program pemantapan kefahaman spk ms iso 9001:2008 proses pembayaran 22 ogos 2011

14
PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

Upload: cheng

Post on 30-Jan-2016

73 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011. STATISTIK BILANGAN DOKUMEN TERKAWAL PROSES PEMBAYARAN. KATEGORI DOKUMEN SOKONGAN :. UPM/SOK/KEW-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF 2.UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK MS ISO 9001:2008

PROSES PEMBAYARAN22 OGOS 2011

Page 2: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

PROSES UTAMA

P GP BR SS DF JUMLAH

PEMBAYARAN 6 11 33 7 36 93

SOKONGAN 4 7 32 5 5 53

OPERASI 2 4 1 2 31 40

STATISTIK BILANGAN DOKUMEN TERKAWAL PROSES

PEMBAYARAN

Page 3: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

KATEGORI DOKUMEN SOKONGAN :

1.UPM/SOK/KEW-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF

2. UPM/SOK/KEW-BYR/P009PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

3.UPM/SOK/KEW-BYR/P010PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

4.UPM/SOK/KEW-BYR/P011PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN

Page 4: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

KATEGORI DOKUMEN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN :

1.UPM/OPR/BEN-BYR/P004 PROSEDUR BAYARAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

KENDERAAN DAN KOMPUTER

2.UPM/OPR/BEN-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

Page 5: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

PEMERHATIAN AUDIT DALAMAN SPK

TEMPAT KETIDAKPATUHAN (NCR)

PELUANG PENAMBAHBAIK

AN (OFI)

PTJ 44 28

PEJABAT BENDAHARI

5 13

Page 6: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

PEWUJUDAN DOKUMEN

(SOK/KEW/LP006/BYR)Laporan Pemantauan Tempoh Penyerahan Dokumen Pembayaran Tanpa Pesanan Belian Ke Pejabat Bendahari.

Pemantauan Tempoh Proses Bayaran Di PTJ

(SOK/KEW/AK010/BYR)Arahan Kerja Tuntutan Staf Melalui Sistem e-Claim

Memudahkan staf mengunakan sistem e-Claim untuk membuat

tuntutan.

Page 7: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

UPM/SOK/KEW-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN

TUNTUTAN STAF

AP 100 – TUNTUTAN PERJALANAN PEGAWAI AWAM

(a)Tuntutan perjalanan hendaklah dikemukakan tidak lewat daripada 10 hari bulan dalam bulan yang berikutnya.

Page 8: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

UPM/SOK/KEW-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN

TUNTUTAN STAF

• Staf tetap dan kontrak• Sistem e-Claim• Bayaran tunai/cek• Maklumat wakil pada dokumen

(SOK/KEW/DF034/BYR)

Page 9: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

Prosedur Pembayaran Tanpa Pesanan Belian

(UPM/SOK/KEW-BYR P009

•PTJ, PEMBEKAL, PELAJAR DAN STAF SAMBILAN

•TEMPOH TUNTUTAN –•Peruntukan akaun amanah/penyelidikan - 3 bulan selepas aktiviti tamat •Peruntukan belanja mengurus – tahun semasa

•COP TARIKH TERIMA DOKUMEN DI PTJ

•COP DAN TANDATANGAN PADA PENGESAHAN TERIMAAN DAN PERAKUAN BAYARAN

•SERAH DOKUMEN DALAM TEMPOH 5 HARI KE PEJABAT BENDAHARI - pemantauan melalui laporan (SOK/KEW/LP006/BYR)

•Senarai Semak SOK/KEW/SS008/BYR (dokumen sokongan yang diperlukan)

Page 10: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

UPM/OPR/BEN-BYR/P008PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

GP yang melibatkan kontrak perolehan (SOK/KEW/GP013 BYR) •Lengkapkan borang semakan bayaran berkontrak dan pengecualian denda (SOK/KEW/BR030 BYR)•Rujuk Senarai Semak SOK/KEW/SS007/BYR (Pembayaran melalui PO)

Page 11: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

CARTA ALIR PROSES PENYERAHAN DOKUMEN TUNTUTAN PEMBEKAL

Page 12: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

PROSES TUNTUTAN PEMBEKAL MELALUI PESANAN BELIAN

Mula

1. Terima pesanan belian daripada UPM

 

2. Sempurnakan Bekalan /Perkhidmatan /Kerja di PTJ

 

3. Hantar nota serahan (DO) kepada PTJ 

 

4. Dapatkan DO, dokumen  sokongan dan Perakuan Penerimaan Dokumen Bayaran Dari Pembekal Melalui Pesanan Belian (SOK/KEW/DF033/BYR) yang telah disahkan oleh PTJ 

 

5. Sediakan Invois 

 

6. Kemukakan invois dan dokumen sokongan kepada Pejabat Bendahari   

 

7. Dapatkan pengesahan terimaan pada Perakuan Penerimaan Dokumen Bayaran Dari Pembekal Melalui Pesanan Belian(SOK/KEW/DF033/BYR) daripada Pejabat Bendahari  

 8. Bayaran akan diproses dalam tempoh 14 hari   

 Tamat

Page 13: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

PROSES TUNTUTAN PEMBEKAL TANPAPESANAN BELIAN

Mula

1. Menerima tempahan perkhidmatan daripada PTJ  

2. Sempurnakan Perkhidmatan di PTJ 

3. Kemukan invois kepada PTJ 

 

4. Bayaran akan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima 

 

Page 14: PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK  MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011

14

Sekian, terima kasih