pembahasan pt selaras indah jaya

7/26/2019 Pembahasan PT Selaras Indah Jaya

1/39

1. PembahasanSetup Currency Symbol & Date Format

Start > Control Panel

Double Click Regional Language Setting

Input Data

- Klik create untuk membuat perusahaan baru.

PEMBAHASAN

PT.SELARAS INDAH JAYA


2/39

- Klik next saat ada tampilan berikut.

Tampil jendela company information.Kemudian isi data seperti dibawah ini

- Isi data perusahaan sesuai data yang ada.Serial Number : No serial yang harus diisi jika MYOB yang digunakan bukan

MYOB Trial

Company Name : Nama Perusahaan

UEN No. : NPWP PerusahaanGST No. : NPKP Perusahaan

UEN Type : Tipe Perusahaan

Address : Alamat PerusahaanPhone Number : No Telepon Perusahaan

Fax Number : No Fax Perusahaan

Email Address : Alamat Email Perusahaan

- Klik Next


3/39

Kemudian akan tampil jendela ACCOUNTING INFORMATION

- Isi Current Financial Year sesuai dengan tahun periode akuntansi.

-

Isi Last Month of Financial Year dengan bulan terakhir dalam periode akuntansi.- Isi Conversion Month dengan bulan awal periode akuntansi atau bulan yang akan diinput

transaksinya.

- Number of Accounting Periods diiisi dengan jumlah bulan dalam satu periode akuntansi.

- Klik Next.

Kemudian akan tampil jendela konfirmasi.Perhatikan informasi yang ditampilkan

- Pastikan tahun dan bulan periode akuntansi benar lalu klik next.


4/39

Ada 3 pilihan yang disediakan

1. Menggunakan daftar akun yang disediakan oleh MYOB sesuai dengan jenis usaha yang

dipilih

( I would like to start with one of the lists provided by MYOB primer.)2. Menggunakan fasilitas import akun,dimana akun yang akan digunakan telat digunakan

didalam suatu file text

( I would like to import a list of accounts provided by my accountant after

I,m done creating my company file)

3. Membuat sendiri daftar akun pada modul account MYOB Primer

(I would like to build my own accounts list once I begin using MYOB primer.)

Klik next .

Kemudian akan tampil jendela Company File. Tentukan tempat penyimpanan database

perusahaan

- Klik change untuk mengganti tempat penyimpanan file lalu klik next.


5/39

Kemudian tampil jendela Conculation

*Setup Asistent:untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk kejendela utama (Command Centre)MYOB.

*Command Centre:untuk masuk kejendela utama MYOB,jika memilih opsi ini anda tetap

dapat melakukan setup melalui menu-menu yang ada.

-Klik Command Centre

Setup Multi CurrenciesSaat membuat file baru fasilitas multi currencies tidak langsung diaktifkan oleh MYOB Premier,

dengan cara:

1. Dari Menu Bar pilih menu Setup, pilih dan klik Preferences.


6/39

2. Pada bagian tab System.

4. Pilih I Deal in Multiple Currencies.

5. Pilih Turn on Category Tracking, kemudian set Categories menjadi Required on All

Transaction.6. Klik OK.

Daftar Mata Uang1. PIlih Menu Listcurrencies.


7/39

2. Klik anak panah di baris singapure dollars (local)

3. Ganti kode mata uang dari SGD menjadi IDR, namanya dari Singapure dollars menjadiRupiah, dan simbolnya dari S$ menjadi Rp (tanpa titik).

4. Klik OK.5. Kemudian klik edit untuk membuat mata uang lainya, yaitu mata uang USD.6. Untuk Mata Uang USD ganti menjadi Exchange Rate menjadi Rp. 10.000.

7. Klik OK.


8/39

Setup Account1. New Account List Dengan Mengganti mata uang USD

- Modul Account >>Account List.

- Pada tab account pilih New Kemudian buat account Cash USD dengan type account adalahbank, seperti gambar dibawah ini:

-Klik ok

2. Mengganti mata uang Account Cash USD yang semula IDR menjadi mata uang USD

- Klik menu edit, pada tab Detail ganti currency menjadi USD.


9/39

- Kemudian klik OK.

- Sehingga tampilannya seperti diatas

-Kemudian kita buat akun Bank (USD), Trade Debtors (USD) dan Trade Creditors (USD)

dengan langkah yang sama seperti membuat kas USD


10/39

Setup Linked Account1. Setup IDR Linked Accountsa. IDR Sales Link Account

- Buka dari menu ListCurrencies.

- pilih baris mata uang Rupiah (Local), klik Edit.

- Isikan 2 Linked account pada tab receivable seperti berikut ini.Asset Account for Tracking Receivables 1-1120 Piutang Usaha

Bank Account for Customer Receipt 1-1112 Bank Beta


11/39

b. IDR Purchase Link Account

- Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini.Liability Account for Tracking Receivables >>2-1100 Hutang Usaha

Bank Account for Paying Bills >>1-1111 Bank Alfa

Currencies USD Linked AccountsJika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing maka kita harus menentukankembali link acount untuk setiap mata uang asing tersebut.

a. USD Sales Link Account

- Buka dari menu ListCurrencies.

- pilih baris mata uang United States Dollars, klik Edit.- Isikan 2 Linked account pada tab receivable seperti berikut ini.

Asset Account for Tracking Receivables 1-0210 Trade Debtors (USD)Bank Account for Customer Receipt 1-0110 Bank (USD)


12/39

b. USD Purchase Link Account

- Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini.Liability Account for Tracking Receivables >>2-0210 Trade Creditors (USD)

Bank Account for Paying Bills >>1-0110 Bank (USD)

Setup Pajak- Pilih menu List>>Tax code >>New

Kemudian buat akun pajak yang dibutuhkan


13/39

Berikut tampilan akun pajak V00

Berikut tampilan akun pajak V10

Berikut tampilan akun pajak N-T


14/39

Setup Jobs, Categories dan Harga1. Jobs

- Pilih menu List>>Jobs>>New

- Isi Job Number dan Job Namenya

-Klik OK

- Lakukan langkah yang sama untukJob S.


15/39

2. CatagoryPilih menu List>>Category>>New

-Isi category ID dan Category Name sesuai keterangan di soal

-Klik OK


16/39

3. Harga- Pilih Menu List, Pilih Costum list & field names.- Pilih Price Levels, isikan data seperti gambar di bawah ini:

- Pada tab Price Level isikan seperti dibawah ini:

- Klik OK

Setup Opening Balance- Pilih Menu Setup >>Balance >>Account Opening Balance

- Tambahkan untuk saldo awal sbb:

Akun dengan mata uang asing, disikan sebesar nilai mata uang asing maka oleh MYOB akan

dihitung sebesar nilai exchange-nya dari kurs yang diisi di menu listcurriencies.


17/39

Pastikan amount left to be alocatednya 0,00

Jika sudah klik OK


18/39

Setup Cards List (Currency US Dollar)

- Pilih menu Card Filepilih jenis Customer.

- Isi data sesuai keterangan di soal

- Kemudian pindah Pada tab Selling Detail

- Ubah item price level menjadi USD

- Lalu klik OK- Lakukan langkah yang sama untuk card file yang lainnya.


19/39

Setup Saldo Awal Customer dan Supplier- Pilih Menu Setup >>Balance >>Customer Balance

- Pilih Customer

- Klik Add sale

- Pilih customer namenya, sesuaikan nomor invoice dan tanggal

- Masukan saldo awal, tax code, job dan categorynya

- Klik Record

- Lakukan langkah yang sama untuk memasukkan saldo awal customer yang lain

- Sekarang kita buat data suppliernya

- Pilih menu Card Filepilih jenis Supplier.- Masukkan data supplier


20/39

- Kemudian pilih tab Buying Details

- Ganti Tax codenya

- Klik OK

- Lakukan langkah yang sama untuk supplier lainnya

- Lalu masukkan data supplier balancenya

- Pilih Menu Setup >>Balance >>Supplier Balance

- Klik Add Purchases

- Pilih Supplier name, sesuaikan terms nomor PO tanggal dan nomor Invoicenya

- Masukkan saldo awal, ax code, job dan categorynya

- Klik Record

- Lakukan langkah yang sama untuk mengisi saldo awal lainnya


21/39

Setup Persediaan (Inventory)

1. Setup Item List- Pilih Modul Inventory

- Item List>>New.

- Pada tab profile tentukan kode item (kode barang), nama item, keterangan lainnya.

- Kemudian pilih Tab Buying Details- masukkan buying unit of measure dan tax codenya


22/39

- Selanjutnya pilih Tab Selling Details

- Masukkan Base Selling Price, Selling Unit of Measure dan Tax Codenya

- Klik OK

- Lakukan langkah yang sama untuk mengisi data barang lainnya

Setup Opening Balance Inventory (Adjust Inventory)

1. Pilih modul Inventory.


23/39

2. pilih Count Inventory.3. Akan ditampilkan form Count Inventory. Ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom

counted.

4. Selanjutnya klik tombol Adjust Inventory!

5. Tampil jendela Default Expense Account. Pilihan ini bisa dikosongkan.6. Klik Continue!

7. Klik Opening Balance.


24/39

8. Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan akun persediaan

pada kolom Account!9. Sesuaikan nomor jurnal dan tanggal jurnal

10. Masukkan Categorynya11. Klik Record

PEMBAHASAN DOKUMEN TRANSAKSI

TRANSAKSI 1

- Pilih Modul Sales >> Enter Sales


25/39

- Ganti form dari invoice menjadi order dengan cara klik segitiga lalu pilih order

- Klik layout pilih item lalu ok. Ini untuk mengganti table dari form transaksi jasa menjadi

form transaksi barang dagang.

-

Hilangkan ceklist pada tax inclusive- Ganti terms dengan mengklik tanda panah isi terms sesuai termin yang ada

- Selanjutnya isi form sesuai data yang ada

- Isi Categorynya- Klik Record

Transaksi 2

- Pilih modul Sales >> Sales Register


26/39

- Pilih tab Orders

- Sesuaikan tanggal maka akan keluar transaksinya

- Pastikan transaksi terblok biru

- Klik Change to Invoice

- Ganti nomor Invoice dan tanggal sesuai data yang ada- Klik Record

- Karena dibayar lunas maka masuk ke modul Open Invoices

- Pastikan transaksinya sudah terblok biru

- Klik Receive Payment


27/39

-

Ganti tanggal transaksi- Pastikan Total Received bernominal sama dengan jumlah penerimaan uang

- Serta lihat Out of Balance harus bersaldo Rp 0,00

- Klik Record

Transaksi 3

- Pilih Modul Sales>>Enter Sales


28/39

- Pastikan Formnya Invoice

- Ganti Terms sesuai termin yang ada pada dokumen transaksi

Payment is Due : In a Given # of Days

Discount Days : 10Balance Due Days : 30

% Discount for Early Payment : 2% Monthly Charge for Late Payment : 0%

- Klik Ok

- Hilangkan ceklist pada Tax inclusive- Isi form sesuai data transaksi

- Jika sudah klik Record

Transaksi 4

- Pilih modul Sales>>Enter Sales


29/39

- Hilangkan ceklist pada tax inclusive

- Pastikan jumlah barang yang diisi pada kolom ship menggunakan minus (-) karenatransaksi retur.

- Jika sudah klik Record

- Pilih modul Sales>>Sales Register

- Pilih modul Returns & Credits


30/39

- Pastikan transaksi sudah terblok biru

- Klik Apply to Sale

- Pastikan tanggal sama dengan dokumen transaksi

-

Klik pada klom Amount Applied untuk memasukan nominal, pastikan klik pada barisyang sesuai dengan transaksi

- Pastikan nominal credit amount sudah benar dan out of balances harus Rp 0,00

- Klik Record

Transaksi 5

- Pilih modul Purchases>>Enter Purchases


31/39

- Ubah form dari invoice menjadi order dengan mengklik segitiga lalu pilih order

- Klik layout pilih item lalu ok. Ini untuk mengganti table dari form transaksi jasa menjadi

form transaksi barang dagang.

- Klik OK

- Hilangkan ceklist pada Tax Inclusive

- Isi form sesuai dokumen transaksi

- Klik Record

Transaksi 6

- Pilih modul Purchases>> Purchases Register


32/39

- Pilih tab Orders

- Pastikan transaksi sudah terblok biru

- Klik Change to bill

- Pastikan semua data sama dengan dokumen transaksi- Edit tanggal atau no transaksi jika berbeda

- Klik Record

- Pilih modul Open Bills

- Pastikan transaksi sudah terblok biru- Klik Pay Bill


33/39

-

Pastikan nominal sudah terletak pada amount applied dan pada baris yang sama padatransaksi yang berkaitan

- Pastikan nominal total paid sudah benar dan out of balances harus Rp 0,00- Klik Record

Transaksi 7

- Pilih modul Purchases>> Enter Purchases


34/39

- Isi form sesuai dokumen transaksi- Jika sudah klik record

Dokumen 8

- Pilih modul Purchases>> Pay Bills


35/39

- Isi data sesuai dokumen transaksi

- Ketik nominal pembayaran pada amount lalu klik pada kolom amount applied

- Pastikan Out of Balances harus Rp 0,00

- Klik Record

MENAMPILKAN LAPORAN KEUANGAN

- Klik Reports Pilih Index to Reports

- Untuk melihat laporan neraca maka pilih modul Accounts

- Pada Balance Sheet pilih Standard Balance Sheet

-

Klik Customise

- Selected Period : isi bulan periode transaksi yang akan ditampilkan- As Of : Tanggal akhir periode

- Klik Display


36/39

Berikut Tampilan Neraca

Balance Sheet atau neraca menampilkan semua saldo yang ada. Pastikan harta ditambahhutang sama dengan modal. Atau pada rumus biasa harta = hutang + modal.

Akun Cadangan Kerugian dan akun Akumulasi Penyusutan menggunakan tanda kurung ( )

yang berarti saldo akun berada di kredit karena akun normal harta/asset adalah debetsehingga total harta didapat dari menjumlahkan akun-akun yang termasuk harta dikurang

akun-akun harta yang berada di kredit.

Akun Pajak Keluaran menggunakan tanda kurung ( ) yang berarti saldo akun berada di debetkarena akun normal hutang berada di kredit.


37/39

Berikut untuk menampilkan laporan Laba/Rugi

- Pilih modul Accounts

-

Pada Profit & Loss pilih Profit & Loss [Accrual]- Klik Customise

- Dated From : January

- To : December- Perhatikan tanggal

- Klik Display


38/39

Berikut Tampilan Laporan Laba/Rugi

Dalam laporan Profit&Loss hasilnya rugi karena, pengeluaran yang dikeluarkan lebih besar

daripada pendapatan.

Berikut untuk menampilkan laporan Arus Kas

- Pilih modul Accounts

- Pada Profit & Loss pilih Profit & Loss [Accrual]- Klik Customise


39/39

- Dated From : January

- To : December

- Perhatikan tanggal

-

Klik Display

Berikut Tampilan Laporan Arus Kas

pembahasan pt selaras indah jaya

Documents