anak Syarikat

Penghantaran Data Akruan HasilPelajar Bulan Disember 2018

JPKP Transaksi 1 Dis 2018 -31 Dis 2018

Supplementari WIP Mukatamad :-- K. Wang SA (Pengurusan)- K. Wang KY (Pendapatan)

JPASK JPASK akan maklumkanpada JBU jumlah WIPyang akan dibuat prosessupplementariberdasarkan pengesahanUKZ / Cawangan

7 Jan 2019(Isnin)

Selesai penyesuaian bagi Interfund, Interbranch, Interco

Cawangan / JPASK Transaksi sehingga 31 Disember 2018

Selesai transaksi unmatch di Penyata Penyesuaian Bank

Cawangan / JPASK Transaksi sehingga 31 Disember 2018

Senarai inbois tertangguh dan Salinan Inbois bulan Disember 2018Anak Syarikat dihantar kepadaK. Wang / UKZ / Cawangan untukpengesahan / penyediaan jurnal

JPASK

26 Dis 2018(Khamis)