5. modul bayaran

1

KURSUS HANDS ON eSPKWS

MODUL BAYARAN

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

Kemaskini terkini : September 2012

2

MODUL BAYARAN


3

Daftar No. Baucar

1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi.2. Kuncimasuk no.baucar seperti contoh.3. Klik Daftar

Peringatan :

1. Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan.2. Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun

1

2

3


SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM 4

Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk nombor baucar.

Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut.

Daftar no baucar perlu ditutup dan didaftarkan semula pada setiap akhir tahun

Daftar No. Baucar

5

Daftar No. Cek

1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan)

2. Kuncimasuk no. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini, kuncimasuk no. cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja)

3. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat.

1

2

3


6

Bayaran1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh

transaksi berlaku.

2. Pilih Bil – Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil

4. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis.

6. Pilih deposit sama ada deposit dibayar bagi bayaran deposit atau deposit diterima bagi bayar balik deposit (jika berkenaan)

3. Kuncimasuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan

7. Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran.

1

2

3

4

* Dijana secara auto.

57


6

5. Pastikan Jumlah Keseluruhan adalah betul

7

Senarai Bayaran1. Pilih bulan dan klik Carian.

1. Klik butang untuk mencetak baucar.

2. Klik butang untuk mengemaskini maklumat.

3.Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkandalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa)

4. Klik pada butang untuk membatalkan baucar.

Perhatian:Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelahProses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.


8

Perlu tandatangan perakuan secara manual.

Klik butang untuk mencetak baucar.

9

Hanya untuk mengemaskini status deposit sahaja. Tarikh Cek tidak boleh dikemaskini.

Klik butang untuk mengemaskini maklumat.


10

Klik pada butang untuk membatalkan baucar.

1. Nyatakan sebab pembatalan

2. Klik Simpan


11

Senarai Bayaran Batal

Pilih Bulan dan klik Carian

Submodul ini menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan. Nombor baucar yang dibatalkan akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran.


12

Cek Rosak

* Dijana secara auto.

1

2

3

1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak

2. Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM0.00

3. Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak.

4. Klik Simpan setelah apabila semua maklumat dilengkapkan.

4

Submodul ini untuk digunakan dalam proses pemindahan data dari manual ke sistem.


13

Senarai Cek Rosak


Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak.


14

Buku Tunai Bayaran


Peringatan :

1. Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskinimaklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran.

2. Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan.


15

Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini

16

Ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak setelah Pengurus Sekolah membuat pengesahan di Modul Penutupan,


PROSES KERJA BAYARAN

Pastikan no baucar dan no

cek telahdidaftarkan

Pastikan biltelah

dikuncimasuk(Modul Daftar

Bil)

Rekod Bayaran Cetak BaucarBayaran

Semak transaksidi Buku Tunai

Semak transaksidi AkaunSubsidiari

17SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

MEREKOD BAYARAN

Pilih Modul Bayaran –Submodul Bayaran Rekod tarikh baucar Pilih maklumat bil

Kunci masuk perihal baucarbayaran.

Kunci masuk amaun padaperuntukan yang berkenaan Kunci masuk tarikh cek

Pastikan Jumlah keseluruhantelah dikemaskini. Klik Simpan.

18

LANGKAH MENCETAK BAUCAR

Klik SenaraiBayaran.

Klik SenaraiBayaran. Pilih Bulan.Pilih Bulan.

Pilih No.Baucaryang hendak

dicetak.

Pilih No.Baucaryang hendak

dicetak.Klik CetakKlik Cetak


LANGKAH SEKIRANYA CEK ROSAK APABILA BAUCAR TELAH DIKUNCIMASUK

KlikSenaraiBayaran

KlikSenaraiBayaran

Pilih BulanPilih Bulan PilihNo.Baucar

PilihNo.Baucar Klik BatalKlik Batal

Sediakanbaucarbayarandan cek

baru.

Sediakanbaucarbayarandan cek

baru.

SemakSenaraiBayaran

Batal

SemakSenaraiBayaran

Batal

PEMBERITAHUAN :

Baucar yang batal akan dipaparkan dalam Buku Tunai dengan amaun RM0.00


JANAAN BUKU TUNAI TERIMAAN DAN BAYARAN

Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan berikutnya. Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan berikutnya.

(Pastikan Baki Awal bulan tersebut sama seperti Baki Bawa Hadapan bulan semasa.)

Klik Modul Bayaran – Submodul Buku Tunai Bayaran. Pilih Bulan yang hendak dijana. Klik Modul Bayaran – Submodul Buku Tunai Bayaran. Pilih Bulan yang hendak dijana.

(Pastikan amaun pada Jumlah Bayaran, Baki Bawa Hadapan dan Jumlah Besar adalah betul.)

Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan yang hendak dijana. Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan yang hendak dijana.

(Pastikan amaun pada Jumlah Terimaan dan Jumlah Besar adalah betul.)

PERINGATAN:

a) Pastikan Buku Tunai bulan terdahulu telah dijana terlebih dahulu sebelum memulakan transaksi semasa

b) Urusniaga transaksi semasa boleh dibuat tanpa perlu menunggu Pengesahan Penutupan Bulanan daripada pengetua.

22

Mudah nak faham sistem ini, JOM

KITA BERBENGKEL


5. modul bayaran

Documents